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159638.SZ上市交易
嘉实中证智选航空航天科技ETF
嘉实中证智选航空航天科技交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证高装细分50（931521）
上市日期
2022-08-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.776
2026-10-28 · +1.31%
最新净资产
10.92亿
单位净值 0.7746
年度累计净申赎
-5.56亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.776 +1.31% | 2346.10万 | 14.10亿 | 0.7746 | +0.18% | 10.92亿 | +300.00万 | +232.38万 | +0.21% |
2026-10-27 | 0.766 -4.37% | 2729.68万 | 14.07亿 | 0.7657 | +0.04% | 10.78亿 | -100.00万 | -76.57万 | -0.07% |
2026-10-26 | 0.801 +0.13% | 3136.63万 | 14.08亿 | 0.8017 | -0.09% | 11.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.800 +1.65% | 3563.28万 | 14.08亿 | 0.8023 | -0.29% | 11.30亿 | +100.00万 | +80.23万 | +0.07% |
2026-10-22 | 0.787 -2.11% | 3047.92万 | 14.07亿 | 0.7875 | -0.06% | 11.08亿 | -200.00万 | -157.50万 | -0.14% |
2026-10-21 | 0.804 -0.37% | 2934.73万 | 14.09亿 | 0.8033 | +0.09% | 11.32亿 | -100.00万 | -80.33万 | -0.07% |
2026-10-20 | 0.807 -0.12% | 3011.84万 | 14.10亿 | 0.8089 | -0.23% | 11.41亿 | -200.00万 | -161.78万 | -0.14% |
2026-10-19 | 0.808 +1.76% | 3297.44万 | 14.12亿 | 0.8075 | +0.06% | 11.40亿 | -200.00万 | -161.50万 | -0.14% |
2026-10-16 | 0.794 +3.39% | 3521.79万 | 14.14亿 | 0.7948 | -0.10% | 11.24亿 | -100.00万 | -79.48万 | -0.07% |
2026-10-15 | 0.768 -3.28% | 3818.11万 | 14.15亿 | 0.7686 | -0.08% | 10.88亿 | -400.00万 | -307.44万 | -0.28% |
2026-10-14 | 0.794 -0.63% | 3572.54万 | 14.19亿 | 0.7933 | +0.09% | 11.26亿 | -500.00万 | -396.65万 | -0.35% |
2026-10-13 | 0.799 +2.57% | 3800.39万 | 14.24亿 | 0.7988 | +0.03% | 11.38亿 | +400.00万 | +319.52万 | +0.28% |
2026-10-12 | 0.779 -2.01% | 2552.98万 | 14.20亿 | 0.7798 | -0.10% | 11.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.795 -0.63% | 3256.66万 | 14.20亿 | 0.7956 | -0.08% | 11.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.800 -0.74% | 2850.31万 | 14.20亿 | 0.801 | -0.12% | 11.38亿 | +100.00万 | +80.10万 | +0.07% |
2026-09-30 | 0.806 +0.88% | 1822.19万 | 14.19亿 | 0.8046 | +0.17% | 11.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.799 -0.99% | 2234.31万 | 14.19亿 | 0.8031 | -0.51% | 11.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.807 -1.83% | 2412.79万 | 14.19亿 | 0.8069 | +0.01% | 11.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.822 -1.91% | 3393.43万 | 14.19亿 | 0.8233 | -0.16% | 11.69亿 | -100.00万 | -82.33万 | -0.07% |
2026-09-23 | 0.838 -0.48% | 1496.73万 | 14.20亿 | 0.8374 | +0.07% | 11.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.842 -0.47% | 3290.24万 | 14.20亿 | 0.8446 | -0.31% | 12.00亿 | -400.00万 | -337.84万 | -0.28% |
2026-09-21 | 0.846 +1.20% | 2507.14万 | 14.24亿 | 0.8473 | -0.15% | 12.07亿 | -100.00万 | -84.73万 | -0.07% |
2026-09-18 | 0.836 +1.46% | 1855.36万 | 14.25亿 | 0.8365 | -0.06% | 11.92亿 | -100.00万 | -83.65万 | -0.07% |
2026-09-17 | 0.824 -1.44% | 1855.88万 | 14.26亿 | 0.8251 | -0.13% | 11.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.836 +0.84% | 1600.41万 | 14.26亿 | 0.8358 | +0.02% | 11.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.829 -0.84% | 2533.17万 | 14.26亿 | 0.8292 | -0.02% | 11.83亿 | -300.00万 | -248.76万 | -0.21% |
2026-09-14 | 0.836 -1.88% | 3681.20万 | 14.29亿 | 0.836 | 0.00% | 11.95亿 | +600.00万 | +501.60万 | +0.42% |
2026-09-11 | 0.852 0.00% | 3318.33万 | 14.23亿 | 0.8491 | +0.34% | 12.09亿 | -600.00万 | -509.46万 | -0.42% |
2026-09-10 | 0.852 -0.70% | 2845.43万 | 14.29亿 | 0.8526 | -0.07% | 12.19亿 | -200.00万 | -170.52万 | -0.14% |
2026-09-09 | 0.858 +0.70% | 3333.24万 | 14.31亿 | 0.8577 | +0.03% | 12.28亿 | +100.00万 | +85.77万 | +0.07% |
2026-09-08 | 0.852 +1.79% | 3317.49万 | 14.30亿 | 0.8504 | +0.19% | 12.16亿 | +100.00万 | +85.04万 | +0.07% |
2026-09-07 | 0.837 -0.59% | 2207.77万 | 14.29亿 | 0.8366 | +0.05% | 11.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.842 -0.12% | 3830.01万 | 14.29亿 | 0.8435 | -0.18% | 12.06亿 | -1100.00万 | -927.85万 | -0.76% |
2026-09-03 | 0.843 -0.24% | 3159.76万 | 14.40亿 | 0.8423 | +0.08% | 12.13亿 | -800.00万 | -673.84万 | -0.55% |
2026-09-02 | 0.845 +0.24% | 3150.75万 | 14.48亿 | 0.845 | 0.00% | 12.24亿 | -500.00万 | -422.50万 | -0.34% |
2026-09-01 | 0.843 -0.12% | 3399.09万 | 14.53亿 | 0.8444 | -0.17% | 12.27亿 | -300.00万 | -253.32万 | -0.21% |
2026-08-31 | 0.844 +1.69% | 3072.98万 | 14.56亿 | 0.8437 | +0.04% | 12.29亿 | -400.00万 | -337.48万 | -0.27% |
2026-08-28 | 0.830 +0.24% | 2857.96万 | 14.60亿 | 0.8308 | -0.10% | 12.13亿 | +100.00万 | +83.08万 | +0.07% |
2026-08-27 | 0.828 +1.85% | 1804.81万 | 14.59亿 | 0.828 | 0.00% | 12.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.813 +0.74% | 2131.14万 | 14.59亿 | 0.8117 | +0.16% | 11.85亿 | -100.00万 | -81.17万 | -0.07% |
2026-08-25 | 0.807 +0.37% | 2729.28万 | 14.60亿 | 0.8063 | +0.09% | 11.77亿 | +100.00万 | +80.63万 | +0.07% |
2026-08-24 | 0.804 -1.59% | 3204.71万 | 14.59亿 | 0.8047 | -0.09% | 11.74亿 | -300.00万 | -241.41万 | -0.21% |
2026-08-21 | 0.817 +0.62% | 3349.35万 | 14.62亿 | 0.8166 | +0.05% | 11.94亿 | +200.00万 | +163.32万 | +0.14% |
2026-08-20 | 0.812 -1.10% | 3706.02万 | 14.60亿 | 0.8127 | -0.09% | 11.87亿 | +600.00万 | +487.62万 | +0.41% |
2026-08-19 | 0.821 -4.65% | 4765.49万 | 14.54亿 | 0.8198 | +0.15% | 11.92亿 | +400.00万 | +327.92万 | +0.28% |
2026-08-18 | 0.861 -0.69% | 3679.83万 | 14.50亿 | 0.8614 | -0.05% | 12.49亿 | -400.00万 | -344.56万 | -0.28% |
2026-08-17 | 0.867 +1.88% | 5231.73万 | 14.54亿 | 0.8665 | +0.06% | 12.60亿 | -1200.00万 | -1039.80万 | -0.82% |
2026-08-14 | 0.851 +0.71% | 3755.35万 | 14.66亿 | 0.8524 | -0.16% | 12.50亿 | -600.00万 | -511.44万 | -0.41% |
2026-08-13 | 0.845 -0.82% | 4025.25万 | 14.72亿 | 0.8462 | -0.14% | 12.46亿 | -300.00万 | -253.86万 | -0.20% |
2026-08-12 | 0.852 +1.19% | 3976.70万 | 14.75亿 | 0.8529 | -0.11% | 12.58亿 | -300.00万 | -255.87万 | -0.20% |
2026-08-11 | 0.842 -2.55% | 5157.69万 | 14.78亿 | 0.8432 | -0.14% | 12.47亿 | -100.00万 | -84.32万 | -0.07% |
2026-08-10 | 0.864 +1.65% | 5239.58万 | 14.79亿 | 0.8633 | +0.08% | 12.77亿 | -500.00万 | -431.65万 | -0.34% |
2026-08-07 | 0.850 +1.43% | 5127.94万 | 14.84亿 | 0.8498 | +0.02% | 12.61亿 | -1400.00万 | -1189.72万 | -0.93% |
2026-08-06 | 0.838 +0.12% | 4700.33万 | 14.98亿 | 0.8376 | +0.05% | 12.55亿 | -1000.00万 | -837.60万 | -0.66% |
2026-08-05 | 0.837 +1.70% | 4033.86万 | 15.08亿 | 0.8353 | +0.20% | 12.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.823 +1.23% | 3073.36万 | 15.08亿 | 0.8232 | -0.02% | 12.42亿 | -400.00万 | -329.28万 | -0.26% |
2026-08-03 | 0.813 +1.25% | 5115.33万 | 15.12亿 | 0.8131 | -0.01% | 12.30亿 | +900.00万 | +731.79万 | +0.60% |
2026-07-31 | 0.803 +1.65% | 4235.85万 | 15.03亿 | 0.8006 | +0.30% | 12.04亿 | +100.00万 | +80.06万 | +0.07% |
2026-07-30 | 0.790 -1.74% | 3831.00万 | 15.02亿 | 0.7885 | +0.19% | 11.85亿 | +800.00万 | +630.80万 | +0.54% |
2026-07-29 | 0.804 +1.13% | 2859.54万 | 14.94亿 | 0.8038 | +0.02% | 12.01亿 | +200.00万 | +160.76万 | +0.13% |
2026-07-28 | 0.795 -1.97% | 4102.58万 | 14.92亿 | 0.7924 | +0.33% | 11.83亿 | +500.00万 | +396.20万 | +0.34% |
2026-07-27 | 0.811 +2.53% | 6604.81万 | 14.87亿 | 0.8111 | -0.01% | 12.06亿 | -6300.00万 | -5109.93万 | -4.06% |
2026-07-24 | 0.791 -2.10% | 3879.56万 | 15.50亿 | 0.7881 | +0.37% | 12.22亿 | +4800.00万 | +3782.88万 | +3.20% |
2026-07-23 | 0.808 +1.51% | 3170.79万 | 15.02亿 | 0.8083 | -0.04% | 12.14亿 | +200.00万 | +161.66万 | +0.13% |
2026-07-22 | 0.796 -1.00% | 3747.28万 | 15.00亿 | 0.7967 | -0.09% | 11.95亿 | -500.00万 | -398.35万 | -0.33% |
2026-07-21 | 0.804 +2.95% | 5360.50万 | 15.05亿 | 0.8041 | -0.01% | 12.10亿 | -900.00万 | -723.69万 | -0.59% |
2026-07-20 | 0.781 -0.64% | 6438.23万 | 15.14亿 | 0.7823 | -0.17% | 11.85亿 | -400.00万 | -312.92万 | -0.26% |
2026-07-17 | 0.786 -4.84% | 5498.18万 | 15.18亿 | 0.7865 | -0.06% | 11.94亿 | +200.00万 | +157.30万 | +0.13% |
2026-07-16 | 0.826 -1.78% | 4759.37万 | 15.16亿 | 0.8265 | -0.06% | 12.53亿 | +500.00万 | +413.25万 | +0.33% |
2026-07-15 | 0.841 -1.41% | 5140.42万 | 15.11亿 | 0.8403 | +0.08% | 12.70亿 | +1300.00万 | +1092.39万 | +0.87% |
2026-07-14 | 0.853 -3.51% | 6275.15万 | 14.98亿 | 0.8534 | -0.05% | 12.79亿 | +600.00万 | +512.04万 | +0.40% |
2026-07-13 | 0.884 -7.44% | 8297.18万 | 14.92亿 | 0.8827 | +0.15% | 13.17亿 | +1900.00万 | +1677.13万 | +1.29% |
2026-07-10 | 0.955 +4.95% | 1.00亿 | 14.73亿 | 0.9412 | +1.47% | 13.87亿 | -1100.00万 | -1035.32万 | -0.74% |
2026-07-09 | 0.910 +2.36% | 4609.85万 | 14.84亿 | 0.9116 | -0.18% | 13.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.889 -2.31% | 5983.67万 | 14.84亿 | 0.8894 | -0.04% | 13.20亿 | +800.00万 | +711.52万 | +0.54% |
2026-07-07 | 0.910 -2.67% | 5721.64万 | 14.76亿 | 0.9113 | -0.14% | 13.45亿 | +1100.00万 | +1002.43万 | +0.75% |
2026-07-06 | 0.935 -1.99% | 5775.13万 | 14.65亿 | 0.9353 | -0.03% | 13.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.954 +2.58% | 6050.90万 | 14.65亿 | 0.9536 | +0.04% | 13.97亿 | +200.00万 | +190.72万 | +0.14% |
2026-07-02 | 0.930 -2.82% | 7297.25万 | 14.63亿 | 0.9294 | +0.06% | 13.60亿 | +1900.00万 | +1765.86万 | +1.32% |
2026-07-01 | 0.957 +0.21% | 7989.73万 | 14.44亿 | 0.9557 | +0.14% | 13.80亿 | +1900.00万 | +1815.83万 | +1.33% |
2026-06-30 | 0.955 +3.92% | 6441.14万 | 14.25亿 | 0.9544 | +0.06% | 13.60亿 | -700.00万 | -668.08万 | -0.49% |
2026-06-29 | 0.919 -0.54% | 6708.29万 | 14.32亿 | 0.9201 | -0.12% | 13.18亿 | -200.00万 | -184.02万 | -0.14% |
2026-06-26 | 0.924 -0.22% | 6875.59万 | 14.34亿 | 0.923 | +0.11% | 13.24亿 | -600.00万 | -553.80万 | -0.42% |
2026-06-25 | 0.926 -0.22% | 5166.27万 | 14.40亿 | 0.9258 | +0.02% | 13.33亿 | -300.00万 | -277.74万 | -0.21% |
2026-06-24 | 0.928 +0.98% | 6396.91万 | 14.43亿 | 0.927 | +0.11% | 13.38亿 | -600.00万 | -556.20万 | -0.41% |
2026-06-23 | 0.919 -3.87% | 5489.57万 | 14.49亿 | 0.9189 | +0.01% | 13.32亿 | -100.00万 | -91.89万 | -0.07% |
2026-06-22 | 0.956 +0.63% | 6216.89万 | 14.50亿 | 0.9548 | +0.13% | 13.85亿 | -900.00万 | -859.32万 | -0.62% |
2026-06-18 | 0.950 +0.64% | 5298.76万 | 14.59亿 | 0.9489 | +0.12% | 13.85亿 | -500.00万 | -474.45万 | -0.34% |
2026-06-17 | 0.944 +0.75% | 4450.45万 | 14.64亿 | 0.9432 | +0.08% | 13.81亿 | +300.00万 | +282.96万 | +0.21% |
2026-06-16 | 0.937 +0.21% | 3740.36万 | 14.61亿 | 0.9354 | +0.17% | 13.67亿 | +100.00万 | +93.54万 | +0.07% |
2026-06-15 | 0.935 +0.54% | 4623.34万 | 14.60亿 | 0.9321 | +0.31% | 13.61亿 | -100.00万 | -93.21万 | -0.07% |
2026-06-12 | 0.930 +2.65% | 6677.95万 | 14.61亿 | 0.9258 | +0.45% | 13.53亿 | -600.00万 | -555.48万 | -0.41% |
2026-06-11 | 0.906 +0.33% | 6150.75万 | 14.67亿 | 0.9054 | +0.07% | 13.29亿 | -600.00万 | -543.24万 | -0.41% |
2026-06-10 | 0.903 -1.95% | 5897.42万 | 14.73亿 | 0.9036 | -0.07% | 13.31亿 | -300.00万 | -271.08万 | -0.20% |
2026-06-09 | 0.921 +1.10% | 5731.47万 | 14.76亿 | 0.9212 | -0.02% | 13.60亿 | -300.00万 | -276.36万 | -0.20% |
2026-06-08 | 0.911 -4.41% | 8367.43万 | 14.79亿 | 0.910 | +0.11% | 13.46亿 | +100.00万 | +91.00万 | +0.07% |
2026-06-05 | 0.953 +0.74% | 8162.28万 | 14.78亿 | 0.9503 | +0.28% | 14.05亿 | -200.00万 | -190.06万 | -0.14% |
2026-06-04 | 0.946 -0.32% | 5833.83万 | 14.80亿 | 0.9458 | +0.02% | 14.00亿 | -500.00万 | -472.90万 | -0.34% |
2026-06-03 | 0.949 +0.85% | 6551.68万 | 14.85亿 | 0.9468 | +0.23% | 14.06亿 | +600.00万 | +568.08万 | +0.41% |
2026-06-02 | 0.941 0.00% | 6068.79万 | 14.79亿 | 0.9386 | +0.26% | 13.89亿 | -200.00万 | -187.72万 | -0.14% |
2026-06-01 | 0.941 -0.63% | 6304.70万 | 14.81亿 | 0.9413 | -0.03% | 13.94亿 | -400.00万 | -376.52万 | -0.27% |
2026-05-29 | 0.947 -5.02% | 8355.94万 | 14.85亿 | 0.949 | -0.21% | 14.10亿 | -600.00万 | -569.40万 | -0.40% |
2026-05-28 | 0.997 +1.32% | 6690.05万 | 14.91亿 | 0.9968 | +0.02% | 14.87亿 | -1200.00万 | -1196.16万 | -0.80% |
2026-05-27 | 0.984 -2.48% | 1.29亿 | 15.03亿 | 0.9849 | -0.09% | 14.81亿 | -6300.00万 | -6204.87万 | -4.02% |
2026-05-26 | 1.009 -2.42% | 9556.01万 | 15.66亿 | 1.0097 | -0.07% | 15.82亿 | +600.00万 | +605.82万 | +0.38% |
2026-05-25 | 1.034 +1.57% | 8385.23万 | 15.60亿 | 1.0324 | +0.15% | 16.11亿 | -1400.00万 | -1445.36万 | -0.89% |
2026-05-22 | 1.018 +1.39% | 5103.27万 | 15.74亿 | 1.0178 | +0.02% | 16.02亿 | +100.00万 | +101.78万 | +0.06% |
2026-05-21 | 1.004 -2.43% | 8469.05万 | 15.73亿 | 1.0039 | +0.01% | 15.79亿 | +1300.00万 | +1305.07万 | +0.83% |
2026-05-20 | 1.029 -0.77% | 9728.81万 | 15.60亿 | 1.0281 | +0.09% | 16.04亿 | +3100.00万 | +3187.11万 | +2.03% |
2026-05-19 | 1.037 -0.10% | 6360.52万 | 15.29亿 | 1.0358 | +0.12% | 15.84亿 | +100.00万 | +103.58万 | +0.07% |
2026-05-18 | 1.038 +0.10% | 5832.28万 | 15.28亿 | 1.0373 | +0.07% | 15.85亿 | +200.00万 | +207.46万 | +0.13% |
2026-05-15 | 1.037 -2.90% | 1.17亿 | 15.26亿 | 1.0362 | +0.08% | 15.82亿 | +400.00万 | +414.48万 | +0.26% |
2026-05-14 | 1.068 -5.15% | 1.23亿 | 15.22亿 | 1.0691 | -0.10% | 16.28亿 | -2100.00万 | -2245.11万 | -1.36% |
2026-05-13 | 1.126 +0.45% | 7303.60万 | 15.43亿 | 1.1251 | +0.08% | 17.36亿 | -500.00万 | -562.55万 | -0.32% |
2026-05-12 | 1.121 -0.71% | 9503.50万 | 15.48亿 | 1.1199 | +0.10% | 17.34亿 | -100.00万 | -111.99万 | -0.06% |
2026-05-11 | 1.129 +1.07% | 8708.52万 | 15.49亿 | 1.1264 | +0.23% | 17.45亿 | -200.00万 | -225.28万 | -0.13% |
2026-05-08 | 1.117 +2.95% | 1.04亿 | 15.51亿 | 1.113 | +0.36% | 17.27亿 | +1200.00万 | +1335.60万 | +0.78% |
2026-05-07 | 1.085 +1.78% | 6903.74万 | 15.39亿 | 1.0824 | +0.24% | 16.66亿 | +200.00万 | +216.48万 | +0.13% |
2026-05-06 | 1.066 +3.00% | 7109.66万 | 15.37亿 | 1.0643 | +0.16% | 16.36亿 | -1400.00万 | -1490.02万 | -0.90% |
2026-04-30 | 1.035 +1.97% | 6373.14万 | 15.51亿 | 1.0335 | +0.15% | 16.03亿 | -600.00万 | -620.10万 | -0.39% |
2026-04-29 | 1.015 +0.49% | 5678.18万 | 15.57亿 | 1.0138 | +0.12% | 15.79亿 | +800.00万 | +811.04万 | +0.52% |
2026-04-28 | 1.010 -2.79% | 6093.87万 | 15.49亿 | 1.0103 | -0.03% | 15.65亿 | +800.00万 | +808.24万 | +0.52% |
2026-04-27 | 1.039 0.00% | 8055.36万 | 15.41亿 | 1.0389 | +0.01% | 16.01亿 | +2300.00万 | +2389.47万 | +1.51% |
2026-04-24 | 1.039 -2.44% | 5837.18万 | 15.18亿 | 1.0374 | +0.15% | 15.75亿 | -900.00万 | -933.66万 | -0.59% |
2026-04-23 | 1.065 -1.21% | 7757.86万 | 15.27亿 | 1.0663 | -0.12% | 16.29亿 | +300.00万 | +319.89万 | +0.20% |
2026-04-22 | 1.078 +0.28% | 6979.99万 | 15.24亿 | 1.076 | +0.19% | 16.40亿 | +1500.00万 | +1614.00万 | +0.99% |
2026-04-21 | 1.075 -0.92% | 7197.96万 | 15.09亿 | 1.0747 | +0.03% | 16.22亿 | +1600.00万 | +1719.52万 | +1.07% |
2026-04-20 | 1.085 +3.14% | 7598.86万 | 14.93亿 | 1.0813 | +0.34% | 16.15亿 | +200.00万 | +216.26万 | +0.13% |
2026-04-17 | 1.052 +0.86% | 4539.65万 | 14.91亿 | 1.0526 | -0.06% | 15.70亿 | -400.00万 | -421.04万 | -0.27% |
2026-04-16 | 1.043 -0.10% | 6416.17万 | 14.95亿 | 1.0439 | -0.09% | 15.61亿 | +1200.00万 | +1252.68万 | +0.81% |
2026-04-15 | 1.044 -0.19% | 1.04亿 | 14.83亿 | 1.0437 | +0.03% | 15.48亿 | +3600.00万 | +3757.32万 | +2.49% |
2026-04-14 | 1.046 +1.95% | 5663.73万 | 14.47亿 | 1.0446 | +0.13% | 15.12亿 | +300.00万 | +313.38万 | +0.21% |
2026-04-13 | 1.026 +1.28% | 4489.19万 | 14.44亿 | 1.0252 | +0.08% | 14.81亿 | +100.00万 | +102.52万 | +0.07% |
2026-04-10 | 1.013 +0.80% | 4112.79万 | 14.43亿 | 1.0113 | +0.17% | 14.60亿 | +200.00万 | +202.26万 | +0.14% |
2026-04-09 | 1.005 -1.08% | 4069.29万 | 14.41亿 | 1.0043 | +0.07% | 14.48亿 | -200.00万 | -200.86万 | -0.14% |
2026-04-08 | 1.016 +5.07% | 4433.11万 | 14.43亿 | 1.0152 | +0.08% | 14.65亿 | -500.00万 | -507.60万 | -0.35% |
2026-04-07 | 0.967 -0.10% | 2514.41万 | 14.48亿 | 0.9657 | +0.13% | 13.99亿 | -100.00万 | -96.57万 | -0.07% |
2026-04-03 | 0.968 -1.53% | 3509.01万 | 14.49亿 | 0.9687 | -0.07% | 14.04亿 | -600.00万 | -581.22万 | -0.41% |
2026-04-02 | 0.983 -1.99% | 3476.72万 | 14.55亿 | 0.9825 | +0.05% | 14.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.003 +0.20% | 3247.37万 | 14.55亿 | 1.0039 | -0.09% | 14.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.001 -0.50% | 6472.93万 | 14.55亿 | 1.0012 | -0.02% | 14.57亿 | -1500.00万 | -1501.80万 | -1.02% |
2026-03-30 | 1.006 +1.31% | 4910.77万 | 14.70亿 | 1.0065 | -0.05% | 14.80亿 | -100.00万 | -100.65万 | -0.07% |
2026-03-27 | 0.993 +0.10% | 3833.81万 | 14.71亿 | 0.9923 | +0.07% | 14.60亿 | +200.00万 | +198.46万 | +0.14% |
2026-03-26 | 0.992 -1.29% | 3655.71万 | 14.69亿 | 0.9906 | +0.14% | 14.56亿 | -100.00万 | -99.06万 | -0.07% |
2026-03-25 | 1.005 +1.93% | 5166.61万 | 14.70亿 | 1.0052 | -0.02% | 14.78亿 | -1100.00万 | -1105.72万 | -0.74% |
2026-03-24 | 0.986 +2.28% | 5920.41万 | 14.81亿 | 0.9872 | -0.12% | 14.62亿 | -2200.00万 | -2171.84万 | -1.46% |
2026-03-23 | 0.964 -4.55% | 7295.59万 | 15.03亿 | 0.9666 | -0.27% | 14.53亿 | -1900.00万 | -1836.54万 | -1.25% |
2026-03-20 | 1.010 -2.88% | 4274.91万 | 15.22亿 | 1.0119 | -0.19% | 15.40亿 | -300.00万 | -303.57万 | -0.20% |
2026-03-19 | 1.040 -2.89% | 5582.66万 | 15.25亿 | 1.0412 | -0.12% | 15.88亿 | -400.00万 | -416.48万 | -0.26% |
2026-03-18 | 1.071 +1.71% | 5387.49万 | 15.29亿 | 1.0708 | +0.02% | 16.38亿 | -1300.00万 | -1392.04万 | -0.84% |
2026-03-17 | 1.053 -2.68% | 4796.49万 | 15.42亿 | 1.0525 | +0.05% | 16.23亿 | -600.00万 | -631.50万 | -0.39% |
2026-03-16 | 1.082 -0.37% | 5026.01万 | 15.48亿 | 1.0833 | -0.12% | 16.77亿 | -800.00万 | -866.64万 | -0.51% |
2026-03-13 | 1.086 -3.04% | 1.19亿 | 15.56亿 | 1.0844 | +0.15% | 16.88亿 | -5600.00万 | -6072.64万 | -3.47% |
2026-03-12 | 1.120 -2.10% | 7675.81万 | 16.12亿 | 1.1191 | +0.08% | 18.04亿 | -1400.00万 | -1566.74万 | -0.86% |
2026-03-11 | 1.144 -1.46% | 4857.31万 | 16.26亿 | 1.1419 | +0.18% | 18.57亿 | +700.00万 | +799.33万 | +0.43% |
2026-03-10 | 1.161 +1.84% | 4933.30万 | 16.19亿 | 1.1605 | +0.04% | 18.79亿 | -800.00万 | -928.40万 | -0.49% |
2026-03-09 | 1.140 -1.72% | 5877.31万 | 16.27亿 | 1.1406 | -0.05% | 18.56亿 | +300.00万 | +342.18万 | +0.18% |
2026-03-06 | 1.160 +0.78% | 8620.76万 | 16.24亿 | 1.1588 | +0.10% | 18.82亿 | +1200.00万 | +1390.56万 | +0.74% |
2026-03-05 | 1.151 +0.96% | 6989.73万 | 16.12亿 | 1.1506 | +0.03% | 18.55亿 | -500.00万 | -575.30万 | -0.31% |
2026-03-04 | 1.140 +1.33% | 1.04亿 | 16.17亿 | 1.1408 | -0.07% | 18.45亿 | +1200.00万 | +1368.96万 | +0.75% |
2026-03-03 | 1.125 -7.86% | 1.34亿 | 16.05亿 | 1.1243 | +0.06% | 18.05亿 | +4900.00万 | +5509.07万 | +3.15% |
2026-03-02 | 1.221 +3.74% | 1.01亿 | 15.56亿 | 1.2175 | +0.29% | 18.95亿 | +700.00万 | +852.25万 | +0.45% |
2026-02-27 | 1.177 -0.68% | 8101.45万 | 15.49亿 | 1.1803 | -0.28% | 18.29亿 | +900.00万 | +1062.27万 | +0.58% |
2026-02-26 | 1.185 +1.46% | 1.33亿 | 15.40亿 | 1.1832 | +0.15% | 18.23亿 | +2400.00万 | +2839.68万 | +1.58% |
2026-02-25 | 1.168 +2.19% | 6328.17万 | 15.16亿 | 1.1655 | +0.21% | 17.67亿 | -400.00万 | -466.20万 | -0.26% |
2026-02-24 | 1.143 +0.88% | 5892.90万 | 15.20亿 | 1.1407 | +0.20% | 17.34亿 | -300.00万 | -342.21万 | -0.20% |
2026-02-13 | 1.133 +0.71% | 6074.37万 | 15.23亿 | 1.1304 | +0.23% | 17.22亿 | -1400.00万 | -1582.56万 | -0.91% |
2026-02-12 | 1.125 +0.90% | 4868.34万 | 15.37亿 | 1.1244 | +0.05% | 17.29亿 | -600.00万 | -674.64万 | -0.39% |
2026-02-11 | 1.115 -1.06% | 3803.39万 | 15.43亿 | 1.1147 | +0.03% | 17.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.127 -0.53% | 4883.95万 | 15.43亿 | 1.1265 | +0.04% | 17.39亿 | -300.00万 | -337.95万 | -0.19% |
2026-02-09 | 1.133 +1.71% | 4886.65万 | 15.46亿 | 1.1315 | +0.13% | 17.50亿 | +200.00万 | +226.30万 | +0.13% |
2026-02-06 | 1.114 -1.76% | 4210.73万 | 15.44亿 | 1.1133 | +0.06% | 17.19亿 | +600.00万 | +667.98万 | +0.39% |
2026-02-05 | 1.134 -1.39% | 6319.56万 | 15.38亿 | 1.1339 | +0.01% | 17.44亿 | +200.00万 | +226.78万 | +0.13% |
2026-02-04 | 1.150 +0.35% | 8986.53万 | 15.36亿 | 1.1491 | +0.08% | 17.65亿 | -1700.00万 | -1953.47万 | -1.09% |
2026-02-03 | 1.146 +4.37% | 1.18亿 | 15.53亿 | 1.1448 | +0.10% | 17.78亿 | -2200.00万 | -2518.56万 | -1.40% |
2026-02-02 | 1.098 -1.35% | 1.02亿 | 15.75亿 | 1.0969 | +0.10% | 17.28亿 | -1700.00万 | -1864.73万 | -1.07% |
2026-01-30 | 1.113 -2.02% | 1.03亿 | 15.92亿 | 1.1159 | -0.26% | 17.77亿 | -1300.00万 | -1450.67万 | -0.81% |
2026-01-29 | 1.136 -1.82% | 1.02亿 | 16.05亿 | 1.1354 | +0.05% | 18.23亿 | -500.00万 | -567.70万 | -0.31% |
2026-01-28 | 1.157 -1.87% | 1.04亿 | 16.10亿 | 1.1556 | +0.12% | 18.61亿 | +1300.00万 | +1502.28万 | +0.81% |
2026-01-27 | 1.179 +2.17% | 1.19亿 | 15.97亿 | 1.1777 | +0.11% | 18.81亿 | +3300.00万 | +3886.41万 | +2.11% |
2026-01-26 | 1.154 -5.87% | 1.54亿 | 15.64亿 | 1.1535 | +0.04% | 18.04亿 | +3200.00万 | +3691.20万 | +2.09% |
2026-01-23 | 1.226 +3.29% | 1.32亿 | 15.32亿 | 1.2249 | +0.09% | 18.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.187 +3.31% | 1.37亿 | 15.32亿 | 1.1865 | +0.04% | 18.18亿 | -1800.00万 | -2135.70万 | -1.16% |
2026-01-21 | 1.149 +0.35% | 7540.72万 | 15.50亿 | 1.1469 | +0.18% | 17.78亿 | -500.00万 | -573.45万 | -0.32% |
2026-01-20 | 1.145 -3.05% | 1.92亿 | 15.55亿 | 1.1448 | +0.02% | 17.81亿 | -800.00万 | -915.84万 | -0.51% |
2026-01-19 | 1.181 +2.61% | 2.37亿 | 15.63亿 | 1.1811 | -0.01% | 18.46亿 | -1900.00万 | -2244.09万 | -1.20% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.151 -0.43% | 3.04亿 | 15.82亿 | 1.1586 | -0.66% | 18.33亿 | -1.69亿 | -1.96亿 | -9.65% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.156 -5.17% | 8.92亿 | 17.51亿 | 1.1734 | -1.48% | 20.55亿 | -5.35亿 | -6.28亿 | -23.40% |
2026-01-14 | 1.219 -0.16% | 3.74亿 | 22.86亿 | 1.2253 | -0.51% | 28.01亿 | -3400.00万 | -4166.02万 | -1.47% |
2026-01-13 | 1.221 -8.54% | 3.95亿 | 23.20亿 | 1.226 | -0.41% | 28.45亿 | +1.02亿 | +1.25亿 | +4.60% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.335 +9.07% | 2.97亿 | 22.18亿 | 1.3012 | +2.60% | 28.87亿 | +1.17亿 | +1.52亿 | +5.57% |
2026-01-09 | 1.224 +3.82% | 1.41亿 | 21.01亿 | 1.2146 | +0.77% | 25.52亿 | +8800.00万 | +1.07亿 | +4.37% |
2026-01-08 | 1.179 +4.80% | 9682.40万 | 20.13亿 | 1.1736 | +0.46% | 23.63亿 | +3500.00万 | +4107.60万 | +1.77% |
2026-01-07 | 1.125 -1.23% | 7178.88万 | 19.78亿 | 1.1252 | -0.02% | 22.26亿 | +2600.00万 | +2925.52万 | +1.33% |
2026-01-06 | 1.139 +4.21% | 8705.04万 | 19.52亿 | 1.1313 | +0.68% | 22.09亿 | +1700.00万 | +1923.21万 | +0.88% |
2026-01-05 | 1.093 +2.73% | 1.21亿 | 19.35亿 | 1.0878 | +0.48% | 21.05亿 | -800.00万 | -870.24万 | -0.41% |