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159725.SZ上市交易
工银瑞信中证线上消费主题ETF
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证线上消费（931480）
上市日期
2021-07-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.732
2026-10-28 · +1.67%
最新净资产
7998.96万
单位净值 0.731
年度累计净申赎
+7850.90万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.732 +1.67% | 438.54万 | 1.09亿 | 0.731 | +0.14% | 7998.96万 | -100.00万 | -73.10万 | -0.91% |
2026-10-27 | 0.720 -2.70% | 266.23万 | 1.10亿 | 0.7188 | +0.17% | 7937.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.740 +1.37% | 385.91万 | 1.10亿 | 0.7386 | +0.19% | 8155.98万 | -100.00万 | -73.86万 | -0.90% |
2026-10-23 | 0.730 +4.14% | 522.32万 | 1.11亿 | 0.7315 | -0.21% | 8150.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.701 -4.24% | 387.14万 | 1.11亿 | 0.7015 | -0.07% | 7816.46万 | -100.00万 | -70.15万 | -0.89% |
2026-10-21 | 0.732 -0.27% | 317.34万 | 1.12亿 | 0.7302 | +0.25% | 8209.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.734 +0.82% | 387.56万 | 1.12亿 | 0.7342 | -0.03% | 8254.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.728 +0.55% | 561.36万 | 1.12亿 | 0.7266 | +0.19% | 8168.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.724 -2.69% | 595.71万 | 1.12亿 | 0.7225 | +0.21% | 8122.70万 | +200.00万 | +144.50万 | +1.81% |
2026-10-15 | 0.744 -1.33% | 347.40万 | 1.10亿 | 0.7407 | +0.45% | 8179.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.754 -0.13% | 373.40万 | 1.10亿 | 0.7547 | -0.09% | 8333.77万 | -100.00万 | -75.47万 | -0.90% |
2026-10-13 | 0.755 0.00% | 252.78万 | 1.11亿 | 0.7539 | +0.15% | 8400.33万 | -100.00万 | -75.39万 | -0.89% |
2026-10-12 | 0.755 +0.40% | 439.21万 | 1.12亿 | 0.7527 | +0.31% | 8462.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.752 +4.74% | 501.19万 | 1.12亿 | 0.7504 | +0.21% | 8436.37万 | -100.00万 | -75.04万 | -0.88% |
2026-10-08 | 0.718 -2.45% | 252.82万 | 1.13亿 | 0.7184 | -0.06% | 8148.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.736 -0.81% | 178.36万 | 1.13亿 | 0.7376 | -0.22% | 8366.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.742 +1.37% | 151.15万 | 1.13亿 | 0.7411 | +0.12% | 8405.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.732 -2.53% | 218.76万 | 1.13亿 | 0.7309 | +0.15% | 8290.23万 | +100.00万 | +73.09万 | +0.89% |
2026-09-24 | 0.751 -1.31% | 324.00万 | 1.12亿 | 0.7508 | +0.03% | 8440.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.761 -2.56% | 384.81万 | 1.12亿 | 0.7603 | +0.09% | 8547.67万 | +100.00万 | +76.03万 | +0.90% |
2026-09-22 | 0.781 +1.56% | 544.84万 | 1.11亿 | 0.7796 | +0.18% | 8686.69万 | -100.00万 | -77.96万 | -0.89% |
