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159758.SZ上市交易
华夏中证红利质量ETF
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证红利质量（931468）
上市日期
2021-12-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.023
2026-10-28 · +0.59%
最新净资产
12.82亿
单位净值 1.0237
年度累计净申赎
+1825.02万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.023 +0.59% | 3265.74万 | 12.52亿 | 1.0237 | -0.07% | 12.82亿 | -200.00万 | -204.74万 | -0.16% |
2026-10-27 | 1.017 -2.49% | 4871.51万 | 12.54亿 | 1.0201 | -0.30% | 12.80亿 | +1200.00万 | +1224.12万 | +0.97% |
2026-10-26 | 1.043 +0.97% | 5246.69万 | 12.42亿 | 1.0418 | +0.12% | 12.94亿 | -200.00万 | -208.36万 | -0.16% |
2026-10-23 | 1.033 +1.77% | 6915.11万 | 12.44亿 | 1.0341 | -0.11% | 12.87亿 | -1600.00万 | -1654.56万 | -1.27% |
2026-10-22 | 1.015 -2.31% | 6054.26万 | 12.60亿 | 1.0139 | +0.11% | 12.78亿 | -200.00万 | -202.78万 | -0.16% |
2026-10-21 | 1.039 -0.95% | 3988.22万 | 12.62亿 | 1.0378 | +0.12% | 13.10亿 | +400.00万 | +415.12万 | +0.32% |
2026-10-20 | 1.049 -0.47% | 4149.70万 | 12.58亿 | 1.0503 | -0.12% | 13.22亿 | +400.00万 | +420.12万 | +0.32% |
2026-10-19 | 1.054 +1.25% | 6421.02万 | 12.54亿 | 1.0526 | +0.13% | 13.20亿 | +2000.00万 | +2105.20万 | +1.62% |
2026-10-16 申赎异动 | 1.041 -0.29% | 1.93亿 | 12.34亿 | 1.0409 | +0.01% | 12.85亿 | -1.26亿 | -1.31亿 | -9.26% |
2026-10-15 | 1.044 -1.97% | 5350.25万 | 13.60亿 | 1.0453 | -0.12% | 14.22亿 | -600.00万 | -627.18万 | -0.44% |
2026-10-14 | 1.065 +0.19% | 5696.41万 | 13.66亿 | 1.0636 | +0.13% | 14.53亿 | -1000.00万 | -1063.60万 | -0.73% |
2026-10-13 | 1.063 -0.47% | 4639.91万 | 13.76亿 | 1.0658 | -0.26% | 14.67亿 | -800.00万 | -852.64万 | -0.58% |
2026-10-12 | 1.068 -1.20% | 3001.61万 | 13.84亿 | 1.0657 | +0.22% | 14.75亿 | +400.00万 | +426.28万 | +0.29% |
2026-10-09 | 1.081 +1.03% | 4948.28万 | 13.80亿 | 1.0824 | -0.13% | 14.94亿 | +600.00万 | +649.44万 | +0.44% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.070 -1.56% | 1.92亿 | 13.74亿 | 1.0695 | +0.05% | 14.70亿 | +1.38亿 | +1.48亿 | +11.16% |
2026-09-30 | 1.087 +1.21% | 3455.71万 | 12.36亿 | 1.0857 | +0.12% | 13.42亿 | -1200.00万 | -1302.84万 | -0.96% |
2026-09-29 | 1.074 +0.37% | 3740.35万 | 12.48亿 | 1.0741 | -0.01% | 13.41亿 | -1000.00万 | -1074.10万 | -0.79% |
2026-09-28 | 1.070 -1.29% | 4599.09万 | 12.58亿 | 1.0704 | -0.04% | 13.47亿 | +200.00万 | +214.08万 | +0.16% |
2026-09-24 | 1.084 -1.90% | 4486.86万 | 12.56亿 | 1.0854 | -0.13% | 13.64亿 | +400.00万 | +434.16万 | +0.32% |
2026-09-23 | 1.105 -0.18% | 5616.93万 | 12.52亿 | 1.1052 | -0.02% | 13.84亿 | -1000.00万 | -1105.20万 | -0.79% |
2026-09-22 | 1.107 +0.45% | 4633.39万 | 12.62亿 | 1.1062 | +0.07% | 13.96亿 | -1600.00万 | -1769.92万 | -1.25% |
2026-09-21 | 1.102 +0.27% | 2500.86万 | 12.78亿 | 1.1034 | -0.13% | 14.10亿 | +400.00万 | +441.36万 | +0.31% |
2026-09-18 | 1.099 +0.92% | 2510.26万 | 12.74亿 | 1.0979 | +0.10% | 13.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.089 -0.91% | 3347.26万 | 12.74亿 | 1.0881 | +0.08% | 13.87亿 | -1000.00万 | -1088.10万 | -0.78% |
2026-09-16 | 1.099 +0.55% | 5091.34万 | 12.84亿 | 1.0989 | +0.01% | 14.11亿 | -200.00万 | -219.78万 | -0.16% |
2026-09-15 | 1.093 -0.55% | 3086.39万 | 12.86亿 | 1.0929 | +0.01% | 14.06亿 | -1000.00万 | -1092.90万 | -0.77% |
2026-09-14 | 1.099 +0.09% | 4367.65万 | 12.96亿 | 1.0986 | +0.04% | 14.24亿 | -1000.00万 | -1098.60万 | -0.77% |
2026-09-11 | 1.098 -1.44% | 4355.95万 | 13.06亿 | 1.0971 | +0.08% | 14.33亿 | -800.00万 | -877.68万 | -0.61% |
2026-09-10 | 1.114 -0.98% | 3550.46万 | 13.14亿 | 1.1135 | +0.04% | 14.63亿 | -600.00万 | -668.10万 | -0.45% |
2026-09-09 | 1.125 +0.18% | 5079.87万 | 13.20亿 | 1.1239 | +0.10% | 14.84亿 | +400.00万 | +449.56万 | +0.30% |
2026-09-08 | 1.123 -0.36% | 2990.43万 | 13.16亿 | 1.123 | 0.00% | 14.78亿 | +400.00万 | +449.20万 | +0.30% |
2026-09-07 | 1.127 -0.53% | 2422.11万 | 13.12亿 | 1.1263 | +0.06% | 14.78亿 | +400.00万 | +450.52万 | +0.31% |
2026-09-04 | 1.133 +0.27% | 3794.05万 | 13.08亿 | 1.1321 | +0.08% | 14.81亿 | +600.00万 | +679.26万 | +0.46% |
2026-09-03 | 1.130 +0.53% | 3286.90万 | 13.02亿 | 1.1291 | +0.08% | 14.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.124 -1.06% | 8232.58万 | 13.02亿 | 1.1216 | +0.21% | 14.61亿 | -4200.00万 | -4710.72万 | -3.12% |
2026-09-01 | 1.136 -0.44% | 4154.96万 | 13.44亿 | 1.1381 | -0.18% | 15.30亿 | +600.00万 | +682.86万 | +0.45% |
2026-08-31 | 1.141 -0.35% | 4900.20万 | 13.38亿 | 1.1437 | -0.24% | 15.31亿 | -600.00万 | -686.22万 | -0.45% |
2026-08-28 | 1.145 -0.35% | 2838.43万 | 13.44亿 | 1.1443 | +0.06% | 15.38亿 | +800.00万 | +915.44万 | +0.60% |
2026-08-27 | 1.149 +1.50% | 2698.92万 | 13.36亿 | 1.1466 | +0.21% | 15.32亿 | +200.00万 | +229.32万 | +0.15% |
2026-08-26 | 1.132 +0.36% | 2934.93万 | 13.34亿 | 1.1293 | +0.24% | 15.07亿 | +1000.00万 | +1129.30万 | +0.76% |
2026-08-25 | 1.128 +0.36% | 2859.93万 | 13.24亿 | 1.1287 | -0.06% | 14.95亿 | -200.00万 | -225.74万 | -0.15% |
2026-08-24 | 1.124 -0.53% | 5075.61万 | 13.26亿 | 1.1237 | +0.03% | 14.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.130 -1.14% | 4712.19万 | 13.26亿 | 1.1316 | -0.14% | 15.01亿 | -600.00万 | -678.96万 | -0.45% |
2026-08-20 | 1.143 +1.60% | 4703.37万 | 13.32亿 | 1.140 | +0.26% | 15.19亿 | +1000.00万 | +1140.00万 | +0.76% |
2026-08-19 | 1.125 -2.34% | 4574.88万 | 13.22亿 | 1.1253 | -0.03% | 14.88亿 | +600.00万 | +675.18万 | +0.46% |
2026-08-18 | 1.152 +0.26% | 3852.31万 | 13.16亿 | 1.1508 | +0.10% | 15.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.149 +1.23% | 2232.92万 | 13.16亿 | 1.149 | 0.00% | 15.12亿 | -600.00万 | -689.40万 | -0.45% |
2026-08-14 | 1.135 -0.09% | 2653.57万 | 13.22亿 | 1.137 | -0.18% | 15.03亿 | -600.00万 | -682.20万 | -0.45% |
2026-08-13 | 1.136 -1.30% | 3247.99万 | 13.28亿 | 1.1383 | -0.20% | 15.12亿 | -200.00万 | -227.66万 | -0.15% |
2026-08-12 | 1.151 +0.09% | 3122.54万 | 13.30亿 | 1.1511 | -0.01% | 15.31亿 | -200.00万 | -230.22万 | -0.15% |
2026-08-11 | 1.150 -0.69% | 3584.80万 | 13.32亿 | 1.1497 | +0.03% | 15.32亿 | +200.00万 | +229.94万 | +0.15% |
2026-08-10 | 1.158 +1.49% | 3542.83万 | 13.30亿 | 1.1579 | +0.01% | 15.40亿 | -400.00万 | -463.16万 | -0.30% |
2026-08-07 | 1.141 +1.33% | 3135.48万 | 13.34亿 | 1.1431 | -0.18% | 15.25亿 | -200.00万 | -228.62万 | -0.15% |
2026-08-06 | 1.126 -0.53% | 7873.98万 | 13.36亿 | 1.127 | -0.09% | 15.06亿 | -3600.00万 | -4057.20万 | -2.62% |
2026-08-05 | 1.132 +1.43% | 4400.72万 | 13.72亿 | 1.1314 | +0.05% | 15.53亿 | -800.00万 | -905.12万 | -0.58% |
2026-08-04 | 1.116 +0.54% | 3050.86万 | 13.80亿 | 1.118 | -0.18% | 15.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.110 -0.89% | 8309.96万 | 13.80亿 | 1.1096 | +0.04% | 15.32亿 | -1600.00万 | -1775.36万 | -1.15% |
2026-07-31 | 1.120 +1.08% | 8029.27万 | 13.96亿 | 1.1186 | +0.13% | 15.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.108 +0.64% | 3878.49万 | 13.96亿 | 1.1056 | +0.22% | 15.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.101 +1.85% | 5321.91万 | 13.96亿 | 1.1024 | -0.13% | 15.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.081 -0.83% | 5979.71万 | 13.96亿 | 1.0783 | +0.25% | 15.06亿 | -1000.00万 | -1078.30万 | -0.71% |
2026-07-27 | 1.090 +1.49% | 7337.67万 | 14.06亿 | 1.0914 | -0.13% | 15.35亿 | -2000.00万 | -2182.80万 | -1.40% |
2026-07-24 | 1.074 -2.19% | 9707.14万 | 14.26亿 | 1.0683 | +0.53% | 15.24亿 | +5800.00万 | +6196.14万 | +4.24% |
2026-07-23 | 1.098 +0.55% | 4402.85万 | 13.68亿 | 1.0978 | +0.02% | 15.02亿 | +800.00万 | +878.24万 | +0.59% |
2026-07-22 | 1.092 -0.09% | 5651.56万 | 13.60亿 | 1.0931 | -0.10% | 14.87亿 | -1200.00万 | -1311.72万 | -0.87% |
2026-07-21 | 1.093 +1.20% | 6990.43万 | 13.72亿 | 1.0926 | +0.04% | 14.99亿 | +1400.00万 | +1529.64万 | +1.03% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.080 +3.25% | 1.49亿 | 13.58亿 | 1.0811 | -0.10% | 14.68亿 | -8000.00万 | -8648.80万 | -5.56% |
2026-07-17 | 1.046 -4.21% | 7091.39万 | 14.38亿 | 1.0467 | -0.07% | 15.05亿 | -800.00万 | -837.36万 | -0.55% |
2026-07-16 | 1.092 -0.82% | 6142.99万 | 14.46亿 | 1.091 | +0.09% | 15.78亿 | +2200.00万 | +2400.20万 | +1.54% |
2026-07-15 | 1.101 +2.13% | 5014.76万 | 14.24亿 | 1.0984 | +0.24% | 15.64亿 | +400.00万 | +439.36万 | +0.28% |
2026-07-14 | 1.078 +1.89% | 5667.41万 | 14.20亿 | 1.0794 | -0.13% | 15.33亿 | -1200.00万 | -1295.28万 | -0.84% |
2026-07-13 | 1.058 -2.22% | 5212.71万 | 14.32亿 | 1.059 | -0.09% | 15.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.082 +0.28% | 9366.99万 | 14.32亿 | 1.0806 | +0.13% | 15.48亿 | +2200.00万 | +2377.32万 | +1.56% |
2026-07-09 | 1.079 +0.65% | 5454.33万 | 14.10亿 | 1.079 | 0.00% | 15.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.072 -0.92% | 8298.22万 | 14.10亿 | 1.073 | -0.09% | 15.13亿 | +2200.00万 | +2360.60万 | +1.58% |
2026-07-07 | 1.082 -1.90% | 9398.68万 | 13.88亿 | 1.083 | -0.09% | 15.04亿 | +800.00万 | +866.40万 | +0.58% |
2026-07-06 | 1.103 +0.18% | 1.31亿 | 13.80亿 | 1.101 | +0.18% | 15.20亿 | +6000.00万 | +6606.00万 | +4.54% |
2026-07-03 | 1.101 +1.20% | 1.14亿 | 13.20亿 | 1.1002 | +0.07% | 14.53亿 | -4600.00万 | -5060.92万 | -3.37% |
2026-07-02 | 1.088 -1.00% | 7234.62万 | 13.66亿 | 1.0878 | +0.02% | 14.86亿 | +400.00万 | +435.12万 | +0.29% |
2026-07-01 | 1.099 +1.38% | 7621.52万 | 13.62亿 | 1.0981 | +0.08% | 14.96亿 | +1400.00万 | +1537.34万 | +1.04% |
2026-06-30 | 1.084 +0.19% | 6109.98万 | 13.48亿 | 1.0837 | +0.03% | 14.61亿 | +1400.00万 | +1517.18万 | +1.05% |
2026-06-29 | 1.082 +2.37% | 8108.04万 | 13.34亿 | 1.0815 | +0.05% | 14.43亿 | +2800.00万 | +3028.20万 | +2.14% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.057 -2.49% | 1.58亿 | 13.06亿 | 1.0572 | -0.02% | 13.81亿 | +1.00亿 | +1.06亿 | +8.29% |
2026-06-25 | 1.084 +0.65% | 8988.78万 | 12.06亿 | 1.0833 | +0.06% | 13.07亿 | -800.00万 | -866.64万 | -0.66% |
2026-06-24 | 1.077 +0.28% | 4523.17万 | 12.14亿 | 1.0777 | -0.06% | 13.09亿 | -800.00万 | -862.16万 | -0.65% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.074 -1.47% | 1.40亿 | 12.22亿 | 1.0738 | +0.02% | 13.12亿 | -8000.00万 | -8590.40万 | -6.14% |
2026-06-22 | 1.090 +2.25% | 4583.48万 | 13.02亿 | 1.0908 | -0.07% | 14.21亿 | -400.00万 | -436.32万 | -0.31% |
2026-06-18 | 1.066 -0.47% | 3982.14万 | 13.06亿 | 1.0666 | -0.06% | 13.93亿 | -400.00万 | -426.64万 | -0.31% |
2026-06-17 | 1.071 0.00% | 3667.81万 | 13.10亿 | 1.0713 | -0.03% | 14.04亿 | -200.00万 | -214.26万 | -0.15% |
2026-06-16 | 1.071 -1.20% | 4815.07万 | 13.12亿 | 1.0732 | -0.20% | 14.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.084 +1.03% | 1.69亿 | 13.12亿 | 1.0854 | -0.13% | 14.24亿 | +1.06亿 | +1.15亿 | +8.79% |
2026-06-12 | 1.073 +1.13% | 8736.55万 | 12.06亿 | 1.0767 | -0.34% | 12.99亿 | +3400.00万 | +3660.78万 | +2.90% |
2026-06-11 | 1.061 -0.56% | 4280.95万 | 11.72亿 | 1.0611 | -0.01% | 12.44亿 | +200.00万 | +212.22万 | +0.17% |
2026-06-10 | 1.067 -0.19% | 1.06亿 | 11.70亿 | 1.0674 | -0.04% | 12.49亿 | +800.00万 | +853.92万 | +0.69% |
2026-06-09 | 1.069 +2.10% | 6561.64万 | 11.62亿 | 1.0698 | -0.07% | 12.43亿 | -1000.00万 | -1069.80万 | -0.85% |
2026-06-08 | 1.047 -1.51% | 9589.00万 | 11.72亿 | 1.0459 | +0.11% | 12.26亿 | +200.00万 | +209.18万 | +0.17% |
2026-06-05 | 1.063 -0.19% | 4146.23万 | 11.70亿 | 1.0618 | +0.11% | 12.43亿 | -200.00万 | -212.36万 | -0.17% |
2026-06-04 | 1.065 -0.19% | 4264.69万 | 11.72亿 | 1.0636 | +0.13% | 12.47亿 | +200.00万 | +212.72万 | +0.17% |
2026-06-03 | 1.067 -0.28% | 3338.01万 | 11.70亿 | 1.0676 | -0.06% | 12.49亿 | +400.00万 | +427.04万 | +0.34% |
2026-06-02 | 1.070 -0.28% | 4473.41万 | 11.66亿 | 1.0689 | +0.10% | 12.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.073 0.00% | 5968.71万 | 11.66亿 | 1.0716 | +0.13% | 12.50亿 | +1600.00万 | +1714.56万 | +1.39% |
2026-05-29 | 1.073 -1.92% | 4427.57万 | 11.50亿 | 1.073 | 0.00% | 12.34亿 | +800.00万 | +858.40万 | +0.70% |
2026-05-28 | 1.094 -0.46% | 1.20亿 | 11.42亿 | 1.0954 | -0.13% | 12.51亿 | -2800.00万 | -3067.12万 | -2.39% |
2026-05-27 | 1.099 -1.44% | 5275.30万 | 11.70亿 | 1.1006 | -0.15% | 12.88亿 | -600.00万 | -660.36万 | -0.51% |
2026-05-26 | 1.115 -0.45% | 6216.73万 | 11.76亿 | 1.1161 | -0.10% | 13.13亿 | -1200.00万 | -1339.32万 | -1.01% |
2026-05-25 | 1.120 -0.27% | 8686.71万 | 11.88亿 | 1.1221 | -0.19% | 13.33亿 | -400.00万 | -448.84万 | -0.34% |
2026-05-22 | 1.123 +1.35% | 5045.24万 | 11.92亿 | 1.1239 | -0.08% | 13.40亿 | +800.00万 | +899.12万 | +0.68% |
2026-05-21 | 1.108 -2.29% | 6237.72万 | 11.84亿 | 1.1052 | +0.25% | 13.09亿 | -800.00万 | -884.16万 | -0.67% |
2026-05-20 | 1.134 +0.44% | 6436.42万 | 11.92亿 | 1.1336 | +0.04% | 13.52亿 | -1400.00万 | -1587.04万 | -1.16% |
2026-05-19 | 1.129 +0.80% | 1.02亿 | 12.06亿 | 1.129 | 0.00% | 13.62亿 | +1000.00万 | +1129.00万 | +0.84% |
2026-05-18 | 1.120 -1.15% | 8080.17万 | 11.96亿 | 1.120 | 0.00% | 13.40亿 | +1200.00万 | +1344.00万 | +1.01% |
2026-05-15 | 1.133 -0.18% | 8055.43万 | 11.84亿 | 1.131 | +0.18% | 13.39亿 | +600.00万 | +678.60万 | +0.51% |
2026-05-14 | 1.135 -2.16% | 7961.73万 | 11.78亿 | 1.1321 | +0.26% | 13.34亿 | +600.00万 | +679.26万 | +0.51% |
2026-05-13 | 1.160 +0.43% | 7815.52万 | 11.72亿 | 1.160 | 0.00% | 13.60亿 | +1000.00万 | +1160.00万 | +0.86% |
2026-05-12 | 1.155 -1.11% | 7326.28万 | 11.62亿 | 1.1536 | +0.12% | 13.41亿 | +400.00万 | +461.44万 | +0.35% |
2026-05-11 | 1.168 +1.39% | 7207.28万 | 11.58亿 | 1.1661 | +0.16% | 13.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.152 -0.43% | 5926.31万 | 11.58亿 | 1.1513 | +0.06% | 13.34亿 | +200.00万 | +230.26万 | +0.17% |
2026-05-07 | 1.157 +1.05% | 9799.98万 | 11.56亿 | 1.1568 | +0.02% | 13.38亿 | -400.00万 | -462.72万 | -0.34% |
2026-05-06 | 1.145 +0.35% | 1.25亿 | 11.60亿 | 1.1474 | -0.21% | 13.31亿 | -1800.00万 | -2065.32万 | -1.53% |
2026-04-30 | 1.141 +0.18% | 7775.58万 | 11.78亿 | 1.1382 | +0.25% | 13.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.139 +1.52% | 1.28亿 | 11.78亿 | 1.1379 | +0.10% | 13.41亿 | +3200.00万 | +3641.28万 | +2.79% |
2026-04-28 | 1.122 0.00% | 7172.90万 | 11.46亿 | 1.123 | -0.09% | 12.87亿 | +400.00万 | +449.20万 | +0.35% |
2026-04-27 | 1.122 +2.19% | 7727.63万 | 11.42亿 | 1.1216 | +0.04% | 12.81亿 | +400.00万 | +448.64万 | +0.35% |
2026-04-24 | 1.098 -0.45% | 7498.95万 | 11.38亿 | 1.0998 | -0.16% | 12.52亿 | +400.00万 | +439.92万 | +0.35% |
2026-04-23 | 1.103 -1.08% | 8868.50万 | 11.34亿 | 1.0988 | +0.38% | 12.46亿 | +200.00万 | +219.76万 | +0.18% |
2026-04-22 | 1.115 +0.27% | 8172.31万 | 11.32亿 | 1.1149 | +0.01% | 12.62亿 | -600.00万 | -668.94万 | -0.53% |
2026-04-21 | 1.112 +0.54% | 1.01亿 | 11.38亿 | 1.1128 | -0.07% | 12.67亿 | -1400.00万 | -1557.92万 | -1.21% |
2026-04-20 | 1.106 +0.55% | 8879.58万 | 11.52亿 | 1.1058 | +0.02% | 12.74亿 | -200.00万 | -221.16万 | -0.17% |
2026-04-17 | 1.100 -0.45% | 8745.86万 | 11.54亿 | 1.102 | -0.18% | 12.72亿 | +200.00万 | +220.40万 | +0.17% |
2026-04-16 | 1.105 +1.47% | 1.06亿 | 11.52亿 | 1.1045 | +0.05% | 12.73亿 | -2400.00万 | -2650.80万 | -2.04% |
2026-04-15 | 1.089 -0.27% | 8884.65万 | 11.76亿 | 1.0886 | +0.04% | 12.81亿 | -800.00万 | -870.88万 | -0.68% |
2026-04-14 | 1.092 +0.09% | 8428.49万 | 11.84亿 | 1.0931 | -0.10% | 12.95亿 | +200.00万 | +218.62万 | +0.17% |
2026-04-13 | 1.091 -0.82% | 6433.38万 | 11.82亿 | 1.0911 | -0.01% | 12.90亿 | -600.00万 | -654.66万 | -0.50% |
2026-04-10 | 1.100 +1.10% | 1.12亿 | 11.88亿 | 1.1008 | -0.07% | 13.08亿 | -2400.00万 | -2641.92万 | -1.98% |
2026-04-09 | 1.088 +0.55% | 1.00亿 | 12.12亿 | 1.0858 | +0.20% | 13.16亿 | -1200.00万 | -1302.96万 | -0.98% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.082 +3.44% | 1.88亿 | 12.24亿 | 1.0857 | -0.34% | 13.29亿 | -6600.00万 | -7165.62万 | -5.12% |
2026-04-07 | 1.046 -0.57% | 7829.65万 | 12.90亿 | 1.0452 | +0.08% | 13.49亿 | +400.00万 | +418.08万 | +0.31% |
2026-04-03 | 1.052 -1.13% | 8580.33万 | 12.86亿 | 1.0512 | +0.08% | 13.52亿 | +200.00万 | +210.24万 | +0.16% |
2026-04-02 | 1.064 -1.21% | 1.12亿 | 12.84亿 | 1.062 | +0.19% | 13.64亿 | -200.00万 | -212.40万 | -0.16% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.077 +2.18% | 1.93亿 | 12.86亿 | 1.0762 | +0.07% | 13.84亿 | -7600.00万 | -8179.12万 | -5.58% |
2026-03-31 | 1.054 -1.50% | 1.00亿 | 13.62亿 | 1.0495 | +0.43% | 14.30亿 | +600.00万 | +629.70万 | +0.44% |
2026-03-30 | 1.070 0.00% | 1.11亿 | 13.56亿 | 1.0714 | -0.13% | 14.53亿 | -600.00万 | -642.84万 | -0.44% |
2026-03-27 | 1.070 +1.42% | 1.05亿 | 13.62亿 | 1.0691 | +0.08% | 14.56亿 | +400.00万 | +427.64万 | +0.29% |
2026-03-26 | 1.055 -1.40% | 1.07亿 | 13.58亿 | 1.0541 | +0.09% | 14.32亿 | -200.00万 | -210.82万 | -0.15% |
2026-03-25 | 1.070 +2.00% | 1.43亿 | 13.60亿 | 1.0703 | -0.03% | 14.56亿 | -1600.00万 | -1712.48万 | -1.16% |
2026-03-24 | 1.049 +2.64% | 1.16亿 | 13.76亿 | 1.0488 | +0.02% | 14.43亿 | -400.00万 | -419.52万 | -0.29% |
2026-03-23 | 1.022 -4.58% | 1.49亿 | 13.80亿 | 1.0255 | -0.34% | 14.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.071 +0.09% | 1.23亿 | 13.80亿 | 1.0713 | -0.03% | 14.79亿 | -600.00万 | -642.78万 | -0.43% |
2026-03-19 | 1.070 -1.83% | 1.42亿 | 13.86亿 | 1.0694 | +0.06% | 14.82亿 | -1000.00万 | -1069.40万 | -0.72% |
2026-03-18 | 1.090 +0.65% | 1.35亿 | 13.96亿 | 1.0924 | -0.22% | 15.25亿 | -600.00万 | -655.44万 | -0.43% |
2026-03-17 | 1.083 -0.46% | 2.34亿 | 14.02亿 | 1.0847 | -0.16% | 15.21亿 | +600.00万 | +650.82万 | +0.43% |
2026-03-16 | 1.088 +0.09% | 1.49亿 | 13.96亿 | 1.088 | 0.00% | 15.19亿 | -200.00万 | -217.60万 | -0.14% |
2026-03-13 | 1.087 -0.18% | 1.18亿 | 13.98亿 | 1.0848 | +0.20% | 15.17亿 | +600.00万 | +650.88万 | +0.43% |
2026-03-12 | 1.089 -0.73% | 1.18亿 | 13.92亿 | 1.0873 | +0.16% | 15.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.097 +0.18% | 1.25亿 | 13.92亿 | 1.0975 | -0.05% | 15.28亿 | +400.00万 | +439.00万 | +0.29% |
2026-03-10 | 1.095 +2.15% | 1.02亿 | 13.88亿 | 1.096 | -0.09% | 15.22亿 | +400.00万 | +438.40万 | +0.29% |
2026-03-09 | 1.072 -1.29% | 1.54亿 | 13.84亿 | 1.0747 | -0.25% | 14.88亿 | +2000.00万 | +2149.40万 | +1.47% |
2026-03-06 | 1.086 +0.93% | 1.14亿 | 13.64亿 | 1.0867 | -0.06% | 14.83亿 | +400.00万 | +434.68万 | +0.29% |
2026-03-05 | 1.076 +0.56% | 1.28亿 | 13.60亿 | 1.0765 | -0.05% | 14.64亿 | -600.00万 | -645.90万 | -0.44% |
2026-03-04 | 1.070 -1.20% | 1.78亿 | 13.66亿 | 1.0707 | -0.07% | 14.63亿 | +3400.00万 | +3640.38万 | +2.55% |
2026-03-03 | 1.083 -2.43% | 1.70亿 | 13.32亿 | 1.0822 | +0.07% | 14.42亿 | +2000.00万 | +2164.40万 | +1.52% |
2026-03-02 | 1.110 -0.98% | 1.55亿 | 13.12亿 | 1.1106 | -0.05% | 14.57亿 | -2200.00万 | -2443.32万 | -1.65% |
2026-02-27 | 1.121 +0.36% | 1.59亿 | 13.34亿 | 1.1205 | +0.04% | 14.95亿 | -2600.00万 | -2913.30万 | -1.91% |
2026-02-26 | 1.117 +0.45% | 1.17亿 | 13.60亿 | 1.1176 | -0.05% | 15.20亿 | -400.00万 | -447.04万 | -0.29% |
2026-02-25 | 1.112 +0.27% | 1.22亿 | 13.64亿 | 1.1136 | -0.14% | 15.19亿 | -400.00万 | -445.44万 | -0.29% |
2026-02-24 | 1.109 +0.18% | 1.32亿 | 13.68亿 | 1.1088 | +0.02% | 15.17亿 | -200.00万 | -221.76万 | -0.15% |
2026-02-13 | 1.107 -1.42% | 1.22亿 | 13.70亿 | 1.1071 | -0.01% | 15.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.123 +0.09% | 1.01亿 | 13.70亿 | 1.1218 | +0.11% | 15.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.122 -0.27% | 1.31亿 | 13.70亿 | 1.1218 | +0.02% | 15.37亿 | +1400.00万 | +1570.52万 | +1.03% |
2026-02-10 | 1.125 +0.18% | 1.50亿 | 13.56亿 | 1.124 | +0.09% | 15.24亿 | +1000.00万 | +1124.00万 | +0.74% |
2026-02-09 | 1.123 +2.00% | 1.22亿 | 13.46亿 | 1.1208 | +0.20% | 15.09亿 | -1200.00万 | -1344.96万 | -0.88% |
2026-02-06 | 1.101 -0.18% | 1.33亿 | 13.58亿 | 1.0985 | +0.23% | 14.92亿 | +1400.00万 | +1537.90万 | +1.04% |
2026-02-05 | 1.103 -0.72% | 1.38亿 | 13.44亿 | 1.1031 | -0.01% | 14.83亿 | -800.00万 | -882.48万 | -0.59% |
2026-02-04 | 1.111 +0.63% | 1.25亿 | 13.52亿 | 1.1108 | +0.02% | 15.02亿 | -800.00万 | -888.64万 | -0.59% |
2026-02-03 | 1.104 +2.13% | 1.74亿 | 13.60亿 | 1.1046 | -0.05% | 15.03亿 | -3400.00万 | -3755.64万 | -2.44% |
2026-02-02 | 1.081 -3.31% | 2.04亿 | 13.94亿 | 1.0816 | -0.06% | 15.08亿 | -3800.00万 | -4110.08万 | -2.65% |
2026-01-30 | 1.118 -0.62% | 1.55亿 | 14.32亿 | 1.1143 | +0.33% | 15.96亿 | -800.00万 | -891.44万 | -0.56% |
2026-01-29 | 1.125 +0.18% | 1.63亿 | 14.40亿 | 1.1238 | +0.11% | 16.19亿 | -1800.00万 | -2022.84万 | -1.23% |
2026-01-28 | 1.123 +0.45% | 1.48亿 | 14.58亿 | 1.1212 | +0.16% | 16.35亿 | -1000.00万 | -1121.20万 | -0.68% |
2026-01-27 | 1.118 +0.72% | 1.64亿 | 14.68亿 | 1.1173 | +0.06% | 16.41亿 | -400.00万 | -446.92万 | -0.27% |
2026-01-26 | 1.110 -1.07% | 1.53亿 | 14.72亿 | 1.1101 | -0.01% | 16.34亿 | +3200.00万 | +3552.32万 | +2.22% |
2026-01-23 | 1.122 +0.72% | 1.52亿 | 14.40亿 | 1.1226 | -0.05% | 16.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.114 -0.09% | 1.40亿 | 14.40亿 | 1.112 | +0.18% | 16.02亿 | +1400.00万 | +1556.80万 | +0.98% |
2026-01-21 | 1.115 +1.92% | 1.45亿 | 14.26亿 | 1.1113 | +0.33% | 15.85亿 | +200.00万 | +222.26万 | +0.14% |
2026-01-20 | 1.094 -0.36% | 1.46亿 | 14.24亿 | 1.0945 | -0.05% | 15.59亿 | +1200.00万 | +1313.40万 | +0.85% |
2026-01-19 | 1.098 -0.36% | 1.85亿 | 14.12亿 | 1.098 | 0.00% | 15.51亿 | +3800.00万 | +4172.40万 | +2.77% |
2026-01-16 | 1.102 +0.55% | 1.35亿 | 13.74亿 | 1.1025 | -0.05% | 15.15亿 | -200.00万 | -220.50万 | -0.15% |
2026-01-15 | 1.096 +0.18% | 1.71亿 | 13.76亿 | 1.0973 | -0.12% | 15.10亿 | -1000.00万 | -1097.30万 | -0.72% |
2026-01-14 | 1.094 +0.83% | 2.08亿 | 13.86亿 | 1.0921 | +0.17% | 15.14亿 | +5400.00万 | +5897.34万 | +4.05% |
2026-01-13 | 1.085 -0.18% | 1.52亿 | 13.32亿 | 1.0856 | -0.06% | 14.46亿 | +600.00万 | +651.36万 | +0.45% |
2026-01-12 | 1.087 +0.83% | 1.54亿 | 13.26亿 | 1.0881 | -0.10% | 14.43亿 | -1600.00万 | -1740.96万 | -1.19% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.078 +1.51% | 2.07亿 | 13.42亿 | 1.0757 | +0.21% | 14.44亿 | +6400.00万 | +6884.48万 | +5.01% |
2026-01-08 | 1.062 -0.65% | 1.41亿 | 12.78亿 | 1.0632 | -0.11% | 13.59亿 | +800.00万 | +850.56万 | +0.63% |
2026-01-07 | 1.069 -0.28% | 1.30亿 | 12.70亿 | 1.0673 | +0.16% | 13.56亿 | +3600.00万 | +3842.28万 | +2.92% |
2026-01-06 | 1.072 +1.80% | 1.76亿 | 12.34亿 | 1.0702 | +0.17% | 13.21亿 | -1400.00万 | -1498.28万 | -1.12% |
2026-01-05 | 1.053 +2.83% | 2.07亿 | 12.48亿 | 1.0499 | +0.30% | 13.11亿 | +1800.00万 | +1889.82万 | +1.46% |