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159656.SZ上市交易
万家沪深300成长ETF
万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
300成长（000918）
上市日期
2023-01-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.000
2026-10-28 · +2.04%
最新净资产
2.29亿
单位净值 1.0012
年度累计净申赎
+1011.90万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.000 +2.04% | 828.59万 | 2.28亿 | 1.0012 | -0.12% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.980 -2.00% | 569.56万 | 2.28亿 | 0.9816 | -0.16% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.000 -0.99% | 1189.24万 | 2.28亿 | 1.0005 | -0.05% | 2.28亿 | -200.00万 | -200.10万 | -0.87% |
2026-10-23 | 1.010 +2.54% | 1986.11万 | 2.30亿 | 1.0128 | -0.28% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.985 -3.24% | 1525.56万 | 2.30亿 | 0.9847 | +0.03% | 2.27亿 | -200.00万 | -196.94万 | -0.86% |
2026-10-21 | 1.018 -0.97% | 729.27万 | 2.32亿 | 1.017 | +0.10% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.028 -1.15% | 1107.17万 | 2.32亿 | 1.0288 | -0.08% | 2.39亿 | +200.00万 | +205.76万 | +0.87% |
2026-10-19 | 1.040 -0.29% | 967.54万 | 2.30亿 | 1.0375 | +0.24% | 2.39亿 | +800.00万 | +830.00万 | +3.60% |
2026-10-16 | 1.043 0.00% | 1520.91万 | 2.22亿 | 1.0435 | -0.05% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.043 -1.60% | 1338.78万 | 2.22亿 | 1.0425 | +0.05% | 2.32亿 | +200.00万 | +208.50万 | +0.91% |
2026-10-14 | 1.060 -2.21% | 991.25万 | 2.20亿 | 1.0604 | -0.04% | 2.34亿 | +200.00万 | +212.08万 | +0.92% |
2026-10-13 | 1.084 -0.46% | 991.33万 | 2.18亿 | 1.0867 | -0.25% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.089 -1.54% | 751.85万 | 2.18亿 | 1.0894 | -0.04% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.106 +0.27% | 1087.69万 | 2.18亿 | 1.1066 | -0.05% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.103 -2.13% | 1282.85万 | 2.18亿 | 1.1048 | -0.16% | 2.41亿 | +600.00万 | +662.88万 | +2.83% |
2026-09-30 | 1.127 0.00% | 875.05万 | 2.12亿 | 1.128 | -0.09% | 2.39亿 | +200.00万 | +225.60万 | +0.95% |
2026-09-29 | 1.127 +0.18% | 495.11万 | 2.10亿 | 1.1291 | -0.19% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.125 -3.43% | 1069.41万 | 2.10亿 | 1.1249 | +0.01% | 2.36亿 | +200.00万 | +224.98万 | +0.96% |
2026-09-24 | 1.165 -2.43% | 812.02万 | 2.08亿 | 1.1642 | +0.07% | 2.42亿 | -800.00万 | -931.36万 | -3.70% |
2026-09-23 | 1.194 -0.42% | 789.26万 | 2.16亿 | 1.1941 | -0.01% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.199 +0.25% | 881.44万 | 2.16亿 | 1.2008 | -0.15% | 2.60亿 | -200.00万 | -240.16万 | -0.92% |
2026-09-21 | 1.196 +0.67% | 578.58万 | 2.18亿 | 1.1977 | -0.14% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.188 +1.71% | 1194.02万 | 2.18亿 | 1.188 | 0.00% | 2.59亿 | -200.00万 | -237.60万 | -0.91% |
2026-09-17 | 1.168 -0.68% | 653.06万 | 2.20亿 | 1.1688 | -0.07% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.176 +1.38% | 1125.62万 | 2.20亿 | 1.1772 | -0.10% | 2.59亿 | -600.00万 | -706.32万 | -2.65% |
2026-09-15 | 1.160 -0.52% | 1327.01万 | 2.26亿 | 1.1596 | +0.03% | 2.62亿 | -200.00万 | -231.92万 | -0.88% |
2026-09-14 | 1.166 -0.94% | 1258.10万 | 2.28亿 | 1.1669 | -0.08% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.177 -0.93% | 1220.53万 | 2.28亿 | 1.1795 | -0.21% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.188 -0.50% | 658.54万 | 2.28亿 | 1.1874 | +0.05% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.194 -0.33% | 809.45万 | 2.28亿 | 1.1955 | -0.13% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.198 -0.42% | 1264.48万 | 2.28亿 | 1.1943 | +0.31% | 2.73亿 | +400.00万 | +477.72万 | +1.78% |
2026-09-07 | 1.203 +1.86% | 764.22万 | 2.24亿 | 1.2016 | +0.12% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.181 -0.17% | 530.12万 | 2.24亿 | 1.1794 | +0.14% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.183 -0.08% | 790.59万 | 2.24亿 | 1.1837 | -0.06% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.184 -1.42% | 1549.94万 | 2.24亿 | 1.183 | +0.08% | 2.65亿 | -400.00万 | -473.20万 | -1.75% |
2026-09-01 | 1.201 -0.58% | 1119.70万 | 2.28亿 | 1.2024 | -0.12% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.208 -0.33% | 944.96万 | 2.28亿 | 1.213 | -0.41% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.212 -0.66% | 759.05万 | 2.28亿 | 1.2123 | -0.02% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.220 +1.16% | 697.85万 | 2.28亿 | 1.2222 | -0.18% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.206 +0.92% | 638.79万 | 2.28亿 | 1.2057 | +0.02% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.195 -0.42% | 830.36万 | 2.28亿 | 1.1955 | -0.04% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.200 -2.12% | 1255.89万 | 2.28亿 | 1.1996 | +0.03% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.226 +1.07% | 1250.09万 | 2.28亿 | 1.228 | -0.16% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.213 -0.08% | 1085.57万 | 2.28亿 | 1.2131 | -0.01% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.214 -4.11% | 1674.03万 | 2.28亿 | 1.2131 | +0.07% | 2.77亿 | +200.00万 | +242.62万 | +0.88% |
2026-08-18 | 1.266 -0.63% | 873.94万 | 2.26亿 | 1.2697 | -0.29% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.274 +2.58% | 1943.45万 | 2.26亿 | 1.2762 | -0.17% | 2.89亿 | -600.00万 | -765.72万 | -2.58% |
2026-08-14 | 1.242 +0.32% | 1219.02万 | 2.32亿 | 1.245 | -0.24% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.238 -0.88% | 1054.71万 | 2.32亿 | 1.2407 | -0.22% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.249 +1.22% | 770.22万 | 2.32亿 | 1.2492 | -0.02% | 2.90亿 | -200.00万 | -249.84万 | -0.85% |
2026-08-11 | 1.234 -0.72% | 737.13万 | 2.34亿 | 1.2346 | -0.05% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.243 0.00% | 819.42万 | 2.34亿 | 1.2441 | -0.09% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.243 +1.55% | 806.28万 | 2.34亿 | 1.2461 | -0.25% | 2.92亿 | -200.00万 | -249.22万 | -0.85% |
2026-08-06 | 1.224 -0.24% | 1295.74万 | 2.36亿 | 1.2263 | -0.19% | 2.90亿 | -200.00万 | -245.26万 | -0.84% |
2026-08-05 | 1.227 +1.41% | 1697.07万 | 2.38亿 | 1.2298 | -0.23% | 2.93亿 | -400.00万 | -491.92万 | -1.65% |
2026-08-04 | 1.210 +3.60% | 708.28万 | 2.42亿 | 1.2079 | +0.17% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.168 -2.26% | 1519.20万 | 2.42亿 | 1.1698 | -0.15% | 2.83亿 | +400.00万 | +467.92万 | +1.68% |
2026-07-31 | 1.195 +1.88% | 1353.81万 | 2.38亿 | 1.1906 | +0.37% | 2.84亿 | -200.00万 | -238.12万 | -0.83% |
2026-07-30 | 1.173 -2.49% | 1233.07万 | 2.40亿 | 1.1719 | +0.09% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.203 +1.01% | 1589.16万 | 2.40亿 | 1.2017 | +0.11% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.191 -4.80% | 1568.06万 | 2.40亿 | 1.1902 | +0.07% | 2.86亿 | +200.00万 | +238.04万 | +0.84% |
2026-07-27 | 1.251 +1.96% | 1103.19万 | 2.38亿 | 1.2545 | -0.28% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.227 -1.68% | 2089.44万 | 2.38亿 | 1.2274 | -0.03% | 2.92亿 | +400.00万 | +490.96万 | +1.71% |
2026-07-23 | 1.248 +0.08% | 1335.81万 | 2.34亿 | 1.2491 | -0.09% | 2.93亿 | +400.00万 | +499.64万 | +1.74% |
2026-07-22 | 1.247 -1.35% | 1978.44万 | 2.30亿 | 1.2485 | -0.12% | 2.87亿 | +400.00万 | +499.40万 | +1.77% |
2026-07-21 | 1.264 +5.07% | 2823.53万 | 2.26亿 | 1.2676 | -0.28% | 2.87亿 | -800.00万 | -1014.08万 | -3.42% |
2026-07-20 | 1.203 +0.84% | 2210.85万 | 2.34亿 | 1.2035 | -0.04% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.193 -4.64% | 2215.74万 | 2.34亿 | 1.1863 | +0.56% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.251 -2.72% | 1880.58万 | 2.34亿 | 1.2548 | -0.30% | 2.94亿 | +200.00万 | +250.96万 | +0.86% |
2026-07-15 | 1.286 -0.70% | 1291.13万 | 2.32亿 | 1.2884 | -0.19% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.295 +2.78% | 1611.50万 | 2.32亿 | 1.2977 | -0.21% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.260 -2.40% | 3040.84万 | 2.32亿 | 1.2579 | +0.17% | 2.92亿 | +600.00万 | +754.74万 | +2.65% |
2026-07-10 | 1.291 -2.57% | 1836.42万 | 2.26亿 | 1.2862 | +0.37% | 2.91亿 | -200.00万 | -257.24万 | -0.88% |
2026-07-09 | 1.325 +3.84% | 2407.80万 | 2.28亿 | 1.3276 | -0.20% | 3.03亿 | -400.00万 | -531.04万 | -1.72% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.276 -0.93% | 4201.62万 | 2.32亿 | 1.2773 | -0.10% | 2.97亿 | -1800.00万 | -2299.14万 | -7.19% |
2026-07-07 | 1.288 -1.08% | 1780.80万 | 2.50亿 | 1.292 | -0.31% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.302 -0.84% | 1172.26万 | 2.50亿 | 1.3058 | -0.29% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.313 +0.92% | 1145.41万 | 2.50亿 | 1.3127 | +0.02% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.301 -4.69% | 1156.05万 | 2.50亿 | 1.3028 | -0.14% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.365 -1.37% | 1831.79万 | 2.50亿 | 1.3643 | +0.05% | 3.41亿 | -400.00万 | -545.72万 | -1.57% |
2026-06-30 | 1.384 +1.84% | 2863.39万 | 2.54亿 | 1.3847 | -0.05% | 3.52亿 | -1000.00万 | -1384.70万 | -3.78% |
2026-06-29 | 1.359 +1.87% | 1205.88万 | 2.64亿 | 1.3576 | +0.10% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.334 -3.54% | 2026.25万 | 2.64亿 | 1.3329 | +0.08% | 3.52亿 | +200.00万 | +266.58万 | +0.76% |
2026-06-25 | 1.383 +2.44% | 1963.92万 | 2.62亿 | 1.3824 | +0.04% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.350 +1.20% | 1348.32万 | 2.62亿 | 1.352 | -0.15% | 3.55亿 | -400.00万 | -540.80万 | -1.50% |
2026-06-23 | 1.334 -3.47% | 3205.18万 | 2.66亿 | 1.3305 | +0.26% | 3.54亿 | +600.00万 | +798.30万 | +2.31% |
2026-06-22 | 1.382 +2.14% | 1884.37万 | 2.60亿 | 1.3818 | +0.01% | 3.60亿 | +200.00万 | +276.36万 | +0.77% |
2026-06-18 | 1.353 +1.96% | 2381.48万 | 2.58亿 | 1.3522 | +0.06% | 3.49亿 | -600.00万 | -811.32万 | -2.27% |
2026-06-17 | 1.327 +1.38% | 3096.58万 | 2.64亿 | 1.3303 | -0.25% | 3.52亿 | -1200.00万 | -1596.36万 | -4.34% |
2026-06-16 | 1.309 +0.31% | 891.02万 | 2.76亿 | 1.3097 | -0.05% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.305 +3.74% | 3602.80万 | 2.76亿 | 1.307 | -0.15% | 3.61亿 | -1400.00万 | -1829.80万 | -4.82% |
2026-06-12 | 1.258 +1.04% | 1011.02万 | 2.90亿 | 1.2574 | +0.05% | 3.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.245 -0.72% | 1442.00万 | 2.90亿 | 1.2448 | +0.02% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.254 -1.80% | 1470.80万 | 2.90亿 | 1.2539 | +0.01% | 3.64亿 | -400.00万 | -501.56万 | -1.36% |
2026-06-09 | 1.277 +2.41% | 3142.71万 | 2.94亿 | 1.2742 | +0.22% | 3.75亿 | -600.00万 | -764.52万 | -2.00% |
2026-06-08 | 1.247 -2.50% | 1952.75万 | 3.00亿 | 1.2443 | +0.22% | 3.74亿 | +200.00万 | +248.86万 | +0.67% |
2026-06-05 | 1.279 -3.03% | 2844.57万 | 2.98亿 | 1.2801 | -0.09% | 3.82亿 | +600.00万 | +768.06万 | +2.05% |
2026-06-04 | 1.319 -1.12% | 2005.30万 | 2.92亿 | 1.3195 | -0.04% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.334 +1.14% | 2977.55万 | 2.92亿 | 1.3326 | +0.11% | 3.89亿 | +200.00万 | +266.52万 | +0.69% |
2026-06-02 | 1.319 +2.57% | 2330.40万 | 2.90亿 | 1.3191 | -0.01% | 3.83亿 | -400.00万 | -527.64万 | -1.36% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.286 -2.58% | 5566.41万 | 2.94亿 | 1.288 | -0.16% | 3.79亿 | +2800.00万 | +3606.40万 | +10.52% |
2026-05-29 | 1.320 -0.30% | 1651.46万 | 2.66亿 | 1.3145 | +0.42% | 3.50亿 | +200.00万 | +262.90万 | +0.76% |
2026-05-28 | 1.324 +0.38% | 1994.26万 | 2.64亿 | 1.3247 | -0.05% | 3.50亿 | +400.00万 | +529.88万 | +1.54% |
2026-05-27 | 1.319 -0.83% | 2210.40万 | 2.60亿 | 1.3168 | +0.17% | 3.43亿 | +200.00万 | +263.36万 | +0.77% |
2026-05-26 | 1.330 +1.37% | 1704.79万 | 2.58亿 | 1.3228 | +0.54% | 3.42亿 | +400.00万 | +529.12万 | +1.57% |
2026-05-25 | 1.312 +1.94% | 2564.55万 | 2.54亿 | 1.3117 | +0.02% | 3.33亿 | -800.00万 | -1049.36万 | -3.05% |
2026-05-22 | 1.287 +1.74% | 826.40万 | 2.62亿 | 1.2861 | +0.07% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.265 -1.33% | 2165.37万 | 2.62亿 | 1.2613 | +0.29% | 3.31亿 | +600.00万 | +756.78万 | +2.34% |
2026-05-20 | 1.282 +0.55% | 1218.00万 | 2.56亿 | 1.2789 | +0.24% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.275 +0.16% | 2243.13万 | 2.56亿 | 1.2772 | -0.17% | 3.27亿 | -200.00万 | -255.44万 | -0.77% |
2026-05-18 | 1.273 -0.93% | 1768.11万 | 2.58亿 | 1.2744 | -0.11% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.285 -1.31% | 2895.95万 | 2.58亿 | 1.2849 | +0.01% | 3.32亿 | +1200.00万 | +1541.88万 | +4.87% |
2026-05-14 | 1.302 -1.59% | 2757.09万 | 2.46亿 | 1.2999 | +0.16% | 3.20亿 | +800.00万 | +1039.92万 | +3.36% |
2026-05-13 | 1.323 +1.46% | 2061.09万 | 2.38亿 | 1.3242 | -0.09% | 3.15亿 | +400.00万 | +529.68万 | +1.71% |
2026-05-12 | 1.304 +0.54% | 1419.92万 | 2.34亿 | 1.3036 | +0.03% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.297 +2.13% | 1376.06万 | 2.34亿 | 1.2965 | +0.04% | 3.04亿 | -200.00万 | -259.30万 | -0.85% |
2026-05-08 | 1.270 -0.39% | 1522.88万 | 2.36亿 | 1.2683 | +0.13% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.275 +0.63% | 2100.60万 | 2.36亿 | 1.278 | -0.23% | 3.02亿 | -200.00万 | -255.60万 | -0.84% |
2026-05-06 | 1.267 +2.01% | 1914.95万 | 2.38亿 | 1.2666 | +0.03% | 3.02亿 | +400.00万 | +506.64万 | +1.71% |
2026-04-30 | 1.242 +0.32% | 1988.17万 | 2.34亿 | 1.2415 | +0.04% | 2.91亿 | -400.00万 | -496.60万 | -1.68% |
2026-04-29 | 1.238 +1.39% | 943.35万 | 2.38亿 | 1.2395 | -0.12% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.221 -0.57% | 1019.17万 | 2.38亿 | 1.2215 | -0.04% | 2.91亿 | -200.00万 | -244.30万 | -0.83% |
2026-04-27 | 1.228 -0.32% | 1793.00万 | 2.40亿 | 1.2303 | -0.19% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.232 -0.32% | 1498.77万 | 2.40亿 | 1.2319 | +0.01% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.236 -0.08% | 614.35万 | 2.40亿 | 1.2344 | +0.13% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.237 +0.98% | 971.27万 | 2.40亿 | 1.2368 | +0.02% | 2.97亿 | +200.00万 | +247.36万 | +0.84% |
2026-04-21 | 1.225 +0.41% | 613.10万 | 2.38亿 | 1.2229 | +0.17% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.220 +0.66% | 829.03万 | 2.38亿 | 1.2193 | +0.06% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.212 -0.08% | 540.40万 | 2.38亿 | 1.2145 | -0.21% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.213 +1.68% | 1079.40万 | 2.38亿 | 1.2146 | -0.13% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.193 -0.25% | 1832.11万 | 2.38亿 | 1.1922 | +0.07% | 2.84亿 | -400.00万 | -476.88万 | -1.65% |
2026-04-14 | 1.196 +1.61% | 1824.74万 | 2.42亿 | 1.1974 | -0.12% | 2.90亿 | +600.00万 | +718.44万 | +2.54% |
2026-04-13 | 1.177 +0.17% | 802.27万 | 2.36亿 | 1.1793 | -0.20% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.175 +2.09% | 1595.03万 | 2.36亿 | 1.1761 | -0.09% | 2.78亿 | -200.00万 | -235.22万 | -0.84% |
2026-04-09 | 1.151 -0.17% | 1638.00万 | 2.38亿 | 1.1489 | +0.18% | 2.74亿 | +200.00万 | +229.78万 | +0.85% |
2026-04-08 | 1.153 +4.63% | 1791.90万 | 2.36亿 | 1.153 | 0.00% | 2.72亿 | -600.00万 | -691.80万 | -2.48% |
2026-04-07 | 1.102 0.00% | 727.87万 | 2.42亿 | 1.1025 | -0.05% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.102 -0.72% | 927.29万 | 2.42亿 | 1.1019 | +0.01% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.110 -1.51% | 946.71万 | 2.42亿 | 1.1107 | -0.06% | 2.69亿 | -200.00万 | -222.14万 | -0.82% |
2026-04-01 | 1.127 +2.08% | 1827.14万 | 2.44亿 | 1.1272 | -0.02% | 2.75亿 | -400.00万 | -450.88万 | -1.61% |
2026-03-31 | 1.104 -1.34% | 1135.14万 | 2.48亿 | 1.1029 | +0.10% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.119 -0.27% | 684.49万 | 2.48亿 | 1.1191 | -0.01% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.122 +0.63% | 1133.79万 | 2.48亿 | 1.1218 | +0.02% | 2.78亿 | +200.00万 | +224.36万 | +0.81% |
2026-03-26 | 1.115 -1.41% | 793.42万 | 2.46亿 | 1.1142 | +0.07% | 2.74亿 | +200.00万 | +222.84万 | +0.82% |
2026-03-25 | 1.131 +1.89% | 1384.78万 | 2.44亿 | 1.131 | 0.00% | 2.76亿 | +400.00万 | +452.40万 | +1.67% |
2026-03-24 | 1.110 +1.09% | 1086.92万 | 2.40亿 | 1.1107 | -0.06% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.098 -3.26% | 3293.76万 | 2.40亿 | 1.0985 | -0.05% | 2.64亿 | +800.00万 | +878.80万 | +3.44% |
2026-03-20 | 1.135 +0.18% | 1663.36万 | 2.32亿 | 1.1363 | -0.11% | 2.64亿 | +200.00万 | +227.26万 | +0.87% |
2026-03-19 | 1.133 -1.73% | 3125.35万 | 2.30亿 | 1.1319 | +0.10% | 2.61亿 | +1000.00万 | +1131.90万 | +4.54% |
2026-03-18 | 1.153 +0.87% | 2196.82万 | 2.20亿 | 1.154 | -0.09% | 2.54亿 | -600.00万 | -692.40万 | -2.65% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.143 -0.78% | 871.01万 | 2.26亿 | 1.1437 | -0.06% | 2.59亿 | -8400.00万 | -9607.08万 | -27.08% |
2026-03-16 | 1.152 +0.52% | 794.64万 | 3.10亿 | 1.1544 | -0.21% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.146 -0.35% | 1004.13万 | 3.10亿 | 1.1463 | -0.03% | 3.56亿 | -200.00万 | -229.26万 | -0.64% |
2026-03-12 | 1.150 -0.52% | 1259.95万 | 3.12亿 | 1.1499 | +0.01% | 3.59亿 | -600.00万 | -689.94万 | -1.89% |
2026-03-11 | 1.156 +0.61% | 697.61万 | 3.18亿 | 1.158 | -0.17% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.149 +2.04% | 685.61万 | 3.18亿 | 1.1494 | -0.03% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.126 -1.49% | 2175.92万 | 3.18亿 | 1.1275 | -0.13% | 3.59亿 | +600.00万 | +676.50万 | +1.92% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.143 +0.53% | 4887.98万 | 3.12亿 | 1.1408 | +0.19% | 3.56亿 | +7800.00万 | +8898.24万 | +33.30% |
2026-03-05 | 1.137 +1.25% | 1820.91万 | 2.34亿 | 1.1386 | -0.14% | 2.67亿 | -600.00万 | -683.16万 | -2.50% |
2026-03-04 | 1.123 -1.58% | 865.05万 | 2.40亿 | 1.1245 | -0.13% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.141 -1.81% | 1113.08万 | 2.40亿 | 1.1399 | +0.10% | 2.74亿 | -200.00万 | -227.98万 | -0.83% |
2026-03-02 | 1.162 +0.09% | 685.74万 | 2.42亿 | 1.1628 | -0.07% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.161 -0.60% | 970.69万 | 2.42亿 | 1.1559 | +0.44% | 2.80亿 | +400.00万 | +462.36万 | +1.68% |
2026-02-26 | 1.168 -0.09% | 651.24万 | 2.38亿 | 1.1665 | +0.13% | 2.78亿 | -200.00万 | -233.30万 | -0.83% |
2026-02-25 | 1.169 +0.52% | 703.87万 | 2.40亿 | 1.1703 | -0.11% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.163 +1.13% | 1482.66万 | 2.40亿 | 1.1604 | +0.22% | 2.79亿 | -200.00万 | -232.08万 | -0.83% |
2026-02-13 | 1.150 -1.29% | 1190.78万 | 2.42亿 | 1.1496 | +0.03% | 2.78亿 | -400.00万 | -459.84万 | -1.62% |
2026-02-12 | 1.165 +0.34% | 414.35万 | 2.46亿 | 1.1647 | +0.03% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.161 -0.60% | 652.93万 | 2.46亿 | 1.161 | 0.00% | 2.86亿 | +200.00万 | +232.20万 | +0.82% |
2026-02-10 | 1.168 +0.43% | 1056.33万 | 2.44亿 | 1.1665 | +0.13% | 2.85亿 | -400.00万 | -466.60万 | -1.61% |
2026-02-09 | 1.163 +2.02% | 634.57万 | 2.48亿 | 1.1631 | -0.01% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.140 -0.70% | 2095.46万 | 2.48亿 | 1.1396 | +0.04% | 2.83亿 | -400.00万 | -455.84万 | -1.59% |
2026-02-05 | 1.148 -0.86% | 997.57万 | 2.52亿 | 1.149 | -0.09% | 2.90亿 | -200.00万 | -229.80万 | -0.79% |
2026-02-04 | 1.158 +0.52% | 547.57万 | 2.54亿 | 1.1591 | -0.09% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.152 +0.88% | 2470.20万 | 2.54亿 | 1.1552 | -0.28% | 2.94亿 | +600.00万 | +693.12万 | +2.42% |
2026-02-02 | 1.142 -2.06% | 2117.10万 | 2.48亿 | 1.1412 | +0.07% | 2.83亿 | +600.00万 | +684.72万 | +2.48% |
2026-01-30 | 1.166 -0.77% | 1141.73万 | 2.42亿 | 1.1685 | -0.21% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.175 +0.69% | 1454.93万 | 2.42亿 | 1.176 | -0.09% | 2.85亿 | +200.00万 | +235.20万 | +0.83% |
2026-01-28 | 1.167 +0.78% | 1382.93万 | 2.40亿 | 1.1679 | -0.08% | 2.81亿 | -400.00万 | -467.16万 | -1.64% |
2026-01-27 | 1.158 -0.26% | 1003.29万 | 2.44亿 | 1.1601 | -0.18% | 2.83亿 | -200.00万 | -232.02万 | -0.81% |
2026-01-26 | 1.161 +0.69% | 824.66万 | 2.46亿 | 1.1572 | +0.33% | 2.85亿 | +400.00万 | +462.88万 | +1.65% |
2026-01-23 | 1.153 -0.86% | 1983.13万 | 2.42亿 | 1.1545 | -0.13% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.163 +0.17% | 1016.65万 | 2.42亿 | 1.1642 | -0.10% | 2.82亿 | -200.00万 | -232.84万 | -0.82% |
2026-01-21 | 1.161 +0.26% | 798.16万 | 2.44亿 | 1.1633 | -0.20% | 2.84亿 | -400.00万 | -465.32万 | -1.61% |
2026-01-20 | 1.158 -0.94% | 1736.19万 | 2.48亿 | 1.1565 | +0.13% | 2.87亿 | +200.00万 | +231.30万 | +0.81% |
2026-01-19 | 1.169 +0.09% | 1191.41万 | 2.46亿 | 1.1688 | +0.02% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.168 -0.09% | 1598.75万 | 2.46亿 | 1.1699 | -0.16% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.169 +0.60% | 1309.93万 | 2.46亿 | 1.1716 | -0.22% | 2.88亿 | +200.00万 | +234.32万 | +0.82% |
2026-01-14 | 1.162 -0.09% | 1677.11万 | 2.44亿 | 1.1643 | -0.20% | 2.84亿 | -400.00万 | -465.72万 | -1.61% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.163 -0.43% | 5519.33万 | 2.48亿 | 1.163 | 0.00% | 2.89亿 | +1400.00万 | +1628.20万 | +5.98% |
2026-01-12 | 1.168 0.00% | 1876.61万 | 2.34亿 | 1.1714 | -0.29% | 2.74亿 | +200.00万 | +234.28万 | +0.86% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.168 +0.52% | 3117.55万 | 2.32亿 | 1.1682 | -0.02% | 2.71亿 | +1800.00万 | +2102.76万 | +8.40% |
2026-01-08 | 1.162 -0.85% | 2133.26万 | 2.14亿 | 1.1623 | -0.03% | 2.49亿 | +1000.00万 | +1162.30万 | +4.90% |
2026-01-07 | 1.172 -0.26% | 2624.52万 | 2.04亿 | 1.1729 | -0.08% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.175 +1.29% | 1597.25万 | 2.04亿 | 1.1732 | +0.15% | 2.40亿 | -1000.00万 | -1173.20万 | -4.67% |
2026-01-05 | 1.160 +2.38% | 3273.45万 | 2.14亿 | 1.1598 | +0.02% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |