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159678.SZ上市交易
博时中证500增强策略ETF
博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2023-02-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.323
2026-10-28 · +1.61%
最新净资产
1.18亿
单位净值 1.3247
年度累计净申赎
+6695.35万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.323 +1.61% | 606.26万 | 8914.37万 | 1.3247 | -0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.302 -2.91% | 263.46万 | 8914.37万 | 1.3026 | -0.05% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.341 -1.40% | 191.40万 | 8914.37万 | 1.3423 | -0.10% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.360 +0.37% | 651.12万 | 8914.37万 | 1.3623 | -0.17% | 1.21亿 | +200.00万 | +272.46万 | +2.30% |
2026-10-22 | 1.355 -1.10% | 245.47万 | 8714.37万 | 1.3303 | +1.86% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.370 -0.65% | 174.61万 | 8714.37万 | 1.3686 | +0.10% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.379 +1.03% | 82.45万 | 8714.37万 | 1.3677 | +0.83% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.365 +0.96% | 315.63万 | 8714.37万 | 1.3614 | +0.26% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.352 -1.31% | 417.15万 | 8714.37万 | 1.3565 | -0.33% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.370 -3.18% | 647.71万 | 8714.37万 | 1.3571 | +0.95% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.415 -0.07% | 194.36万 | 8714.37万 | 1.4002 | +1.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.416 -0.49% | 353.62万 | 8714.37万 | 1.4199 | -0.27% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.423 -2.13% | 134.84万 | 8714.37万 | 1.4215 | +0.11% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.454 0.00% | 235.40万 | 8714.37万 | 1.4536 | +0.03% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.454 -1.76% | 249.08万 | 8714.37万 | 1.4521 | +0.13% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.480 -0.60% | 173.88万 | 8714.37万 | 1.4847 | -0.32% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.489 +1.09% | 256.69万 | 8714.37万 | 1.4856 | +0.23% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.473 -3.03% | 288.49万 | 8714.37万 | 1.4752 | -0.15% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.519 -2.19% | 189.23万 | 8714.37万 | 1.5209 | -0.12% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.553 -0.64% | 279.54万 | 8714.37万 | 1.5562 | -0.21% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.563 0.00% | 165.82万 | 8714.37万 | 1.5644 | -0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.563 +0.90% | 237.30万 | 8714.37万 | 1.5645 | -0.10% | 1.36亿 | -200.00万 | -312.90万 | -2.24% |
2026-09-18 | 1.549 +1.84% | 518.97万 | 8914.37万 | 1.5516 | -0.17% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.521 -0.39% | 179.04万 | 8914.37万 | 1.5214 | -0.03% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.527 +0.99% | 205.54万 | 8914.37万 | 1.5266 | +0.03% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.512 +0.33% | 227.19万 | 8914.37万 | 1.5021 | +0.66% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.507 -0.53% | 259.12万 | 8914.37万 | 1.5048 | +0.15% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.515 -1.43% | 460.45万 | 8914.37万 | 1.5086 | +0.42% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.537 -0.52% | 221.83万 | 8914.37万 | 1.5375 | -0.03% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.545 +0.13% | 154.71万 | 8914.37万 | 1.5478 | -0.18% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.543 +0.20% | 229.69万 | 8914.37万 | 1.546 | -0.19% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.540 +1.52% | 254.95万 | 8914.37万 | 1.5434 | -0.22% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.517 -1.37% | 330.32万 | 8914.37万 | 1.5204 | -0.22% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.538 +0.52% | 161.26万 | 8914.37万 | 1.5389 | -0.06% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.530 -1.35% | 284.22万 | 8914.37万 | 1.5303 | -0.02% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.551 -1.08% | 219.23万 | 8914.37万 | 1.5535 | -0.16% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.568 +0.64% | 115.82万 | 8914.37万 | 1.5695 | -0.10% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.558 -0.26% | 107.20万 | 8914.37万 | 1.5553 | +0.17% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.562 +2.36% | 376.15万 | 8914.37万 | 1.5635 | -0.10% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.526 +0.73% | 128.00万 | 8914.37万 | 1.5259 | +0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.515 -0.66% | 370.35万 | 8914.37万 | 1.5192 | -0.28% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.525 -1.61% | 536.34万 | 8914.37万 | 1.5236 | +0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.550 +0.07% | 199.03万 | 8914.37万 | 1.5517 | -0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.549 +0.39% | 809.87万 | 8914.37万 | 1.5503 | -0.08% | 1.38亿 | -200.00万 | -310.06万 | -2.19% |
2026-08-19 | 1.543 -3.92% | 856.32万 | 9114.37万 | 1.5404 | +0.17% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.606 +0.13% | 1086.02万 | 9114.37万 | 1.608 | -0.12% | 1.47亿 | -200.00万 | -321.60万 | -2.15% |
2026-08-17 | 1.604 +2.17% | 474.15万 | 9314.37万 | 1.6098 | -0.36% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.570 +0.71% | 323.83万 | 9314.37万 | 1.5726 | -0.17% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.559 -1.14% | 404.78万 | 9314.37万 | 1.564 | -0.32% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.577 +1.03% | 214.32万 | 9314.37万 | 1.5798 | -0.18% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.561 -1.08% | 498.06万 | 9314.37万 | 1.5667 | -0.36% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.578 +0.57% | 779.65万 | 9314.37万 | 1.5783 | -0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.569 +2.15% | 529.56万 | 9314.37万 | 1.5685 | +0.03% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.536 +0.20% | 493.74万 | 9314.37万 | 1.5393 | -0.21% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.533 +2.41% | 316.07万 | 9314.37万 | 1.532 | +0.07% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.497 +2.46% | 501.21万 | 9314.37万 | 1.4927 | +0.29% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.461 -0.88% | 368.66万 | 9314.37万 | 1.4543 | +0.46% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.474 +2.29% | 847.13万 | 9314.37万 | 1.472 | +0.14% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.441 -2.24% | 1350.31万 | 9314.37万 | 1.4382 | +0.19% | 1.34亿 | +200.00万 | +287.64万 | +2.19% |
2026-07-29 | 1.474 +2.29% | 1149.58万 | 9114.37万 | 1.4753 | -0.09% | 1.34亿 | +200.00万 | +295.06万 | +2.24% |
2026-07-28 | 1.441 -4.82% | 803.42万 | 8914.37万 | 1.456 | -1.03% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.514 +2.78% | 443.59万 | 8914.37万 | 1.5095 | +0.30% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.473 -2.96% | 414.66万 | 8914.37万 | 1.4766 | -0.24% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.518 +0.80% | 431.23万 | 8914.37万 | 1.5164 | +0.11% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.506 -0.66% | 584.95万 | 8914.37万 | 1.5153 | -0.61% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.516 +4.70% | 871.54万 | 8914.37万 | 1.5262 | -0.67% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.448 -2.69% | 1091.53万 | 8914.37万 | 1.4551 | -0.49% | 1.30亿 | +200.00万 | +291.02万 | +2.30% |
2026-07-17 | 1.488 -4.80% | 1363.63万 | 8714.37万 | 1.4732 | +1.00% | 1.28亿 | +200.00万 | +294.64万 | +2.35% |
2026-07-16 | 1.563 -2.13% | 986.24万 | 8514.37万 | 1.5607 | +0.15% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.597 -2.09% | 697.34万 | 8514.37万 | 1.600 | -0.19% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.631 +2.00% | 981.74万 | 8514.37万 | 1.6211 | +0.61% | 1.38亿 | +200.00万 | +324.22万 | +2.41% |
2026-07-13 | 1.599 -3.33% | 798.39万 | 8314.37万 | 1.5844 | +0.92% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.654 -2.53% | 998.74万 | 8314.37万 | 1.658 | -0.24% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.697 +3.48% | 838.97万 | 8314.37万 | 1.6885 | +0.50% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.640 -2.09% | 893.19万 | 8314.37万 | 1.6451 | -0.31% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.675 -1.59% | 523.34万 | 8314.37万 | 1.6728 | +0.13% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.702 -0.06% | 535.38万 | 8314.37万 | 1.7013 | +0.04% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.703 +0.89% | 907.81万 | 8314.37万 | 1.7102 | -0.42% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.688 -3.43% | 931.23万 | 8314.37万 | 1.6944 | -0.38% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.748 +0.81% | 1069.10万 | 8314.37万 | 1.750 | -0.11% | 1.46亿 | +200.00万 | +350.00万 | +2.46% |
2026-06-30 | 1.734 +1.52% | 591.04万 | 8114.37万 | 1.7441 | -0.58% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.708 +0.71% | 1145.55万 | 8114.37万 | 1.7103 | -0.13% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.696 -2.86% | 944.22万 | 8114.37万 | 1.6923 | +0.22% | 1.37亿 | +200.00万 | +338.46万 | +2.53% |
2026-06-25 | 1.746 +1.39% | 453.55万 | 7914.37万 | 1.7419 | +0.24% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.722 +1.89% | 990.48万 | 7914.37万 | 1.7201 | +0.11% | 1.36亿 | +200.00万 | +344.02万 | +2.59% |
2026-06-23 | 1.690 -2.54% | 853.14万 | 7714.37万 | 1.691 | -0.06% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.734 +2.97% | 701.92万 | 7714.37万 | 1.7255 | +0.49% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.684 -0.36% | 604.22万 | 7714.37万 | 1.6789 | +0.30% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.690 +2.42% | 665.36万 | 7714.37万 | 1.6697 | +1.22% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.650 +1.73% | 697.81万 | 7714.37万 | 1.642 | +0.49% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.622 +2.98% | 479.64万 | 7714.37万 | 1.6259 | -0.24% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.575 +1.94% | 563.87万 | 7714.37万 | 1.5687 | +0.40% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.545 -0.64% | 307.32万 | 7714.37万 | 1.5483 | -0.21% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.555 -0.38% | 406.67万 | 7714.37万 | 1.5531 | +0.12% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.561 +2.83% | 752.58万 | 7714.37万 | 1.5661 | -0.33% | 1.21亿 | -200.00万 | -313.22万 | -2.53% |
2026-06-08 | 1.518 -3.19% | 879.13万 | 7914.37万 | 1.5251 | -0.47% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.568 -2.55% | 1009.70万 | 7914.37万 | 1.5772 | -0.58% | 1.25亿 | +200.00万 | +315.44万 | +2.59% |
2026-06-04 | 1.609 +0.37% | 548.62万 | 7714.37万 | 1.6035 | +0.34% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.603 +0.44% | 605.74万 | 7714.37万 | 1.605 | -0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.596 +0.38% | 387.22万 | 7714.37万 | 1.5996 | -0.23% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.590 -0.69% | 515.49万 | 7714.37万 | 1.5918 | -0.11% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.601 -1.66% | 925.84万 | 7714.37万 | 1.6026 | -0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.628 -0.12% | 1139.06万 | 7714.37万 | 1.6282 | -0.01% | 1.26亿 | +400.00万 | +651.28万 | +5.47% |
2026-05-27 | 1.630 -0.85% | 934.25万 | 7314.37万 | 1.624 | +0.37% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.644 0.00% | 413.48万 | 7314.37万 | 1.6454 | -0.09% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.644 +0.49% | 828.64万 | 7314.37万 | 1.6497 | -0.35% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.636 +2.19% | 664.17万 | 7314.37万 | 1.6358 | +0.01% | 1.20亿 | -200.00万 | -327.16万 | -2.66% |
2026-05-21 | 1.601 -2.91% | 710.91万 | 7514.37万 | 1.6048 | -0.24% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.649 +0.98% | 549.33万 | 7514.37万 | 1.6496 | -0.04% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.633 +0.49% | 424.62万 | 7514.37万 | 1.6351 | -0.13% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.625 0.00% | 670.98万 | 7514.37万 | 1.6301 | -0.31% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.625 -2.05% | 731.31万 | 7514.37万 | 1.6344 | -0.58% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.659 -3.21% | 1495.14万 | 7514.37万 | 1.6665 | -0.45% | 1.25亿 | +200.00万 | +333.30万 | +2.73% |
2026-05-13 | 1.714 +1.42% | 384.34万 | 7314.37万 | 1.7097 | +0.25% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.690 +0.06% | 1224.16万 | 7314.37万 | 1.6844 | +0.33% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.689 +1.93% | 930.33万 | 7314.37万 | 1.6922 | -0.19% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.657 -0.36% | 967.86万 | 7314.37万 | 1.6582 | -0.07% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.663 +0.61% | 424.75万 | 7314.37万 | 1.6717 | -0.52% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.653 +2.80% | 414.80万 | 7314.37万 | 1.6626 | -0.58% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.608 -0.25% | 377.33万 | 7314.37万 | 1.6111 | -0.19% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.612 +1.45% | 491.84万 | 7314.37万 | 1.6238 | -0.73% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.589 -1.06% | 319.92万 | 7314.37万 | 1.5961 | -0.44% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.606 +0.69% | 242.17万 | 7314.37万 | 1.6054 | +0.04% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.595 -0.13% | 447.19万 | 7314.37万 | 1.597 | -0.13% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.597 -1.11% | 475.16万 | 7314.37万 | 1.6008 | -0.24% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.615 +1.38% | 407.54万 | 7314.37万 | 1.6177 | -0.17% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.593 0.00% | 383.42万 | 7314.37万 | 1.5995 | -0.41% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.593 +0.89% | 309.07万 | 7314.37万 | 1.5931 | -0.01% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.579 +0.32% | 432.29万 | 7314.37万 | 1.5864 | -0.47% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.574 +2.21% | 573.10万 | 7314.37万 | 1.5801 | -0.39% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.540 -0.65% | 422.43万 | 7314.37万 | 1.5443 | -0.28% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.550 +1.64% | 374.48万 | 7314.37万 | 1.5518 | -0.12% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.525 +0.07% | 349.80万 | 7314.37万 | 1.529 | -0.26% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.524 +0.93% | 238.04万 | 7314.37万 | 1.5286 | -0.30% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.510 +0.07% | 529.84万 | 7314.37万 | 1.512 | -0.13% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.509 +4.79% | 414.18万 | 7314.37万 | 1.5149 | -0.39% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.440 +0.28% | 205.10万 | 7314.37万 | 1.4442 | -0.29% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.436 -0.69% | 248.30万 | 7314.37万 | 1.438 | -0.14% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.446 -1.83% | 166.52万 | 7314.37万 | 1.4493 | -0.23% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.473 +0.61% | 352.58万 | 7314.37万 | 1.4716 | +0.10% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.464 -0.07% | 371.76万 | 7314.37万 | 1.4398 | +1.68% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.465 +0.07% | 181.98万 | 7314.37万 | 1.4683 | -0.22% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.464 +0.76% | 274.97万 | 7314.37万 | 1.4652 | -0.08% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.453 -1.16% | 308.19万 | 7314.37万 | 1.4482 | +0.33% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.470 +2.01% | 205.46万 | 7314.37万 | 1.471 | -0.07% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.441 +3.15% | 578.07万 | 7314.37万 | 1.4384 | +0.18% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.397 -4.71% | 742.11万 | 7314.37万 | 1.4039 | -0.49% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.466 -1.48% | 491.86万 | 7314.37万 | 1.4697 | -0.25% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.488 -2.75% | 571.75万 | 7314.37万 | 1.4889 | -0.06% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.530 +0.92% | 240.11万 | 7314.37万 | 1.531 | -0.07% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.516 -1.56% | 180.23万 | 7314.37万 | 1.5142 | +0.12% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.540 -1.22% | 526.37万 | 7314.37万 | 1.5431 | -0.20% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.559 -0.51% | 874.89万 | 7314.37万 | 1.550 | +0.58% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.567 -0.44% | 315.23万 | 7314.37万 | 1.5682 | -0.08% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.574 0.00% | 364.56万 | 7314.37万 | 1.5785 | -0.29% | 1.15亿 | -200.00万 | -315.70万 | -2.66% |
2026-03-10 | 1.574 +1.94% | 523.81万 | 7514.37万 | 1.5778 | -0.24% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.544 -0.96% | 585.66万 | 7514.37万 | 1.5491 | -0.33% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.559 +0.39% | 469.18万 | 7514.37万 | 1.5635 | -0.29% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.553 +0.39% | 596.97万 | 7514.37万 | 1.5536 | -0.04% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.547 -0.19% | 849.13万 | 7514.37万 | 1.5454 | +0.10% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.550 -3.79% | 1421.65万 | 7514.37万 | 1.5521 | -0.14% | 1.17亿 | -200.00万 | -310.42万 | -2.59% |
2026-03-02 | 1.611 +0.44% | 1485.68万 | 7714.37万 | 1.6165 | -0.34% | 1.25亿 | -400.00万 | -646.60万 | -4.93% |
2026-02-27 | 1.604 +0.56% | 393.16万 | 8114.37万 | 1.608 | -0.25% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.595 +0.44% | 409.33万 | 8114.37万 | 1.5986 | -0.23% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.588 +1.47% | 506.27万 | 8114.37万 | 1.5919 | -0.24% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.565 +1.36% | 1598.40万 | 8114.37万 | 1.5658 | -0.05% | 1.27亿 | -200.00万 | -313.16万 | -2.41% |
2026-02-13 | 1.544 -1.66% | 509.10万 | 8314.37万 | 1.5446 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.570 +1.23% | 1312.00万 | 8314.37万 | 1.5663 | +0.24% | 1.30亿 | +400.00万 | +626.52万 | +5.05% |
2026-02-11 | 1.551 +0.32% | 373.67万 | 7914.37万 | 1.5531 | -0.14% | 1.23亿 | -200.00万 | -310.62万 | -2.46% |
2026-02-10 | 1.546 -0.13% | 366.77万 | 8114.37万 | 1.5448 | +0.08% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.548 +1.31% | 630.99万 | 8114.37万 | 1.5465 | +0.10% | 1.25亿 | +200.00万 | +309.30万 | +2.53% |
2026-02-06 | 1.528 +0.39% | 1774.75万 | 7914.37万 | 1.5223 | +0.37% | 1.20亿 | +100.00万 | +152.23万 | +1.28% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.522 -1.62% | 1793.18万 | 7814.37万 | 1.5203 | +0.11% | 1.19亿 | +700.00万 | +1064.21万 | +9.84% |
2026-02-04 | 1.547 +0.98% | 1204.61万 | 7114.37万 | 1.5443 | +0.17% | 1.10亿 | +200.00万 | +308.86万 | +2.89% |
2026-02-03 | 1.532 +1.59% | 847.26万 | 6914.37万 | 1.5429 | -0.71% | 1.07亿 | -100.00万 | -154.29万 | -1.43% |
2026-02-02 | 1.508 -4.62% | 1526.03万 | 7014.37万 | 1.5064 | +0.11% | 1.06亿 | +300.00万 | +451.92万 | +4.47% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.581 -2.17% | 1879.17万 | 6714.37万 | 1.5744 | +0.42% | 1.06亿 | +500.00万 | +787.20万 | +8.05% |
2026-01-29 | 1.616 -0.74% | 714.02万 | 6214.37万 | 1.6067 | +0.58% | 9984.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.628 +1.12% | 777.78万 | 6214.37万 | 1.6211 | +0.43% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.610 +0.25% | 1153.87万 | 6214.37万 | 1.6103 | -0.02% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.606 -1.29% | 2037.61万 | 6214.37万 | 1.6006 | +0.34% | 9946.72万 | +1100.00万 | +1760.66万 | +21.51% |
2026-01-23 | 1.627 +2.52% | 1612.56万 | 5114.37万 | 1.6096 | +1.08% | 8232.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.587 +1.08% | 1012.52万 | 5114.37万 | 1.5777 | +0.59% | 8068.94万 | +200.00万 | +315.54万 | +4.07% |
2026-01-21 | 1.570 +1.88% | 673.49万 | 4914.37万 | 1.5675 | +0.16% | 7703.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.541 -0.58% | 653.45万 | 4914.37万 | 1.5405 | +0.03% | 7570.59万 | +200.00万 | +308.10万 | +4.24% |
2026-01-19 | 1.550 +1.44% | 673.55万 | 4714.37万 | 1.5475 | +0.16% | 7295.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.528 +0.86% | 817.07万 | 4714.37万 | 1.5331 | -0.33% | 7227.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.515 +0.53% | 700.87万 | 4714.37万 | 1.5252 | -0.67% | 7190.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.507 -1.12% | 656.03万 | 4714.37万 | 1.5151 | -0.53% | 7142.74万 | +100.00万 | +151.51万 | +2.17% |
2026-01-13 | 1.524 -0.39% | 853.05万 | 4614.37万 | 1.5037 | +1.35% | 6938.63万 | -100.00万 | -150.37万 | -2.12% |
2026-01-12 | 1.530 +2.00% | 816.83万 | 4714.37万 | 1.5242 | +0.38% | 7185.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.500 +1.90% | 474.26万 | 4714.37万 | 1.4995 | +0.03% | 7069.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.472 -0.47% | 366.32万 | 4714.37万 | 1.4717 | +0.02% | 6938.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.479 +1.09% | 591.09万 | 4714.37万 | 1.4786 | +0.03% | 6970.67万 | +100.00万 | +147.86万 | +2.17% |
2026-01-06 | 1.463 +1.25% | 589.27万 | 4614.37万 | 1.4705 | -0.51% | 6785.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.445 +2.99% | 829.35万 | 4614.37万 | 1.4428 | +0.15% | 6657.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |