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159745.SZ上市交易
国泰中证全指建筑材料ETF
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证建筑材料（931009）
上市日期
2021-06-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.504
2026-10-28 · -0.20%
最新净资产
6.85亿
单位净值 0.5035
年度累计净申赎
+4.74亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
25 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.504 -0.20% | 2950.69万 | 13.61亿 | 0.5035 | +0.10% | 6.85亿 | +200.00万 | +100.70万 | +0.15% |
2026-10-27 | 0.505 -2.51% | 3513.61万 | 13.59亿 | 0.5052 | -0.04% | 6.86亿 | -300.00万 | -151.56万 | -0.22% |
2026-10-26 | 0.518 0.00% | 3532.16万 | 13.62亿 | 0.5198 | -0.35% | 7.08亿 | -900.00万 | -467.82万 | -0.66% |
2026-10-23 | 0.518 +0.98% | 4912.25万 | 13.71亿 | 0.5181 | -0.02% | 7.10亿 | -4000.00万 | -2072.40万 | -2.84% |
2026-10-22 | 0.513 -1.16% | 3608.08万 | 14.11亿 | 0.5142 | -0.23% | 7.25亿 | -1900.00万 | -976.98万 | -1.33% |
2026-10-21 | 0.519 +0.19% | 2822.14万 | 14.30亿 | 0.5191 | -0.02% | 7.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.518 -0.96% | 3053.88万 | 14.30亿 | 0.5177 | +0.06% | 7.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.523 0.00% | 3207.39万 | 14.30亿 | 0.522 | +0.19% | 7.46亿 | +400.00万 | +208.80万 | +0.28% |
2026-10-16 | 0.523 +2.95% | 4039.48万 | 14.26亿 | 0.5238 | -0.15% | 7.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.508 -1.36% | 4124.98万 | 14.26亿 | 0.507 | +0.20% | 7.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.515 -0.96% | 4154.86万 | 14.26亿 | 0.5159 | -0.17% | 7.36亿 | -1800.00万 | -928.62万 | -1.25% |
2026-10-13 | 0.520 -0.38% | 3869.26万 | 14.44亿 | 0.5208 | -0.15% | 7.52亿 | +500.00万 | +260.40万 | +0.35% |
2026-10-12 | 0.522 -1.32% | 3301.64万 | 14.39亿 | 0.5222 | -0.04% | 7.51亿 | +900.00万 | +469.98万 | +0.63% |
2026-10-09 | 0.529 +0.76% | 5110.56万 | 14.30亿 | 0.5288 | +0.04% | 7.56亿 | +2200.00万 | +1163.36万 | +1.56% |
2026-10-08 | 0.525 -0.76% | 6295.50万 | 14.08亿 | 0.5248 | +0.04% | 7.39亿 | -1200.00万 | -629.76万 | -0.85% |
2026-09-30 申赎异动 | 0.529 +1.54% | 1.79亿 | 14.20亿 | 0.5285 | +0.09% | 7.50亿 | +2.21亿 | +1.17亿 | +18.44% |
2026-09-29 | 0.521 +1.76% | 5355.49万 | 11.99亿 | 0.519 | +0.39% | 6.22亿 | +3800.00万 | +1972.20万 | +3.27% |
2026-09-28 | 0.512 -1.73% | 3698.35万 | 11.61亿 | 0.5125 | -0.10% | 5.95亿 | -1900.00万 | -973.75万 | -1.61% |
2026-09-24 | 0.521 -1.70% | 3914.65万 | 11.80亿 | 0.5207 | +0.06% | 6.14亿 | -2100.00万 | -1093.47万 | -1.75% |
2026-09-23 | 0.530 +0.57% | 3452.40万 | 12.01亿 | 0.5293 | +0.13% | 6.36亿 | +100.00万 | +52.93万 | +0.08% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.527 -0.75% | 7231.48万 | 12.00亿 | 0.5258 | +0.23% | 6.31亿 | -6800.00万 | -3575.44万 | -5.36% |
2026-09-21 | 0.531 +2.31% | 3785.44万 | 12.68亿 | 0.5311 | -0.02% | 6.73亿 | -200.00万 | -106.22万 | -0.16% |
2026-09-18 | 0.519 +1.17% | 3443.04万 | 12.70亿 | 0.519 | 0.00% | 6.59亿 | -1700.00万 | -882.30万 | -1.32% |
2026-09-17 | 0.513 -0.39% | 2705.86万 | 12.87亿 | 0.514 | -0.19% | 6.61亿 | -1300.00万 | -668.20万 | -1.00% |
2026-09-16 | 0.515 +0.39% | 2574.15万 | 13.00亿 | 0.5148 | +0.04% | 6.69亿 | +1100.00万 | +566.28万 | +0.85% |
2026-09-15 | 0.513 -1.72% | 4434.14万 | 12.89亿 | 0.5141 | -0.21% | 6.63亿 | +1200.00万 | +616.92万 | +0.94% |
2026-09-14 | 0.522 0.00% | 3765.81万 | 12.77亿 | 0.5221 | -0.02% | 6.67亿 | -1300.00万 | -678.73万 | -1.01% |
2026-09-11 | 0.522 -2.06% | 3815.77万 | 12.90亿 | 0.5213 | +0.13% | 6.72亿 | -2100.00万 | -1094.73万 | -1.60% |
2026-09-10 | 0.533 -1.11% | 1829.20万 | 13.11亿 | 0.5344 | -0.26% | 7.00亿 | -600.00万 | -320.64万 | -0.46% |
2026-09-09 | 0.539 -0.92% | 2575.68万 | 13.17亿 | 0.5387 | +0.06% | 7.09亿 | -100.00万 | -53.87万 | -0.08% |
2026-09-08 | 0.544 +1.30% | 5032.98万 | 13.18亿 | 0.542 | +0.37% | 7.14亿 | -2400.00万 | -1300.80万 | -1.79% |
2026-09-07 | 0.537 -0.56% | 5010.16万 | 13.42亿 | 0.537 | 0.00% | 7.20亿 | +600.00万 | +322.20万 | +0.45% |
2026-09-04 | 0.540 +0.75% | 4411.23万 | 13.36亿 | 0.5384 | +0.30% | 7.19亿 | -400.00万 | -215.36万 | -0.30% |
2026-09-03 | 0.536 +0.56% | 4495.55万 | 13.40亿 | 0.535 | +0.19% | 7.17亿 | -2900.00万 | -1551.50万 | -2.12% |
2026-09-02 | 0.533 -1.66% | 5567.36万 | 13.69亿 | 0.5333 | -0.06% | 7.30亿 | -3700.00万 | -1973.21万 | -2.63% |
2026-09-01 | 0.542 +0.74% | 4197.93万 | 14.06亿 | 0.5412 | +0.15% | 7.61亿 | +700.00万 | +378.84万 | +0.50% |
2026-08-31 | 0.538 -2.18% | 5199.01万 | 13.99亿 | 0.5383 | -0.06% | 7.53亿 | -400.00万 | -215.32万 | -0.29% |
2026-08-28 | 0.550 +0.92% | 3939.22万 | 14.03亿 | 0.548 | +0.36% | 7.69亿 | +1000.00万 | +548.00万 | +0.72% |
2026-08-27 | 0.545 +0.93% | 4159.98万 | 13.93亿 | 0.542 | +0.55% | 7.55亿 | +3300.00万 | +1788.60万 | +2.43% |
2026-08-26 | 0.540 +2.08% | 7530.22万 | 13.60亿 | 0.5387 | +0.24% | 7.32亿 | +2500.00万 | +1346.75万 | +1.87% |
2026-08-25 | 0.529 +0.57% | 5531.49万 | 13.35亿 | 0.5293 | -0.06% | 7.06亿 | +2700.00万 | +1429.11万 | +2.06% |
2026-08-24 | 0.526 -0.38% | 3818.75万 | 13.08亿 | 0.5258 | +0.04% | 6.88亿 | -800.00万 | -420.64万 | -0.61% |
2026-08-21 | 0.528 -1.12% | 3635.20万 | 13.16亿 | 0.5273 | +0.13% | 6.94亿 | -400.00万 | -210.92万 | -0.30% |
2026-08-20 | 0.534 +0.57% | 3343.32万 | 13.20亿 | 0.5329 | +0.21% | 7.03亿 | -800.00万 | -426.32万 | -0.60% |
2026-08-19 | 0.531 -1.48% | 5437.46万 | 13.28亿 | 0.5315 | -0.09% | 7.06亿 | -3600.00万 | -1913.40万 | -2.64% |
2026-08-18 | 0.539 +0.56% | 3772.40万 | 13.64亿 | 0.5384 | +0.11% | 7.34亿 | +400.00万 | +215.36万 | +0.29% |
2026-08-17 | 0.536 +1.32% | 5687.23万 | 13.60亿 | 0.5368 | -0.15% | 7.30亿 | +100.00万 | +53.68万 | +0.07% |
2026-08-14 | 0.529 -1.12% | 4394.64万 | 13.59亿 | 0.5306 | -0.30% | 7.21亿 | -900.00万 | -477.54万 | -0.66% |
2026-08-13 | 0.535 -2.37% | 3617.33万 | 13.68亿 | 0.5348 | +0.04% | 7.31亿 | -100.00万 | -53.48万 | -0.07% |
2026-08-12 | 0.548 +1.11% | 4631.98万 | 13.69亿 | 0.547 | +0.18% | 7.49亿 | +2800.00万 | +1531.60万 | +2.09% |
2026-08-11 | 0.542 -0.55% | 3630.78万 | 13.41亿 | 0.5415 | +0.09% | 7.26亿 | +100.00万 | +54.15万 | +0.07% |
2026-08-10 申赎异动 | 0.545 +1.30% | 1.19亿 | 13.40亿 | 0.5463 | -0.24% | 7.32亿 | +9300.00万 | +5080.59万 | +7.46% |
2026-08-07 | 0.538 -0.19% | 6463.07万 | 12.47亿 | 0.5378 | +0.04% | 6.70亿 | -4300.00万 | -2312.54万 | -3.33% |
2026-08-06 | 0.539 +0.56% | 6867.74万 | 12.90亿 | 0.5388 | +0.04% | 6.95亿 | -4500.00万 | -2424.60万 | -3.37% |
2026-08-05 | 0.536 +0.75% | 2628.09万 | 13.35亿 | 0.5343 | +0.32% | 7.13亿 | +1200.00万 | +641.16万 | +0.91% |
2026-08-04 | 0.532 -1.12% | 4047.97万 | 13.23亿 | 0.5327 | -0.13% | 7.05亿 | +1800.00万 | +958.86万 | +1.38% |
2026-08-03 | 0.538 +0.56% | 6915.07万 | 13.05亿 | 0.5368 | +0.22% | 7.00亿 | -3900.00万 | -2093.52万 | -2.90% |
2026-07-31 | 0.535 0.00% | 2879.27万 | 13.44亿 | 0.5332 | +0.34% | 7.16亿 | +2100.00万 | +1119.72万 | +1.59% |
2026-07-30 | 0.535 -0.37% | 5067.55万 | 13.23亿 | 0.5343 | +0.13% | 7.07亿 | +1900.00万 | +1015.17万 | +1.46% |
2026-07-29 | 0.537 +3.27% | 5283.87万 | 13.04亿 | 0.5343 | +0.51% | 6.97亿 | +3200.00万 | +1709.76万 | +2.52% |
2026-07-28 | 0.520 +0.39% | 4824.88万 | 12.72亿 | 0.5192 | +0.15% | 6.60亿 | +1300.00万 | +674.96万 | +1.03% |
2026-07-27 | 0.518 +1.57% | 4383.91万 | 12.59亿 | 0.5178 | +0.04% | 6.52亿 | +1700.00万 | +880.26万 | +1.37% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.510 -3.23% | 7015.82万 | 12.42亿 | 0.5103 | -0.06% | 6.34亿 | -6600.00万 | -3367.98万 | -5.05% |
2026-07-23 | 0.527 +2.53% | 7556.66万 | 13.08亿 | 0.5252 | +0.34% | 6.87亿 | +3200.00万 | +1680.64万 | +2.51% |
2026-07-22 | 0.514 -0.58% | 4059.27万 | 12.76亿 | 0.5141 | -0.02% | 6.56亿 | -1000.00万 | -514.10万 | -0.78% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.517 +0.58% | 9116.96万 | 12.86亿 | 0.5164 | +0.12% | 6.64亿 | +9200.00万 | +4750.88万 | +7.71% |
2026-07-20 | 0.514 -0.77% | 4612.33万 | 11.94亿 | 0.5138 | +0.04% | 6.13亿 | -200.00万 | -102.76万 | -0.17% |
2026-07-17 | 0.518 -1.52% | 6069.23万 | 11.96亿 | 0.518 | 0.00% | 6.19亿 | +2100.00万 | +1087.80万 | +1.79% |
2026-07-16 | 0.526 -0.76% | 3567.93万 | 11.75亿 | 0.5263 | -0.06% | 6.18亿 | -200.00万 | -105.26万 | -0.17% |
2026-07-15 | 0.530 +1.92% | 4189.22万 | 11.77亿 | 0.5301 | -0.02% | 6.24亿 | -2400.00万 | -1272.24万 | -2.00% |
2026-07-14 | 0.520 +0.39% | 5605.54万 | 12.01亿 | 0.522 | -0.38% | 6.27亿 | -200.00万 | -104.40万 | -0.17% |
2026-07-13 | 0.518 -3.36% | 4506.69万 | 12.03亿 | 0.5181 | -0.02% | 6.23亿 | +1500.00万 | +777.15万 | +1.26% |
2026-07-10 | 0.536 +0.56% | 5167.05万 | 11.88亿 | 0.5362 | -0.04% | 6.37亿 | -700.00万 | -375.34万 | -0.59% |
2026-07-09 | 0.533 -0.37% | 4531.92万 | 11.95亿 | 0.5314 | +0.30% | 6.35亿 | -600.00万 | -318.84万 | -0.50% |
2026-07-08 | 0.535 -1.11% | 4130.38万 | 12.01亿 | 0.535 | 0.00% | 6.42亿 | +1000.00万 | +535.00万 | +0.84% |
2026-07-07 | 0.541 -2.87% | 4170.20万 | 11.91亿 | 0.5411 | -0.02% | 6.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.557 -0.36% | 9490.20万 | 11.91亿 | 0.5569 | +0.02% | 6.63亿 | -8200.00万 | -4566.58万 | -6.44% |
2026-07-03 | 0.559 +0.18% | 6433.41万 | 12.73亿 | 0.5597 | -0.13% | 7.12亿 | -1600.00万 | -895.52万 | -1.24% |
2026-07-02 | 0.558 -0.71% | 3673.75万 | 12.89亿 | 0.5564 | +0.29% | 7.17亿 | +400.00万 | +222.56万 | +0.31% |
2026-07-01 | 0.562 +0.90% | 7388.13万 | 12.85亿 | 0.5612 | +0.14% | 7.21亿 | -2200.00万 | -1234.64万 | -1.68% |
2026-06-30 | 0.557 +0.18% | 4154.28万 | 13.07亿 | 0.5549 | +0.38% | 7.25亿 | +300.00万 | +166.47万 | +0.23% |
2026-06-29 | 0.556 +0.91% | 8334.45万 | 13.04亿 | 0.5541 | +0.34% | 7.22亿 | +6200.00万 | +3435.42万 | +4.99% |
2026-06-26 | 0.551 -1.61% | 5582.01万 | 12.42亿 | 0.5503 | +0.13% | 6.83亿 | -700.00万 | -385.21万 | -0.56% |
2026-06-25 申赎异动 | 0.560 +0.90% | 7545.93万 | 12.49亿 | 0.5592 | +0.14% | 6.98亿 | -6700.00万 | -3746.64万 | -5.09% |
2026-06-24 申赎异动 | 0.555 -1.42% | 9190.96万 | 13.16亿 | 0.5554 | -0.07% | 7.31亿 | -8700.00万 | -4831.98万 | -6.20% |
2026-06-23 | 0.563 -2.09% | 6463.53万 | 14.03亿 | 0.5639 | -0.16% | 7.91亿 | -3600.00万 | -2030.04万 | -2.50% |
2026-06-22 | 0.575 +1.05% | 5401.73万 | 14.39亿 | 0.5747 | +0.05% | 8.27亿 | -1500.00万 | -862.05万 | -1.03% |
2026-06-18 | 0.569 -3.40% | 5432.99万 | 14.54亿 | 0.5687 | +0.05% | 8.27亿 | -1500.00万 | -853.05万 | -1.02% |
2026-06-17 | 0.589 +1.20% | 3631.55万 | 14.69亿 | 0.5864 | +0.44% | 8.61亿 | +1000.00万 | +586.40万 | +0.69% |
2026-06-16 | 0.582 +0.69% | 6494.37万 | 14.59亿 | 0.581 | +0.17% | 8.47亿 | -1100.00万 | -639.10万 | -0.75% |
2026-06-15 | 0.578 +1.23% | 6640.61万 | 14.70亿 | 0.5779 | +0.02% | 8.49亿 | -3200.00万 | -1849.28万 | -2.13% |
2026-06-12 | 0.571 +0.71% | 7269.17万 | 15.02亿 | 0.5721 | -0.19% | 8.59亿 | -4400.00万 | -2517.24万 | -2.85% |
2026-06-11 | 0.567 -1.05% | 3370.86万 | 15.46亿 | 0.5679 | -0.16% | 8.78亿 | -1400.00万 | -795.06万 | -0.90% |
2026-06-10 | 0.573 -1.21% | 7372.92万 | 15.60亿 | 0.5735 | -0.09% | 8.94亿 | -7600.00万 | -4358.60万 | -4.65% |
2026-06-09 | 0.580 -0.17% | 2478.48万 | 16.36亿 | 0.5806 | -0.10% | 9.50亿 | +700.00万 | +406.42万 | +0.43% |
2026-06-08 | 0.581 -3.01% | 8517.92万 | 16.29亿 | 0.5803 | +0.12% | 9.45亿 | +5300.00万 | +3075.59万 | +3.36% |
2026-06-05 | 0.599 +1.35% | 4149.74万 | 15.76亿 | 0.598 | +0.17% | 9.42亿 | -1400.00万 | -837.20万 | -0.88% |
2026-06-04 | 0.591 -0.67% | 4520.46万 | 15.90亿 | 0.5906 | +0.07% | 9.39亿 | -2200.00万 | -1299.32万 | -1.37% |
2026-06-03 | 0.595 -1.33% | 4916.22万 | 16.12亿 | 0.5949 | +0.02% | 9.59亿 | -2700.00万 | -1606.23万 | -1.65% |
2026-06-02 | 0.603 -1.79% | 4551.91万 | 16.39亿 | 0.6019 | +0.18% | 9.86亿 | +100.00万 | +60.19万 | +0.06% |
2026-06-01 | 0.614 +1.49% | 6022.61万 | 16.38亿 | 0.6142 | -0.03% | 10.06亿 | -3400.00万 | -2088.28万 | -2.03% |
2026-05-29 | 0.605 -0.49% | 5790.53万 | 16.72亿 | 0.6064 | -0.23% | 10.14亿 | -2900.00万 | -1758.56万 | -1.71% |
2026-05-28 | 0.608 0.00% | 8314.26万 | 17.01亿 | 0.6057 | +0.38% | 10.30亿 | -7500.00万 | -4542.75万 | -4.22% |
2026-05-27 | 0.608 -1.94% | 1.00亿 | 17.76亿 | 0.6087 | -0.11% | 10.81亿 | -8400.00万 | -5113.08万 | -4.52% |
2026-05-26 | 0.620 -0.96% | 7262.31万 | 18.60亿 | 0.6203 | -0.05% | 11.54亿 | -100.00万 | -62.03万 | -0.05% |
2026-05-25 | 0.626 +0.81% | 5041.09万 | 18.61亿 | 0.6246 | +0.22% | 11.62亿 | -1300.00万 | -811.98万 | -0.69% |
2026-05-22 | 0.621 +0.49% | 8427.03万 | 18.74亿 | 0.6229 | -0.31% | 11.67亿 | -6200.00万 | -3861.98万 | -3.20% |
2026-05-21 | 0.618 -1.75% | 4303.26万 | 19.36亿 | 0.6185 | -0.08% | 11.97亿 | -600.00万 | -371.10万 | -0.31% |
2026-05-20 | 0.629 +0.16% | 2443.10万 | 19.42亿 | 0.6308 | -0.29% | 12.25亿 | -600.00万 | -378.48万 | -0.31% |
2026-05-19 | 0.628 0.00% | 6155.90万 | 19.48亿 | 0.6289 | -0.14% | 12.25亿 | -5800.00万 | -3647.62万 | -2.89% |
2026-05-18 | 0.628 -1.41% | 9568.19万 | 20.06亿 | 0.6287 | -0.11% | 12.61亿 | -7400.00万 | -4652.38万 | -3.56% |
2026-05-15 | 0.637 -1.70% | 6768.67万 | 20.80亿 | 0.6381 | -0.17% | 13.27亿 | -3700.00万 | -2360.97万 | -1.75% |
2026-05-14 | 0.648 -1.67% | 5147.64万 | 21.17亿 | 0.6488 | -0.12% | 13.73亿 | -200.00万 | -129.76万 | -0.09% |
2026-05-13 | 0.659 -1.20% | 9153.55万 | 21.19亿 | 0.6592 | -0.03% | 13.97亿 | +2300.00万 | +1516.16万 | +1.10% |
2026-05-12 | 0.667 +1.06% | 9452.70万 | 20.96亿 | 0.6667 | +0.04% | 13.97亿 | +5700.00万 | +3800.19万 | +2.80% |
2026-05-11 | 0.660 +1.07% | 1.12亿 | 20.39亿 | 0.6605 | -0.08% | 13.47亿 | +4500.00万 | +2972.25万 | +2.26% |
2026-05-08 | 0.653 -0.15% | 5041.62万 | 19.94亿 | 0.6493 | +0.57% | 12.95亿 | +2200.00万 | +1428.46万 | +1.12% |
2026-05-07 | 0.654 +0.93% | 7099.21万 | 19.72亿 | 0.6524 | +0.25% | 12.86亿 | +4300.00万 | +2805.32万 | +2.23% |
2026-05-06 | 0.648 +1.25% | 1.39亿 | 19.29亿 | 0.6482 | -0.03% | 12.50亿 | -6900.00万 | -4472.58万 | -3.45% |
2026-04-30 | 0.640 -0.78% | 1.45亿 | 19.98亿 | 0.6389 | +0.17% | 12.76亿 | -6000.00万 | -3833.40万 | -2.92% |
2026-04-29 | 0.645 +0.47% | 3622.99万 | 20.58亿 | 0.6447 | +0.05% | 13.27亿 | -500.00万 | -322.35万 | -0.24% |
2026-04-28 | 0.642 -0.31% | 6937.79万 | 20.63亿 | 0.6409 | +0.17% | 13.22亿 | -2700.00万 | -1730.43万 | -1.29% |
2026-04-27 | 0.644 +0.63% | 4753.77万 | 20.90亿 | 0.643 | +0.16% | 13.44亿 | -500.00万 | -321.50万 | -0.24% |
2026-04-24 | 0.640 -0.47% | 5432.59万 | 20.95亿 | 0.6412 | -0.19% | 13.43亿 | -3900.00万 | -2500.68万 | -1.83% |
2026-04-23 | 0.643 -1.08% | 6152.78万 | 21.34亿 | 0.6432 | -0.03% | 13.72亿 | -4500.00万 | -2894.40万 | -2.07% |
2026-04-22 | 0.650 0.00% | 9036.20万 | 21.79亿 | 0.6503 | -0.05% | 14.17亿 | -1.08亿 | -7023.24万 | -4.72% |
2026-04-21 | 0.650 -0.76% | 1.26亿 | 22.87亿 | 0.6505 | -0.08% | 14.87亿 | -1.10亿 | -7155.50万 | -4.59% |
2026-04-20 | 0.655 0.00% | 5858.22万 | 23.97亿 | 0.6548 | +0.03% | 15.69亿 | +2500.00万 | +1637.00万 | +1.05% |
2026-04-17 | 0.655 -0.15% | 7078.67万 | 23.72亿 | 0.6543 | +0.11% | 15.52亿 | -3600.00万 | -2355.48万 | -1.50% |
2026-04-16 申赎异动 | 0.656 +0.46% | 2.12亿 | 24.08亿 | 0.6573 | -0.20% | 15.83亿 | +1.90亿 | +1.25亿 | +8.57% |
2026-04-15 | 0.653 -0.31% | 5023.53万 | 22.18亿 | 0.6526 | +0.06% | 14.47亿 | -400.00万 | -261.04万 | -0.18% |
2026-04-14 申赎异动 | 0.655 -0.15% | 2.18亿 | 22.22亿 | 0.6542 | +0.12% | 14.53亿 | -2.44亿 | -1.60亿 | -9.90% |
2026-04-13 申赎异动 | 0.656 +0.15% | 1.64亿 | 24.66亿 | 0.655 | +0.15% | 16.15亿 | -1.35亿 | -8842.50万 | -5.19% |
2026-04-10 | 0.655 0.00% | 5221.92万 | 26.01亿 | 0.6548 | +0.03% | 17.03亿 | +200.00万 | +130.96万 | +0.08% |
2026-04-09 | 0.655 -1.50% | 4883.57万 | 25.99亿 | 0.6552 | -0.03% | 17.03亿 | -2400.00万 | -1572.48万 | -0.92% |
2026-04-08 | 0.665 +2.94% | 1.34亿 | 26.23亿 | 0.6645 | +0.08% | 17.43亿 | +4800.00万 | +3189.60万 | +1.86% |
2026-04-07 | 0.646 +0.78% | 1.73亿 | 25.75亿 | 0.6454 | +0.09% | 16.62亿 | -3200.00万 | -2065.28万 | -1.23% |
2026-04-03 | 0.641 -2.88% | 6292.69万 | 26.07亿 | 0.641 | 0.00% | 16.71亿 | -900.00万 | -576.90万 | -0.34% |
2026-04-02 | 0.660 -0.75% | 8756.65万 | 26.16亿 | 0.6578 | +0.33% | 17.21亿 | +5300.00万 | +3486.34万 | +2.07% |
2026-04-01 | 0.665 +1.68% | 7430.92万 | 25.63亿 | 0.6636 | +0.21% | 17.01亿 | +2200.00万 | +1459.92万 | +0.87% |
2026-03-31 | 0.654 -1.06% | 9582.54万 | 25.41亿 | 0.6549 | -0.14% | 16.64亿 | +1300.00万 | +851.37万 | +0.51% |
2026-03-30 申赎异动 | 0.661 +1.69% | 2.30亿 | 25.28亿 | 0.6615 | -0.08% | 16.72亿 | +1.49亿 | +9856.35万 | +6.26% |
2026-03-27 | 0.650 +0.31% | 5496.94万 | 23.79亿 | 0.6502 | -0.03% | 15.47亿 | +1400.00万 | +910.28万 | +0.59% |
2026-03-26 | 0.648 -1.52% | 8221.27万 | 23.65亿 | 0.6464 | +0.25% | 15.29亿 | -5800.00万 | -3749.12万 | -2.39% |
2026-03-25 | 0.658 +1.70% | 1.35亿 | 24.23亿 | 0.6565 | +0.23% | 15.90亿 | +2100.00万 | +1378.65万 | +0.87% |
2026-03-24 | 0.647 +3.69% | 8962.96万 | 24.02亿 | 0.6464 | +0.09% | 15.52亿 | +600.00万 | +387.84万 | +0.25% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.624 -4.44% | 1.81亿 | 23.96亿 | 0.6255 | -0.24% | 14.99亿 | -1.61亿 | -1.01亿 | -6.30% |
2026-03-20 申赎异动 | 0.653 -2.10% | 2.03亿 | 25.57亿 | 0.6538 | -0.12% | 16.72亿 | -2.26亿 | -1.48亿 | -8.12% |
2026-03-19 申赎异动 | 0.667 -2.91% | 1.99亿 | 27.83亿 | 0.665 | +0.30% | 18.50亿 | -1.86亿 | -1.24亿 | -6.27% |
2026-03-18 | 0.687 -0.58% | 9586.53万 | 29.69亿 | 0.688 | -0.15% | 20.42亿 | -5500.00万 | -3784.00万 | -1.82% |
2026-03-17 | 0.691 0.00% | 1.66亿 | 30.24亿 | 0.691 | 0.00% | 20.89亿 | -1200.00万 | -829.20万 | -0.40% |
2026-03-16 申赎异动 | 0.691 -1.85% | 2.36亿 | 30.36亿 | 0.6919 | -0.13% | 21.00亿 | -1.66亿 | -1.15亿 | -5.18% |
2026-03-13 | 0.704 -0.28% | 1.20亿 | 32.02亿 | 0.7039 | +0.01% | 22.54亿 | +6400.00万 | +4504.96万 | +2.04% |
2026-03-12 | 0.706 -0.98% | 1.58亿 | 31.38亿 | 0.7061 | -0.01% | 22.16亿 | -9600.00万 | -6778.56万 | -2.97% |
2026-03-11 | 0.713 +0.42% | 1.75亿 | 32.34亿 | 0.7136 | -0.08% | 23.08亿 | -1.35亿 | -9633.60万 | -4.01% |
2026-03-10 | 0.710 +1.14% | 1.45亿 | 33.69亿 | 0.7095 | +0.07% | 23.90亿 | +3800.00万 | +2696.10万 | +1.14% |
2026-03-09 | 0.702 -2.23% | 1.62亿 | 33.31亿 | 0.7027 | -0.10% | 23.40亿 | -9800.00万 | -6886.46万 | -2.86% |
2026-03-06 | 0.718 +1.27% | 1.85亿 | 34.29亿 | 0.7172 | +0.11% | 24.59亿 | +1.01亿 | +7243.72万 | +3.04% |
2026-03-05 | 0.709 -0.42% | 1.31亿 | 33.28亿 | 0.7089 | +0.01% | 23.59亿 | -3600.00万 | -2552.04万 | -1.07% |
2026-03-04 | 0.712 -1.39% | 1.60亿 | 33.64亿 | 0.712 | 0.00% | 23.95亿 | -7800.00万 | -5553.60万 | -2.27% |
2026-03-03 | 0.722 -3.48% | 2.06亿 | 34.42亿 | 0.7228 | -0.11% | 24.88亿 | -1.16亿 | -8384.48万 | -3.26% |
2026-03-02 | 0.748 +0.81% | 3.08亿 | 35.58亿 | 0.7455 | +0.34% | 26.52亿 | -2800.00万 | -2087.40万 | -0.78% |
2026-02-27 | 0.742 0.00% | 1.63亿 | 35.86亿 | 0.7389 | +0.42% | 26.49亿 | +9100.00万 | +6723.99万 | +2.60% |
2026-02-26 申赎异动 | 0.742 -1.98% | 3.05亿 | 34.95亿 | 0.741 | +0.13% | 25.90亿 | +2.04亿 | +1.51亿 | +6.20% |
2026-02-25 申赎异动 | 0.757 +4.13% | 3.22亿 | 32.91亿 | 0.7545 | +0.33% | 24.83亿 | +2.12亿 | +1.60亿 | +6.89% |
2026-02-24 | 0.727 +1.39% | 1.41亿 | 30.79亿 | 0.7277 | -0.10% | 22.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.717 -2.58% | 1.03亿 | 30.79亿 | 0.7181 | -0.15% | 22.11亿 | -2500.00万 | -1795.25万 | -0.81% |
2026-02-12 | 0.736 -0.94% | 1.23亿 | 31.04亿 | 0.7372 | -0.16% | 22.88亿 | -2800.00万 | -2064.16万 | -0.89% |
2026-02-11 | 0.743 +0.54% | 1.42亿 | 31.32亿 | 0.7434 | -0.05% | 23.28亿 | +8300.00万 | +6170.22万 | +2.72% |
2026-02-10 | 0.739 -0.81% | 1.94亿 | 30.49亿 | 0.7371 | +0.26% | 22.47亿 | -5400.00万 | -3980.34万 | -1.74% |
2026-02-09 申赎异动 | 0.745 +1.50% | 2.54亿 | 31.03亿 | 0.7437 | +0.17% | 23.07亿 | +1.51亿 | +1.12亿 | +5.12% |
2026-02-06 | 0.734 -0.94% | 2.03亿 | 29.52亿 | 0.7338 | +0.03% | 21.66亿 | +1.34亿 | +9832.92万 | +4.76% |
2026-02-05 | 0.741 -0.40% | 2.70亿 | 28.18亿 | 0.7404 | +0.08% | 20.86亿 | +1.28亿 | +9477.12万 | +4.76% |
2026-02-04 申赎异动 | 0.744 +3.05% | 3.44亿 | 26.90亿 | 0.7456 | -0.21% | 20.05亿 | +2.79亿 | +2.08亿 | +11.57% |
2026-02-03 | 0.722 +4.03% | 2.98亿 | 24.11亿 | 0.7196 | +0.33% | 17.35亿 | -800.00万 | -575.68万 | -0.33% |
2026-02-02 | 0.694 -4.01% | 2.33亿 | 24.19亿 | 0.6965 | -0.36% | 16.85亿 | +6500.00万 | +4527.25万 | +2.76% |
2026-01-30 申赎异动 | 0.723 -2.43% | 2.77亿 | 23.54亿 | 0.7244 | -0.19% | 17.05亿 | +1.47亿 | +1.06亿 | +6.66% |
2026-01-29 申赎异动 | 0.741 +2.63% | 4.03亿 | 22.07亿 | 0.7369 | +0.56% | 16.26亿 | +4.12亿 | +3.04亿 | +22.96% |
2026-01-28 | 0.722 +1.26% | 1.31亿 | 17.95亿 | 0.7195 | +0.35% | 12.91亿 | +5800.00万 | +4173.10万 | +3.34% |
2026-01-27 | 0.713 -0.97% | 1.30亿 | 17.37亿 | 0.7149 | -0.27% | 12.42亿 | +1700.00万 | +1215.33万 | +0.99% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.720 -0.55% | 1.67亿 | 17.20亿 | 0.7183 | +0.24% | 12.35亿 | +2.47亿 | +1.77亿 | +16.77% |
2026-01-23 | 0.724 +0.42% | 2.20亿 | 14.73亿 | 0.7234 | +0.08% | 10.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 0.721 +3.89% | 3.26亿 | 14.73亿 | 0.7192 | +0.25% | 10.59亿 | +3.55亿 | +2.55亿 | +31.76% |
2026-01-21 | 0.694 -0.29% | 9625.24万 | 11.18亿 | 0.6938 | +0.03% | 7.75亿 | +2600.00万 | +1803.88万 | +2.38% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.696 +3.88% | 1.92亿 | 10.92亿 | 0.6939 | +0.30% | 7.58亿 | +1.62亿 | +1.12亿 | +17.43% |
2026-01-19 | 0.670 +1.52% | 4278.51万 | 9.30亿 | 0.6699 | +0.01% | 6.23亿 | -3100.00万 | -2076.69万 | -3.23% |
2026-01-16 | 0.660 -0.90% | 2075.52万 | 9.61亿 | 0.6613 | -0.20% | 6.35亿 | -400.00万 | -264.52万 | -0.41% |
2026-01-15 | 0.666 -0.75% | 3935.11万 | 9.65亿 | 0.6671 | -0.16% | 6.44亿 | -2600.00万 | -1734.46万 | -2.62% |
2026-01-14 | 0.671 -0.59% | 6773.98万 | 9.91亿 | 0.6691 | +0.28% | 6.63亿 | -2600.00万 | -1739.66万 | -2.56% |
2026-01-13 | 0.675 -0.74% | 3102.17万 | 10.17亿 | 0.6701 | +0.73% | 6.81亿 | -1000.00万 | -670.10万 | -0.97% |
2026-01-12 | 0.680 +0.59% | 6352.60万 | 10.27亿 | 0.6785 | +0.22% | 6.97亿 | -300.00万 | -203.55万 | -0.29% |
2026-01-09 | 0.676 -0.15% | 4264.52万 | 10.30亿 | 0.6748 | +0.18% | 6.95亿 | +2900.00万 | +1956.92万 | +2.90% |
2026-01-08 | 0.677 +1.50% | 4268.87万 | 10.01亿 | 0.6758 | +0.18% | 6.76亿 | +3800.00万 | +2568.04万 | +3.95% |
2026-01-07 | 0.667 0.00% | 5568.79万 | 9.63亿 | 0.6669 | +0.01% | 6.42亿 | +3100.00万 | +2067.39万 | +3.33% |
2026-01-06 | 0.667 +0.91% | 6898.36万 | 9.32亿 | 0.6671 | -0.01% | 6.22亿 | -700.00万 | -466.97万 | -0.75% |
2026-01-05 | 0.661 +1.54% | 4197.90万 | 9.39亿 | 0.6596 | +0.21% | 6.19亿 | -3400.00万 | -2242.64万 | -3.50% |