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159670.SZ上市交易

国联安中证消费50ETF

国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金

管理人

国联安基金

跟踪指数

中证CS消费50（931139）

上市日期

2023-05-09

基金类型

纯境内

2026 年数据概览

最新收盘

0.856

2026-10-28 · -0.81%

最新净资产

5124.05万

单位净值 0.8582

年度累计净申赎

+492.00万

基于 196 个交易日记录

大额申赎日

3 日

净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%

大额申赎阈值

%

国联安中证消费50ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期	收盘 / 涨跌	成交额	基金份额	单位净值	折溢价率	净资产	净申赎份额	净申赎额	净申赎率
2026-10-28 申赎异动	0.856 -0.81%	257.70万	5970.69万	0.8582	-0.26%	5124.05万	+600.00万	+514.92万	+11.17%
2026-10-27	0.863 -0.46%	177.89万	5370.69万	0.862	+0.12%	4629.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-26	0.867 +0.93%	444.01万	5370.69万	0.8668	+0.02%	4655.32万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-23	0.859 +0.94%	643.44万	5370.69万	0.8602	-0.14%	4619.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-22	0.851 0.00%	445.71万	5370.69万	0.8516	-0.07%	4573.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-21	0.851 -1.39%	334.04万	5370.69万	0.8503	+0.08%	4566.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-20	0.863 -0.92%	421.04万	5370.69万	0.8637	-0.08%	4638.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-19	0.871 +0.46%	570.00万	5370.69万	0.8704	+0.07%	4674.65万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-16	0.867 +0.81%	570.90万	5370.69万	0.8665	+0.06%	4653.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-15	0.860 +0.12%	673.71万	5370.69万	0.8606	-0.07%	4622.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-14	0.859 +0.35%	438.67万	5370.69万	0.8594	-0.05%	4615.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-13	0.856 -0.81%	447.57万	5370.69万	0.8561	-0.01%	4597.85万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-12	0.863 +0.94%	400.36万	5370.69万	0.8636	-0.07%	4638.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-09	0.855 +0.95%	528.93万	5370.69万	0.8548	+0.02%	4590.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-08	0.847 -0.12%	176.31万	5370.69万	0.848	-0.12%	4554.35万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-30	0.848 +0.71%	256.25万	5370.69万	0.849	-0.12%	4559.72万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-29	0.842 -0.12%	82.85万	5370.69万	0.8428	-0.09%	4526.42万	-200.00万	-168.56万	-3.59%
2026-09-28	0.843 +0.12%	254.59万	5570.69万	0.8438	-0.09%	4700.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-24	0.842 -0.71%	508.30万	5570.69万	0.8436	-0.19%	4699.44万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-23	0.848 -0.12%	599.86万	5570.69万	0.8491	-0.13%	4730.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-22	0.849 +0.24%	541.86万	5570.69万	0.8505	-0.18%	4737.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-21	0.847 -0.70%	259.83万	5570.69万	0.847	0.00%	4718.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-18	0.853 +0.35%	340.16万	5570.69万	0.8522	+0.09%	4747.34万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-17	0.850 0.00%	235.57万	5570.69万	0.8513	-0.15%	4742.33万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-16	0.850 -1.16%	231.09万	5570.69万	0.8501	-0.01%	4735.65万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-15	0.860 -0.35%	130.43万	5570.69万	0.860	0.00%	4790.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-14	0.863 +0.35%	172.37万	5570.69万	0.8642	-0.14%	4814.19万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-11	0.860 -0.69%	335.61万	5570.69万	0.8624	-0.28%	4804.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-10	0.866 -0.92%	179.83万	5570.69万	0.867	-0.12%	4829.79万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-09	0.874 -0.34%	180.75万	5570.69万	0.8745	-0.06%	4871.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-08	0.877 -0.68%	59.64万	5570.69万	0.8768	+0.02%	4884.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-07	0.883 -0.90%	318.10万	5570.69万	0.8824	+0.07%	4915.58万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-04	0.891 +2.06%	494.37万	5570.69万	0.8891	+0.21%	4952.90万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-03	0.873 0.00%	173.04万	5570.69万	0.8736	-0.07%	4866.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-02	0.873 -0.68%	140.98万	5570.69万	0.8729	+0.01%	4862.66万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-01	0.879 +0.46%	305.08万	5570.69万	0.8778	+0.14%	4889.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-31	0.875 +0.23%	250.47万	5570.69万	0.873	+0.23%	4863.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-28	0.873 +0.46%	161.57万	5570.69万	0.875	-0.23%	4874.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-27	0.869 -0.23%	179.87万	5570.69万	0.8708	-0.21%	4850.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-26	0.871 -0.34%	510.07万	5570.69万	0.8721	-0.13%	4858.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-25	0.874 +1.04%	542.71万	5570.69万	0.8742	-0.02%	4869.90万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-24	0.865 +0.70%	270.39万	5570.69万	0.8662	-0.14%	4825.33万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-21	0.859 -1.04%	186.05万	5570.69万	0.8589	+0.01%	4784.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-20	0.868 +0.70%	318.21万	5570.69万	0.8694	-0.16%	4843.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-19	0.862 0.00%	318.27万	5570.69万	0.8648	-0.32%	4817.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-18	0.862 +0.47%	259.23万	5570.69万	0.8638	-0.21%	4811.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-17	0.858 -0.92%	431.25万	5570.69万	0.8571	+0.11%	4774.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-14	0.866 -1.14%	251.84万	5570.69万	0.8652	+0.09%	4819.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-13	0.876 0.00%	521.25万	5570.69万	0.8762	-0.02%	4881.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-12	0.876 -0.34%	433.81万	5570.69万	0.8758	+0.02%	4878.81万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-11	0.879 -0.68%	300.16万	5570.69万	0.8799	-0.10%	4901.65万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-10	0.885 +2.43%	318.02万	5570.69万	0.8843	+0.08%	4926.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-07	0.864 -0.58%	127.69万	5570.69万	0.8656	-0.18%	4821.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-06	0.869 -0.46%	209.74万	5570.69万	0.8699	-0.10%	4845.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-05	0.873 -0.46%	403.29万	5570.69万	0.8732	-0.02%	4864.33万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-04	0.877 -1.68%	199.39万	5570.69万	0.8779	-0.10%	4890.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-03	0.892 -1.11%	518.73万	5570.69万	0.8937	-0.19%	4978.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-31	0.902 -0.88%	466.59万	5570.69万	0.902	0.00%	5024.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-30	0.910 +1.90%	591.05万	5570.69万	0.9104	-0.04%	5071.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-29	0.893 +1.82%	688.51万	5570.69万	0.8914	+0.18%	4965.71万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-28	0.877 +1.86%	404.90万	5570.69万	0.877	0.00%	4885.50万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-27	0.861 +0.35%	572.69万	5570.69万	0.8614	-0.05%	4798.59万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-24	0.858 -1.94%	279.27万	5570.69万	0.8591	-0.13%	4785.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-23	0.875 +0.58%	390.69万	5570.69万	0.8682	+0.78%	4836.47万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-22	0.870 +0.23%	588.00万	5570.69万	0.8721	-0.24%	4858.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-21	0.868 -0.69%	599.29万	5570.69万	0.8679	+0.01%	4834.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-20	0.874 +2.82%	704.04万	5570.69万	0.8733	+0.08%	4864.89万	-200.00万	-174.66万	-3.47%
2026-07-17	0.850 -0.59%	560.74万	5770.69万	0.848	+0.24%	4893.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-16	0.855 +0.71%	394.25万	5770.69万	0.855	0.00%	4933.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-15	0.849 +3.41%	418.90万	5770.69万	0.848	+0.12%	4893.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-14	0.821 +0.37%	136.19万	5770.69万	0.8224	-0.17%	4745.82万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-13	0.818 +0.49%	42.63万	5770.69万	0.8184	-0.05%	4722.73万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-10	0.814 +0.99%	446.21万	5770.69万	0.8154	-0.17%	4705.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-09	0.806 -1.10%	89.83万	5770.69万	0.8065	-0.06%	4654.06万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-08	0.815 +0.12%	235.66万	5770.69万	0.815	0.00%	4703.11万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-07	0.814 -1.57%	153.49万	5770.69万	0.816	-0.25%	4708.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-06	0.827 +1.85%	196.38万	5770.69万	0.8268	+0.02%	4771.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-03	0.812 +0.25%	120.44万	5770.69万	0.8126	-0.07%	4689.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-02	0.810 +0.37%	225.56万	5770.69万	0.8097	+0.04%	4672.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-01	0.807 +1.64%	137.30万	5770.69万	0.8074	-0.05%	4659.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-30	0.794 -1.00%	360.65万	5770.69万	0.7931	+0.11%	4576.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-29	0.802 +2.82%	398.48万	5770.69万	0.8023	-0.04%	4629.83万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-26	0.780 -0.64%	333.68万	5770.69万	0.7817	-0.22%	4510.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-25	0.785 +0.26%	408.39万	5770.69万	0.7853	-0.04%	4531.72万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-24	0.783 -1.26%	244.07万	5770.69万	0.7836	-0.08%	4521.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-23	0.793 -1.12%	359.52万	5770.69万	0.7942	-0.15%	4583.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-22	0.802 +0.88%	234.65万	5770.69万	0.8021	-0.01%	4628.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-18	0.795 -1.73%	203.30万	5770.69万	0.7936	+0.18%	4579.62万	-200.00万	-158.72万	-3.35%
2026-06-17	0.809 -0.86%	105.82万	5970.69万	0.8093	-0.04%	4832.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-16	0.816 -1.81%	189.79万	5970.69万	0.8163	-0.04%	4873.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-15	0.831 -1.42%	695.36万	5970.69万	0.8304	+0.07%	4958.06万	+200.00万	+166.08万	+3.47%
2026-06-12	0.843 +0.72%	400.20万	5770.69万	0.8407	+0.27%	4851.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-11	0.837 +0.24%	89.58万	5770.69万	0.8386	-0.19%	4839.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-10	0.835 +0.97%	323.05万	5770.69万	0.8357	-0.08%	4822.57万	-200.00万	-167.14万	-3.35%
2026-06-09	0.827 -0.36%	257.28万	5970.69万	0.8278	-0.10%	4942.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-08	0.830 -0.72%	555.98万	5970.69万	0.8319	-0.23%	4967.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-05	0.836 -0.24%	555.52万	5970.69万	0.8362	-0.02%	4992.69万	+200.00万	+167.24万	+3.47%
2026-06-04	0.838 -1.30%	247.43万	5770.69万	0.8361	+0.23%	4824.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-03	0.849 -0.82%	302.18万	5770.69万	0.8475	+0.18%	4890.66万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-02	0.856 -0.70%	277.89万	5770.69万	0.8562	-0.02%	4940.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-01	0.862 +0.47%	177.00万	5770.69万	0.8615	+0.06%	4971.45万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-29	0.858 +2.63%	323.82万	5770.69万	0.859	-0.12%	4957.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-28	0.836 -1.53%	311.51万	5770.69万	0.8359	+0.01%	4823.72万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-27	0.849 -0.12%	664.23万	5770.69万	0.8507	-0.20%	4909.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-26	0.850 -0.12%	335.54万	5770.69万	0.8492	+0.09%	4900.47万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-25	0.851 -0.12%	440.60万	5770.69万	0.8506	+0.05%	4908.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-22	0.852 -1.39%	386.64万	5770.69万	0.8528	-0.09%	4921.25万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-21	0.864 -0.58%	514.63万	5770.69万	0.8635	+0.06%	4982.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-20	0.869 -0.11%	490.60万	5770.69万	0.8694	-0.05%	5017.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-19	0.870 -0.57%	171.02万	5770.69万	0.8716	-0.18%	5029.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-18	0.875 -1.24%	132.90万	5770.69万	0.8751	-0.01%	5049.93万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-15	0.886 -0.45%	266.78万	5770.69万	0.8845	+0.17%	5104.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-14	0.890 +0.34%	382.52万	5770.69万	0.889	+0.11%	5130.15万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-13	0.887 -0.78%	374.73万	5770.69万	0.8876	-0.07%	5122.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-12	0.894 -0.89%	406.13万	5770.69万	0.893	+0.11%	5153.23万	+200.00万	+178.60万	+3.59%
2026-05-11	0.902 +0.11%	628.54万	5570.69万	0.9025	-0.06%	5027.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-08	0.901 -0.11%	346.50万	5570.69万	0.9009	+0.01%	5018.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-07	0.902 -0.33%	585.07万	5570.69万	0.9022	-0.02%	5025.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-06 申赎异动	0.905 -1.09%	666.21万	5570.69万	0.9051	-0.01%	5042.03万	+400.00万	+362.04万	+7.74%
2026-04-30	0.915 -0.33%	585.49万	5170.69万	0.9137	+0.14%	4724.46万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-29	0.918 +1.66%	343.03万	5170.69万	0.9167	+0.14%	4739.97万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-28	0.903 +0.56%	336.77万	5170.69万	0.9027	+0.03%	4667.58万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-27	0.898 -0.77%	304.24万	5170.69万	0.8972	+0.09%	4639.14万	+200.00万	+179.44万	+4.02%
2026-04-24	0.905 +0.22%	306.84万	4970.69万	0.9044	+0.07%	4495.49万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-23	0.903 0.00%	443.11万	4970.69万	0.9029	+0.01%	4488.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-22	0.903 -0.66%	595.46万	4970.69万	0.9029	+0.01%	4488.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-21	0.909 -0.11%	447.85万	4970.69万	0.9083	+0.08%	4514.88万	+200.00万	+181.66万	+4.19%
2026-04-20	0.910 +0.44%	295.62万	4770.69万	0.9084	+0.18%	4333.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-17	0.906 -1.09%	227.60万	4770.69万	0.9049	+0.12%	4317.00万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-16	0.916 0.00%	130.95万	4770.69万	0.9159	+0.01%	4369.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-15	0.916 +0.66%	128.46万	4770.69万	0.915	+0.11%	4365.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-14	0.910 +0.66%	97.07万	4770.69万	0.9095	+0.05%	4338.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-13	0.904 -0.33%	246.51万	4770.69万	0.9035	+0.06%	4310.32万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-10	0.907 -0.22%	370.59万	4770.69万	0.9078	-0.09%	4330.83万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-09	0.909 -1.20%	136.96万	4770.69万	0.9096	-0.07%	4339.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-08	0.920 +1.55%	287.61万	4770.69万	0.9202	-0.02%	4389.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-07	0.906 -0.44%	345.36万	4770.69万	0.907	-0.11%	4327.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-03	0.910 -1.30%	319.58万	4770.69万	0.9116	-0.18%	4348.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-02	0.922 +0.22%	359.18万	4770.69万	0.9223	-0.03%	4400.01万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-01	0.920 +0.77%	411.05万	4770.69万	0.9197	+0.03%	4387.61万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-31	0.913 +0.44%	406.44万	4770.69万	0.9124	+0.07%	4352.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-30	0.909 -0.55%	503.61万	4770.69万	0.9087	+0.03%	4335.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-27	0.914 +0.88%	555.58万	4770.69万	0.9149	-0.10%	4364.71万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-26	0.906 -0.98%	238.65万	4770.69万	0.9063	-0.03%	4323.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-25	0.915 +0.88%	239.28万	4770.69万	0.9139	+0.12%	4359.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-24	0.907 +0.78%	445.22万	4770.69万	0.9063	+0.08%	4323.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-23	0.900 -3.33%	529.28万	4770.69万	0.9015	-0.17%	4300.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-20	0.931 -0.53%	601.71万	4770.69万	0.9324	-0.15%	4448.19万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-19	0.936 -1.47%	568.31万	4770.69万	0.9373	-0.14%	4471.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-18	0.950 -0.52%	522.75万	4770.69万	0.9498	+0.02%	4531.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-17	0.955 +0.42%	548.56万	4770.69万	0.9546	+0.04%	4554.10万	-200.00万	-190.92万	-4.02%
2026-03-16	0.951 +0.96%	355.90万	4970.69万	0.9514	-0.04%	4729.12万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-13	0.942 +0.32%	305.51万	4970.69万	0.9419	+0.01%	4681.89万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-12	0.939 +0.21%	174.36万	4970.69万	0.9389	+0.01%	4666.98万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-11	0.937 +0.54%	308.52万	4970.69万	0.9375	-0.05%	4660.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-10	0.932 +0.43%	233.28万	4970.69万	0.9326	-0.06%	4635.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-09	0.928 -0.75%	150.64万	4970.69万	0.9279	+0.01%	4612.31万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-06	0.935 +1.74%	194.41万	4970.69万	0.9343	+0.07%	4644.12万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-05	0.919 -0.33%	65.14万	4970.69万	0.920	-0.11%	4573.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-04	0.922 -0.75%	102.49万	4970.69万	0.9209	+0.12%	4577.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-03	0.929 -0.75%	539.00万	4970.69万	0.930	-0.11%	4622.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-02	0.936 -1.27%	282.15万	4970.69万	0.9362	-0.02%	4653.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-27	0.948 0.00%	55.65万	4970.69万	0.947	+0.11%	4707.25万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-26	0.948 -0.94%	52.65万	4970.69万	0.9468	+0.13%	4706.25万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-25	0.957 +0.31%	123.97万	4970.69万	0.9571	-0.01%	4757.45万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-24	0.954 -0.63%	168.55万	4970.69万	0.9539	+0.01%	4741.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-13	0.960 -0.31%	428.73万	4970.69万	0.9603	-0.03%	4773.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-12	0.963 -1.13%	425.61万	4970.69万	0.9641	-0.11%	4792.24万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-11	0.974 -0.10%	203.11万	4970.69万	0.9739	+0.01%	4840.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-10	0.975 -0.51%	124.68万	4970.69万	0.975	0.00%	4846.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-09	0.980 +0.41%	135.08万	4970.69万	0.9796	+0.04%	4869.29万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-06	0.976 -1.11%	234.17万	4970.69万	0.9763	-0.03%	4852.89万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-05 申赎异动	0.987 +0.92%	429.97万	4970.69万	0.9883	-0.13%	4912.54万	-400.00万	-395.32万	-7.45%
2026-02-04	0.978 +2.19%	787.31万	5370.69万	0.9775	+0.05%	5249.85万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-03	0.957 +0.74%	431.90万	5370.69万	0.9574	-0.04%	5141.90万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-02	0.950 +0.21%	337.46万	5370.69万	0.9475	+0.26%	5088.73万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-30	0.948 -1.56%	395.47万	5370.69万	0.9464	+0.17%	5082.82万	-200.00万	-189.28万	-3.59%
2026-01-29	0.963 +3.77%	512.85万	5570.69万	0.9643	-0.13%	5371.82万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-28	0.928 -0.54%	572.59万	5570.69万	0.9261	+0.21%	5159.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-27	0.933 -1.06%	283.94万	5570.69万	0.9331	-0.01%	5198.01万	+200.00万	+186.62万	+3.72%
2026-01-26	0.943 -0.21%	550.31万	5370.69万	0.9422	+0.08%	5060.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-23	0.945 -0.32%	502.33万	5370.69万	0.945	0.00%	5075.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-22	0.948 -0.21%	582.00万	5370.69万	0.9479	+0.01%	5090.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-21	0.950 -1.45%	206.23万	5370.69万	0.9505	-0.05%	5104.84万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-20	0.964 +0.73%	433.20万	5370.69万	0.9626	+0.15%	5169.83万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-19	0.957 -0.10%	163.46万	5370.69万	0.957	0.00%	5139.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-16	0.958 -0.31%	333.16万	5370.69万	0.954	+0.42%	5123.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-15	0.961 -0.21%	214.14万	5370.69万	0.9612	-0.02%	5162.31万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-14	0.963 -0.82%	592.41万	5370.69万	0.9641	-0.11%	5177.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-13	0.971 -0.72%	643.58万	5370.69万	0.9671	+0.40%	5194.00万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-12	0.978 +0.10%	587.60万	5370.69万	0.980	-0.20%	5263.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-09	0.977 +0.51%	590.40万	5370.69万	0.9783	-0.13%	5254.15万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-08	0.972 -0.72%	307.33万	5370.69万	0.9735	-0.15%	5228.37万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-07	0.979 -0.41%	121.36万	5370.69万	0.9786	+0.04%	5255.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-06	0.983 +0.61%	576.18万	5370.69万	0.9826	+0.04%	5277.24万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-05	0.977 +1.14%	459.15万	5370.69万	0.9775	-0.05%	5249.85万	0.00	0.00元	0.00%