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159713.SZ上市交易
富国中证稀土产业ETF
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证稀土产业（930598）
上市日期
2021-08-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.068
2026-10-28 · +1.52%
最新净资产
5.42亿
单位净值 1.0713
年度累计净申赎
-4.47亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.068 +1.52% | 2672.79万 | 5.06亿 | 1.0713 | -0.31% | 5.42亿 | +150.00万 | +160.70万 | +0.30% |
2026-10-27 | 1.052 -2.14% | 2714.11万 | 5.05亿 | 1.0543 | -0.22% | 5.32亿 | -300.00万 | -316.29万 | -0.59% |
2026-10-26 | 1.075 -1.74% | 3254.08万 | 5.08亿 | 1.0741 | +0.08% | 5.45亿 | -200.00万 | -214.82万 | -0.39% |
2026-10-23 | 1.094 +2.63% | 4646.96万 | 5.10亿 | 1.0941 | -0.01% | 5.58亿 | -300.00万 | -328.23万 | -0.59% |
2026-10-22 | 1.066 -0.84% | 2841.05万 | 5.13亿 | 1.0678 | -0.17% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.075 -0.28% | 2369.32万 | 5.13亿 | 1.0755 | -0.05% | 5.51亿 | +150.00万 | +161.33万 | +0.29% |
2026-10-20 | 1.078 +1.22% | 2747.86万 | 5.11亿 | 1.0771 | +0.08% | 5.51亿 | -450.00万 | -484.70万 | -0.87% |
2026-10-19 | 1.065 +0.57% | 2792.02万 | 5.16亿 | 1.0639 | +0.10% | 5.49亿 | -300.00万 | -319.17万 | -0.58% |
2026-10-16 | 1.059 +0.57% | 3173.45万 | 5.19亿 | 1.059 | 0.00% | 5.49亿 | -150.00万 | -158.85万 | -0.29% |
2026-10-15 | 1.053 -2.95% | 4161.12万 | 5.20亿 | 1.0541 | -0.10% | 5.48亿 | -300.00万 | -316.23万 | -0.57% |
2026-10-14 | 1.085 -2.78% | 2914.28万 | 5.23亿 | 1.0858 | -0.07% | 5.68亿 | +200.00万 | +217.16万 | +0.38% |
2026-10-13 | 1.116 0.00% | 3406.32万 | 5.21亿 | 1.1159 | +0.01% | 5.82亿 | +100.00万 | +111.59万 | +0.19% |
2026-10-12 | 1.116 -1.93% | 3280.35万 | 5.20亿 | 1.1158 | +0.02% | 5.81亿 | +350.00万 | +390.53万 | +0.68% |
2026-10-09 | 1.138 +0.80% | 2692.24万 | 5.17亿 | 1.1384 | -0.04% | 5.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.129 -2.17% | 2759.62万 | 5.17亿 | 1.1302 | -0.11% | 5.84亿 | -150.00万 | -169.53万 | -0.29% |
2026-09-30 | 1.154 -0.26% | 1722.43万 | 5.18亿 | 1.1534 | +0.05% | 5.98亿 | +350.00万 | +403.69万 | +0.68% |
2026-09-29 | 1.157 +0.52% | 2295.67万 | 5.15亿 | 1.1578 | -0.07% | 5.96亿 | +50.00万 | +57.89万 | +0.10% |
2026-09-28 | 1.151 -3.36% | 2549.15万 | 5.14亿 | 1.151 | 0.00% | 5.92亿 | +400.00万 | +460.40万 | +0.78% |
2026-09-24 | 1.191 -1.73% | 2085.73万 | 5.10亿 | 1.1915 | -0.04% | 6.08亿 | -250.00万 | -297.88万 | -0.49% |
2026-09-23 | 1.212 -0.98% | 2138.11万 | 5.13亿 | 1.2125 | -0.04% | 6.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.224 -0.16% | 3353.84万 | 5.13亿 | 1.2246 | -0.05% | 6.28亿 | +350.00万 | +428.61万 | +0.69% |
2026-09-21 | 1.226 +1.07% | 3028.18万 | 5.09亿 | 1.2262 | -0.02% | 6.24亿 | -350.00万 | -429.17万 | -0.68% |
2026-09-18 | 1.213 +1.25% | 2359.84万 | 5.13亿 | 1.2126 | +0.03% | 6.22亿 | -150.00万 | -181.89万 | -0.29% |
2026-09-17 | 1.198 -1.48% | 3551.71万 | 5.14亿 | 1.1988 | -0.07% | 6.16亿 | -1300.00万 | -1558.44万 | -2.47% |
2026-09-16 | 1.216 +1.33% | 4370.83万 | 5.27亿 | 1.2159 | +0.01% | 6.41亿 | +700.00万 | +851.13万 | +1.35% |
2026-09-15 | 1.200 -0.17% | 2363.88万 | 5.20亿 | 1.1998 | +0.02% | 6.24亿 | +350.00万 | +419.93万 | +0.68% |
2026-09-14 | 1.202 +0.59% | 2214.94万 | 5.17亿 | 1.2016 | +0.03% | 6.21亿 | +50.00万 | +60.08万 | +0.10% |
2026-09-11 | 1.195 -2.13% | 3107.45万 | 5.16亿 | 1.1981 | -0.26% | 6.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.221 -1.05% | 2791.96万 | 5.16亿 | 1.2222 | -0.10% | 6.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.234 +0.16% | 3010.40万 | 5.16亿 | 1.2343 | -0.02% | 6.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.232 -0.08% | 3428.07万 | 5.16亿 | 1.2312 | +0.06% | 6.36亿 | -450.00万 | -554.04万 | -0.86% |
2026-09-07 | 1.233 +0.82% | 3493.17万 | 5.21亿 | 1.2331 | -0.01% | 6.42亿 | +450.00万 | +554.90万 | +0.87% |
2026-09-04 | 1.223 -1.69% | 3756.59万 | 5.16亿 | 1.2229 | +0.01% | 6.31亿 | +400.00万 | +489.16万 | +0.78% |
2026-09-03 | 1.244 +0.65% | 2937.81万 | 5.12亿 | 1.246 | -0.16% | 6.38亿 | +200.00万 | +249.20万 | +0.39% |
2026-09-02 | 1.236 -2.22% | 3809.12万 | 5.10亿 | 1.2388 | -0.23% | 6.32亿 | -500.00万 | -619.40万 | -0.97% |
2026-09-01 | 1.264 -1.63% | 3129.64万 | 5.15亿 | 1.2643 | -0.02% | 6.51亿 | -100.00万 | -126.43万 | -0.19% |
2026-08-31 | 1.285 +0.16% | 3904.65万 | 5.16亿 | 1.2858 | -0.06% | 6.64亿 | -200.00万 | -257.16万 | -0.39% |
2026-08-28 | 1.283 -0.39% | 3910.46万 | 5.18亿 | 1.2831 | -0.01% | 6.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.288 +2.22% | 4104.06万 | 5.18亿 | 1.2905 | -0.19% | 6.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.260 +0.32% | 3432.13万 | 5.18亿 | 1.2598 | +0.02% | 6.53亿 | -250.00万 | -314.95万 | -0.48% |
2026-08-25 | 1.256 -0.87% | 4051.14万 | 5.21亿 | 1.2566 | -0.05% | 6.54亿 | +50.00万 | +62.83万 | +0.10% |
2026-08-24 | 1.267 -0.78% | 5468.60万 | 5.20亿 | 1.2677 | -0.06% | 6.60亿 | +250.00万 | +316.93万 | +0.48% |
2026-08-21 | 1.277 +0.55% | 5320.96万 | 5.18亿 | 1.2767 | +0.02% | 6.61亿 | +200.00万 | +255.34万 | +0.39% |
2026-08-20 | 1.270 -1.32% | 4528.85万 | 5.16亿 | 1.2689 | +0.09% | 6.54亿 | +150.00万 | +190.34万 | +0.29% |
2026-08-19 | 1.287 -4.24% | 7238.77万 | 5.14亿 | 1.2908 | -0.29% | 6.64亿 | -800.00万 | -1032.64万 | -1.53% |
2026-08-18 | 1.344 -0.37% | 4702.07万 | 5.22亿 | 1.3441 | -0.01% | 7.02亿 | -900.00万 | -1209.69万 | -1.69% |
2026-08-17 | 1.349 +2.04% | 6056.01万 | 5.31亿 | 1.3469 | +0.16% | 7.16亿 | -100.00万 | -134.69万 | -0.19% |
2026-08-14 | 1.322 +2.72% | 8643.28万 | 5.32亿 | 1.3197 | +0.17% | 7.02亿 | -650.00万 | -857.81万 | -1.21% |
2026-08-13 | 1.287 -1.61% | 6189.87万 | 5.39亿 | 1.2868 | +0.02% | 6.93亿 | +50.00万 | +64.34万 | +0.09% |
2026-08-12 | 1.308 +0.31% | 5709.96万 | 5.38亿 | 1.3125 | -0.34% | 7.06亿 | -900.00万 | -1181.25万 | -1.64% |
2026-08-11 | 1.304 -2.61% | 5671.80万 | 5.47亿 | 1.3052 | -0.09% | 7.14亿 | -50.00万 | -65.26万 | -0.09% |
2026-08-10 | 1.339 +0.98% | 9470.96万 | 5.48亿 | 1.3369 | +0.16% | 7.32亿 | +50.00万 | +66.85万 | +0.09% |
2026-08-07 | 1.326 +3.43% | 8833.29万 | 5.47亿 | 1.3248 | +0.09% | 7.25亿 | -550.00万 | -728.64万 | -1.00% |
2026-08-06 | 1.282 +0.63% | 7558.73万 | 5.53亿 | 1.2817 | +0.02% | 7.08亿 | -500.00万 | -640.85万 | -0.90% |
2026-08-05 | 1.274 +3.58% | 8020.22万 | 5.58亿 | 1.2735 | +0.04% | 7.10亿 | +350.00万 | +445.73万 | +0.63% |
2026-08-04 | 1.230 +1.91% | 3949.13万 | 5.54亿 | 1.2304 | -0.03% | 6.82亿 | -250.00万 | -307.60万 | -0.45% |
2026-08-03 | 1.207 +1.43% | 3767.50万 | 5.57亿 | 1.2057 | +0.11% | 6.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.190 +2.15% | 8060.09万 | 5.57亿 | 1.1893 | +0.06% | 6.62亿 | -850.00万 | -1010.91万 | -1.50% |
2026-07-30 | 1.165 -1.94% | 5804.12万 | 5.65亿 | 1.1662 | -0.10% | 6.59亿 | -50.00万 | -58.31万 | -0.09% |
2026-07-29 | 1.188 +1.37% | 6091.58万 | 5.66亿 | 1.1879 | +0.01% | 6.72亿 | -600.00万 | -712.74万 | -1.05% |
2026-07-28 | 1.172 -2.50% | 6715.21万 | 5.72亿 | 1.1733 | -0.11% | 6.71亿 | -650.00万 | -762.65万 | -1.12% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.202 +2.82% | 8150.05万 | 5.78亿 | 1.2041 | -0.17% | 6.96亿 | -4900.00万 | -5900.09万 | -7.81% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.169 -3.23% | 1.05亿 | 6.27亿 | 1.1681 | +0.08% | 7.33亿 | +7650.00万 | +8935.97万 | +13.89% |
2026-07-23 | 1.208 +2.81% | 6078.52万 | 5.51亿 | 1.206 | +0.17% | 6.64亿 | -300.00万 | -361.80万 | -0.54% |
2026-07-22 | 1.175 -0.84% | 5953.92万 | 5.54亿 | 1.1746 | +0.03% | 6.50亿 | +200.00万 | +234.92万 | +0.36% |
2026-07-21 | 1.185 +5.15% | 9326.99万 | 5.52亿 | 1.1838 | +0.10% | 6.53亿 | -1300.00万 | -1538.94万 | -2.30% |
2026-07-20 | 1.127 -2.76% | 7915.44万 | 5.65亿 | 1.1325 | -0.49% | 6.40亿 | +150.00万 | +169.88万 | +0.27% |
2026-07-17 | 1.159 -4.92% | 9226.64万 | 5.63亿 | 1.1584 | +0.05% | 6.52亿 | -350.00万 | -405.44万 | -0.62% |
2026-07-16 | 1.219 -2.64% | 7068.06万 | 5.67亿 | 1.2198 | -0.07% | 6.91亿 | +1700.00万 | +2073.66万 | +3.09% |
2026-07-15 | 1.252 -2.03% | 6419.84万 | 5.50亿 | 1.2514 | +0.05% | 6.88亿 | -500.00万 | -625.70万 | -0.90% |
2026-07-14 | 1.278 +2.65% | 7135.05万 | 5.55亿 | 1.2798 | -0.14% | 7.10亿 | -550.00万 | -703.89万 | -0.98% |
2026-07-13 | 1.245 -6.88% | 1.21亿 | 5.60亿 | 1.2486 | -0.29% | 7.00亿 | -700.00万 | -874.02万 | -1.23% |
2026-07-10 | 1.337 0.00% | 1.18亿 | 5.67亿 | 1.3357 | +0.10% | 7.58亿 | +1450.00万 | +1936.77万 | +2.62% |
2026-07-09 | 1.337 -1.40% | 1.11亿 | 5.53亿 | 1.3377 | -0.05% | 7.39亿 | +550.00万 | +735.74万 | +1.01% |
2026-07-08 | 1.356 -4.71% | 9993.24万 | 5.47亿 | 1.3578 | -0.13% | 7.43亿 | +600.00万 | +814.68万 | +1.11% |
2026-07-07 | 1.423 -0.77% | 6936.23万 | 5.41亿 | 1.4204 | +0.18% | 7.69亿 | -550.00万 | -781.22万 | -1.01% |
2026-07-06 | 1.434 -3.89% | 9475.24万 | 5.47亿 | 1.4372 | -0.22% | 7.86亿 | -150.00万 | -215.58万 | -0.27% |
2026-07-03 | 1.492 +1.02% | 7857.49万 | 5.48亿 | 1.4888 | +0.21% | 8.16亿 | +300.00万 | +446.64万 | +0.55% |
2026-07-02 | 1.477 -0.67% | 9485.74万 | 5.45亿 | 1.4777 | -0.05% | 8.06亿 | +1450.00万 | +2142.67万 | +2.73% |
2026-07-01 | 1.487 -0.40% | 7109.23万 | 5.31亿 | 1.4868 | +0.01% | 7.89亿 | -700.00万 | -1040.76万 | -1.30% |
2026-06-30 | 1.493 +3.32% | 9306.92万 | 5.38亿 | 1.4907 | +0.15% | 8.02亿 | -2350.00万 | -3503.15万 | -4.19% |
2026-06-29 | 1.445 -1.30% | 1.20亿 | 5.61亿 | 1.4463 | -0.09% | 8.12亿 | -750.00万 | -1084.73万 | -1.32% |
2026-06-26 | 1.464 -3.94% | 1.00亿 | 5.69亿 | 1.4658 | -0.12% | 8.34亿 | -1050.00万 | -1539.09万 | -1.81% |
2026-06-25 | 1.524 +0.20% | 1.31亿 | 5.79亿 | 1.5252 | -0.08% | 8.83亿 | +750.00万 | +1143.90万 | +1.31% |
2026-06-24 | 1.521 +0.40% | 1.18亿 | 5.72亿 | 1.5201 | +0.06% | 8.69亿 | -1400.00万 | -2128.14万 | -2.39% |
2026-06-23 | 1.515 -6.48% | 1.66亿 | 5.86亿 | 1.5199 | -0.32% | 8.90亿 | -50.00万 | -76.00万 | -0.09% |
2026-06-22 | 1.620 +4.11% | 1.49亿 | 5.86亿 | 1.6154 | +0.28% | 9.47亿 | -1400.00万 | -2261.56万 | -2.33% |
2026-06-18 | 1.556 +3.32% | 1.58亿 | 6.00亿 | 1.5532 | +0.18% | 9.32亿 | -2450.00万 | -3805.34万 | -3.92% |
2026-06-17 | 1.506 -1.63% | 1.25亿 | 6.25亿 | 1.5055 | +0.03% | 9.41亿 | -550.00万 | -828.03万 | -0.87% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.531 +3.80% | 2.51亿 | 6.30亿 | 1.5232 | +0.51% | 9.60亿 | +5450.00万 | +8301.44万 | +9.47% |
2026-06-15 | 1.475 +2.79% | 1.11亿 | 5.76亿 | 1.4742 | +0.05% | 8.49亿 | +750.00万 | +1105.65万 | +1.32% |
2026-06-12 | 1.435 +2.14% | 1.02亿 | 5.68亿 | 1.4308 | +0.29% | 8.13亿 | -1700.00万 | -2432.36万 | -2.90% |
2026-06-11 | 1.405 +0.93% | 8685.81万 | 5.85亿 | 1.4038 | +0.09% | 8.22亿 | -700.00万 | -982.66万 | -1.18% |
2026-06-10 | 1.392 -1.76% | 7402.11万 | 5.92亿 | 1.3915 | +0.04% | 8.24亿 | -200.00万 | -278.30万 | -0.34% |
2026-06-09 | 1.417 +3.96% | 9605.45万 | 5.94亿 | 1.4154 | +0.11% | 8.41亿 | -1800.00万 | -2547.72万 | -2.94% |
2026-06-08 | 1.363 -4.62% | 9440.51万 | 6.12亿 | 1.3639 | -0.07% | 8.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.429 +0.28% | 1.09亿 | 6.12亿 | 1.4276 | +0.10% | 8.74亿 | -950.00万 | -1356.22万 | -1.53% |
2026-06-04 | 1.425 0.00% | 8084.29万 | 6.22亿 | 1.4259 | -0.06% | 8.87亿 | -300.00万 | -427.77万 | -0.48% |
2026-06-03 | 1.425 +2.37% | 1.17亿 | 6.25亿 | 1.4249 | +0.01% | 8.90亿 | -2850.00万 | -4060.97万 | -4.36% |
2026-06-02 | 1.392 +1.24% | 1.20亿 | 6.53亿 | 1.3936 | -0.11% | 9.10亿 | -850.00万 | -1184.56万 | -1.28% |
2026-06-01 | 1.375 -0.94% | 8960.39万 | 6.62亿 | 1.375 | 0.00% | 9.10亿 | -150.00万 | -206.25万 | -0.23% |
2026-05-29 | 1.388 -4.34% | 1.55亿 | 6.63亿 | 1.3899 | -0.14% | 9.22亿 | -400.00万 | -555.96万 | -0.60% |
2026-05-28 | 1.451 +2.26% | 1.31亿 | 6.67亿 | 1.4516 | -0.04% | 9.69亿 | -2500.00万 | -3629.00万 | -3.61% |
2026-05-27 | 1.419 -3.01% | 1.12亿 | 6.92亿 | 1.4194 | -0.03% | 9.83亿 | +1750.00万 | +2483.95万 | +2.59% |
2026-05-26 | 1.463 +0.27% | 1.21亿 | 6.75亿 | 1.4612 | +0.12% | 9.86亿 | -1400.00万 | -2045.68万 | -2.03% |
2026-05-25 | 1.459 +0.62% | 8563.23万 | 6.89亿 | 1.4579 | +0.08% | 10.04亿 | -850.00万 | -1239.22万 | -1.22% |
2026-05-22 | 1.450 +2.55% | 1.11亿 | 6.97亿 | 1.4504 | -0.03% | 10.11亿 | -1700.00万 | -2465.68万 | -2.38% |
2026-05-21 | 1.414 -2.48% | 1.24亿 | 7.14亿 | 1.4153 | -0.09% | 10.11亿 | -450.00万 | -636.89万 | -0.63% |
2026-05-20 | 1.450 +1.05% | 1.30亿 | 7.19亿 | 1.449 | +0.07% | 10.41亿 | +50.00万 | +72.45万 | +0.07% |
2026-05-19 | 1.435 -1.44% | 1.11亿 | 7.18亿 | 1.4365 | -0.10% | 10.32亿 | -800.00万 | -1149.20万 | -1.10% |
2026-05-18 | 1.456 -1.29% | 1.22亿 | 7.26亿 | 1.4571 | -0.08% | 10.58亿 | -2250.00万 | -3278.48万 | -3.00% |
2026-05-15 | 1.475 -1.01% | 1.47亿 | 7.49亿 | 1.4755 | -0.03% | 11.05亿 | -850.00万 | -1254.18万 | -1.12% |
2026-05-14 | 1.490 -3.12% | 1.34亿 | 7.57亿 | 1.4887 | +0.09% | 11.27亿 | -850.00万 | -1265.40万 | -1.11% |
2026-05-13 | 1.538 +1.25% | 1.27亿 | 7.66亿 | 1.5387 | -0.05% | 11.78亿 | +1200.00万 | +1846.44万 | +1.59% |
2026-05-12 | 1.519 -3.19% | 1.67亿 | 7.54亿 | 1.5174 | +0.11% | 11.44亿 | +2850.00万 | +4324.59万 | +3.93% |
2026-05-11 | 1.569 +3.02% | 2.28亿 | 7.25亿 | 1.5639 | +0.33% | 11.34亿 | -150.00万 | -234.59万 | -0.21% |
2026-05-08 | 1.523 0.00% | 9955.12万 | 7.27亿 | 1.5234 | -0.03% | 11.07亿 | -1000.00万 | -1523.40万 | -1.36% |
2026-05-07 | 1.523 -0.07% | 1.06亿 | 7.37亿 | 1.5252 | -0.14% | 11.24亿 | -1400.00万 | -2135.28万 | -1.86% |
2026-05-06 | 1.524 +3.04% | 1.34亿 | 7.51亿 | 1.523 | +0.07% | 11.43亿 | +450.00万 | +685.35万 | +0.60% |
2026-04-30 | 1.479 +0.68% | 1.27亿 | 7.46亿 | 1.4767 | +0.16% | 11.02亿 | -2100.00万 | -3101.07万 | -2.74% |
2026-04-29 | 1.469 +5.76% | 1.96亿 | 7.67亿 | 1.4604 | +0.59% | 11.20亿 | -350.00万 | -511.14万 | -0.45% |
2026-04-28 | 1.389 -1.70% | 8683.65万 | 7.71亿 | 1.3882 | +0.06% | 10.70亿 | +350.00万 | +485.87万 | +0.46% |
2026-04-27 | 1.413 -0.35% | 7347.87万 | 7.67亿 | 1.4142 | -0.08% | 10.85亿 | +300.00万 | +424.26万 | +0.39% |
2026-04-24 | 1.418 +0.21% | 1.43亿 | 7.64亿 | 1.4165 | +0.11% | 10.83亿 | +1450.00万 | +2053.93万 | +1.93% |
2026-04-23 | 1.415 -4.13% | 1.34亿 | 7.50亿 | 1.4146 | +0.03% | 10.61亿 | +2050.00万 | +2899.93万 | +2.81% |
2026-04-22 | 1.476 +0.48% | 6608.85万 | 7.29亿 | 1.4767 | -0.05% | 10.77亿 | -150.00万 | -221.51万 | -0.21% |
2026-04-21 | 1.469 -0.20% | 8818.22万 | 7.31亿 | 1.4688 | +0.01% | 10.73亿 | -550.00万 | -807.84万 | -0.75% |
2026-04-20 | 1.472 +2.08% | 1.03亿 | 7.36亿 | 1.471 | +0.07% | 10.83亿 | -250.00万 | -367.75万 | -0.34% |
2026-04-17 | 1.442 +0.77% | 1.10亿 | 7.39亿 | 1.4433 | -0.09% | 10.66亿 | +1350.00万 | +1948.46万 | +1.86% |
2026-04-16 | 1.431 +2.14% | 1.55亿 | 7.25亿 | 1.4317 | -0.05% | 10.38亿 | -2700.00万 | -3865.59万 | -3.59% |
2026-04-15 | 1.401 -1.55% | 1.14亿 | 7.52亿 | 1.3985 | +0.18% | 10.52亿 | +1750.00万 | +2447.38万 | +2.38% |
2026-04-14 | 1.423 +0.07% | 8497.02万 | 7.35亿 | 1.4235 | -0.04% | 10.46亿 | +450.00万 | +640.58万 | +0.62% |
2026-04-13 | 1.422 +1.43% | 9797.49万 | 7.30亿 | 1.4196 | +0.17% | 10.37亿 | +250.00万 | +354.90万 | +0.34% |
2026-04-10 | 1.402 +0.21% | 1.06亿 | 7.28亿 | 1.4018 | +0.01% | 10.20亿 | -400.00万 | -560.72万 | -0.55% |
2026-04-09 | 1.399 +0.72% | 1.12亿 | 7.32亿 | 1.3956 | +0.24% | 10.21亿 | +1050.00万 | +1465.38万 | +1.46% |
2026-04-08 | 1.389 +4.20% | 8468.44万 | 7.21亿 | 1.3889 | +0.01% | 10.02亿 | -350.00万 | -486.12万 | -0.48% |
2026-04-07 | 1.333 +2.22% | 6449.07万 | 7.25亿 | 1.3314 | +0.12% | 9.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.304 -0.99% | 4306.86万 | 7.25亿 | 1.3037 | +0.02% | 9.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.317 -2.23% | 6297.90万 | 7.25亿 | 1.3166 | +0.03% | 9.54亿 | +200.00万 | +263.32万 | +0.28% |
2026-04-01 | 1.347 +0.67% | 6428.78万 | 7.23亿 | 1.3487 | -0.13% | 9.75亿 | +100.00万 | +134.87万 | +0.14% |
2026-03-31 | 1.338 -1.25% | 5989.76万 | 7.22亿 | 1.3333 | +0.35% | 9.62亿 | +1000.00万 | +1333.30万 | +1.40% |
2026-03-30 | 1.355 -0.51% | 5780.14万 | 7.12亿 | 1.3547 | +0.02% | 9.64亿 | -50.00万 | -67.74万 | -0.07% |
2026-03-27 | 1.362 +2.18% | 7769.50万 | 7.12亿 | 1.3595 | +0.18% | 9.68亿 | -1150.00万 | -1563.43万 | -1.59% |
2026-03-26 | 1.333 -1.48% | 7466.69万 | 7.24亿 | 1.334 | -0.07% | 9.65亿 | -800.00万 | -1067.20万 | -1.09% |
2026-03-25 | 1.353 +2.81% | 8896.73万 | 7.32亿 | 1.3534 | -0.03% | 9.90亿 | -250.00万 | -338.35万 | -0.34% |
2026-03-24 | 1.316 +1.70% | 7832.97万 | 7.34亿 | 1.3168 | -0.06% | 9.67亿 | +50.00万 | +65.84万 | +0.07% |
2026-03-23 | 1.294 -3.14% | 1.50亿 | 7.34亿 | 1.293 | +0.08% | 9.49亿 | -2450.00万 | -3167.85万 | -3.23% |
2026-03-20 | 1.336 -1.91% | 7051.35万 | 7.58亿 | 1.3381 | -0.16% | 10.15亿 | -400.00万 | -535.24万 | -0.52% |
2026-03-19 | 1.362 -4.82% | 1.04亿 | 7.62亿 | 1.3613 | +0.05% | 10.38亿 | +350.00万 | +476.46万 | +0.46% |
2026-03-18 | 1.431 +0.77% | 1.03亿 | 7.59亿 | 1.4295 | +0.10% | 10.85亿 | +100.00万 | +142.95万 | +0.13% |
2026-03-17 | 1.420 -2.74% | 8801.60万 | 7.58亿 | 1.420 | 0.00% | 10.76亿 | +700.00万 | +994.00万 | +0.93% |
2026-03-16 | 1.460 -2.21% | 1.10亿 | 7.51亿 | 1.4605 | -0.03% | 10.96亿 | -500.00万 | -730.25万 | -0.66% |
2026-03-13 | 1.493 -1.91% | 1.39亿 | 7.56亿 | 1.4924 | +0.04% | 11.28亿 | -2750.00万 | -4104.10万 | -3.51% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.522 -0.52% | 1.92亿 | 7.83亿 | 1.5238 | -0.12% | 11.94亿 | -4750.00万 | -7238.05万 | -5.72% |
2026-03-11 | 1.530 -0.97% | 1.02亿 | 8.31亿 | 1.5299 | +0.01% | 12.71亿 | +300.00万 | +458.97万 | +0.36% |
2026-03-10 | 1.545 +1.44% | 1.14亿 | 8.28亿 | 1.5444 | +0.04% | 12.78亿 | -200.00万 | -308.88万 | -0.24% |
2026-03-09 | 1.523 -1.49% | 1.60亿 | 8.30亿 | 1.5269 | -0.26% | 12.67亿 | -150.00万 | -229.04万 | -0.18% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.546 -0.58% | 2.13亿 | 8.31亿 | 1.543 | +0.19% | 12.83亿 | -6300.00万 | -9720.90万 | -7.04% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.555 -0.64% | 2.59亿 | 8.94亿 | 1.557 | -0.13% | 13.92亿 | -7600.00万 | -1.18亿 | -7.83% |
2026-03-04 | 1.565 +1.29% | 2.22亿 | 9.70亿 | 1.5618 | +0.20% | 15.15亿 | +550.00万 | +858.99万 | +0.57% |
2026-03-03 | 1.545 -6.82% | 4.20亿 | 9.65亿 | 1.5465 | -0.10% | 14.92亿 | -3800.00万 | -5876.70万 | -3.79% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.658 -0.18% | 2.84亿 | 10.03亿 | 1.6521 | +0.36% | 16.57亿 | +5450.00万 | +9003.95万 | +5.75% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.661 +4.14% | 2.82亿 | 9.48亿 | 1.658 | +0.18% | 15.72亿 | +6100.00万 | +1.01亿 | +6.88% |
2026-02-26 | 1.595 -1.05% | 1.53亿 | 8.87亿 | 1.5958 | -0.05% | 14.16亿 | -1300.00万 | -2074.54万 | -1.44% |
2026-02-25 | 1.612 +6.12% | 2.49亿 | 9.00亿 | 1.6072 | +0.30% | 14.47亿 | +1000.00万 | +1607.20万 | +1.12% |
2026-02-24 | 1.519 +1.81% | 8139.72万 | 8.90亿 | 1.516 | +0.20% | 13.50亿 | -150.00万 | -227.40万 | -0.17% |
2026-02-13 | 1.492 -2.80% | 1.08亿 | 8.92亿 | 1.489 | +0.20% | 13.28亿 | -600.00万 | -893.40万 | -0.67% |
2026-02-12 | 1.535 +1.86% | 1.47亿 | 8.98亿 | 1.5313 | +0.24% | 13.75亿 | +700.00万 | +1071.91万 | +0.79% |
2026-02-11 | 1.507 +2.80% | 1.64亿 | 8.91亿 | 1.5055 | +0.10% | 13.41亿 | +100.00万 | +150.55万 | +0.11% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.466 +0.41% | 3.22亿 | 8.90亿 | 1.4691 | -0.21% | 13.07亿 | +1.34亿 | +1.96亿 | +17.65% |
2026-02-09 | 1.460 +3.47% | 1.29亿 | 7.56亿 | 1.4572 | +0.19% | 11.02亿 | -2050.00万 | -2987.26万 | -2.64% |
2026-02-06 | 1.411 +1.51% | 9907.55万 | 7.77亿 | 1.4107 | +0.02% | 10.96亿 | -2050.00万 | -2891.94万 | -2.57% |
2026-02-05 | 1.390 -4.07% | 9619.20万 | 7.97亿 | 1.3887 | +0.09% | 11.07亿 | +2100.00万 | +2916.27万 | +2.71% |
2026-02-04 | 1.449 -0.07% | 8340.24万 | 7.76亿 | 1.4514 | -0.17% | 11.27亿 | -800.00万 | -1161.12万 | -1.02% |
2026-02-03 | 1.450 +4.62% | 1.57亿 | 7.84亿 | 1.4484 | +0.11% | 11.36亿 | -2900.00万 | -4200.36万 | -3.57% |
2026-02-02 | 1.386 -4.68% | 1.65亿 | 8.13亿 | 1.3856 | +0.03% | 11.27亿 | -1100.00万 | -1524.16万 | -1.33% |
2026-01-30 | 1.454 -6.19% | 2.14亿 | 8.24亿 | 1.4608 | -0.47% | 12.04亿 | +1750.00万 | +2556.40万 | +2.17% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.550 +0.58% | 2.42亿 | 8.07亿 | 1.5481 | +0.12% | 12.49亿 | +4750.00万 | +7353.48万 | +6.26% |
2026-01-28 | 1.541 +2.60% | 1.44亿 | 7.59亿 | 1.5352 | +0.38% | 11.66亿 | -50.00万 | -76.76万 | -0.07% |
2026-01-27 | 1.502 -1.70% | 1.07亿 | 7.60亿 | 1.5031 | -0.07% | 11.42亿 | -600.00万 | -901.86万 | -0.78% |
2026-01-26 | 1.528 +0.73% | 1.37亿 | 7.66亿 | 1.5248 | +0.21% | 11.68亿 | -2400.00万 | -3659.52万 | -3.04% |
2026-01-23 | 1.517 +2.71% | 1.16亿 | 7.90亿 | 1.5168 | +0.01% | 11.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.477 +0.82% | 9289.75万 | 7.90亿 | 1.4797 | -0.18% | 11.69亿 | -200.00万 | -295.94万 | -0.25% |
2026-01-21 | 1.465 +1.67% | 1.11亿 | 7.92亿 | 1.4646 | +0.03% | 11.60亿 | -2100.00万 | -3075.66万 | -2.58% |
2026-01-20 | 1.441 -1.71% | 1.33亿 | 8.13亿 | 1.4427 | -0.12% | 11.73亿 | -800.00万 | -1154.16万 | -0.97% |
2026-01-19 | 1.466 +1.24% | 1.56亿 | 8.21亿 | 1.4671 | -0.07% | 12.04亿 | -2300.00万 | -3374.33万 | -2.73% |
2026-01-16 | 1.448 -0.14% | 1.18亿 | 8.44亿 | 1.4555 | -0.52% | 12.28亿 | +550.00万 | +800.53万 | +0.66% |
2026-01-15 | 1.450 -0.89% | 1.48亿 | 8.38亿 | 1.4587 | -0.60% | 12.23亿 | +300.00万 | +437.61万 | +0.36% |
2026-01-14 | 1.463 -1.08% | 2.11亿 | 8.35亿 | 1.463 | 0.00% | 12.22亿 | -2850.00万 | -4169.55万 | -3.30% |
2026-01-13 | 1.479 -3.40% | 2.27亿 | 8.64亿 | 1.480 | -0.07% | 12.78亿 | -950.00万 | -1406.00万 | -1.09% |
2026-01-12 | 1.531 +4.29% | 2.54亿 | 8.73亿 | 1.5137 | +1.14% | 13.22亿 | +3500.00万 | +5297.95万 | +4.18% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.468 +4.19% | 2.33亿 | 8.38亿 | 1.4576 | +0.71% | 12.22亿 | +4650.00万 | +6777.84万 | +5.87% |
2026-01-08 | 1.409 -1.26% | 1.54亿 | 7.92亿 | 1.4106 | -0.11% | 11.17亿 | +450.00万 | +634.77万 | +0.57% |
2026-01-07 | 1.427 +3.41% | 2.00亿 | 7.87亿 | 1.4247 | +0.16% | 11.22亿 | -1600.00万 | -2279.52万 | -1.99% |
2026-01-06 | 1.380 +2.75% | 1.06亿 | 8.03亿 | 1.3808 | -0.06% | 11.09亿 | -1750.00万 | -2416.40万 | -2.13% |
2026-01-05 | 1.343 +2.21% | 9353.87万 | 8.21亿 | 1.3449 | -0.14% | 11.04亿 | -700.00万 | -941.43万 | -0.85% |