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159625.SZ上市交易
嘉实国证绿色电力ETF
嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
国证绿色电力（399438）
上市日期
2022-04-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.187
2026-10-28 · +0.51%
最新净资产
17.13亿
单位净值 1.1875
年度累计净申赎
+4.95亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.187 +0.51% | 2343.97万 | 14.43亿 | 1.1875 | -0.04% | 17.13亿 | -280.00万 | -332.50万 | -0.19% |
2026-10-27 | 1.181 -0.42% | 3191.74万 | 14.45亿 | 1.1813 | -0.03% | 17.07亿 | -1200.00万 | -1417.56万 | -0.82% |
2026-10-26 | 1.186 +0.17% | 3495.68万 | 14.57亿 | 1.1907 | -0.39% | 17.35亿 | -840.00万 | -1000.19万 | -0.57% |
2026-10-23 | 1.184 -0.42% | 4329.91万 | 14.66亿 | 1.1848 | -0.07% | 17.37亿 | -280.00万 | -331.74万 | -0.19% |
2026-10-22 | 1.189 -1.16% | 4108.56万 | 14.69亿 | 1.1913 | -0.19% | 17.49亿 | -720.00万 | -857.74万 | -0.49% |
2026-10-21 | 1.203 -0.17% | 2179.90万 | 14.76亿 | 1.2029 | +0.01% | 17.75亿 | -240.00万 | -288.70万 | -0.16% |
2026-10-20 | 1.205 -0.58% | 2963.92万 | 14.78亿 | 1.2066 | -0.13% | 17.83亿 | -160.00万 | -193.06万 | -0.11% |
2026-10-19 | 1.212 +0.75% | 5608.33万 | 14.80亿 | 1.2155 | -0.29% | 17.99亿 | -840.00万 | -1021.02万 | -0.56% |
2026-10-16 | 1.203 -0.17% | 3599.09万 | 14.88亿 | 1.2061 | -0.26% | 17.95亿 | -280.00万 | -337.71万 | -0.19% |
2026-10-15 | 1.205 -1.79% | 4918.83万 | 14.91亿 | 1.2064 | -0.12% | 17.99亿 | -1360.00万 | -1640.70万 | -0.90% |
2026-10-14 | 1.227 +1.07% | 4293.50万 | 15.05亿 | 1.2289 | -0.15% | 18.49亿 | -320.00万 | -393.25万 | -0.21% |
2026-10-13 | 1.214 -0.90% | 6694.83万 | 15.08亿 | 1.2151 | -0.09% | 18.32亿 | -1480.00万 | -1798.35万 | -0.97% |
2026-10-12 | 1.225 +0.16% | 6713.53万 | 15.23亿 | 1.2251 | -0.01% | 18.65亿 | -1040.00万 | -1274.10万 | -0.68% |
2026-10-09 | 1.223 +0.08% | 4786.71万 | 15.33亿 | 1.2226 | +0.03% | 18.74亿 | -520.00万 | -635.75万 | -0.34% |
2026-10-08 | 1.222 +1.66% | 4801.50万 | 15.38亿 | 1.2231 | -0.09% | 18.81亿 | -480.00万 | -587.09万 | -0.31% |
2026-09-30 | 1.202 +0.75% | 1.20亿 | 15.43亿 | 1.2028 | -0.07% | 18.56亿 | -7320.00万 | -8804.50万 | -4.53% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.193 -0.33% | 1.80亿 | 16.16亿 | 1.194 | -0.08% | 19.30亿 | -1.22亿 | -1.46亿 | -7.04% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.197 +0.34% | 2.47亿 | 17.39亿 | 1.1976 | -0.05% | 20.82亿 | -1.69亿 | -2.03亿 | -8.87% |
2026-09-24 | 1.193 0.00% | 8971.57万 | 19.08亿 | 1.1931 | -0.01% | 22.76亿 | -5040.00万 | -6013.22万 | -2.57% |
2026-09-23 | 1.193 -0.91% | 4831.02万 | 19.58亿 | 1.1932 | -0.02% | 23.36亿 | -760.00万 | -906.83万 | -0.39% |
2026-09-22 | 1.204 -0.58% | 4168.93万 | 19.66亿 | 1.2054 | -0.12% | 23.69亿 | +120.00万 | +144.65万 | +0.06% |
2026-09-21 | 1.211 0.00% | 3339.68万 | 19.65亿 | 1.211 | 0.00% | 23.79亿 | -40.00万 | -48.44万 | -0.02% |
2026-09-18 | 1.211 +0.25% | 4799.84万 | 19.65亿 | 1.2116 | -0.05% | 23.81亿 | +120.00万 | +145.39万 | +0.06% |
2026-09-17 | 1.208 -1.39% | 4342.58万 | 19.64亿 | 1.2092 | -0.10% | 23.75亿 | -440.00万 | -532.05万 | -0.22% |
2026-09-16 | 1.225 +0.41% | 4697.41万 | 19.68亿 | 1.2245 | +0.04% | 24.10亿 | -240.00万 | -293.88万 | -0.12% |
2026-09-15 | 1.220 -0.41% | 4538.37万 | 19.71亿 | 1.2215 | -0.12% | 24.07亿 | -560.00万 | -684.04万 | -0.28% |
2026-09-14 | 1.225 +0.16% | 4095.71万 | 19.76亿 | 1.2263 | -0.11% | 24.23亿 | -240.00万 | -294.31万 | -0.12% |
2026-09-11 | 1.223 -0.16% | 5350.07万 | 19.79亿 | 1.2241 | -0.09% | 24.22亿 | -1440.00万 | -1762.70万 | -0.72% |
2026-09-10 | 1.225 +0.58% | 4084.09万 | 19.93亿 | 1.2256 | -0.05% | 24.43亿 | -120.00万 | -147.07万 | -0.06% |
2026-09-09 | 1.218 +0.91% | 3518.56万 | 19.94亿 | 1.2178 | +0.02% | 24.28亿 | -600.00万 | -730.68万 | -0.30% |
2026-09-08 | 1.207 +0.67% | 2402.98万 | 20.00亿 | 1.2075 | -0.04% | 24.15亿 | -200.00万 | -241.50万 | -0.10% |
2026-09-07 | 1.199 -0.75% | 3327.68万 | 20.02亿 | 1.1999 | -0.08% | 24.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.208 -0.08% | 3415.29万 | 20.02亿 | 1.2098 | -0.15% | 24.22亿 | -200.00万 | -241.96万 | -0.10% |
2026-09-03 | 1.209 -0.08% | 3309.65万 | 20.04亿 | 1.2106 | -0.13% | 24.26亿 | -680.00万 | -823.21万 | -0.34% |
2026-09-02 | 1.210 -0.17% | 2678.37万 | 20.11亿 | 1.2113 | -0.11% | 24.36亿 | -240.00万 | -290.71万 | -0.12% |
2026-09-01 | 1.212 +1.34% | 3837.41万 | 20.13亿 | 1.2124 | -0.03% | 24.41亿 | -160.00万 | -193.98万 | -0.08% |
2026-08-31 | 1.196 -0.66% | 2177.26万 | 20.15亿 | 1.1998 | -0.32% | 24.17亿 | -40.00万 | -47.99万 | -0.02% |
2026-08-28 | 1.204 -0.25% | 2027.31万 | 20.15亿 | 1.204 | 0.00% | 24.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.207 -0.17% | 1980.08万 | 20.15亿 | 1.2061 | +0.07% | 24.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.209 +1.09% | 2850.27万 | 20.15亿 | 1.2092 | -0.02% | 24.37亿 | -200.00万 | -241.84万 | -0.10% |
2026-08-25 | 1.196 +0.50% | 2019.76万 | 20.17亿 | 1.1951 | +0.08% | 24.11亿 | -40.00万 | -47.80万 | -0.02% |
2026-08-24 | 1.190 +0.76% | 2491.91万 | 20.18亿 | 1.1914 | -0.12% | 24.04亿 | -40.00万 | -47.66万 | -0.02% |
2026-08-21 | 1.181 -0.51% | 1782.38万 | 20.18亿 | 1.1811 | -0.01% | 23.84亿 | -40.00万 | -47.24万 | -0.02% |
2026-08-20 | 1.187 -0.17% | 2371.57万 | 20.19亿 | 1.1876 | -0.05% | 23.97亿 | -160.00万 | -190.02万 | -0.08% |
2026-08-19 | 1.189 -1.08% | 3703.73万 | 20.20亿 | 1.1897 | -0.06% | 24.03亿 | -200.00万 | -237.94万 | -0.10% |
2026-08-18 | 1.202 -0.41% | 3029.55万 | 20.22亿 | 1.2028 | -0.07% | 24.32亿 | -400.00万 | -481.12万 | -0.20% |
2026-08-17 | 1.207 -0.33% | 3696.08万 | 20.26亿 | 1.2087 | -0.14% | 24.49亿 | -80.00万 | -96.70万 | -0.04% |
2026-08-14 | 1.211 -1.63% | 3707.93万 | 20.27亿 | 1.2095 | +0.12% | 24.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.231 +0.33% | 4322.07万 | 20.27亿 | 1.2331 | -0.17% | 24.99亿 | -200.00万 | -246.62万 | -0.10% |
2026-08-12 | 1.227 -0.57% | 3049.20万 | 20.29亿 | 1.227 | 0.00% | 24.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.234 +0.49% | 3955.34万 | 20.29亿 | 1.2342 | -0.02% | 25.04亿 | -240.00万 | -296.21万 | -0.12% |
2026-08-10 | 1.228 +0.66% | 3510.49万 | 20.31亿 | 1.2284 | -0.03% | 24.95亿 | -240.00万 | -294.82万 | -0.12% |
2026-08-07 | 1.220 -0.08% | 6433.27万 | 20.34亿 | 1.2203 | -0.02% | 24.82亿 | -1240.00万 | -1513.17万 | -0.61% |
2026-08-06 | 1.221 -0.89% | 6139.52万 | 20.46亿 | 1.222 | -0.08% | 25.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.232 -0.97% | 2.26亿 | 20.46亿 | 1.2326 | -0.05% | 25.22亿 | -1.42亿 | -1.75亿 | -6.47% |
2026-08-04 | 1.244 -0.64% | 6095.92万 | 21.88亿 | 1.2432 | +0.06% | 27.20亿 | +40.00万 | +49.73万 | +0.02% |
2026-08-03 | 1.252 +1.13% | 4023.02万 | 21.87亿 | 1.2537 | -0.14% | 27.42亿 | -160.00万 | -200.59万 | -0.07% |
2026-07-31 | 1.238 +0.41% | 4525.34万 | 21.89亿 | 1.239 | -0.08% | 27.12亿 | -320.00万 | -396.48万 | -0.15% |
2026-07-30 | 1.233 0.00% | 5204.82万 | 21.92亿 | 1.2345 | -0.12% | 27.06亿 | -1160.00万 | -1432.02万 | -0.53% |
2026-07-29 | 1.233 +1.40% | 7413.46万 | 22.04亿 | 1.2338 | -0.06% | 27.19亿 | -840.00万 | -1036.39万 | -0.38% |
2026-07-28 | 1.216 -0.41% | 9715.78万 | 22.12亿 | 1.2183 | -0.19% | 26.95亿 | -2400.00万 | -2923.92万 | -1.07% |
2026-07-27 | 1.221 +0.66% | 6023.83万 | 22.36亿 | 1.2227 | -0.14% | 27.34亿 | -40.00万 | -48.91万 | -0.02% |
2026-07-24 | 1.213 -3.88% | 7520.04万 | 22.37亿 | 1.2158 | -0.23% | 27.19亿 | +400.00万 | +486.32万 | +0.18% |
2026-07-23 | 1.262 +0.64% | 6466.11万 | 22.33亿 | 1.263 | -0.08% | 28.20亿 | -40.00万 | -50.52万 | -0.02% |
2026-07-22 | 1.254 +1.70% | 7467.15万 | 22.33亿 | 1.2534 | +0.05% | 27.99亿 | +320.00万 | +401.09万 | +0.14% |
2026-07-21 | 1.233 -0.48% | 1.02亿 | 22.30亿 | 1.2342 | -0.10% | 27.52亿 | +2360.00万 | +2912.71万 | +1.07% |
2026-07-20 | 1.239 +3.77% | 9075.85万 | 22.06亿 | 1.2374 | +0.13% | 27.30亿 | +1840.00万 | +2276.82万 | +0.84% |
2026-07-17 | 1.194 +1.88% | 1.05亿 | 21.88亿 | 1.1862 | +0.66% | 25.95亿 | +2720.00万 | +3226.46万 | +1.26% |
2026-07-16 | 1.172 -1.43% | 5361.91万 | 21.61亿 | 1.1708 | +0.10% | 25.30亿 | +360.00万 | +421.49万 | +0.17% |
2026-07-15 | 1.189 +1.02% | 4752.81万 | 21.57亿 | 1.1854 | +0.30% | 25.57亿 | +80.00万 | +94.83万 | +0.04% |
2026-07-14 | 1.177 +1.12% | 5490.69万 | 21.56亿 | 1.1785 | -0.13% | 25.41亿 | -1360.00万 | -1602.76万 | -0.63% |
2026-07-13 | 1.164 -1.61% | 7768.46万 | 21.70亿 | 1.1683 | -0.37% | 25.35亿 | -1960.00万 | -2289.87万 | -0.90% |
2026-07-10 | 1.183 +0.94% | 5537.79万 | 21.89亿 | 1.1828 | +0.02% | 25.90亿 | -400.00万 | -473.12万 | -0.18% |
2026-07-09 | 1.172 -0.26% | 5980.61万 | 21.93亿 | 1.1733 | -0.11% | 25.73亿 | -1280.00万 | -1501.82万 | -0.58% |
2026-07-08 | 1.175 -0.26% | 2806.73万 | 22.06亿 | 1.1737 | +0.11% | 25.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.178 -1.92% | 7571.07万 | 22.06亿 | 1.1788 | -0.07% | 26.01亿 | +2000.00万 | +2357.60万 | +0.91% |
2026-07-06 | 1.201 -0.66% | 4947.59万 | 21.86亿 | 1.2002 | +0.07% | 26.24亿 | +480.00万 | +576.10万 | +0.22% |
2026-07-03 | 1.209 +0.08% | 5065.02万 | 21.81亿 | 1.2071 | +0.16% | 26.33亿 | +920.00万 | +1110.53万 | +0.42% |
2026-07-02 | 1.208 -0.90% | 8478.10万 | 21.72亿 | 1.2053 | +0.22% | 26.18亿 | -80.00万 | -96.42万 | -0.04% |
2026-07-01 | 1.219 +1.58% | 7491.13万 | 21.73亿 | 1.2141 | +0.40% | 26.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.200 -0.50% | 6396.84万 | 21.73亿 | 1.1996 | +0.03% | 26.07亿 | +80.00万 | +95.97万 | +0.04% |
2026-06-29 | 1.206 +0.33% | 6591.19万 | 21.72亿 | 1.2043 | +0.14% | 26.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.202 -0.41% | 1.17亿 | 21.72亿 | 1.2014 | +0.05% | 26.10亿 | -2360.00万 | -2835.30万 | -1.07% |
2026-06-25 | 1.207 -1.87% | 6478.58万 | 21.96亿 | 1.2072 | -0.02% | 26.51亿 | -840.00万 | -1014.05万 | -0.38% |
2026-06-24 | 1.230 -1.91% | 4296.78万 | 22.04亿 | 1.2293 | +0.06% | 27.10亿 | +40.00万 | +49.17万 | +0.02% |
2026-06-23 | 1.254 -1.10% | 7396.25万 | 22.04亿 | 1.2525 | +0.12% | 27.60亿 | +1800.00万 | +2254.50万 | +0.82% |
2026-06-22 | 1.268 +0.48% | 7858.67万 | 21.86亿 | 1.2644 | +0.28% | 27.64亿 | +1120.00万 | +1416.13万 | +0.52% |
2026-06-18 | 1.262 -3.00% | 8099.10万 | 21.75亿 | 1.2588 | +0.25% | 27.37亿 | -440.00万 | -553.87万 | -0.20% |
2026-06-17 | 1.301 -0.84% | 6398.52万 | 21.79亿 | 1.3022 | -0.09% | 28.37亿 | -1160.00万 | -1510.55万 | -0.53% |
2026-06-16 | 1.312 -0.53% | 5433.88万 | 21.91亿 | 1.3113 | +0.05% | 28.72亿 | -160.00万 | -209.81万 | -0.07% |
2026-06-15 | 1.319 +0.69% | 4860.69万 | 21.92亿 | 1.319 | 0.00% | 28.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.310 +1.00% | 5091.06万 | 21.92亿 | 1.3094 | +0.05% | 28.70亿 | +40.00万 | +52.38万 | +0.02% |
2026-06-11 | 1.297 +0.23% | 4558.91万 | 21.92亿 | 1.297 | 0.00% | 28.43亿 | -120.00万 | -155.64万 | -0.05% |
2026-06-10 | 1.294 -2.27% | 1.44亿 | 21.93亿 | 1.293 | +0.08% | 28.35亿 | -6520.00万 | -8430.36万 | -2.89% |
2026-06-09 | 1.324 +1.07% | 7247.92万 | 22.58亿 | 1.3223 | +0.13% | 29.86亿 | +760.00万 | +1004.95万 | +0.34% |
2026-06-08 | 1.310 -3.11% | 7791.42万 | 22.51亿 | 1.3105 | -0.04% | 29.49亿 | +520.00万 | +681.46万 | +0.23% |
2026-06-05 | 1.352 -3.57% | 7627.26万 | 22.45亿 | 1.3519 | +0.01% | 30.35亿 | -400.00万 | -540.76万 | -0.18% |
2026-06-04 | 1.402 -1.48% | 7167.25万 | 22.49亿 | 1.4033 | -0.09% | 31.56亿 | -960.00万 | -1347.17万 | -0.42% |
