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159715.SZ上市交易
易方达中证稀土产业ETF
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证稀土产业（930598）
上市日期
2021-09-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.991
2026-10-28 · +1.54%
最新净资产
4.07亿
单位净值 0.9927
年度累计净申赎
-1111.99万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.991 +1.54% | 2960.98万 | 4.10亿 | 0.9927 | -0.17% | 4.07亿 | +300.00万 | +297.81万 | +0.74% |
2026-10-27 | 0.976 -1.91% | 4405.55万 | 4.07亿 | 0.9769 | -0.09% | 3.97亿 | -450.00万 | -439.61万 | -1.09% |
2026-10-26 | 0.995 -1.68% | 3332.79万 | 4.11亿 | 0.9945 | +0.05% | 4.09亿 | -450.00万 | -447.53万 | -1.08% |
2026-10-23 | 1.012 +2.43% | 4865.57万 | 4.16亿 | 1.0128 | -0.08% | 4.21亿 | -250.00万 | -253.20万 | -0.60% |
2026-10-22 | 0.988 -0.50% | 3020.93万 | 4.18亿 | 0.9884 | -0.04% | 4.13亿 | -300.00万 | -296.52万 | -0.71% |
2026-10-21 | 0.993 -0.30% | 2481.38万 | 4.21亿 | 0.9956 | -0.26% | 4.19亿 | -350.00万 | -348.46万 | -0.82% |
2026-10-20 | 0.996 +1.12% | 2985.53万 | 4.25亿 | 0.997 | -0.10% | 4.23亿 | -250.00万 | -249.25万 | -0.59% |
2026-10-19 | 0.985 +0.61% | 3368.69万 | 4.27亿 | 0.9849 | +0.01% | 4.21亿 | -50.00万 | -49.25万 | -0.12% |
2026-10-16 | 0.979 +0.31% | 5243.56万 | 4.28亿 | 0.9806 | -0.16% | 4.19亿 | -1800.00万 | -1765.08万 | -4.04% |
2026-10-15 | 0.976 -2.98% | 3242.40万 | 4.46亿 | 0.9759 | +0.01% | 4.35亿 | +550.00万 | +536.75万 | +1.25% |
2026-10-14 | 1.006 -2.61% | 3132.53万 | 4.40亿 | 1.0052 | +0.08% | 4.42亿 | -150.00万 | -150.78万 | -0.34% |
2026-10-13 | 1.033 -0.10% | 4206.51万 | 4.42亿 | 1.0331 | -0.01% | 4.56亿 | +250.00万 | +258.28万 | +0.57% |
2026-10-12 | 1.034 -1.99% | 3951.54万 | 4.39亿 | 1.033 | +0.10% | 4.54亿 | -400.00万 | -413.20万 | -0.90% |
2026-10-09 | 1.055 +0.86% | 4389.66万 | 4.43亿 | 1.0537 | +0.12% | 4.67亿 | +500.00万 | +526.85万 | +1.14% |
2026-10-08 | 1.046 -2.24% | 3739.54万 | 4.38亿 | 1.0462 | -0.02% | 4.58亿 | +100.00万 | +104.62万 | +0.23% |
2026-09-30 | 1.070 -0.19% | 2376.96万 | 4.37亿 | 1.0675 | +0.23% | 4.67亿 | -50.00万 | -53.38万 | -0.11% |
2026-09-29 | 1.072 +0.56% | 3161.82万 | 4.38亿 | 1.0716 | +0.04% | 4.69亿 | +500.00万 | +535.80万 | +1.16% |
2026-09-28 | 1.066 -3.44% | 3303.18万 | 4.33亿 | 1.0651 | +0.08% | 4.61亿 | +150.00万 | +159.77万 | +0.35% |
2026-09-24 | 1.104 -1.52% | 2665.04万 | 4.31亿 | 1.1025 | +0.14% | 4.75亿 | -500.00万 | -551.25万 | -1.15% |
2026-09-23 | 1.121 -1.06% | 2790.44万 | 4.36亿 | 1.1219 | -0.08% | 4.89亿 | -50.00万 | -56.10万 | -0.11% |
2026-09-22 | 1.133 -0.18% | 2624.67万 | 4.37亿 | 1.1329 | +0.01% | 4.95亿 | +100.00万 | +113.29万 | +0.23% |
2026-09-21 | 1.135 +1.16% | 2216.23万 | 4.36亿 | 1.1345 | +0.04% | 4.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.122 +1.17% | 2512.58万 | 4.36亿 | 1.1219 | +0.01% | 4.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.109 -1.42% | 3107.83万 | 4.36亿 | 1.1089 | +0.01% | 4.83亿 | -1050.00万 | -1164.35万 | -2.35% |
2026-09-16 | 1.125 +1.35% | 4800.59万 | 4.46亿 | 1.1248 | +0.02% | 5.02亿 | +750.00万 | +843.60万 | +1.71% |
2026-09-15 | 1.110 -0.09% | 3203.79万 | 4.39亿 | 1.1097 | +0.03% | 4.87亿 | +50.00万 | +55.49万 | +0.11% |
2026-09-14 | 1.111 +0.36% | 4516.72万 | 4.38亿 | 1.1115 | -0.04% | 4.87亿 | -850.00万 | -944.78万 | -1.90% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.107 -2.04% | 1.22亿 | 4.47亿 | 1.1082 | -0.11% | 4.95亿 | -7500.00万 | -8311.50万 | -14.38% |
2026-09-10 | 1.130 -0.96% | 2809.07万 | 5.22亿 | 1.1298 | +0.02% | 5.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.141 +0.26% | 2489.66万 | 5.22亿 | 1.1406 | +0.04% | 5.95亿 | -100.00万 | -114.06万 | -0.19% |
2026-09-08 | 1.138 -0.09% | 3536.28万 | 5.23亿 | 1.1376 | +0.04% | 5.94亿 | -300.00万 | -341.28万 | -0.57% |
2026-09-07 | 1.139 +0.80% | 3425.57万 | 5.26亿 | 1.1393 | -0.03% | 5.99亿 | +350.00万 | +398.76万 | +0.67% |
2026-09-04 | 1.130 -1.74% | 4089.42万 | 5.22亿 | 1.1286 | +0.12% | 5.89亿 | +500.00万 | +564.30万 | +0.97% |
2026-09-03 | 1.150 +0.70% | 3183.43万 | 5.17亿 | 1.1498 | +0.02% | 5.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.142 -2.14% | 3712.52万 | 5.17亿 | 1.143 | -0.09% | 5.91亿 | -300.00万 | -342.90万 | -0.58% |
2026-09-01 | 1.167 -1.52% | 4742.50万 | 5.20亿 | 1.1666 | +0.03% | 6.07亿 | +550.00万 | +641.63万 | +1.07% |
2026-08-31 | 1.185 0.00% | 3828.25万 | 5.15亿 | 1.1865 | -0.13% | 6.10亿 | +150.00万 | +177.98万 | +0.29% |
2026-08-28 | 1.185 -0.42% | 4338.26万 | 5.13亿 | 1.1843 | +0.06% | 6.08亿 | -350.00万 | -414.51万 | -0.68% |
2026-08-27 | 1.190 +2.23% | 5479.99万 | 5.17亿 | 1.1909 | -0.08% | 6.15亿 | +450.00万 | +535.91万 | +0.88% |
2026-08-26 | 1.164 +0.35% | 4680.85万 | 5.12亿 | 1.1629 | +0.09% | 5.95亿 | -550.00万 | -639.60万 | -1.06% |
2026-08-25 | 1.160 -1.02% | 3886.96万 | 5.18亿 | 1.1598 | +0.02% | 6.00亿 | +650.00万 | +753.87万 | +1.27% |
2026-08-24 | 1.172 -0.51% | 4863.52万 | 5.11亿 | 1.1701 | +0.16% | 5.98亿 | -100.00万 | -117.01万 | -0.20% |
2026-08-21 | 1.178 +0.51% | 5161.95万 | 5.12亿 | 1.1781 | -0.01% | 6.03亿 | -850.00万 | -1001.39万 | -1.63% |
2026-08-20 | 1.172 -1.51% | 6233.24万 | 5.21亿 | 1.1707 | +0.11% | 6.09亿 | +350.00万 | +409.75万 | +0.68% |
2026-08-19 | 1.190 -3.80% | 6324.23万 | 5.17亿 | 1.191 | -0.08% | 6.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.237 -0.40% | 6074.12万 | 5.17亿 | 1.2379 | -0.07% | 6.40亿 | -600.00万 | -742.74万 | -1.15% |
2026-08-17 | 1.242 +1.97% | 5751.27万 | 5.23亿 | 1.2403 | +0.14% | 6.49亿 | -300.00万 | -372.09万 | -0.57% |
2026-08-14 | 1.218 +2.70% | 7947.02万 | 5.26亿 | 1.2153 | +0.22% | 6.39亿 | -50.00万 | -60.77万 | -0.09% |
2026-08-13 | 1.186 -1.74% | 5664.07万 | 5.27亿 | 1.1848 | +0.10% | 6.24亿 | -650.00万 | -770.12万 | -1.22% |
2026-08-12 | 1.207 +0.50% | 4963.64万 | 5.33亿 | 1.2089 | -0.16% | 6.44亿 | -350.00万 | -423.12万 | -0.65% |
2026-08-11 | 1.201 -2.36% | 6833.50万 | 5.37亿 | 1.2023 | -0.11% | 6.45亿 | -350.00万 | -420.81万 | -0.65% |
2026-08-10 | 1.230 +0.66% | 7849.10万 | 5.40亿 | 1.2316 | -0.13% | 6.65亿 | -150.00万 | -184.74万 | -0.28% |
2026-08-07 | 1.222 +3.56% | 9419.95万 | 5.42亿 | 1.220 | +0.16% | 6.61亿 | -950.00万 | -1159.00万 | -1.72% |
2026-08-06 | 1.180 +0.60% | 9212.51万 | 5.51亿 | 1.1803 | -0.03% | 6.50亿 | -550.00万 | -649.17万 | -0.99% |
2026-08-05 | 1.173 +3.53% | 8960.92万 | 5.57亿 | 1.1728 | +0.02% | 6.53亿 | +200.00万 | +234.56万 | +0.36% |
2026-08-04 | 1.133 +1.89% | 4684.03万 | 5.55亿 | 1.1331 | -0.01% | 6.28亿 | +150.00万 | +169.97万 | +0.27% |
2026-08-03 | 1.112 +1.37% | 7947.64万 | 5.53亿 | 1.1105 | +0.14% | 6.14亿 | -450.00万 | -499.73万 | -0.81% |
2026-07-31 | 1.097 +2.14% | 7352.14万 | 5.58亿 | 1.0951 | +0.17% | 6.11亿 | -1400.00万 | -1533.14万 | -2.45% |
2026-07-30 | 1.074 -1.74% | 6636.12万 | 5.72亿 | 1.0742 | -0.02% | 6.14亿 | -50.00万 | -53.71万 | -0.09% |
2026-07-29 | 1.093 +1.30% | 7794.30万 | 5.72亿 | 1.0938 | -0.07% | 6.26亿 | -1450.00万 | -1586.01万 | -2.47% |
2026-07-28 | 1.079 -2.35% | 7576.68万 | 5.87亿 | 1.0795 | -0.05% | 6.33亿 | -500.00万 | -539.75万 | -0.85% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.105 +2.98% | 7877.65万 | 5.92亿 | 1.1073 | -0.21% | 6.55亿 | -4550.00万 | -5038.22万 | -7.14% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.073 -3.25% | 9332.32万 | 6.37亿 | 1.0729 | +0.01% | 6.83亿 | +6850.00万 | +7349.37万 | +12.05% |
2026-07-23 | 1.109 +2.88% | 7495.15万 | 5.69亿 | 1.1081 | +0.08% | 6.30亿 | +250.00万 | +277.03万 | +0.44% |
2026-07-22 | 1.078 -0.74% | 7809.83万 | 5.66亿 | 1.0787 | -0.06% | 6.11亿 | +150.00万 | +161.81万 | +0.27% |
2026-07-21 | 1.086 +4.83% | 8250.29万 | 5.65亿 | 1.0867 | -0.06% | 6.13亿 | -1050.00万 | -1141.04万 | -1.83% |
2026-07-20 | 1.036 -2.72% | 1.01亿 | 5.75亿 | 1.0398 | -0.37% | 5.98亿 | +1250.00万 | +1299.75万 | +2.22% |
2026-07-17 | 1.065 -4.83% | 9137.92万 | 5.63亿 | 1.0636 | +0.13% | 5.98亿 | -400.00万 | -425.44万 | -0.71% |
2026-07-16 | 1.119 -2.70% | 9509.86万 | 5.67亿 | 1.1195 | -0.04% | 6.34亿 | -850.00万 | -951.58万 | -1.48% |
2026-07-15 | 1.150 -2.04% | 5846.33万 | 5.75亿 | 1.1489 | +0.10% | 6.61亿 | -500.00万 | -574.45万 | -0.86% |
2026-07-14 | 1.174 +2.53% | 8261.05万 | 5.80亿 | 1.174 | 0.00% | 6.81亿 | -1000.00万 | -1174.00万 | -1.69% |
2026-07-13 | 1.145 -6.84% | 9884.35万 | 5.90亿 | 1.145 | 0.00% | 6.76亿 | -50.00万 | -57.25万 | -0.08% |
2026-07-10 | 1.229 +0.08% | 1.03亿 | 5.91亿 | 1.226 | +0.24% | 7.24亿 | +1150.00万 | +1409.90万 | +1.99% |
2026-07-09 | 1.228 -1.52% | 9625.65万 | 5.79亿 | 1.2269 | +0.09% | 7.10亿 | +1000.00万 | +1226.90万 | +1.76% |
2026-07-08 | 1.247 -4.52% | 8737.60万 | 5.69亿 | 1.2472 | -0.02% | 7.10亿 | +400.00万 | +498.88万 | +0.71% |
2026-07-07 | 1.306 -1.29% | 6003.81万 | 5.65亿 | 1.3053 | +0.05% | 7.38亿 | -100.00万 | -130.53万 | -0.18% |
2026-07-06 | 1.323 -3.71% | 1.00亿 | 5.66亿 | 1.3217 | +0.10% | 7.48亿 | +200.00万 | +264.34万 | +0.35% |
2026-07-03 | 1.374 +0.96% | 9171.49万 | 5.64亿 | 1.3696 | +0.32% | 7.72亿 | -450.00万 | -616.32万 | -0.79% |
2026-07-02 | 1.361 -0.44% | 1.34亿 | 5.69亿 | 1.3594 | +0.12% | 7.73亿 | +1950.00万 | +2650.83万 | +3.55% |
2026-07-01 | 1.367 -0.22% | 9571.43万 | 5.49亿 | 1.3663 | +0.05% | 7.50亿 | -100.00万 | -136.63万 | -0.18% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.370 +3.01% | 1.38亿 | 5.50亿 | 1.3691 | +0.07% | 7.53亿 | -4750.00万 | -6503.23万 | -7.95% |
2026-06-29 | 1.330 -1.12% | 1.34亿 | 5.98亿 | 1.3284 | +0.12% | 7.94亿 | +500.00万 | +664.20万 | +0.84% |
2026-06-26 | 1.345 -4.07% | 1.43亿 | 5.93亿 | 1.347 | -0.15% | 7.98亿 | -100.00万 | -134.70万 | -0.17% |
2026-06-25 | 1.402 +0.29% | 1.28亿 | 5.94亿 | 1.4008 | +0.09% | 8.31亿 | -750.00万 | -1050.60万 | -1.25% |
2026-06-24 | 1.398 +0.58% | 1.69亿 | 6.01亿 | 1.396 | +0.14% | 8.39亿 | -1250.00万 | -1745.00万 | -2.04% |
2026-06-23 | 1.390 -6.65% | 1.73亿 | 6.14亿 | 1.3943 | -0.31% | 8.55亿 | +250.00万 | +348.58万 | +0.41% |
2026-06-22 | 1.489 +4.13% | 1.56亿 | 6.11亿 | 1.4827 | +0.42% | 9.06亿 | -950.00万 | -1408.57万 | -1.53% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.430 +3.70% | 2.44亿 | 6.21亿 | 1.4251 | +0.34% | 8.84亿 | +4050.00万 | +5771.66万 | +6.98% |
2026-06-17 | 1.379 -1.50% | 8956.06万 | 5.80亿 | 1.3813 | -0.17% | 8.01亿 | -800.00万 | -1105.04万 | -1.36% |
2026-06-16 | 1.400 +3.32% | 1.20亿 | 5.88亿 | 1.3978 | +0.16% | 8.22亿 | -1250.00万 | -1747.25万 | -2.08% |
2026-06-15 | 1.355 +2.57% | 1.24亿 | 6.01亿 | 1.3526 | +0.18% | 8.12亿 | +300.00万 | +405.78万 | +0.50% |
2026-06-12 | 1.321 +2.56% | 1.08亿 | 5.98亿 | 1.3127 | +0.63% | 7.84亿 | -700.00万 | -918.89万 | -1.16% |
2026-06-11 | 1.288 +0.86% | 1.08亿 | 6.05亿 | 1.2893 | -0.10% | 7.79亿 | +100.00万 | +128.93万 | +0.17% |
2026-06-10 | 1.277 -1.69% | 9593.65万 | 6.04亿 | 1.2779 | -0.07% | 7.71亿 | -100.00万 | -127.79万 | -0.17% |
2026-06-09 | 1.299 +3.59% | 1.09亿 | 6.05亿 | 1.2999 | -0.07% | 7.86亿 | -1350.00万 | -1754.87万 | -2.18% |
2026-06-08 | 1.254 -4.42% | 1.19亿 | 6.18亿 | 1.2519 | +0.17% | 7.74亿 | -550.00万 | -688.55万 | -0.88% |
2026-06-05 | 1.312 +0.15% | 1.23亿 | 6.24亿 | 1.3106 | +0.11% | 8.17亿 | -200.00万 | -262.12万 | -0.32% |
2026-06-04 | 1.310 +0.15% | 8418.30万 | 6.26亿 | 1.3088 | +0.09% | 8.19亿 | -400.00万 | -523.52万 | -0.64% |
2026-06-03 | 1.308 +2.27% | 9313.47万 | 6.30亿 | 1.3077 | +0.02% | 8.23亿 | -300.00万 | -392.31万 | -0.47% |
2026-06-02 | 1.279 +1.35% | 8530.52万 | 6.33亿 | 1.2795 | -0.04% | 8.09亿 | -1300.00万 | -1663.35万 | -2.01% |
2026-06-01 | 1.262 -0.86% | 8441.49万 | 6.46亿 | 1.2624 | -0.03% | 8.15亿 | -300.00万 | -378.72万 | -0.46% |
2026-05-29 | 1.273 -4.43% | 1.14亿 | 6.49亿 | 1.2756 | -0.20% | 8.27亿 | +500.00万 | +637.80万 | +0.78% |
2026-05-28 | 1.332 +2.30% | 1.23亿 | 6.44亿 | 1.3321 | -0.01% | 8.57亿 | -1350.00万 | -1798.34万 | -2.05% |
2026-05-27 | 1.302 -2.84% | 1.05亿 | 6.57亿 | 1.3026 | -0.05% | 8.56亿 | -1200.00万 | -1563.12万 | -1.79% |
2026-05-26 | 1.340 +0.22% | 9963.47万 | 6.69亿 | 1.3406 | -0.04% | 8.97亿 | -1100.00万 | -1474.66万 | -1.62% |
2026-05-25 | 1.337 +0.30% | 9134.02万 | 6.80亿 | 1.3373 | -0.02% | 9.09亿 | -850.00万 | -1136.71万 | -1.23% |
2026-05-22 | 1.333 +2.70% | 1.03亿 | 6.89亿 | 1.3307 | +0.17% | 9.16亿 | -950.00万 | -1264.17万 | -1.36% |
2026-05-21 | 1.298 -2.55% | 1.15亿 | 6.98亿 | 1.2985 | -0.04% | 9.06亿 | +50.00万 | +64.93万 | +0.07% |
2026-05-20 | 1.332 +1.14% | 1.26亿 | 6.98亿 | 1.329 | +0.23% | 9.27亿 | +350.00万 | +465.15万 | +0.50% |
2026-05-19 | 1.317 -1.35% | 9937.73万 | 6.94亿 | 1.3176 | -0.05% | 9.14亿 | -350.00万 | -461.16万 | -0.50% |
2026-05-18 | 1.335 -1.48% | 1.14亿 | 6.98亿 | 1.3369 | -0.14% | 9.33亿 | -1650.00万 | -2205.89万 | -2.31% |
2026-05-15 | 1.355 -0.81% | 1.25亿 | 7.14亿 | 1.3539 | +0.08% | 9.67亿 | +250.00万 | +338.48万 | +0.35% |
2026-05-14 | 1.366 -3.39% | 1.27亿 | 7.12亿 | 1.3659 | +0.01% | 9.72亿 | +500.00万 | +682.95万 | +0.71% |
2026-05-13 | 1.414 +1.43% | 1.41亿 | 7.07亿 | 1.4118 | +0.16% | 9.97亿 | +450.00万 | +635.31万 | +0.64% |
2026-05-12 | 1.394 -3.06% | 1.54亿 | 7.02亿 | 1.3922 | +0.13% | 9.77亿 | +2700.00万 | +3758.94万 | +4.00% |
2026-05-11 | 1.438 +2.86% | 1.51亿 | 6.75亿 | 1.4351 | +0.20% | 9.69亿 | +600.00万 | +861.06万 | +0.90% |
2026-05-08 | 1.398 -0.29% | 1.03亿 | 6.69亿 | 1.3979 | +0.01% | 9.35亿 | -450.00万 | -629.06万 | -0.67% |
2026-05-07 | 1.402 +0.14% | 1.07亿 | 6.74亿 | 1.3992 | +0.20% | 9.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.400 +2.94% | 1.55亿 | 6.74亿 | 1.3973 | +0.19% | 9.41亿 | +1150.00万 | +1606.90万 | +1.74% |
2026-04-30 | 1.360 +0.74% | 1.37亿 | 6.62亿 | 1.3557 | +0.32% | 8.98亿 | -1750.00万 | -2372.48万 | -2.58% |
2026-04-29 | 1.350 +6.13% | 2.04亿 | 6.80亿 | 1.3409 | +0.68% | 9.11亿 | +2400.00万 | +3218.16万 | +3.66% |
2026-04-28 | 1.272 -2.15% | 1.09亿 | 6.56亿 | 1.2741 | -0.16% | 8.35亿 | -1400.00万 | -1783.74万 | -2.09% |
2026-04-27 | 1.300 0.00% | 7935.60万 | 6.70亿 | 1.2981 | +0.15% | 8.69亿 | +250.00万 | +324.53万 | +0.37% |
2026-04-24 | 1.300 0.00% | 1.15亿 | 6.67亿 | 1.3007 | -0.05% | 8.68亿 | -200.00万 | -260.14万 | -0.30% |
2026-04-23 | 1.300 -4.06% | 1.16亿 | 6.69亿 | 1.2992 | +0.06% | 8.69亿 | +1000.00万 | +1299.20万 | +1.52% |
2026-04-22 | 1.355 +0.37% | 8072.54万 | 6.59亿 | 1.3563 | -0.10% | 8.94亿 | -400.00万 | -542.52万 | -0.60% |
2026-04-21 | 1.350 -0.07% | 9410.15万 | 6.63亿 | 1.3491 | +0.07% | 8.94亿 | -300.00万 | -404.73万 | -0.45% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.351 +2.04% | 2.03亿 | 6.66亿 | 1.3517 | -0.05% | 9.00亿 | +7700.00万 | +1.04亿 | +13.07% |
2026-04-17 | 1.324 +0.53% | 1.01亿 | 5.89亿 | 1.326 | -0.15% | 7.81亿 | +2600.00万 | +3447.60万 | +4.62% |
2026-04-16 | 1.317 +2.41% | 1.34亿 | 5.63亿 | 1.3152 | +0.14% | 7.40亿 | -1750.00万 | -2301.60万 | -3.01% |
2026-04-15 | 1.286 -1.61% | 8543.19万 | 5.81亿 | 1.2846 | +0.11% | 7.46亿 | +500.00万 | +642.30万 | +0.87% |
2026-04-14 | 1.307 +0.15% | 9197.23万 | 5.76亿 | 1.308 | -0.08% | 7.53亿 | +800.00万 | +1046.40万 | +1.41% |
2026-04-13 | 1.305 +1.40% | 8852.40万 | 5.68亿 | 1.3044 | +0.05% | 7.40亿 | +550.00万 | +717.42万 | +0.98% |
2026-04-10 | 1.287 +0.16% | 8609.33万 | 5.62亿 | 1.2879 | -0.07% | 7.24亿 | +550.00万 | +708.35万 | +0.99% |
2026-04-09 | 1.285 +0.71% | 1.20亿 | 5.57亿 | 1.2818 | +0.25% | 7.13亿 | -1600.00万 | -2050.88万 | -2.79% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.276 +4.16% | 1.01亿 | 5.73亿 | 1.2757 | +0.02% | 7.30亿 | +2850.00万 | +3635.75万 | +5.24% |
2026-04-07 | 1.225 +2.42% | 6103.48万 | 5.44亿 | 1.2227 | +0.19% | 6.65亿 | -200.00万 | -244.54万 | -0.37% |
2026-04-03 | 1.196 -0.99% | 5070.72万 | 5.46亿 | 1.1973 | -0.11% | 6.54亿 | +250.00万 | +299.33万 | +0.46% |
2026-04-02 | 1.208 -2.58% | 7573.35万 | 5.44亿 | 1.2093 | -0.11% | 6.57亿 | +650.00万 | +786.05万 | +1.21% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.240 +1.14% | 1.73亿 | 5.37亿 | 1.2387 | +0.10% | 6.65亿 | +8900.00万 | +1.10亿 | +19.86% |
2026-03-31 | 1.226 -1.45% | 6308.66万 | 4.48亿 | 1.2244 | +0.13% | 5.49亿 | +550.00万 | +673.42万 | +1.24% |
2026-03-30 | 1.244 -0.40% | 6151.22万 | 4.43亿 | 1.2439 | +0.01% | 5.50亿 | -250.00万 | -310.98万 | -0.56% |
2026-03-27 | 1.249 +2.21% | 7891.54万 | 4.45亿 | 1.2484 | +0.05% | 5.56亿 | -150.00万 | -187.26万 | -0.34% |
2026-03-26 | 1.222 -1.77% | 5919.99万 | 4.47亿 | 1.2248 | -0.23% | 5.47亿 | +100.00万 | +122.48万 | +0.22% |
2026-03-25 | 1.244 +2.90% | 7786.23万 | 4.46亿 | 1.2426 | +0.11% | 5.54亿 | -450.00万 | -559.17万 | -1.00% |
2026-03-24 | 1.209 +1.77% | 9053.82万 | 4.50亿 | 1.2089 | +0.01% | 5.44亿 | -1050.00万 | -1269.35万 | -2.28% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.188 -3.34% | 1.34亿 | 4.61亿 | 1.1873 | +0.06% | 5.47亿 | -2750.00万 | -3265.08万 | -5.63% |
2026-03-20 | 1.229 -1.60% | 7029.71万 | 4.88亿 | 1.2285 | +0.04% | 6.00亿 | -150.00万 | -184.28万 | -0.31% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.249 -4.87% | 1.18亿 | 4.90亿 | 1.2499 | -0.07% | 6.12亿 | -2700.00万 | -3374.73万 | -5.23% |
2026-03-18 | 1.313 +0.77% | 1.06亿 | 5.17亿 | 1.3126 | +0.03% | 6.78亿 | -2100.00万 | -2756.46万 | -3.91% |
2026-03-17 | 1.303 -2.76% | 1.10亿 | 5.38亿 | 1.3038 | -0.06% | 7.01亿 | -1550.00万 | -2020.89万 | -2.80% |
2026-03-16 | 1.340 -2.33% | 8229.01万 | 5.53亿 | 1.3411 | -0.08% | 7.42亿 | -100.00万 | -134.11万 | -0.18% |
2026-03-13 | 1.372 -1.93% | 1.01亿 | 5.54亿 | 1.3703 | +0.12% | 7.59亿 | -1350.00万 | -1849.91万 | -2.38% |
2026-03-12 | 1.399 -0.50% | 9060.69万 | 5.68亿 | 1.3991 | -0.01% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.406 -0.64% | 9529.55万 | 5.68亿 | 1.4046 | +0.10% | 7.97亿 | -750.00万 | -1053.45万 | -1.30% |
2026-03-10 | 1.415 +0.86% | 8475.47万 | 5.75亿 | 1.4179 | -0.20% | 8.15亿 | +800.00万 | +1134.32万 | +1.41% |
2026-03-09 | 1.403 -1.06% | 9400.17万 | 5.67亿 | 1.4019 | +0.08% | 7.95亿 | -700.00万 | -981.33万 | -1.22% |
2026-03-06 | 1.418 -0.77% | 9579.90万 | 5.74亿 | 1.4166 | +0.10% | 8.13亿 | +250.00万 | +354.15万 | +0.44% |
2026-03-05 | 1.429 -0.49% | 1.10亿 | 5.72亿 | 1.4292 | -0.01% | 8.17亿 | -100.00万 | -142.92万 | -0.17% |
2026-03-04 | 1.436 +1.48% | 1.45亿 | 5.73亿 | 1.4338 | +0.15% | 8.21亿 | +1300.00万 | +1863.94万 | +2.32% |
2026-03-03 | 1.415 -6.91% | 1.88亿 | 5.60亿 | 1.4198 | -0.34% | 7.94亿 | +100.00万 | +141.98万 | +0.18% |
2026-03-02 | 1.520 -0.39% | 1.71亿 | 5.59亿 | 1.5168 | +0.21% | 8.47亿 | +2550.00万 | +3867.84万 | +4.78% |
2026-02-27 | 1.526 +4.24% | 1.44亿 | 5.33亿 | 1.5221 | +0.26% | 8.11亿 | +1250.00万 | +1902.63万 | +2.40% |
2026-02-26 | 1.464 -0.95% | 1.08亿 | 5.21亿 | 1.4649 | -0.06% | 7.63亿 | -1250.00万 | -1831.13万 | -2.35% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.478 +6.25% | 2.25亿 | 5.33亿 | 1.4755 | +0.17% | 7.86亿 | +2850.00万 | +4205.18万 | +5.65% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.391 +1.68% | 1.22亿 | 5.05亿 | 1.3916 | -0.04% | 7.02亿 | +3050.00万 | +4244.38万 | +6.43% |
2026-02-13 | 1.368 -2.77% | 8170.94万 | 4.74亿 | 1.3666 | +0.10% | 6.48亿 | -200.00万 | -273.32万 | -0.42% |
2026-02-12 | 1.407 +1.74% | 8830.27万 | 4.76亿 | 1.4055 | +0.11% | 6.69亿 | +300.00万 | +421.65万 | +0.63% |
2026-02-11 | 1.383 +2.75% | 8037.85万 | 4.73亿 | 1.3819 | +0.08% | 6.54亿 | -450.00万 | -621.86万 | -0.94% |
2026-02-10 | 1.346 +0.82% | 1.34亿 | 4.78亿 | 1.3484 | -0.18% | 6.44亿 | -400.00万 | -539.36万 | -0.83% |
2026-02-09 | 1.335 +3.25% | 9430.37万 | 4.82亿 | 1.3365 | -0.11% | 6.44亿 | -450.00万 | -601.43万 | -0.93% |
2026-02-06 | 1.293 +1.41% | 7126.08万 | 4.86亿 | 1.2938 | -0.06% | 6.29亿 | -650.00万 | -840.97万 | -1.32% |
2026-02-05 | 1.275 -4.21% | 7846.53万 | 4.93亿 | 1.2737 | +0.10% | 6.27亿 | +900.00万 | +1146.33万 | +1.86% |
2026-02-04 | 1.331 +0.08% | 5812.90万 | 4.84亿 | 1.331 | 0.00% | 6.44亿 | -550.00万 | -732.05万 | -1.12% |
2026-02-03 | 1.330 +5.06% | 1.00亿 | 4.89亿 | 1.3282 | +0.14% | 6.50亿 | -150.00万 | -199.23万 | -0.31% |
2026-02-02 | 1.266 -5.17% | 1.18亿 | 4.91亿 | 1.2703 | -0.34% | 6.23亿 | +1000.00万 | +1270.30万 | +2.08% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.335 -5.92% | 1.70亿 | 4.81亿 | 1.3392 | -0.31% | 6.44亿 | +4050.00万 | +5423.76万 | +9.20% |
2026-01-29 | 1.419 +0.57% | 1.61亿 | 4.40亿 | 1.4194 | -0.03% | 6.25亿 | +1350.00万 | +1916.19万 | +3.17% |
2026-01-28 | 1.411 +2.39% | 9700.13万 | 4.27亿 | 1.4074 | +0.26% | 6.00亿 | -300.00万 | -422.22万 | -0.70% |
2026-01-27 | 1.378 -1.50% | 8357.34万 | 4.30亿 | 1.3779 | +0.01% | 5.92亿 | -100.00万 | -137.79万 | -0.23% |
2026-01-26 | 1.399 +0.65% | 1.11亿 | 4.31亿 | 1.3978 | +0.09% | 6.02亿 | -1400.00万 | -1956.92万 | -3.15% |
2026-01-23 | 1.390 +2.51% | 9113.20万 | 4.45亿 | 1.3904 | -0.03% | 6.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.356 +0.97% | 6976.44万 | 4.45亿 | 1.3562 | -0.01% | 6.03亿 | -100.00万 | -135.62万 | -0.22% |
2026-01-21 | 1.343 +1.51% | 7521.65万 | 4.46亿 | 1.3424 | +0.04% | 5.98亿 | -1000.00万 | -1342.40万 | -2.20% |
2026-01-20 | 1.323 -1.56% | 8998.18万 | 4.56亿 | 1.3223 | +0.05% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.344 +1.20% | 1.30亿 | 4.56亿 | 1.3446 | -0.04% | 6.13亿 | -1400.00万 | -1882.44万 | -2.98% |
2026-01-16 | 1.328 +0.08% | 1.20亿 | 4.70亿 | 1.3337 | -0.43% | 6.26亿 | +900.00万 | +1200.33万 | +1.95% |
2026-01-15 | 1.327 -0.82% | 1.13亿 | 4.61亿 | 1.3368 | -0.73% | 6.16亿 | +1550.00万 | +2072.04万 | +3.48% |
2026-01-14 | 1.338 -1.18% | 1.26亿 | 4.45亿 | 1.3405 | -0.19% | 5.97亿 | -850.00万 | -1139.43万 | -1.87% |
2026-01-13 | 1.354 -3.70% | 1.41亿 | 4.54亿 | 1.3561 | -0.15% | 6.15亿 | -100.00万 | -135.61万 | -0.22% |
2026-01-12 | 1.406 +4.69% | 1.59亿 | 4.55亿 | 1.3873 | +1.35% | 6.31亿 | +700.00万 | +971.11万 | +1.56% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.343 +4.11% | 1.48亿 | 4.48亿 | 1.3357 | +0.55% | 5.98亿 | +4750.00万 | +6344.58万 | +11.87% |
2026-01-08 | 1.290 -1.23% | 1.38亿 | 4.00亿 | 1.2926 | -0.20% | 5.17亿 | -1350.00万 | -1745.01万 | -3.26% |
2026-01-07 | 1.306 +3.24% | 1.23亿 | 4.14亿 | 1.3056 | +0.03% | 5.40亿 | -1700.00万 | -2219.52万 | -3.95% |
2026-01-06 | 1.265 +2.76% | 8106.42万 | 4.31亿 | 1.2653 | -0.02% | 5.45亿 | -1800.00万 | -2277.54万 | -4.01% |
2026-01-05 | 1.231 +2.16% | 7464.03万 | 4.49亿 | 1.2322 | -0.10% | 5.53亿 | -850.00万 | -1047.37万 | -1.86% |