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159669.SZ上市交易
国泰国证绿色电力ETF
国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
国证绿色电力（399438）
上市日期
2023-01-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.095
2026-10-28 · +0.55%
最新净资产
1.90亿
单位净值 1.0939
年度累计净申赎
+1.10亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.095 +0.55% | 210.62万 | 1.73亿 | 1.0939 | +0.10% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.089 -0.64% | 191.05万 | 1.73亿 | 1.0881 | +0.08% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.096 +0.55% | 248.90万 | 1.73亿 | 1.0968 | -0.07% | 1.90亿 | -50.00万 | -54.84万 | -0.29% |
2026-10-23 | 1.090 -0.73% | 306.99万 | 1.74亿 | 1.0913 | -0.12% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.098 -0.72% | 250.53万 | 1.74亿 | 1.0973 | +0.06% | 1.91亿 | -150.00万 | -164.60万 | -0.86% |
2026-10-21 | 1.106 -0.45% | 77.36万 | 1.75亿 | 1.1079 | -0.17% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.111 -0.98% | 276.02万 | 1.75亿 | 1.1114 | -0.04% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.122 +0.90% | 308.01万 | 1.75亿 | 1.1195 | +0.22% | 1.96亿 | -50.00万 | -55.98万 | -0.28% |
2026-10-16 | 1.112 +0.18% | 211.05万 | 1.76亿 | 1.1108 | +0.11% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.110 -1.86% | 323.10万 | 1.76亿 | 1.1112 | -0.11% | 1.95亿 | -300.00万 | -333.36万 | -1.68% |
2026-10-14 | 1.131 +1.25% | 181.13万 | 1.79亿 | 1.1319 | -0.08% | 2.02亿 | -150.00万 | -169.79万 | -0.83% |
2026-10-13 | 1.117 -0.80% | 356.77万 | 1.80亿 | 1.1192 | -0.20% | 2.02亿 | -250.00万 | -279.80万 | -1.37% |
2026-10-12 | 1.126 +0.09% | 230.55万 | 1.83亿 | 1.1284 | -0.21% | 2.06亿 | -50.00万 | -56.42万 | -0.27% |
2026-10-09 | 1.125 +0.18% | 147.10万 | 1.83亿 | 1.126 | -0.09% | 2.06亿 | -100.00万 | -112.60万 | -0.54% |
2026-10-08 | 1.123 +1.45% | 322.52万 | 1.84亿 | 1.1264 | -0.30% | 2.08亿 | -250.00万 | -281.60万 | -1.34% |
2026-09-30 | 1.107 +0.45% | 130.07万 | 1.87亿 | 1.1076 | -0.05% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.102 +0.09% | 135.32万 | 1.87亿 | 1.0996 | +0.22% | 2.05亿 | -100.00万 | -109.96万 | -0.53% |
2026-09-28 | 1.101 +0.27% | 414.90万 | 1.88亿 | 1.1028 | -0.16% | 2.07亿 | -150.00万 | -165.42万 | -0.79% |
2026-09-24 | 1.098 0.00% | 259.89万 | 1.89亿 | 1.0986 | -0.05% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.098 -0.90% | 317.78万 | 1.89亿 | 1.0987 | -0.06% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.108 -0.54% | 138.58万 | 1.89亿 | 1.1098 | -0.16% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.114 0.00% | 231.55万 | 1.89亿 | 1.115 | -0.09% | 2.11亿 | -150.00万 | -167.25万 | -0.79% |
2026-09-18 | 1.114 +0.09% | 172.35万 | 1.91亿 | 1.1156 | -0.14% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.113 -1.24% | 344.79万 | 1.91亿 | 1.1134 | -0.04% | 2.12亿 | -100.00万 | -111.34万 | -0.52% |
2026-09-16 | 1.127 +0.45% | 464.21万 | 1.92亿 | 1.1273 | -0.03% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.122 -0.44% | 366.04万 | 1.92亿 | 1.1246 | -0.23% | 2.16亿 | -200.00万 | -224.92万 | -1.03% |
2026-09-14 | 1.127 +0.27% | 364.40万 | 1.94亿 | 1.1291 | -0.19% | 2.19亿 | -150.00万 | -169.37万 | -0.77% |
2026-09-11 | 1.124 -0.27% | 391.28万 | 1.95亿 | 1.1271 | -0.28% | 2.20亿 | -350.00万 | -394.49万 | -1.76% |
2026-09-10 | 1.127 +0.36% | 312.15万 | 1.99亿 | 1.1285 | -0.13% | 2.24亿 | -100.00万 | -112.85万 | -0.50% |
2026-09-09 | 1.123 +1.08% | 188.08万 | 2.00亿 | 1.1215 | +0.13% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.111 +0.45% | 229.94万 | 2.00亿 | 1.1121 | -0.10% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.106 -0.72% | 260.53万 | 2.00亿 | 1.105 | +0.09% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.114 -0.09% | 242.81万 | 2.00亿 | 1.1142 | -0.02% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.115 -0.09% | 246.98万 | 2.00亿 | 1.1149 | +0.01% | 2.23亿 | -50.00万 | -55.75万 | -0.25% |
2026-09-02 | 1.116 +0.18% | 344.63万 | 2.00亿 | 1.1156 | +0.04% | 2.23亿 | -150.00万 | -167.34万 | -0.74% |
2026-09-01 | 1.114 +1.00% | 391.14万 | 2.02亿 | 1.1166 | -0.23% | 2.25亿 | -50.00万 | -55.83万 | -0.25% |
2026-08-31 | 1.103 -0.45% | 273.38万 | 2.02亿 | 1.1048 | -0.16% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.108 -0.18% | 259.92万 | 2.02亿 | 1.1086 | -0.05% | 2.24亿 | -50.00万 | -55.43万 | -0.25% |
2026-08-27 | 1.110 -0.27% | 247.51万 | 2.03亿 | 1.1106 | -0.05% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.113 +1.09% | 318.28万 | 2.03亿 | 1.1135 | -0.04% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.101 +0.37% | 284.03万 | 2.03亿 | 1.1005 | +0.05% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.097 +0.83% | 247.85万 | 2.03亿 | 1.0971 | -0.01% | 2.22亿 | +100.00万 | +109.71万 | +0.50% |
2026-08-21 | 1.088 -0.46% | 323.55万 | 2.02亿 | 1.0876 | +0.04% | 2.19亿 | +100.00万 | +108.76万 | +0.50% |
2026-08-20 | 1.093 -0.09% | 291.99万 | 2.01亿 | 1.0936 | -0.05% | 2.20亿 | -150.00万 | -164.04万 | -0.74% |
2026-08-19 | 1.094 -1.09% | 477.63万 | 2.02亿 | 1.0956 | -0.15% | 2.22亿 | -50.00万 | -54.78万 | -0.25% |
2026-08-18 | 1.106 -0.54% | 341.81万 | 2.03亿 | 1.1076 | -0.14% | 2.25亿 | -100.00万 | -110.76万 | -0.49% |
2026-08-17 | 1.112 -0.27% | 381.97万 | 2.04亿 | 1.113 | -0.09% | 2.27亿 | -50.00万 | -55.65万 | -0.24% |
2026-08-14 | 1.115 -1.68% | 438.39万 | 2.04亿 | 1.1137 | +0.12% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.134 +0.27% | 684.77万 | 2.04亿 | 1.1353 | -0.11% | 2.32亿 | -200.00万 | -227.06万 | -0.97% |
2026-08-12 | 1.131 -0.62% | 426.80万 | 2.06亿 | 1.1304 | +0.05% | 2.33亿 | -100.00万 | -113.04万 | -0.48% |
2026-08-11 | 1.138 +0.44% | 468.40万 | 2.07亿 | 1.1371 | +0.08% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.133 +0.62% | 512.09万 | 2.07亿 | 1.1319 | +0.10% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.126 +0.09% | 497.92万 | 2.07亿 | 1.1244 | +0.14% | 2.33亿 | -50.00万 | -56.22万 | -0.24% |
2026-08-06 | 1.125 -0.88% | 532.54万 | 2.08亿 | 1.1261 | -0.10% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.135 -1.05% | 665.68万 | 2.08亿 | 1.1357 | -0.06% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.147 -0.69% | 764.89万 | 2.08亿 | 1.1455 | +0.13% | 2.38亿 | +150.00万 | +171.83万 | +0.73% |
2026-08-03 | 1.155 +1.23% | 432.33万 | 2.06亿 | 1.1553 | -0.03% | 2.38亿 | -50.00万 | -57.77万 | -0.24% |
2026-07-31 | 1.141 +0.35% | 353.06万 | 2.07亿 | 1.1418 | -0.07% | 2.36亿 | -50.00万 | -57.09万 | -0.24% |
2026-07-30 | 1.137 0.00% | 420.71万 | 2.07亿 | 1.1377 | -0.06% | 2.36亿 | -300.00万 | -341.31万 | -1.43% |
2026-07-29 | 1.137 +1.34% | 601.94万 | 2.10亿 | 1.137 | 0.00% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.122 -0.09% | 595.06万 | 2.10亿 | 1.1227 | -0.06% | 2.36亿 | -250.00万 | -280.68万 | -1.18% |
2026-07-27 | 1.123 +0.72% | 465.11万 | 2.13亿 | 1.1267 | -0.33% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.115 -3.96% | 906.07万 | 2.13亿 | 1.1175 | -0.22% | 2.38亿 | -100.00万 | -111.75万 | -0.47% |
2026-07-23 | 1.161 +0.78% | 1321.27万 | 2.14亿 | 1.1608 | +0.02% | 2.48亿 | -150.00万 | -174.12万 | -0.70% |
2026-07-22 | 1.152 +1.59% | 1058.03万 | 2.15亿 | 1.152 | 0.00% | 2.48亿 | -50.00万 | -57.60万 | -0.23% |
2026-07-21 | 1.134 -0.79% | 1450.33万 | 2.16亿 | 1.1344 | -0.04% | 2.45亿 | +400.00万 | +453.76万 | +1.89% |
2026-07-20 | 1.143 +4.58% | 2049.15万 | 2.12亿 | 1.1373 | +0.50% | 2.41亿 | +400.00万 | +454.92万 | +1.93% |
2026-07-17 | 1.093 +1.58% | 1114.64万 | 2.08亿 | 1.0901 | +0.27% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.076 -1.65% | 637.15万 | 2.08亿 | 1.0759 | +0.01% | 2.24亿 | +200.00万 | +215.18万 | +0.97% |
2026-07-15 | 1.094 +1.11% | 384.86万 | 2.06亿 | 1.0895 | +0.41% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.082 +0.84% | 297.52万 | 2.06亿 | 1.0831 | -0.10% | 2.23亿 | -200.00万 | -216.62万 | -0.96% |
2026-07-13 | 1.073 -1.20% | 368.22万 | 2.08亿 | 1.0738 | -0.07% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.086 +0.74% | 521.18万 | 2.08亿 | 1.0871 | -0.10% | 2.26亿 | -50.00万 | -54.36万 | -0.24% |
2026-07-09 | 1.078 +0.09% | 608.94万 | 2.08亿 | 1.0772 | +0.07% | 2.24亿 | -150.00万 | -161.58万 | -0.72% |
2026-07-08 | 1.077 -0.55% | 296.91万 | 2.10亿 | 1.0776 | -0.06% | 2.26亿 | -700.00万 | -754.32万 | -3.23% |
2026-07-07 | 1.083 -1.90% | 315.06万 | 2.17亿 | 1.0823 | +0.06% | 2.35亿 | +300.00万 | +324.69万 | +1.40% |
2026-07-06 | 1.104 -0.45% | 445.42万 | 2.14亿 | 1.1018 | +0.20% | 2.36亿 | +450.00万 | +495.81万 | +2.15% |
2026-07-03 | 1.109 0.00% | 508.75万 | 2.09亿 | 1.1083 | +0.06% | 2.32亿 | +200.00万 | +221.66万 | +0.96% |
2026-07-02 | 1.109 -0.45% | 654.08万 | 2.07亿 | 1.1066 | +0.22% | 2.29亿 | +250.00万 | +276.65万 | +1.22% |
2026-07-01 | 1.114 +0.72% | 725.74万 | 2.05亿 | 1.1145 | -0.04% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.106 0.00% | 427.53万 | 2.05亿 | 1.1011 | +0.45% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.106 -0.09% | 667.19万 | 2.05亿 | 1.1055 | +0.05% | 2.26亿 | +50.00万 | +55.28万 | +0.24% |
2026-06-26 | 1.107 -0.09% | 1088.67万 | 2.04亿 | 1.1028 | +0.38% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.108 -1.86% | 584.43万 | 2.04亿 | 1.108 | 0.00% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.129 -1.91% | 531.83万 | 2.04亿 | 1.1283 | +0.06% | 2.30亿 | +150.00万 | +169.25万 | +0.74% |
2026-06-23 | 1.151 -1.71% | 608.69万 | 2.03亿 | 1.1496 | +0.12% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.171 +1.21% | 847.89万 | 2.03亿 | 1.1605 | +0.90% | 2.35亿 | -150.00万 | -174.08万 | -0.73% |
2026-06-18 | 1.157 -3.02% | 1123.67万 | 2.04亿 | 1.1554 | +0.14% | 2.36亿 | -250.00万 | -288.85万 | -1.21% |
2026-06-17 | 1.193 -0.75% | 1868.79万 | 2.07亿 | 1.1952 | -0.18% | 2.47亿 | -950.00万 | -1135.44万 | -4.39% |
2026-06-16 | 1.202 -0.66% | 712.40万 | 2.16亿 | 1.2037 | -0.14% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.210 +0.50% | 805.09万 | 2.16亿 | 1.2108 | -0.07% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.204 +1.26% | 713.95万 | 2.16亿 | 1.2018 | +0.18% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.189 +0.25% | 382.26万 | 2.16亿 | 1.1897 | -0.06% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.186 -2.39% | 597.38万 | 2.16亿 | 1.1861 | -0.01% | 2.56亿 | +50.00万 | +59.31万 | +0.23% |
2026-06-09 | 1.215 +1.00% | 739.54万 | 2.16亿 | 1.2129 | +0.17% | 2.62亿 | -100.00万 | -121.29万 | -0.46% |
2026-06-08 | 1.203 -2.98% | 845.26万 | 2.17亿 | 1.201 | +0.17% | 2.60亿 | +50.00万 | +60.05万 | +0.23% |
2026-06-05 | 1.240 -3.58% | 1119.69万 | 2.16亿 | 1.2389 | +0.09% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.286 -1.38% | 937.22万 | 2.16亿 | 1.286 | 0.00% | 2.78亿 | -50.00万 | -64.30万 | -0.23% |
2026-06-03 | 1.304 +0.15% | 1546.89万 | 2.17亿 | 1.3041 | -0.01% | 2.83亿 | -100.00万 | -130.41万 | -0.46% |
2026-06-02 | 1.302 -0.38% | 999.34万 | 2.18亿 | 1.3025 | -0.04% | 2.84亿 | +300.00万 | +390.75万 | +1.40% |
2026-06-01 | 1.307 +0.93% | 2024.82万 | 2.15亿 | 1.308 | -0.08% | 2.81亿 | -150.00万 | -196.20万 | -0.69% |
2026-05-29 | 1.295 +2.05% | 1958.25万 | 2.16亿 | 1.2975 | -0.19% | 2.81亿 | -350.00万 | -454.13万 | -1.59% |
2026-05-28 | 1.269 +1.28% | 1641.82万 | 2.20亿 | 1.2685 | +0.04% | 2.79亿 | +150.00万 | +190.28万 | +0.69% |
2026-05-27 | 1.253 +0.64% | 1164.89万 | 2.18亿 | 1.254 | -0.08% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.245 +0.08% | 745.30万 | 2.18亿 | 1.2442 | +0.06% | 2.72亿 | +50.00万 | +62.21万 | +0.23% |
2026-05-25 | 1.244 +2.13% | 955.44万 | 2.18亿 | 1.2443 | -0.02% | 2.71亿 | -50.00万 | -62.22万 | -0.23% |
2026-05-22 | 1.218 -0.08% | 841.89万 | 2.18亿 | 1.2167 | +0.11% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.219 -2.01% | 1612.26万 | 2.18亿 | 1.2091 | +0.82% | 2.64亿 | +300.00万 | +362.73万 | +1.39% |
2026-05-20 | 1.244 -3.94% | 1838.37万 | 2.15亿 | 1.2385 | +0.44% | 2.67亿 | +600.00万 | +743.10万 | +2.87% |
2026-05-19 | 1.295 +3.27% | 1149.98万 | 2.09亿 | 1.2898 | +0.40% | 2.70亿 | +150.00万 | +193.47万 | +0.72% |
2026-05-18 | 1.254 +0.08% | 927.23万 | 2.08亿 | 1.2531 | +0.07% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.253 -0.87% | 1521.13万 | 2.08亿 | 1.2545 | -0.12% | 2.61亿 | -150.00万 | -188.18万 | -0.72% |
2026-05-14 | 1.264 -2.62% | 2093.30万 | 2.09亿 | 1.2644 | -0.03% | 2.65亿 | +500.00万 | +632.20万 | +2.45% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.298 +2.20% | 2554.42万 | 2.04亿 | 1.2891 | +0.69% | 2.63亿 | +1200.00万 | +1546.92万 | +6.24% |
2026-05-12 | 1.270 +1.44% | 892.78万 | 1.92亿 | 1.2638 | +0.49% | 2.43亿 | +100.00万 | +126.38万 | +0.52% |
2026-05-11 | 1.252 +1.62% | 683.63万 | 1.91亿 | 1.2483 | +0.30% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.232 -0.24% | 864.14万 | 1.91亿 | 1.2322 | -0.02% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.235 +1.31% | 1154.94万 | 1.91亿 | 1.2327 | +0.19% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.219 +2.18% | 975.19万 | 1.91亿 | 1.2146 | +0.36% | 2.32亿 | +200.00万 | +242.92万 | +1.06% |
2026-04-30 | 1.193 -0.91% | 657.16万 | 1.89亿 | 1.1887 | +0.36% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.204 +0.17% | 589.00万 | 1.89亿 | 1.2042 | -0.02% | 2.28亿 | -50.00万 | -60.21万 | -0.26% |
2026-04-28 | 1.202 +0.42% | 700.21万 | 1.90亿 | 1.2027 | -0.06% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.197 -0.83% | 564.87万 | 1.90亿 | 1.1972 | -0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.207 -1.63% | 1095.07万 | 1.90亿 | 1.2056 | +0.12% | 2.29亿 | +50.00万 | +60.28万 | +0.26% |
2026-04-23 | 1.227 +1.74% | 1100.91万 | 1.89亿 | 1.226 | +0.08% | 2.32亿 | -100.00万 | -122.60万 | -0.53% |
2026-04-22 | 1.206 -0.17% | 718.16万 | 1.90亿 | 1.2061 | -0.01% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.208 +1.34% | 760.34万 | 1.90亿 | 1.2048 | +0.27% | 2.29亿 | +50.00万 | +60.24万 | +0.26% |
2026-04-20 | 1.192 +1.19% | 565.10万 | 1.90亿 | 1.1922 | -0.02% | 2.26亿 | -100.00万 | -119.22万 | -0.52% |
2026-04-17 | 1.178 -0.08% | 600.28万 | 1.91亿 | 1.1799 | -0.16% | 2.25亿 | -50.00万 | -59.00万 | -0.26% |
2026-04-16 | 1.179 +0.68% | 578.01万 | 1.91亿 | 1.178 | +0.08% | 2.25亿 | +100.00万 | +117.80万 | +0.53% |
2026-04-15 | 1.171 +0.26% | 612.97万 | 1.90亿 | 1.1697 | +0.11% | 2.23亿 | +150.00万 | +175.46万 | +0.79% |
2026-04-14 | 1.168 +0.26% | 733.59万 | 1.89亿 | 1.1686 | -0.05% | 2.21亿 | +100.00万 | +116.86万 | +0.53% |
2026-04-13 | 1.165 +0.78% | 486.05万 | 1.88亿 | 1.1647 | +0.03% | 2.19亿 | +100.00万 | +116.47万 | +0.54% |
2026-04-10 | 1.156 0.00% | 757.18万 | 1.87亿 | 1.1558 | +0.02% | 2.16亿 | +300.00万 | +346.74万 | +1.63% |
2026-04-09 | 1.156 -0.86% | 638.84万 | 1.84亿 | 1.1558 | +0.02% | 2.12亿 | +450.00万 | +520.11万 | +2.51% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.166 +2.01% | 4484.44万 | 1.79亿 | 1.1656 | +0.03% | 2.09亿 | -2800.00万 | -3263.68万 | -13.51% |
2026-04-07 | 1.143 +0.18% | 395.56万 | 2.07亿 | 1.1435 | -0.04% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.141 -2.65% | 627.65万 | 2.07亿 | 1.1458 | -0.42% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.172 -0.76% | 644.32万 | 2.07亿 | 1.1738 | -0.15% | 2.43亿 | -50.00万 | -58.69万 | -0.24% |
2026-04-01 | 1.181 -0.34% | 1059.13万 | 2.08亿 | 1.1823 | -0.11% | 2.46亿 | -150.00万 | -177.35万 | -0.72% |
2026-03-31 | 1.185 -2.63% | 1003.54万 | 2.09亿 | 1.1853 | -0.03% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.217 -3.18% | 1510.92万 | 2.09亿 | 1.2173 | -0.02% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.257 -0.79% | 1257.96万 | 2.09亿 | 1.2554 | +0.13% | 2.63亿 | +1050.00万 | +1318.17万 | +5.28% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.267 -1.63% | 6000.14万 | 1.99亿 | 1.2695 | -0.20% | 2.52亿 | +3600.00万 | +4570.20万 | +22.12% |
2026-03-25 | 1.288 +2.96% | 2775.21万 | 1.63亿 | 1.2836 | +0.34% | 2.09亿 | +750.00万 | +962.70万 | +4.83% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.251 +3.99% | 3530.58万 | 1.55亿 | 1.2473 | +0.30% | 1.94亿 | +1950.00万 | +2432.24万 | +14.36% |
2026-03-23 | 1.203 -1.96% | 905.29万 | 1.36亿 | 1.2024 | +0.05% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.227 0.00% | 941.85万 | 1.36亿 | 1.2282 | -0.10% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.227 -0.08% | 748.05万 | 1.36亿 | 1.2279 | -0.07% | 1.67亿 | -50.00万 | -61.40万 | -0.37% |
2026-03-18 | 1.228 +0.16% | 790.41万 | 1.36亿 | 1.2271 | +0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.226 -0.97% | 676.84万 | 1.36亿 | 1.2274 | -0.11% | 1.67亿 | -300.00万 | -368.22万 | -2.15% |
2026-03-16 | 1.238 -3.05% | 1382.10万 | 1.39亿 | 1.2381 | -0.01% | 1.72亿 | +250.00万 | +309.53万 | +1.83% |
2026-03-13 | 1.277 -1.54% | 1295.79万 | 1.37亿 | 1.2701 | +0.54% | 1.74亿 | +400.00万 | +508.04万 | +3.01% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.297 +2.37% | 1190.74万 | 1.33亿 | 1.2889 | +0.63% | 1.71亿 | +2750.00万 | +3544.48万 | +26.13% |
2026-03-11 | 1.267 +2.43% | 615.47万 | 1.05亿 | 1.2633 | +0.29% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.237 -0.24% | 708.24万 | 1.05亿 | 1.2353 | +0.14% | 1.30亿 | -50.00万 | -61.77万 | -0.47% |
2026-03-09 | 1.240 +1.89% | 836.61万 | 1.06亿 | 1.2292 | +0.88% | 1.30亿 | +100.00万 | +122.92万 | +0.95% |
2026-03-06 | 1.217 +1.25% | 476.48万 | 1.05亿 | 1.2125 | +0.37% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.202 +1.69% | 611.80万 | 1.05亿 | 1.1997 | +0.19% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.182 +1.11% | 566.11万 | 1.05亿 | 1.1811 | +0.08% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.169 -0.60% | 486.15万 | 1.05亿 | 1.1709 | -0.16% | 1.23亿 | -100.00万 | -117.09万 | -0.95% |
2026-03-02 | 1.176 +0.94% | 538.39万 | 1.06亿 | 1.1764 | -0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.165 +2.19% | 526.77万 | 1.06亿 | 1.166 | -0.09% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.140 +1.24% | 523.04万 | 1.06亿 | 1.1411 | -0.10% | 1.21亿 | -350.00万 | -399.39万 | -3.20% |
2026-02-25 | 1.126 +0.36% | 532.75万 | 1.09亿 | 1.128 | -0.18% | 1.23亿 | -200.00万 | -225.60万 | -1.80% |
2026-02-24 | 1.122 +1.81% | 416.98万 | 1.11亿 | 1.1232 | -0.11% | 1.25亿 | -100.00万 | -112.32万 | -0.89% |
2026-02-13 | 1.102 -1.17% | 339.61万 | 1.12亿 | 1.1004 | +0.15% | 1.24亿 | -50.00万 | -55.02万 | -0.44% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.115 +0.72% | 334.11万 | 1.13亿 | 1.116 | -0.09% | 1.26亿 | -600.00万 | -669.60万 | -5.05% |
2026-02-11 | 1.107 -0.18% | 71.22万 | 1.19亿 | 1.1089 | -0.17% | 1.32亿 | -150.00万 | -166.34万 | -1.25% |
2026-02-10 | 1.109 -0.63% | 141.76万 | 1.20亿 | 1.1092 | -0.02% | 1.33亿 | -250.00万 | -277.30万 | -2.04% |
2026-02-09 | 1.116 +0.63% | 188.80万 | 1.23亿 | 1.1177 | -0.15% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.109 +0.27% | 133.90万 | 1.23亿 | 1.1089 | +0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.106 -1.34% | 207.68万 | 1.23亿 | 1.1051 | +0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.121 +1.54% | 295.16万 | 1.23亿 | 1.1204 | +0.05% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.104 +0.82% | 164.73万 | 1.23亿 | 1.1027 | +0.12% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.095 -0.91% | 156.07万 | 1.23亿 | 1.0927 | +0.21% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.105 -0.27% | 266.33万 | 1.23亿 | 1.1028 | +0.20% | 1.35亿 | -350.00万 | -385.98万 | -2.77% |
2026-01-29 | 1.108 -0.27% | 381.25万 | 1.26亿 | 1.1073 | +0.06% | 1.40亿 | -50.00万 | -55.37万 | -0.39% |
2026-01-28 | 1.111 -0.45% | 242.43万 | 1.27亿 | 1.1097 | +0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.116 -0.71% | 259.40万 | 1.27亿 | 1.1151 | +0.08% | 1.41亿 | +200.00万 | +223.02万 | +1.60% |
2026-01-26 | 1.124 -0.35% | 533.22万 | 1.25亿 | 1.1252 | -0.11% | 1.40亿 | +250.00万 | +281.30万 | +2.04% |
2026-01-23 | 1.128 +0.45% | 446.81万 | 1.22亿 | 1.1305 | -0.22% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.123 0.00% | 248.44万 | 1.22亿 | 1.1225 | +0.04% | 1.37亿 | +700.00万 | +785.75万 | +6.07% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.123 -1.06% | 664.21万 | 1.15亿 | 1.1227 | +0.03% | 1.29亿 | +1150.00万 | +1291.11万 | +11.08% |
2026-01-20 | 1.135 +0.80% | 705.32万 | 1.04亿 | 1.1321 | +0.26% | 1.17亿 | +150.00万 | +169.82万 | +1.47% |
2026-01-19 | 1.126 +1.44% | 742.03万 | 1.02亿 | 1.1221 | +0.35% | 1.15亿 | +350.00万 | +392.74万 | +3.54% |
2026-01-16 | 1.110 +0.63% | 597.68万 | 9875.48万 | 1.1081 | +0.17% | 1.09亿 | +150.00万 | +166.22万 | +1.54% |
2026-01-15 | 1.103 -0.36% | 296.76万 | 9725.48万 | 1.1032 | -0.02% | 1.07亿 | +150.00万 | +165.48万 | +1.57% |
2026-01-14 | 1.107 +0.09% | 465.74万 | 9575.48万 | 1.1053 | +0.15% | 1.06亿 | +50.00万 | +55.27万 | +0.52% |
2026-01-13 | 1.106 0.00% | 370.04万 | 9525.48万 | 1.1049 | +0.10% | 1.05亿 | +50.00万 | +55.25万 | +0.53% |
2026-01-12 | 1.106 +0.82% | 406.51万 | 9475.48万 | 1.1051 | +0.08% | 1.05亿 | +100.00万 | +110.51万 | +1.07% |
2026-01-09 | 1.097 +0.27% | 378.81万 | 9375.48万 | 1.0964 | +0.05% | 1.03亿 | +150.00万 | +164.46万 | +1.63% |
2026-01-08 | 1.094 +0.28% | 367.47万 | 9225.48万 | 1.0946 | -0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.091 +0.09% | 390.64万 | 9225.48万 | 1.0897 | +0.12% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.090 +1.02% | 264.68万 | 9225.48万 | 1.0874 | +0.24% | 1.00亿 | +100.00万 | +108.74万 | +1.10% |
2026-01-05 | 1.079 +1.03% | 143.97万 | 9125.48万 | 1.0773 | +0.16% | 9830.88万 | +100.00万 | +107.73万 | +1.11% |