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159666.SZ上市交易
华夏中证全指运输ETF
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证运输指数（H30171）
上市日期
2023-02-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.966
2026-10-28 · -0.41%
最新净资产
8685.05万
单位净值 0.9668
年度累计净申赎
+775.63万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.966 -0.41% | 2271.84万 | 8983.29万 | 0.9668 | -0.08% | 8685.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.970 -0.10% | 2635.00万 | 8983.29万 | 0.9712 | -0.12% | 8724.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.971 +2.10% | 3895.44万 | 8983.29万 | 0.9704 | +0.06% | 8717.39万 | -400.00万 | -388.16万 | -4.26% |
2026-10-23 | 0.951 +0.42% | 2892.23万 | 9383.29万 | 0.954 | -0.31% | 8951.66万 | +300.00万 | +286.20万 | +3.30% |
2026-10-22 | 0.947 -1.87% | 2815.82万 | 9083.29万 | 0.9471 | -0.01% | 8602.78万 | +100.00万 | +94.71万 | +1.11% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.965 -0.31% | 3247.74万 | 8983.29万 | 0.9637 | +0.13% | 8657.20万 | +600.00万 | +578.22万 | +7.16% |
2026-10-20 | 0.968 -1.02% | 2103.22万 | 8383.29万 | 0.9701 | -0.22% | 8132.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.978 +0.31% | 2462.62万 | 8383.29万 | 0.9784 | -0.04% | 8202.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.975 +0.41% | 2820.58万 | 8383.29万 | 0.976 | -0.10% | 8182.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.971 -3.19% | 2939.35万 | 8383.29万 | 0.9749 | -0.40% | 8172.87万 | -100.00万 | -97.49万 | -1.18% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.003 +0.40% | 3537.17万 | 8483.29万 | 1.0034 | -0.04% | 8512.13万 | -1000.00万 | -1003.40万 | -10.54% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.999 +1.22% | 3847.27万 | 9483.29万 | 0.9964 | +0.26% | 9449.15万 | -700.00万 | -697.48万 | -6.87% |
2026-10-12 | 0.987 -1.00% | 2267.69万 | 1.02亿 | 0.9876 | -0.06% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.997 +1.01% | 3699.49万 | 1.02亿 | 0.994 | +0.30% | 1.01亿 | +1000.00万 | +994.00万 | +10.89% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.987 +1.23% | 4023.08万 | 9183.29万 | 0.9878 | -0.08% | 9071.25万 | +700.00万 | +691.46万 | +8.25% |
2026-09-30 申赎异动 | 0.975 +1.14% | 2548.25万 | 8483.29万 | 0.9748 | +0.02% | 8269.51万 | -600.00万 | -584.88万 | -6.61% |
2026-09-29 申赎异动 | 0.964 -0.52% | 3852.26万 | 9083.29万 | 0.9654 | -0.15% | 8769.01万 | -1600.00万 | -1544.64万 | -14.98% |
2026-09-28 | 0.969 -0.31% | 2008.79万 | 1.07亿 | 0.9699 | -0.09% | 1.04亿 | +100.00万 | +96.99万 | +0.94% |
2026-09-24 | 0.972 -0.61% | 2006.06万 | 1.06亿 | 0.9724 | -0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.978 -1.11% | 1817.90万 | 1.06亿 | 0.9772 | +0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.989 -0.80% | 2297.80万 | 1.06亿 | 0.9845 | +0.46% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.997 +1.22% | 2740.10万 | 1.06亿 | 0.9966 | +0.04% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.985 +0.61% | 2331.58万 | 1.06亿 | 0.9841 | +0.09% | 1.04亿 | +100.00万 | +98.41万 | +0.95% |
2026-09-17 | 0.979 +0.82% | 2173.84万 | 1.05亿 | 0.981 | -0.20% | 1.03亿 | -200.00万 | -196.20万 | -1.87% |
2026-09-16 | 0.971 -0.41% | 2508.45万 | 1.07亿 | 0.9716 | -0.06% | 1.04亿 | -200.00万 | -194.32万 | -1.84% |
2026-09-15 | 0.975 -0.61% | 2312.25万 | 1.09亿 | 0.9773 | -0.24% | 1.06亿 | -100.00万 | -97.73万 | -0.91% |
2026-09-14 | 0.981 -0.41% | 2290.60万 | 1.10亿 | 0.981 | 0.00% | 1.08亿 | -100.00万 | -98.10万 | -0.90% |
2026-09-11 | 0.985 -1.20% | 2401.68万 | 1.11亿 | 0.9833 | +0.17% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.997 -0.70% | 2318.45万 | 1.11亿 | 0.997 | 0.00% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.004 +1.41% | 2661.20万 | 1.11亿 | 0.9996 | +0.44% | 1.11亿 | +100.00万 | +99.96万 | +0.91% |
2026-09-08 | 0.990 +0.20% | 2137.41万 | 1.10亿 | 0.9869 | +0.31% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.988 -0.20% | 1839.09万 | 1.10亿 | 0.9845 | +0.36% | 1.08亿 | -100.00万 | -98.45万 | -0.90% |
2026-09-04 | 0.990 -0.20% | 1963.98万 | 1.11亿 | 0.991 | -0.10% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.992 +1.64% | 1996.93万 | 1.11亿 | 0.9883 | +0.37% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.976 -1.51% | 1920.61万 | 1.11亿 | 0.9773 | -0.13% | 1.08亿 | -100.00万 | -97.73万 | -0.89% |
2026-09-01 申赎异动 | 0.991 +0.92% | 3947.63万 | 1.12亿 | 0.9907 | +0.03% | 1.11亿 | -1500.00万 | -1486.05万 | -11.83% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.982 -1.01% | 3531.73万 | 1.27亿 | 0.9851 | -0.31% | 1.25亿 | -1400.00万 | -1379.14万 | -9.94% |
2026-08-28 | 0.992 +0.61% | 1812.56万 | 1.41亿 | 0.9924 | -0.04% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.986 -0.71% | 1944.28万 | 1.41亿 | 0.9869 | -0.09% | 1.39亿 | +100.00万 | +98.69万 | +0.72% |
2026-08-26 | 0.993 +0.81% | 1904.91万 | 1.40亿 | 0.9901 | +0.29% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.985 +0.20% | 1496.93万 | 1.40亿 | 0.9841 | +0.09% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.983 0.00% | 2087.71万 | 1.40亿 | 0.9839 | -0.09% | 1.38亿 | +500.00万 | +491.95万 | +3.71% |
2026-08-21 | 0.983 +0.31% | 1663.80万 | 1.35亿 | 0.9787 | +0.44% | 1.32亿 | +100.00万 | +97.87万 | +0.75% |
2026-08-20 | 0.980 +0.20% | 1893.03万 | 1.34亿 | 0.9781 | +0.19% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.978 +0.41% | 2006.73万 | 1.34亿 | 0.9752 | +0.29% | 1.31亿 | +100.00万 | +97.52万 | +0.75% |
2026-08-18 | 0.974 0.00% | 2086.77万 | 1.33亿 | 0.9746 | -0.06% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.974 +1.25% | 3093.05万 | 1.33亿 | 0.9705 | +0.36% | 1.29亿 | +500.00万 | +485.25万 | +3.91% |
2026-08-14 | 0.962 -0.72% | 2186.19万 | 1.28亿 | 0.961 | +0.10% | 1.23亿 | -400.00万 | -384.40万 | -3.03% |
2026-08-13 | 0.969 -0.41% | 2163.00万 | 1.32亿 | 0.9677 | +0.13% | 1.28亿 | +200.00万 | +193.54万 | +1.54% |
2026-08-12 | 0.973 +0.21% | 2362.63万 | 1.30亿 | 0.9753 | -0.24% | 1.27亿 | +200.00万 | +195.06万 | +1.56% |
2026-08-11 | 0.971 -1.32% | 2031.54万 | 1.28亿 | 0.9728 | -0.19% | 1.24亿 | +500.00万 | +486.40万 | +4.07% |
2026-08-10 申赎异动 | 0.984 +0.61% | 3406.06万 | 1.23亿 | 0.9857 | -0.17% | 1.21亿 | +800.00万 | +788.56万 | +6.97% |
2026-08-07 | 0.978 -0.51% | 1842.37万 | 1.15亿 | 0.9773 | +0.07% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.983 -0.41% | 2163.27万 | 1.15亿 | 0.9833 | -0.03% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.987 +0.31% | 1914.09万 | 1.15亿 | 0.989 | -0.20% | 1.14亿 | -100.00万 | -98.90万 | -0.86% |
2026-08-04 | 0.984 -1.80% | 1971.92万 | 1.16亿 | 0.9845 | -0.05% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.002 +0.91% | 3232.38万 | 1.16亿 | 1.0006 | +0.14% | 1.16亿 | +700.00万 | +700.42万 | +6.43% |
2026-07-31 | 0.993 +0.20% | 2094.86万 | 1.09亿 | 0.9913 | +0.17% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.991 +1.02% | 2328.69万 | 1.09亿 | 0.9908 | +0.02% | 1.08亿 | +200.00万 | +198.16万 | +1.87% |
2026-07-29 | 0.981 +0.72% | 2074.67万 | 1.07亿 | 0.9798 | +0.12% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.974 +1.56% | 2187.99万 | 1.07亿 | 0.970 | +0.41% | 1.04亿 | -100.00万 | -97.00万 | -0.93% |
2026-07-27 | 0.959 +1.16% | 1949.91万 | 1.08亿 | 0.9619 | -0.30% | 1.04亿 | -200.00万 | -192.38万 | -1.82% |
2026-07-24 | 0.948 -1.97% | 2329.57万 | 1.10亿 | 0.9492 | -0.13% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.967 +1.36% | 1914.91万 | 1.10亿 | 0.963 | +0.42% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.954 +0.63% | 2394.44万 | 1.10亿 | 0.955 | -0.10% | 1.05亿 | -100.00万 | -95.50万 | -0.90% |
2026-07-21 | 0.948 +0.11% | 2125.46万 | 1.11亿 | 0.9456 | +0.25% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.947 +1.94% | 2183.42万 | 1.11亿 | 0.9442 | +0.30% | 1.05亿 | -100.00万 | -94.42万 | -0.89% |
2026-07-17 | 0.929 -0.32% | 2163.91万 | 1.12亿 | 0.9283 | +0.08% | 1.04亿 | +300.00万 | +278.49万 | +2.76% |
2026-07-16 | 0.932 -1.17% | 1744.33万 | 1.09亿 | 0.9331 | -0.12% | 1.02亿 | +100.00万 | +93.31万 | +0.93% |
2026-07-15 | 0.943 +1.07% | 1806.02万 | 1.08亿 | 0.9425 | +0.05% | 1.02亿 | -200.00万 | -188.50万 | -1.82% |
2026-07-14 | 0.933 +1.86% | 2142.58万 | 1.10亿 | 0.9318 | +0.13% | 1.02亿 | -300.00万 | -279.54万 | -2.66% |
2026-07-13 | 0.916 -0.87% | 2801.33万 | 1.13亿 | 0.9178 | -0.20% | 1.04亿 | -200.00万 | -183.56万 | -1.74% |
2026-07-10 | 0.924 +0.54% | 2252.20万 | 1.15亿 | 0.9242 | -0.02% | 1.06亿 | -200.00万 | -184.84万 | -1.71% |
2026-07-09 | 0.919 -0.65% | 1806.03万 | 1.17亿 | 0.9191 | -0.01% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.925 -0.22% | 1784.13万 | 1.17亿 | 0.926 | -0.11% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.927 -2.32% | 1384.37万 | 1.17亿 | 0.9288 | -0.19% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.949 +1.72% | 1769.87万 | 1.17亿 | 0.9471 | +0.20% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.933 +0.65% | 1410.92万 | 1.17亿 | 0.9336 | -0.06% | 1.09亿 | +100.00万 | +93.36万 | +0.86% |
2026-07-02 | 0.927 +0.11% | 2067.08万 | 1.16亿 | 0.9254 | +0.17% | 1.07亿 | +200.00万 | +185.08万 | +1.76% |
2026-07-01 | 0.926 +2.10% | 2039.08万 | 1.14亿 | 0.9233 | +0.29% | 1.05亿 | -100.00万 | -92.33万 | -0.87% |
2026-06-30 | 0.907 -1.63% | 1990.25万 | 1.15亿 | 0.9077 | -0.08% | 1.04亿 | +100.00万 | +90.77万 | +0.88% |
2026-06-29 | 0.922 -0.75% | 1666.22万 | 1.14亿 | 0.9231 | -0.12% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.929 -2.31% | 1898.13万 | 1.14亿 | 0.928 | +0.11% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.951 -0.11% | 1885.87万 | 1.14亿 | 0.9504 | +0.06% | 1.08亿 | +100.00万 | +95.04万 | +0.89% |
2026-06-24 | 0.952 +0.32% | 2510.83万 | 1.13亿 | 0.9493 | +0.28% | 1.07亿 | +200.00万 | +189.86万 | +1.80% |
2026-06-23 | 0.949 +0.32% | 2294.98万 | 1.11亿 | 0.949 | 0.00% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.946 +0.96% | 2117.87万 | 1.11亿 | 0.9476 | -0.17% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.937 -1.99% | 1647.33万 | 1.11亿 | 0.9371 | -0.01% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.956 +0.11% | 2276.08万 | 1.11亿 | 0.9557 | +0.03% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.955 -2.15% | 2323.89万 | 1.11亿 | 0.9523 | +0.28% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.976 +1.88% | 2759.66万 | 1.11亿 | 0.972 | +0.41% | 1.08亿 | +100.00万 | +97.20万 | +0.91% |
2026-06-12 | 0.958 +1.92% | 2234.62万 | 1.10亿 | 0.9606 | -0.27% | 1.06亿 | -100.00万 | -96.06万 | -0.90% |
2026-06-11 | 0.940 -1.47% | 1412.48万 | 1.11亿 | 0.9405 | -0.05% | 1.04亿 | -100.00万 | -94.05万 | -0.89% |
2026-06-10 | 0.954 0.00% | 1889.23万 | 1.12亿 | 0.9546 | -0.06% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.954 +0.74% | 1763.18万 | 1.12亿 | 0.9555 | -0.16% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.947 -2.47% | 2166.48万 | 1.12亿 | 0.9499 | -0.31% | 1.06亿 | -100.00万 | -94.99万 | -0.89% |
2026-06-05 | 0.971 +0.52% | 2178.13万 | 1.13亿 | 0.9724 | -0.14% | 1.10亿 | -100.00万 | -97.24万 | -0.88% |
2026-06-04 | 0.966 -1.53% | 2087.97万 | 1.14亿 | 0.9676 | -0.17% | 1.10亿 | -100.00万 | -96.76万 | -0.87% |
2026-06-03 | 0.981 -1.31% | 2338.96万 | 1.15亿 | 0.9778 | +0.33% | 1.12亿 | -100.00万 | -97.78万 | -0.86% |
2026-06-02 | 0.994 -0.70% | 2459.58万 | 1.16亿 | 0.9935 | +0.05% | 1.15亿 | +400.00万 | +397.40万 | +3.58% |
2026-06-01 | 1.001 +0.50% | 1869.01万 | 1.12亿 | 0.9999 | +0.11% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.996 +0.61% | 2226.28万 | 1.12亿 | 0.9954 | +0.06% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.990 -1.00% | 2440.44万 | 1.12亿 | 0.9906 | -0.06% | 1.11亿 | -300.00万 | -297.18万 | -2.61% |
2026-05-27 | 1.000 -1.19% | 2026.77万 | 1.15亿 | 0.9993 | +0.07% | 1.15亿 | -200.00万 | -199.86万 | -1.71% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.012 -0.59% | 4158.92万 | 1.17亿 | 1.014 | -0.20% | 1.18亿 | -1100.00万 | -1115.40万 | -8.60% |
2026-05-25 | 1.018 +0.59% | 2786.48万 | 1.28亿 | 1.0149 | +0.31% | 1.30亿 | +300.00万 | +304.47万 | +2.40% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.012 +0.40% | 3428.36万 | 1.25亿 | 1.0098 | +0.22% | 1.26亿 | +1200.00万 | +1211.76万 | +10.64% |
2026-05-21 | 1.008 -0.49% | 2383.65万 | 1.13亿 | 1.0081 | -0.01% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.013 +0.60% | 2195.19万 | 1.13亿 | 1.0096 | +0.34% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.007 +1.10% | 1653.62万 | 1.13亿 | 1.0084 | -0.14% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.996 -0.70% | 1648.32万 | 1.13亿 | 0.9983 | -0.23% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.003 -1.86% | 1760.83万 | 1.13亿 | 1.0057 | -0.27% | 1.13亿 | -100.00万 | -100.57万 | -0.88% |
2026-05-14 | 1.022 -0.29% | 1463.22万 | 1.14亿 | 1.0218 | +0.02% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.025 +0.20% | 1291.87万 | 1.14亿 | 1.0268 | -0.18% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.023 -0.39% | 1332.75万 | 1.14亿 | 1.0229 | +0.01% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.027 -0.68% | 1791.38万 | 1.14亿 | 1.0258 | +0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.034 +0.98% | 2092.36万 | 1.14亿 | 1.0332 | +0.08% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.024 +0.59% | 1514.88万 | 1.14亿 | 1.0232 | +0.08% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.018 +1.09% | 1864.87万 | 1.14亿 | 1.0177 | +0.03% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.007 -0.69% | 980.95万 | 1.14亿 | 1.0063 | +0.07% | 1.15亿 | +200.00万 | +201.26万 | +1.79% |
2026-04-29 | 1.014 +1.00% | 1324.97万 | 1.12亿 | 1.0136 | +0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.004 -0.20% | 1282.11万 | 1.12亿 | 1.0057 | -0.17% | 1.12亿 | +100.00万 | +100.57万 | +0.90% |
2026-04-27 | 1.006 -0.40% | 1110.69万 | 1.11亿 | 1.0054 | +0.06% | 1.11亿 | -100.00万 | -100.54万 | -0.89% |
2026-04-24 | 1.010 -0.88% | 1327.04万 | 1.12亿 | 1.0099 | +0.01% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.019 -0.49% | 907.87万 | 1.12亿 | 1.0166 | +0.24% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.024 -0.68% | 1688.55万 | 1.12亿 | 1.022 | +0.20% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.031 +0.78% | 1372.44万 | 1.12亿 | 1.0289 | +0.20% | 1.15亿 | +200.00万 | +205.78万 | +1.82% |
2026-04-20 | 1.023 +0.59% | 810.57万 | 1.10亿 | 1.0228 | +0.02% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.017 -1.17% | 679.54万 | 1.10亿 | 1.0182 | -0.12% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.029 +0.19% | 1114.67万 | 1.10亿 | 1.0238 | +0.51% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.027 +0.88% | 1185.97万 | 1.10亿 | 1.0238 | +0.31% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.018 +0.49% | 604.29万 | 1.10亿 | 1.0181 | -0.01% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.013 -1.27% | 712.91万 | 1.10亿 | 1.0148 | -0.18% | 1.11亿 | -100.00万 | -101.48万 | -0.90% |
2026-04-10 | 1.026 -0.49% | 1069.45万 | 1.11亿 | 1.0273 | -0.13% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.031 -1.53% | 1148.09万 | 1.11亿 | 1.0326 | -0.15% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.047 +2.25% | 954.70万 | 1.11亿 | 1.0478 | -0.08% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.024 +0.10% | 864.08万 | 1.11亿 | 1.0259 | -0.19% | 1.14亿 | -200.00万 | -205.18万 | -1.77% |
2026-04-03 | 1.023 -1.16% | 685.72万 | 1.13亿 | 1.0242 | -0.12% | 1.16亿 | -100.00万 | -102.42万 | -0.88% |
2026-04-02 | 1.035 +0.29% | 1250.78万 | 1.14亿 | 1.0361 | -0.11% | 1.18亿 | -100.00万 | -103.61万 | -0.87% |
2026-04-01 | 1.032 +1.47% | 510.20万 | 1.15亿 | 1.0326 | -0.06% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.017 -0.59% | 1070.71万 | 1.15亿 | 1.0157 | +0.13% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.023 -0.29% | 915.66万 | 1.15亿 | 1.0229 | +0.01% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.026 +0.49% | 1083.81万 | 1.15亿 | 1.0229 | +0.30% | 1.17亿 | -100.00万 | -102.29万 | -0.86% |
2026-03-26 | 1.021 -0.10% | 1045.81万 | 1.16亿 | 1.0221 | -0.11% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.022 +1.19% | 1069.21万 | 1.16亿 | 1.0241 | -0.21% | 1.19亿 | -100.00万 | -102.41万 | -0.86% |
2026-03-24 | 1.010 +2.54% | 1633.46万 | 1.17亿 | 1.0113 | -0.13% | 1.18亿 | -500.00万 | -505.65万 | -4.10% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.985 -3.53% | 2644.28万 | 1.22亿 | 0.9847 | +0.03% | 1.20亿 | -900.00万 | -886.23万 | -6.88% |
2026-03-20 | 1.021 -1.16% | 1500.89万 | 1.31亿 | 1.0234 | -0.23% | 1.34亿 | -300.00万 | -307.02万 | -2.24% |
2026-03-19 | 1.033 -1.81% | 1615.28万 | 1.34亿 | 1.0323 | +0.07% | 1.38亿 | -100.00万 | -103.23万 | -0.74% |
2026-03-18 | 1.052 +0.19% | 765.36万 | 1.35亿 | 1.0519 | +0.01% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.050 -0.85% | 1465.87万 | 1.35亿 | 1.0491 | +0.09% | 1.41亿 | +100.00万 | +104.91万 | +0.75% |
2026-03-16 | 1.059 +1.24% | 1587.35万 | 1.34亿 | 1.0557 | +0.31% | 1.41亿 | -300.00万 | -316.71万 | -2.19% |
2026-03-13 | 1.046 -0.57% | 1123.51万 | 1.37亿 | 1.0466 | -0.06% | 1.43亿 | +200.00万 | +209.32万 | +1.48% |
2026-03-12 | 1.052 +0.48% | 2074.00万 | 1.35亿 | 1.0491 | +0.28% | 1.41亿 | +300.00万 | +314.73万 | +2.28% |
2026-03-11 | 1.047 +0.38% | 1308.55万 | 1.32亿 | 1.0476 | -0.06% | 1.38亿 | -300.00万 | -314.28万 | -2.22% |
2026-03-10 | 1.043 +0.77% | 900.42万 | 1.35亿 | 1.043 | 0.00% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.035 -1.99% | 1883.70万 | 1.35亿 | 1.0334 | +0.15% | 1.39亿 | +100.00万 | +103.34万 | +0.75% |
2026-03-06 | 1.056 +0.28% | 1202.18万 | 1.34亿 | 1.0581 | -0.20% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.053 +0.48% | 2116.02万 | 1.34亿 | 1.0501 | +0.28% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.048 -3.23% | 3982.52万 | 1.34亿 | 1.0502 | -0.21% | 1.41亿 | +1000.00万 | +1050.20万 | +8.08% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.083 +1.31% | 5296.71万 | 1.24亿 | 1.0816 | +0.13% | 1.34亿 | +2800.00万 | +3028.48万 | +29.22% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.069 +1.23% | 2479.41万 | 9583.29万 | 1.0654 | +0.34% | 1.02亿 | +700.00万 | +745.78万 | +7.88% |
2026-02-27 | 1.056 +0.48% | 1085.37万 | 8883.29万 | 1.061 | -0.47% | 9425.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.051 +0.57% | 1089.05万 | 8883.29万 | 1.0519 | -0.09% | 9344.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.045 +1.16% | 1000.45万 | 8883.29万 | 1.0465 | -0.14% | 9296.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.033 +0.78% | 810.01万 | 8883.29万 | 1.035 | -0.19% | 9194.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.025 -1.63% | 1184.85万 | 8883.29万 | 1.0226 | +0.23% | 9084.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.042 +0.10% | 984.54万 | 8883.29万 | 1.0424 | -0.04% | 9259.94万 | -200.00万 | -208.48万 | -2.20% |
2026-02-11 | 1.041 -0.48% | 826.96万 | 9083.29万 | 1.0449 | -0.37% | 9491.13万 | -100.00万 | -104.49万 | -1.09% |
2026-02-10 | 1.046 -0.10% | 473.21万 | 9183.29万 | 1.0461 | -0.01% | 9606.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.047 +1.16% | 1309.26万 | 9183.29万 | 1.0474 | -0.04% | 9618.58万 | -100.00万 | -104.74万 | -1.08% |
2026-02-06 | 1.035 -0.86% | 1453.17万 | 9283.29万 | 1.0367 | -0.16% | 9623.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.044 0.00% | 1665.42万 | 9283.29万 | 1.0445 | -0.05% | 9696.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.044 +2.86% | 1476.62万 | 9283.29万 | 1.0431 | +0.09% | 9683.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.015 +1.20% | 1043.35万 | 9283.29万 | 1.0152 | -0.02% | 9424.40万 | +200.00万 | +203.04万 | +2.20% |
2026-02-02 | 1.003 -1.67% | 1318.22万 | 9083.29万 | 1.0017 | +0.13% | 9098.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.020 -0.58% | 995.14万 | 9083.29万 | 1.0194 | +0.06% | 9259.51万 | +200.00万 | +203.88万 | +2.25% |
2026-01-29 | 1.026 +0.49% | 1469.31万 | 8883.29万 | 1.0225 | +0.34% | 9083.16万 | +300.00万 | +306.75万 | +3.50% |
2026-01-28 | 1.021 -0.20% | 870.86万 | 8583.29万 | 1.0189 | +0.21% | 8745.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.023 -0.78% | 707.02万 | 8583.29万 | 1.0232 | -0.02% | 8782.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.031 -0.39% | 895.61万 | 8583.29万 | 1.0312 | -0.02% | 8851.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.035 -0.19% | 625.50万 | 8583.29万 | 1.032 | +0.29% | 8857.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.037 +0.29% | 562.28万 | 8583.29万 | 1.0354 | +0.15% | 8887.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.034 -0.77% | 988.11万 | 8583.29万 | 1.0326 | +0.14% | 8863.11万 | +100.00万 | +103.26万 | +1.18% |
2026-01-20 | 1.042 +1.46% | 942.59万 | 8483.29万 | 1.0416 | +0.04% | 8836.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.027 +1.08% | 899.32万 | 8483.29万 | 1.0276 | -0.06% | 8717.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.016 -0.97% | 1036.38万 | 8483.29万 | 1.0154 | +0.06% | 8613.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.026 +0.20% | 717.10万 | 8483.29万 | 1.0249 | +0.11% | 8694.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.024 -0.49% | 1034.50万 | 8483.29万 | 1.0237 | +0.03% | 8684.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.029 -0.77% | 1202.28万 | 8483.29万 | 1.0319 | -0.28% | 8753.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.037 +0.97% | 1043.01万 | 8483.29万 | 1.0365 | +0.05% | 8792.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.027 0.00% | 1057.57万 | 8483.29万 | 1.0264 | +0.06% | 8707.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.027 +0.49% | 614.56万 | 8483.29万 | 1.0259 | +0.11% | 8703.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.022 -0.58% | 746.18万 | 8483.29万 | 1.0237 | -0.17% | 8684.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.028 +0.98% | 906.91万 | 8483.29万 | 1.0294 | -0.14% | 8732.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.018 -0.39% | 528.26万 | 8483.29万 | 1.0199 | -0.19% | 8652.11万 | -100.00万 | -101.99万 | -1.17% |