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159630.SZ上市交易
汇添富中证A100ETF
汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证A100（000903）
上市日期
2022-11-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.204
2026-10-28 · +0.33%
最新净资产
1584.40万
单位净值 1.2082
年度累计净申赎
+584.10万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.204 +0.33% | 22.30万 | 1311.37万 | 1.2082 | -0.35% | 1584.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.200 -0.74% | 7.56万 | 1311.37万 | 1.1963 | +0.31% | 1568.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.209 -0.25% | 22.84万 | 1311.37万 | 1.214 | -0.41% | 1592.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.212 +2.02% | 15.44万 | 1311.37万 | 1.2134 | -0.12% | 1591.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.188 -1.90% | 24.06万 | 1311.37万 | 1.1884 | -0.03% | 1558.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.211 -0.66% | 5.13万 | 1311.37万 | 1.2111 | -0.01% | 1588.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.219 -1.46% | 10.00万 | 1311.37万 | 1.226 | -0.57% | 1607.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.237 +0.98% | 1.69万 | 1311.37万 | 1.2332 | +0.31% | 1617.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.225 -0.49% | 31.28万 | 1311.37万 | 1.2342 | -0.75% | 1618.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.231 -0.97% | 7.30万 | 1311.37万 | 1.2304 | +0.05% | 1613.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.243 -1.51% | 15.56万 | 1311.37万 | 1.2435 | -0.04% | 1630.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.262 -0.24% | 68.45万 | 1311.37万 | 1.2623 | -0.02% | 1655.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.265 -1.02% | 9938.20元 | 1311.37万 | 1.2669 | -0.15% | 1661.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.278 +0.79% | 9353.70元 | 1311.37万 | 1.2753 | +0.21% | 1672.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.268 -1.25% | 14.14万 | 1311.37万 | 1.2703 | -0.18% | 1665.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.284 +0.16% | 2.39万 | 1311.37万 | 1.2845 | -0.04% | 1684.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.282 0.00% | 52.08万 | 1311.37万 | 1.281 | +0.08% | 1679.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.282 -2.44% | 6.15万 | 1311.37万 | 1.2814 | +0.05% | 1680.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.314 -1.35% | 48.49万 | 1311.37万 | 1.3094 | +0.35% | 1717.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.332 -0.75% | 12.75万 | 1311.37万 | 1.3336 | -0.12% | 1748.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.342 +0.30% | 7.06万 | 1311.37万 | 1.342 | 0.00% | 1759.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.338 +0.68% | 13.48万 | 1311.37万 | 1.339 | -0.07% | 1755.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.329 +1.14% | 21.28万 | 1311.37万 | 1.3288 | +0.02% | 1742.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.314 -0.76% | 36.20万 | 1311.37万 | 1.3145 | -0.04% | 1723.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.324 +0.92% | 18.85万 | 1311.37万 | 1.3213 | +0.20% | 1732.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.312 -0.76% | 63.48万 | 1311.37万 | 1.3106 | +0.11% | 1718.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.322 -0.75% | 9.52万 | 1311.37万 | 1.3215 | +0.04% | 1732.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.332 -0.75% | 13.66万 | 1311.37万 | 1.3313 | +0.05% | 1745.83万 | -200.00万 | -266.26万 | -13.23% |
2026-09-10 | 1.342 -0.59% | 2013.00元 | 1511.37万 | 1.3417 | +0.02% | 2027.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.350 +0.15% | 7.53万 | 1511.37万 | 1.3508 | -0.06% | 2041.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.348 -0.37% | 13.73万 | 1511.37万 | 1.3481 | -0.01% | 2037.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.353 +0.07% | 13.85万 | 1511.37万 | 1.354 | -0.07% | 2046.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.352 +0.30% | 4.44万 | 1511.37万 | 1.3447 | +0.54% | 2032.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.348 +0.37% | 11.56万 | 1511.37万 | 1.3443 | +0.28% | 2031.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.343 -1.83% | 8.46万 | 1511.37万 | 1.3432 | -0.01% | 2030.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.368 +0.15% | 4.46万 | 1511.37万 | 1.3641 | +0.29% | 2061.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.366 -0.07% | 5.63万 | 1511.37万 | 1.3676 | -0.12% | 2066.