2026-09-21 | 0.769 +1.05% | 186.48万 | 1.12亿 | 0.7675 | +0.20% | 8628.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.761 +0.93% | 260.34万 | 1.12亿 | 0.7605 | +0.07% | 8549.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.754 0.00% | 287.26万 | 1.12亿 | 0.7536 | +0.05% | 8472.34万 | -100.00万 | -75.36万 | -0.88% |
2026-09-16 | 0.754 +0.13% | 283.62万 | 1.13亿 | 0.7541 | -0.01% | 8553.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.753 -0.92% | 211.43万 | 1.13亿 | 0.7528 | +0.03% | 8538.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.760 -0.78% | 189.31万 | 1.13亿 | 0.7596 | +0.05% | 8615.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.766 -1.42% | 322.52万 | 1.13亿 | 0.7676 | -0.21% | 8706.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.777 -1.02% | 358.06万 | 1.13亿 | 0.7767 | +0.04% | 8809.71万 | -100.00万 | -77.67万 | -0.87% |
2026-09-09 | 0.785 -2.36% | 452.85万 | 1.14亿 | 0.7844 | +0.08% | 8975.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.804 -0.12% | 515.03万 | 1.14亿 | 0.8036 | +0.05% | 9195.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.805 +1.39% | 585.67万 | 1.14亿 | 0.8051 | -0.01% | 9212.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.794 +2.85% | 1090.88万 | 1.14亿 | 0.7936 | +0.05% | 9080.76万 | -500.00万 | -396.80万 | -4.19% |
2026-09-03 | 0.772 +0.13% | 447.26万 | 1.19亿 | 0.7701 | +0.25% | 9196.91万 | -100.00万 | -77.01万 | -0.83% |
2026-09-02 | 0.771 -2.16% | 383.11万 | 1.20亿 | 0.7721 | -0.14% | 9298.01万 | -100.00万 | -77.21万 | -0.82% |
2026-09-01 | 0.788 +0.90% | 835.10万 | 1.21亿 | 0.7886 | -0.08% | 9575.57万 | -200.00万 | -157.72万 | -1.62% |
2026-08-31 | 0.781 +3.44% | 736.26万 | 1.23亿 | 0.7801 | +0.12% | 9628.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.755 +0.13% | 340.95万 | 1.23亿 | 0.7549 | +0.01% | 9317.35万 | -100.00万 | -75.49万 | -0.80% |
2026-08-27 | 0.754 +0.94% | 354.29万 | 1.24亿 | 0.7533 | +0.09% | 9372.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.747 -0.13% | 187.69万 | 1.24亿 | 0.7472 | -0.03% | 9297.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.748 +1.22% | 315.23万 | 1.24亿 | 0.7497 | -0.23% | 9328.14万 | -100.00万 | -74.97万 | -0.80% |
2026-08-24 | 0.739 -1.73% | 410.54万 | 1.25亿 | 0.7401 | -0.15% | 9282.70万 | -100.00万 | -74.01万 | -0.79% |
2026-08-21 | 0.752 -0.79% | 490.91万 | 1.26亿 | 0.7528 | -0.11% | 9517.27万 | -300.00万 | -225.84万 | -2.32% |
2026-08-20 | 0.758 +1.07% | 450.28万 | 1.29亿 | 0.759 | -0.13% | 9823.35万 | -200.00万 | -151.80万 | -1.52% |
2026-08-19 | 0.750 -3.85% | 616.65万 | 1.31亿 | 0.751 | -0.13% | 9870.01万 | -100.00万 | -75.10万 | -0.76% |
2026-08-18 | 0.780 -1.76% | 633.18万 | 1.32亿 | 0.782 | -0.26% | 1.04亿 | -100.00万 | -78.20万 | -0.75% |
2026-08-17 | 0.794 -0.50% | 802.67万 | 1.33亿 | 0.7928 | +0.15% | 1.06亿 | -100.00万 | -79.28万 | -0.74% |
2026-08-14 | 0.798 +0.38% | 984.16万 | 1.34亿 | 0.7977 | +0.04% | 1.07亿 | -100.00万 | -79.77万 | -0.74% |
2026-08-13 | 0.795 -1.85% | 1016.47万 | 1.35亿 | 0.7936 | +0.18% | 1.07亿 | -100.00万 | -79.36万 | -0.73% |
2026-08-12 | 0.810 +0.87% | 1014.27万 | 1.36亿 | 0.8088 | +0.15% | 1.10亿 | -300.00万 | -242.64万 | -2.15% |
2026-08-11 | 0.803 -1.11% | 1119.17万 | 1.39亿 | 0.8035 | -0.06% | 1.12亿 | +100.00万 | +80.35万 | +0.72% |
2026-08-10 | 0.812 +1.12% | 1071.78万 | 1.38亿 | 0.8125 | -0.06% | 1.12亿 | -100.00万 | -81.25万 | -0.72% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.803 +0.13% | 1886.67万 | 1.39亿 | 0.8046 | -0.20% | 1.12亿 | -800.00万 | -643.68万 | -5.43% |
2026-08-06 | 0.802 -1.96% | 1695.88万 | 1.47亿 | 0.8018 | +0.02% | 1.18亿 | -400.00万 | -320.72万 | -2.64% |
2026-08-05 | 0.818 +0.25% | 2776.67万 | 1.51亿 | 0.818 | 0.00% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.816 +3.42% | 3095.52万 | 1.51亿 | 0.8119 | +0.50% | 1.23亿 | -500.00万 | -405.95万 | -3.20% |
2026-08-03 申赎异动 | 0.789 -1.13% | 3984.47万 | 1.56亿 | 0.7847 | +0.55% | 1.23亿 | +3700.00万 | +2903.39万 | +30.98% |
2026-07-31 | 0.798 +9.47% | 2015.67万 | 1.19亿 | 0.7769 | +2.72% | 9278.12万 | +300.00万 | +233.07万 | +2.58% |
2026-07-30 | 0.729 -0.82% | 492.36万 | 1.16亿 | 0.7282 | +0.11% | 8478.06万 | -200.00万 | -145.64万 | -1.69% |
2026-07-29 | 0.735 +2.51% | 461.05万 | 1.18亿 | 0.7352 | -0.03% | 8706.60万 | -100.00万 | -73.52万 | -0.84% |
2026-07-28 | 0.717 +0.84% | 266.83万 | 1.19亿 | 0.7136 | +0.48% | 8522.16万 | -100.00万 | -71.36万 | -0.83% |
2026-07-27 | 0.711 +3.04% | 851.22万 | 1.20亿 | 0.714 | -0.42% | 8598.34万 | -100.00万 | -71.40万 | -0.82% |
2026-07-24 | 0.690 -3.90% | 467.37万 | 1.21亿 | 0.6901 | -0.01% | 8379.53万 | +200.00万 | +138.02万 | +1.67% |
2026-07-23 | 0.718 -1.78% | 396.99万 | 1.19亿 | 0.7182 | -0.03% | 8577.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.731 -2.92% | 392.57万 | 1.19亿 | 0.7294 | +0.22% | 8710.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.753 +1.48% | 334.03万 | 1.19亿 | 0.7525 | +0.07% | 8986.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.742 +0.41% | 394.45万 | 1.19亿 | 0.7418 | +0.03% | 8858.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.739 -5.01% | 528.65万 | 1.19亿 | 0.7358 | +0.43% | 8787.29万 | +100.00万 | +73.58万 | +0.84% |
2026-07-16 | 0.778 +1.43% | 659.68万 | 1.18亿 | 0.7787 | -0.09% | 9221.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.767 +2.82% | 493.39万 | 1.18亿 | 0.7659 | +0.14% | 9070.16万 | -100.00万 | -76.59万 | -0.84% |
2026-07-14 | 0.746 -2.23% | 544.50万 | 1.19亿 | 0.7466 | -0.08% | 8916.26万 | +100.00万 | +74.66万 | +0.84% |
2026-07-13 | 0.763 -4.63% | 775.56万 | 1.18亿 | 0.7627 | +0.04% | 9032.27万 | +400.00万 | +305.08万 | +3.50% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.800 +3.36% | 1091.42万 | 1.14亿 | 0.7943 | +0.72% | 9088.77万 | -700.00万 | -556.01万 | -5.76% |
2026-07-09 | 0.774 +1.18% | 419.15万 | 1.21亿 | 0.7746 | -0.08% | 9405.57万 | -200.00万 | -154.92万 | -1.62% |
2026-07-08 | 0.765 -0.13% | 631.80万 | 1.23亿 | 0.7649 | +0.01% | 9440.77万 | -200.00万 | -152.98万 | -1.59% |
2026-07-07 | 0.766 +0.39% | 580.82万 | 1.25亿 | 0.7635 | +0.33% | 9576.19万 | -200.00万 | -152.70万 | -1.57% |
2026-07-06 | 0.763 -0.39% | 321.12万 | 1.27亿 | 0.7617 | +0.17% | 9705.96万 | -100.00万 | -76.17万 | -0.78% |
2026-07-03 | 0.766 -1.92% | 781.21万 | 1.28亿 | 0.7663 | -0.04% | 9841.20万 | +300.00万 | +229.89万 | +2.39% |
2026-07-02 | 0.781 +0.52% | 644.66万 | 1.25亿 | 0.7812 | -0.03% | 9798.20万 | -100.00万 | -78.12万 | -0.79% |
2026-07-01 | 0.777 +1.57% | 378.62万 | 1.26亿 | 0.7733 | +0.48% | 9776.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.765 +1.73% | 308.38万 | 1.26亿 | 0.7661 | -0.14% | 9685.41万 | -200.00万 | -153.22万 | -1.56% |
2026-06-29 | 0.752 +1.08% | 433.10万 | 1.28亿 | 0.7539 | -0.25% | 9681.96万 | -200.00万 | -150.78万 | -1.53% |
2026-06-26 | 0.744 -3.38% | 446.70万 | 1.30亿 | 0.7444 | -0.05% | 9708.83万 | -100.00万 | -74.44万 | -0.76% |
2026-06-25 | 0.770 +0.26% | 369.93万 | 1.31亿 | 0.7695 | +0.06% | 1.01亿 | -100.00万 | -76.95万 | -0.76% |
2026-06-24 | 0.768 -0.26% | 399.52万 | 1.32亿 | 0.7689 | -0.12% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.770 -2.90% | 495.46万 | 1.32亿 | 0.7703 | -0.04% | 1.02亿 | +200.00万 | +154.06万 | +1.53% |
2026-06-22 | 0.793 +2.99% | 798.53万 | 1.30亿 | 0.7935 | -0.06% | 1.03亿 | -200.00万 | -158.70万 | -1.51% |
2026-06-18 | 0.770 +1.85% | 474.34万 | 1.32亿 | 0.7688 | +0.16% | 1.02亿 | -300.00万 | -230.64万 | -2.22% |
2026-06-17 | 0.756 -1.82% | 337.95万 | 1.35亿 | 0.7587 | -0.36% | 1.03亿 | -100.00万 | -75.87万 | -0.73% |
2026-06-16 | 0.770 -0.26% | 444.52万 | 1.36亿 | 0.7692 | +0.10% | 1.05亿 | -400.00万 | -307.68万 | -2.85% |
2026-06-15 | 0.772 +1.31% | 486.43万 | 1.40亿 | 0.775 | -0.39% | 1.09亿 | -100.00万 | -77.50万 | -0.71% |
2026-06-12 | 0.762 +0.79% | 496.89万 | 1.41亿 | 0.7585 | +0.46% | 1.07亿 | -200.00万 | -151.70万 | -1.39% |
2026-06-11 | 0.756 -3.94% | 574.93万 | 1.43亿 | 0.7563 | -0.04% | 1.08亿 | -100.00万 | -75.63万 | -0.69% |
2026-06-10 | 0.787 -1.38% | 332.56万 | 1.44亿 | 0.7857 | +0.17% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.798 +1.66% | 355.11万 | 1.44亿 | 0.7987 | -0.09% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.785 -2.85% | 540.65万 | 1.44亿 | 0.7852 | -0.03% | 1.13亿 | -200.00万 | -157.04万 | -1.37% |
2026-06-05 | 0.808 +0.37% | 643.33万 | 1.46亿 | 0.8073 | +0.09% | 1.18亿 | -200.00万 | -161.46万 | -1.35% |
2026-06-04 | 0.805 -2.42% | 690.84万 | 1.48亿 | 0.8052 | -0.02% | 1.20亿 | -300.00万 | -241.56万 | -1.98% |
2026-06-03 | 0.825 -1.32% | 843.10万 | 1.51亿 | 0.823 | +0.24% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.836 -3.02% | 1026.56万 | 1.51亿 | 0.8362 | -0.02% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 0.862 +3.23% | 2175.24万 | 1.51亿 | 0.8621 | -0.01% | 1.31亿 | -1200.00万 | -1034.52万 | -7.34% |
2026-05-29 | 0.835 -0.71% | 750.54万 | 1.63亿 | 0.8361 | -0.13% | 1.37亿 | -200.00万 | -167.22万 | -1.21% |
2026-05-28 | 0.841 -1.41% | 927.37万 | 1.65亿 | 0.8419 | -0.11% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.853 -0.81% | 914.01万 | 1.65亿 | 0.8506 | +0.28% | 1.41亿 | -200.00万 | -170.12万 | -1.19% |
2026-05-26 | 0.860 -0.92% | 1163.41万 | 1.67亿 | 0.8599 | +0.01% | 1.44亿 | -100.00万 | -85.99万 | -0.59% |
2026-05-25 | 0.868 -0.69% | 995.26万 | 1.68亿 | 0.8702 | -0.25% | 1.47亿 | -100.00万 | -87.02万 | -0.59% |
2026-05-22 | 0.874 -0.68% | 1401.33万 | 1.69亿 | 0.8721 | +0.22% | 1.48亿 | +400.00万 | +348.84万 | +2.42% |
2026-05-21 | 0.880 -2.11% | 1679.31万 | 1.65亿 | 0.8756 | +0.50% | 1.45亿 | +300.00万 | +262.68万 | +1.85% |
2026-05-20 | 0.899 -2.18% | 1188.62万 | 1.62亿 | 0.8978 | +0.13% | 1.46亿 | +100.00万 | +89.78万 | +0.62% |
2026-05-19 | 0.919 +1.55% | 1407.95万 | 1.61亿 | 0.9201 | -0.12% | 1.49亿 | -300.00万 | -276.03万 | -1.82% |
2026-05-18 | 0.905 +0.67% | 1052.06万 | 1.64亿 | 0.9024 | +0.29% | 1.48亿 | -200.00万 | -180.48万 | -1.20% |
2026-05-15 | 0.899 -0.33% | 1520.98万 | 1.66亿 | 0.8983 | +0.08% | 1.49亿 | -100.00万 | -89.83万 | -0.60% |
2026-05-14 申赎异动 | 0.902 -4.04% | 2735.70万 | 1.67亿 | 0.8992 | +0.31% | 1.51亿 | +1300.00万 | +1168.96万 | +8.42% |
2026-05-13 申赎异动 | 0.940 +0.64% | 2732.96万 | 1.54亿 | 0.941 | -0.11% | 1.45亿 | -1100.00万 | -1035.10万 | -6.65% |
2026-05-12 申赎异动 | 0.934 -1.16% | 7694.98万 | 1.65亿 | 0.926 | +0.86% | 1.53亿 | +7600.00万 | +7037.60万 | +84.99% |
2026-05-11 | 0.945 -0.32% | 939.69万 | 8942.49万 | 0.9442 | +0.08% | 8443.50万 | -200.00万 | -188.84万 | -2.19% |
2026-05-08 | 0.948 -0.21% | 931.75万 | 9142.49万 | 0.9476 | +0.04% | 8663.43万 | +200.00万 | +189.52万 | +2.24% |
2026-05-07 | 0.950 +2.59% | 859.84万 | 8942.49万 | 0.9503 | -0.03% | 8498.05万 | -200.00万 | -190.06万 | -2.19% |
2026-05-06 | 0.926 +2.55% | 795.91万 | 9142.49万 | 0.9269 | -0.10% | 8474.18万 | -300.00万 | -278.07万 | -3.18% |
2026-04-30 | 0.903 -0.44% | 348.12万 | 9442.49万 | 0.9008 | +0.24% | 8505.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.907 +1.68% | 412.80万 | 9442.49万 | 0.9078 | -0.09% | 8571.89万 | -100.00万 | -90.78万 | -1.05% |
2026-04-28 | 0.892 -2.09% | 282.36万 | 9542.49万 | 0.894 | -0.22% | 8530.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.911 +0.22% | 229.56万 | 9542.49万 | 0.9103 | +0.08% | 8686.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.909 -1.84% | 416.40万 | 9542.49万 | 0.9089 | +0.01% | 8673.17万 | +100.00万 | +90.89万 | +1.06% |
2026-04-23 | 0.926 -0.96% | 426.59万 | 9442.49万 | 0.926 | 0.00% | 8743.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.935 0.00% | 1093.37万 | 9442.49万 | 0.9349 | +0.01% | 8827.79万 | -400.00万 | -373.96万 | -4.06% |
2026-04-21 | 0.935 -0.95% | 492.73万 | 9842.49万 | 0.9325 | +0.27% | 9178.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.944 +1.51% | 592.86万 | 9842.49万 | 0.9423 | +0.18% | 9274.58万 | -100.00万 | -94.23万 | -1.01% |
2026-04-17 | 0.930 +0.22% | 1045.32万 | 9942.49万 | 0.9279 | +0.23% | 9225.64万 | +400.00万 | +371.16万 | +4.19% |
2026-04-16 | 0.928 +2.09% | 866.14万 | 9542.49万 | 0.9276 | +0.04% | 8851.62万 | -400.00万 | -371.04万 | -4.02% |
2026-04-15 | 0.909 -0.87% | 675.90万 | 9942.49万 | 0.9063 | +0.30% | 9010.88万 | +100.00万 | +90.63万 | +1.02% |
2026-04-14 | 0.917 +1.66% | 570.36万 | 9842.49万 | 0.9158 | +0.13% | 9013.75万 | -100.00万 | -91.58万 | -1.01% |
2026-04-13 | 0.902 -1.74% | 620.65万 | 9942.49万 | 0.9032 | -0.13% | 8980.06万 | -100.00万 | -90.32万 | -1.00% |
2026-04-10 | 0.918 +0.99% | 778.16万 | 1.00亿 | 0.9178 | +0.02% | 9217.00万 | -100.00万 | -91.78万 | -0.99% |
2026-04-09 申赎异动 | 0.909 -3.71% | 1001.08万 | 1.01亿 | 0.9084 | +0.07% | 9213.44万 | +500.00万 | +454.20万 | +5.19% |
2026-04-08 | 0.944 +9.13% | 921.89万 | 9642.49万 | 0.9268 | +1.86% | 8936.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.865 +0.70% | 280.10万 | 9642.49万 | 0.8652 | -0.02% | 8342.68万 | -100.00万 | -86.52万 | -1.03% |
2026-04-03 | 0.859 -1.94% | 329.32万 | 9742.49万 | 0.8594 | -0.05% | 8372.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.876 -3.10% | 293.79万 | 9742.49万 | 0.8769 | -0.10% | 8543.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.904 +3.08% | 458.88万 | 9742.49万 | 0.902 | +0.22% | 8787.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.877 -0.57% | 574.58万 | 9742.49万 | 0.8771 | -0.01% | 8545.14万 | +100.00万 | +87.71万 | +1.04% |
2026-03-30 | 0.882 -0.11% | 437.70万 | 9642.49万 | 0.8826 | -0.07% | 8510.46万 | -200.00万 | -176.52万 | -2.03% |
2026-03-27 | 0.883 +1.26% | 515.19万 | 9842.49万 | 0.8832 | -0.02% | 8692.89万 | +100.00万 | +88.32万 | +1.03% |
2026-03-26 | 0.872 -2.13% | 404.98万 | 9742.49万 | 0.8728 | -0.09% | 8503.25万 | +100.00万 | +87.28万 | +1.04% |
2026-03-25 | 0.891 +2.06% | 613.63万 | 9642.49万 | 0.8919 | -0.10% | 8600.14万 | -200.00万 | -178.38万 | -2.03% |
2026-03-24 | 0.873 +2.11% | 471.13万 | 9842.49万 | 0.8727 | +0.03% | 8589.54万 | -200.00万 | -174.54万 | -1.99% |
2026-03-23 | 0.855 -5.32% | 657.92万 | 1.00亿 | 0.8563 | -0.15% | 8599.39万 | -200.00万 | -171.26万 | -1.95% |
2026-03-20 | 0.903 -3.22% | 454.49万 | 1.02亿 | 0.9033 | -0.03% | 9252.04万 | +200.00万 | +180.66万 | +1.99% |
2026-03-19 | 0.933 -1.48% | 330.85万 | 1.00亿 | 0.9333 | -0.03% | 9372.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.947 +1.28% | 456.13万 | 1.00亿 | 0.9487 | -0.18% | 9527.31万 | -200.00万 | -189.74万 | -1.95% |
2026-03-17 | 0.935 -1.48% | 357.30万 | 1.02亿 | 0.9361 | -0.12% | 9588.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.949 +0.96% | 728.80万 | 1.02亿 | 0.9475 | +0.16% | 9704.76万 | -200.00万 | -189.50万 | -1.92% |
2026-03-13 | 0.940 -2.49% | 487.31万 | 1.04亿 | 0.9423 | -0.24% | 9839.96万 | +200.00万 | +188.46万 | +1.95% |
2026-03-12 | 0.964 -1.73% | 426.44万 | 1.02亿 | 0.9649 | -0.09% | 9882.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.981 -0.91% | 465.39万 | 1.02亿 | 0.9784 | +0.27% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.990 +0.71% | 699.66万 | 1.02亿 | 0.9903 | -0.03% | 1.01亿 | +100.00万 | +99.03万 | +0.99% |
2026-03-09 | 0.983 +1.03% | 595.33万 | 1.01亿 | 0.9823 | +0.07% | 9962.97万 | -100.00万 | -98.23万 | -0.98% |
2026-03-06 | 0.973 +1.46% | 364.62万 | 1.02亿 | 0.973 | 0.00% | 9965.95万 | -100.00万 | -97.30万 | -0.97% |
2026-03-05 | 0.959 +0.63% | 680.39万 | 1.03亿 | 0.9618 | -0.29% | 9947.41万 | -300.00万 | -288.54万 | -2.82% |
2026-03-04 | 0.953 -0.83% | 603.92万 | 1.06亿 | 0.9531 | -0.01% | 1.01亿 | -200.00万 | -190.62万 | -1.84% |
2026-03-03 | 0.961 -4.57% | 1311.84万 | 1.08亿 | 0.962 | -0.10% | 1.04亿 | -100.00万 | -96.20万 | -0.91% |
2026-03-02 | 1.007 -3.36% | 1101.08万 | 1.09亿 | 1.0067 | +0.03% | 1.10亿 | -200.00万 | -201.34万 | -1.79% |
2026-02-27 | 1.042 +1.36% | 1195.46万 | 1.11亿 | 1.0443 | -0.22% | 1.16亿 | -400.00万 | -417.72万 | -3.47% |
2026-02-26 | 1.028 -1.06% | 1293.94万 | 1.15亿 | 1.0283 | -0.03% | 1.19亿 | -600.00万 | -616.98万 | -4.94% |
2026-02-25 | 1.039 -1.24% | 1132.92万 | 1.21亿 | 1.0404 | -0.13% | 1.26亿 | +100.00万 | +104.04万 | +0.83% |
2026-02-24 | 1.052 -3.57% | 1669.36万 | 1.20亿 | 1.0535 | -0.14% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.091 -1.62% | 1189.31万 | 1.20亿 | 1.0923 | -0.12% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.109 +0.45% | 1678.08万 | 1.20亿 | 1.1082 | +0.07% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.104 -2.82% | 2248.25万 | 1.20亿 | 1.1051 | -0.10% | 1.33亿 | -300.00万 | -331.53万 | -2.43% |
2026-02-10 | 1.136 +4.99% | 4103.97万 | 1.23亿 | 1.1242 | +1.05% | 1.39亿 | +400.00万 | +449.68万 | +3.35% |
2026-02-09 | 1.082 +4.54% | 2125.78万 | 1.19亿 | 1.079 | +0.28% | 1.29亿 | -500.00万 | -539.50万 | -4.02% |
2026-02-06 | 1.035 -1.05% | 1020.38万 | 1.24亿 | 1.0361 | -0.11% | 1.29亿 | -200.00万 | -207.22万 | -1.58% |
2026-02-05 | 1.046 -0.76% | 1481.97万 | 1.26亿 | 1.0456 | +0.04% | 1.32亿 | -200.00万 | -209.12万 | -1.56% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.054 -2.95% | 2141.16万 | 1.28亿 | 1.0525 | +0.14% | 1.35亿 | +900.00万 | +947.25万 | +7.54% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.086 +3.23% | 1748.86万 | 1.19亿 | 1.0843 | +0.16% | 1.29亿 | -700.00万 | -759.01万 | -5.54% |
2026-02-02 | 1.052 -3.49% | 2008.04万 | 1.26亿 | 1.0535 | -0.14% | 1.33亿 | -200.00万 | -210.70万 | -1.56% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.090 -2.24% | 3923.47万 | 1.28亿 | 1.0937 | -0.34% | 1.40亿 | -1100.00万 | -1203.07万 | -7.89% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.115 +4.60% | 6325.01万 | 1.39亿 | 1.1056 | +0.85% | 1.54亿 | +2000.00万 | +2211.20万 | +16.75% |
2026-01-28 | 1.066 -1.75% | 1395.09万 | 1.19亿 | 1.0675 | -0.14% | 1.27亿 | -100.00万 | -106.75万 | -0.83% |
2026-01-27 | 1.085 +0.65% | 1147.86万 | 1.20亿 | 1.0869 | -0.17% | 1.31亿 | -100.00万 | -108.69万 | -0.82% |
2026-01-26 | 1.078 -2.71% | 1935.78万 | 1.21亿 | 1.0797 | -0.16% | 1.31亿 | +100.00万 | +107.97万 | +0.83% |
2026-01-23 | 1.108 +2.78% | 2010.91万 | 1.20亿 | 1.1021 | +0.54% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.078 +0.28% | 1889.65万 | 1.20亿 | 1.0783 | -0.03% | 1.30亿 | -200.00万 | -215.66万 | -1.63% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.075 +0.75% | 2912.18万 | 1.22亿 | 1.0735 | +0.14% | 1.31亿 | -1000.00万 | -1073.50万 | -7.55% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.067 -1.93% | 3196.11万 | 1.32亿 | 1.0747 | -0.72% | 1.42亿 | -1100.00万 | -1182.17万 | -7.67% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.088 -0.46% | 2584.84万 | 1.43亿 | 1.0923 | -0.39% | 1.57亿 | -1200.00万 | -1310.76万 | -7.72% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.093 -4.46% | 4995.87万 | 1.55亿 | 1.0996 | -0.60% | 1.71亿 | -900.00万 | -989.64万 | -5.47% |
2026-01-15 | 1.144 -3.30% | 5286.00万 | 1.64亿 | 1.1524 | -0.73% | 1.89亿 | -800.00万 | -921.92万 | -4.64% |
2026-01-14 | 1.183 +2.07% | 9200.92万 | 1.72亿 | 1.1819 | +0.09% | 2.04亿 | -300.00万 | -354.57万 | -1.71% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.159 -0.69% | 1.36亿 | 1.75亿 | 1.158 | +0.09% | 2.03亿 | +3900.00万 | +4516.20万 | +28.59% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.167 +9.99% | 1.09亿 | 1.36亿 | 1.1532 | +1.20% | 1.57亿 | +6700.00万 | +7726.44万 | +96.51% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.061 +6.53% | 3778.60万 | 6942.49万 | 1.0546 | +0.61% | 7321.55万 | +2200.00万 | +2320.12万 | +46.39% |
2026-01-08 | 0.996 +2.05% | 637.30万 | 4742.49万 | 0.9981 | -0.21% | 4733.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.976 -0.41% | 397.57万 | 4742.49万 | 0.9793 | -0.34% | 4644.32万 | -100.00万 | -97.93万 | -2.07% |
2026-01-06 | 0.980 +0.72% | 524.40万 | 4842.49万 | 0.9796 | +0.04% | 4743.71万 | -100.00万 | -97.96万 | -2.02% |
2026-01-05 | 0.973 +4.74% | 656.54万 | 4942.49万 | 0.9715 | +0.15% | 4801.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |