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159627.SZ上市交易
华夏中证A100ETF
华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证A100（000903）
上市日期
2022-11-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.143
2026-10-28 · +0.53%
最新净资产
1960.56万
单位净值 1.1454
年度累计净申赎
-1860.34万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.143 +0.53% | 279.20万 | 1711.68万 | 1.1454 | -0.21% | 1960.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.137 -1.22% | 289.02万 | 1711.68万 | 1.1337 | +0.29% | 1940.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.151 -0.09% | 612.17万 | 1711.68万 | 1.1508 | +0.02% | 1969.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.152 +1.77% | 607.05万 | 1711.68万 | 1.1511 | +0.08% | 1970.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.132 -1.65% | 322.39万 | 1711.68万 | 1.1272 | +0.43% | 1929.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.151 -1.12% | 194.71万 | 1711.68万 | 1.1494 | +0.14% | 1967.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.164 -0.77% | 337.21万 | 1711.68万 | 1.1637 | +0.03% | 1991.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.173 +0.26% | 356.27万 | 1711.68万 | 1.1708 | +0.19% | 2004.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.170 +0.17% | 368.73万 | 1711.68万 | 1.1722 | -0.19% | 2006.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.168 -1.35% | 521.94万 | 1711.68万 | 1.1688 | -0.07% | 2000.61万 | +200.00万 | +233.76万 | +13.23% |
2026-10-14 | 1.184 -1.09% | 491.62万 | 1511.68万 | 1.1813 | +0.23% | 1785.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.197 -0.66% | 358.12万 | 1511.68万 | 1.1997 | -0.23% | 1813.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.205 -0.66% | 452.46万 | 1511.68万 | 1.2041 | +0.07% | 1820.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.213 +0.50% | 449.02万 | 1511.68万 | 1.2124 | +0.05% | 1832.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.207 -1.31% | 404.02万 | 1511.68万 | 1.2075 | -0.04% | 1825.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.223 +0.33% | 105.73万 | 1511.68万 | 1.2215 | +0.12% | 1846.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.219 -0.08% | 208.49万 | 1511.68万 | 1.2181 | +0.07% | 1841.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.220 -2.63% | 165.70万 | 1511.68万 | 1.2186 | +0.11% | 1842.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.253 -1.34% | 128.84万 | 1511.68万 | 1.2459 | +0.57% | 1883.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.270 -0.47% | 252.88万 | 1511.68万 | 1.2696 | +0.03% | 1919.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.276 +0.08% | 466.33万 | 1511.68万 | 1.2777 | -0.13% | 1931.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.275 +0.63% | 90.89万 | 1511.68万 | 1.2748 | +0.02% | 1927.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.267 +1.36% | 287.39万 | 1511.68万 | 1.2649 | +0.17% | 1912.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.250 -0.48% | 616.37万 | 1511.68万 | 1.2507 | -0.06% | 1890.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.256 +0.80% | 508.52万 | 1511.68万 | 1.2574 | -0.11% | 1900.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.246 -1.19% | 503.90万 | 1511.68万 | 1.2462 | -0.02% | 1883.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.261 -0.24% | 412.59万 | 1511.68万 | 1.2565 | +0.36% | 1899.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.264 -1.25% | 562.12万 | 1511.68万 | 1.2658 | -0.14% | 1913.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.280 -0.39% | 773.37万 | 1511.68万 | 1.2761 | +0.31% | 1929.05万 | -200.00万 | -255.22万 | -11.68% |
2026-09-09 | 1.285 -0.16% | 290.44万 | 1711.68万 | 1.2851 | -0.01% | 2199.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.287 -0.08% | 486.76万 | 1711.68万 | 1.2824 | +0.36% | 2195.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.288 +0.70% | 451.23万 | 1711.68万 | 1.2886 | -0.05% | 2205.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.279 -0.08% | 829.00万 | 1711.68万 | 1.2793 | -0.02% | 2189.75万 | -400.00万 | -511.72万 | -18.94% |
2026-09-03 | 1.280 +0.16% | 360.89万 | 2111.68万 | 1.2791 | +0.07% | 2701.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.278 -1.69% | 975.42万 | 2111.68万 | 1.2781 | -0.01% | 2698.94万 | +200.00万 | +255.62万 | +10.46% |
2026-09-01 | 1.300 +0.08% | 447.40万 | 1911.68万 | 1.2986 | +0.11% | 2482.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.299 -0.31% | 710.35万 | 1911.68万 | 1.3021 | -0.24% | 2489.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.303 -0.46% | 313.77万 | 1911.68万 | 1.3025 | +0.04% | 2489.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.309 +0.62% | 300.42万 | 1911.68万 | 1.3093 | -0.02% | 2502.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.301 +0.93% | 450.77万 | 1911.68万 | 1.3007 | +0.02% | 2486.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.289 -0.31% | 392.18万 | 1911.68万 | 1.2903 | -0.10% | 2466.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.293 -1.45% | 1041.64万 | 1911.68万 | 1.294 | -0.08% | 2473.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.312 +0.85% | 921.15万 | 1911.68万 | 1.3139 | -0.14% | 2511.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.301 -0.38% | 907.98万 | 1911.68万 | 1.3033 | -0.18% | 2491.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.306 -2.76% | 659.86万 | 1911.68万 | 1.3041 | +0.15% | 2493.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.343 -0.30% | 630.37万 | 1911.68万 | 1.3444 | -0.10% | 2570.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.347 +1.74% | 476.56万 | 1911.68万 | 1.3488 | -0.13% | 2578.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.324 -0.23% | 445.05万 | 1911.68万 | 1.3254 | -0.11% | 2533.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.327 -0.23% | 421.59万 | 1911.68万 | 1.3254 | +0.12% | 2533.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.330 +0.38% | 406.76万 | 1911.68万 | 1.3347 | -0.35% | 2551.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.325 -0.68% | 353.74万 | 1911.68万 | 1.3256 | -0.05% | 2534.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.334 +0.08% | 700.81万 | 1911.68万 | 1.3359 | -0.14% | 2553.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.333 +0.76% | 786.60万 | 1911.68万 | 1.3355 | -0.19% | 2553.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.323 -0.38% | 923.24万 | 1911.68万 | 1.3231 | -0.01% | 2529.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.328 +0.91% | 906.20万 | 1911.68万 | 1.3288 | -0.06% | 2540.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.316 +1.62% | 206.14万 | 1911.68万 | 1.3162 | -0.02% | 2516.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.295 -1.22% | 508.34万 | 1911.68万 | 1.2958 | -0.06% | 2477.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.311 +0.92% | 920.66万 | 1911.68万 | 1.3114 | -0.03% | 2506.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.299 -1.29% | 1028.34万 | 1911.68万 | 1.3019 | -0.22% | 2488.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.316 +1.31% | 764.13万 | 1911.68万 | 1.3176 | -0.12% | 2518.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.299 -3.56% | 721.26万 | 1911.68万 | 1.306 | -0.54% | 2496.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.347 +1.05% | 1045.92万 | 1911.68万 | 1.3505 | -0.26% | 2581.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.333 -1.70% | 761.04万 | 1911.68万 | 1.3375 | -0.34% | 2556.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.356 +0.37% | 591.01万 | 1911.68万 | 1.3583 | -0.17% | 2596.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.351 -0.44% | 700.21万 | 1911.68万 | 1.354 | -0.22% | 2588.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.357 +3.43% | 762.01万 | 1911.68万 | 1.363 | -0.44% | 2605.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.312 +2.18% | 1291.14万 | 1911.68万 | 1.3154 | -0.26% | 2514.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.284 -3.31% | 1187.33万 | 1911.68万 | 1.2862 | -0.17% | 2458.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.328 -2.43% | 740.44万 | 1911.68万 | 1.335 | -0.52% | 2552.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.361 +0.15% | 789.31万 | 1911.68万 | 1.3615 | -0.04% | 2602.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.359 +2.41% | 1076.18万 | 1911.68万 | 1.3638 | -0.35% | 2607.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.327 -1.85% | 1200.09万 | 1911.68万 | 1.3296 | -0.20% | 2541.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.352 -2.31% | 918.14万 | 1911.68万 | 1.3492 | +0.21% | 2579.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.384 +3.13% | 817.63万 | 1911.68万 | 1.3835 | +0.04% | 2644.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.342 -0.59% | 1023.90万 | 1911.68万 | 1.3438 | -0.13% | 2568.91万 | +200.00万 | +268.76万 | +11.68% |
2026-07-07 | 1.350 -1.17% | 693.65万 | 1711.68万 | 1.3513 | -0.10% | 2312.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.366 -0.15% | 855.41万 | 1711.68万 | 1.3641 | +0.14% | 2334.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.368 +0.81% | 733.85万 | 1711.68万 | 1.3652 | +0.21% | 2336.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.357 -2.93% | 612.82万 | 1711.68万 | 1.3583 | -0.10% | 2324.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.398 -1.06% | 1174.43万 | 1711.68万 | 1.4015 | -0.25% | 2398.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.413 +1.66% | 720.95万 | 1711.68万 | 1.4146 | -0.11% | 2421.34万 | -200.00万 | -282.92万 | -10.46% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.390 +1.61% | 1196.70万 | 1911.68万 | 1.3937 | -0.27% | 2664.31万 | -200.00万 | -278.74万 | -9.47% |
2026-06-26 | 1.368 -2.77% | 1064.98万 | 2111.68万 | 1.3682 | -0.01% | 2889.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.407 +1.44% | 1157.01万 | 2111.68万 | 1.4089 | -0.13% | 2975.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.387 +0.58% | 997.67万 | 2111.68万 | 1.3904 | -0.24% | 2936.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.379 -3.57% | 1245.61万 | 2111.68万 | 1.3789 | +0.01% | 2911.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.430 +2.14% | 1185.65万 | 2111.68万 | 1.4268 | +0.22% | 3012.94万 | +200.00万 | +285.36万 | +10.46% |
2026-06-18 | 1.400 +1.08% | 1117.93万 | 1911.68万 | 1.3934 | +0.47% | 2663.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.385 +1.10% | 906.15万 | 1911.68万 | 1.3839 | +0.08% | 2645.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.370 -0.29% | 895.79万 | 1911.68万 | 1.3701 | -0.01% | 2619.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.374 +1.93% | 1005.39万 | 1911.68万 | 1.3767 | -0.20% | 2631.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.348 +1.81% | 1071.18万 | 1911.68万 | 1.3445 | +0.26% | 2570.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.324 -0.82% | 1240.41万 | 1911.68万 | 1.3271 | -0.23% | 2536.99万 | +200.00万 | +265.42万 | +11.68% |
2026-06-10 | 1.335 -1.04% | 951.33万 | 1711.68万 | 1.3328 | +0.17% | 2281.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.349 +1.58% | 888.40万 | 1711.68万 | 1.3487 | +0.02% | 2308.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.328 -2.43% | 914.53万 | 1711.68万 | 1.3288 | -0.06% | 2274.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.361 -2.02% | 834.29万 | 1711.68万 | 1.3601 | +0.07% | 2328.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.389 -0.64% | 553.87万 | 1711.68万 | 1.3896 | -0.04% | 2378.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.398 +0.36% | 780.68万 | 1711.68万 | 1.3992 | -0.09% | 2394.98万 | +200.00万 | +279.84万 | +13.23% |
2026-06-02 | 1.393 +1.46% | 822.05万 | 1511.68万 | 1.3923 | +0.05% | 2104.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.373 -1.01% | 823.97万 | 1511.68万 | 1.3724 | +0.04% | 2074.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.387 -0.79% | 627.89万 | 1511.68万 | 1.3896 | -0.19% | 2100.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.398 -0.07% | 912.48万 | 1511.68万 | 1.3998 | -0.13% | 2116.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.399 -0.78% | 836.62万 | 1511.68万 | 1.3972 | +0.13% | 2112.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.410 +0.79% | 889.95万 | 1511.68万 | 1.4092 | +0.06% | 2130.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.399 +1.45% | 1204.11万 | 1511.68万 | 1.4026 | -0.26% | 2120.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.379 +1.10% | 750.37万 | 1511.68万 | 1.3798 | -0.06% | 2085.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.364 -1.45% | 677.41万 | 1511.68万 | 1.3634 | +0.04% | 2061.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.384 +0.44% | 855.86万 | 1511.68万 | 1.3826 | +0.10% | 2090.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.378 +0.15% | 330.88万 | 1511.68万 | 1.3798 | -0.13% | 2085.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.376 -0.72% | 725.30万 | 1511.68万 | 1.3755 | +0.04% | 2079.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.386 -1.21% | 1045.09万 | 1511.68万 | 1.3848 | +0.09% | 2093.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.403 -1.61% | 879.61万 | 1511.68万 | 1.4001 | +0.21% | 2116.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.426 +0.92% | 851.00万 | 1511.68万 | 1.4268 | -0.06% | 2156.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.413 -0.07% | 890.03万 | 1511.68万 | 1.4143 | -0.09% | 2137.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.414 +1.95% | 796.77万 | 1511.68万 | 1.4146 | -0.04% | 2138.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.387 -0.79% | 475.00万 | 1511.68万 | 1.3869 | +0.01% | 2096.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.398 +0.22% | 538.49万 | 1511.68万 | 1.3993 | -0.09% | 2115.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.395 +2.12% | 568.78万 | 1511.68万 | 1.3957 | -0.05% | 2109.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.366 +0.29% | 766.83万 | 1511.68万 | 1.369 | -0.22% | 2069.49万 | -200.00万 | -273.80万 | -11.68% |