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.367 -0.22% | 1.76万 | 1511.37万 | 1.3685 | -0.11% | 2068.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.370 +0.07% | 1.20万 | 1511.37万 | 1.3754 | -0.39% | 2078.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.369 +0.88% | 1.21万 | 1511.37万 | 1.367 | +0.15% | 2066.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.357 0.00% | 1.36万 | 1511.37万 | 1.3562 | +0.06% | 2049.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.357 -1.52% | 42.07万 | 1511.37万 | 1.3602 | -0.24% | 2055.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.378 +0.73% | 14.38万 | 1511.37万 | 1.3798 | -0.13% | 2085.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.368 -0.07% | 1.34万 | 1511.37万 | 1.3692 | -0.09% | 2069.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.369 -2.91% | 68.50万 | 1511.37万 | 1.3698 | -0.06% | 2070.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.410 -0.35% | 31.01万 | 1511.37万 | 1.4104 | -0.03% | 2131.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.415 +1.65% | 32.47万 | 1511.37万 | 1.4147 | +0.02% | 2138.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.392 0.00% | 4.08万 | 1511.37万 | 1.3913 | +0.05% | 2102.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.392 -0.64% | 87.25万 | 1511.37万 | 1.3913 | +0.05% | 2102.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.401 -0.14% | 19.36万 | 1511.37万 | 1.4009 | +0.01% | 2117.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.403 +0.21% | 30.29万 | 1511.37万 | 1.3916 | +0.82% | 2103.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.400 +0.07% | 2.67万 | 1511.37万 | 1.4023 | -0.16% | 2119.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.399 +0.58% | 77.36万 | 1511.37万 | 1.4008 | -0.13% | 2117.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.391 -0.29% | 48.67万 | 1511.37万 | 1.3883 | +0.19% | 2098.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.395 +0.94% | 63.94万 | 1511.37万 | 1.394 | +0.07% | 2106.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.382 +1.62% | 19.01万 | 1511.37万 | 1.3821 | -0.01% | 2088.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.360 -1.45% | 35.40万 | 1511.37万 | 1.3613 | -0.10% | 2057.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.380 +1.03% | 166.23万 | 1511.37万 | 1.3766 | +0.25% | 2080.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.366 -1.09% | 23.24万 | 1511.37万 | 1.3674 | -0.10% | 2066.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.381 +1.17% | 64.45万 | 1511.37万 | 1.383 | -0.14% | 2090.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.365 -3.94% | 99.27万 | 1511.37万 | 1.3709 | -0.43% | 2071.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.421 +1.21% | 353.26万 | 1511.37万 | 1.4164 | +0.32% | 2140.71万 | +200.00万 | +283.28万 | +15.25% |
2026-07-24 | 1.404 -1.75% | 26.02万 | 1311.37万 | 1.4026 | +0.10% | 1839.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.429 +0.85% | 125.36万 | 1311.37万 | 1.4241 | +0.34% | 1867.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.417 -0.84% | 74.56万 | 1311.37万 | 1.4193 | -0.16% | 1861.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.429 +3.40% | 132.08万 | 1311.37万 | 1.429 | 0.00% | 1873.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.382 +1.92% | 171.73万 | 1311.37万 | 1.3801 | +0.14% | 1809.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.356 -2.87% | 45.34万 | 1311.37万 | 1.3502 | +0.43% | 1770.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.396 -2.17% | 38.94万 | 1311.37万 | 1.4002 | -0.30% | 1836.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.427 +0.07% | 39.79万 | 1311.37万 | 1.427 | 0.00% | 1871.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.426 +2.66% | 203.33万 | 1311.37万 | 1.4291 | -0.22% | 1874.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.389 -1.84% | 67.44万 | 1311.37万 | 1.3937 | -0.34% | 1827.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.415 -2.55% | 210.75万 | 1311.37万 | 1.4135 | +0.11% | 1853.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.452 +2.83% | 160.60万 | 1311.37万 | 1.4494 | +0.18% | 1900.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.412 -0.56% | 5.01万 | 1311.37万 | 1.4093 | +0.19% | 1848.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.420 -0.91% | 31.12万 | 1311.37万 | 1.4175 | +0.18% | 1858.87万 | +200.00万 | +283.50万 | +18.00% |
2026-07-06 | 1.433 -0.42% | 55.34万 | 1111.37万 | 1.4303 | +0.19% | 1589.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.439 +1.20% | 457.47万 | 1111.37万 | 1.4314 | +0.53% | 1590.82万 | +200.00万 | +286.28万 | +21.94% |
2026-07-02 | 1.422 -3.13% | 57.80万 | 911.37万 | 1.4246 | -0.18% | 1298.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.468 -1.01% | 55.38万 | 911.37万 | 1.4689 | -0.06% | 1338.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.483 +1.58% | 137.58万 | 911.37万 | 1.481 | +0.14% | 1349.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.460 +1.53% | 116.97万 | 911.37万 | 1.4605 | -0.03% | 1331.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.438 -2.38% | 256.27万 | 911.37万 | 1.4344 | +0.25% | 1307.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.473 +1.17% | 101.93万 | 911.37万 | 1.475 | -0.14% | 1344.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.456 +0.97% | 61.52万 | 911.37万 | 1.456 | 0.00% | 1326.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.442 -3.48% | 33.81万 | 911.37万 | 1.4441 | -0.15% | 1316.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.494 +2.54% | 143.26万 | 911.37万 | 1.4919 | +0.14% | 1359.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.457 +0.62% | 59.11万 | 911.37万 | 1.4578 | -0.05% | 1328.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.448 +1.05% | 28.99万 | 911.37万 | 1.4491 | -0.08% | 1320.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.433 -0.35% | 15.03万 | 911.37万 | 1.4348 | -0.13% | 1307.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.438 +1.63% | 63.89万 | 911.37万 | 1.4409 | -0.20% | 1313.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.415 -0.56% | 43.67万 | 911.37万 | 1.4101 | +0.35% | 1285.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.423 +2.01% | 10.57万 | 911.37万 | 1.391 | +2.30% | 1267.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.395 -1.27% | 35.36万 | 911.37万 | 1.3964 | -0.10% | 1272.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.413 +1.73% | 24.63万 | 911.37万 | 1.4121 | +0.06% | 1286.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.389 -2.32% | 60.71万 | 911.37万 | 1.3918 | -0.20% | 1268.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.422 -2.07% | 55.50万 | 911.37万 | 1.4228 | -0.06% | 1296.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.452 -0.48% | 18.13万 | 911.37万 | 1.4522 | -0.01% | 1323.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.459 +0.21% | 22.51万 | 911.37万 | 1.4616 | -0.18% | 1332.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.456 +1.46% | 4.92万 | 911.37万 | 1.4554 | +0.04% | 1326.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.435 -1.10% | 8.73万 | 911.37万 | 1.4361 | -0.08% | 1308.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.451 -0.89% | 48.97万 | 911.37万 | 1.4528 | -0.12% | 1324.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.464 +0.27% | 83.25万 | 911.37万 | 1.462 | +0.14% | 1332.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.460 -0.75% | 90.47万 | 911.37万 | 1.460 | 0.00% | 1330.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.471 +0.41% | 48.46万 | 911.37万 | 1.471 | 0.00% | 1340.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.465 +1.60% | 151.53万 | 911.37万 | 1.4646 | +0.03% | 1334.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.442 +1.12% | 59.93万 | 911.37万 | 1.4433 | -0.09% | 1315.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.426 -1.52% | 78.92万 | 911.37万 | 1.4265 | -0.04% | 1300.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.448 -0.07% | 480.69万 | 911.37万 | 1.4448 | +0.22% | 1316.75万 | +200.00万 | +288.96万 | +28.11% |
2026-05-19 | 1.449 +1.05% | 39.62万 | 711.37万 | 1.4428 | +0.43% | 1026.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.434 -0.69% | 2.30万 | 711.37万 | 1.4402 | -0.43% | 1024.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.444 -1.43% | 50.01万 | 711.37万 | 1.4497 | -0.39% | 1031.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.465 -1.55% | 22.73万 | 711.37万 | 1.4649 | +0.01% | 1042.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.488 +0.61% | 7.41万 | 711.37万 | 1.4907 | -0.18% | 1060.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.479 -0.27% | 25.02万 | 711.37万 | 1.4783 | +0.05% | 1051.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.483 +2.13% | 25.67万 | 711.37万 | 1.4798 | +0.22% | 1052.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.452 -0.75% | 23.28万 | 711.37万 | 1.4517 | +0.02% | 1032.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.463 +0.21% | 6.72万 | 711.37万 | 1.4644 | -0.10% | 1041.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.460 +2.03% | 52.69万 | 711.37万 | 1.4603 | -0.02% | 1038.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.431 +0.21% | 160.52万 | 711.37万 | 1.4329 | -0.13% | 1019.33万 | -200.00万 | -286.58万 | -21.94% |
2026-04-29 | 1.428 +1.56% | 13.22万 | 911.37万 | 1.4284 | -0.03% | 1301.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.406 -0.35% | 38.31万 | 911.37万 | 1.4085 | -0.18% | 1283.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.411 -0.56% | 4.07万 | 911.37万 | 1.4138 | -0.20% | 1288.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.419 +0.64% | 40.96万 | 911.37万 | 1.4137 | +0.37% | 1288.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.410 -0.21% | 21.24万 | 911.37万 | 1.4106 | -0.04% | 1285.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.413 +0.28% | 42.94万 | 911.37万 | 1.4139 | -0.06% | 1288.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.409 +0.71% | 5.13万 | 911.37万 | 1.4074 | +0.11% | 1282.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.399 +0.36% | 26.31万 | 911.37万 | 1.4028 | -0.27% | 1278.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.394 -0.71% | 3.50万 | 911.37万 | 1.3942 | -0.01% | 1270.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.404 +0.86% | 27.48万 | 911.37万 | 1.4019 | +0.15% | 1277.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.392 +0.14% | 7.85万 | 911.37万 | 1.386 | +0.43% | 1263.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.390 +1.39% | 2.01万 | 911.37万 | 1.3891 | +0.06% | 1265.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.371 +0.07% | 2324.00元 | 911.37万 | 1.3712 | -0.01% | 1249.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.370 +1.86% | 10.78万 | 911.37万 | 1.3661 | +0.29% | 1245.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.345 -0.59% | 4.87万 | 911.37万 | 1.3448 | +0.01% | 1225.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.353 +3.52% | 7.21万 | 911.37万 | 1.3506 | +0.18% | 1230.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.307 +0.46% | 261.00元 | 911.37万 | 1.3043 | +0.21% | 1188.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.301 -0.91% | 23.33万 | 911.37万 | 1.3024 | -0.11% | 1186.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.313 -1.50% | 81.90万 | 911.37万 | 1.3142 | -0.09% | 1197.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.333 +1.83% | 93.34万 | 911.37万 | 1.3303 | +0.20% | 1212.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.309 -0.98% | 31.95万 | 911.37万 | 1.3083 | +0.05% | 1192.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.322 -0.45% | 20.32万 | 911.37万 | 1.3226 | -0.05% | 1205.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.328 +1.22% | 25.37万 | 911.37万 | 1.3282 | -0.02% | 1210.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.312 -1.58% | 4.19万 | 911.37万 | 1.318 | -0.46% | 1201.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.333 +1.29% | 45.20万 | 911.37万 | 1.3358 | -0.21% | 1217.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.316 +1.23% | 3.71万 | 911.37万 | 1.3172 | -0.09% | 1200.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.300 -3.27% | 5.62万 | 911.37万 | 1.3035 | -0.27% | 1187.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.344 -0.15% | 11.60万 | 911.37万 | 1.3436 | +0.03% | 1224.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.346 -2.04% | 13.78万 | 911.37万 | 1.3489 | -0.21% | 1229.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.374 +0.22% | 5.36万 | 911.37万 | 1.3741 | -0.01% | 1252.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.371 -0.15% | 11.10万 | 911.37万 | 1.3693 | +0.12% | 1247.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.373 -0.44% | 16.36万 | 911.37万 | 1.3772 | -0.30% | 1255.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.379 0.00% | 14.47万 | 911.37万 | 1.3758 | +0.23% | 1253.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.379 -0.58% | 23.10万 | 911.37万 | 1.3797 | -0.05% | 1257.42万 | -200.00万 | -275.94万 | -18.00% |
2026-03-11 | 1.387 +0.73% | 146.88万 | 1111.37万 | 1.3878 | -0.06% | 1542.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.377 +1.40% | 38.92万 | 1111.37万 | 1.3773 | -0.02% | 1530.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.358 -0.95% | 12.00万 | 1111.37万 | 1.3604 | -0.18% | 1511.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.371 +0.44% | 25.16万 | 1111.37万 | 1.3721 | -0.08% | 1524.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.365 +1.19% | 133.53万 | 1111.37万 | 1.3693 | -0.31% | 1521.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.349 -1.75% | 387.04万 | 1111.37万 | 1.3562 | -0.53% | 1507.25万 | +200.00万 | +271.24万 | +21.94% |
2026-03-03 | 1.373 -1.93% | 8.89万 | 911.37万 | 1.3703 | +0.20% | 1248.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.400 +0.79% | 10.86万 | 911.37万 | 1.3963 | +0.26% | 1272.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.389 -0.29% | 9.16万 | 911.37万 | 1.3886 | +0.03% | 1265.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.393 -0.57% | 17.70万 | 911.37万 | 1.3942 | -0.09% | 1270.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.401 +0.79% | 26.43万 | 911.37万 | 1.4004 | +0.04% | 1276.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.390 +1.02% | 6.78万 | 911.37万 | 1.3892 | +0.06% | 1266.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.376 -1.29% | 22.51万 | 911.37万 | 1.3748 | +0.09% | 1252.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.394 +0.36% | 2.14万 | 911.37万 | 1.3932 | +0.06% | 1269.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.389 -0.07% | 12.74万 | 911.37万 | 1.3889 | +0.01% | 1265.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.390 +0.22% | 4.21万 | 911.37万 | 1.3912 | -0.09% | 1267.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.387 +0.80% | 1.48万 | 911.37万 | 1.3905 | -0.25% | 1267.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.376 +0.22% | 2.34万 | 911.37万 | 1.3679 | +0.59% | 1246.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.373 -0.79% | 9871.00元 | 911.37万 | 1.3747 | -0.12% | 1252.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.384 +0.80% | 6.00万 | 911.37万 | 1.3846 | -0.04% | 1261.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.373 +1.33% | 24.18万 | 911.37万 | 1.3738 | -0.06% | 1252.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.355 -2.73% | 14.00万 | 911.37万 | 1.3569 | -0.14% | 1236.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.393 -1.00% | 4.34万 | 911.37万 | 1.3932 | -0.01% | 1269.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.407 +0.57% | 9.29万 | 911.37万 | 1.4067 | +0.02% | 1282.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.399 +0.43% | 20.89万 | 911.37万 | 1.399 | 0.00% | 1275.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.393 -1.90% | 14.27万 | 911.37万 | 1.3925 | +0.04% | 1269.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.420 +2.08% | 31.23万 | 911.37万 | 1.392 | +2.01% | 1268.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.391 -0.07% | 6.43万 | 911.37万 | 1.3899 | +0.08% | 1266.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.392 -0.64% | 12.71万 | 911.37万 | 1.3954 | -0.24% | 1271.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.401 +0.65% | 49.13万 | 911.37万 | 1.3975 | +0.25% | 1273.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.392 -0.22% | 33.14万 | 911.37万 | 1.3937 | -0.12% | 1270.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.395 -0.36% | 602.04万 | 911.37万 | 1.401 | -0.43% | 1276.84万 | -200.00万 | -280.20万 | -18.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.400 -0.21% | 274.46万 | 1111.37万 | 1.3991 | +0.06% | 1554.92万 | +200.00万 | +279.82万 | +21.94% |
2026-01-15 | 1.403 +0.57% | 34.36万 | 911.37万 | 1.4035 | -0.04% | 1279.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.395 -0.43% | 92.79万 | 911.37万 | 1.3957 | -0.05% | 1272.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.401 -0.28% | 16.71万 | 911.37万 | 1.3986 | +0.17% | 1274.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.405 +0.79% | 10.21万 | 911.37万 | 1.4074 | -0.17% | 1282.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.394 -0.43% | 10.19万 | 911.37万 | 1.4014 | -0.53% | 1277.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.400 -0.07% | 3.05万 | 911.37万 | 1.395 | +0.36% | 1271.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.401 -0.43% | 13.83万 | 911.37万 | 1.4046 | -0.26% | 1280.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.407 +1.59% | 114.79万 | 911.37万 | 1.4069 | +0.01% | 1282.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.385 +2.44% | 30.90万 | 911.37万 | 1.3849 | +0.01% | 1262.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |