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159635.SZ上市交易
华夏中证基建ETF
华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证基建（930608）
上市日期
2022-07-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.928
2026-10-28 · -0.22%
最新净资产
1.32亿
单位净值 0.9296
年度累计净申赎
+267.70万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.928 -0.22% | 2176.43万 | 1.42亿 | 0.9296 | -0.17% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.930 -0.43% | 2472.50万 | 1.42亿 | 0.926 | +0.43% | 1.31亿 | -100.00万 | -92.60万 | -0.70% |
2026-10-26 | 0.934 +0.32% | 1949.13万 | 1.43亿 | 0.935 | -0.11% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.931 +0.65% | 2350.45万 | 1.43亿 | 0.9315 | -0.05% | 1.33亿 | -200.00万 | -186.30万 | -1.38% |
2026-10-22 | 0.925 -0.75% | 2388.34万 | 1.45亿 | 0.9234 | +0.17% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.932 -0.53% | 2322.38万 | 1.45亿 | 0.9315 | +0.05% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.937 -0.43% | 2255.43万 | 1.45亿 | 0.9371 | -0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.941 +0.53% | 1751.31万 | 1.45亿 | 0.9406 | +0.04% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.936 +0.65% | 2509.20万 | 1.45亿 | 0.9368 | -0.09% | 1.36亿 | -100.00万 | -93.68万 | -0.69% |
2026-10-15 | 0.930 -2.41% | 2847.88万 | 1.46亿 | 0.9308 | -0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.953 -0.31% | 2456.57万 | 1.46亿 | 0.9535 | -0.05% | 1.39亿 | -100.00万 | -95.35万 | -0.68% |
2026-10-13 | 0.956 -0.10% | 2789.16万 | 1.47亿 | 0.9571 | -0.11% | 1.41亿 | +100.00万 | +95.71万 | +0.69% |
2026-10-12 | 0.957 +0.53% | 3220.93万 | 1.46亿 | 0.9574 | -0.04% | 1.40亿 | -300.00万 | -287.22万 | -2.02% |
2026-10-09 | 0.952 +0.32% | 1705.23万 | 1.49亿 | 0.9525 | -0.05% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.949 -0.42% | 1623.84万 | 1.49亿 | 0.9499 | -0.09% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 申赎异动 | 0.953 +1.06% | 3017.16万 | 1.49亿 | 0.9513 | +0.18% | 1.42亿 | +900.00万 | +856.17万 | +6.44% |
2026-09-29 | 0.943 +0.64% | 1737.73万 | 1.40亿 | 0.9419 | +0.12% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.937 -1.68% | 2562.32万 | 1.40亿 | 0.9373 | -0.03% | 1.31亿 | -100.00万 | -93.73万 | -0.71% |
2026-09-24 | 0.953 -1.55% | 1920.93万 | 1.41亿 | 0.9531 | -0.01% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.968 -0.10% | 2146.52万 | 1.41亿 | 0.9661 | +0.20% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.969 -0.31% | 1851.82万 | 1.41亿 | 0.968 | +0.10% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.972 +0.10% | 2330.70万 | 1.41亿 | 0.973 | -0.10% | 1.37亿 | +100.00万 | +97.30万 | +0.72% |
2026-09-18 | 0.971 +0.52% | 2119.30万 | 1.40亿 | 0.9691 | +0.20% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.966 +0.10% | 2448.71万 | 1.40亿 | 0.9656 | +0.04% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.965 -1.13% | 2655.95万 | 1.40亿 | 0.9642 | +0.08% | 1.35亿 | +200.00万 | +192.84万 | +1.45% |
2026-09-15 | 0.976 -0.71% | 2955.32万 | 1.38亿 | 0.9719 | +0.42% | 1.34亿 | +200.00万 | +194.38万 | +1.47% |
2026-09-14 | 0.983 -0.61% | 2534.68万 | 1.36亿 | 0.9842 | -0.12% | 1.34亿 | -100.00万 | -98.42万 | -0.73% |
2026-09-11 | 0.989 -1.69% | 3049.06万 | 1.37亿 | 0.9889 | +0.01% | 1.35亿 | -200.00万 | -197.78万 | -1.44% |
2026-09-10 | 1.006 -0.20% | 2453.77万 | 1.39亿 | 1.0057 | +0.03% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.008 +0.40% | 2572.88万 | 1.39亿 | 1.0081 | -0.01% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.004 +1.11% | 2942.02万 | 1.39亿 | 1.0036 | +0.04% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.993 -0.20% | 2272.51万 | 1.39亿 | 0.9937 | -0.07% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.995 +0.20% | 2466.20万 | 1.39亿 | 0.9947 | +0.03% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.993 +0.30% | 2307.43万 | 1.39亿 | 0.9934 | -0.04% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.990 -1.69% | 3506.91万 | 1.39亿 | 0.9921 | -0.21% | 1.38亿 | -200.00万 | -198.42万 | -1.42% |
2026-09-01 | 1.007 +1.00% | 2707.32万 | 1.41亿 | 1.0059 | +0.11% | 1.42亿 | +100.00万 | +100.59万 | +0.72% |
2026-08-31 | 0.997 -0.70% | 2387.73万 | 1.40亿 | 0.997 | 0.00% | 1.39亿 | +300.00万 | +299.10万 | +2.19% |
2026-08-28 | 1.004 +0.30% | 2026.59万 | 1.37亿 | 1.0027 | +0.13% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.001 -0.50% | 3254.92万 | 1.37亿 | 1.0011 | -0.01% | 1.37亿 | +600.00万 | +600.66万 | +4.59% |
2026-08-26 | 1.006 +1.00% | 3007.21万 | 1.31亿 | 1.0049 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.996 +0.81% | 2394.71万 | 1.31亿 | 0.9957 | +0.03% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.988 -0.10% | 2536.11万 | 1.31亿 | 0.9882 | -0.02% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.989 -0.40% | 2467.22万 | 1.31亿 | 0.9878 | +0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.993 +1.02% | 2644.03万 | 1.31亿 | 0.9935 | -0.05% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.983 -2.09% | 2867.95万 | 1.31亿 | 0.9833 | -0.03% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.004 +0.30% | 2799.25万 | 1.31亿 | 1.0002 | +0.38% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.001 +0.30% | 2706.93万 | 1.31亿 | 1.0032 | -0.22% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.998 -0.40% | 2490.88万 | 1.31亿 | 0.9975 | +0.05% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.002 -1.28% | 2539.29万 | 1.31亿 | 1.001 | +0.10% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.015 +0.30% | 1878.61万 | 1.31亿 | 1.0133 | +0.17% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.012 -0.88% | 2284.11万 | 1.31亿 | 1.0103 | +0.17% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.021 +0.99% | 2179.95万 | 1.31亿 | 1.0202 | +0.08% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.011 -0.49% | 2815.73万 | 1.31亿 | 1.0122 | -0.12% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.016 -0.59% | 2990.96万 | 1.31亿 | 1.0161 | -0.01% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.022 +0.49% | 3018.04万 | 1.31亿 | 1.0203 | +0.17% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.017 -1.26% | 2867.68万 | 1.31亿 | 1.0167 | +0.03% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.030 0.00% | 2998.54万 | 1.31亿 | 1.0305 | -0.05% | 1.35亿 | -200.00万 | -206.10万 | -1.51% |
2026-07-31 | 1.030 +0.68% | 3028.03万 | 1.33亿 | 1.0282 | +0.18% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.023 +0.29% | 3137.08万 | 1.33亿 | 1.0225 | +0.05% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.020 +1.49% | 2754.48万 | 1.33亿 | 1.0188 | +0.12% | 1.35亿 | -200.00万 | -203.76万 | -1.48% |
2026-07-28 | 1.005 +0.30% | 3420.55万 | 1.35亿 | 1.0041 | +0.09% | 1.35亿 | -200.00万 | -200.82万 | -1.46% |
2026-07-27 | 1.002 +1.31% | 2761.52万 | 1.37亿 | 1.0027 | -0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.989 -2.47% | 2529.87万 | 1.37亿 | 0.9915 | -0.25% | 1.36亿 | +100.00万 | +99.15万 | +0.74% |
2026-07-23 | 1.014 +1.40% | 2668.07万 | 1.36亿 | 1.0138 | +0.02% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.000 +0.60% | 3154.86万 | 1.36亿 | 1.0001 | -0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.994 +1.02% | 3259.74万 | 1.36亿 | 0.9926 | +0.14% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.984 +1.65% | 3606.18万 | 1.36亿 | 0.9854 | -0.14% | 1.34亿 | +100.00万 | +98.54万 | +0.74% |
2026-07-17 | 0.968 -1.12% | 3526.14万 | 1.35亿 | 0.9668 | +0.12% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.979 -0.91% | 3141.77万 | 1.35亿 | 0.9816 | -0.26% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.988 +1.23% | 3319.20万 | 1.35亿 | 0.9889 | -0.09% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.976 +0.83% | 2786.19万 | 1.35亿 | 0.9781 | -0.21% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.968 -2.32% | 3705.47万 | 1.35亿 | 0.9671 | +0.09% | 1.30亿 | +200.00万 | +193.42万 | +1.51% |
2026-07-10 | 0.991 +0.41% | 3247.34万 | 1.33亿 | 0.9885 | +0.25% | 1.31亿 | +100.00万 | +98.85万 | +0.76% |
2026-07-09 | 0.987 +0.51% | 2681.80万 | 1.32亿 | 0.9806 | +0.65% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.982 -1.01% | 2944.72万 | 1.32亿 | 0.9812 | +0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.992 -1.29% | 3360.37万 | 1.32亿 | 0.9921 | -0.01% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.005 -0.40% | 3438.92万 | 1.32亿 | 1.006 | -0.10% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.009 +1.82% | 2974.38万 | 1.32亿 | 1.009 | 0.00% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.991 -0.70% | 3700.90万 | 1.32亿 | 0.9917 | -0.07% | 1.31亿 | +100.00万 | +99.17万 | +0.76% |
2026-07-01 | 0.998 +2.36% | 3087.50万 | 1.31亿 | 0.9933 | +0.47% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.975 -1.62% | 3151.89万 | 1.31亿 | 0.9742 | +0.08% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.991 +1.12% | 3540.03万 | 1.31亿 | 0.9892 | +0.18% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.980 -1.21% | 3548.40万 | 1.31亿 | 0.9782 | +0.18% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.992 -0.80% | 2734.87万 | 1.31亿 | 0.9898 | +0.22% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.000 -0.60% | 2692.19万 | 1.31亿 | 0.9979 | +0.21% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.006 -3.08% | 3633.22万 | 1.31亿 | 1.007 | -0.10% | 1.32亿 | -100.00万 | -100.70万 | -0.76% |
2026-06-22 | 1.038 +1.77% | 2880.46万 | 1.32亿 | 1.0377 | +0.03% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.020 -1.92% | 3323.36万 | 1.32亿 | 1.0202 | -0.02% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.040 +2.26% | 3692.63万 | 1.32亿 | 1.0389 | +0.11% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.017 -0.88% | 3206.05万 | 1.32亿 | 1.0173 | -0.03% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.026 +1.99% | 3171.92万 | 1.32亿 | 1.027 | -0.10% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.006 +1.62% | 3523.00万 | 1.32亿 | 1.008 | -0.20% | 1.33亿 | -100.00万 | -100.80万 | -0.75% |
2026-06-11 | 0.990 -1.20% | 2542.49万 | 1.33亿 | 0.9941 | -0.41% | 1.32亿 | -100.00万 | -99.41万 | -0.75% |
2026-06-10 | 1.002 -1.38% | 3505.45万 | 1.34亿 | 1.0024 | -0.04% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.016 +0.30% | 2590.66万 | 1.34亿 | 1.018 | -0.20% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.013 -1.75% | 3379.13万 | 1.34亿 | 1.0132 | -0.02% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.031 +0.59% | 3542.22万 | 1.34亿 | 1.0302 | +0.08% | 1.38亿 | -300.00万 | -309.06万 | -2.19% |
2026-06-04 | 1.025 -0.49% | 2634.78万 | 1.37亿 | 1.0261 | -0.11% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.030 -1.25% | 3481.87万 | 1.37亿 | 1.0308 | -0.08% | 1.41亿 | -100.00万 | -103.08万 | -0.73% |
2026-06-02 | 1.043 -0.76% | 4628.92万 | 1.38亿 | 1.0428 | +0.02% | 1.44亿 | -700.00万 | -729.96万 | -4.83% |
2026-06-01 | 1.051 +0.86% | 3925.85万 | 1.45亿 | 1.0482 | +0.27% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.042 +1.26% | 3710.57万 | 1.45亿 | 1.0412 | +0.08% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.029 -0.58% | 3404.40万 | 1.45亿 | 1.031 | -0.19% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.035 -1.80% | 3521.90万 | 1.45亿 | 1.0356 | -0.06% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.054 -0.19% | 3292.70万 | 1.45亿 | 1.0532 | +0.08% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.056 +0.96% | 3147.73万 | 1.45亿 | 1.055 | +0.09% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.046 0.00% | 3463.66万 | 1.45亿 | 1.0471 | -0.11% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.046 -1.60% | 2857.54万 | 1.45亿 | 1.0456 | +0.04% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.063 -1.21% | 3828.01万 | 1.45亿 | 1.0637 | -0.07% | 1.54亿 | +100.00万 | +106.37万 | +0.70% |
2026-05-19 | 1.076 +0.75% | 4239.89万 | 1.44亿 | 1.075 | +0.09% | 1.55亿 | +600.00万 | +645.00万 | +4.35% |
2026-05-18 | 1.068 -1.93% | 3629.76万 | 1.38亿 | 1.068 | 0.00% | 1.47亿 | -100.00万 | -106.80万 | -0.72% |
2026-05-15 | 1.089 -0.55% | 4197.46万 | 1.39亿 | 1.086 | +0.28% | 1.51亿 | -500.00万 | -543.00万 | -3.48% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.095 -2.67% | 1.82亿 | 1.44亿 | 1.0945 | +0.05% | 1.57亿 | -1.26亿 | -1.38亿 | -46.69% |
2026-05-13 | 1.125 +0.45% | 4361.79万 | 2.70亿 | 1.1268 | -0.16% | 3.04亿 | -200.00万 | -225.36万 | -0.74% |
2026-05-12 | 1.120 -0.71% | 3095.92万 | 2.72亿 | 1.118 | +0.18% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.128 +1.81% | 3711.67万 | 2.72亿 | 1.125 | +0.27% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.108 -0.98% | 4296.45万 | 2.72亿 | 1.1057 | +0.21% | 3.01亿 | +1300.00万 | +1437.41万 | +5.02% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.119 +2.57% | 1.88亿 | 2.59亿 | 1.1122 | +0.61% | 2.88亿 | +1.35亿 | +1.50亿 | +109.01% |
2026-05-06 | 1.091 +0.37% | 3124.75万 | 1.24亿 | 1.0911 | -0.01% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.087 -0.37% | 3042.11万 | 1.24亿 | 1.0831 | +0.36% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.091 +0.83% | 2746.76万 | 1.24亿 | 1.0938 | -0.26% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.082 +0.37% | 3039.78万 | 1.24亿 | 1.0853 | -0.30% | 1.34亿 | +300.00万 | +325.59万 | +2.48% |
2026-04-27 | 1.078 -1.28% | 2311.32万 | 1.21亿 | 1.0782 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.092 -0.73% | 3211.77万 | 1.21亿 | 1.0908 | +0.11% | 1.32亿 | +200.00万 | +218.16万 | +1.68% |
2026-04-23 | 1.100 -0.45% | 2967.51万 | 1.19亿 | 1.0996 | +0.04% | 1.31亿 | +100.00万 | +109.96万 | +0.85% |
2026-04-22 | 1.105 -0.81% | 2631.64万 | 1.18亿 | 1.1049 | +0.01% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.114 +0.72% | 3004.76万 | 1.18亿 | 1.1106 | +0.31% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.106 0.00% | 2746.76万 | 1.18亿 | 1.1069 | -0.08% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.106 -0.63% | 1150.27万 | 1.18亿 | 1.1055 | +0.05% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.113 0.00% | 1728.85万 | 1.18亿 | 1.1098 | +0.29% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.113 +0.36% | 2432.77万 | 1.18亿 | 1.1104 | +0.23% | 1.31亿 | +200.00万 | +222.08万 | +1.73% |
2026-04-14 | 1.109 +0.82% | 1600.97万 | 1.16亿 | 1.1098 | -0.07% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.100 -0.72% | 1382.80万 | 1.16亿 | 1.099 | +0.09% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.108 -0.09% | 1739.68万 | 1.16亿 | 1.1083 | -0.03% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.109 -1.60% | 1839.87万 | 1.16亿 | 1.109 | 0.00% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.127 +4.16% | 1235.11万 | 1.16亿 | 1.1255 | +0.13% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.082 +0.46% | 1321.43万 | 1.16亿 | 1.0825 | -0.05% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.077 -1.73% | 1369.09万 | 1.16亿 | 1.0786 | -0.15% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.096 -1.62% | 1327.23万 | 1.16亿 | 1.0972 | -0.11% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.114 +1.18% | 1354.85万 | 1.16亿 | 1.1146 | -0.05% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.101 -0.27% | 1633.12万 | 1.16亿 | 1.101 | 0.00% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.104 +0.09% | 1497.52万 | 1.16亿 | 1.1045 | -0.05% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.103 -0.09% | 1518.86万 | 1.16亿 | 1.1044 | -0.13% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.104 -2.21% | 1626.61万 | 1.16亿 | 1.1058 | -0.16% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.129 +2.26% | 1583.62万 | 1.16亿 | 1.1277 | +0.12% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.104 +3.37% | 1694.49万 | 1.16亿 | 1.1015 | +0.23% | 1.28亿 | -400.00万 | -440.60万 | -3.34% |
2026-03-23 | 1.068 -3.87% | 2178.77万 | 1.20亿 | 1.0727 | -0.44% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.111 -1.94% | 1949.62万 | 1.20亿 | 1.1114 | -0.04% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.133 -2.16% | 2984.33万 | 1.20亿 | 1.1282 | +0.43% | 1.35亿 | +100.00万 | +112.82万 | +0.84% |
2026-03-18 | 1.158 -0.34% | 2248.18万 | 1.19亿 | 1.1573 | +0.06% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.162 -1.44% | 4265.03万 | 1.19亿 | 1.163 | -0.09% | 1.38亿 | +200.00万 | +232.60万 | +1.71% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.179 -3.60% | 5325.50万 | 1.17亿 | 1.1805 | -0.13% | 1.38亿 | -1200.00万 | -1416.60万 | -9.31% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.223 +1.07% | 4927.87万 | 1.29亿 | 1.2192 | +0.31% | 1.57亿 | +1600.00万 | +1950.72万 | +14.18% |
2026-03-12 | 1.210 -0.17% | 2756.39万 | 1.13亿 | 1.2112 | -0.10% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.212 +1.68% | 1366.05万 | 1.13亿 | 1.2128 | -0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.192 +1.62% | 2440.74万 | 1.13亿 | 1.1938 | -0.15% | 1.35亿 | -200.00万 | -238.76万 | -1.74% |
2026-03-09 | 1.173 -1.84% | 2341.08万 | 1.15亿 | 1.172 | +0.09% | 1.35亿 | -100.00万 | -117.20万 | -0.86% |
2026-03-06 | 1.195 +1.70% | 1604.46万 | 1.16亿 | 1.1947 | +0.03% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.175 +1.03% | 1931.77万 | 1.16亿 | 1.1775 | -0.21% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.163 -0.68% | 1906.66万 | 1.16亿 | 1.1639 | -0.08% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.171 -3.30% | 3598.45万 | 1.16亿 | 1.172 | -0.09% | 1.36亿 | -1300.00万 | -1523.60万 | -10.09% |
2026-03-02 | 1.211 -0.08% | 1715.25万 | 1.29亿 | 1.2062 | +0.40% | 1.55亿 | +400.00万 | +482.48万 | +3.20% |
2026-02-27 | 1.212 +0.58% | 1772.02万 | 1.25亿 | 1.2112 | +0.07% | 1.51亿 | +400.00万 | +484.48万 | +3.31% |
2026-02-26 | 1.205 +0.33% | 1764.68万 | 1.21亿 | 1.2038 | +0.10% | 1.45亿 | +300.00万 | +361.14万 | +2.55% |
2026-02-25 | 1.201 +0.50% | 1993.59万 | 1.18亿 | 1.2019 | -0.07% | 1.42亿 | +500.00万 | +600.95万 | +4.43% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.195 +3.46% | 3584.16万 | 1.13亿 | 1.1936 | +0.12% | 1.35亿 | +1500.00万 | +1790.40万 | +15.33% |
2026-02-13 | 1.155 -1.70% | 1173.40万 | 9784.70万 | 1.1561 | -0.10% | 1.13亿 | -100.00万 | -115.61万 | -1.01% |
2026-02-12 | 1.175 +0.51% | 1109.75万 | 9884.70万 | 1.1751 | -0.01% | 1.16亿 | -100.00万 | -117.51万 | -1.00% |
2026-02-11 | 1.169 +0.26% | 860.72万 | 9984.70万 | 1.1702 | -0.10% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.166 -0.43% | 1290.95万 | 9984.70万 | 1.1676 | -0.14% | 1.17亿 | -100.00万 | -116.76万 | -0.99% |
2026-02-09 | 1.171 +1.65% | 1050.85万 | 1.01亿 | 1.1714 | -0.03% | 1.18亿 | -100.00万 | -117.14万 | -0.98% |
2026-02-06 | 1.152 -0.78% | 711.74万 | 1.02亿 | 1.1534 | -0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.161 -1.36% | 1199.32万 | 1.02亿 | 1.1639 | -0.25% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.177 +1.64% | 980.12万 | 1.02亿 | 1.1786 | -0.14% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.158 +2.84% | 1146.15万 | 1.02亿 | 1.1589 | -0.08% | 1.18亿 | -200.00万 | -231.78万 | -1.93% |
2026-02-02 | 1.126 -3.76% | 1006.14万 | 1.04亿 | 1.1252 | +0.07% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.170 -0.34% | 1274.42万 | 1.04亿 | 1.1637 | +0.54% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.174 +0.17% | 1344.34万 | 1.04亿 | 1.1755 | -0.13% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.172 +0.51% | 979.73万 | 1.04亿 | 1.1735 | -0.13% | 1.22亿 | -100.00万 | -117.35万 | -0.95% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.166 -1.60% | 3632.79万 | 1.05亿 | 1.1672 | -0.10% | 1.22亿 | -2000.00万 | -2334.40万 | -16.02% |
2026-01-26 | 1.185 +0.94% | 1072.91万 | 1.25亿 | 1.1846 | +0.03% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.174 +0.09% | 707.28万 | 1.25亿 | 1.1758 | -0.15% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.173 0.00% | 604.93万 | 1.25亿 | 1.1754 | -0.20% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.173 -0.59% | 711.67万 | 1.25亿 | 1.1747 | -0.14% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.180 +2.25% | 4368.82万 | 1.25亿 | 1.1794 | +0.05% | 1.47亿 | +2100.00万 | +2476.74万 | +20.22% |
2026-01-19 | 1.154 -0.17% | 726.57万 | 1.04亿 | 1.1552 | -0.10% | 1.20亿 | -100.00万 | -115.52万 | -0.95% |
2026-01-16 | 1.156 +0.96% | 1116.10万 | 1.05亿 | 1.1551 | +0.08% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.145 -0.52% | 675.20万 | 1.05亿 | 1.148 | -0.26% | 1.20亿 | -100.00万 | -114.80万 | -0.94% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.151 -1.20% | 2871.07万 | 1.06亿 | 1.1529 | -0.16% | 1.22亿 | -1600.00万 | -1844.64万 | -13.13% |
2026-01-13 | 1.165 -0.51% | 1677.78万 | 1.22亿 | 1.1678 | -0.24% | 1.42亿 | -600.00万 | -700.68万 | -4.69% |
2026-01-12 | 1.171 +0.86% | 1210.37万 | 1.28亿 | 1.1718 | -0.07% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.161 +1.22% | 1577.68万 | 1.28亿 | 1.162 | -0.09% | 1.49亿 | -600.00万 | -697.20万 | -4.48% |
2026-01-08 | 1.147 +0.35% | 736.33万 | 1.34亿 | 1.1488 | -0.16% | 1.54亿 | -100.00万 | -114.88万 | -0.74% |
2026-01-07 | 1.143 +0.44% | 738.07万 | 1.35亿 | 1.1434 | -0.03% | 1.54亿 | -200.00万 | -228.68万 | -1.46% |
2026-01-06 | 1.138 +1.52% | 749.02万 | 1.37亿 | 1.1398 | -0.16% | 1.56亿 | -100.00万 | -113.98万 | -0.73% |
2026-01-05 | 1.121 +0.45% | 649.49万 | 1.38亿 | 1.1226 | -0.14% | 1.55亿 | -400.00万 | -449.04万 | -2.82% |