返回跟踪指数
159690.SZ上市交易
招商中证有色金属矿业主题ETF
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2023-07-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.560
2026-10-28 · -0.26%
最新净资产
4.28亿
单位净值 1.5654
年度累计净申赎
+5.62亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.560 -0.26% | 1588.52万 | 2.73亿 | 1.5654 | -0.34% | 4.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.564 +0.13% | 1813.52万 | 2.73亿 | 1.5639 | +0.01% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.562 -2.98% | 1859.33万 | 2.73亿 | 1.5688 | -0.43% | 4.29亿 | -100.00万 | -156.88万 | -0.36% |
2026-10-23 | 1.610 +1.90% | 1902.68万 | 2.74亿 | 1.6139 | -0.24% | 4.42亿 | -200.00万 | -322.78万 | -0.72% |
2026-10-22 | 1.580 -2.95% | 1749.58万 | 2.76亿 | 1.5792 | +0.05% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.628 0.00% | 1535.75万 | 2.76亿 | 1.6255 | +0.15% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.628 -1.45% | 1833.19万 | 2.76亿 | 1.6301 | -0.13% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.652 0.00% | 1604.75万 | 2.76亿 | 1.6507 | +0.08% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.652 +0.73% | 2299.93万 | 2.76亿 | 1.6541 | -0.13% | 4.57亿 | -100.00万 | -165.41万 | -0.36% |
2026-10-15 | 1.640 -3.42% | 2092.47万 | 2.77亿 | 1.6425 | -0.15% | 4.55亿 | +100.00万 | +164.25万 | +0.36% |
2026-10-14 | 1.698 -2.13% | 1771.09万 | 2.76亿 | 1.6971 | +0.05% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.735 +0.87% | 1699.94万 | 2.76亿 | 1.7339 | +0.06% | 4.79亿 | -200.00万 | -346.78万 | -0.72% |
2026-10-12 | 1.720 -3.32% | 1870.82万 | 2.78亿 | 1.7217 | -0.10% | 4.79亿 | +100.00万 | +172.17万 | +0.36% |
2026-10-09 | 1.779 +2.71% | 1712.79万 | 2.77亿 | 1.7772 | +0.10% | 4.93亿 | -200.00万 | -355.44万 | -0.72% |
2026-10-08 | 1.732 -1.31% | 1718.75万 | 2.79亿 | 1.7329 | -0.05% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.755 +0.57% | 1307.52万 | 2.79亿 | 1.7542 | +0.05% | 4.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.745 +1.34% | 2529.45万 | 2.79亿 | 1.7465 | -0.09% | 4.88亿 | -300.00万 | -523.95万 | -1.06% |
2026-09-28 | 1.722 -3.85% | 2421.60万 | 2.82亿 | 1.7216 | +0.02% | 4.86亿 | +500.00万 | +860.80万 | +1.80% |
2026-09-24 | 1.791 -3.87% | 1969.53万 | 2.77亿 | 1.7901 | +0.05% | 4.96亿 | +200.00万 | +358.02万 | +0.73% |
2026-09-23 | 1.863 -0.75% | 1913.63万 | 2.75亿 | 1.8568 | +0.33% | 5.11亿 | +200.00万 | +371.36万 | +0.73% |
2026-09-22 | 1.877 +0.48% | 1804.91万 | 2.73亿 | 1.8735 | +0.19% | 5.12亿 | +300.00万 | +562.05万 | +1.11% |
2026-09-21 | 1.868 -0.32% | 1471.73万 | 2.70亿 | 1.8707 | -0.14% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.874 +1.35% | 1587.57万 | 2.70亿 | 1.8738 | +0.01% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.849 -2.74% | 1977.89万 | 2.70亿 | 1.8503 | -0.07% | 5.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.901 +1.71% | 1397.41万 | 2.70亿 | 1.9014 | -0.02% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.869 -0.80% | 1421.94万 | 2.70亿 | 1.8696 | -0.03% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.884 -0.48% | 1635.84万 | 2.70亿 | 1.8834 | +0.03% | 5.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.893 -4.06% | 2927.36万 | 2.70亿 | 1.8949 | -0.10% | 5.12亿 | +200.00万 | +378.98万 | +0.75% |
2026-09-10 | 1.973 -1.25% | 1946.79万 | 2.68亿 | 1.9756 | -0.13% | 5.30亿 | -100.00万 | -197.56万 | -0.37% |
2026-09-09 | 1.998 +1.47% | 2502.86万 | 2.69亿 | 1.9988 | -0.04% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.969 +1.50% | 2525.97万 | 2.69亿 | 1.9685 | +0.03% | 5.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.940 -1.02% | 2000.42万 | 2.69亿 | 1.9413 | -0.07% | 5.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.960 -1.51% | 2213.65万 | 2.69亿 | 1.9526 | +0.38% | 5.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.990 +1.53% | 2311.96万 | 2.69亿 | 1.9858 | +0.21% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.960 -2.34% | 2662.15万 | 2.69亿 | 1.9604 | -0.02% | 5.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 2.007 -1.04% | 3132.30万 | 2.69亿 | 2.0077 | -0.03% | 5.40亿 | -400.00万 | -803.08万 | -1.46% |
2026-08-31 | 2.028 -1.60% | 3578.03万 | 2.73亿 | 2.0324 | -0.22% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 2.061 +0.73% | 2618.51万 | 2.73亿 | 2.062 | -0.05% | 5.63亿 | -200.00万 | -412.40万 | -0.73% |
2026-08-27 | 2.046 +1.59% | 3012.55万 | 2.75亿 | 2.0474 | -0.07% | 5.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 2.014 +2.18% | 2607.64万 | 2.75亿 | 2.0136 | +0.02% | 5.54亿 | -200.00万 | -402.72万 | -0.72% |
2026-08-25 | 1.971 -3.00% | 2938.91万 | 2.77亿 | 1.9721 | -0.06% | 5.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 2.032 +0.15% | 3709.42万 | 2.77亿 | 2.0308 | +0.06% | 5.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 2.029 +3.31% | 4092.21万 | 2.77亿 | 2.025 | +0.20% | 5.61亿 | -400.00万 | -810.00万 | -1.42% |
2026-08-20 | 1.964 +1.24% | 2983.40万 | 2.81亿 | 1.9658 | -0.09% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.940 -3.48% | 2454.21万 | 2.81亿 | 1.9413 | -0.07% | 5.46亿 | +100.00万 | +194.13万 | +0.36% |
2026-08-18 | 2.010 -0.64% | 1722.63万 | 2.80亿 | 2.010 | 0.00% | 5.63亿 | -200.00万 | -402.00万 | -0.71% |
2026-08-17 | 2.023 +2.95% | 2799.95万 | 2.82亿 | 2.0239 | -0.04% | 5.71亿 | -100.00万 | -202.39万 | -0.35% |
2026-08-14 | 1.965 +1.39% | 3621.09万 | 2.83亿 | 1.964 | +0.05% | 5.56亿 | +600.00万 | +1178.40万 | +2.16% |
2026-08-13 | 1.938 -3.77% | 2778.03万 | 2.77亿 | 1.9373 | +0.04% | 5.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 2.014 +0.80% | 2807.52万 | 2.77亿 | 2.0161 | -0.10% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.998 -4.68% | 4001.38万 | 2.77亿 | 1.995 | +0.15% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 2.096 +2.09% | 3429.95万 | 2.77亿 | 2.0933 | +0.13% | 5.80亿 | -100.00万 | -209.33万 | -0.36% |
2026-08-07 | 2.053 +3.32% | 3498.23万 | 2.78亿 | 2.0521 | +0.04% | 5.71亿 | -400.00万 | -820.84万 | -1.42% |
2026-08-06 | 1.987 +1.12% | 4047.75万 | 2.82亿 | 1.9815 | +0.28% | 5.59亿 | -200.00万 | -396.30万 | -0.70% |
2026-08-05 | 1.965 +5.87% | 3041.27万 | 2.84亿 | 1.9621 | +0.15% | 5.58亿 | -400.00万 | -784.84万 | -1.39% |
2026-08-04 | 1.856 +1.42% | 1456.22万 | 2.88亿 | 1.857 | -0.05% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.830 -0.49% | 1571.76万 | 2.88亿 | 1.829 | +0.05% | 5.27亿 | +100.00万 | +182.90万 | +0.35% |
2026-07-31 | 1.839 +2.34% | 1747.64万 | 2.87亿 | 1.8408 | -0.10% | 5.29亿 | -100.00万 | -184.08万 | -0.35% |
2026-07-30 | 1.797 -1.21% | 2019.02万 | 2.88亿 | 1.8013 | -0.24% | 5.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.819 +1.73% | 1739.81万 | 2.88亿 | 1.8188 | +0.01% | 5.24亿 | -100.00万 | -181.88万 | -0.35% |
2026-07-28 | 1.788 -2.40% | 1723.78万 | 2.89亿 | 1.793 | -0.28% | 5.18亿 | -100.00万 | -179.30万 | -0.34% |
2026-07-27 | 1.832 +2.29% | 1410.61万 | 2.90亿 | 1.833 | -0.05% | 5.32亿 | -200.00万 | -366.60万 | -0.68% |
2026-07-24 | 1.791 -4.58% | 4063.13万 | 2.92亿 | 1.7937 | -0.15% | 5.24亿 | -200.00万 | -358.74万 | -0.68% |
2026-07-23 | 1.877 +2.51% | 3146.44万 | 2.94亿 | 1.8814 | -0.23% | 5.53亿 | -100.00万 | -188.14万 | -0.34% |
2026-07-22 | 1.831 +3.74% | 3262.25万 | 2.95亿 | 1.8254 | +0.31% | 5.39亿 | -100.00万 | -182.54万 | -0.34% |
2026-07-21 | 1.765 +5.12% | 3177.88万 | 2.96亿 | 1.7677 | -0.15% | 5.24亿 | -300.00万 | -530.31万 | -1.00% |
2026-07-20 | 1.679 -0.77% | 2207.85万 | 2.99亿 | 1.6879 | -0.53% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.692 -4.73% | 2658.52万 | 2.99亿 | 1.6936 | -0.09% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.776 -0.89% | 2281.19万 | 2.99亿 | 1.7789 | -0.16% | 5.32亿 | +100.00万 | +177.89万 | +0.34% |
2026-07-15 | 1.792 -2.24% | 2159.82万 | 2.98亿 | 1.7923 | -0.02% | 5.34亿 | -300.00万 | -537.69万 | -1.00% |
2026-07-14 | 1.833 +5.83% | 2870.00万 | 3.01亿 | 1.8345 | -0.08% | 5.52亿 | -500.00万 | -917.25万 | -1.63% |
2026-07-13 | 1.732 -4.68% | 2900.15万 | 3.06亿 | 1.7365 | -0.26% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.817 +0.55% | 2705.08万 | 3.06亿 | 1.8165 | +0.03% | 5.56亿 | -300.00万 | -544.95万 | -0.97% |
2026-07-09 | 1.807 -0.66% | 2340.61万 | 3.09亿 | 1.8086 | -0.09% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.819 -2.99% | 2139.12万 | 3.09亿 | 1.8184 | +0.03% | 5.62亿 | +100.00万 | +181.84万 | +0.32% |
2026-07-07 | 1.875 -2.95% | 3162.46万 | 3.08亿 | 1.8784 | -0.18% | 5.79亿 | +200.00万 | +375.68万 | +0.65% |
2026-07-06 | 1.932 -1.53% | 2838.56万 | 3.06亿 | 1.9339 | -0.10% | 5.92亿 | -100.00万 | -193.39万 | -0.33% |
2026-07-03 | 1.962 +1.08% | 2441.87万 | 3.07亿 | 1.9611 | +0.05% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.941 +0.83% | 4984.11万 | 3.07亿 | 1.9426 | -0.08% | 5.97亿 | -100.00万 | -194.26万 | -0.32% |
2026-07-01 | 1.925 -0.21% | 2608.70万 | 3.08亿 | 1.9257 | -0.04% | 5.93亿 | -200.00万 | -385.14万 | -0.64% |
2026-06-30 | 1.929 -0.57% | 2452.43万 | 3.10亿 | 1.9268 | +0.11% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.940 +1.46% | 3508.74万 | 3.10亿 | 1.9414 | -0.07% | 6.02亿 | -300.00万 | -582.42万 | -0.96% |
2026-06-26 | 1.912 -4.45% | 5045.78万 | 3.13亿 | 1.912 | 0.00% | 5.99亿 | -300.00万 | -573.60万 | -0.95% |
2026-06-25 | 2.001 -2.77% | 5263.11万 | 3.16亿 | 2.0033 | -0.11% | 6.33亿 | +400.00万 | +801.32万 | +1.28% |
2026-06-24 | 2.058 +0.83% | 3861.74万 | 3.12亿 | 2.0565 | +0.07% | 6.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 2.041 -8.88% | 7380.85万 | 3.12亿 | 2.0452 | -0.21% | 6.38亿 | +700.00万 | +1431.64万 | +2.29% |
2026-06-22 | 2.240 +6.21% | 7008.68万 | 3.05亿 | 2.2239 | +0.72% | 6.79亿 | -200.00万 | -444.78万 | -0.65% |
2026-06-18 | 2.109 +0.33% | 4003.27万 | 3.07亿 | 2.1027 | +0.30% | 6.46亿 | -300.00万 | -630.81万 | -0.97% |
2026-06-17 | 2.102 -0.24% | 2463.71万 | 3.10亿 | 2.1033 | -0.06% | 6.52亿 | -100.00万 | -210.33万 | -0.32% |
2026-06-16 | 2.107 -1.17% | 3505.37万 | 3.11亿 | 2.1083 | -0.06% | 6.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.132 +5.70% | 4383.38万 | 3.11亿 | 2.1171 | +0.70% | 6.59亿 | +200.00万 | +423.42万 | +0.65% |
2026-06-12 | 2.017 +4.89% | 4680.79万 | 3.09亿 | 2.0115 | +0.27% | 6.22亿 | -500.00万 | -1005.75万 | -1.59% |
2026-06-11 | 1.923 +2.51% | 3950.43万 | 3.14亿 | 1.9224 | +0.03% | 6.04亿 | -200.00万 | -384.48万 | -0.63% |
2026-06-10 | 1.876 -1.78% | 3794.56万 | 3.16亿 | 1.881 | -0.27% | 5.95亿 | -300.00万 | -564.30万 | -0.94% |
2026-06-09 | 1.910 +3.36% | 3987.13万 | 3.19亿 | 1.9097 | +0.02% | 6.10亿 | -800.00万 | -1527.76万 | -2.45% |
2026-06-08 | 1.848 -6.15% | 4940.17万 | 3.27亿 | 1.8524 | -0.24% | 6.06亿 | +200.00万 | +370.48万 | +0.62% |
2026-06-05 | 1.969 -2.38% | 3638.50万 | 3.25亿 | 1.9693 | -0.02% | 6.40亿 | +100.00万 | +196.93万 | +0.31% |
2026-06-04 | 2.017 -3.12% | 3133.23万 | 3.24亿 | 2.0185 | -0.07% | 6.54亿 | -200.00万 | -403.70万 | -0.61% |
2026-06-03 | 2.082 +0.82% | 4220.84万 | 3.26亿 | 2.084 | -0.10% | 6.80亿 | -600.00万 | -1250.40万 | -1.81% |
2026-06-02 | 2.065 +3.67% | 3665.53万 | 3.32亿 | 2.0658 | -0.04% | 6.86亿 | -600.00万 | -1239.48万 | -1.77% |
2026-06-01 | 1.992 -0.95% | 3200.84万 | 3.38亿 | 1.9926 | -0.03% | 6.74亿 | -300.00万 | -597.78万 | -0.88% |
2026-05-29 | 2.011 -1.28% | 4315.22万 | 3.41亿 | 2.0109 | 0.00% | 6.86亿 | -400.00万 | -804.36万 | -1.16% |
2026-05-28 | 2.037 -0.73% | 4345.24万 | 3.45亿 | 2.0404 | -0.17% | 7.04亿 | -1000.00万 | -2040.40万 | -2.82% |
2026-05-27 | 2.052 -4.16% | 3730.47万 | 3.55亿 | 2.0509 | +0.05% | 7.28亿 | -200.00万 | -410.18万 | -0.56% |
2026-05-26 | 2.141 +3.38% | 3968.28万 | 3.57亿 | 2.1383 | +0.13% | 7.64亿 | -200.00万 | -427.66万 | -0.56% |
2026-05-25 | 2.071 +0.44% | 3248.09万 | 3.59亿 | 2.0718 | -0.04% | 7.44亿 | -100.00万 | -207.18万 | -0.28% |
2026-05-22 | 2.062 +3.72% | 2784.10万 | 3.60亿 | 2.0596 | +0.12% | 7.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.988 -2.41% | 2901.52万 | 3.60亿 | 1.9897 | -0.09% | 7.17亿 | -100.00万 | -198.97万 | -0.28% |
2026-05-20 | 2.037 +0.10% | 3283.29万 | 3.61亿 | 2.0379 | -0.04% | 7.36亿 | -500.00万 | -1018.95万 | -1.37% |
2026-05-19 | 2.035 -1.50% | 4127.69万 | 3.66亿 | 2.0361 | -0.05% | 7.46亿 | -700.00万 | -1425.27万 | -1.88% |
2026-05-18 | 2.066 -1.48% | 2562.84万 | 3.73亿 | 2.0695 | -0.17% | 7.72亿 | -200.00万 | -413.90万 | -0.53% |
2026-05-15 | 2.097 -4.51% | 4858.78万 | 3.75亿 | 2.0992 | -0.10% | 7.88亿 | -400.00万 | -839.68万 | -1.05% |
2026-05-14 | 2.196 -3.73% | 4578.07万 | 3.79亿 | 2.1971 | -0.05% | 8.33亿 | -300.00万 | -659.13万 | -0.79% |
2026-05-13 | 2.281 +0.62% | 3311.74万 | 3.82亿 | 2.2825 | -0.07% | 8.72亿 | -300.00万 | -684.75万 | -0.78% |
2026-05-12 | 2.267 -0.74% | 6388.12万 | 3.85亿 | 2.267 | 0.00% | 8.73亿 | -500.00万 | -1133.50万 | -1.28% |
2026-05-11 | 2.284 -0.04% | 4225.93万 | 3.90亿 | 2.2842 | -0.01% | 8.91亿 | -200.00万 | -456.84万 | -0.51% |
2026-05-08 | 2.285 +0.22% | 3656.74万 | 3.92亿 | 2.2841 | +0.04% | 8.96亿 | -300.00万 | -685.23万 | -0.76% |
2026-05-07 | 2.280 +0.53% | 6888.67万 | 3.95亿 | 2.278 | +0.09% | 9.00亿 | -500.00万 | -1139.00万 | -1.25% |
2026-05-06 | 2.268 +4.37% | 3765.26万 | 4.00亿 | 2.2667 | +0.06% | 9.07亿 | -500.00万 | -1133.35万 | -1.23% |
2026-04-30 | 2.173 -0.82% | 5233.65万 | 4.05亿 | 2.1748 | -0.08% | 8.81亿 | -1300.00万 | -2827.24万 | -3.11% |
2026-04-29 | 2.191 +4.58% | 4259.57万 | 4.18亿 | 2.1928 | -0.08% | 9.17亿 | -300.00万 | -657.84万 | -0.71% |
2026-04-28 | 2.095 -2.65% | 2790.90万 | 4.21亿 | 2.0969 | -0.09% | 8.83亿 | -200.00万 | -419.38万 | -0.47% |
2026-04-27 | 2.152 -1.19% | 3187.27万 | 4.23亿 | 2.1509 | +0.05% | 9.10亿 | -300.00万 | -645.27万 | -0.70% |
2026-04-24 | 2.178 +1.16% | 3607.42万 | 4.26亿 | 2.1769 | +0.05% | 9.28亿 | -200.00万 | -435.38万 | -0.47% |
2026-04-23 | 2.153 -3.93% | 4373.67万 | 4.28亿 | 2.1548 | -0.08% | 9.23亿 | -100.00万 | -215.48万 | -0.23% |
2026-04-22 | 2.241 +0.13% | 2976.36万 | 4.29亿 | 2.2424 | -0.06% | 9.62亿 | -100.00万 | -224.24万 | -0.23% |
2026-04-21 | 2.238 0.00% | 2242.54万 | 4.30亿 | 2.2383 | -0.01% | 9.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.238 +0.81% | 3649.33万 | 4.30亿 | 2.2353 | +0.12% | 9.62亿 | -100.00万 | -223.53万 | -0.23% |
2026-04-17 | 2.220 +0.05% | 3283.63万 | 4.31亿 | 2.2209 | -0.04% | 9.58亿 | +300.00万 | +666.27万 | +0.70% |
2026-04-16 | 2.219 +2.83% | 3831.15万 | 4.28亿 | 2.2176 | +0.06% | 9.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 2.158 -1.37% | 3583.27万 | 4.28亿 | 2.1546 | +0.16% | 9.23亿 | +100.00万 | +215.46万 | +0.23% |
2026-04-14 | 2.188 +1.91% | 3626.13万 | 4.27亿 | 2.1887 | -0.03% | 9.35亿 | +100.00万 | +218.87万 | +0.23% |
2026-04-13 | 2.147 -0.14% | 2906.03万 | 4.26亿 | 2.1508 | -0.18% | 9.17亿 | +300.00万 | +645.24万 | +0.71% |
2026-04-10 | 2.150 -0.19% | 5406.66万 | 4.23亿 | 2.1468 | +0.15% | 9.08亿 | +1000.00万 | +2146.80万 | +2.42% |
2026-04-09 | 2.154 -1.01% | 2960.90万 | 4.13亿 | 2.1544 | -0.02% | 8.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.176 +6.67% | 4452.47万 | 4.13亿 | 2.1704 | +0.26% | 8.97亿 | -200.00万 | -434.08万 | -0.48% |
2026-04-07 | 2.040 +0.69% | 2600.61万 | 4.15亿 | 2.0434 | -0.17% | 8.48亿 | +400.00万 | +817.36万 | +0.97% |
2026-04-03 | 2.026 -0.78% | 3568.38万 | 4.11亿 | 2.025 | +0.05% | 8.33亿 | +500.00万 | +1012.50万 | +1.23% |
2026-04-02 | 2.042 -2.02% | 4014.68万 | 4.06亿 | 2.0432 | -0.06% | 8.30亿 | +200.00万 | +408.64万 | +0.49% |
2026-04-01 | 2.084 +2.06% | 4775.55万 | 4.04亿 | 2.0845 | -0.02% | 8.42亿 | +600.00万 | +1250.70万 | +1.51% |
2026-03-31 | 2.042 -1.21% | 3654.15万 | 3.98亿 | 2.0356 | +0.31% | 8.11亿 | +400.00万 | +814.24万 | +1.01% |
2026-03-30 | 2.067 +1.87% | 4477.15万 | 3.94亿 | 2.0617 | +0.26% | 8.13亿 | +500.00万 | +1030.85万 | +1.28% |
2026-03-27 | 2.029 +3.15% | 5522.34万 | 3.89亿 | 2.0278 | +0.06% | 7.89亿 | +400.00万 | +811.12万 | +1.04% |
2026-03-26 | 1.967 -1.99% | 4787.03万 | 3.85亿 | 1.9696 | -0.13% | 7.59亿 | -700.00万 | -1378.72万 | -1.78% |
2026-03-25 | 2.007 +3.13% | 6955.40万 | 3.92亿 | 2.0077 | -0.03% | 7.87亿 | -1000.00万 | -2007.70万 | -2.49% |
2026-03-24 | 1.946 +4.06% | 9467.14万 | 4.02亿 | 1.9455 | +0.03% | 7.82亿 | -500.00万 | -972.75万 | -1.23% |
2026-03-23 | 1.870 -5.46% | 5793.41万 | 4.07亿 | 1.8829 | -0.69% | 7.67亿 | +400.00万 | +753.16万 | +0.99% |
2026-03-20 | 1.978 -1.00% | 8363.23万 | 4.03亿 | 1.9799 | -0.10% | 7.98亿 | +1300.00万 | +2573.87万 | +3.33% |
2026-03-19 | 1.998 -6.20% | 8022.74万 | 3.90亿 | 2.0009 | -0.14% | 7.81亿 | +1700.00万 | +3401.53万 | +4.56% |
2026-03-18 申赎异动 | 2.130 -0.79% | 8638.67万 | 3.73亿 | 2.1335 | -0.16% | 7.96亿 | +2000.00万 | +4267.00万 | +5.66% |
2026-03-17 | 2.147 -1.42% | 3663.69万 | 3.53亿 | 2.1484 | -0.07% | 7.59亿 | -100.00万 | -214.84万 | -0.28% |
2026-03-16 | 2.178 -3.29% | 7038.67万 | 3.54亿 | 2.1815 | -0.16% | 7.73亿 | -1000.00万 | -2181.50万 | -2.75% |
2026-03-13 | 2.252 -2.72% | 5594.63万 | 3.64亿 | 2.2517 | +0.01% | 8.20亿 | +800.00万 | +1801.36万 | +2.25% |
2026-03-12 | 2.315 -1.07% | 5662.68万 | 3.56亿 | 2.318 | -0.13% | 8.26亿 | +500.00万 | +1159.00万 | +1.42% |
2026-03-11 | 2.340 -0.55% | 5341.77万 | 3.51亿 | 2.3394 | +0.03% | 8.22亿 | +1000.00万 | +2339.40万 | +2.93% |
2026-03-10 | 2.353 +1.20% | 5893.44万 | 3.41亿 | 2.3534 | -0.02% | 8.03亿 | +1100.00万 | +2588.74万 | +3.33% |
2026-03-09 | 2.325 -1.23% | 9001.31万 | 3.30亿 | 2.3288 | -0.16% | 7.69亿 | +1300.00万 | +3027.44万 | +4.10% |
2026-03-06 申赎异动 | 2.354 -1.67% | 1.51亿 | 3.17亿 | 2.3511 | +0.12% | 7.46亿 | +3700.00万 | +8699.07万 | +13.21% |
2026-03-05 | 2.394 -1.07% | 4649.44万 | 2.80亿 | 2.3994 | -0.23% | 6.72亿 | -200.00万 | -479.88万 | -0.71% |
2026-03-04 | 2.420 -0.86% | 7147.69万 | 2.82亿 | 2.4229 | -0.12% | 6.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 2.441 -6.04% | 7803.42万 | 2.82亿 | 2.4409 | 0.00% | 6.89亿 | +1000.00万 | +2440.90万 | +3.67% |
2026-03-02 | 2.598 +4.04% | 8691.68万 | 2.72亿 | 2.5909 | +0.27% | 7.05亿 | +400.00万 | +1036.36万 | +1.49% |
2026-02-27 | 2.497 +3.83% | 6326.93万 | 2.68亿 | 2.497 | 0.00% | 6.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.405 -0.82% | 6175.40万 | 2.68亿 | 2.4027 | +0.10% | 6.44亿 | -100.00万 | -240.27万 | -0.37% |
2026-02-25 | 2.425 +4.12% | 6769.92万 | 2.69亿 | 2.4214 | +0.15% | 6.52亿 | -100.00万 | -242.14万 | -0.37% |
2026-02-24 | 2.329 +3.24% | 3864.35万 | 2.70亿 | 2.3285 | +0.02% | 6.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.256 -3.42% | 4263.41万 | 2.70亿 | 2.2518 | +0.19% | 6.08亿 | +200.00万 | +450.36万 | +0.75% |
2026-02-12 | 2.336 +0.78% | 4284.20万 | 2.68亿 | 2.3339 | +0.09% | 6.26亿 | +100.00万 | +233.39万 | +0.37% |
2026-02-11 | 2.318 +2.79% | 4120.83万 | 2.67亿 | 2.3199 | -0.08% | 6.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.255 -0.09% | 3679.38万 | 2.67亿 | 2.2564 | -0.06% | 6.03亿 | +100.00万 | +225.64万 | +0.38% |
2026-02-09 | 2.257 +2.08% | 4157.90万 | 2.66亿 | 2.2588 | -0.08% | 6.01亿 | -600.00万 | -1355.28万 | -2.20% |
2026-02-06 | 2.211 +0.32% | 4994.30万 | 2.72亿 | 2.2132 | -0.10% | 6.02亿 | -500.00万 | -1106.60万 | -1.80% |
2026-02-05 | 2.204 -5.16% | 5647.05万 | 2.77亿 | 2.207 | -0.14% | 6.12亿 | +100.00万 | +220.70万 | +0.36% |
2026-02-04 | 2.324 +0.17% | 5598.33万 | 2.76亿 | 2.3237 | +0.01% | 6.42亿 | +200.00万 | +464.74万 | +0.73% |
2026-02-03 | 2.320 +4.98% | 8405.85万 | 2.74亿 | 2.3186 | +0.06% | 6.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 2.210 -9.13% | 2.18亿 | 2.74亿 | 2.2593 | -2.18% | 6.19亿 | +2400.00万 | +5422.32万 | +9.59% |
2026-01-30 | 2.432 -9.62% | 1.82亿 | 2.50亿 | 2.4596 | -1.12% | 6.15亿 | +700.00万 | +1721.72万 | +2.88% |
2026-01-29 申赎异动 | 2.691 +0.45% | 2.87亿 | 2.43亿 | 2.6905 | +0.02% | 6.54亿 | +4300.00万 | +1.16亿 | +21.48% |
2026-01-28 申赎异动 | 2.679 +8.24% | 1.46亿 | 2.00亿 | 2.6371 | +1.59% | 5.28亿 | +1500.00万 | +3955.65万 | +8.10% |
2026-01-27 申赎异动 | 2.475 -1.47% | 1.19亿 | 1.85亿 | 2.474 | +0.04% | 4.58亿 | +1200.00万 | +2968.80万 | +6.93% |
2026-01-26 申赎异动 | 2.512 +6.31% | 1.26亿 | 1.73亿 | 2.4942 | +0.71% | 4.32亿 | +3500.00万 | +8729.70万 | +25.33% |
2026-01-23 | 2.363 +2.96% | 5977.70万 | 1.38亿 | 2.3612 | +0.08% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 2.295 -0.91% | 5061.38万 | 1.38亿 | 2.2935 | +0.07% | 3.17亿 | +900.00万 | +2064.15万 | +6.97% |
2026-01-21 | 2.316 +3.62% | 5260.90万 | 1.29亿 | 2.3107 | +0.23% | 2.98亿 | +500.00万 | +1155.35万 | +4.03% |
2026-01-20 | 2.235 +0.36% | 5894.00万 | 1.24亿 | 2.2342 | +0.04% | 2.77亿 | +400.00万 | +893.68万 | +3.33% |
2026-01-19 申赎异动 | 2.227 +0.04% | 6331.93万 | 1.20亿 | 2.2283 | -0.06% | 2.68亿 | +700.00万 | +1559.81万 | +6.19% |
2026-01-16 申赎异动 | 2.226 -1.02% | 5476.61万 | 1.13亿 | 2.2259 | 0.00% | 2.52亿 | +900.00万 | +2003.31万 | +8.64% |
2026-01-15 申赎异动 | 2.249 +1.95% | 5925.09万 | 1.04亿 | 2.2473 | +0.08% | 2.34亿 | +500.00万 | +1123.65万 | +5.04% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.206 +0.82% | 8729.21万 | 9916.40万 | 2.2034 | +0.12% | 2.18亿 | +1300.00万 | +2864.42万 | +15.09% |
2026-01-13 申赎异动 | 2.188 +1.16% | 5055.69万 | 8616.40万 | 2.1878 | +0.01% | 1.89亿 | +1100.00万 | +2406.58万 | +14.63% |
2026-01-12 | 2.163 +1.31% | 2648.86万 | 7516.40万 | 2.1639 | -0.04% | 1.63亿 | +100.00万 | +216.39万 | +1.35% |
2026-01-09 申赎异动 | 2.135 +3.09% | 2409.59万 | 7416.40万 | 2.1331 | +0.09% | 1.58亿 | +800.00万 | +1706.48万 | +12.09% |
2026-01-08 申赎异动 | 2.071 -1.80% | 3900.57万 | 6616.40万 | 2.0691 | +0.09% | 1.37亿 | +600.00万 | +1241.46万 | +9.97% |
2026-01-07 申赎异动 | 2.109 +0.52% | 3935.48万 | 6016.40万 | 2.1086 | +0.02% | 1.27亿 | +600.00万 | +1265.16万 | +11.08% |
2026-01-06 | 2.098 +4.43% | 4381.18万 | 5416.40万 | 2.0955 | +0.12% | 1.14亿 | +200.00万 | +419.10万 | +3.83% |
2026-01-05 | 2.009 +2.50% | 2776.13万 | 5216.40万 | 2.0092 | -0.01% | 1.05亿 | +200.00万 | +401.84万 | +3.99% |