返回跟踪指数
159766.SZ上市交易
富国中证旅游主题ETF
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证旅游（930633）
上市日期
2021-07-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.517
2026-10-28 · -0.58%
最新净资产
27.12亿
单位净值 0.518
年度累计净申赎
-4.79亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.517 -0.58% | 5261.75万 | 52.35亿 | 0.518 | -0.19% | 27.12亿 | -450.00万 | -233.10万 | -0.09% |
2026-10-27 | 0.520 -0.57% | 8326.88万 | 52.40亿 | 0.5204 | -0.08% | 27.27亿 | -4050.00万 | -2107.62万 | -0.77% |
2026-10-26 | 0.523 +0.97% | 7339.79万 | 52.80亿 | 0.5242 | -0.23% | 27.68亿 | -2350.00万 | -1231.87万 | -0.44% |
2026-10-23 | 0.518 +0.98% | 1.07亿 | 53.04亿 | 0.5193 | -0.25% | 27.54亿 | -550.00万 | -285.62万 | -0.10% |
2026-10-22 | 0.513 -1.35% | 8271.32万 | 53.09亿 | 0.5129 | +0.02% | 27.23亿 | -500.00万 | -256.45万 | -0.09% |
2026-10-21 | 0.520 0.00% | 6905.42万 | 53.14亿 | 0.5196 | +0.08% | 27.61亿 | -1900.00万 | -987.24万 | -0.36% |
2026-10-20 | 0.520 -0.76% | 1.10亿 | 53.33亿 | 0.521 | -0.19% | 27.79亿 | -2200.00万 | -1146.20万 | -0.41% |
2026-10-19 | 0.524 -0.38% | 9178.67万 | 53.55亿 | 0.5235 | +0.10% | 28.03亿 | +350.00万 | +183.23万 | +0.07% |
2026-10-16 | 0.526 +0.19% | 1.01亿 | 53.52亿 | 0.5267 | -0.13% | 28.19亿 | -650.00万 | -342.36万 | -0.12% |
2026-10-15 | 0.525 -1.69% | 1.10亿 | 53.58亿 | 0.5252 | -0.04% | 28.14亿 | -300.00万 | -157.56万 | -0.06% |
2026-10-14 | 0.534 -0.56% | 8543.52万 | 53.61亿 | 0.5344 | -0.07% | 28.65亿 | -3550.00万 | -1897.12万 | -0.66% |
2026-10-13 | 0.537 +0.56% | 1.20亿 | 53.97亿 | 0.538 | -0.19% | 29.03亿 | -1300.00万 | -699.40万 | -0.24% |
2026-10-12 | 0.534 -0.93% | 8137.53万 | 54.10亿 | 0.5339 | +0.02% | 28.88亿 | -1050.00万 | -560.60万 | -0.19% |
2026-10-09 | 0.539 +1.13% | 8648.98万 | 54.20亿 | 0.5391 | -0.02% | 29.22亿 | -1500.00万 | -808.65万 | -0.28% |
2026-10-08 | 0.533 -1.84% | 1.20亿 | 54.35亿 | 0.5339 | -0.17% | 29.02亿 | -2700.00万 | -1441.53万 | -0.49% |
2026-09-30 | 0.543 +0.93% | 1.11亿 | 54.62亿 | 0.5427 | +0.06% | 29.64亿 | -3100.00万 | -1682.37万 | -0.56% |
2026-09-29 | 0.538 +0.37% | 7819.35万 | 54.93亿 | 0.5379 | +0.02% | 29.55亿 | -1000.00万 | -537.90万 | -0.18% |
2026-09-28 | 0.536 -1.29% | 1.69亿 | 55.03亿 | 0.5365 | -0.09% | 29.52亿 | +1200.00万 | +643.80万 | +0.22% |
2026-09-24 | 0.543 -1.81% | 1.43亿 | 54.91亿 | 0.5426 | +0.07% | 29.79亿 | -2250.00万 | -1220.85万 | -0.41% |
2026-09-23 | 0.553 0.00% | 1.19亿 | 55.14亿 | 0.5525 | +0.09% | 30.46亿 | -2900.00万 | -1602.25万 | -0.52% |
2026-09-22 | 0.553 -0.90% | 1.94亿 | 55.43亿 | 0.5534 | -0.07% | 30.67亿 | -3350.00万 | -1853.89万 | -0.60% |
2026-09-21 | 0.558 +1.64% | 1.54亿 | 55.76亿 | 0.5574 | +0.11% | 31.08亿 | -3300.00万 | -1839.42万 | -0.59% |
2026-09-18 | 0.549 +1.29% | 1.28亿 | 56.09亿 | 0.5486 | +0.07% | 30.77亿 | -1750.00万 | -960.05万 | -0.31% |
2026-09-17 | 0.542 +0.37% | 1.28亿 | 56.27亿 | 0.5416 | +0.07% | 30.47亿 | +550.00万 | +297.88万 | +0.10% |
2026-09-16 | 0.540 -0.55% | 1.33亿 | 56.21亿 | 0.5397 | +0.06% | 30.34亿 | +2050.00万 | +1106.39万 | +0.37% |
2026-09-15 | 0.543 -2.16% | 1.73亿 | 56.01亿 | 0.5429 | +0.02% | 30.41亿 | +9600.00万 | +5211.84万 | +1.74% |
2026-09-14 | 0.555 -0.72% | 1.25亿 | 55.05亿 | 0.5554 | -0.07% | 30.57亿 | -450.00万 | -249.93万 | -0.08% |
2026-09-11 | 0.559 -2.44% | 1.94亿 | 55.09亿 | 0.5592 | -0.04% | 30.81亿 | -2500.00万 | -1398.00万 | -0.45% |
2026-09-10 | 0.573 -1.04% | 1.81亿 | 55.34亿 | 0.5735 | -0.09% | 31.74亿 | -6850.00万 | -3928.48万 | -1.22% |
2026-09-09 | 0.579 -0.69% | 2.03亿 | 56.03亿 | 0.5782 | +0.14% | 32.39亿 | -1550.00万 | -896.21万 | -0.28% |
2026-09-08 | 0.583 +0.34% | 2.11亿 | 56.18亿 | 0.5824 | +0.10% | 32.72亿 | -3150.00万 | -1834.56万 | -0.56% |
2026-09-07 | 0.581 +0.87% | 2.24亿 | 56.50亿 | 0.5803 | +0.12% | 32.78亿 | +7850.00万 | +4555.36万 | +1.41% |
2026-09-04 | 0.576 +1.41% | 2.67亿 | 55.71亿 | 0.5742 | +0.31% | 31.99亿 | +50.00万 | +28.71万 | +0.01% |
2026-09-03 | 0.568 0.00% | 2.10亿 | 55.71亿 | 0.5671 | +0.16% | 31.59亿 | -3650.00万 | -2069.92万 | -0.65% |
2026-09-02 | 0.568 -0.70% | 1.92亿 | 56.07亿 | 0.5672 | +0.14% | 31.80亿 | -2150.00万 | -1219.48万 | -0.38% |
2026-09-01 | 0.572 +1.24% | 1.68亿 | 56.29亿 | 0.5704 | +0.28% | 32.11亿 | +2350.00万 | +1340.44万 | +0.42% |
2026-08-31 | 0.565 -0.88% | 1.59亿 | 56.05亿 | 0.5634 | +0.28% | 31.58亿 | +5700.00万 | +3211.38万 | +1.03% |
2026-08-28 | 0.570 +0.89% | 1.40亿 | 55.48亿 | 0.5696 | +0.07% | 31.60亿 | +2850.00万 | +1623.36万 | +0.52% |
2026-08-27 | 0.565 -0.35% | 1.38亿 | 55.20亿 | 0.5644 | +0.11% | 31.15亿 | +8050.00万 | +4543.42万 | +1.48% |
2026-08-26 | 0.567 +0.89% | 1.63亿 | 54.39亿 | 0.5663 | +0.12% | 30.80亿 | +5950.00万 | +3369.49万 | +1.11% |
2026-08-25 | 0.562 +1.63% | 1.27亿 | 53.80亿 | 0.5608 | +0.21% | 30.17亿 | -1450.00万 | -813.16万 | -0.27% |
2026-08-24 | 0.553 -0.18% | 9966.64万 | 53.94亿 | 0.5526 | +0.07% | 29.81亿 | -600.00万 | -331.56万 | -0.11% |
2026-08-21 | 0.554 -1.07% | 1.05亿 | 54.00亿 | 0.5535 | +0.09% | 29.89亿 | +500.00万 | +276.75万 | +0.09% |
2026-08-20 | 0.560 +1.82% | 1.27亿 | 53.95亿 | 0.5592 | +0.14% | 30.17亿 | -2450.00万 | -1370.04万 | -0.45% |
2026-08-19 | 0.550 -1.43% | 1.16亿 | 54.20亿 | 0.5504 | -0.07% | 29.83亿 | +700.00万 | +385.28万 | +0.13% |
2026-08-18 | 0.558 -0.54% | 8946.28万 | 54.13亿 | 0.5583 | -0.05% | 30.22亿 | +550.00万 | +307.07万 | +0.10% |
2026-08-17 | 0.561 +0.18% | 1.09亿 | 54.07亿 | 0.5602 | +0.14% | 30.29亿 | -1200.00万 | -672.24万 | -0.22% |
2026-08-14 | 0.560 -1.24% | 1.26亿 | 54.19亿 | 0.5601 | -0.02% | 30.35亿 | +4950.00万 | +2772.50万 | +0.92% |
2026-08-13 | 0.567 -1.05% | 1.29亿 | 53.70亿 | 0.5661 | +0.16% | 30.40亿 | +550.00万 | +311.36万 | +0.10% |
2026-08-12 | 0.573 +0.70% | 1.22亿 | 53.64亿 | 0.5719 | +0.19% | 30.68亿 | +1850.00万 | +1058.02万 | +0.35% |
2026-08-11 | 0.569 -1.22% | 1.33亿 | 53.46亿 | 0.5691 | -0.02% | 30.42亿 | +2750.00万 | +1565.03万 | +0.52% |
2026-08-10 | 0.576 +1.41% | 1.85亿 | 53.18亿 | 0.5756 | +0.07% | 30.61亿 | -2850.00万 | -1640.46万 | -0.53% |
2026-08-07 | 0.568 -0.53% | 2.45亿 | 53.47亿 | 0.568 | 0.00% | 30.37亿 | -5800.00万 | -3294.40万 | -1.07% |
2026-08-06 | 0.571 -0.52% | 1.34亿 | 54.05亿 | 0.5709 | +0.02% | 30.86亿 | +2000.00万 | +1141.80万 | +0.37% |
2026-08-05 | 0.574 0.00% | 1.84亿 | 53.85亿 | 0.5744 | -0.07% | 30.93亿 | -7050.00万 | -4049.52万 | -1.29% |
2026-08-04 | 0.574 -1.21% | 1.48亿 | 54.55亿 | 0.5729 | +0.19% | 31.25亿 | +2400.00万 | +1374.96万 | +0.44% |
2026-08-03 | 0.581 +0.35% | 1.79亿 | 54.31亿 | 0.5815 | -0.09% | 31.58亿 | -400.00万 | -232.60万 | -0.07% |
2026-07-31 | 0.579 +1.22% | 1.85亿 | 54.35亿 | 0.5778 | +0.21% | 31.40亿 | +2850.00万 | +1646.73万 | +0.53% |
2026-07-30 | 0.572 +0.88% | 2.38亿 | 54.07亿 | 0.5722 | -0.03% | 30.94亿 | -1.30亿 | -7409.99万 | -2.34% |
2026-07-29 | 0.567 +1.61% | 1.86亿 | 55.36亿 | 0.5675 | -0.09% | 31.42亿 | -4300.00万 | -2440.25万 | -0.77% |
2026-07-28 | 0.558 +0.54% | 1.95亿 | 55.79亿 | 0.5589 | -0.16% | 31.18亿 | -5200.00万 | -2906.28万 | -0.92% |
2026-07-27 | 0.555 +3.16% | 2.23亿 | 56.31亿 | 0.5536 | +0.25% | 31.17亿 | -5100.00万 | -2823.36万 | -0.90% |
2026-07-24 | 0.538 -3.41% | 1.80亿 | 56.82亿 | 0.5389 | -0.17% | 30.62亿 | +3800.00万 | +2047.82万 | +0.67% |
2026-07-23 | 0.557 +0.72% | 1.46亿 | 56.44亿 | 0.5561 | +0.16% | 31.39亿 | -650.00万 | -361.47万 | -0.12% |
2026-07-22 | 0.553 +0.91% | 1.57亿 | 56.51亿 | 0.5521 | +0.16% | 31.20亿 | +1250.00万 | +690.13万 | +0.22% |
2026-07-21 | 0.548 -0.18% | 1.66亿 | 56.38亿 | 0.5467 | +0.24% | 30.82亿 | +7300.00万 | +3990.91万 | +1.31% |
2026-07-20 | 0.549 +1.11% | 1.52亿 | 55.65亿 | 0.5475 | +0.27% | 30.47亿 | +900.00万 | +492.75万 | +0.16% |
2026-07-17 | 0.543 -2.16% | 1.75亿 | 55.56亿 | 0.5427 | +0.06% | 30.15亿 | +1650.00万 | +895.46万 | +0.30% |
2026-07-16 | 0.555 +0.54% | 1.45亿 | 55.40亿 | 0.5544 | +0.11% | 30.71亿 | -50.00万 | -27.72万 | -0.01% |
2026-07-15 | 0.552 +2.79% | 2.13亿 | 55.40亿 | 0.551 | +0.18% | 30.53亿 | -7300.00万 | -4022.30万 | -1.30% |
2026-07-14 | 0.537 +0.94% | 1.38亿 | 56.13亿 | 0.5369 | +0.02% | 30.14亿 | +4250.00万 | +2281.83万 | +0.76% |
2026-07-13 | 0.532 -2.74% | 1.61亿 | 55.71亿 | 0.531 | +0.19% | 29.58亿 | +4300.00万 | +2283.30万 | +0.78% |
2026-07-10 | 0.547 +2.05% | 2.17亿 | 55.28亿 | 0.5456 | +0.26% | 30.16亿 | -9600.00万 | -5237.76万 | -1.71% |
2026-07-09 | 0.536 -2.01% | 2.09亿 | 56.24亿 | 0.5348 | +0.22% | 30.08亿 | +1850.00万 | +989.38万 | +0.33% |
2026-07-08 | 0.547 +0.74% | 1.56亿 | 56.05亿 | 0.5457 | +0.24% | 30.59亿 | +4950.00万 | +2701.22万 | +0.89% |
2026-07-07 | 0.543 -2.69% | 1.49亿 | 55.56亿 | 0.5425 | +0.09% | 30.14亿 | +8950.00万 | +4855.38万 | +1.64% |
2026-07-06 | 0.558 +0.72% | 1.48亿 | 54.66亿 | 0.5573 | +0.13% | 30.46亿 | +4450.00万 | +2479.99万 | +0.82% |
2026-07-03 | 0.554 0.00% | 1.19亿 | 54.22亿 | 0.5529 | +0.20% | 29.98亿 | +1300.00万 | +718.77万 | +0.24% |
2026-07-02 | 0.554 -0.72% | 1.55亿 | 54.09亿 | 0.5528 | +0.22% | 29.90亿 | +5250.00万 | +2902.20万 | +0.98% |
2026-07-01 | 0.558 +2.76% | 1.69亿 | 53.56亿 | 0.5579 | +0.02% | 29.88亿 | -3850.00万 | -2147.92万 | -0.71% |
2026-06-30 | 0.543 -1.45% | 1.48亿 | 53.95亿 | 0.5435 | -0.09% | 29.32亿 | +1750.00万 | +951.13万 | +0.33% |
2026-06-29 | 0.551 0.00% | 1.65亿 | 53.77亿 | 0.5503 | +0.13% | 29.59亿 | +5100.00万 | +2806.53万 | +0.96% |
2026-06-26 | 0.551 -2.48% | 1.32亿 | 53.26亿 | 0.5499 | +0.20% | 29.29亿 | -3200.00万 | -1759.68万 | -0.60% |
2026-06-25 | 0.565 +1.80% | 1.93亿 | 53.58亿 | 0.5642 | +0.14% | 30.23亿 | -7500.00万 | -4231.50万 | -1.38% |
2026-06-24 | 0.555 -2.12% | 1.25亿 | 54.33亿 | 0.555 | 0.00% | 30.15亿 | +1200.00万 | +666.00万 | +0.22% |
2026-06-23 | 0.567 -0.18% | 1.38亿 | 54.21亿 | 0.5655 | +0.27% | 30.66亿 | -2400.00万 | -1357.20万 | -0.44% |
2026-06-22 | 0.568 -0.18% | 2.23亿 | 54.45亿 | 0.568 | 0.00% | 30.93亿 | -1500.00万 | -852.00万 | -0.27% |
2026-06-18 | 0.569 -1.90% | 1.37亿 | 54.60亿 | 0.5677 | +0.23% | 31.00亿 | +7450.00万 | +4229.37万 | +1.38% |
2026-06-17 | 0.580 -1.36% | 1.90亿 | 53.86亿 | 0.5797 | +0.05% | 31.22亿 | -5700.00万 | -3304.29万 | -1.05% |
2026-06-16 | 0.588 -1.67% | 1.79亿 | 54.43亿 | 0.5881 | -0.02% | 32.01亿 | -9650.00万 | -5675.17万 | -1.74% |
2026-06-15 | 0.598 +1.36% | 2.08亿 | 55.39亿 | 0.5979 | +0.02% | 33.12亿 | +5850.00万 | +3497.72万 | +1.07% |
2026-06-12 | 0.590 +3.15% | 2.16亿 | 54.81亿 | 0.5904 | -0.07% | 32.36亿 | -8550.00万 | -5047.92万 | -1.54% |
2026-06-11 | 0.572 -2.39% | 1.58亿 | 55.66亿 | 0.5717 | +0.05% | 31.82亿 | +700.00万 | +400.19万 | +0.13% |
2026-06-10 | 0.586 +1.56% | 2.83亿 | 55.59亿 | 0.5843 | +0.29% | 32.48亿 | -1.68亿 | -9816.24万 | -2.93% |
2026-06-09 | 0.577 +0.17% | 1.20亿 | 57.27亿 | 0.5766 | +0.07% | 33.02亿 | -6050.00万 | -3488.43万 | -1.05% |
2026-06-08 | 0.576 -2.54% | 2.19亿 | 57.88亿 | 0.5762 | -0.03% | 33.35亿 | -300.00万 | -172.86万 | -0.05% |
2026-06-05 | 0.591 +0.85% | 2.68亿 | 57.91亿 | 0.5908 | +0.03% | 34.21亿 | -7750.00万 | -4578.70万 | -1.32% |
2026-06-04 | 0.586 -1.35% | 1.44亿 | 58.68亿 | 0.5853 | +0.12% | 34.35亿 | -1150.00万 | -673.10万 | -0.20% |
2026-06-03 | 0.594 -1.82% | 1.56亿 | 58.80亿 | 0.5943 | -0.05% | 34.94亿 | +4050.00万 | +2406.92万 | +0.69% |
2026-06-02 | 0.605 -1.95% | 2.03亿 | 58.39亿 | 0.6042 | +0.13% | 35.28亿 | +1.25亿 | +7552.50万 | +2.19% |
2026-06-01 | 0.617 +0.16% | 1.71亿 | 57.14亿 | 0.6154 | +0.26% | 35.16亿 | +3400.00万 | +2092.36万 | +0.60% |
2026-05-29 | 0.616 +3.18% | 4.18亿 | 56.80亿 | 0.6136 | +0.39% | 34.85亿 | -1.35亿 | -8252.92万 | -2.31% |
2026-05-28 | 0.597 -1.65% | 1.73亿 | 58.15亿 | 0.5975 | -0.08% | 34.74亿 | -3250.00万 | -1941.88万 | -0.56% |
2026-05-27 | 0.607 -1.14% | 1.77亿 | 58.47亿 | 0.6063 | +0.12% | 35.45亿 | -3600.00万 | -2182.68万 | -0.61% |
2026-05-26 | 0.614 +0.33% | 1.63亿 | 58.83亿 | 0.6129 | +0.18% | 36.06亿 | +1450.00万 | +888.71万 | +0.25% |
2026-05-25 | 0.612 +1.66% | 2.20亿 | 58.69亿 | 0.6104 | +0.26% | 35.82亿 | -6500.00万 | -3967.60万 | -1.10% |
2026-05-22 | 0.602 -1.31% | 1.60亿 | 59.34亿 | 0.6026 | -0.10% | 35.76亿 | +500.00万 | +301.30万 | +0.08% |
2026-05-21 | 0.610 0.00% | 2.18亿 | 59.29亿 | 0.610 | 0.00% | 36.16亿 | +550.00万 | +335.50万 | +0.09% |
2026-05-20 | 0.610 -1.13% | 1.63亿 | 59.23亿 | 0.6098 | +0.03% | 36.12亿 | -4200.00万 | -2561.16万 | -0.70% |
2026-05-19 | 0.617 +0.98% | 1.87亿 | 59.65亿 | 0.6167 | +0.05% | 36.79亿 | -1.06亿 | -6506.19万 | -1.74% |
2026-05-18 | 0.611 -1.29% | 2.29亿 | 60.71亿 | 0.6108 | +0.03% | 37.08亿 | -6800.00万 | -4153.44万 | -1.11% |
2026-05-15 | 0.619 -1.90% | 2.84亿 | 61.39亿 | 0.620 | -0.16% | 38.06亿 | -1.49亿 | -9207.00万 | -2.36% |
2026-05-14 | 0.631 -1.87% | 2.21亿 | 62.87亿 | 0.6316 | -0.09% | 39.71亿 | -1950.00万 | -1231.62万 | -0.31% |
2026-05-13 | 0.643 +0.16% | 1.79亿 | 63.07亿 | 0.6432 | -0.03% | 40.56亿 | -6800.00万 | -4373.76万 | -1.07% |
2026-05-12 | 0.642 -1.38% | 2.47亿 | 63.75亿 | 0.6421 | -0.02% | 40.93亿 | +9400.00万 | +6035.74万 | +1.50% |
2026-05-11 | 0.651 -0.61% | 3.55亿 | 62.81亿 | 0.650 | +0.15% | 40.82亿 | -2.31亿 | -1.50亿 | -3.55% |
2026-05-08 | 0.655 +0.46% | 2.11亿 | 65.12亿 | 0.6568 | -0.27% | 42.77亿 | -4050.00万 | -2660.04万 | -0.62% |
2026-05-07 | 0.652 +0.15% | 2.98亿 | 65.52亿 | 0.6517 | +0.05% | 42.70亿 | -1.97亿 | -1.28亿 | -2.91% |
2026-05-06 | 0.651 -1.51% | 2.37亿 | 67.49亿 | 0.6503 | +0.11% | 43.89亿 | +4800.00万 | +3121.44万 | +0.72% |
2026-04-30 | 0.661 -0.75% | 3.45亿 | 67.01亿 | 0.6598 | +0.18% | 44.21亿 | -1.52亿 | -9995.97万 | -2.21% |
2026-04-29 | 0.666 +2.30% | 2.36亿 | 68.52亿 | 0.6658 | +0.03% | 45.62亿 | -1.14亿 | -7590.12万 | -1.64% |
2026-04-28 | 0.651 -1.81% | 2.09亿 | 69.66亿 | 0.6519 | -0.14% | 45.41亿 | +5050.00万 | +3292.10万 | +0.73% |
2026-04-27 | 0.663 -0.15% | 1.61亿 | 69.16亿 | 0.6619 | +0.17% | 45.77亿 | +2550.00万 | +1687.85万 | +0.37% |
2026-04-24 | 0.664 -0.60% | 2.24亿 | 68.90亿 | 0.6634 | +0.09% | 45.71亿 | -1.08亿 | -7131.55万 | -1.54% |
2026-04-23 申赎异动 | 0.668 -1.04% | 6.61亿 | 69.98亿 | 0.6696 | -0.24% | 46.86亿 | -6.26亿 | -4.19亿 | -8.21% |
2026-04-22 | 0.675 -1.17% | 1.89亿 | 76.23亿 | 0.6752 | -0.03% | 51.47亿 | +9400.00万 | +6346.88万 | +1.25% |
2026-04-21 申赎异动 | 0.683 -0.29% | 4.86亿 | 75.29亿 | 0.6824 | +0.09% | 51.38亿 | -3.99亿 | -2.72亿 | -5.03% |
2026-04-20 | 0.685 +0.44% | 2.58亿 | 79.28亿 | 0.6856 | -0.09% | 54.36亿 | +5500.00万 | +3770.80万 | +0.70% |
2026-04-17 | 0.682 -1.45% | 3.44亿 | 78.73亿 | 0.6787 | +0.49% | 53.44亿 | +1.33亿 | +9026.71万 | +1.72% |
2026-04-16 | 0.692 +1.32% | 2.52亿 | 77.40亿 | 0.6902 | +0.26% | 53.42亿 | -5100.00万 | -3520.02万 | -0.65% |
2026-04-15 | 0.683 +0.59% | 3.42亿 | 77.91亿 | 0.6827 | +0.04% | 53.19亿 | -1.08亿 | -7373.16万 | -1.37% |
2026-04-14 申赎异动 | 0.679 -0.15% | 11.37亿 | 78.99亿 | 0.6798 | -0.12% | 53.70亿 | -8.25亿 | -5.60亿 | -9.45% |
2026-04-13 | 0.680 -0.58% | 3.61亿 | 87.24亿 | 0.6793 | +0.10% | 59.26亿 | +1350.00万 | +917.06万 | +0.15% |
2026-04-10 | 0.684 +0.15% | 2.12亿 | 87.10亿 | 0.6829 | +0.16% | 59.48亿 | +4050.00万 | +2765.75万 | +0.47% |
2026-04-09 | 0.683 -2.57% | 2.64亿 | 86.70亿 | 0.6819 | +0.16% | 59.12亿 | +7150.00万 | +4875.59万 | +0.83% |
2026-04-08 | 0.701 +4.47% | 4.63亿 | 85.98亿 | 0.6999 | +0.16% | 60.18亿 | +3550.00万 | +2484.65万 | +0.41% |
2026-04-07 | 0.671 -0.15% | 1.64亿 | 85.63亿 | 0.6706 | +0.06% | 57.42亿 | +5150.00万 | +3453.59万 | +0.61% |
2026-04-03 | 0.672 -2.04% | 1.48亿 | 85.11亿 | 0.6712 | +0.12% | 57.13亿 | +5750.00万 | +3859.40万 | +0.68% |
2026-04-02 | 0.686 -2.14% | 1.90亿 | 84.54亿 | 0.6857 | +0.04% | 57.97亿 | -3150.00万 | -2159.96万 | -0.37% |
2026-04-01 | 0.701 +3.09% | 2.96亿 | 84.85亿 | 0.7007 | +0.04% | 59.46亿 | +1.25亿 | +8723.72万 | +1.49% |
2026-03-31 | 0.680 -0.58% | 1.83亿 | 83.61亿 | 0.6789 | +0.16% | 56.76亿 | +8000.00万 | +5431.20万 | +0.97% |
2026-03-30 | 0.684 -1.01% | 2.34亿 | 82.81亿 | 0.6839 | +0.01% | 56.63亿 | +1700.00万 | +1162.63万 | +0.21% |
2026-03-27 | 0.691 +1.02% | 1.28亿 | 82.64亿 | 0.6906 | +0.06% | 57.07亿 | -2850.00万 | -1968.21万 | -0.34% |
2026-03-26 | 0.684 -1.44% | 1.53亿 | 82.92亿 | 0.6844 | -0.06% | 56.75亿 | -7950.00万 | -5440.98万 | -0.95% |
2026-03-25 | 0.694 +3.27% | 2.17亿 | 83.72亿 | 0.6925 | +0.22% | 57.97亿 | -4700.00万 | -3254.75万 | -0.56% |
2026-03-24 | 0.672 +1.82% | 2.65亿 | 84.19亿 | 0.6727 | -0.10% | 56.63亿 | -1.14亿 | -7635.15万 | -1.33% |
2026-03-23 | 0.660 -5.58% | 2.54亿 | 85.32亿 | 0.658 | +0.30% | 56.14亿 | +2200.00万 | +1447.60万 | +0.26% |
2026-03-20 | 0.699 -0.71% | 3.76亿 | 85.10亿 | 0.6986 | +0.06% | 59.45亿 | -2.80亿 | -1.95亿 | -3.18% |
2026-03-19 | 0.704 -2.49% | 2.49亿 | 87.90亿 | 0.7035 | +0.07% | 61.84亿 | -7650.00万 | -5381.78万 | -0.86% |
2026-03-18 | 0.722 -0.69% | 1.98亿 | 88.66亿 | 0.7212 | +0.11% | 63.94亿 | +650.00万 | +468.78万 | +0.07% |
2026-03-17 | 0.727 -0.14% | 3.24亿 | 88.60亿 | 0.7272 | -0.03% | 64.43亿 | +5450.00万 | +3963.24万 | +0.62% |
2026-03-16 | 0.728 +0.55% | 2.66亿 | 88.05亿 | 0.7265 | +0.21% | 63.97亿 | +1.76亿 | +1.28亿 | +2.04% |
2026-03-13 | 0.724 +0.14% | 2.92亿 | 86.29亿 | 0.7236 | +0.06% | 62.44亿 | +6100.00万 | +4413.96万 | +0.71% |
2026-03-12 | 0.723 -0.14% | 1.23亿 | 85.68亿 | 0.723 | 0.00% | 61.95亿 | -2000.00万 | -1446.00万 | -0.23% |
2026-03-11 | 0.724 -0.82% | 1.57亿 | 85.88亿 | 0.7229 | +0.15% | 62.08亿 | -2800.00万 | -2024.12万 | -0.32% |
2026-03-10 | 0.730 +1.39% | 2.52亿 | 86.16亿 | 0.7288 | +0.16% | 62.79亿 | -1.00亿 | -7288.00万 | -1.15% |
2026-03-09 | 0.720 -2.44% | 3.06亿 | 87.16亿 | 0.7192 | +0.11% | 62.69亿 | -1.84亿 | -1.32亿 | -2.07% |
2026-03-06 | 0.738 +1.51% | 2.38亿 | 89.00亿 | 0.7368 | +0.16% | 65.58亿 | +5500.00万 | +4052.40万 | +0.62% |
2026-03-05 申赎异动 | 0.727 -0.68% | 5.96亿 | 88.45亿 | 0.7267 | +0.04% | 64.28亿 | -6.42亿 | -4.66亿 | -6.76% |
2026-03-04 | 0.732 -0.95% | 2.13亿 | 94.87亿 | 0.7315 | +0.07% | 69.39亿 | -1.01亿 | -7388.15万 | -1.05% |
2026-03-03 | 0.739 -1.60% | 3.13亿 | 95.88亿 | 0.7392 | -0.03% | 70.87亿 | -1.40亿 | -1.03亿 | -1.43% |
2026-03-02 | 0.751 -3.10% | 6.29亿 | 97.27亿 | 0.7514 | -0.05% | 73.09亿 | -4.57亿 | -3.43亿 | -4.48% |
2026-02-27 | 0.775 +0.65% | 1.99亿 | 101.84亿 | 0.7747 | +0.04% | 78.89亿 | +1000.00万 | +774.70万 | +0.10% |
2026-02-26 | 0.770 -0.77% | 2.67亿 | 101.74亿 | 0.7704 | -0.05% | 78.38亿 | -2.05亿 | -1.58亿 | -1.98% |
2026-02-25 | 0.776 +0.39% | 3.14亿 | 103.79亿 | 0.7759 | +0.01% | 80.53亿 | -2.22亿 | -1.72亿 | -2.09% |
2026-02-24 | 0.773 -3.38% | 7.55亿 | 106.01亿 | 0.7771 | -0.53% | 82.38亿 | -4.70亿 | -3.65亿 | -4.25% |
2026-02-13 | 0.800 -0.62% | 2.20亿 | 110.71亿 | 0.8005 | -0.06% | 88.62亿 | +1700.00万 | +1360.85万 | +0.15% |
2026-02-12 | 0.805 -2.07% | 5.90亿 | 110.54亿 | 0.8038 | +0.15% | 88.85亿 | -2.87亿 | -2.30亿 | -2.53% |
2026-02-11 | 0.822 -1.20% | 2.74亿 | 113.40亿 | 0.8219 | +0.01% | 93.20亿 | -2350.00万 | -1931.47万 | -0.21% |
2026-02-10 | 0.832 -0.60% | 5.31亿 | 113.64亿 | 0.8311 | +0.11% | 94.44亿 | +2.65亿 | +2.20亿 | +2.38% |
2026-02-09 | 0.837 +1.70% | 3.09亿 | 110.99亿 | 0.8368 | +0.02% | 92.88亿 | +3350.00万 | +2803.28万 | +0.30% |
2026-02-06 | 0.823 -1.67% | 4.21亿 | 110.66亿 | 0.823 | 0.00% | 91.07亿 | +8850.00万 | +7283.55万 | +0.81% |
2026-02-05 | 0.837 +1.58% | 6.24亿 | 109.77亿 | 0.8362 | +0.10% | 91.79亿 | +1.36亿 | +1.14亿 | +1.25% |
2026-02-04 | 0.824 +3.13% | 4.24亿 | 108.41亿 | 0.8225 | +0.18% | 89.17亿 | +1.08亿 | +8841.88万 | +1.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 0.799 +1.40% | 7.97亿 | 107.34亿 | 0.7999 | -0.11% | 85.86亿 | +7.82亿 | +6.25亿 | +7.85% |
2026-02-02 | 0.788 -1.25% | 3.01亿 | 99.52亿 | 0.787 | +0.13% | 78.32亿 | +1.17亿 | +9168.55万 | +1.18% |
2026-01-30 | 0.798 0.00% | 3.06亿 | 98.36亿 | 0.7963 | +0.21% | 78.32亿 | +8900.00万 | +7087.07万 | +0.91% |
2026-01-29 | 0.798 +0.89% | 4.11亿 | 97.47亿 | 0.7963 | +0.21% | 77.61亿 | +9700.00万 | +7724.11万 | +1.01% |
2026-01-28 | 0.791 -1.00% | 3.54亿 | 96.50亿 | 0.7886 | +0.30% | 76.10亿 | +8300.00万 | +6545.38万 | +0.87% |
2026-01-27 | 0.799 -1.24% | 2.74亿 | 95.67亿 | 0.7979 | +0.14% | 76.33亿 | +4650.00万 | +3710.24万 | +0.49% |
2026-01-26 | 0.809 -1.46% | 4.28亿 | 95.20亿 | 0.8092 | -0.02% | 77.04亿 | +1.38亿 | +1.11亿 | +1.47% |
2026-01-23 | 0.821 -0.48% | 2.83亿 | 93.83亿 | 0.8192 | +0.22% | 76.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.825 -0.24% | 2.41亿 | 93.83亿 | 0.8231 | +0.23% | 77.23亿 | +9700.00万 | +7984.07万 | +1.04% |
2026-01-21 申赎异动 | 0.827 -0.96% | 6.72亿 | 92.86亿 | 0.8271 | -0.01% | 76.80亿 | +4.57亿 | +3.78亿 | +5.18% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.835 +1.21% | 9.86亿 | 88.29亿 | 0.8359 | -0.11% | 73.80亿 | +7.53亿 | +6.29亿 | +9.32% |
2026-01-19 | 0.825 +4.43% | 7.87亿 | 80.76亿 | 0.8224 | +0.32% | 66.42亿 | +3.71亿 | +3.05亿 | +4.81% |
2026-01-16 | 0.790 -2.23% | 5.60亿 | 77.06亿 | 0.7917 | -0.21% | 61.01亿 | -3.00亿 | -2.38亿 | -3.75% |
2026-01-15 | 0.808 +0.62% | 2.57亿 | 80.06亿 | 0.8069 | +0.14% | 64.60亿 | +8650.00万 | +6979.69万 | +1.09% |
2026-01-14 | 0.803 -0.12% | 3.72亿 | 79.19亿 | 0.8021 | +0.11% | 63.52亿 | +2100.00万 | +1684.41万 | +0.27% |
2026-01-13 | 0.804 -1.35% | 3.35亿 | 78.98亿 | 0.8048 | -0.10% | 63.56亿 | +1200.00万 | +965.76万 | +0.15% |
2026-01-12 | 0.815 +0.49% | 4.38亿 | 78.86亿 | 0.8157 | -0.09% | 64.33亿 | +1.61亿 | +1.31亿 | +2.08% |
2026-01-09 | 0.811 +0.25% | 2.08亿 | 77.25亿 | 0.8105 | +0.06% | 62.61亿 | -1550.00万 | -1256.28万 | -0.20% |
2026-01-08 | 0.809 -0.37% | 2.16亿 | 77.41亿 | 0.8089 | +0.01% | 62.61亿 | +2.09亿 | +1.69亿 | +2.77% |
2026-01-07 | 0.812 +1.37% | 3.93亿 | 75.32亿 | 0.8112 | +0.10% | 61.10亿 | +1.69亿 | +1.37亿 | +2.29% |
2026-01-06 | 0.801 +0.13% | 4.31亿 | 73.64亿 | 0.802 | -0.12% | 59.06亿 | +3.14亿 | +2.52亿 | +4.45% |
2026-01-05 | 0.800 -1.11% | 4.35亿 | 70.50亿 | 0.7972 | +0.35% | 56.20亿 | +3.13亿 | +2.50亿 | +4.65% |