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159642.SZ上市交易

大成中证上海环交所碳中和ETF

大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金

管理人

大成基金

跟踪指数

中证SEEE碳中和（931755）

上市日期

2022-07-21

基金类型

纯境内

2026 年数据概览

最新收盘

0.805

2026-10-28 · +0.50%

最新净资产

1883.87万

单位净值 0.8037

年度累计净申赎

-2381.99万

基于 196 个交易日记录

大额申赎日

2 日

净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%

大额申赎阈值

%

大成中证上海环交所碳中和ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期	收盘 / 涨跌	成交额	基金份额	单位净值	折溢价率	净资产	净申赎份额	净申赎额	净申赎率
2026-10-28	0.805 +0.50%	10.59万	2343.99万	0.8037	+0.16%	1883.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-27	0.801 -1.36%	1.04万	2343.99万	0.8009	+0.01%	1877.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-26	0.812 +0.87%	2.46万	2343.99万	0.808	+0.50%	1893.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-23	0.805 +0.75%	13.07万	2343.99万	0.8064	-0.17%	1890.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-22	— —	—	2343.99万	0.7896	—	1850.82万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-21	0.799 -2.20%	2.40万	2343.99万	0.801	-0.25%	1877.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-20	0.817 -0.85%	3.91万	2343.99万	0.8173	-0.04%	1915.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-19	0.824 -0.12%	1.82万	2343.99万	0.8249	-0.11%	1933.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-16	0.825 +0.24%	17.28万	2343.99万	0.8247	+0.04%	1933.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-15	0.823 -1.56%	4.73万	2343.99万	0.8218	+0.15%	1926.29万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-14	0.836 -1.76%	1.38万	2343.99万	0.8365	-0.06%	1960.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-13	0.851 -1.51%	3.99万	2343.99万	0.8478	+0.38%	1987.24万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-12	0.864 -1.48%	6882.10元	2343.99万	0.8622	+0.21%	2020.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-09	0.877 +1.86%	2.78万	2343.99万	0.8712	+0.67%	2042.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-08	0.861 0.00%	3.56万	2343.99万	0.8622	-0.14%	2020.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-30	0.861 +0.70%	4.37万	2343.99万	0.8643	-0.38%	2025.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-29	0.855 -0.35%	1.26万	2343.99万	0.8564	-0.16%	2007.40万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-28	0.858 -1.49%	3.26万	2343.99万	0.8581	-0.01%	2011.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-24	0.871 -1.58%	5.17万	2343.99万	0.8714	-0.05%	2042.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-23	0.885 -0.45%	5.69万	2343.99万	0.8866	-0.18%	2078.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-22	0.889 +0.11%	5.74万	2343.99万	0.8896	-0.07%	2085.22万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-21	0.888 +0.23%	12.27万	2343.99万	0.889	-0.11%	2083.81万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-18	0.886 +0.45%	63.27万	2343.99万	0.8877	-0.19%	2080.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-17	0.882 -0.68%	1.40万	2343.99万	0.8812	+0.09%	2065.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-16	0.888 -0.11%	2.83万	2343.99万	0.8877	+0.03%	2080.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-15	0.889 -1.11%	1.21万	2343.99万	0.8892	-0.02%	2084.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-14	0.899 +0.45%	3589.90元	2343.99万	0.8999	-0.10%	2109.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-11	0.895 -1.76%	15.15万	2343.99万	0.897	-0.22%	2102.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-10	0.911 -0.98%	2.14万	2343.99万	0.912	-0.11%	2137.72万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-09	0.920 +0.55%	6.85万	2343.99万	0.9207	-0.08%	2158.11万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-08	0.915 +0.11%	3.85万	2343.99万	0.916	-0.11%	2147.10万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-07	0.914 -0.22%	1.90万	2343.99万	0.9154	-0.15%	2145.69万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-04	0.916 -0.87%	3.42万	2343.99万	0.9191	-0.34%	2154.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-03	0.924 +0.54%	87.11万	2343.99万	0.9246	-0.06%	2167.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-02	0.919 -1.61%	56.61万	2343.99万	0.9191	-0.01%	2154.36万	+100.00万	+91.91万	+4.46%
2026-09-01	0.934 -0.64%	7.59万	2243.99万	0.9334	+0.06%	2094.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-31	0.940 -1.26%	11.66万	2243.99万	0.9413	-0.14%	2112.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-28	0.952 +0.42%	7.08万	2243.99万	0.9524	-0.04%	2137.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-27	0.948 0.00%	12.38万	2243.99万	0.9501	-0.22%	2132.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-26	0.948 +1.28%	9.78万	2243.99万	0.9479	+0.01%	2127.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-25	0.936 -0.74%	7.97万	2243.99万	0.9355	+0.05%	2099.25万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-24	0.943 +0.11%	3.07万	2243.99万	0.9441	-0.12%	2118.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-21	0.942 0.00%	5.52万	2243.99万	0.9511	-0.96%	2134.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-20	0.942 -0.11%	6.49万	2243.99万	0.9435	-0.16%	2117.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-19	0.943 -1.98%	5410.70元	2243.99万	0.944	-0.11%	2118.33万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-18	0.962 0.00%	2.65万	2243.99万	0.9645	-0.26%	2164.33万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-17	0.962 +0.84%	8032.40元	2243.99万	0.967	-0.52%	2169.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-14	0.954 -0.11%	4682.80元	2243.99万	0.9537	+0.03%	2140.10万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-13	0.955 -1.04%	5369.20元	2243.99万	0.9548	+0.02%	2142.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-12	0.965 -0.10%	3.08万	2243.99万	0.9664	-0.14%	2168.59万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-11	0.966 -1.23%	2.23万	2243.99万	0.9658	+0.02%	2167.25万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-10	0.978 +1.24%	7.87万	2243.99万	0.9785	-0.05%	2195.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-07	0.966 +0.84%	24.76万	2243.99万	0.968	-0.21%	2172.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-06	0.958 -0.42%	7.50万	2243.99万	0.9578	+0.02%	2149.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-05	0.962 +2.67%	15.12万	2243.99万	0.9627	-0.07%	2160.29万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-04	0.937 -0.85%	8.42万	2243.99万	0.946	-0.95%	2122.82万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-03	0.945 -0.53%	5.79万	2243.99万	0.9465	-0.16%	2123.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-31	0.950 +0.64%	1.35万	2243.99万	0.9462	+0.40%	2123.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-30	0.944 +0.32%	3.51万	2243.99万	0.9448	-0.08%	2120.12万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-29	0.941 +1.40%	7.14万	2243.99万	0.9405	+0.05%	2110.47万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-28	0.928 -1.28%	30.18万	2243.99万	0.9287	-0.08%	2084.00万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-27	0.940 +1.40%	22.17万	2243.99万	0.9412	-0.13%	2112.05万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-24	0.927 -2.63%	12.05万	2243.99万	0.9252	+0.19%	2076.14万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-23	0.952 +2.59%	13.26万	2243.99万	0.952	0.00%	2136.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-22	0.928 +0.43%	25.65万	2243.99万	0.9288	-0.09%	2084.22万	-100.00万	-92.88万	-4.27%
2026-07-21	0.924 +2.78%	5.69万	2343.99万	0.9243	-0.03%	2166.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-20	0.899 -0.77%	47.05万	2343.99万	0.9055	-0.72%	2122.49万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-17	0.906 -0.77%	2.90万	2343.99万	0.8993	+0.75%	2107.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-16	0.913 -1.72%	5.90万	2343.99万	0.9148	-0.20%	2144.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-15	0.929 0.00%	5.63万	2343.99万	0.9284	+0.06%	2176.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-14	0.929 +1.64%	20.75万	2343.99万	0.9294	-0.04%	2178.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-13	0.914 -1.93%	5.66万	2343.99万	0.9086	+0.59%	2129.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-10	0.932 -1.38%	11.02万	2343.99万	0.9328	-0.09%	2186.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-09	0.945 +0.11%	7.95万	2343.99万	0.945	0.00%	2215.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-08	0.944 -2.58%	26.77万	2343.99万	0.9449	-0.10%	2214.84万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-07	0.969 -1.82%	14.17万	2343.99万	0.9698	-0.08%	2273.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-06	0.987 -1.20%	29.65万	2343.99万	0.9876	-0.06%	2314.93万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-03	0.999 +0.71%	29.59万	2343.99万	0.9999	-0.09%	2343.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-02	0.992 -1.10%	22.83万	2343.99万	0.9952	-0.32%	2332.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-01	1.003 -0.20%	74.33万	2343.99万	1.0047	-0.17%	2355.01万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-30	1.005 +0.40%	90.37万	2343.99万	1.0048	+0.02%	2355.24万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-29	1.001 +1.11%	46.33万	2343.99万	1.0021	-0.11%	2348.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-26	0.990 -2.75%	38.83万	2343.99万	0.9909	-0.09%	2322.66万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-25	1.018 -0.97%	96.07万	2343.99万	1.0212	-0.31%	2393.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-24	1.028 -6.55%	159.96万	2343.99万	1.0258	+0.21%	2404.47万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-23	1.100 +3.29%	64.80万	2343.99万	1.0218	+7.65%	2395.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-22	1.065 +4.11%	19.96万	2343.99万	1.0638	+0.11%	2493.54万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-18	1.023 -0.39%	14.75万	2343.99万	1.0249	-0.19%	2402.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-17	1.027 -0.39%	23.40万	2343.99万	1.0344	-0.72%	2424.63万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-16	1.031 +0.29%	3.65万	2343.99万	1.0342	-0.31%	2424.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-15	1.028 +2.09%	19.92万	2343.99万	1.0289	-0.09%	2411.73万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-12	1.007 +1.82%	12.35万	2343.99万	1.0094	-0.24%	2366.03万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-11	0.989 +0.51%	6119.70元	2343.99万	0.9891	-0.01%	2318.44万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-10	0.984 -1.99%	12.97万	2343.99万	0.9876	-0.36%	2314.93万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-09	1.004 +1.93%	3.98万	2343.99万	1.0029	+0.11%	2350.79万	-100.00万	-100.29万	-4.09%
2026-06-08	0.985 -3.72%	26.33万	2443.99万	0.9853	-0.03%	2408.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-05	1.023 -0.97%	4.96万	2443.99万	1.0193	+0.36%	2491.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-04	1.033 -1.90%	26.84万	2443.99万	1.0338	-0.08%	2526.60万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-03	1.053 -0.47%	2.13万	2443.99万	1.0525	+0.05%	2572.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-02	1.058 +1.44%	13.75万	2443.99万	1.0578	+0.02%	2585.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-01	1.043 +0.10%	46.80万	2443.99万	1.0447	-0.16%	2553.24万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-29	1.042 -1.14%	9.56万	2443.99万	1.0448	-0.27%	2553.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-28	1.054 -0.38%	19.76万	2443.99万	1.0562	-0.21%	2581.34万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-27	1.058 -0.84%	9.20万	2443.99万	1.0595	-0.14%	2589.41万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-26	1.067 +0.47%	31.68万	2443.99万	1.0675	-0.05%	2608.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-25	1.062 +0.76%	24.04万	2443.99万	1.0535	+0.81%	2574.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-22	1.054 +0.86%	36.42万	2443.99万	1.0561	-0.20%	2581.10万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-21	1.045 -1.23%	65.56万	2443.99万	1.0417	+0.32%	2545.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-20	1.058 -0.38%	96.62万	2443.99万	1.0576	+0.04%	2584.77万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-19	1.062 +0.57%	229.31万	2443.99万	1.0614	+0.06%	2594.05万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-18	1.056 -0.75%	27.22万	2443.99万	1.0586	-0.25%	2587.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-15	1.064 -1.66%	39.75万	2443.99万	1.0691	-0.48%	2612.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-14	1.082 -2.08%	23.91万	2443.99万	1.0796	+0.22%	2638.53万	-100.00万	-107.96万	-3.93%
2026-05-13	1.105 +0.82%	34.64万	2543.99万	1.1078	-0.25%	2818.23万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-12	1.096 -0.99%	42.90万	2543.99万	1.1014	-0.49%	2801.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-11	1.107 +0.82%	30.86万	2543.99万	1.1085	-0.14%	2820.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-08	1.098 -1.17%	39.37万	2543.99万	1.1011	-0.28%	2801.19万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-07	1.111 -0.45%	25.05万	2543.99万	1.1118	-0.07%	2828.41万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-06	1.116 +2.10%	44.80万	2543.99万	1.118	-0.18%	2844.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-30	1.093 -0.82%	26.52万	2543.99万	1.0943	-0.12%	2783.89万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-29	1.102 +3.47%	37.00万	2543.99万	1.1029	-0.08%	2805.77万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-28	1.065 -1.39%	27.62万	2543.99万	1.070	-0.47%	2722.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-27	1.080 -0.92%	65.50万	2543.99万	1.0809	-0.08%	2749.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-24	1.090 +1.11%	22.04万	2543.99万	1.0869	+0.29%	2765.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-23	1.078 -1.19%	6.24万	2543.99万	1.0805	-0.23%	2748.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-22	1.091 -0.37%	3.95万	2543.99万	1.0949	-0.36%	2785.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-21	1.095 +1.11%	16.01万	2543.99万	1.0963	-0.12%	2788.98万	-100.00万	-109.63万	-3.78%
2026-04-20	1.083 +0.09%	21.27万	2643.99万	1.0842	-0.11%	2866.62万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-17	1.082 -0.92%	27.32万	2643.99万	1.084	-0.18%	2866.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-16	1.092 +1.87%	19.10万	2643.99万	1.0929	-0.08%	2889.62万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-15	1.072 -0.74%	5.68万	2643.99万	1.0742	-0.20%	2840.18万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-14	1.080 +1.03%	11.59万	2643.99万	1.0831	-0.29%	2863.71万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-13	1.069 +0.85%	147.48万	2643.99万	1.069	0.00%	2826.43万	-100.00万	-106.90万	-3.64%
2026-04-10	1.060 +1.73%	165.72万	2743.99万	1.0597	+0.03%	2907.81万	-100.00万	-105.97万	-3.52%
2026-04-09	1.042 -0.57%	7.42万	2843.99万	1.0405	+0.14%	2959.17万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-08	1.048 +3.35%	1.19万	2843.99万	1.0494	-0.13%	2984.49万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-07	1.014 +0.20%	6.25万	2843.99万	1.0136	+0.04%	2882.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-03	1.012 -1.56%	3.91万	2843.99万	1.0119	+0.01%	2877.84万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-02	1.028 -1.72%	9.20万	2843.99万	1.0302	-0.21%	2929.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-01	1.046 +0.67%	11.57万	2843.99万	1.0466	-0.06%	2976.52万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-31	1.039 -1.80%	23.53万	2843.99万	1.0393	-0.03%	2955.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-30	1.058 -0.66%	24.14万	2843.99万	1.0601	-0.20%	3014.92万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-27	1.065 +1.62%	27.92万	2843.99万	1.0654	-0.04%	3029.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-26	1.048 -0.85%	71.41万	2843.99万	1.0507	-0.26%	2988.18万	-100.00万	-105.07万	-3.40%
2026-03-25	1.057 +1.63%	28.94万	2943.99万	1.0593	-0.22%	3118.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-24	1.040 +1.46%	112.09万	2943.99万	1.0433	-0.32%	3071.47万	+100.00万	+104.33万	+3.52%
2026-03-23	1.025 -2.84%	36.32万	2843.99万	1.0307	-0.55%	2931.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-20	1.055 +0.96%	11.08万	2843.99万	1.0535	+0.14%	2996.15万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-19	1.045 -3.06%	39.87万	2843.99万	1.0476	-0.25%	2979.37万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-18	1.078 -0.37%	8.31万	2843.99万	1.0771	+0.08%	3063.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-17	1.082 -1.10%	28.35万	2843.99万	1.0815	+0.05%	3075.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-16	1.094 -1.35%	6.68万	2843.99万	1.0952	-0.11%	3114.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-13	1.109 -0.72%	135.98万	2843.99万	1.110	-0.09%	3156.83万	-100.00万	-111.00万	-3.40%
2026-03-12	1.117 -0.18%	16.55万	2943.99万	1.1203	-0.29%	3298.15万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-11	1.119 +1.73%	45.53万	2943.99万	1.1217	-0.24%	3302.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-10	1.100 +1.10%	29.55万	2943.99万	1.1023	-0.21%	3245.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-09	1.088 -0.18%	62.63万	2943.99万	1.0904	-0.22%	3210.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-06	1.090 +0.09%	7.10万	2943.99万	1.0912	-0.11%	3212.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-05	1.089 +0.65%	7.88万	2943.99万	1.0904	-0.13%	3210.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-04	1.082 -0.55%	135.10万	2943.99万	1.0842	-0.20%	3191.88万	-100.00万	-108.42万	-3.29%
2026-03-03	1.088 -2.68%	68.61万	3043.99万	1.0923	-0.39%	3324.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-02	1.118 +1.18%	30.01万	3043.99万	1.1209	-0.26%	3412.01万	-100.00万	-112.09万	-3.18%
2026-02-27	1.105 +1.19%	9.24万	3143.99万	1.1055	-0.05%	3475.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-26	1.092 -1.27%	6.95万	3143.99万	1.0966	-0.42%	3447.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-25	1.106 +1.37%	35.66万	3143.99万	1.1078	-0.16%	3482.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-24	1.091 +1.68%	20.36万	3143.99万	1.0914	-0.04%	3431.35万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-13	1.073 -2.01%	171.36万	3143.99万	1.0732	-0.02%	3374.13万	-100.00万	-107.32万	-3.08%
2026-02-12	1.095 +0.46%	46.17万	3243.99万	1.0983	-0.30%	3562.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-11	1.090 +0.93%	34.56万	3243.99万	1.0926	-0.24%	3544.39万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-10	1.080 -0.18%	48.54万	3243.99万	1.0823	-0.21%	3510.97万	-100.00万	-108.23万	-2.99%
2026-02-09	1.082 +1.31%	42.15万	3343.99万	1.0841	-0.19%	3625.22万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-06	1.068 +0.47%	49.71万	3343.99万	1.069	-0.09%	3574.73万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-05	1.063 -2.30%	29.08万	3343.99万	1.0627	+0.03%	3553.66万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-04	1.088 +1.68%	31.05万	3343.99万	1.0896	-0.15%	3643.61万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-03	1.070 +2.29%	52.05万	3343.99万	1.0712	-0.11%	3582.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-02	1.046 -3.51%	51.26万	3343.99万	1.0436	+0.23%	3489.79万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-30	1.084 -2.08%	163.14万	3343.99万	1.0826	+0.13%	3620.21万	-100.00万	-108.26万	-2.90%
2026-01-29	1.107 -0.27%	70.13万	3443.99万	1.1098	-0.25%	3822.14万	-100.00万	-110.98万	-2.82%
2026-01-28	1.110 +1.09%	99.09万	3543.99万	1.112	-0.18%	3940.92万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-27	1.098 -0.63%	70.22万	3543.99万	1.102	-0.36%	3905.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-26	1.105 +0.55%	85.74万	3543.99万	1.1066	-0.14%	3921.78万	-100.00万	-110.66万	-2.74%
2026-01-23	1.099 +1.38%	265.02万	3643.99万	1.1031	-0.37%	4019.69万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-22	1.084 -0.37%	45.02万	3643.99万	1.0877	-0.34%	3963.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-21	1.088 +0.37%	93.21万	3643.99万	1.0929	-0.45%	3982.52万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-20	1.084 -0.46%	93.30万	3643.99万	1.0875	-0.32%	3962.84万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-19	1.089 +0.55%	113.26万	3643.99万	1.0926	-0.33%	3981.43万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-16	1.083 +0.19%	150.84万	3643.99万	1.0857	-0.25%	3956.28万	-100.00万	-108.57万	-2.67%
2026-01-15	1.081 +0.84%	73.24万	3743.99万	1.0868	-0.53%	4068.97万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-14	1.072 -0.09%	136.63万	3743.99万	1.0776	-0.52%	4034.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-13	1.073 -0.28%	138.85万	3743.99万	1.0807	-0.71%	4046.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-12 申赎异动	1.076 0.00%	273.12万	3743.99万	1.0805	-0.42%	4045.38万	-200.00万	-216.10万	-5.07%
2026-01-09	1.076 +0.75%	171.83万	3943.99万	1.0803	-0.40%	4260.69万	-100.00万	-108.03万	-2.47%
2026-01-08	1.068 -0.74%	61.78万	4043.99万	1.0705	-0.23%	4329.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-07 申赎异动	1.076 -0.19%	163.48万	4043.99万	1.0783	-0.21%	4360.64万	-300.00万	-323.49万	-6.91%
2026-01-06	1.078 +2.18%	624.54万	4343.99万	1.0819	-0.36%	4699.77万	-200.00万	-216.38万	-4.40%
2026-01-05	1.055 +1.44%	196.42万	4543.99万	1.0569	-0.18%	4802.55万	0.00	0.00元	0.00%