2026-04-29 | 1.362 +1.49% | 476.37万 | 1711.68万 | 1.3645 | -0.18% | 2335.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.342 -0.59% | 591.19万 | 1711.68万 | 1.3449 | -0.22% | 2302.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.350 0.00% | 381.44万 | 1711.68万 | 1.3501 | -0.01% | 2310.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.350 +0.30% | 774.32万 | 1711.68万 | 1.3507 | -0.05% | 2311.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.346 -0.22% | 643.38万 | 1711.68万 | 1.3476 | -0.12% | 2306.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.349 +0.30% | 367.89万 | 1711.68万 | 1.3506 | -0.12% | 2311.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.345 +0.60% | 371.03万 | 1711.68万 | 1.3445 | +0.04% | 2301.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.337 +0.53% | 558.96万 | 1711.68万 | 1.340 | -0.22% | 2293.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.330 -0.67% | 219.45万 | 1711.68万 | 1.3317 | -0.13% | 2279.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.339 +1.29% | 396.21万 | 1711.68万 | 1.3395 | -0.04% | 2292.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.322 -0.15% | 275.96万 | 1711.68万 | 1.3239 | -0.14% | 2266.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.324 +1.15% | 302.95万 | 1711.68万 | 1.3266 | -0.20% | 2270.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.309 +0.15% | 228.54万 | 1711.68万 | 1.3092 | -0.02% | 2240.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.307 +1.95% | 213.80万 | 1711.68万 | 1.3042 | +0.21% | 2232.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.282 -0.39% | 213.44万 | 1711.68万 | 1.2832 | -0.09% | 2196.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.287 +3.46% | 197.73万 | 1711.68万 | 1.2894 | -0.19% | 2207.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.244 0.00% | 311.24万 | 1711.68万 | 1.2441 | -0.01% | 2129.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.244 -0.80% | 304.70万 | 1711.68万 | 1.2433 | +0.06% | 2128.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.254 -1.18% | 334.70万 | 1711.68万 | 1.2553 | -0.10% | 2148.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.269 +1.36% | 415.11万 | 1711.68万 | 1.2707 | -0.13% | 2175.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.252 -0.87% | 390.53万 | 1711.68万 | 1.2496 | +0.19% | 2138.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.263 -0.39% | 320.93万 | 1711.68万 | 1.2633 | -0.02% | 2162.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.268 +0.79% | 431.89万 | 1711.68万 | 1.2688 | -0.06% | 2171.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.258 -1.33% | 346.52万 | 1711.68万 | 1.2586 | -0.05% | 2154.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.275 +1.51% | 339.28万 | 1711.68万 | 1.276 | -0.08% | 2184.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.256 +0.64% | 578.26万 | 1711.68万 | 1.2579 | -0.15% | 2153.12万 | +200.00万 | +251.58万 | +13.23% |
2026-03-23 | 1.248 -3.26% | 516.01万 | 1511.68万 | 1.2447 | +0.27% | 1881.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.290 0.00% | 318.73万 | 1511.68万 | 1.2841 | +0.46% | 1941.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.290 -1.75% | 313.18万 | 1511.68万 | 1.2894 | +0.05% | 1949.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.313 +0.23% | 223.01万 | 1511.68万 | 1.3147 | -0.13% | 1987.40万 | -200.00万 | -262.94万 | -11.68% |
2026-03-17 | 1.310 -0.38% | 319.43万 | 1711.68万 | 1.3103 | -0.02% | 2242.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.315 -0.08% | 247.72万 | 1711.68万 | 1.3179 | -0.22% | 2255.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.316 -0.15% | 235.65万 | 1711.68万 | 1.3169 | -0.07% | 2254.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.318 -0.75% | 197.00万 | 1711.68万 | 1.3207 | -0.20% | 2260.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.328 +0.91% | 283.90万 | 1711.68万 | 1.3292 | -0.09% | 2275.16万 | -200.00万 | -265.84万 | -10.46% |
2026-03-10 | 1.316 +0.92% | 225.60万 | 1911.68万 | 1.3188 | -0.21% | 2521.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.304 -0.76% | 408.93万 | 1911.68万 | 1.3022 | +0.14% | 2489.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.314 +0.61% | 275.78万 | 1911.68万 | 1.3142 | -0.02% | 2512.33万 | -200.00万 | -262.84万 | -9.47% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.306 +0.93% | 1324.52万 | 2111.68万 | 1.3118 | -0.44% | 2770.10万 | -400.00万 | -524.72万 | -15.93% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.294 -1.30% | 1359.08万 | 2511.68万 | 1.2993 | -0.41% | 3263.42万 | -400.00万 | -519.72万 | -13.74% |
2026-03-03 | 1.311 -1.94% | 1160.23万 | 2911.68万 | 1.3134 | -0.18% | 3824.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.337 +0.45% | 304.55万 | 2911.68万 | 1.339 | -0.15% | 3898.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.331 -0.30% | 297.18万 | 2911.68万 | 1.3315 | -0.04% | 3876.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.335 -0.37% | 517.35万 | 2911.68万 | 1.3369 | -0.14% | 3892.62万 | -200.00万 | -267.38万 | -6.43% |
2026-02-25 | 1.340 +0.53% | 357.30万 | 3111.68万 | 1.3436 | -0.27% | 4180.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.333 +1.21% | 193.00万 | 3111.68万 | 1.3324 | +0.05% | 4146.00万 | -200.00万 | -266.48万 | -6.04% |
2026-02-13 | 1.317 -1.20% | 447.34万 | 3311.68万 | 1.3183 | -0.10% | 4365.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.333 +0.15% | 102.03万 | 3311.68万 | 1.3368 | -0.28% | 4427.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.331 -0.15% | 140.63万 | 3311.68万 | 1.3327 | -0.13% | 4413.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.333 +0.15% | 107.31万 | 3311.68万 | 1.3346 | -0.12% | 4419.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.331 +1.45% | 201.56万 | 3311.68万 | 1.3341 | -0.23% | 4418.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 申赎异动 | 1.312 -0.53% | 302.90万 | 3311.68万 | 1.312 | 0.00% | 4344.92万 | -200.00万 | -262.40万 | -5.70% |
2026-02-05 | 1.319 -0.75% | 267.50万 | 3511.68万 | 1.3187 | +0.02% | 4630.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.329 +1.06% | 231.91万 | 3511.68万 | 1.3284 | +0.05% | 4664.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.315 +1.47% | 229.32万 | 3511.68万 | 1.3169 | -0.14% | 4624.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.296 -2.85% | 311.60万 | 3511.68万 | 1.2994 | -0.26% | 4563.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.334 -1.11% | 757.64万 | 3511.68万 | 1.3351 | -0.08% | 4688.44万 | +400.00万 | +534.04万 | +12.85% |
2026-01-29 | 1.349 +0.82% | 648.73万 | 3111.68万 | 1.3492 | -0.01% | 4198.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.338 +0.45% | 486.38万 | 3111.68万 | 1.3404 | -0.18% | 4170.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.332 -0.15% | 295.28万 | 3111.68万 | 1.3341 | -0.16% | 4151.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.334 +0.38% | 347.48万 | 3111.68万 | 1.3338 | +0.01% | 4150.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.329 -0.45% | 329.62万 | 3111.68万 | 1.3315 | -0.19% | 4143.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.335 -0.15% | 150.16万 | 3111.68万 | 1.3369 | -0.14% | 4160.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.337 +0.15% | 382.77万 | 3111.68万 | 1.3392 | -0.16% | 4167.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.335 -0.37% | 208.22万 | 3111.68万 | 1.3358 | -0.06% | 4156.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.340 +0.30% | 351.43万 | 3111.68万 | 1.3424 | -0.18% | 4177.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.336 -0.52% | 372.71万 | 3111.68万 | 1.3406 | -0.34% | 4171.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.343 +0.52% | 235.83万 | 3111.68万 | 1.3451 | -0.16% | 4185.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.336 -0.45% | 679.11万 | 3111.68万 | 1.3375 | -0.11% | 4161.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.342 -0.30% | 452.30万 | 3111.68万 | 1.3407 | +0.10% | 4171.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.346 +0.22% | 446.33万 | 3111.68万 | 1.3491 | -0.23% | 4197.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.343 +0.60% | 370.71万 | 3111.68万 | 1.3435 | -0.04% | 4180.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.335 -0.89% | 303.29万 | 3111.68万 | 1.3372 | -0.16% | 4160.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.347 0.00% | 451.87万 | 3111.68万 | 1.3467 | +0.02% | 4190.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.347 +1.58% | 295.86万 | 3111.68万 | 1.3493 | -0.17% | 4198.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.326 +2.08% | 306.98万 | 3111.68万 | 1.3275 | -0.11% | 4130.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |