返回跟踪指数
159628.SZ上市交易
万家国证2000ETF
万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
国证2000（399303）
上市日期
2022-07-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.215
2026-10-28 · +2.62%
最新净资产
4.98亿
单位净值 1.2142
年度累计净申赎
-2.15亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
30 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.215 +2.62% | 6238.44万 | 4.10亿 | 1.2142 | +0.07% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.184 -3.43% | 6276.07万 | 4.10亿 | 1.1843 | -0.03% | 4.86亿 | +1200.00万 | +1421.16万 | +3.01% |
2026-10-26 | 1.226 -1.61% | 6168.09万 | 3.98亿 | 1.2245 | +0.12% | 4.88亿 | -600.00万 | -734.70万 | -1.48% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.246 +2.47% | 1.11亿 | 4.04亿 | 1.2436 | +0.19% | 5.03亿 | +2700.00万 | +3357.72万 | +7.16% |
2026-10-22 | 1.216 -2.64% | 7171.62万 | 3.77亿 | 1.2136 | +0.20% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.249 -0.24% | 5357.73万 | 3.77亿 | 1.2515 | -0.20% | 4.72亿 | +900.00万 | +1126.35万 | +2.44% |
2026-10-20 | 1.252 +1.29% | 1.04亿 | 3.68亿 | 1.2497 | +0.18% | 4.60亿 | +600.00万 | +749.82万 | +1.66% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.236 -0.24% | 9032.95万 | 3.62亿 | 1.235 | +0.08% | 4.47亿 | +2100.00万 | +2593.50万 | +6.15% |
2026-10-16 | 1.239 +0.16% | 7463.09万 | 3.41亿 | 1.2349 | +0.33% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.237 -3.13% | 8278.49万 | 3.41亿 | 1.2336 | +0.28% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.277 -1.62% | 7420.10万 | 3.41亿 | 1.2766 | +0.03% | 4.36亿 | -600.00万 | -765.96万 | -1.73% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.298 -0.15% | 9549.84万 | 3.47亿 | 1.3006 | -0.20% | 4.52亿 | +2100.00万 | +2731.26万 | +6.44% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.300 -1.89% | 6930.36万 | 3.26亿 | 1.2989 | +0.08% | 4.24亿 | -2100.00万 | -2727.69万 | -6.05% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.325 -0.08% | 1.53亿 | 3.47亿 | 1.3239 | +0.08% | 4.60亿 | -4200.00万 | -5560.38万 | -10.79% |
2026-10-08 | 1.326 -1.63% | 1.45亿 | 3.89亿 | 1.3192 | +0.52% | 5.14亿 | +1200.00万 | +1583.04万 | +3.18% |
2026-09-30 | 1.348 -0.52% | 6449.35万 | 3.77亿 | 1.3513 | -0.24% | 5.10亿 | -1500.00万 | -2026.95万 | -3.82% |
2026-09-29 | 1.355 +0.82% | 6215.99万 | 3.92亿 | 1.3542 | +0.06% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.344 -3.31% | 1.30亿 | 3.92亿 | 1.3468 | -0.21% | 5.28亿 | +4200.00万 | +5656.56万 | +11.99% |
2026-09-24 | 1.390 -2.32% | 9445.23万 | 3.50亿 | 1.393 | -0.22% | 4.88亿 | -900.00万 | -1253.70万 | -2.50% |
2026-09-23 | 1.423 +0.21% | 4851.39万 | 3.59亿 | 1.4231 | -0.01% | 5.11亿 | +300.00万 | +426.93万 | +0.84% |
2026-09-22 | 1.420 +0.14% | 5207.12万 | 3.56亿 | 1.4216 | -0.11% | 5.06亿 | -1200.00万 | -1705.92万 | -3.26% |
2026-09-21 | 1.418 +1.36% | 6743.65万 | 3.68亿 | 1.418 | 0.00% | 5.22亿 | +1200.00万 | +1701.60万 | +3.37% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.399 +1.82% | 9139.81万 | 3.56亿 | 1.3953 | +0.27% | 4.97亿 | +2400.00万 | +3348.72万 | +7.22% |
2026-09-17 | 1.374 -0.07% | 3598.99万 | 3.32亿 | 1.3691 | +0.36% | 4.55亿 | +600.00万 | +821.46万 | +1.84% |
2026-09-16 | 1.375 +2.00% | 6507.02万 | 3.26亿 | 1.3753 | -0.02% | 4.49亿 | +600.00万 | +825.18万 | +1.87% |
2026-09-15 | 1.348 -0.74% | 6170.33万 | 3.20亿 | 1.3481 | -0.01% | 4.32亿 | +900.00万 | +1213.29万 | +2.89% |
2026-09-14 | 1.358 +0.89% | 6087.51万 | 3.11亿 | 1.3577 | +0.02% | 4.23亿 | -900.00万 | -1221.93万 | -2.81% |
2026-09-11 | 1.346 -2.11% | 9674.02万 | 3.20亿 | 1.3439 | +0.16% | 4.30亿 | -600.00万 | -806.34万 | -1.84% |
2026-09-10 | 1.375 -1.29% | 4675.42万 | 3.26亿 | 1.3735 | +0.11% | 4.48亿 | +300.00万 | +412.05万 | +0.93% |
2026-09-09 | 1.393 -0.29% | 5716.69万 | 3.23亿 | 1.3919 | +0.08% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.397 +0.58% | 6502.51万 | 3.23亿 | 1.396 | +0.07% | 4.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.389 +1.46% | 5553.65万 | 3.23亿 | 1.390 | -0.07% | 4.49亿 | +900.00万 | +1251.00万 | +2.86% |
2026-09-04 | 1.369 -1.44% | 6295.74万 | 3.14亿 | 1.3703 | -0.09% | 4.31亿 | +300.00万 | +411.09万 | +0.96% |
2026-09-03 | 1.389 +0.51% | 5869.78万 | 3.11亿 | 1.3875 | +0.11% | 4.32亿 | -900.00万 | -1248.75万 | -2.81% |
2026-09-02 | 1.382 -1.14% | 9667.56万 | 3.20亿 | 1.3843 | -0.17% | 4.43亿 | -300.00万 | -415.29万 | -0.93% |
2026-09-01 | 1.398 -1.20% | 7515.46万 | 3.23亿 | 1.4006 | -0.19% | 4.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.415 +0.93% | 7083.25万 | 3.23亿 | 1.413 | +0.14% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.402 -0.21% | 8186.11万 | 3.23亿 | 1.4026 | -0.04% | 4.53亿 | -2100.00万 | -2945.46万 | -6.10% |
2026-08-27 | 1.405 +2.56% | 1.13亿 | 3.44亿 | 1.407 | -0.14% | 4.84亿 | +1200.00万 | +1688.40万 | +3.61% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.370 -0.07% | 1.01亿 | 3.32亿 | 1.3727 | -0.20% | 4.56亿 | -1800.00万 | -2470.86万 | -5.14% |
2026-08-25 | 1.371 +0.37% | 1.00亿 | 3.50亿 | 1.372 | -0.07% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.366 -1.59% | 1.35亿 | 3.50亿 | 1.3608 | +0.38% | 4.77亿 | -1800.00万 | -2449.44万 | -4.89% |
2026-08-21 | 1.388 +0.29% | 1.09亿 | 3.68亿 | 1.3849 | +0.22% | 5.10亿 | -600.00万 | -830.94万 | -1.60% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.384 +1.02% | 1.38亿 | 3.74亿 | 1.3862 | -0.16% | 5.19亿 | -2100.00万 | -2911.02万 | -5.31% |
2026-08-19 | 1.370 -5.06% | 1.13亿 | 3.95亿 | 1.3672 | +0.20% | 5.40亿 | -600.00万 | -820.32万 | -1.50% |
2026-08-18 | 1.443 -0.41% | 6346.80万 | 4.01亿 | 1.4428 | +0.01% | 5.79亿 | -300.00万 | -432.84万 | -0.74% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.449 +2.69% | 8209.92万 | 4.04亿 | 1.4474 | +0.11% | 5.85亿 | +2100.00万 | +3039.54万 | +5.48% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.411 +0.86% | 8947.96万 | 3.83亿 | 1.4115 | -0.04% | 5.41亿 | +2100.00万 | +2964.15万 | +5.80% |
2026-08-13 | 1.399 -1.20% | 8063.30万 | 3.62亿 | 1.4012 | -0.16% | 5.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.416 +1.51% | 1.23亿 | 3.62亿 | 1.4132 | +0.20% | 5.12亿 | +3000.00万 | +4239.60万 | +9.03% |
2026-08-11 | 1.395 -0.50% | 7740.85万 | 3.32亿 | 1.3972 | -0.16% | 4.64亿 | -1500.00万 | -2095.80万 | -4.32% |
2026-08-10 | 1.402 +0.72% | 9144.38万 | 3.47亿 | 1.4044 | -0.17% | 4.88亿 | -1800.00万 | -2527.92万 | -4.93% |
2026-08-07 | 1.392 +1.38% | 8691.81万 | 3.65亿 | 1.3895 | +0.18% | 5.08亿 | -900.00万 | -1250.55万 | -2.40% |
2026-08-06 | 1.373 +1.18% | 6272.87万 | 3.74亿 | 1.3611 | +0.87% | 5.09亿 | -300.00万 | -408.33万 | -0.80% |
2026-08-05 | 1.357 +3.19% | 6286.67万 | 3.77亿 | 1.3516 | +0.40% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.315 +2.90% | 1.01亿 | 3.77亿 | 1.3137 | +0.10% | 4.96亿 | +1500.00万 | +1970.55万 | +4.14% |
2026-08-03 | 1.278 +0.08% | 5649.85万 | 3.62亿 | 1.2763 | +0.13% | 4.62亿 | +600.00万 | +765.78万 | +1.68% |
2026-07-31 | 1.277 +2.57% | 9060.98万 | 3.56亿 | 1.2754 | +0.13% | 4.54亿 | +900.00万 | +1147.86万 | +2.59% |
2026-07-30 | 1.245 -2.51% | 8603.46万 | 3.47亿 | 1.2416 | +0.27% | 4.31亿 | -300.00万 | -372.48万 | -0.86% |
2026-07-29 | 1.277 +0.71% | 8667.51万 | 3.50亿 | 1.2763 | +0.05% | 4.47亿 | +1200.00万 | +1531.56万 | +3.55% |
2026-07-28 | 1.268 -2.61% | 1.08亿 | 3.38亿 | 1.2649 | +0.25% | 4.28亿 | +1500.00万 | +1897.35万 | +4.64% |
2026-07-27 | 1.302 +3.75% | 8692.68万 | 3.23亿 | 1.2995 | +0.19% | 4.20亿 | +1200.00万 | +1559.40万 | +3.86% |
2026-07-24 | 1.255 -2.49% | 6683.61万 | 3.11亿 | 1.2533 | +0.14% | 3.90亿 | +1200.00万 | +1503.96万 | +4.01% |
2026-07-23 | 1.287 +0.94% | 5816.46万 | 2.99亿 | 1.2859 | +0.09% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.275 -1.24% | 9026.60万 | 2.99亿 | 1.2759 | -0.07% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.291 +2.71% | 9818.19万 | 2.99亿 | 1.2937 | -0.21% | 3.87亿 | +1200.00万 | +1552.44万 | +4.18% |
2026-07-20 | 1.257 -2.93% | 8174.02万 | 2.87亿 | 1.2469 | +0.81% | 3.58亿 | +600.00万 | +748.14万 | +2.13% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.295 -5.27% | 9734.20万 | 2.81亿 | 1.2835 | +0.90% | 3.61亿 | +1800.00万 | +2310.30万 | +6.84% |
2026-07-16 | 1.367 -1.94% | 6077.17万 | 2.63亿 | 1.3628 | +0.31% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.394 -1.07% | 5242.31万 | 2.63亿 | 1.3941 | -0.01% | 3.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.409 +0.93% | 7068.52万 | 2.63亿 | 1.4097 | -0.05% | 3.71亿 | +600.00万 | +845.82万 | +2.33% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.396 -4.65% | 1.20亿 | 2.57亿 | 1.3879 | +0.58% | 3.57亿 | +2100.00万 | +2914.59万 | +8.89% |
