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159752.SZ上市交易
申万菱信中证内地新能源主题ETF
申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
申万菱信基金
跟踪指数
中证新能源（000941）
上市日期
2021-07-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.468
2026-10-28 · +0.86%
最新净资产
1.57亿
单位净值 0.4683
年度累计净申赎
-2.01亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.468 +0.86% | 298.72万 | 3.35亿 | 0.4683 | -0.06% | 1.57亿 | -200.00万 | -93.66万 | -0.59% |
2026-10-27 | 0.464 -2.52% | 235.35万 | 3.37亿 | 0.4641 | -0.02% | 1.56亿 | -100.00万 | -46.41万 | -0.30% |
2026-10-26 | 0.476 0.00% | 316.53万 | 3.38亿 | 0.4755 | +0.11% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.476 +3.48% | 881.43万 | 3.38亿 | 0.4767 | -0.15% | 1.61亿 | -1000.00万 | -476.70万 | -2.87% |
2026-10-22 | 0.460 -2.34% | 1855.51万 | 3.48亿 | 0.4599 | +0.02% | 1.60亿 | -600.00万 | -275.94万 | -1.70% |
2026-10-21 | 0.471 -3.88% | 579.35万 | 3.54亿 | 0.4693 | +0.36% | 1.66亿 | +600.00万 | +281.58万 | +1.72% |
2026-10-20 | 0.490 -0.61% | 207.08万 | 3.48亿 | 0.4896 | +0.08% | 1.70亿 | +100.00万 | +48.96万 | +0.29% |
2026-10-19 | 0.493 -0.61% | 129.30万 | 3.47亿 | 0.4929 | +0.02% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.496 -0.40% | 218.12万 | 3.47亿 | 0.4958 | +0.04% | 1.72亿 | -100.00万 | -49.58万 | -0.29% |
2026-10-15 | 0.498 -2.16% | 497.97万 | 3.48亿 | 0.4975 | +0.10% | 1.73亿 | -200.00万 | -99.50万 | -0.57% |
2026-10-14 | 0.509 -2.86% | 416.97万 | 3.50亿 | 0.5089 | +0.02% | 1.78亿 | -100.00万 | -50.89万 | -0.28% |
2026-10-13 | 0.524 -2.96% | 616.73万 | 3.51亿 | 0.5246 | -0.11% | 1.84亿 | -300.00万 | -157.38万 | -0.85% |
2026-10-12 | 0.540 0.00% | 265.86万 | 3.54亿 | 0.5395 | +0.09% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.540 +0.75% | 320.66万 | 3.54亿 | 0.5396 | +0.07% | 1.91亿 | -200.00万 | -107.92万 | -0.56% |
2026-10-08 | 0.536 -0.19% | 219.88万 | 3.56亿 | 0.5368 | -0.15% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.537 +0.56% | 144.13万 | 3.56亿 | 0.5376 | -0.11% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.534 +0.95% | 208.39万 | 3.56亿 | 0.5339 | +0.02% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.529 -2.76% | 347.25万 | 3.56亿 | 0.5294 | -0.08% | 1.88亿 | +300.00万 | +158.82万 | +0.85% |
2026-09-24 | 0.544 -1.98% | 275.33万 | 3.53亿 | 0.5431 | +0.17% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.555 -0.72% | 170.87万 | 3.53亿 | 0.5539 | +0.20% | 1.96亿 | -100.00万 | -55.39万 | -0.28% |
2026-09-22 | 0.559 -0.18% | 616.89万 | 3.54亿 | 0.5584 | +0.11% | 1.98亿 | -100.00万 | -55.84万 | -0.28% |
2026-09-21 | 0.560 -0.36% | 253.75万 | 3.55亿 | 0.5597 | +0.05% | 1.99亿 | +300.00万 | +167.91万 | +0.85% |
2026-09-18 | 0.562 +1.81% | 516.55万 | 3.52亿 | 0.5614 | +0.11% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.552 -0.36% | 1309.42万 | 3.52亿 | 0.5512 | +0.15% | 1.94亿 | -2000.00万 | -1102.40万 | -5.38% |
2026-09-16 | 0.554 +0.18% | 224.73万 | 3.72亿 | 0.5533 | +0.13% | 2.06亿 | -100.00万 | -55.33万 | -0.27% |
2026-09-15 | 0.553 -1.25% | 560.66万 | 3.73亿 | 0.5539 | -0.16% | 2.07亿 | -200.00万 | -110.78万 | -0.53% |
2026-09-14 | 0.560 +1.63% | 203.43万 | 3.75亿 | 0.5597 | +0.05% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.551 -1.43% | 475.36万 | 3.75亿 | 0.5522 | -0.22% | 2.07亿 | +300.00万 | +165.66万 | +0.81% |
2026-09-10 | 0.559 -0.53% | 191.33万 | 3.72亿 | 0.5598 | -0.14% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.562 +0.18% | 301.14万 | 3.72亿 | 0.5613 | +0.12% | 2.09亿 | +100.00万 | +56.13万 | +0.27% |
2026-09-08 | 0.561 -1.23% | 307.39万 | 3.71亿 | 0.5618 | -0.14% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.568 +0.53% | 322.76万 | 3.71亿 | 0.5685 | -0.09% | 2.11亿 | +100.00万 | +56.85万 | +0.27% |
2026-09-04 | 0.565 -0.88% | 565.42万 | 3.70亿 | 0.5648 | +0.04% | 2.09亿 | +200.00万 | +112.96万 | +0.54% |
2026-09-03 | 0.570 +0.53% | 829.29万 | 3.68亿 | 0.5692 | +0.14% | 2.09亿 | +800.00万 | +455.36万 | +2.22% |
2026-09-02 | 0.567 -2.41% | 472.59万 | 3.60亿 | 0.566 | +0.18% | 2.04亿 | +400.00万 | +226.40万 | +1.12% |
2026-09-01 | 0.581 -1.02% | 352.68万 | 3.56亿 | 0.5773 | +0.64% | 2.05亿 | +100.00万 | +57.73万 | +0.28% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.587 -1.68% | 4232.19万 | 3.55亿 | 0.5876 | -0.10% | 2.09亿 | -5500.00万 | -3231.80万 | -13.42% |
2026-08-28 | 0.597 -1.16% | 320.50万 | 4.10亿 | 0.5967 | +0.05% | 2.45亿 | +200.00万 | +119.34万 | +0.49% |
2026-08-27 | 0.604 -1.15% | 389.19万 | 4.08亿 | 0.6034 | +0.10% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.611 +1.33% | 221.02万 | 4.08亿 | 0.6113 | -0.05% | 2.49亿 | -100.00万 | -61.13万 | -0.24% |
2026-08-25 | 0.603 -1.15% | 157.11万 | 4.09亿 | 0.603 | 0.00% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.610 -0.97% | 220.24万 | 4.09亿 | 0.6106 | -0.10% | 2.50亿 | -100.00万 | -61.06万 | -0.24% |
2026-08-21 | 0.616 +0.82% | 434.97万 | 4.10亿 | 0.6164 | -0.06% | 2.53亿 | +100.00万 | +61.64万 | +0.24% |
2026-08-20 | 0.611 -1.13% | 379.48万 | 4.09亿 | 0.6107 | +0.05% | 2.50亿 | +200.00万 | +122.14万 | +0.49% |
2026-08-19 | 0.618 -3.29% | 405.45万 | 4.07亿 | 0.6165 | +0.24% | 2.51亿 | -200.00万 | -123.30万 | -0.49% |
2026-08-18 | 0.639 0.00% | 371.99万 | 4.09亿 | 0.6396 | -0.09% | 2.62亿 | -100.00万 | -63.96万 | -0.24% |
2026-08-17 | 0.639 +1.91% | 486.92万 | 4.10亿 | 0.6405 | -0.23% | 2.63亿 | -500.00万 | -320.25万 | -1.20% |
2026-08-14 | 0.627 +0.32% | 179.16万 | 4.15亿 | 0.6266 | +0.06% | 2.60亿 | -100.00万 | -62.66万 | -0.24% |
2026-08-13 | 0.625 -0.95% | 385.82万 | 4.16亿 | 0.6252 | -0.03% | 2.60亿 | -200.00万 | -125.04万 | -0.48% |
2026-08-12 | 0.631 +0.96% | 274.99万 | 4.18亿 | 0.6301 | +0.14% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.625 +0.81% | 429.26万 | 4.18亿 | 0.6257 | -0.11% | 2.62亿 | -100.00万 | -62.57万 | -0.24% |
2026-08-10 | 0.620 +0.49% | 300.06万 | 4.19亿 | 0.6194 | +0.10% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.617 +1.98% | 566.27万 | 4.19亿 | 0.6174 | -0.06% | 2.59亿 | -300.00万 | -185.22万 | -0.71% |
2026-08-06 | 0.605 -1.31% | 542.37万 | 4.22亿 | 0.6052 | -0.03% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.613 +2.34% | 376.40万 | 4.22亿 | 0.6129 | +0.02% | 2.59亿 | -200.00万 | -122.58万 | -0.47% |
2026-08-04 | 0.599 +1.35% | 309.30万 | 4.24亿 | 0.5991 | -0.02% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.591 +0.17% | 305.17万 | 4.24亿 | 0.5908 | +0.03% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.590 +0.68% | 536.40万 | 4.24亿 | 0.5896 | +0.07% | 2.50亿 | -100.00万 | -58.96万 | -0.24% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.586 -1.18% | 2046.15万 | 4.25亿 | 0.5873 | -0.22% | 2.50亿 | -2300.00万 | -1350.79万 | -5.13% |
2026-07-29 | 0.593 0.00% | 459.15万 | 4.48亿 | 0.5923 | +0.12% | 2.65亿 | +100.00万 | +59.23万 | +0.22% |
2026-07-28 | 0.593 -2.47% | 557.11万 | 4.47亿 | 0.5907 | +0.39% | 2.64亿 | +300.00万 | +177.21万 | +0.68% |
2026-07-27 | 0.608 +2.53% | 528.06万 | 4.44亿 | 0.6082 | -0.03% | 2.70亿 | +200.00万 | +121.64万 | +0.45% |
2026-07-24 | 0.593 -1.98% | 709.50万 | 4.42亿 | 0.5916 | +0.24% | 2.61亿 | -500.00万 | -295.80万 | -1.12% |
2026-07-23 | 0.605 +3.60% | 669.24万 | 4.47亿 | 0.6058 | -0.13% | 2.71亿 | +100.00万 | +60.58万 | +0.22% |
2026-07-22 | 0.584 -1.02% | 434.97万 | 4.46亿 | 0.5824 | +0.27% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.590 +4.24% | 1658.24万 | 4.46亿 | 0.5896 | +0.07% | 2.63亿 | -1600.00万 | -943.36万 | -3.46% |
2026-07-20 | 0.566 -1.39% | 883.35万 | 4.62亿 | 0.5676 | -0.28% | 2.62亿 | -300.00万 | -170.28万 | -0.65% |
2026-07-17 | 0.574 -3.37% | 707.59万 | 4.65亿 | 0.5723 | +0.30% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.594 -2.78% | 585.81万 | 4.65亿 | 0.5936 | +0.07% | 2.76亿 | +100.00万 | +59.36万 | +0.22% |
2026-07-15 | 0.611 -0.49% | 493.79万 | 4.64亿 | 0.6122 | -0.20% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.614 +1.15% | 855.04万 | 4.64亿 | 0.6146 | -0.10% | 2.85亿 | -200.00万 | -122.92万 | -0.43% |
2026-07-13 | 0.607 -4.41% | 923.92万 | 4.66亿 | 0.6071 | -0.02% | 2.83亿 | +600.00万 | +364.26万 | +1.30% |
2026-07-10 | 0.635 -2.91% | 905.06万 | 4.60亿 | 0.6314 | +0.57% | 2.90亿 | +100.00万 | +63.14万 | +0.22% |
2026-07-09 | 0.654 +0.31% | 799.96万 | 4.59亿 | 0.6533 | +0.11% | 3.00亿 | +100.00万 | +65.33万 | +0.22% |
2026-07-08 | 0.652 -3.69% | 703.17万 | 4.58亿 | 0.649 | +0.46% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.677 -1.46% | 857.62万 | 4.58亿 | 0.6756 | +0.21% | 3.09亿 | +400.00万 | +270.24万 | +0.88% |
2026-07-06 | 0.687 -1.58% | 684.10万 | 4.54亿 | 0.6854 | +0.23% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 申赎异动 | 0.698 +0.29% | 4116.20万 | 4.54亿 | 0.6977 | +0.04% | 3.17亿 | -4800.00万 | -3348.96万 | -9.56% |
2026-07-02 | 0.696 -2.66% | 999.02万 | 5.02亿 | 0.695 | +0.14% | 3.49亿 | -200.00万 | -139.00万 | -0.40% |
2026-07-01 | 0.715 -2.99% | 1760.91万 | 5.04亿 | 0.7165 | -0.21% | 3.61亿 | -600.00万 | -429.90万 | -1.18% |
2026-06-30 | 0.737 +2.79% | 731.75万 | 5.10亿 | 0.7356 | +0.19% | 3.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.717 +1.41% | 721.83万 | 5.10亿 | 0.718 | -0.14% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.707 -3.42% | 1262.45万 | 5.10亿 | 0.7081 | -0.16% | 3.61亿 | -300.00万 | -212.43万 | -0.58% |
2026-06-25 | 0.732 +0.14% | 720.81万 | 5.13亿 | 0.732 | 0.00% | 3.75亿 | -200.00万 | -146.40万 | -0.39% |
2026-06-24 | 0.731 +0.27% | 776.21万 | 5.15亿 | 0.7304 | +0.08% | 3.76亿 | +100.00万 | +73.04万 | +0.19% |
2026-06-23 | 0.729 -3.70% | 1472.40万 | 5.14亿 | 0.7244 | +0.64% | 3.72亿 | +100.00万 | +72.44万 | +0.19% |
2026-06-22 | 0.757 +3.98% | 1955.81万 | 5.13亿 | 0.7586 | -0.21% | 3.89亿 | -400.00万 | -303.44万 | -0.77% |
2026-06-18 | 0.728 -0.95% | 856.39万 | 5.17亿 | 0.7269 | +0.15% | 3.76亿 | -300.00万 | -218.07万 | -0.58% |
2026-06-17 | 0.735 +0.14% | 995.55万 | 5.20亿 | 0.7343 | +0.10% | 3.82亿 | -500.00万 | -367.15万 | -0.95% |
2026-06-16 | 0.734 +3.09% | 891.47万 | 5.25亿 | 0.7344 | -0.05% | 3.86亿 | +100.00万 | +73.44万 | +0.19% |
2026-06-15 | 0.712 +1.14% | 1052.01万 | 5.24亿 | 0.7107 | +0.18% | 3.72亿 | +600.00万 | +426.42万 | +1.16% |
2026-06-12 | 0.704 +2.03% | 1013.21万 | 5.18亿 | 0.7018 | +0.31% | 3.64亿 | +300.00万 | +210.54万 | +0.58% |
2026-06-11 | 0.690 -0.58% | 789.01万 | 5.15亿 | 0.6914 | -0.20% | 3.56亿 | -300.00万 | -207.42万 | -0.58% |
2026-06-10 | 0.694 -2.12% | 962.00万 | 5.18亿 | 0.692 | +0.29% | 3.58亿 | -400.00万 | -276.80万 | -0.77% |
2026-06-09 | 0.709 +2.16% | 1097.40万 | 5.22亿 | 0.7107 | -0.24% | 3.71亿 | +500.00万 | +355.35万 | +0.97% |
2026-06-08 | 0.694 -4.14% | 1292.63万 | 5.17亿 | 0.6935 | +0.07% | 3.59亿 | +400.00万 | +277.40万 | +0.78% |
2026-06-05 | 0.724 -2.16% | 1243.87万 | 5.13亿 | 0.7216 | +0.33% | 3.70亿 | -500.00万 | -360.80万 | -0.97% |
2026-06-04 | 0.740 -1.99% | 1123.16万 | 5.18亿 | 0.7406 | -0.08% | 3.84亿 | -400.00万 | -296.24万 | -0.77% |
2026-06-03 | 0.755 -0.92% | 755.17万 | 5.22亿 | 0.7547 | +0.04% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.762 +0.13% | 938.57万 | 5.22亿 | 0.7619 | +0.01% | 3.98亿 | -100.00万 | -76.19万 | -0.19% |
2026-06-01 | 0.761 -1.17% | 1163.01万 | 5.23亿 | 0.7636 | -0.34% | 3.99亿 | -400.00万 | -305.44万 | -0.76% |
2026-05-29 | 0.770 -3.02% | 1852.72万 | 5.27亿 | 0.7709 | -0.12% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.794 +0.63% | 1179.43万 | 5.27亿 | 0.7945 | -0.06% | 4.19亿 | -300.00万 | -238.35万 | -0.57% |
2026-05-27 | 0.789 +1.02% | 1647.38万 | 5.30亿 | 0.7884 | +0.08% | 4.18亿 | -500.00万 | -394.20万 | -0.93% |
2026-05-26 | 0.781 +0.26% | 1172.03万 | 5.35亿 | 0.7813 | -0.04% | 4.18亿 | -100.00万 | -78.13万 | -0.19% |
2026-05-25 | 0.779 -0.89% | 1473.58万 | 5.36亿 | 0.7789 | +0.01% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.786 +1.03% | 2630.17万 | 5.36亿 | 0.7865 | -0.06% | 4.22亿 | -1800.00万 | -1415.70万 | -3.25% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.778 -2.26% | 3957.39万 | 5.54亿 | 0.7758 | +0.28% | 4.30亿 | +3000.00万 | +2327.40万 | +5.73% |
2026-05-20 | 0.796 +2.05% | 1416.26万 | 5.24亿 | 0.793 | +0.38% | 4.15亿 | -400.00万 | -317.20万 | -0.76% |
2026-05-19 | 0.780 +0.39% | 1119.03万 | 5.28亿 | 0.7799 | +0.01% | 4.12亿 | -300.00万 | -233.97万 | -0.57% |
2026-05-18 | 0.777 +0.26% | 932.46万 | 5.31亿 | 0.776 | +0.13% | 4.12亿 | -100.00万 | -77.60万 | -0.19% |
2026-05-15 | 0.775 -0.13% | 1708.63万 | 5.32亿 | 0.7763 | -0.17% | 4.13亿 | -200.00万 | -155.26万 | -0.37% |
2026-05-14 | 0.776 -2.51% | 1588.64万 | 5.34亿 | 0.7741 | +0.25% | 4.13亿 | -300.00万 | -232.23万 | -0.56% |
2026-05-13 | 0.796 +1.14% | 1132.87万 | 5.37亿 | 0.7957 | +0.04% | 4.27亿 | -200.00万 | -159.14万 | -0.37% |
2026-05-12 | 0.787 -1.87% | 1550.71万 | 5.39亿 | 0.7873 | -0.04% | 4.24亿 | -100.00万 | -78.73万 | -0.19% |
2026-05-11 | 0.802 +1.78% | 1073.61万 | 5.40亿 | 0.8013 | +0.09% | 4.33亿 | -200.00万 | -160.26万 | -0.37% |
2026-05-08 | 0.788 -1.62% | 990.70万 | 5.42亿 | 0.7876 | +0.05% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.801 -0.25% | 1270.51万 | 5.42亿 | 0.8004 | +0.07% | 4.34亿 | -500.00万 | -400.20万 | -0.91% |
2026-05-06 | 0.803 +3.21% | 1868.30万 | 5.47亿 | 0.8041 | -0.14% | 4.40亿 | -300.00万 | -241.23万 | -0.55% |
2026-04-30 | 0.778 -0.26% | 1003.15万 | 5.50亿 | 0.7782 | -0.03% | 4.28亿 | -100.00万 | -77.82万 | -0.18% |
2026-04-29 | 0.780 +3.72% | 1715.00万 | 5.51亿 | 0.7808 | -0.10% | 4.30亿 | -600.00万 | -468.48万 | -1.08% |
2026-04-28 | 0.752 -1.44% | 1184.98万 | 5.57亿 | 0.7541 | -0.28% | 4.20亿 | -300.00万 | -226.23万 | -0.54% |
2026-04-27 | 0.763 -0.39% | 892.60万 | 5.60亿 | 0.7639 | -0.12% | 4.28亿 | -200.00万 | -152.78万 | -0.36% |
2026-04-24 | 0.766 +0.79% | 1527.26万 | 5.62亿 | 0.7662 | -0.03% | 4.31亿 | -600.00万 | -459.72万 | -1.06% |
2026-04-23 | 0.760 -1.17% | 1828.84万 | 5.68亿 | 0.7611 | -0.14% | 4.32亿 | -600.00万 | -456.66万 | -1.05% |
2026-04-22 申赎异动 | 0.769 +0.13% | 4872.07万 | 5.74亿 | 0.7679 | +0.14% | 4.41亿 | +4500.00万 | +3455.55万 | +8.51% |
2026-04-21 | 0.768 +1.45% | 1413.75万 | 5.29亿 | 0.7676 | +0.05% | 4.06亿 | -300.00万 | -230.28万 | -0.56% |
2026-04-20 | 0.757 +0.40% | 1661.96万 | 5.32亿 | 0.7561 | +0.12% | 4.02亿 | -900.00万 | -680.49万 | -1.66% |
2026-04-17 申赎异动 | 0.754 +0.53% | 2670.22万 | 5.41亿 | 0.7546 | -0.08% | 4.08亿 | -4900.00万 | -3697.54万 | -8.31% |
2026-04-16 申赎异动 | 0.750 +2.04% | 7677.71万 | 5.90亿 | 0.7526 | -0.35% | 4.44亿 | -5800.00万 | -4365.08万 | -8.95% |
2026-04-15 申赎异动 | 0.735 -1.47% | 2343.91万 | 6.48亿 | 0.7378 | -0.38% | 4.78亿 | -5900.00万 | -4353.02万 | -8.35% |
2026-04-14 申赎异动 | 0.746 +1.77% | 1.35亿 | 7.07亿 | 0.7483 | -0.31% | 5.29亿 | -5900.00万 | -4414.97万 | -7.70% |
2026-04-13 | 0.733 +1.52% | 1692.32万 | 7.66亿 | 0.7335 | -0.07% | 5.62亿 | -100.00万 | -73.35万 | -0.13% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.722 +4.03% | 9477.36万 | 7.67亿 | 0.7234 | -0.19% | 5.55亿 | +8300.00万 | +6004.22万 | +12.14% |
2026-04-09 | 0.694 -0.43% | 807.54万 | 6.84亿 | 0.6938 | +0.03% | 4.75亿 | -300.00万 | -208.14万 | -0.44% |
2026-04-08 | 0.697 +3.41% | 1127.66万 | 6.87亿 | 0.6972 | -0.03% | 4.79亿 | -600.00万 | -418.32万 | -0.87% |
2026-04-07 | 0.674 0.00% | 878.54万 | 6.93亿 | 0.6742 | -0.03% | 4.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.674 -2.74% | 3651.65万 | 6.93亿 | 0.6756 | -0.24% | 4.68亿 | -500.00万 | -337.80万 | -0.72% |
2026-04-02 | 0.693 -2.53% | 1473.92万 | 6.98亿 | 0.693 | 0.00% | 4.84亿 | +200.00万 | +138.60万 | +0.29% |
2026-04-01 | 0.711 -0.70% | 2085.40万 | 6.96亿 | 0.7083 | +0.38% | 4.93亿 | +800.00万 | +566.64万 | +1.16% |
2026-03-31 | 0.716 -3.50% | 1577.26万 | 6.88亿 | 0.7146 | +0.20% | 4.92亿 | +400.00万 | +285.84万 | +0.58% |
2026-03-30 | 0.742 -2.11% | 2102.15万 | 6.84亿 | 0.7406 | +0.19% | 5.07亿 | +200.00万 | +148.12万 | +0.29% |
2026-03-27 | 0.758 +1.07% | 1835.30万 | 6.82亿 | 0.7536 | +0.58% | 5.14亿 | +200.00万 | +150.72万 | +0.29% |
2026-03-26 申赎异动 | 0.750 0.00% | 1.10亿 | 6.80亿 | 0.7488 | +0.16% | 5.09亿 | +9700.00万 | +7263.36万 | +16.64% |
2026-03-25 | 0.750 +1.49% | 2040.17万 | 5.83亿 | 0.750 | 0.00% | 4.37亿 | -100.00万 | -75.00万 | -0.17% |
2026-03-24 | 0.739 -1.07% | 4654.74万 | 5.84亿 | 0.7402 | -0.16% | 4.32亿 | -800.00万 | -592.16万 | -1.35% |
2026-03-23 | 0.747 -1.45% | 4236.77万 | 5.92亿 | 0.7421 | +0.66% | 4.39亿 | +1800.00万 | +1335.78万 | +3.14% |
2026-03-20 | 0.758 +3.55% | 4273.53万 | 5.74亿 | 0.7553 | +0.36% | 4.34亿 | +800.00万 | +604.24万 | +1.41% |
2026-03-19 | 0.732 -1.75% | 2204.92万 | 5.66亿 | 0.731 | +0.14% | 4.14亿 | +600.00万 | +438.60万 | +1.07% |
2026-03-18 | 0.745 +0.13% | 1819.23万 | 5.60亿 | 0.744 | +0.13% | 4.17亿 | -900.00万 | -669.60万 | -1.58% |
2026-03-17 | 0.744 -2.62% | 2339.96万 | 5.69亿 | 0.7436 | +0.05% | 4.23亿 | +100.00万 | +74.36万 | +0.18% |
2026-03-16 | 0.764 -1.29% | 2725.99万 | 5.68亿 | 0.7642 | -0.03% | 4.34亿 | +400.00万 | +305.68万 | +0.71% |
2026-03-13 | 0.774 +0.26% | 3727.55万 | 5.64亿 | 0.7712 | +0.36% | 4.35亿 | +1800.00万 | +1388.16万 | +3.30% |
2026-03-12 | 0.772 +0.65% | 2710.10万 | 5.46亿 | 0.7695 | +0.32% | 4.20亿 | +900.00万 | +692.55万 | +1.68% |
2026-03-11 | 0.767 +5.07% | 2932.58万 | 5.37亿 | 0.7639 | +0.41% | 4.10亿 | -800.00万 | -611.12万 | -1.47% |
2026-03-10 | 0.730 +1.67% | 1310.24万 | 5.45亿 | 0.7312 | -0.16% | 3.98亿 | -900.00万 | -658.08万 | -1.62% |
2026-03-09 | 0.718 +1.70% | 1279.70万 | 5.54亿 | 0.7182 | -0.03% | 3.98亿 | +500.00万 | +359.10万 | +0.91% |
2026-03-06 | 0.706 -0.14% | 512.24万 | 5.49亿 | 0.7061 | -0.01% | 3.88亿 | +200.00万 | +141.22万 | +0.37% |
2026-03-05 | 0.707 +1.14% | 439.42万 | 5.47亿 | 0.7059 | +0.16% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.699 -0.57% | 859.86万 | 5.47亿 | 0.6999 | -0.13% | 3.83亿 | -200.00万 | -139.98万 | -0.36% |
2026-03-03 | 0.703 -1.68% | 1122.03万 | 5.49亿 | 0.7029 | +0.01% | 3.86亿 | -100.00万 | -70.29万 | -0.18% |
2026-03-02 | 0.715 -0.28% | 709.25万 | 5.50亿 | 0.7157 | -0.10% | 3.94亿 | -100.00万 | -71.57万 | -0.18% |
2026-02-27 | 0.717 +0.28% | 424.03万 | 5.51亿 | 0.7176 | -0.08% | 3.95亿 | -100.00万 | -71.76万 | -0.18% |
2026-02-26 | 0.715 -1.38% | 710.54万 | 5.52亿 | 0.7142 | +0.11% | 3.94亿 | -100.00万 | -71.42万 | -0.18% |
2026-02-25 | 0.725 +1.26% | 836.49万 | 5.53亿 | 0.7257 | -0.10% | 4.01亿 | -400.00万 | -290.28万 | -0.72% |
2026-02-24 | 0.716 +0.28% | 660.12万 | 5.57亿 | 0.715 | +0.14% | 3.98亿 | +300.00万 | +214.50万 | +0.54% |
2026-02-13 | 0.714 -1.52% | 612.10万 | 5.54亿 | 0.711 | +0.42% | 3.94亿 | -200.00万 | -142.20万 | -0.36% |
2026-02-12 | 0.725 +1.40% | 1819.88万 | 5.56亿 | 0.7268 | -0.25% | 4.04亿 | -500.00万 | -363.40万 | -0.89% |
2026-02-11 | 0.715 +0.28% | 660.11万 | 5.61亿 | 0.7166 | -0.22% | 4.02亿 | -300.00万 | -214.98万 | -0.53% |
2026-02-10 | 0.713 -0.70% | 782.89万 | 5.64亿 | 0.713 | 0.00% | 4.02亿 | -500.00万 | -356.50万 | -0.88% |
2026-02-09 | 0.718 +2.28% | 806.18万 | 5.69亿 | 0.7181 | -0.01% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.702 +1.45% | 982.34万 | 5.69亿 | 0.7027 | -0.10% | 4.00亿 | -600.00万 | -421.62万 | -1.04% |
2026-02-05 | 0.692 -3.76% | 1119.71万 | 5.75亿 | 0.6935 | -0.22% | 3.99亿 | -200.00万 | -138.70万 | -0.35% |
2026-02-04 | 0.719 +1.55% | 1269.13万 | 5.77亿 | 0.7193 | -0.04% | 4.15亿 | -800.00万 | -575.44万 | -1.37% |
2026-02-03 | 0.708 +2.91% | 1349.16万 | 5.85亿 | 0.7096 | -0.23% | 4.15亿 | -500.00万 | -354.80万 | -0.85% |
2026-02-02 | 0.688 -2.13% | 1150.72万 | 5.90亿 | 0.6882 | -0.03% | 4.06亿 | -300.00万 | -206.46万 | -0.51% |
2026-01-30 | 0.703 -0.28% | 1191.40万 | 5.93亿 | 0.7016 | +0.20% | 4.16亿 | +100.00万 | +70.16万 | +0.17% |
2026-01-29 | 0.705 -1.54% | 1123.40万 | 5.92亿 | 0.7019 | +0.44% | 4.15亿 | -100.00万 | -70.19万 | -0.17% |
2026-01-28 | 0.716 -1.51% | 1612.06万 | 5.93亿 | 0.7155 | +0.07% | 4.24亿 | +100.00万 | +71.55万 | +0.17% |
2026-01-27 | 0.727 -0.41% | 1341.18万 | 5.92亿 | 0.7263 | +0.10% | 4.30亿 | +200.00万 | +145.26万 | +0.34% |
2026-01-26 | 0.730 -1.35% | 2094.76万 | 5.90亿 | 0.7296 | +0.05% | 4.30亿 | -1500.00万 | -1094.40万 | -2.48% |
2026-01-23 | 0.740 +4.37% | 2986.43万 | 6.05亿 | 0.740 | 0.00% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.709 -0.28% | 849.61万 | 6.05亿 | 0.7109 | -0.27% | 4.30亿 | -200.00万 | -142.18万 | -0.33% |
2026-01-21 | 0.711 +0.71% | 1204.17万 | 6.07亿 | 0.7106 | +0.06% | 4.31亿 | -400.00万 | -284.24万 | -0.65% |
2026-01-20 | 0.706 -2.49% | 2121.14万 | 6.11亿 | 0.7065 | -0.07% | 4.32亿 | +200.00万 | +141.30万 | +0.33% |
2026-01-19 | 0.724 +1.54% | 1713.21万 | 6.09亿 | 0.7235 | +0.07% | 4.41亿 | -400.00万 | -289.40万 | -0.65% |
2026-01-16 | 0.713 +0.56% | 1408.25万 | 6.13亿 | 0.7155 | -0.35% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 0.709 +0.57% | 1093.46万 | 6.13亿 | 0.7106 | -0.23% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.705 +0.43% | 1925.94万 | 6.13亿 | 0.7064 | -0.20% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 0.702 -1.40% | 1712.62万 | 6.13亿 | 0.7046 | -0.37% | 4.32亿 | -200.00万 | -140.92万 | -0.33% |
2026-01-12 | 0.712 -0.28% | 1902.01万 | 6.15亿 | 0.7124 | -0.06% | 4.38亿 | -1000.00万 | -712.40万 | -1.60% |
2026-01-09 | 0.714 +0.99% | 1097.49万 | 6.25亿 | 0.7134 | +0.08% | 4.46亿 | -400.00万 | -285.36万 | -0.64% |
2026-01-08 | 0.707 +0.14% | 1082.32万 | 6.29亿 | 0.709 | -0.28% | 4.46亿 | -800.00万 | -567.20万 | -1.26% |
2026-01-07 | 0.706 +0.57% | 1556.40万 | 6.37亿 | 0.7065 | -0.07% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.702 +1.01% | 1645.97万 | 6.37亿 | 0.7021 | -0.01% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.695 +2.06% | 1411.83万 | 6.37亿 | 0.6945 | +0.07% | 4.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |