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159667.SZ上市交易
国泰中证机床ETF
国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证机床（931866）
上市日期
2022-10-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.529
2026-10-28 · +4.96%
最新净资产
17.19亿
单位净值 0.5266
年度累计净申赎
+13.61亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.529 +4.96% | 1.49亿 | 32.64亿 | 0.5266 | +0.46% | 17.19亿 | +7500.00万 | +3949.50万 | +2.35% |
2026-10-27 | 0.504 -3.45% | 1.51亿 | 31.89亿 | 0.5054 | -0.28% | 16.12亿 | -1.29亿 | -6519.66万 | -3.89% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.522 -2.43% | 2.20亿 | 33.18亿 | 0.5228 | -0.15% | 17.35亿 | -1.92亿 | -1.00亿 | -5.47% |
2026-10-23 | 0.535 +4.70% | 1.79亿 | 35.10亿 | 0.5344 | +0.11% | 18.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.511 -2.85% | 1.01亿 | 35.10亿 | 0.5118 | -0.16% | 17.96亿 | -6000.00万 | -3070.80万 | -1.68% |
2026-10-21 | 0.526 -0.19% | 7932.72万 | 35.70亿 | 0.5268 | -0.15% | 18.81亿 | -3000.00万 | -1580.40万 | -0.83% |
2026-10-20 | 0.527 +1.54% | 9007.62万 | 36.00亿 | 0.5284 | -0.26% | 19.02亿 | -300.00万 | -158.52万 | -0.08% |
2026-10-19 | 0.519 +0.58% | 1.66亿 | 36.03亿 | 0.5181 | +0.17% | 18.67亿 | +1.59亿 | +8237.79万 | +4.62% |
2026-10-16 | 0.516 +0.59% | 1.38亿 | 34.44亿 | 0.5163 | -0.06% | 17.78亿 | -3000.00万 | -1548.90万 | -0.86% |
2026-10-15 | 0.513 -4.82% | 2.02亿 | 34.74亿 | 0.5137 | -0.14% | 17.85亿 | -8400.00万 | -4315.08万 | -2.36% |
2026-10-14 | 0.539 -2.88% | 7992.37万 | 35.58亿 | 0.5383 | +0.13% | 19.15亿 | -1500.00万 | -807.45万 | -0.42% |
2026-10-13 | 0.555 +0.18% | 1.43亿 | 35.73亿 | 0.5551 | -0.02% | 19.83亿 | +900.00万 | +499.59万 | +0.25% |
2026-10-12 | 0.554 -3.32% | 8930.80万 | 35.64亿 | 0.5528 | +0.22% | 19.70亿 | +2700.00万 | +1492.56万 | +0.76% |
2026-10-09 | 0.573 -1.04% | 1.30亿 | 35.37亿 | 0.5724 | +0.10% | 20.25亿 | +6600.00万 | +3777.84万 | +1.90% |
2026-10-08 | 0.579 -3.18% | 1.11亿 | 34.71亿 | 0.5786 | +0.07% | 20.08亿 | +4800.00万 | +2777.28万 | +1.40% |
2026-09-30 | 0.598 -1.16% | 9304.49万 | 34.23亿 | 0.5976 | +0.07% | 20.46亿 | -3600.00万 | -2151.36万 | -1.04% |
2026-09-29 | 0.605 +0.33% | 5537.42万 | 34.59亿 | 0.6053 | -0.05% | 20.94亿 | +1500.00万 | +907.95万 | +0.44% |
2026-09-28 | 0.603 -5.34% | 1.02亿 | 34.44亿 | 0.6045 | -0.25% | 20.82亿 | +3900.00万 | +2357.55万 | +1.15% |
2026-09-24 | 0.637 -2.45% | 8176.48万 | 34.05亿 | 0.6375 | -0.08% | 21.71亿 | -1800.00万 | -1147.50万 | -0.53% |
2026-09-23 | 0.653 -0.46% | 6961.62万 | 34.23亿 | 0.6536 | -0.09% | 22.37亿 | -3600.00万 | -2352.96万 | -1.04% |
2026-09-22 | 0.656 -1.21% | 1.20亿 | 34.59亿 | 0.6552 | +0.12% | 22.66亿 | +3000.00万 | +1965.60万 | +0.87% |
2026-09-21 | 0.664 +0.15% | 1.11亿 | 34.29亿 | 0.6619 | +0.32% | 22.70亿 | +600.00万 | +397.14万 | +0.18% |
2026-09-18 | 0.663 +2.16% | 1.44亿 | 34.23亿 | 0.6637 | -0.11% | 22.72亿 | +5400.00万 | +3583.98万 | +1.60% |
2026-09-17 | 0.649 -0.46% | 8275.75万 | 33.69亿 | 0.6495 | -0.08% | 21.88亿 | +600.00万 | +389.70万 | +0.18% |
2026-09-16 | 0.652 +2.36% | 1.02亿 | 33.63亿 | 0.6514 | +0.09% | 21.91亿 | -1800.00万 | -1172.52万 | -0.53% |
2026-09-15 | 0.637 0.00% | 8654.58万 | 33.81亿 | 0.6373 | -0.05% | 21.55亿 | -2100.00万 | -1338.33万 | -0.62% |
2026-09-14 | 0.637 +0.32% | 1.19亿 | 34.02亿 | 0.6355 | +0.24% | 21.62亿 | +1500.00万 | +953.25万 | +0.44% |
2026-09-11 | 0.635 -2.01% | 1.36亿 | 33.87亿 | 0.6353 | -0.05% | 21.52亿 | -1500.00万 | -952.95万 | -0.44% |
2026-09-10 | 0.648 -1.67% | 1.00亿 | 34.02亿 | 0.647 | +0.15% | 22.01亿 | -3900.00万 | -2523.30万 | -1.13% |
2026-09-09 | 0.659 +1.54% | 1.94亿 | 34.41亿 | 0.6588 | +0.03% | 22.67亿 | -4800.00万 | -3162.24万 | -1.38% |
2026-09-08 | 0.649 -0.15% | 1.21亿 | 34.89亿 | 0.6504 | -0.22% | 22.69亿 | -4800.00万 | -3121.92万 | -1.36% |
2026-09-07 | 0.650 +3.50% | 1.84亿 | 35.37亿 | 0.652 | -0.31% | 23.06亿 | -4500.00万 | -2934.00万 | -1.26% |
2026-09-04 | 0.628 -3.39% | 1.50亿 | 35.82亿 | 0.6279 | +0.02% | 22.49亿 | +6300.00万 | +3955.77万 | +1.79% |
2026-09-03 | 0.650 +1.09% | 9541.80万 | 35.19亿 | 0.6489 | +0.17% | 22.84亿 | +900.00万 | +584.01万 | +0.26% |
2026-09-02 | 0.643 -1.68% | 1.50亿 | 35.10亿 | 0.6442 | -0.19% | 22.61亿 | -5700.00万 | -3671.94万 | -1.60% |
2026-09-01 | 0.654 -3.68% | 1.68亿 | 35.67亿 | 0.6553 | -0.20% | 23.37亿 | -3300.00万 | -2162.49万 | -0.92% |
2026-08-31 | 0.679 +2.57% | 1.27亿 | 36.00亿 | 0.6753 | +0.55% | 24.31亿 | -3900.00万 | -2633.67万 | -1.07% |
2026-08-28 | 0.662 -1.05% | 9349.13万 | 36.39亿 | 0.6618 | +0.03% | 24.08亿 | +300.00万 | +198.54万 | +0.08% |
2026-08-27 | 0.669 +3.08% | 1.50亿 | 36.36亿 | 0.6693 | -0.04% | 24.34亿 | +1200.00万 | +803.16万 | +0.33% |
2026-08-26 | 0.649 -0.92% | 1.12亿 | 36.24亿 | 0.6482 | +0.12% | 23.49亿 | -3300.00万 | -2139.06万 | -0.90% |
2026-08-25 | 0.655 +0.77% | 1.34亿 | 36.57亿 | 0.6543 | +0.11% | 23.93亿 | -3000.00万 | -1962.90万 | -0.81% |
2026-08-24 | 0.650 -2.99% | 1.43亿 | 36.87亿 | 0.649 | +0.15% | 23.93亿 | -600.00万 | -389.40万 | -0.16% |
2026-08-21 | 0.670 +1.52% | 2.05亿 | 36.93亿 | 0.6693 | +0.10% | 24.72亿 | -1.53亿 | -1.02亿 | -3.98% |
2026-08-20 | 0.660 -0.15% | 1.89亿 | 38.46亿 | 0.6606 | -0.09% | 25.41亿 | -1.02亿 | -6738.12万 | -2.58% |
2026-08-19 | 0.661 -8.45% | 2.36亿 | 39.48亿 | 0.6598 | +0.18% | 26.05亿 | +4200.00万 | +2771.16万 | +1.08% |
2026-08-18 | 0.722 +0.28% | 3.42亿 | 39.06亿 | 0.7225 | -0.07% | 28.22亿 | +1500.00万 | +1083.75万 | +0.39% |
2026-08-17 | 0.720 +3.30% | 2.60亿 | 38.91亿 | 0.7189 | +0.15% | 27.97亿 | +300.00万 | +215.67万 | +0.08% |
2026-08-14 | 0.697 +1.31% | 1.60亿 | 38.88亿 | 0.6971 | -0.01% | 27.10亿 | -2100.00万 | -1463.91万 | -0.54% |
2026-08-13 | 0.688 -1.15% | 1.97亿 | 39.09亿 | 0.6866 | +0.20% | 26.84亿 | -3000.00万 | -2059.80万 | -0.76% |
2026-08-12 | 0.696 +1.31% | 1.46亿 | 39.39亿 | 0.696 | 0.00% | 27.42亿 | +2700.00万 | +1879.20万 | +0.69% |
2026-08-11 | 0.687 -0.87% | 2.22亿 | 39.12亿 | 0.6887 | -0.25% | 26.94亿 | +1.35亿 | +9297.45万 | +3.57% |
2026-08-10 | 0.693 -0.43% | 2.65亿 | 37.77亿 | 0.6925 | +0.07% | 26.16亿 | +1.35亿 | +9348.75万 | +3.71% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.696 +2.96% | 3.80亿 | 36.42亿 | 0.695 | +0.14% | 25.31亿 | +2.10亿 | +1.46亿 | +6.12% |
2026-08-06 申赎异动 | 0.676 +1.81% | 3.67亿 | 34.32亿 | 0.6745 | +0.22% | 23.15亿 | +2.52亿 | +1.70亿 | +7.92% |
2026-08-05 | 0.664 +4.40% | 2.14亿 | 31.80亿 | 0.6636 | +0.06% | 21.10亿 | +6000.00万 | +3981.60万 | +1.92% |
2026-08-04 | 0.636 +5.47% | 1.80亿 | 31.20亿 | 0.6342 | +0.28% | 19.79亿 | +2100.00万 | +1331.82万 | +0.68% |
2026-08-03 | 0.603 -0.33% | 1.22亿 | 30.99亿 | 0.6028 | +0.03% | 18.68亿 | -3300.00万 | -1989.24万 | -1.05% |
2026-07-31 | 0.605 +4.31% | 2.10亿 | 31.32亿 | 0.606 | -0.17% | 18.98亿 | -9300.00万 | -5635.80万 | -2.88% |
2026-07-30 | 0.580 -6.00% | 1.21亿 | 32.25亿 | 0.5824 | -0.41% | 18.78亿 | +3300.00万 | +1921.92万 | +1.03% |
2026-07-29 | 0.617 -0.16% | 1.09亿 | 31.92亿 | 0.6166 | +0.06% | 19.68亿 | -1800.00万 | -1109.88万 | -0.56% |
2026-07-28 | 0.618 -5.36% | 1.38亿 | 32.10亿 | 0.6173 | +0.11% | 19.82亿 | -3000.00万 | -1851.90万 | -0.93% |
2026-07-27 | 0.653 +3.65% | 3.10亿 | 32.40亿 | 0.6545 | -0.23% | 21.21亿 | -3600.00万 | -2356.20万 | -1.10% |
2026-07-24 | 0.630 -3.08% | 9356.07万 | 32.76亿 | 0.6296 | +0.06% | 20.63亿 | +5400.00万 | +3399.84万 | +1.68% |
2026-07-23 | 0.650 +0.31% | 9994.83万 | 32.22亿 | 0.6492 | +0.12% | 20.92亿 | +300.00万 | +194.76万 | +0.09% |
2026-07-22 | 0.648 -1.07% | 2.47亿 | 32.19亿 | 0.647 | +0.15% | 20.83亿 | -1.56亿 | -1.01亿 | -4.62% |
2026-07-21 | 0.655 +6.85% | 2.88亿 | 33.75亿 | 0.6567 | -0.26% | 22.16亿 | +4500.00万 | +2955.15万 | +1.35% |
2026-07-20 | 0.613 -7.12% | 1.79亿 | 33.30亿 | 0.6148 | -0.29% | 20.47亿 | -1500.00万 | -922.20万 | -0.45% |
2026-07-17 | 0.660 -7.82% | 1.75亿 | 33.45亿 | 0.6632 | -0.48% | 22.18亿 | -1800.00万 | -1193.76万 | -0.54% |
2026-07-16 | 0.716 -4.15% | 2.15亿 | 33.63亿 | 0.7181 | -0.29% | 24.15亿 | -7200.00万 | -5170.32万 | -2.10% |
2026-07-15 | 0.747 -3.49% | 2.10亿 | 34.35亿 | 0.7471 | -0.01% | 25.66亿 | -8100.00万 | -6051.51万 | -2.30% |
2026-07-14 | 0.774 +3.61% | 2.45亿 | 35.16亿 | 0.7745 | -0.06% | 27.23亿 | +3600.00万 | +2788.20万 | +1.03% |
2026-07-13 | 0.747 -7.21% | 2.51亿 | 34.80亿 | 0.7501 | -0.41% | 26.10亿 | -7200.00万 | -5400.72万 | -2.03% |
2026-07-10 | 0.805 -1.35% | 3.96亿 | 35.52亿 | 0.8054 | -0.05% | 28.61亿 | -1500.00万 | -1208.10万 | -0.42% |
2026-07-09 | 0.816 +3.03% | 3.63亿 | 35.67亿 | 0.8155 | +0.06% | 29.09亿 | +3600.00万 | +2935.80万 | +1.02% |
2026-07-08 | 0.792 -5.60% | 2.76亿 | 35.31亿 | 0.7946 | -0.33% | 28.06亿 | -9600.00万 | -7628.16万 | -2.65% |
2026-07-07 | 0.839 -1.64% | 2.09亿 | 36.27亿 | 0.8401 | -0.13% | 30.47亿 | -2700.00万 | -2268.27万 | -0.74% |
2026-07-06 | 0.853 -4.27% | 4.33亿 | 36.54亿 | 0.8536 | -0.07% | 31.19亿 | -1.56亿 | -1.33亿 | -4.09% |
2026-07-03 | 0.891 +1.71% | 5.08亿 | 38.10亿 | 0.8862 | +0.54% | 33.76亿 | +1.14亿 | +1.01亿 | +3.08% |
2026-07-02 | 0.876 -2.99% | 3.30亿 | 36.96亿 | 0.8737 | +0.26% | 32.29亿 | -600.00万 | -524.22万 | -0.16% |
2026-07-01 | 0.903 -1.20% | 5.01亿 | 37.02亿 | 0.9016 | +0.16% | 33.38亿 | +9600.00万 | +8655.36万 | +2.66% |
2026-06-30 | 0.914 +4.94% | 3.83亿 | 36.06亿 | 0.9105 | +0.38% | 32.83亿 | +1.08亿 | +9833.40万 | +3.09% |
2026-06-29 | 0.871 -0.80% | 3.38亿 | 34.98亿 | 0.8695 | +0.17% | 30.42亿 | -3600.00万 | -3130.20万 | -1.02% |
2026-06-26 | 0.878 -3.94% | 3.19亿 | 35.34亿 | 0.877 | +0.11% | 30.99亿 | -1800.00万 | -1578.60万 | -0.51% |
2026-06-25 | 0.914 +1.33% | 2.83亿 | 35.52亿 | 0.9145 | -0.05% | 32.48亿 | +3000.00万 | +2743.50万 | +0.85% |
2026-06-24 | 0.902 +1.46% | 3.67亿 | 35.22亿 | 0.9002 | +0.20% | 31.71亿 | +2700.00万 | +2430.54万 | +0.77% |
2026-06-23 | 0.889 -3.26% | 4.74亿 | 34.95亿 | 0.8874 | +0.18% | 31.02亿 | +1200.00万 | +1064.88万 | +0.34% |
2026-06-22 | 0.919 +1.21% | 5.09亿 | 34.83亿 | 0.914 | +0.55% | 31.84亿 | +3900.00万 | +3564.60万 | +1.13% |
2026-06-18 | 0.908 +3.65% | 3.22亿 | 34.44亿 | 0.9053 | +0.30% | 31.18亿 | +1.20亿 | +1.09亿 | +3.61% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.876 +0.69% | 5.58亿 | 33.24亿 | 0.8747 | +0.15% | 29.08亿 | +1.83亿 | +1.60亿 | +5.83% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.870 +4.07% | 4.98亿 | 31.41亿 | 0.8651 | +0.57% | 27.17亿 | +3.72亿 | +3.22亿 | +13.43% |
2026-06-15 申赎异动 | 0.836 +6.50% | 3.74亿 | 27.69亿 | 0.8344 | +0.19% | 23.10亿 | +2.25亿 | +1.88亿 | +8.84% |
2026-06-12 | 0.785 -0.25% | 1.77亿 | 25.44亿 | 0.7836 | +0.18% | 19.94亿 | -600.00万 | -470.16万 | -0.24% |
2026-06-11 | 0.787 -0.76% | 1.56亿 | 25.50亿 | 0.7874 | -0.05% | 20.08亿 | -6900.00万 | -5433.06万 | -2.63% |
2026-06-10 | 0.793 -2.46% | 2.06亿 | 26.19亿 | 0.7928 | +0.03% | 20.76亿 | -300.00万 | -237.84万 | -0.11% |
2026-06-09 | 2.438 +2.87% | 3.48亿 | 26.22亿 | 0.8131 | — | 21.32亿 | — | — | — |
2026-06-08 | 2.370 -1.62% | 3.18亿 | 9.09亿 | 2.3673 | +0.11% | 21.52亿 | +3900.00万 | +9232.47万 | +4.48% |
2026-06-05 | 2.409 +0.59% | 4.16亿 | 8.70亿 | 2.4031 | +0.25% | 20.91亿 | -3100.00万 | -7449.61万 | -3.44% |
2026-06-04 | 2.395 +1.87% | 2.52亿 | 9.01亿 | 2.3945 | +0.02% | 21.57亿 | -800.00万 | -1915.60万 | -0.88% |
2026-06-03 | 2.351 +3.11% | 3.55亿 | 9.09亿 | 2.3478 | +0.14% | 21.34亿 | -800.00万 | -1878.24万 | -0.87% |
2026-06-02 | 2.280 +3.17% | 4.77亿 | 9.17亿 | 2.2771 | +0.13% | 20.88亿 | +2100.00万 | +4781.91万 | +2.34% |
2026-06-01 申赎异动 | 2.210 -4.21% | 3.51亿 | 8.96亿 | 2.2249 | -0.67% | 19.94亿 | -5600.00万 | -1.25亿 | -5.88% |
2026-05-29 | 2.307 -4.00% | 2.60亿 | 9.52亿 | 2.3068 | +0.01% | 21.96亿 | -2400.00万 | -5536.32万 | -2.46% |
2026-05-28 | 2.403 +2.78% | 2.86亿 | 9.76亿 | 2.4012 | +0.07% | 23.44亿 | -1500.00万 | -3601.80万 | -1.51% |
2026-05-27 | 2.338 -3.98% | 2.94亿 | 9.91亿 | 2.3421 | -0.18% | 23.21亿 | -1200.00万 | -2810.52万 | -1.20% |
2026-05-26 | 2.435 -0.98% | 3.76亿 | 10.03亿 | 2.4314 | +0.15% | 24.39亿 | -4400.00万 | -1.07亿 | -4.20% |
2026-05-25 | 2.459 +1.53% | 3.53亿 | 10.47亿 | 2.4545 | +0.18% | 25.70亿 | +400.00万 | +981.80万 | +0.38% |
2026-05-22 申赎异动 | 2.422 +3.28% | 3.86亿 | 10.43亿 | 2.4143 | +0.32% | 25.18亿 | +5800.00万 | +1.40亿 | +5.89% |
2026-05-21 | 2.345 -1.22% | 3.44亿 | 9.85亿 | 2.3445 | +0.02% | 23.09亿 | +4200.00万 | +9846.90万 | +4.45% |
2026-05-20 | 2.374 +1.02% | 2.68亿 | 9.43亿 | 2.3729 | +0.05% | 22.38亿 | -3100.00万 | -7355.99万 | -3.18% |
2026-05-19 | 2.350 +0.95% | 2.88亿 | 9.74亿 | 2.3508 | -0.03% | 22.90亿 | +2300.00万 | +5406.84万 | +2.42% |
2026-05-18 申赎异动 | 2.328 +1.70% | 3.16亿 | 9.51亿 | 2.3199 | +0.35% | 22.06亿 | +6800.00万 | +1.58亿 | +7.70% |
2026-05-15 | 2.289 +0.84% | 3.61亿 | 8.83亿 | 2.2855 | +0.15% | 20.18亿 | -3400.00万 | -7770.70万 | -3.71% |
2026-05-14 | 2.270 -2.74% | 2.16亿 | 9.17亿 | 2.2745 | -0.20% | 20.86亿 | -2100.00万 | -4776.45万 | -2.24% |
2026-05-13 | 2.334 +2.32% | 3.64亿 | 9.38亿 | 2.331 | +0.13% | 21.87亿 | +3400.00万 | +7925.40万 | +3.76% |
2026-05-12 申赎异动 | 2.281 -1.21% | 2.73亿 | 9.04亿 | 2.2824 | -0.06% | 20.63亿 | -4800.00万 | -1.10亿 | -5.04% |
2026-05-11 | 2.309 +3.73% | 2.28亿 | 9.52亿 | 2.3052 | +0.16% | 21.95亿 | +2500.00万 | +5763.00万 | +2.70% |
2026-05-08 | 2.226 +2.20% | 3.05亿 | 9.27亿 | 2.2229 | +0.14% | 20.61亿 | -600.00万 | -1333.74万 | -0.64% |
2026-05-07 | 2.178 +4.11% | 2.61亿 | 9.33亿 | 2.1702 | +0.36% | 20.25亿 | +3200.00万 | +6944.64万 | +3.55% |
2026-05-06 | 2.092 +2.75% | 1.87亿 | 9.01亿 | 2.0873 | +0.23% | 18.81亿 | +3500.00万 | +7305.55万 | +4.04% |
2026-04-30 | 2.036 +0.59% | 1.49亿 | 8.66亿 | 2.033 | +0.15% | 17.61亿 | -3200.00万 | -6505.60万 | -3.56% |
2026-04-29 | 2.024 +3.53% | 1.80亿 | 8.98亿 | 2.0182 | +0.29% | 18.12亿 | +3100.00万 | +6256.42万 | +3.58% |
2026-04-28 | 1.955 -2.30% | 1.11亿 | 8.67亿 | 1.9566 | -0.08% | 16.96亿 | -400.00万 | -782.64万 | -0.46% |
2026-04-27 | 2.001 +1.01% | 1.24亿 | 8.71亿 | 1.9981 | +0.15% | 17.40亿 | +500.00万 | +999.05万 | +0.58% |
2026-04-24 | 1.981 -0.65% | 1.57亿 | 8.66亿 | 1.9797 | +0.07% | 17.14亿 | +1700.00万 | +3365.49万 | +2.00% |
2026-04-23 | 1.994 -0.89% | 1.71亿 | 8.49亿 | 1.9926 | +0.07% | 16.92亿 | -3000.00万 | -5977.80万 | -3.41% |
2026-04-22 | 2.012 +1.87% | 1.49亿 | 8.79亿 | 2.0132 | -0.06% | 17.70亿 | +1100.00万 | +2214.52万 | +1.27% |
2026-04-21 | 1.975 +0.66% | 1.74亿 | 8.68亿 | 1.9713 | +0.19% | 17.11亿 | -3700.00万 | -7293.81万 | -4.09% |
2026-04-20 | 1.962 +0.72% | 1.49亿 | 9.05亿 | 1.963 | -0.05% | 17.77亿 | -1800.00万 | -3533.40万 | -1.95% |
2026-04-17 | 1.948 +1.88% | 3.33亿 | 9.23亿 | 1.9492 | -0.06% | 17.99亿 | +1500.00万 | +2923.80万 | +1.65% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.912 +3.86% | 3.33亿 | 9.08亿 | 1.9024 | +0.50% | 17.27亿 | +5900.00万 | +1.12亿 | +6.95% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.841 -3.05% | 2.22亿 | 8.49亿 | 1.8366 | +0.24% | 15.59亿 | +4900.00万 | +8999.34万 | +6.12% |
2026-04-14 | 1.899 +1.55% | 1.84亿 | 8.00亿 | 1.8968 | +0.12% | 15.17亿 | -800.00万 | -1517.44万 | -0.99% |
2026-04-13 | 1.870 +1.36% | 1.12亿 | 8.08亿 | 1.8662 | +0.20% | 15.08亿 | -1700.00万 | -3172.54万 | -2.06% |
2026-04-10 | 1.845 +1.37% | 2.70亿 | 8.25亿 | 1.8443 | +0.04% | 15.22亿 | -3700.00万 | -6823.91万 | -4.29% |
2026-04-09 | 1.820 +0.39% | 1.04亿 | 8.62亿 | 1.8191 | +0.05% | 15.68亿 | -1200.00万 | -2182.92万 | -1.37% |
2026-04-08 | 1.813 +6.52% | 1.44亿 | 8.74亿 | 1.8074 | +0.31% | 15.80亿 | +700.00万 | +1265.18万 | +0.81% |
2026-04-07 | 1.702 +0.47% | 5678.56万 | 8.67亿 | 1.7018 | +0.01% | 14.75亿 | -500.00万 | -850.90万 | -0.57% |
2026-04-03 | 1.694 0.00% | 4801.12万 | 8.72亿 | 1.6937 | +0.02% | 14.77亿 | -200.00万 | -338.74万 | -0.23% |
2026-04-02 | 1.694 -2.87% | 6847.29万 | 8.74亿 | 1.692 | +0.12% | 14.79亿 | -600.00万 | -1015.20万 | -0.68% |
2026-04-01 | 1.744 +1.75% | 6859.65万 | 8.80亿 | 1.7461 | -0.12% | 15.37亿 | -200.00万 | -349.22万 | -0.23% |
2026-03-31 | 1.714 -1.83% | 7454.77万 | 8.82亿 | 1.7108 | +0.19% | 15.09亿 | +100.00万 | +171.08万 | +0.11% |
2026-03-30 | 1.746 +0.06% | 1.08亿 | 8.81亿 | 1.7465 | -0.03% | 15.39亿 | -2000.00万 | -3493.00万 | -2.22% |
2026-03-27 | 1.745 +1.75% | 1.55亿 | 9.01亿 | 1.7499 | -0.28% | 15.77亿 | -1300.00万 | -2274.87万 | -1.42% |
2026-03-26 | 1.715 -3.22% | 1.50亿 | 9.14亿 | 1.7148 | +0.01% | 15.67亿 | -3600.00万 | -6173.28万 | -3.79% |
2026-03-25 | 1.772 +2.31% | 1.50亿 | 9.50亿 | 1.7728 | -0.05% | 16.84亿 | -2500.00万 | -4432.00万 | -2.56% |
2026-03-24 | 1.732 +1.82% | 2.30亿 | 9.75亿 | 1.7316 | +0.02% | 16.88亿 | +3500.00万 | +6060.60万 | +3.72% |
2026-03-23 | 1.701 -4.17% | 1.74亿 | 9.40亿 | 1.698 | +0.18% | 15.96亿 | -1900.00万 | -3226.20万 | -1.98% |
2026-03-20 | 1.775 -2.04% | 1.28亿 | 9.59亿 | 1.7759 | -0.05% | 17.03亿 | -2100.00万 | -3729.39万 | -2.14% |
2026-03-19 | 1.812 -2.32% | 1.10亿 | 9.80亿 | 1.8129 | -0.05% | 17.77亿 | +900.00万 | +1631.61万 | +0.93% |
2026-03-18 | 1.855 +1.26% | 1.41亿 | 9.71亿 | 1.8564 | -0.08% | 18.03亿 | +100.00万 | +185.64万 | +0.10% |
2026-03-17 | 1.832 -2.97% | 1.22亿 | 9.70亿 | 1.8324 | -0.02% | 17.77亿 | -600.00万 | -1099.44万 | -0.61% |
2026-03-16 | 1.888 -1.20% | 2.09亿 | 9.76亿 | 1.8892 | -0.06% | 18.44亿 | -1300.00万 | -2455.96万 | -1.31% |
2026-03-13 | 1.911 -3.73% | 2.13亿 | 9.89亿 | 1.9122 | -0.06% | 18.91亿 | +1400.00万 | +2677.08万 | +1.44% |
2026-03-12 | 1.985 -2.79% | 3.41亿 | 9.75亿 | 1.9867 | -0.09% | 19.37亿 | -2200.00万 | -4370.74万 | -2.21% |
2026-03-11 申赎异动 | 2.042 +0.54% | 3.13亿 | 9.97亿 | 2.042 | 0.00% | 20.36亿 | +7300.00万 | +1.49亿 | +7.90% |
2026-03-10 申赎异动 | 2.031 +2.99% | 2.71亿 | 9.24亿 | 2.0306 | +0.02% | 18.76亿 | +6600.00万 | +1.34亿 | +7.69% |
2026-03-09 | 1.972 -1.05% | 2.41亿 | 8.58亿 | 1.9697 | +0.12% | 16.90亿 | -200.00万 | -393.94万 | -0.23% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.993 +1.42% | 2.55亿 | 8.60亿 | 1.9911 | +0.10% | 17.12亿 | +6100.00万 | +1.21亿 | +7.63% |
2026-03-05 | 1.965 +1.76% | 1.97亿 | 7.99亿 | 1.9625 | +0.13% | 15.68亿 | +800.00万 | +1570.00万 | +1.01% |
2026-03-04 | 1.931 +1.69% | 2.40亿 | 7.91亿 | 1.9301 | +0.05% | 15.27亿 | -500.00万 | -965.05万 | -0.63% |
2026-03-03 | 1.899 -4.76% | 2.68亿 | 7.96亿 | 1.9093 | -0.54% | 15.20亿 | -3900.00万 | -7446.27万 | -4.67% |
2026-03-02 | 1.994 +1.22% | 1.64亿 | 8.35亿 | 1.9864 | +0.38% | 16.59亿 | +1600.00万 | +3178.24万 | +1.95% |
2026-02-27 | 1.970 +1.91% | 1.21亿 | 8.19亿 | 1.9644 | +0.29% | 16.09亿 | +1300.00万 | +2553.72万 | +1.61% |
2026-02-26 | 1.933 +2.11% | 1.50亿 | 8.06亿 | 1.9303 | +0.14% | 15.56亿 | +2000.00万 | +3860.60万 | +2.54% |
2026-02-25 | 1.893 +2.44% | 1.08亿 | 7.86亿 | 1.8906 | +0.13% | 14.86亿 | +100.00万 | +189.06万 | +0.13% |
2026-02-24 | 1.848 +2.44% | 1.68亿 | 7.85亿 | 1.8312 | +0.92% | 14.38亿 | +1300.00万 | +2380.56万 | +1.68% |
2026-02-13 | 1.804 -1.04% | 6232.38万 | 7.72亿 | 1.797 | +0.39% | 13.87亿 | +900.00万 | +1617.30万 | +1.18% |
2026-02-12 | 1.823 +2.07% | 8065.79万 | 7.63亿 | 1.8198 | +0.18% | 13.89亿 | +500.00万 | +909.90万 | +0.66% |
2026-02-11 | 1.786 +1.02% | 6546.59万 | 7.58亿 | 1.7811 | +0.28% | 13.50亿 | +1200.00万 | +2137.32万 | +1.61% |
2026-02-10 | 1.768 +0.80% | 1.18亿 | 7.46亿 | 1.7663 | +0.10% | 13.18亿 | +3200.00万 | +5652.16万 | +4.48% |
2026-02-09 | 1.754 +2.45% | 1.20亿 | 7.14亿 | 1.7495 | +0.26% | 12.49亿 | -700.00万 | -1224.65万 | -0.97% |
2026-02-06 | 1.712 +0.82% | 8268.12万 | 7.21亿 | 1.7124 | -0.02% | 12.35亿 | -1500.00万 | -2568.60万 | -2.04% |
2026-02-05 | 1.698 -2.47% | 4723.64万 | 7.36亿 | 1.6988 | -0.05% | 12.50亿 | -200.00万 | -339.76万 | -0.27% |
2026-02-04 | 1.741 -0.46% | 8689.01万 | 7.38亿 | 1.7402 | +0.05% | 12.84亿 | -1400.00万 | -2436.28万 | -1.86% |
2026-02-03 | 1.749 +3.98% | 8971.03万 | 7.52亿 | 1.744 | +0.29% | 13.12亿 | +400.00万 | +697.60万 | +0.53% |
2026-02-02 | 1.682 -2.55% | 1.03亿 | 7.48亿 | 1.6828 | -0.05% | 12.59亿 | +800.00万 | +1346.24万 | +1.08% |
2026-01-30 | 1.726 -0.63% | 1.47亿 | 7.40亿 | 1.7269 | -0.05% | 12.78亿 | -3400.00万 | -5871.46万 | -4.39% |
2026-01-29 | 1.737 -3.23% | 8820.43万 | 7.74亿 | 1.7391 | -0.12% | 13.46亿 | -800.00万 | -1391.28万 | -1.02% |
2026-01-28 | 1.795 -1.54% | 1.25亿 | 7.82亿 | 1.7953 | -0.02% | 14.04亿 | +3300.00万 | +5924.49万 | +4.41% |
2026-01-27 | 1.823 +1.50% | 1.39亿 | 7.49亿 | 1.8193 | +0.20% | 13.63亿 | -1600.00万 | -2910.88万 | -2.09% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.796 -1.32% | 7568.38万 | 7.65亿 | 1.7948 | +0.07% | 13.73亿 | +3700.00万 | +6640.76万 | +5.08% |
2026-01-23 | 1.820 +1.56% | 1.04亿 | 7.28亿 | 1.8135 | +0.36% | 13.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.792 +0.22% | 1.39亿 | 7.28亿 | 1.7907 | +0.07% | 13.04亿 | +4400.00万 | +7879.08万 | +6.43% |
2026-01-21 | 1.788 +3.41% | 9470.21万 | 6.84亿 | 1.7801 | +0.44% | 12.18亿 | +1700.00万 | +3026.17万 | +2.55% |
2026-01-20 | 1.729 -2.65% | 9868.88万 | 6.67亿 | 1.7306 | -0.09% | 11.54亿 | +700.00万 | +1211.42万 | +1.06% |
2026-01-19 | 1.776 +1.20% | 1.06亿 | 6.60亿 | 1.7702 | +0.33% | 11.68亿 | +2900.00万 | +5133.58万 | +4.60% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.755 +2.33% | 1.39亿 | 6.31亿 | 1.7467 | +0.48% | 11.02亿 | +3200.00万 | +5589.44万 | +5.34% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.715 +0.94% | 1.32亿 | 5.99亿 | 1.715 | 0.00% | 10.27亿 | -3800.00万 | -6517.00万 | -5.97% |
2026-01-14 | 1.699 +0.53% | 9067.33万 | 6.37亿 | 1.7028 | -0.22% | 10.85亿 | -400.00万 | -681.12万 | -0.62% |
2026-01-13 | 1.690 -1.92% | 1.40亿 | 6.41亿 | 1.6925 | -0.15% | 10.85亿 | -1600.00万 | -2708.00万 | -2.44% |
2026-01-12 | 1.723 +1.47% | 1.13亿 | 6.57亿 | 1.727 | -0.23% | 11.35亿 | -1000.00万 | -1727.00万 | -1.50% |
2026-01-09 | 1.698 +2.97% | 8970.21万 | 6.67亿 | 1.6911 | +0.41% | 11.28亿 | +1900.00万 | +3213.09万 | +2.93% |
2026-01-08 | 1.649 0.00% | 8190.07万 | 6.48亿 | 1.6508 | -0.11% | 10.70亿 | +2900.00万 | +4787.32万 | +4.68% |
2026-01-07 | 1.649 +0.37% | 9230.10万 | 6.19亿 | 1.6465 | +0.15% | 10.19亿 | +2800.00万 | +4610.20万 | +4.74% |
2026-01-06 | 1.643 +1.48% | 1.08亿 | 5.91亿 | 1.6293 | +0.84% | 9.63亿 | +500.00万 | +814.65万 | +0.85% |
2026-01-05 | 1.619 +1.70% | 6266.92万 | 5.86亿 | 1.6167 | +0.14% | 9.47亿 | +2000.00万 | +3233.40万 | +3.53% |