2026-07-10 | 1.464 -0.07% | 9945.11万 | 2.36亿 | 1.4568 | +0.49% | 3.44亿 | +300.00万 | +437.04万 | +1.29% |
2026-07-09 | 1.465 +1.88% | 1.14亿 | 2.33亿 | 1.4734 | -0.57% | 3.44亿 | -600.00万 | -884.04万 | -2.51% |
2026-07-08 | 1.438 -1.98% | 6294.53万 | 2.39亿 | 1.438 | 0.00% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.467 -2.46% | 6526.94万 | 2.39亿 | 1.4701 | -0.21% | 3.52亿 | -600.00万 | -882.06万 | -2.45% |
2026-07-06 | 1.504 -1.57% | 9442.62万 | 2.45亿 | 1.5043 | -0.02% | 3.69亿 | -600.00万 | -902.58万 | -2.39% |
2026-07-03 | 1.528 +0.26% | 7586.73万 | 2.51亿 | 1.5279 | +0.01% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.524 -2.99% | 1.07亿 | 2.51亿 | 1.528 | -0.26% | 3.84亿 | -300.00万 | -458.40万 | -1.18% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.571 +1.42% | 1.43亿 | 2.54亿 | 1.5648 | +0.40% | 3.98亿 | -1.05亿 | -1.64亿 | -29.22% |
2026-06-30 | 1.549 +2.92% | 5844.13万 | 3.59亿 | 1.5485 | +0.03% | 5.56亿 | -300.00万 | -464.55万 | -0.83% |
2026-06-29 | 1.505 0.00% | 1.15亿 | 3.62亿 | 1.5094 | -0.29% | 5.47亿 | +900.00万 | +1358.46万 | +2.55% |
2026-06-26 | 1.505 -2.53% | 7917.45万 | 3.53亿 | 1.5057 | -0.05% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.544 +0.07% | 4249.02万 | 3.53亿 | 1.5458 | -0.12% | 5.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.543 +0.98% | 1.28亿 | 3.53亿 | 1.5438 | -0.05% | 5.45亿 | +6900.00万 | +1.07亿 | +24.27% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.528 -1.61% | 1.01亿 | 2.84亿 | 1.5255 | +0.16% | 4.34亿 | +3900.00万 | +5949.45万 | +15.90% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.553 +1.31% | 1.29亿 | 2.45亿 | 1.5493 | +0.24% | 3.80亿 | +2700.00万 | +4183.11万 | +12.37% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.533 +1.06% | 6896.04万 | 2.18亿 | 1.5327 | +0.02% | 3.35亿 | -1500.00万 | -2299.05万 | -6.43% |
2026-06-17 | 1.517 +0.33% | 3891.00万 | 2.33亿 | 1.5199 | -0.19% | 3.55亿 | +300.00万 | +455.97万 | +1.30% |
2026-06-16 | 1.512 +1.61% | 3947.92万 | 2.30亿 | 1.5126 | -0.04% | 3.48亿 | -300.00万 | -453.78万 | -1.29% |
2026-06-15 | 1.488 +2.83% | 6676.24万 | 2.33亿 | 1.4929 | -0.33% | 3.48亿 | +900.00万 | +1343.61万 | +4.01% |
2026-06-12 | 1.447 +1.26% | 5879.18万 | 2.24亿 | 1.4424 | +0.32% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.429 -0.70% | 8949.89万 | 2.24亿 | 1.4314 | -0.17% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.439 -1.57% | 5105.10万 | 2.24亿 | 1.4355 | +0.24% | 3.22亿 | -300.00万 | -430.65万 | -1.32% |
2026-06-09 | 1.462 +2.10% | 7559.17万 | 2.27亿 | 1.4646 | -0.18% | 3.33亿 | -900.00万 | -1318.14万 | -3.81% |
2026-06-08 | 1.432 -3.31% | 7849.88万 | 2.36亿 | 1.4276 | +0.31% | 3.37亿 | -300.00万 | -428.28万 | -1.25% |
2026-06-05 | 1.481 -0.60% | 6031.42万 | 2.39亿 | 1.4775 | +0.24% | 3.54亿 | +600.00万 | +886.50万 | +2.57% |
2026-06-04 | 1.490 -0.07% | 5437.50万 | 2.33亿 | 1.4866 | +0.23% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.491 +0.40% | 6861.85万 | 2.33亿 | 1.4953 | -0.29% | 3.49亿 | +600.00万 | +897.18万 | +2.64% |
2026-06-02 | 1.485 -0.27% | 5466.67万 | 2.27亿 | 1.4876 | -0.17% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.489 -0.27% | 5611.43万 | 2.27亿 | 1.4823 | +0.45% | 3.37亿 | +600.00万 | +889.38万 | +2.71% |
2026-05-29 | 1.493 -2.80% | 7905.07万 | 2.21亿 | 1.4881 | +0.33% | 3.29亿 | +300.00万 | +446.43万 | +1.37% |
2026-05-28 | 1.536 +0.85% | 6282.41万 | 2.18亿 | 1.5379 | -0.12% | 3.36亿 | +300.00万 | +461.37万 | +1.39% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.523 -1.55% | 9386.62万 | 2.15亿 | 1.5199 | +0.20% | 3.27亿 | -1500.00万 | -2279.85万 | -6.51% |
2026-05-26 | 1.547 -0.90% | 5332.38万 | 2.30亿 | 1.5422 | +0.31% | 3.55亿 | -900.00万 | -1387.98万 | -3.76% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.561 +0.64% | 7098.09万 | 2.39亿 | 1.5671 | -0.39% | 3.75亿 | -2400.00万 | -3761.04万 | -9.12% |
2026-05-22 | 1.551 +1.57% | 7625.77万 | 2.63亿 | 1.5548 | -0.24% | 4.09亿 | +300.00万 | +466.44万 | +1.15% |
2026-05-21 | 1.527 -3.23% | 6121.15万 | 2.60亿 | 1.5204 | +0.43% | 3.96亿 | +600.00万 | +912.24万 | +2.36% |
2026-05-20 | 1.578 +0.06% | 6644.70万 | 2.54亿 | 1.5763 | +0.11% | 4.01亿 | -900.00万 | -1418.67万 | -3.42% |
2026-05-19 | 1.577 +1.02% | 8258.53万 | 2.63亿 | 1.576 | +0.06% | 4.15亿 | +900.00万 | +1418.40万 | +3.54% |
2026-05-18 | 1.561 +0.45% | 7706.62万 | 2.54亿 | 1.561 | 0.00% | 3.97亿 | -300.00万 | -468.30万 | -1.17% |
2026-05-15 | 1.554 -0.70% | 5984.48万 | 2.57亿 | 1.5518 | +0.14% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.565 -1.82% | 9205.39万 | 2.57亿 | 1.5598 | +0.33% | 4.01亿 | -1800.00万 | -2807.64万 | -6.54% |
2026-05-13 | 1.594 +1.72% | 7335.17万 | 2.75亿 | 1.5921 | +0.12% | 4.38亿 | +900.00万 | +1432.89万 | +3.38% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.567 -0.25% | 8953.98万 | 2.66亿 | 1.5712 | -0.27% | 4.18亿 | -1500.00万 | -2356.80万 | -5.33% |
2026-05-11 | 1.571 +0.58% | 1.03亿 | 2.81亿 | 1.5787 | -0.49% | 4.44亿 | -300.00万 | -473.61万 | -1.06% |
2026-05-08 | 1.562 +0.97% | 8546.07万 | 2.84亿 | 1.5544 | +0.49% | 4.42亿 | +300.00万 | +466.32万 | +1.07% |
2026-05-07 | 1.547 +1.78% | 6766.74万 | 2.81亿 | 1.5463 | +0.05% | 4.35亿 | +600.00万 | +927.78万 | +2.18% |
2026-05-06 | 1.520 +2.15% | 8879.18万 | 2.75亿 | 1.522 | -0.13% | 4.19亿 | -300.00万 | -456.60万 | -1.08% |
2026-04-30 | 1.488 +0.47% | 5997.12万 | 2.78亿 | 1.4895 | -0.10% | 4.15亿 | -900.00万 | -1340.55万 | -3.13% |
2026-04-29 | 1.481 +1.65% | 7020.60万 | 2.87亿 | 1.4786 | +0.16% | 4.25亿 | +900.00万 | +1330.74万 | +3.23% |
2026-04-28 | 1.457 -1.29% | 4802.73万 | 2.78亿 | 1.4573 | -0.02% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.476 +0.48% | 6613.66万 | 2.78亿 | 1.4776 | -0.11% | 4.11亿 | -1200.00万 | -1773.12万 | -4.13% |
2026-04-24 | 1.469 -0.54% | 8851.34万 | 2.90亿 | 1.4707 | -0.12% | 4.27亿 | -300.00万 | -441.21万 | -1.02% |
2026-04-23 | 1.477 -1.53% | 7798.01万 | 2.93亿 | 1.4734 | +0.24% | 4.32亿 | +300.00万 | +442.02万 | +1.03% |
2026-04-22 | 1.500 +1.69% | 4708.14万 | 2.90亿 | 1.499 | +0.07% | 4.35亿 | +300.00万 | +449.70万 | +1.04% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.475 +0.27% | 8423.69万 | 2.87亿 | 1.4792 | -0.28% | 4.25亿 | -3000.00万 | -4437.60万 | -9.46% |
2026-04-20 | 1.471 -0.20% | 4283.35万 | 3.17亿 | 1.476 | -0.34% | 4.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.474 +0.75% | 5777.89万 | 3.17亿 | 1.4695 | +0.31% | 4.66亿 | +900.00万 | +1322.55万 | +2.92% |
2026-04-16 | 1.463 +1.88% | 5341.32万 | 3.08亿 | 1.4605 | +0.17% | 4.50亿 | +1200.00万 | +1752.60万 | +4.05% |
2026-04-15 | 1.436 -0.49% | 5118.90万 | 2.96亿 | 1.4366 | -0.04% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.443 +1.55% | 5969.42万 | 2.96亿 | 1.4423 | +0.05% | 4.27亿 | -3900.00万 | -5624.97万 | -11.63% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.421 +0.07% | 1.66亿 | 3.35亿 | 1.4244 | -0.24% | 4.78亿 | -4500.00万 | -6409.80万 | -11.83% |
2026-04-10 | 1.420 +1.00% | 5084.43万 | 3.80亿 | 1.4207 | -0.05% | 5.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.406 -0.85% | 4448.81万 | 3.80亿 | 1.4057 | +0.02% | 5.35亿 | -300.00万 | -421.71万 | -0.78% |
2026-04-08 | 1.418 +4.88% | 5722.00万 | 3.83亿 | 1.4144 | +0.25% | 5.42亿 | +600.00万 | +848.64万 | +1.59% |
2026-04-07 | 1.352 +0.97% | 3384.22万 | 3.77亿 | 1.352 | 0.00% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.339 -1.33% | 4001.06万 | 3.77亿 | 1.3381 | +0.07% | 5.05亿 | +300.00万 | +401.43万 | +0.80% |
2026-04-02 | 1.357 -1.31% | 4785.18万 | 3.74亿 | 1.3559 | +0.08% | 5.07亿 | -300.00万 | -406.77万 | -0.80% |
2026-04-01 | 1.375 +1.85% | 4856.63万 | 3.77亿 | 1.3792 | -0.30% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.350 -1.96% | 5935.97万 | 3.77亿 | 1.3487 | +0.10% | 5.09亿 | -300.00万 | -404.61万 | -0.79% |
2026-03-30 | 1.377 0.00% | 8907.74万 | 3.80亿 | 1.3758 | +0.09% | 5.23亿 | +300.00万 | +412.74万 | +0.80% |
2026-03-27 | 1.377 +2.00% | 8227.35万 | 3.77亿 | 1.3709 | +0.44% | 5.17亿 | +600.00万 | +822.54万 | +1.62% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.350 -1.03% | 9482.97万 | 3.71亿 | 1.3469 | +0.23% | 5.00亿 | -5400.00万 | -7273.26万 | -12.70% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.364 +1.64% | 2.02亿 | 4.25亿 | 1.3684 | -0.32% | 5.82亿 | -5700.00万 | -7799.88万 | -11.82% |
2026-03-24 | 1.342 +2.84% | 1.14亿 | 4.82亿 | 1.3377 | +0.32% | 6.45亿 | +1200.00万 | +1605.24万 | +2.55% |
2026-03-23 | 1.305 -4.88% | 8145.42万 | 4.70亿 | 1.3027 | +0.18% | 6.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.372 -1.93% | 7434.49万 | 4.70亿 | 1.3709 | +0.08% | 6.45亿 | -300.00万 | -411.27万 | -0.63% |
2026-03-19 | 1.399 -1.96% | 5294.78万 | 4.73亿 | 1.3971 | +0.14% | 6.61亿 | -1200.00万 | -1676.52万 | -2.47% |
2026-03-18 | 1.427 +0.71% | 7597.33万 | 4.85亿 | 1.4324 | -0.38% | 6.95亿 | +600.00万 | +859.44万 | +1.25% |
2026-03-17 | 1.417 -2.41% | 5986.40万 | 4.79亿 | 1.4142 | +0.20% | 6.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.452 -0.21% | 3667.76万 | 4.79亿 | 1.4525 | -0.03% | 6.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.455 -1.42% | 4515.25万 | 4.79亿 | 1.4544 | +0.04% | 6.97亿 | -600.00万 | -872.64万 | -1.24% |
2026-03-12 | 1.476 -0.61% | 4871.06万 | 4.85亿 | 1.4778 | -0.12% | 7.17亿 | -600.00万 | -886.68万 | -1.22% |
2026-03-11 | 1.485 +0.27% | 6663.79万 | 4.91亿 | 1.4861 | -0.07% | 7.30亿 | -900.00万 | -1337.49万 | -1.80% |
2026-03-10 | 1.481 +1.37% | 1.60亿 | 5.00亿 | 1.4873 | -0.42% | 7.44亿 | +1200.00万 | +1784.76万 | +2.46% |
2026-03-09 | 1.461 -0.95% | 1.61亿 | 4.88亿 | 1.4586 | +0.16% | 7.12亿 | -600.00万 | -875.16万 | -1.21% |
2026-03-06 | 1.475 +1.17% | 4769.48万 | 4.94亿 | 1.4714 | +0.24% | 7.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.458 +1.11% | 6687.34万 | 4.94亿 | 1.4566 | +0.10% | 7.20亿 | -2100.00万 | -3058.86万 | -4.08% |
2026-03-04 | 1.442 -0.35% | 1.24亿 | 5.15亿 | 1.4431 | -0.08% | 7.44亿 | -2700.00万 | -3896.37万 | -4.98% |
2026-03-03 | 1.447 -4.17% | 1.45亿 | 5.42亿 | 1.4478 | -0.06% | 7.85亿 | -1200.00万 | -1737.36万 | -2.16% |
2026-03-02 | 1.510 -1.31% | 9217.49万 | 5.54亿 | 1.5103 | -0.02% | 8.37亿 | -300.00万 | -453.09万 | -0.54% |
2026-02-27 | 1.530 +1.19% | 8310.55万 | 5.57亿 | 1.5263 | +0.24% | 8.51亿 | -600.00万 | -915.78万 | -1.07% |
2026-02-26 | 1.512 +0.53% | 4981.68万 | 5.63亿 | 1.5121 | -0.01% | 8.52亿 | -300.00万 | -453.63万 | -0.53% |
2026-02-25 | 1.504 +1.69% | 5497.04万 | 5.66亿 | 1.5004 | +0.24% | 8.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.479 +1.09% | 4921.56万 | 5.66亿 | 1.4805 | -0.10% | 8.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.463 -1.35% | 7212.64万 | 5.66亿 | 1.4633 | -0.02% | 8.29亿 | -300.00万 | -438.99万 | -0.53% |
2026-02-12 | 1.483 +0.82% | 5773.13万 | 5.69亿 | 1.4794 | +0.24% | 8.42亿 | +1200.00万 | +1775.28万 | +2.15% |
2026-02-11 | 1.471 -0.20% | 3917.11万 | 5.57亿 | 1.4688 | +0.15% | 8.19亿 | +900.00万 | +1321.92万 | +1.64% |
2026-02-10 | 1.474 +0.55% | 6248.20万 | 5.48亿 | 1.4739 | +0.01% | 8.08亿 | -1200.00万 | -1768.68万 | -2.14% |
2026-02-09 | 1.466 +1.88% | 4682.52万 | 5.60亿 | 1.4688 | -0.19% | 8.23亿 | +600.00万 | +881.28万 | +1.08% |
2026-02-06 | 1.439 -0.28% | 6625.91万 | 5.54亿 | 1.4369 | +0.15% | 7.96亿 | +1200.00万 | +1724.28万 | +2.21% |
2026-02-05 | 1.443 -1.57% | 5542.46万 | 5.42亿 | 1.4395 | +0.24% | 7.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.466 +0.21% | 9350.87万 | 5.42亿 | 1.4646 | +0.10% | 7.94亿 | -1800.00万 | -2636.28万 | -3.21% |
2026-02-03 | 1.463 +3.25% | 9062.23万 | 5.60亿 | 1.463 | 0.00% | 8.20亿 | +1200.00万 | +1755.60万 | +2.19% |
2026-02-02 | 1.417 -3.54% | 6789.03万 | 5.48亿 | 1.4234 | -0.45% | 7.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.469 -0.94% | 7338.36万 | 5.48亿 | 1.4743 | -0.36% | 8.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.483 -1.00% | 7000.76万 | 5.48亿 | 1.4838 | -0.05% | 8.14亿 | +300.00万 | +445.14万 | +0.55% |
2026-01-28 | 1.498 +0.07% | 5750.22万 | 5.45亿 | 1.4997 | -0.11% | 8.18亿 | -900.00万 | -1349.73万 | -1.62% |
2026-01-27 | 1.497 +0.54% | 9616.34万 | 5.54亿 | 1.4959 | +0.07% | 8.29亿 | -900.00万 | -1346.31万 | -1.60% |
2026-01-26 | 1.489 -1.59% | 7688.99万 | 5.63亿 | 1.491 | -0.13% | 8.40亿 | -300.00万 | -447.30万 | -0.53% |
2026-01-23 | 1.513 +2.09% | 8843.68万 | 5.66亿 | 1.5076 | +0.36% | 8.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.482 +0.89% | 6754.67万 | 5.66亿 | 1.4811 | +0.06% | 8.39亿 | -4500.00万 | -6664.95万 | -7.36% |
2026-01-21 | 1.469 +0.89% | 8639.05万 | 6.11亿 | 1.469 | 0.00% | 8.98亿 | +600.00万 | +881.40万 | +0.99% |
2026-01-20 | 1.456 -1.15% | 8950.67万 | 6.05亿 | 1.4561 | -0.01% | 8.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.473 +0.34% | 7055.12万 | 6.05亿 | 1.471 | +0.14% | 8.90亿 | +2100.00万 | +3089.10万 | +3.59% |
2026-01-16 | 1.468 +0.20% | 7062.77万 | 5.84亿 | 1.4655 | +0.17% | 8.56亿 | +300.00万 | +439.65万 | +0.52% |
2026-01-15 | 1.465 -0.07% | 9933.00万 | 5.81亿 | 1.4647 | +0.02% | 8.51亿 | -300.00万 | -439.41万 | -0.51% |
2026-01-14 | 1.466 +0.62% | 1.11亿 | 5.84亿 | 1.468 | -0.14% | 8.58亿 | +1800.00万 | +2642.40万 | +3.18% |
2026-01-13 | 1.457 -2.08% | 1.06亿 | 5.66亿 | 1.4562 | +0.05% | 8.25亿 | -600.00万 | -873.72万 | -1.05% |
2026-01-12 | 1.488 +3.33% | 1.03亿 | 5.72亿 | 1.4779 | +0.68% | 8.46亿 | +1500.00万 | +2216.85万 | +2.69% |
2026-01-09 | 1.440 +2.06% | 7733.83万 | 5.57亿 | 1.4377 | +0.16% | 8.01亿 | +2400.00万 | +3450.48万 | +4.50% |
2026-01-08 | 1.411 +1.15% | 8314.10万 | 5.33亿 | 1.4101 | +0.06% | 7.52亿 | -900.00万 | -1269.09万 | -1.66% |
2026-01-07 | 1.395 +0.36% | 5192.34万 | 5.42亿 | 1.3974 | -0.17% | 7.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.390 +1.09% | 7254.82万 | 5.42亿 | 1.3891 | +0.06% | 7.53亿 | +1200.00万 | +1666.92万 | +2.26% |
2026-01-05 | 1.375 +2.23% | 7119.93万 | 5.30亿 | 1.3732 | +0.13% | 7.28亿 | -900.00万 | -1235.88万 | -1.67% |