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159721.SZ上市交易
永赢深证100ETF
永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
永赢基金
跟踪指数
深证100（399330）
上市日期
2021-06-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.853
2026-10-28 · +0.83%
最新净资产
5948.91万
单位净值 0.8568
年度累计净申赎
-1045.86万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.853 +0.83% | 82.87万 | 6943.17万 | 0.8568 | -0.44% | 5948.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.846 -1.40% | 95.72万 | 6943.17万 | 0.8414 | +0.55% | 5841.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.858 -0.69% | 190.12万 | 6943.17万 | 0.860 | -0.23% | 5971.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.864 +2.13% | 254.39万 | 6943.17万 | 0.8666 | -0.30% | 6016.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.846 -2.87% | 247.27万 | 6943.17万 | 0.8428 | +0.38% | 5851.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.871 -0.91% | 179.54万 | 6943.17万 | 0.870 | +0.11% | 6040.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.879 -1.24% | 138.07万 | 6943.17万 | 0.8825 | -0.40% | 6127.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.890 +0.11% | 185.91万 | 6943.17万 | 0.8899 | +0.01% | 6178.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.889 -0.11% | 84.52万 | 6943.17万 | 0.8911 | -0.24% | 6187.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.890 -1.87% | 154.71万 | 6943.17万 | 0.891 | -0.11% | 6186.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.907 -2.05% | 203.79万 | 6943.17万 | 0.9071 | -0.01% | 6298.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.926 -0.54% | 142.27万 | 6943.17万 | 0.9267 | -0.08% | 6434.24万 | +200.00万 | +185.34万 | +2.97% |
2026-10-12 | 0.931 -1.48% | 46.94万 | 6743.17万 | 0.9289 | +0.23% | 6263.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.945 +0.53% | 178.31万 | 6743.17万 | 0.9457 | -0.07% | 6377.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.940 -2.59% | 136.23万 | 6743.17万 | 0.9437 | -0.39% | 6363.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.965 +0.10% | 112.14万 | 6743.17万 | 0.9621 | +0.30% | 6487.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.964 +0.10% | 121.35万 | 6743.17万 | 0.9623 | +0.18% | 6488.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.963 -3.41% | 142.80万 | 6743.17万 | 0.9617 | +0.14% | 6484.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.997 -2.16% | 36.61万 | 6743.17万 | 0.9957 | +0.13% | 6714.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.019 -0.68% | 61.58万 | 6743.17万 | 1.0198 | -0.08% | 6876.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.026 0.00% | 28.45万 | 6743.17万 | 1.0269 | -0.09% | 6924.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.026 +0.59% | 5.46万 | 6743.17万 | 1.0263 | -0.03% | 6920.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.020 +1.49% | 7.67万 | 6743.17万 | 1.0212 | -0.12% | 6886.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.005 -0.20% | 104.40万 | 6743.17万 | 1.0051 | -0.01% | 6777.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.007 +0.80% | 55.50万 | 6743.17万 | 1.0076 | -0.06% | 6794.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.999 -1.09% | 31.22万 | 6743.17万 | 0.9978 | +0.12% | 6728.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.010 -1.17% | 219.64万 | 6743.17万 | 1.0087 | +0.13% | 6801.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.022 -0.39% | 243.58万 | 6743.17万 | 1.0203 | +0.17% | 6880.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.026 -1.06% | 265.44万 | 6743.17万 | 1.0254 | +0.06% | 6914.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.037 +0.58% | 249.08万 | 6743.17万 | 1.0346 | +0.23% | 6976.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.031 -0.67% | 244.86万 | 6743.17万 | 1.0303 | +0.07% | 6947.49万 | -200.00万 | -206.06万 | -2.88% |
2026-09-07 | 1.038 +1.87% | 176.03万 | 6943.17万 | 1.0393 | -0.13% | 7216.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.019 -0.39% | 330.28万 | 6943.17万 | 1.0193 | -0.03% | 7077.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.023 -0.10% | 381.51万 | 6943.17万 | 1.0224 | +0.06% | 7098.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.024 -2.01% | 314.17万 | 6943.17万 | 1.0232 | +0.08% | 7104.25万 | +200.00万 | +204.64万 | +2.97% |
2026-09-01 | 1.045 -0.76% | 274.46万 | 6743.17万 | 1.0438 | +0.11% | 7038.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.053 -0.10% | 274.25万 | 6743.17万 | 1.0532 | -0.02% | 7101.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.054 -0.57% | 251.04万 | 6743.17万 | 1.0515 | +0.24% | 7090.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.060 +0.67% | 30.35万 | 6743.17万 | 1.0602 | -0.02% | 7149.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.053 +0.96% | 266.55万 | 6743.17万 | 1.0516 | +0.13% | 7091.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.043 -0.57% | 397.57万 | 6743.17万 | 1.044 | -0.10% | 7039.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.049 -2.33% | 159.10万 | 6743.17万 | 1.0497 | -0.07% | 7078.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.074 +1.51% | 253.57万 | 6743.17万 | 1.0737 | +0.03% | 7240.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.058 +0.48% | 317.04万 | 6743.17万 | 1.0598 | -0.17% | 7146.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.053 -4.53% | 684.84万 | 6743.17万 | 1.0545 | -0.14% | 7110.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.103 -0.63% | 265.49万 | 6743.17万 | 1.1047 | -0.15% | 7449.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.110 +2.40% | 377.01万 | 6743.17万 | 1.1109 | -0.08% | 7490.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.084 +0.09% | 139.83万 | 6743.17万 | 1.0856 | -0.15% | 7320.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.083 -0.37% | 18.51万 | 6743.17万 | 1.0824 | +0.06% | 7298.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.087 +0.65% | 56.41万 | 6743.17万 | 1.0889 | -0.17% | 7342.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.080 +0.37% | 228.46万 | 6743.17万 | 1.0778 | +0.20% | 7267.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.076 -0.74% | 323.36万 | 6743.17万 | 1.0792 | -0.30% | 7277.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.084 +1.40% | 448.65万 | 6743.17万 | 1.0811 | +0.27% | 7290.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.069 -0.84% | 375.29万 | 6743.17万 | 1.0722 | -0.30% | 7230.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.078 +0.94% | 249.85万 | 6743.17万 | 1.0785 | -0.05% | 7272.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.068 +3.19% | 281.96万 | 6743.17万 | 1.0677 | +0.03% | 7199.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.035 -1.24% | 275.98万 | 6743.17万 | 1.0337 | +0.13% | 6970.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.048 +2.05% | 279.87万 | 6743.17万 | 1.0439 | +0.39% | 7039.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.027 -2.84% | 351.83万 | 6743.17万 | 1.0264 | +0.06% | 6921.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.057 +1.34% | 295.43万 | 6743.17万 | 1.0556 | +0.13% | 7118.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.043 -4.92% | 329.80万 | 6743.17万 | 1.042 | +0.10% | 7026.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.097 +1.95% | 380.91万 | 6743.17万 | 1.0988 | -0.16% | 7409.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.076 -1.83% | 298.29万 | 6743.17万 | 1.0719 | +0.38% | 7228.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.096 +0.64% | 222.52万 | 6743.17万 | 1.0966 | -0.05% | 7394.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.089 -1.63% | 314.01万 | 6743.17万 | 1.0894 | -0.04% | 7346.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.107 +4.04% | 178.13万 | 6743.17万 | 1.1097 | -0.24% | 7482.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.064 +1.05% | 204.85万 | 6743.17万 | 1.062 | +0.19% | 7161.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.053 -4.88% | 710.00万 | 6743.17万 | 1.055 | -0.19% | 7114.04万 | -200.00万 | -211.00万 | -2.88% |
2026-07-16 | 1.107 -1.95% | 389.74万 | 6943.17万 | 1.1115 | -0.40% | 7717.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.129 -0.35% | 20.15万 | 6943.17万 | 1.1281 | +0.08% | 7832.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.133 +3.38% | 121.19万 | 6943.17万 | 1.1349 | -0.17% | 7879.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.096 -2.66% | 73.50万 | 6943.17万 | 1.099 | -0.27% | 7630.54万 | -200.00万 | -219.80万 | -2.80% |
2026-07-10 | 1.126 -3.02% | 413.80万 | 7143.17万 | 1.1232 | +0.25% | 8023.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.161 +3.48% | 607.57万 | 7143.17万 | 1.1605 | +0.04% | 8289.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.122 -1.49% | 620.73万 | 7143.17万 | 1.1222 | -0.02% | 8016.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.139 -0.52% | 866.97万 | 7143.17万 | 1.1387 | +0.03% | 8133.93万 | +200.00万 | +227.74万 | +2.88% |
2026-07-06 | 1.145 -1.55% | 459.62万 | 6943.17万 | 1.1477 | -0.24% | 7968.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.163 +1.31% | 550.97万 | 6943.17万 | 1.1582 | +0.41% | 8041.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.148 -3.93% | 669.19万 | 6943.17万 | 1.1493 | -0.11% | 7979.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.195 -1.40% | 627.46万 | 6943.17万 | 1.1971 | -0.18% | 8311.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.212 +2.97% | 495.39万 | 6943.17万 | 1.2096 | +0.20% | 8398.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.177 -0.17% | 147.38万 | 6943.17万 | 1.1787 | -0.14% | 8183.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.179 -3.68% | 544.77万 | 6943.17万 | 1.1758 | +0.27% | 8163.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.224 +2.69% | 527.00万 | 6943.17万 | 1.224 | 0.00% | 8498.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.192 +0.93% | 472.57万 | 6943.17万 | 1.1959 | -0.33% | 8303.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.181 -3.67% | 446.88万 | 6943.17万 | 1.1871 | -0.51% | 8242.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.226 +1.91% | 544.73万 | 6943.17万 | 1.2287 | -0.22% | 8531.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.203 +1.18% | 513.00万 | 6943.17万 | 1.2046 | -0.13% | 8363.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.189 +0.85% | 137.44万 | 6943.17万 | 1.1907 | -0.14% | 8267.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.179 +0.86% | 390.34万 | 6943.17万 | 1.1761 | +0.25% | 8165.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.169 +3.18% | 329.95万 | 6943.17万 | 1.1705 | -0.13% | 8126.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.133 +0.80% | 905.44万 | 6943.17万 | 1.1311 | +0.17% | 7853.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.124 -1.06% | 545.79万 | 6943.17万 | 1.1247 | -0.06% | 7808.98万 | +200.00万 | +224.94万 | +2.97% |
2026-06-10 | 1.136 -2.24% | 572.66万 | 6743.17万 | 1.1362 | -0.02% | 7661.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.162 +2.83% | 391.78万 | 6743.17万 | 1.164 | -0.17% | 7849.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.130 -3.00% | 787.78万 | 6743.17万 | 1.1317 | -0.15% | 7631.25万 | +200.00万 | +226.34万 | +3.06% |
2026-06-05 | 1.165 -2.51% | 237.92万 | 6543.17万 | 1.1631 | +0.16% | 7610.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.195 -0.33% | 363.75万 | 6543.17万 | 1.1945 | +0.04% | 7815.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.199 +1.01% | 288.80万 | 6543.17万 | 1.1994 | -0.03% | 7847.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.187 +2.33% | 250.33万 | 6543.17万 | 1.1881 | -0.09% | 7773.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.160 -2.19% | 39.55万 | 6543.17万 | 1.1609 | -0.08% | 7595.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.186 -0.67% | 325.63万 | 6543.17万 | 1.1823 | +0.31% | 7735.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.194 +1.19% | 242.39万 | 6543.17万 | 1.1936 | +0.03% | 7809.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.180 -0.34% | 235.11万 | 6543.17万 | 1.1817 | -0.14% | 7732.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.184 +1.02% | 182.43万 | 6543.17万 | 1.1845 | -0.04% | 7750.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.172 +1.91% | 121.82万 | 6543.17万 | 1.1748 | -0.24% | 7686.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.150 +1.86% | 197.74万 | 6543.17万 | 1.1528 | -0.24% | 7542.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.129 -1.14% | 197.59万 | 6543.17万 | 1.1259 | +0.28% | 7366.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.142 -0.09% | 195.69万 | 6543.17万 | 1.1423 | -0.03% | 7474.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.143 -0.09% | 282.07万 | 6543.17万 | 1.1441 | -0.10% | 7486.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.144 -0.78% | 260.10万 | 6543.17万 | 1.1454 | -0.12% | 7494.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.153 -1.45% | 65.05万 | 6543.17万 | 1.1529 | +0.01% | 7543.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.170 -1.02% | 555.41万 | 6543.17万 | 1.1621 | +0.68% | 7603.82万 | -200.00万 | -232.42万 | -2.97% |
2026-05-13 | 1.182 +1.63% | 643.57万 | 6743.17万 | 1.1832 | -0.10% | 7978.52万 | -200.00万 | -236.64万 | -2.88% |
2026-05-12 | 1.163 -0.17% | 715.46万 | 6943.17万 | 1.1639 | -0.08% | 8081.16万 | +200.00万 | +232.78万 | +2.97% |
2026-05-11 | 1.165 +2.19% | 362.30万 | 6743.17万 | 1.1649 | +0.01% | 7855.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.140 -0.52% | 486.77万 | 6743.17万 | 1.1395 | +0.04% | 7683.84万 | -200.00万 | -227.90万 | -2.88% |
2026-05-07 | 1.146 +0.79% | 405.25万 | 6943.17万 | 1.1469 | -0.08% | 7963.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.137 +1.43% | 537.09万 | 6943.17万 | 1.1363 | +0.06% | 7889.52万 | +400.00万 | +454.52万 | +6.11% |
2026-04-30 | 1.121 0.00% | 7.72万 | 6543.17万 | 1.1194 | +0.14% | 7324.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.121 +1.72% | 55.49万 | 6543.17万 | 1.122 | -0.09% | 7341.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.102 -0.99% | 6.82万 | 6543.17万 | 1.1015 | +0.05% | 7207.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.113 0.00% | 15.00万 | 6543.17万 | 1.1122 | +0.07% | 7277.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.113 -0.71% | 3.48万 | 6543.17万 | 1.1102 | +0.25% | 7264.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.121 -0.53% | 75.18万 | 6543.17万 | 1.1204 | +0.05% | 7330.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.127 +1.81% | 341.02万 | 6543.17万 | 1.1254 | +0.14% | 7363.68万 | -200.00万 | -225.08万 | -2.97% |
2026-04-21 | 1.107 +0.55% | 193.57万 | 6743.17万 | 1.1081 | -0.10% | 7472.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.101 +0.36% | 281.81万 | 6743.17万 | 1.1035 | -0.23% | 7441.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.097 +0.46% | 548.88万 | 6743.17万 | 1.0993 | -0.21% | 7412.77万 | -200.00万 | -219.86万 | -2.88% |
2026-04-16 | 1.092 +2.15% | 318.02万 | 6943.17万 | 1.0933 | -0.12% | 7590.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.069 -0.83% | 477.91万 | 6943.17万 | 1.071 | -0.19% | 7436.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.078 +1.41% | 301.43万 | 6943.17万 | 1.0803 | -0.21% | 7500.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.063 +0.76% | 112.48万 | 6943.17万 | 1.064 | -0.09% | 7387.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.055 +2.73% | 267.81万 | 6943.17万 | 1.0573 | -0.22% | 7341.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.027 -0.10% | 241.75万 | 6943.17万 | 1.0268 | +0.02% | 7129.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.028 +4.37% | 147.55万 | 6943.17万 | 1.0302 | -0.21% | 7152.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.985 -0.30% | 232.15万 | 6943.17万 | 0.9862 | -0.12% | 6847.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.988 -0.50% | 144.26万 | 6943.17万 | 0.9873 | +0.07% | 6854.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.993 -1.49% | 134.01万 | 6943.17万 | 0.9956 | -0.26% | 6912.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.008 +1.20% | 81.94万 | 6943.17万 | 1.0094 | -0.14% | 7008.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.996 -1.09% | 282.00万 | 6943.17万 | 0.9936 | +0.24% | 6898.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.007 -0.89% | 159.21万 | 6943.17万 | 1.0087 | -0.17% | 7003.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.016 +0.89% | 27.71万 | 6943.17万 | 1.0144 | +0.16% | 7043.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.007 -0.69% | 295.69万 | 6943.17万 | 1.006 | +0.10% | 6984.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.014 +1.40% | 363.17万 | 6943.17万 | 1.0195 | -0.54% | 7078.56万 | -200.00万 | -203.90万 | -2.80% |
2026-03-24 | 1.000 +1.11% | 587.84万 | 7143.17万 | 1.0019 | -0.19% | 7156.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.989 -3.70% | 448.87万 | 7143.17万 | 0.9931 | -0.41% | 7093.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.027 +0.98% | 362.21万 | 7143.17万 | 1.027 | 0.00% | 7336.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.017 -1.36% | 141.09万 | 7143.17万 | 1.0194 | -0.24% | 7281.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.031 +0.78% | 297.58万 | 7143.17万 | 1.0333 | -0.22% | 7381.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.023 -1.16% | 529.24万 | 7143.17万 | 1.0224 | +0.06% | 7303.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.035 +0.78% | 211.72万 | 7143.17万 | 1.0365 | -0.14% | 7403.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.027 -0.10% | 116.48万 | 7143.17万 | 1.0291 | -0.20% | 7351.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.028 -0.68% | 165.71万 | 7143.17万 | 1.0299 | -0.18% | 7356.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.035 +1.17% | 294.64万 | 7143.17万 | 1.0366 | -0.15% | 7404.61万 | -200.00万 | -207.32万 | -2.72% |
2026-03-10 | 1.023 +2.10% | 159.79万 | 7343.17万 | 1.025 | -0.20% | 7526.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.002 -0.79% | 427.92万 | 7343.17万 | 1.0018 | +0.02% | 7356.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.010 +0.70% | 233.67万 | 7343.17万 | 1.0115 | -0.15% | 7427.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.003 +1.21% | 246.11万 | 7343.17万 | 1.006 | -0.30% | 7387.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.991 -1.29% | 238.91万 | 7343.17万 | 0.9915 | -0.05% | 7280.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.004 -1.86% | 452.46万 | 7343.17万 | 1.0026 | +0.14% | 7362.26万 | -200.00万 | -200.52万 | -2.65% |
2026-03-02 | 1.023 +0.29% | 381.16万 | 7543.17万 | 1.0225 | +0.05% | 7712.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.020 -1.26% | 400.62万 | 7543.17万 | 1.0215 | -0.15% | 7705.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.033 +0.19% | 204.27万 | 7543.17万 | 1.0325 | +0.05% | 7788.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.031 +0.59% | 212.35万 | 7543.17万 | 1.0325 | -0.15% | 7788.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.025 +1.49% | 40.95万 | 7543.17万 | 1.0241 | +0.09% | 7724.96万 | +200.00万 | +204.82万 | +2.72% |
2026-02-13 | 1.010 -0.98% | 67.79万 | 7343.17万 | 1.0088 | +0.12% | 7407.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.020 +0.39% | 46.67万 | 7343.17万 | 1.0201 | -0.01% | 7490.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.016 -0.68% | 1.08万 | 7343.17万 | 1.0147 | +0.13% | 7451.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.023 0.00% | 9.86万 | 7343.17万 | 1.0229 | +0.01% | 7511.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.023 +1.69% | 305.17万 | 7343.17万 | 1.0228 | +0.02% | 7510.59万 | -200.00万 | -204.56万 | -2.65% |
2026-02-06 | 1.006 -0.30% | 67.24万 | 7543.17万 | 1.0032 | +0.28% | 7567.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.009 -0.98% | 11.05万 | 7543.17万 | 1.0096 | -0.06% | 7615.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.019 +0.39% | 69.34万 | 7543.17万 | 1.0183 | +0.07% | 7681.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.015 +1.60% | 69.13万 | 7543.17万 | 1.0142 | +0.08% | 7650.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.999 -1.96% | 130.41万 | 7543.17万 | 1.0023 | -0.33% | 7560.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.019 -0.20% | 40.96万 | 7543.17万 | 1.0192 | -0.02% | 7688.00万 | +200.00万 | +203.84万 | +2.72% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.021 +0.10% | 664.33万 | 7343.17万 | 1.0185 | +0.25% | 7479.02万 | -400.00万 | -407.40万 | -5.17% |
2026-01-28 | 1.020 +0.10% | 95.04万 | 7743.17万 | 1.0174 | +0.26% | 7877.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.019 -0.29% | 97.37万 | 7743.17万 | 1.0202 | -0.12% | 7899.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.022 -0.49% | 102.62万 | 7743.17万 | 1.021 | +0.10% | 7905.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.027 -0.29% | 108.43万 | 7743.17万 | 1.0262 | +0.08% | 7946.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.030 0.00% | 84.03万 | 7743.17万 | 1.0308 | -0.08% | 7981.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.030 +0.68% | 63.80万 | 7743.17万 | 1.0274 | +0.25% | 7955.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.023 -1.16% | 29.18万 | 7743.17万 | 1.0244 | -0.14% | 7932.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.035 0.00% | 123.92万 | 7743.17万 | 1.0357 | -0.07% | 8019.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.035 -0.29% | 133.37万 | 7743.17万 | 1.0369 | -0.18% | 8028.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.038 +0.87% | 46.33万 | 7743.17万 | 1.0381 | -0.01% | 8038.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.029 0.00% | 80.07万 | 7743.17万 | 1.0304 | -0.14% | 7978.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.029 -1.25% | 89.67万 | 7743.17万 | 1.0292 | -0.02% | 7969.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.042 +1.07% | 309.51万 | 7743.17万 | 1.0418 | +0.02% | 8066.83万 | -200.00万 | -208.36万 | -2.52% |
2026-01-09 | 1.031 +0.59% | 107.49万 | 7943.17万 | 1.033 | -0.19% | 8205.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.025 -1.06% | 132.38万 | 7943.17万 | 1.0263 | -0.13% | 8152.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.036 -0.19% | 245.67万 | 7943.17万 | 1.0373 | -0.13% | 8239.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.038 +0.87% | 95.34万 | 7943.17万 | 1.0415 | -0.34% | 8272.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.029 +1.68% | 145.32万 | 7943.17万 | 1.0308 | -0.17% | 8187.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |