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159731.SZ上市交易
华夏中证石化产业ETF
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证石化产业（H11057）
上市日期
2021-12-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.865
2026-10-28 · +0.23%
最新净资产
5.58亿
单位净值 0.8674
年度累计净申赎
+4.17亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.865 +0.23% | 3249.29万 | 6.43亿 | 0.8674 | -0.28% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.863 -0.23% | 3168.93万 | 6.43亿 | 0.8637 | -0.08% | 5.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.865 +1.17% | 5041.26万 | 6.43亿 | 0.865 | 0.00% | 5.57亿 | +500.00万 | +432.50万 | +0.78% |
2026-10-23 | 0.855 +1.67% | 3882.64万 | 6.38亿 | 0.8568 | -0.21% | 5.47亿 | +100.00万 | +85.68万 | +0.16% |
2026-10-22 | 0.841 -2.66% | 3619.99万 | 6.37亿 | 0.8425 | -0.18% | 5.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.864 -0.80% | 3293.02万 | 6.37亿 | 0.8633 | +0.08% | 5.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.871 0.00% | 3567.20万 | 6.37亿 | 0.8705 | +0.06% | 5.55亿 | +100.00万 | +87.05万 | +0.16% |
2026-10-19 | 0.871 +1.28% | 3888.76万 | 6.36亿 | 0.8698 | +0.14% | 5.54亿 | +100.00万 | +86.98万 | +0.16% |
2026-10-16 | 0.860 +1.30% | 3956.64万 | 6.35亿 | 0.8623 | -0.27% | 5.48亿 | -200.00万 | -172.46万 | -0.31% |
2026-10-15 | 0.849 -2.53% | 4487.08万 | 6.37亿 | 0.8487 | +0.04% | 5.41亿 | -200.00万 | -169.74万 | -0.31% |
2026-10-14 | 0.871 -0.46% | 4450.84万 | 6.39亿 | 0.8715 | -0.06% | 5.57亿 | -100.00万 | -87.15万 | -0.16% |
2026-10-13 | 0.875 -0.34% | 4028.06万 | 6.40亿 | 0.874 | +0.11% | 5.60亿 | -700.00万 | -611.80万 | -1.08% |
2026-10-12 | 0.878 -2.55% | 4525.63万 | 6.47亿 | 0.878 | 0.00% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.901 +0.33% | 4688.69万 | 6.47亿 | 0.9008 | +0.02% | 5.83亿 | -300.00万 | -270.24万 | -0.46% |
2026-10-08 | 0.898 +1.35% | 4333.59万 | 6.50亿 | 0.8966 | +0.16% | 5.83亿 | -200.00万 | -179.32万 | -0.31% |
2026-09-30 | 0.886 +1.03% | 2622.67万 | 6.52亿 | 0.8848 | +0.14% | 5.77亿 | -100.00万 | -88.48万 | -0.15% |
2026-09-29 | 0.877 -1.24% | 3711.20万 | 6.53亿 | 0.8755 | +0.17% | 5.72亿 | -200.00万 | -175.10万 | -0.31% |
2026-09-28 | 0.888 -0.45% | 5309.21万 | 6.55亿 | 0.8873 | +0.08% | 5.82亿 | -500.00万 | -443.65万 | -0.76% |
2026-09-24 | 0.892 -1.76% | 4305.95万 | 6.60亿 | 0.8924 | -0.04% | 5.89亿 | -300.00万 | -267.72万 | -0.45% |
2026-09-23 | 0.908 -0.22% | 3587.33万 | 6.63亿 | 0.9077 | +0.03% | 6.02亿 | -100.00万 | -90.77万 | -0.15% |
2026-09-22 | 0.910 -0.11% | 5404.65万 | 6.64亿 | 0.9094 | +0.07% | 6.04亿 | -1200.00万 | -1091.28万 | -1.77% |
2026-09-21 | 0.911 +1.34% | 5875.86万 | 6.76亿 | 0.9127 | -0.19% | 6.17亿 | -1300.00万 | -1186.51万 | -1.89% |
2026-09-18 | 0.899 +0.45% | 4084.08万 | 6.89亿 | 0.901 | -0.22% | 6.21亿 | -100.00万 | -90.10万 | -0.14% |
2026-09-17 | 0.895 -1.11% | 4539.37万 | 6.90亿 | 0.895 | 0.00% | 6.18亿 | -300.00万 | -268.50万 | -0.43% |
2026-09-16 | 0.905 -0.33% | 4584.00万 | 6.93亿 | 0.9049 | +0.01% | 6.27亿 | -500.00万 | -452.45万 | -0.72% |
2026-09-15 | 0.908 -0.22% | 6502.04万 | 6.98亿 | 0.906 | +0.22% | 6.33亿 | -1900.00万 | -1721.40万 | -2.65% |
2026-09-14 | 0.910 -0.87% | 6463.31万 | 7.17亿 | 0.9095 | +0.05% | 6.52亿 | +1600.00万 | +1455.20万 | +2.28% |
2026-09-11 | 0.918 -3.06% | 5231.51万 | 7.01亿 | 0.9177 | +0.03% | 6.44亿 | +100.00万 | +91.77万 | +0.14% |
2026-09-10 | 0.947 -1.66% | 4364.34万 | 7.00亿 | 0.9457 | +0.14% | 6.62亿 | +100.00万 | +94.57万 | +0.14% |
2026-09-09 | 0.963 +0.63% | 4444.52万 | 6.99亿 | 0.9616 | +0.15% | 6.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.957 +2.57% | 4948.78万 | 6.99亿 | 0.9561 | +0.09% | 6.69亿 | +200.00万 | +191.22万 | +0.29% |
2026-09-07 | 0.933 -1.58% | 3590.23万 | 6.97亿 | 0.9331 | -0.01% | 6.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.948 -0.73% | 3494.71万 | 6.97亿 | 0.9473 | +0.07% | 6.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.955 +0.95% | 4712.35万 | 6.97亿 | 0.9552 | -0.02% | 6.66亿 | -500.00万 | -477.60万 | -0.71% |
2026-09-02 | 0.946 -2.37% | 4945.15万 | 7.02亿 | 0.9475 | -0.16% | 6.66亿 | -800.00万 | -758.00万 | -1.13% |
2026-09-01 | 0.969 -0.62% | 6129.62万 | 7.10亿 | 0.9691 | -0.01% | 6.88亿 | -1700.00万 | -1647.47万 | -2.34% |
2026-08-31 | 0.975 -0.10% | 6770.28万 | 7.27亿 | 0.9753 | -0.03% | 7.09亿 | -1400.00万 | -1365.42万 | -1.89% |
2026-08-28 | 0.976 +1.99% | 6242.88万 | 7.41亿 | 0.9762 | -0.02% | 7.24亿 | -300.00万 | -292.86万 | -0.40% |
2026-08-27 | 0.957 +2.24% | 7281.77万 | 7.44亿 | 0.9554 | +0.17% | 7.11亿 | +1000.00万 | +955.40万 | +1.36% |
2026-08-26 | 0.936 +0.86% | 6516.09万 | 7.34亿 | 0.9339 | +0.22% | 6.86亿 | +2200.00万 | +2054.58万 | +3.09% |
2026-08-25 | 0.928 -0.86% | 4030.49万 | 7.12亿 | 0.9275 | +0.05% | 6.61亿 | -300.00万 | -278.25万 | -0.42% |
2026-08-24 | 0.936 -1.47% | 5322.42万 | 7.15亿 | 0.9377 | -0.18% | 6.71亿 | -1200.00万 | -1125.24万 | -1.65% |
2026-08-21 | 0.950 +0.74% | 5255.15万 | 7.27亿 | 0.9501 | -0.01% | 6.91亿 | -900.00万 | -855.09万 | -1.22% |
2026-08-20 | 0.943 -0.11% | 5162.97万 | 7.36亿 | 0.9436 | -0.06% | 6.95亿 | -500.00万 | -471.80万 | -0.67% |
2026-08-19 | 0.944 -0.63% | 6043.86万 | 7.41亿 | 0.9438 | +0.02% | 7.00亿 | -1200.00万 | -1132.56万 | -1.59% |
2026-08-18 | 0.950 +1.06% | 4612.71万 | 7.53亿 | 0.9478 | +0.23% | 7.14亿 | +500.00万 | +473.90万 | +0.67% |
2026-08-17 | 0.940 +1.08% | 3815.55万 | 7.48亿 | 0.9396 | +0.04% | 7.03亿 | -500.00万 | -469.80万 | -0.66% |
2026-08-14 | 0.930 +0.32% | 3803.95万 | 7.53亿 | 0.9269 | +0.33% | 6.98亿 | -200.00万 | -185.38万 | -0.26% |
2026-08-13 | 0.927 -2.01% | 6785.95万 | 7.55亿 | 0.9266 | +0.04% | 7.00亿 | -1800.00万 | -1667.88万 | -2.33% |
2026-08-12 | 0.946 -0.74% | 8599.09万 | 7.73亿 | 0.9449 | +0.12% | 7.31亿 | -1400.00万 | -1322.86万 | -1.78% |
2026-08-11 | 0.953 -1.65% | 6212.57万 | 7.87亿 | 0.9521 | +0.09% | 7.50亿 | -100.00万 | -95.21万 | -0.13% |
2026-08-10 | 0.969 +1.57% | 7096.36万 | 7.88亿 | 0.9694 | -0.04% | 7.64亿 | +300.00万 | +290.82万 | +0.38% |
2026-08-07 | 0.954 +1.38% | 6698.49万 | 7.85亿 | 0.9534 | +0.06% | 7.49亿 | +100.00万 | +95.34万 | +0.13% |
2026-08-06 | 0.941 +1.40% | 6162.63万 | 7.84亿 | 0.9421 | -0.12% | 7.39亿 | -700.00万 | -659.47万 | -0.88% |
2026-08-05 | 0.928 +1.31% | 5931.71万 | 7.91亿 | 0.9285 | -0.05% | 7.35亿 | -1000.00万 | -928.50万 | -1.25% |
2026-08-04 | 0.916 +0.22% | 3851.15万 | 8.01亿 | 0.9146 | +0.15% | 7.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.914 -0.54% | 4521.11万 | 8.01亿 | 0.9151 | -0.12% | 7.33亿 | -300.00万 | -274.53万 | -0.37% |
2026-07-31 | 0.919 -0.54% | 4361.81万 | 8.04亿 | 0.9166 | +0.26% | 7.37亿 | +600.00万 | +549.96万 | +0.75% |
2026-07-30 | 0.924 +0.98% | 3973.97万 | 7.98亿 | 0.9212 | +0.30% | 7.35亿 | -200.00万 | -184.24万 | -0.25% |
2026-07-29 | 0.915 +1.33% | 4298.68万 | 8.00亿 | 0.9136 | +0.15% | 7.31亿 | -200.00万 | -182.72万 | -0.25% |
2026-07-28 申赎异动 | 0.903 -0.55% | 1.04亿 | 8.02亿 | 0.9044 | -0.15% | 7.26亿 | +4000.00万 | +3617.60万 | +5.25% |
2026-07-27 | 0.908 +1.79% | 5620.54万 | 7.62亿 | 0.9098 | -0.20% | 6.94亿 | -1300.00万 | -1182.74万 | -1.68% |
2026-07-24 | 0.892 -2.83% | 6492.24万 | 7.75亿 | 0.8915 | +0.06% | 6.91亿 | +2700.00万 | +2407.05万 | +3.61% |
2026-07-23 | 0.918 +2.11% | 5721.88万 | 7.48亿 | 0.917 | +0.11% | 6.86亿 | +1200.00万 | +1100.40万 | +1.63% |
2026-07-22 | 0.899 +2.28% | 4272.09万 | 7.36亿 | 0.9001 | -0.12% | 6.63亿 | -300.00万 | -270.03万 | -0.41% |
2026-07-21 | 0.879 +0.69% | 4254.20万 | 7.39亿 | 0.8808 | -0.20% | 6.51亿 | -200.00万 | -176.16万 | -0.27% |
2026-07-20 | 0.873 +1.99% | 5574.90万 | 7.41亿 | 0.8747 | -0.19% | 6.48亿 | +200.00万 | +174.94万 | +0.27% |
2026-07-17 | 0.856 -0.35% | 6216.21万 | 7.39亿 | 0.8564 | -0.05% | 6.33亿 | -1100.00万 | -942.04万 | -1.47% |
2026-07-16 | 0.859 -2.39% | 6375.88万 | 7.50亿 | 0.8586 | +0.05% | 6.44亿 | +700.00万 | +601.02万 | +0.94% |
2026-07-15 | 0.880 -0.23% | 6340.62万 | 7.43亿 | 0.879 | +0.11% | 6.53亿 | -600.00万 | -527.40万 | -0.80% |
2026-07-14 | 0.882 +2.92% | 8040.36万 | 7.49亿 | 0.8837 | -0.19% | 6.62亿 | -1800.00万 | -1590.66万 | -2.35% |
2026-07-13 | 0.857 -2.39% | 6550.99万 | 7.67亿 | 0.8592 | -0.26% | 6.59亿 | -100.00万 | -85.92万 | -0.13% |
2026-07-10 | 0.878 -1.13% | 6554.80万 | 7.68亿 | 0.878 | 0.00% | 6.75亿 | -1200.00万 | -1053.60万 | -1.54% |
2026-07-09 | 0.888 -0.11% | 6396.91万 | 7.80亿 | 0.8886 | -0.07% | 6.93亿 | -200.00万 | -177.72万 | -0.26% |
2026-07-08 | 0.889 -2.42% | 9245.50万 | 7.82亿 | 0.890 | -0.11% | 6.96亿 | -1900.00万 | -1691.00万 | -2.37% |
2026-07-07 | 0.911 -3.29% | 6912.98万 | 8.01亿 | 0.9127 | -0.19% | 7.31亿 | +600.00万 | +547.62万 | +0.75% |
2026-07-06 | 0.942 +0.75% | 6295.32万 | 7.95亿 | 0.9394 | +0.28% | 7.47亿 | +1000.00万 | +939.40万 | +1.27% |
2026-07-03 | 0.935 -1.06% | 6116.21万 | 7.85亿 | 0.932 | +0.32% | 7.32亿 | -200.00万 | -186.40万 | -0.25% |
2026-07-02 | 0.945 -0.11% | 8541.20万 | 7.87亿 | 0.9401 | +0.52% | 7.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.946 +2.60% | 9740.99万 | 7.87亿 | 0.9448 | +0.13% | 7.44亿 | -1700.00万 | -1606.16万 | -2.11% |
2026-06-30 | 0.922 -0.97% | 8696.54万 | 8.04亿 | 0.9216 | +0.04% | 7.41亿 | -1500.00万 | -1382.40万 | -1.83% |
2026-06-29 | 0.931 +0.65% | 6711.67万 | 8.19亿 | 0.931 | 0.00% | 7.63亿 | +1100.00万 | +1024.10万 | +1.36% |
2026-06-26 | 0.925 -2.12% | 8395.10万 | 8.08亿 | 0.9245 | +0.05% | 7.47亿 | +1600.00万 | +1479.20万 | +2.02% |
2026-06-25 | 0.945 -0.84% | 7680.41万 | 7.92亿 | 0.9429 | +0.22% | 7.47亿 | -200.00万 | -188.58万 | -0.25% |
2026-06-24 | 0.953 +3.03% | 8946.39万 | 7.94亿 | 0.9523 | +0.07% | 7.56亿 | +500.00万 | +476.15万 | +0.63% |
2026-06-23 | 0.925 -3.04% | 1.03亿 | 7.89亿 | 0.926 | -0.11% | 7.31亿 | -2700.00万 | -2500.20万 | -3.31% |
2026-06-22 | 0.954 +5.41% | 1.14亿 | 8.16亿 | 0.9514 | +0.27% | 7.77亿 | -1500.00万 | -1427.10万 | -1.80% |
2026-06-18 | 0.905 -2.37% | 1.15亿 | 8.31亿 | 0.9058 | -0.09% | 7.53亿 | -4200.00万 | -3804.36万 | -4.81% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.927 -0.32% | 1.50亿 | 8.73亿 | 0.9275 | -0.05% | 8.10亿 | -7100.00万 | -6585.25万 | -7.52% |
2026-06-16 | 0.930 -1.80% | 1.08亿 | 9.44亿 | 0.9301 | -0.01% | 8.78亿 | +1400.00万 | +1302.14万 | +1.50% |
2026-06-15 | 0.947 +2.16% | 1.44亿 | 9.30亿 | 0.9471 | -0.01% | 8.81亿 | +3400.00万 | +3220.14万 | +3.79% |
2026-06-12 | 0.927 +2.54% | 1.24亿 | 8.96亿 | 0.929 | -0.22% | 8.33亿 | +900.00万 | +836.10万 | +1.01% |
2026-06-11 | 0.904 +0.89% | 7719.22万 | 8.87亿 | 0.9029 | +0.12% | 8.01亿 | -200.00万 | -180.58万 | -0.22% |
2026-06-10 申赎异动 | 0.896 0.00% | 1.20亿 | 8.89亿 | 0.896 | 0.00% | 7.97亿 | -5900.00万 | -5286.40万 | -6.22% |
2026-06-09 | 0.896 +0.34% | 7809.22万 | 9.48亿 | 0.8947 | +0.15% | 8.49亿 | -300.00万 | -268.41万 | -0.32% |
2026-06-08 | 0.893 -1.98% | 1.03亿 | 9.51亿 | 0.8945 | -0.17% | 8.51亿 | -200.00万 | -178.90万 | -0.21% |
2026-06-05 | 0.911 +0.44% | 7459.15万 | 9.53亿 | 0.9119 | -0.10% | 8.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.907 -2.16% | 6593.82万 | 9.53亿 | 0.9066 | +0.04% | 8.64亿 | +200.00万 | +181.32万 | +0.21% |
2026-06-03 | 0.927 +0.65% | 9760.59万 | 9.51亿 | 0.9258 | +0.13% | 8.81亿 | +400.00万 | +370.32万 | +0.42% |
2026-06-02 | 0.921 +0.44% | 9842.93万 | 9.47亿 | 0.9211 | -0.01% | 8.73亿 | -1300.00万 | -1197.43万 | -1.35% |
2026-06-01 | 0.917 +1.44% | 7468.24万 | 9.60亿 | 0.9174 | -0.04% | 8.81亿 | +1200.00万 | +1100.88万 | +1.27% |
2026-05-29 | 0.904 -1.31% | 1.24亿 | 9.48亿 | 0.9026 | +0.16% | 8.56亿 | +4100.00万 | +3700.66万 | +4.52% |
2026-05-28 | 0.916 -0.65% | 7778.16万 | 9.07亿 | 0.917 | -0.11% | 8.32亿 | -800.00万 | -733.60万 | -0.87% |
2026-05-27 | 0.922 -2.23% | 9863.84万 | 9.15亿 | 0.9237 | -0.18% | 8.46亿 | -400.00万 | -369.48万 | -0.44% |
2026-05-26 | 0.943 +1.51% | 1.23亿 | 9.19亿 | 0.9442 | -0.13% | 8.68亿 | -1800.00万 | -1699.56万 | -1.92% |
2026-05-25 | 0.929 -1.80% | 1.00亿 | 9.37亿 | 0.9285 | +0.05% | 8.70亿 | -500.00万 | -464.25万 | -0.53% |
2026-05-22 | 0.946 +0.64% | 1.01亿 | 9.42亿 | 0.9467 | -0.07% | 8.92亿 | -1500.00万 | -1420.05万 | -1.57% |
2026-05-21 | 0.940 -2.69% | 1.07亿 | 9.57亿 | 0.9386 | +0.15% | 8.99亿 | +300.00万 | +281.58万 | +0.31% |
2026-05-20 | 0.966 +0.42% | 1.25亿 | 9.54亿 | 0.9654 | +0.06% | 9.21亿 | -2200.00万 | -2123.88万 | -2.25% |
2026-05-19 | 0.962 -1.13% | 1.77亿 | 9.76亿 | 0.9619 | +0.01% | 9.39亿 | -3500.00万 | -3366.65万 | -3.46% |
2026-05-18 | 0.973 -1.42% | 1.06亿 | 10.11亿 | 0.9727 | +0.03% | 9.84亿 | -100.00万 | -97.27万 | -0.10% |
2026-05-15 | 0.987 -0.60% | 1.14亿 | 10.12亿 | 0.9878 | -0.08% | 10.00亿 | -100.00万 | -98.78万 | -0.10% |
2026-05-14 | 0.993 -1.49% | 1.19亿 | 10.13亿 | 0.9902 | +0.28% | 10.03亿 | -900.00万 | -891.18万 | -0.88% |
2026-05-13 | 1.008 +0.20% | 1.15亿 | 10.22亿 | 1.0083 | -0.03% | 10.31亿 | -900.00万 | -907.47万 | -0.87% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.006 -0.40% | 1.63亿 | 10.31亿 | 1.0064 | -0.04% | 10.38亿 | -5900.00万 | -5937.76万 | -5.41% |
2026-05-11 | 1.010 +0.20% | 1.12亿 | 10.90亿 | 1.0087 | +0.13% | 11.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.008 -1.37% | 1.28亿 | 10.90亿 | 1.008 | 0.00% | 10.99亿 | -3200.00万 | -3225.60万 | -2.85% |
2026-05-07 | 1.022 -3.58% | 1.56亿 | 11.22亿 | 1.0197 | +0.23% | 11.44亿 | -1700.00万 | -1733.49万 | -1.49% |
2026-05-06 | 1.060 0.00% | 1.64亿 | 11.39亿 | 1.0597 | +0.03% | 12.07亿 | +4000.00万 | +4238.80万 | +3.64% |
2026-04-30 | 1.060 -0.09% | 1.28亿 | 10.99亿 | 1.0573 | +0.26% | 11.62亿 | -100.00万 | -105.73万 | -0.09% |
2026-04-29 | 1.061 +2.12% | 1.34亿 | 11.00亿 | 1.0623 | -0.12% | 11.69亿 | +600.00万 | +637.38万 | +0.55% |
2026-04-28 | 1.039 +1.27% | 1.36亿 | 10.94亿 | 1.0396 | -0.06% | 11.38亿 | -600.00万 | -623.76万 | -0.55% |
2026-04-27 | 1.026 -0.29% | 1.14亿 | 11.00亿 | 1.0296 | -0.35% | 11.33亿 | -300.00万 | -308.88万 | -0.27% |
2026-04-24 | 1.029 +1.48% | 1.43亿 | 11.03亿 | 1.0304 | -0.14% | 11.37亿 | -300.00万 | -309.12万 | -0.27% |
2026-04-23 | 1.014 -0.10% | 1.03亿 | 11.06亿 | 1.0154 | -0.14% | 11.23亿 | -700.00万 | -710.78万 | -0.63% |
2026-04-22 | 1.015 -0.20% | 1.05亿 | 11.13亿 | 1.0152 | -0.02% | 11.30亿 | -500.00万 | -507.60万 | -0.45% |
2026-04-21 | 1.017 +0.69% | 1.27亿 | 11.18亿 | 1.016 | +0.10% | 11.36亿 | -1700.00万 | -1727.20万 | -1.50% |
2026-04-20 | 1.010 -0.20% | 1.12亿 | 11.35亿 | 1.0106 | -0.06% | 11.47亿 | -100.00万 | -101.06万 | -0.09% |
2026-04-17 | 1.012 -1.17% | 1.04亿 | 11.36亿 | 1.0124 | -0.04% | 11.50亿 | -1300.00万 | -1316.12万 | -1.13% |
2026-04-16 | 1.024 +0.99% | 1.12亿 | 11.49亿 | 1.0254 | -0.14% | 11.79亿 | -1300.00万 | -1333.02万 | -1.12% |
2026-04-15 | 1.014 -1.65% | 1.27亿 | 11.62亿 | 1.0144 | -0.04% | 11.79亿 | -1400.00万 | -1420.16万 | -1.19% |
2026-04-14 | 1.031 -0.29% | 1.19亿 | 11.76亿 | 1.0319 | -0.09% | 12.14亿 | -200.00万 | -206.38万 | -0.17% |
2026-04-13 | 1.034 +0.19% | 1.26亿 | 11.78亿 | 1.035 | -0.10% | 12.20亿 | -100.00万 | -103.50万 | -0.08% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.032 0.00% | 1.80亿 | 11.79亿 | 1.0331 | -0.11% | 12.18亿 | -6600.00万 | -6818.46万 | -5.30% |
2026-04-09 | 1.032 +0.49% | 1.28亿 | 12.45亿 | 1.0321 | -0.01% | 12.85亿 | -1800.00万 | -1857.78万 | -1.42% |
2026-04-08 | 1.027 +0.29% | 1.75亿 | 12.63亿 | 1.0257 | +0.13% | 12.96亿 | -3100.00万 | -3179.67万 | -2.39% |
2026-04-07 | 1.024 +3.54% | 1.28亿 | 12.94亿 | 1.0218 | +0.22% | 13.23亿 | +1600.00万 | +1634.88万 | +1.25% |
2026-04-03 | 0.989 -1.10% | 1.05亿 | 12.78亿 | 0.9896 | -0.06% | 12.65亿 | -600.00万 | -593.76万 | -0.47% |
2026-04-02 | 1.000 -0.30% | 1.03亿 | 12.84亿 | 1.001 | -0.10% | 12.86亿 | -900.00万 | -900.90万 | -0.70% |
2026-04-01 | 1.003 +0.50% | 1.09亿 | 12.93亿 | 1.0036 | -0.06% | 12.98亿 | -600.00万 | -602.16万 | -0.46% |
2026-03-31 | 0.998 -2.16% | 1.23亿 | 12.99亿 | 0.9949 | +0.31% | 12.93亿 | -2400.00万 | -2387.76万 | -1.81% |
2026-03-30 | 1.020 +1.09% | 1.12亿 | 13.23亿 | 1.0202 | -0.02% | 13.50亿 | -700.00万 | -714.14万 | -0.53% |
2026-03-27 | 1.009 +1.82% | 1.08亿 | 13.30亿 | 1.0113 | -0.23% | 13.45亿 | -700.00万 | -707.91万 | -0.52% |
2026-03-26 | 0.991 0.00% | 1.26亿 | 13.37亿 | 0.9904 | +0.06% | 13.25亿 | -1500.00万 | -1485.60万 | -1.11% |
2026-03-25 | 0.991 +1.12% | 1.07亿 | 13.52亿 | 0.9916 | -0.06% | 13.41亿 | -1700.00万 | -1685.72万 | -1.24% |
2026-03-24 | 0.980 +0.31% | 1.27亿 | 13.69亿 | 0.9811 | -0.11% | 13.43亿 | -2900.00万 | -2845.19万 | -2.07% |
2026-03-23 | 0.977 -0.71% | 1.52亿 | 13.98亿 | 0.977 | 0.00% | 13.66亿 | -5500.00万 | -5373.50万 | -3.78% |
2026-03-20 | 0.984 -1.60% | 1.48亿 | 14.53亿 | 0.9853 | -0.13% | 14.32亿 | -1800.00万 | -1773.54万 | -1.22% |
2026-03-19 | 1.000 -2.34% | 1.72亿 | 14.71亿 | 1.0011 | -0.11% | 14.73亿 | -3900.00万 | -3904.29万 | -2.58% |
2026-03-18 | 1.024 -0.49% | 1.94亿 | 15.10亿 | 1.0252 | -0.12% | 15.48亿 | -6300.00万 | -6458.76万 | -4.00% |
2026-03-17 | 1.029 -2.00% | 1.62亿 | 15.73亿 | 1.0322 | -0.31% | 16.24亿 | -4000.00万 | -4128.80万 | -2.48% |
2026-03-16 | 1.050 -3.31% | 1.43亿 | 16.13亿 | 1.0512 | -0.11% | 16.96亿 | -1400.00万 | -1471.68万 | -0.86% |
2026-03-13 | 1.086 -0.46% | 2.00亿 | 16.27亿 | 1.0849 | +0.10% | 17.66亿 | +2200.00万 | +2386.78万 | +1.37% |
2026-03-12 | 1.091 0.00% | 2.33亿 | 16.05亿 | 1.0914 | -0.04% | 17.52亿 | +200.00万 | +218.28万 | +0.12% |
2026-03-11 | 1.091 +2.15% | 1.99亿 | 16.03亿 | 1.0883 | +0.25% | 17.45亿 | -4800.00万 | -5223.84万 | -2.91% |
2026-03-10 | 1.068 -2.20% | 1.90亿 | 16.51亿 | 1.0696 | -0.15% | 17.66亿 | -3400.00万 | -3636.64万 | -2.02% |
2026-03-09 | 1.092 -0.73% | 3.08亿 | 16.85亿 | 1.0941 | -0.19% | 18.44亿 | +7600.00万 | +8315.16万 | +4.72% |
2026-03-06 | 1.100 +1.20% | 1.51亿 | 16.09亿 | 1.1005 | -0.05% | 17.71亿 | -2500.00万 | -2751.25万 | -1.53% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.087 0.00% | 2.58亿 | 16.34亿 | 1.0883 | -0.12% | 17.79亿 | -1.13亿 | -1.23亿 | -6.47% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.087 -2.07% | 4.89亿 | 17.47亿 | 1.0898 | -0.26% | 19.04亿 | -1.47亿 | -1.60亿 | -7.76% |
2026-03-03 | 1.110 -0.89% | 4.04亿 | 18.94亿 | 1.1104 | -0.04% | 21.04亿 | -4000.00万 | -4441.60万 | -2.07% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.120 +3.99% | 4.06亿 | 19.34亿 | 1.1172 | +0.25% | 21.61亿 | +1.83亿 | +2.04亿 | +10.45% |
2026-02-27 | 1.077 +0.65% | 1.31亿 | 17.51亿 | 1.077 | 0.00% | 18.86亿 | -100.00万 | -107.70万 | -0.06% |
2026-02-26 | 1.070 +0.75% | 1.91亿 | 17.52亿 | 1.0692 | +0.07% | 18.74亿 | +1100.00万 | +1176.12万 | +0.63% |
2026-02-25 | 1.062 +0.47% | 1.82亿 | 17.41亿 | 1.0647 | -0.25% | 18.54亿 | -2100.00万 | -2235.87万 | -1.19% |
2026-02-24 | 1.057 +4.14% | 1.69亿 | 17.62亿 | 1.054 | +0.28% | 18.58亿 | +100.00万 | +105.40万 | +0.06% |
2026-02-13 | 1.015 -2.59% | 1.46亿 | 17.61亿 | 1.0129 | +0.21% | 17.84亿 | -100.00万 | -101.29万 | -0.06% |
2026-02-12 | 1.042 +0.19% | 1.50亿 | 17.62亿 | 1.0424 | -0.04% | 18.37亿 | +100.00万 | +104.24万 | +0.06% |
2026-02-11 | 1.040 +1.96% | 2.18亿 | 17.61亿 | 1.0397 | +0.03% | 18.31亿 | -700.00万 | -727.79万 | -0.40% |
2026-02-10 | 1.020 -0.20% | 1.61亿 | 17.68亿 | 1.0205 | -0.05% | 18.05亿 | +500.00万 | +510.25万 | +0.28% |
2026-02-09 | 1.022 +1.29% | 1.75亿 | 17.63亿 | 1.0209 | +0.11% | 18.00亿 | +3300.00万 | +3368.97万 | +1.91% |
2026-02-06 | 1.009 +1.82% | 1.87亿 | 17.30亿 | 1.0099 | -0.09% | 17.48亿 | +1700.00万 | +1716.83万 | +0.99% |
2026-02-05 | 0.991 -1.78% | 1.39亿 | 17.13亿 | 0.9902 | +0.08% | 16.97亿 | +2100.00万 | +2079.42万 | +1.24% |
2026-02-04 | 1.009 +0.60% | 1.65亿 | 16.92亿 | 1.0078 | +0.12% | 17.06亿 | -800.00万 | -806.24万 | -0.47% |
2026-02-03 | 1.003 +2.87% | 2.00亿 | 17.00亿 | 1.0037 | -0.07% | 17.07亿 | +4400.00万 | +4416.28万 | +2.66% |
2026-02-02 | 0.975 -6.34% | 2.95亿 | 16.56亿 | 0.9756 | -0.06% | 16.16亿 | +6200.00万 | +6048.72万 | +3.89% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.041 -1.14% | 3.91亿 | 15.94亿 | 1.0415 | -0.05% | 16.61亿 | +1.59亿 | +1.66亿 | +11.08% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.053 -0.38% | 5.20亿 | 14.35亿 | 1.0519 | +0.10% | 15.10亿 | +3.29亿 | +3.46亿 | +29.74% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.057 +2.82% | 2.38亿 | 11.06亿 | 1.0537 | +0.31% | 11.66亿 | +8800.00万 | +9272.56万 | +8.64% |
2026-01-27 | 1.028 -0.68% | 1.69亿 | 10.18亿 | 1.0258 | +0.21% | 10.45亿 | +4000.00万 | +4103.20万 | +4.09% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.035 +0.98% | 1.91亿 | 9.78亿 | 1.033 | +0.19% | 10.11亿 | +1.65亿 | +1.70亿 | +20.29% |
2026-01-23 | 1.025 -0.10% | 1.95亿 | 8.13亿 | 1.0252 | -0.02% | 8.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.026 -6.73% | 1.97亿 | 8.13亿 | 1.023 | +0.29% | 8.32亿 | +1.18亿 | +1.21亿 | +16.97% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.100 +10.00% | 1.16亿 | 6.95亿 | 1.0042 | +9.54% | 6.98亿 | +7000.00万 | +7029.40万 | +11.19% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.000 +2.04% | 9228.26万 | 6.25亿 | 0.9992 | +0.08% | 6.25亿 | +6400.00万 | +6394.88万 | +11.40% |
2026-01-19 | 0.980 +3.16% | 5032.63万 | 5.61亿 | 0.9781 | +0.19% | 5.49亿 | +1200.00万 | +1173.72万 | +2.18% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.950 -0.94% | 1.31亿 | 5.49亿 | 0.950 | 0.00% | 5.22亿 | +1.00亿 | +9500.00万 | +22.25% |
2026-01-15 申赎异动 | 0.959 +1.05% | 7433.97万 | 4.49亿 | 0.9582 | +0.08% | 4.31亿 | +5000.00万 | +4791.00万 | +12.52% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.949 +0.32% | 6247.27万 | 3.99亿 | 0.9478 | +0.13% | 3.79亿 | +3200.00万 | +3032.96万 | +8.71% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.946 +0.64% | 5898.17万 | 3.67亿 | 0.9462 | -0.02% | 3.48亿 | +3900.00万 | +3690.18万 | +11.88% |
2026-01-12 申赎异动 | 0.940 -0.63% | 3616.20万 | 3.28亿 | 0.9363 | +0.40% | 3.07亿 | +1900.00万 | +1778.97万 | +6.14% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.946 +0.21% | 2174.81万 | 3.09亿 | 0.9439 | +0.22% | 2.92亿 | +2200.00万 | +2076.58万 | +7.66% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.944 -0.94% | 2638.17万 | 2.87亿 | 0.9412 | +0.30% | 2.70亿 | +2000.00万 | +1882.40万 | +7.48% |
2026-01-07 | 0.953 -0.42% | 3215.06万 | 2.67亿 | 0.9498 | +0.34% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.957 +3.80% | 1047.76万 | 2.67亿 | 0.9558 | +0.13% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.922 +0.44% | 1216.71万 | 2.67亿 | 0.9202 | +0.20% | 2.46亿 | +300.00万 | +276.06万 | +1.13% |