2026-06-03 | 1.423 +0.14% | 9925.45万 | 22.59亿 | 1.4231 | -0.01% | 32.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.421 -0.49% | 8550.10万 | 22.59亿 | 1.4212 | -0.01% | 32.10亿 | +200.00万 | +284.24万 | +0.09% |
2026-06-01 | 1.428 +0.92% | 1.37亿 | 22.57亿 | 1.4272 | +0.06% | 32.21亿 | -1960.00万 | -2797.31万 | -0.86% |
2026-05-29 | 1.415 +2.24% | 1.05亿 | 22.77亿 | 1.4158 | -0.06% | 32.23亿 | -1240.00万 | -1755.59万 | -0.54% |
2026-05-28 | 1.384 +1.02% | 8058.13万 | 22.89亿 | 1.3842 | -0.01% | 31.68亿 | -520.00万 | -719.78万 | -0.23% |
2026-05-27 | 1.370 +0.81% | 7070.71万 | 22.94亿 | 1.3683 | +0.12% | 31.39亿 | +40.00万 | +54.73万 | +0.02% |
2026-05-26 | 1.359 +0.07% | 8567.31万 | 22.94亿 | 1.3576 | +0.10% | 31.14亿 | +1160.00万 | +1574.82万 | +0.51% |
2026-05-25 | 1.358 +2.11% | 6799.83万 | 22.82亿 | 1.3577 | +0.02% | 30.98亿 | -120.00万 | -162.92万 | -0.05% |
2026-05-22 | 1.330 +0.68% | 7271.26万 | 22.83亿 | 1.3275 | +0.19% | 30.31亿 | +640.00万 | +849.60万 | +0.28% |
2026-05-21 | 1.321 -2.44% | 1.06亿 | 22.77亿 | 1.3196 | +0.11% | 30.05亿 | +1640.00万 | +2164.14万 | +0.73% |
2026-05-20 | 1.354 -4.04% | 1.11亿 | 22.61亿 | 1.3517 | +0.17% | 30.56亿 | +1960.00万 | +2649.33万 | +0.87% |
2026-05-19 | 1.411 +3.07% | 1.02亿 | 22.41亿 | 1.4076 | +0.24% | 31.54亿 | -600.00万 | -844.56万 | -0.27% |
2026-05-18 | 1.369 0.00% | 8972.79万 | 22.47亿 | 1.3676 | +0.10% | 30.73亿 | -1240.00万 | -1695.82万 | -0.55% |
2026-05-15 | 1.369 -0.80% | 1.47亿 | 22.59亿 | 1.3692 | -0.01% | 30.93亿 | -2800.00万 | -3833.76万 | -1.22% |
2026-05-14 | 1.380 -2.40% | 1.37亿 | 22.87亿 | 1.3803 | -0.02% | 31.57亿 | -440.00万 | -607.33万 | -0.19% |
2026-05-13 | 1.414 +2.46% | 1.21亿 | 22.92亿 | 1.4072 | +0.48% | 32.25亿 | +2120.00万 | +2983.26万 | +0.93% |
2026-05-12 | 1.380 +1.25% | 8068.37万 | 22.71亿 | 1.3796 | +0.03% | 31.32亿 | -280.00万 | -386.29万 | -0.12% |
2026-05-11 | 1.363 +1.49% | 7193.00万 | 22.73亿 | 1.3627 | +0.02% | 30.98亿 | -240.00万 | -327.05万 | -0.11% |
2026-05-08 | 1.343 -0.07% | 1.10亿 | 22.76亿 | 1.3456 | -0.19% | 30.62亿 | +960.00万 | +1291.78万 | +0.42% |
2026-05-07 | 1.344 +1.20% | 1.14亿 | 22.66亿 | 1.3462 | -0.16% | 30.51亿 | -3960.00万 | -5330.95万 | -1.72% |
2026-05-06 | 1.328 +2.23% | 9483.32万 | 23.06亿 | 1.3264 | +0.12% | 30.58亿 | -560.00万 | -742.78万 | -0.24% |
2026-04-30 | 1.299 -1.29% | 6837.36万 | 23.11亿 | 1.2981 | +0.07% | 30.00亿 | -360.00万 | -467.32万 | -0.16% |
2026-04-29 | 1.316 +0.15% | 4455.73万 | 23.15亿 | 1.3154 | +0.05% | 30.45亿 | -40.00万 | -52.62万 | -0.02% |
2026-04-28 | 1.314 +0.54% | 4674.17万 | 23.15亿 | 1.3137 | +0.02% | 30.42亿 | +80.00万 | +105.10万 | +0.03% |
2026-04-27 | 1.307 -0.83% | 4679.54万 | 23.15亿 | 1.3078 | -0.06% | 30.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.318 -1.79% | 9015.53万 | 23.15亿 | 1.3169 | +0.08% | 30.48亿 | -320.00万 | -421.41万 | -0.14% |
2026-04-23 | 1.342 +1.74% | 7630.75万 | 23.18亿 | 1.3391 | +0.22% | 31.04亿 | +600.00万 | +803.46万 | +0.26% |
2026-04-22 | 1.319 +0.15% | 5535.03万 | 23.12亿 | 1.3174 | +0.12% | 30.45亿 | +320.00万 | +421.57万 | +0.14% |
2026-04-21 | 1.317 +0.92% | 6160.51万 | 23.09亿 | 1.3159 | +0.08% | 30.38亿 | -240.00万 | -315.82万 | -0.10% |
2026-04-20 | 1.305 +1.24% | 6750.48万 | 23.11亿 | 1.3022 | +0.22% | 30.09亿 | -720.00万 | -937.58万 | -0.31% |
2026-04-17 | 1.289 +0.08% | 4009.50万 | 23.18亿 | 1.2889 | +0.01% | 29.88亿 | +40.00万 | +51.56万 | +0.02% |
2026-04-16 | 1.288 +0.78% | 6180.31万 | 23.18亿 | 1.2867 | +0.10% | 29.82亿 | -560.00万 | -720.55万 | -0.24% |
2026-04-15 | 1.278 +0.16% | 5777.07万 | 23.23亿 | 1.2775 | +0.04% | 29.68亿 | +240.00万 | +306.60万 | +0.10% |
2026-04-14 | 1.276 +0.24% | 6665.80万 | 23.21亿 | 1.2763 | -0.02% | 29.62亿 | -440.00万 | -561.57万 | -0.19% |
2026-04-13 | 1.273 +0.79% | 5038.78万 | 23.25亿 | 1.2721 | +0.07% | 29.58亿 | -80.00万 | -101.77万 | -0.03% |
2026-04-10 | 1.263 +0.24% | 1.07亿 | 23.26亿 | 1.2623 | +0.06% | 29.36亿 | +3120.00万 | +3938.38万 | +1.36% |
2026-04-09 | 1.260 -0.94% | 4002.21万 | 22.95亿 | 1.2622 | -0.17% | 28.97亿 | -160.00万 | -201.95万 | -0.07% |
2026-04-08 | 1.272 +1.84% | 7274.51万 | 22.97亿 | 1.2725 | -0.04% | 29.22亿 | -480.00万 | -610.80万 | -0.21% |
2026-04-07 | 1.249 -0.24% | 6158.63万 | 23.01亿 | 1.2486 | +0.03% | 28.73亿 | -880.00万 | -1098.77万 | -0.38% |
2026-04-03 | 1.252 -2.42% | 1.01亿 | 23.10亿 | 1.251 | +0.08% | 28.90亿 | -2320.00万 | -2902.32万 | -0.99% |
2026-04-02 | 1.283 -0.54% | 1.04亿 | 23.33亿 | 1.2816 | +0.11% | 29.90亿 | -2160.00万 | -2768.26万 | -0.92% |
2026-04-01 | 1.290 -0.31% | 1.53亿 | 23.55亿 | 1.2908 | -0.06% | 30.40亿 | -3560.00万 | -4595.25万 | -1.49% |
2026-03-31 | 1.294 -2.49% | 1.42亿 | 23.91亿 | 1.2941 | -0.01% | 30.94亿 | -6200.00万 | -8023.42万 | -2.53% |
2026-03-30 | 1.327 -3.28% | 1.75亿 | 24.53亿 | 1.329 | -0.15% | 32.59亿 | -160.00万 | -212.64万 | -0.07% |
2026-03-27 | 1.372 -1.15% | 1.89亿 | 24.54亿 | 1.3706 | +0.10% | 33.64亿 | +6080.00万 | +8333.25万 | +2.54% |
2026-03-26 | 1.388 -1.14% | 2.15亿 | 23.93亿 | 1.3858 | +0.16% | 33.17亿 | +3160.00万 | +4379.13万 | +1.34% |
2026-03-25 | 1.404 +2.86% | 1.79亿 | 23.62亿 | 1.4012 | +0.20% | 33.09亿 | +7360.00万 | +1.03亿 | +3.22% |
2026-03-24 | 1.365 +4.12% | 1.51亿 | 22.88亿 | 1.3616 | +0.25% | 31.15亿 | -240.00万 | -326.78万 | -0.10% |
2026-03-23 | 1.311 -2.46% | 1.43亿 | 22.91亿 | 1.3127 | -0.13% | 30.07亿 | -2640.00万 | -3465.53万 | -1.14% |
2026-03-20 | 1.344 +0.15% | 1.12亿 | 23.17亿 | 1.3407 | +0.25% | 31.06亿 | +4680.00万 | +6274.48万 | +2.06% |
2026-03-19 | 1.342 +0.15% | 1.25亿 | 22.70亿 | 1.3404 | +0.12% | 30.43亿 | +2040.00万 | +2734.42万 | +0.91% |
2026-03-18 | 1.340 0.00% | 9622.35万 | 22.50亿 | 1.3396 | +0.03% | 30.14亿 | -2760.00万 | -3697.30万 | -1.21% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.340 -0.74% | 4.19亿 | 22.77亿 | 1.3397 | +0.02% | 30.51亿 | +1.86亿 | +2.50亿 | +8.91% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.350 -2.39% | 4.48亿 | 20.91亿 | 1.3515 | -0.11% | 28.26亿 | +2.35亿 | +3.18亿 | +12.67% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.383 -2.05% | 3.63亿 | 18.56亿 | 1.3863 | -0.24% | 25.73亿 | +2.14亿 | +2.96亿 | +13.01% |
2026-03-12 | 1.412 +2.24% | 1.23亿 | 16.42亿 | 1.4069 | +0.36% | 23.10亿 | +7240.00万 | +1.02亿 | +4.61% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.381 +2.45% | 2.80亿 | 15.70亿 | 1.3793 | +0.12% | 21.65亿 | +1.69亿 | +2.33亿 | +12.05% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.348 +0.15% | 3.43亿 | 14.01亿 | 1.3492 | -0.09% | 18.90亿 | +2.14亿 | +2.88亿 | +17.99% |
2026-03-09 | 1.346 +1.36% | 9779.79万 | 11.87亿 | 1.3426 | +0.25% | 15.94亿 | +3600.00万 | +4833.36万 | +3.13% |
2026-03-06 | 1.328 +1.45% | 5608.01万 | 11.51亿 | 1.3247 | +0.25% | 15.25亿 | +760.00万 | +1006.77万 | +0.66% |
2026-03-05 | 1.309 +1.24% | 7711.06万 | 11.44亿 | 1.311 | -0.15% | 14.99亿 | -1880.00万 | -2464.68万 | -1.62% |
2026-03-04 | 1.293 +1.09% | 1.04亿 | 11.63亿 | 1.2908 | +0.17% | 15.01亿 | -3760.00万 | -4853.41万 | -3.13% |
2026-03-03 | 1.279 -0.62% | 7034.65万 | 12.00亿 | 1.2798 | -0.06% | 15.36亿 | -1200.00万 | -1535.76万 | -0.99% |
2026-03-02 | 1.287 +0.78% | 9756.15万 | 12.12亿 | 1.2857 | +0.10% | 15.58亿 | -480.00万 | -617.14万 | -0.39% |
2026-02-27 | 1.277 +2.41% | 1.54亿 | 12.17亿 | 1.2745 | +0.20% | 15.51亿 | -2720.00万 | -3466.64万 | -2.19% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.247 +1.30% | 1.55亿 | 12.44亿 | 1.2472 | -0.02% | 15.52亿 | -1.06亿 | -1.32亿 | -7.85% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.231 +0.33% | 2.54亿 | 13.50亿 | 1.2329 | -0.15% | 16.65亿 | -1.77亿 | -2.18亿 | -11.58% |
2026-02-24 | 1.227 +2.00% | 1.10亿 | 15.27亿 | 1.2277 | -0.06% | 18.75亿 | -6560.00万 | -8053.71万 | -4.12% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.203 -1.31% | 2.64亿 | 15.93亿 | 1.2028 | +0.02% | 19.15亿 | -1.91亿 | -2.29亿 | -10.70% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.219 +0.74% | 5.25亿 | 17.83亿 | 1.2197 | -0.06% | 21.75亿 | -4.12亿 | -5.02亿 | -18.75% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.210 -0.17% | 2.42亿 | 21.95亿 | 1.2118 | -0.15% | 26.60亿 | -1.85亿 | -2.24亿 | -7.77% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.212 -0.57% | 5.26亿 | 23.80亿 | 1.2122 | -0.02% | 28.85亿 | -4.10亿 | -4.97亿 | -14.70% |
2026-02-09 | 1.219 +0.58% | 1.82亿 | 27.90亿 | 1.2216 | -0.21% | 34.08亿 | -1.23亿 | -1.51亿 | -4.23% |
2026-02-06 | 1.212 +0.17% | 6566.41万 | 29.13亿 | 1.212 | 0.00% | 35.30亿 | +3160.00万 | +3829.92万 | +1.10% |
2026-02-05 | 1.210 -1.22% | 5967.19万 | 28.81亿 | 1.2078 | +0.18% | 34.80亿 | +2960.00万 | +3575.09万 | +1.04% |
2026-02-04 | 1.225 +1.74% | 4278.13万 | 28.52亿 | 1.2247 | +0.02% | 34.92亿 | +560.00万 | +685.83万 | +0.20% |
2026-02-03 | 1.204 +0.50% | 6791.56万 | 28.46亿 | 1.2053 | -0.11% | 34.30亿 | +3760.00万 | +4531.93万 | +1.34% |
2026-02-02 | 1.198 -0.75% | 5815.98万 | 28.09亿 | 1.1943 | +0.31% | 33.54亿 | +2080.00万 | +2484.14万 | +0.75% |
2026-01-30 | 1.207 -0.25% | 1.05亿 | 27.88亿 | 1.2054 | +0.13% | 33.60亿 | -4800.00万 | -5785.92万 | -1.69% |
2026-01-29 | 1.210 -0.33% | 8038.16万 | 28.36亿 | 1.2103 | -0.02% | 34.32亿 | -2800.00万 | -3388.84万 | -0.98% |
2026-01-28 | 1.214 -0.41% | 3064.10万 | 28.64亿 | 1.2131 | +0.07% | 34.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.219 -0.97% | 5093.96万 | 28.64亿 | 1.2189 | +0.01% | 34.91亿 | +1320.00万 | +1608.95万 | +0.46% |
2026-01-26 | 1.231 -0.40% | 3525.03万 | 28.51亿 | 1.230 | +0.08% | 35.06亿 | +840.00万 | +1033.20万 | +0.30% |
2026-01-23 | 1.236 +0.90% | 6798.58万 | 28.42亿 | 1.2358 | +0.02% | 35.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.225 -0.41% | 3.14亿 | 28.42亿 | 1.227 | -0.16% | 34.87亿 | +1.90亿 | +2.33亿 | +7.16% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.230 -0.65% | 1.91亿 | 26.52亿 | 1.2272 | +0.23% | 32.55亿 | +1.98亿 | +2.42亿 | +8.05% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.238 +0.08% | 2.21亿 | 24.55亿 | 1.2375 | +0.04% | 30.37亿 | +2.37亿 | +2.93亿 | +10.68% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.237 +1.56% | 9844.11万 | 22.18亿 | 1.2266 | +0.85% | 27.20亿 | +1.98亿 | +2.43亿 | +9.83% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.218 +0.83% | 9.29亿 | 20.19亿 | 1.2112 | +0.56% | 24.46亿 | +7.16亿 | +8.67亿 | +54.94% |
2026-01-15 | 1.208 -0.41% | 5458.81万 | 13.03亿 | 1.2059 | +0.17% | 15.72亿 | +2400.00万 | +2894.16万 | +1.88% |
2026-01-14 | 1.213 +0.33% | 8357.66万 | 12.79亿 | 1.2081 | +0.41% | 15.46亿 | +3680.00万 | +4445.81万 | +2.96% |
2026-01-13 | 1.209 -0.08% | 3516.11万 | 12.43亿 | 1.2076 | +0.12% | 15.00亿 | +1280.00万 | +1545.73万 | +1.04% |
2026-01-12 | 1.210 +0.92% | 3385.52万 | 12.30亿 | 1.2078 | +0.18% | 14.85亿 | +1240.00万 | +1497.67万 | +1.02% |
2026-01-09 | 1.199 +0.33% | 5683.48万 | 12.17亿 | 1.1984 | +0.05% | 14.59亿 | +2560.00万 | +3067.90万 | +2.15% |
2026-01-08 | 1.195 +0.17% | 2818.50万 | 11.92亿 | 1.1964 | -0.12% | 14.26亿 | +1040.00万 | +1244.26万 | +0.88% |
2026-01-07 | 1.193 +0.42% | 3242.49万 | 11.81亿 | 1.191 | +0.17% | 14.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.188 +0.93% | 1735.12万 | 11.81亿 | 1.1885 | -0.04% | 14.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.177 +0.68% | 1974.03万 | 11.81亿 | 1.1774 | -0.03% | 13.91亿 | +360.00万 | +423.86万 | +0.31% |