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159619.SZ上市交易
国泰中证基建ETF
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证基建(930608)
上市日期
2022-02-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.877
2026-10-28 · +0.23%
最新净资产
6918.74万
单位净值 0.876
年度累计净申赎
-6510.69万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.877 +0.23% | 176.59万 | 7898.10万 | 0.876 | +0.11% | 6918.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.875 -0.46% | 345.08万 | 7898.10万 | 0.8726 | +0.28% | 6891.88万 | +200.00万 | +174.52万 | +2.60% |
2026-10-26 | 0.879 +0.11% | 379.50万 | 7698.10万 | 0.881 | -0.23% | 6782.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.878 +0.57% | 282.74万 | 7698.10万 | 0.8777 | +0.03% | 6756.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.873 -0.57% | 263.83万 | 7698.10万 | 0.8701 | +0.33% | 6698.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.878 -0.79% | 225.52万 | 7698.10万 | 0.8777 | +0.03% | 6756.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.885 -0.11% | 375.11万 | 7698.10万 | 0.8829 | +0.24% | 6796.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.886 +0.45% | 335.97万 | 7698.10万 | 0.8862 | -0.02% | 6822.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.882 +0.46% | 311.18万 | 7698.10万 | 0.8827 | -0.08% | 6795.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.878 -2.44% | 356.43万 | 7698.10万 | 0.8771 | +0.10% | 6752.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.900 -0.22% | 230.86万 | 7698.10万 | 0.8984 | +0.18% | 6915.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.902 -0.22% | 260.21万 | 7698.10万 | 0.9017 | +0.03% | 6941.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.904 +0.44% | 283.04万 | 7698.10万 | 0.9019 | +0.23% | 6942.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.900 +0.67% | 357.66万 | 7698.10万 | 0.8974 | +0.29% | 6908.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.894 -0.33% | 216.35万 | 7698.10万 | 0.895 | -0.11% | 6889.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.897 +0.67% | 101.25万 | 7698.10万 | 0.8962 | +0.09% | 6899.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.891 +0.68% | 217.44万 | 7698.10万 | 0.8875 | +0.39% | 6832.06万 | +100.00万 | +88.75万 | +1.32% |
2026-09-28 | 0.885 -1.67% | 187.75万 | 7598.10万 | 0.8831 | +0.22% | 6709.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.900 -1.21% | 234.71万 | 7598.10万 | 0.8979 | +0.23% | 6822.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.911 -0.33% | 231.53万 | 7598.10万 | 0.9102 | +0.09% | 6915.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.914 -0.44% | 359.99万 | 7598.10万 | 0.9119 | +0.23% | 6928.71万 | +100.00万 | +91.19万 | +1.33% |
2026-09-21 | 0.918 +0.33% | 272.40万 | 7498.10万 | 0.9166 | +0.15% | 6872.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.915 +0.55% | 216.33万 | 7498.10万 | 0.913 | +0.22% | 6845.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.910 0.00% | 223.82万 | 7498.10万 | 0.9097 | +0.03% | 6821.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.910 -0.76% | 354.97万 | 7498.10万 | 0.9084 | +0.18% | 6811.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.917 -1.19% | 316.27万 | 7498.10万 | 0.9157 | +0.14% | 6866.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.928 -0.43% | 266.98万 | 7498.10万 | 0.9271 | +0.10% | 6951.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.932 -1.27% | 381.66万 | 7498.10万 | 0.9316 | +0.04% | 6985.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.944 -0.53% | 304.67万 | 7498.10万 | 0.9473 | -0.35% | 7102.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.949 +0.21% | 357.32万 | 7498.10万 | 0.9495 | -0.05% | 7119.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.947 +1.07% | 413.96万 | 7498.10万 | 0.9453 | +0.18% | 7087.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.937 0.00% | 211.44万 | 7498.10万 | 0.936 | +0.11% | 7018.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.937 0.00% | 323.92万 | 7498.10万 | 0.9369 | +0.01% | 7024.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.937 +0.32% | 309.87万 | 7498.10万 | 0.9357 | +0.14% | 7015.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.934 -1.68% | 348.27万 | 7498.10万 | 0.9344 | -0.04% | 7006.23万 | -100.00万 | -93.44万 | -1.32% |
2026-09-01 | 0.950 +1.06% | 306.16万 | 7598.10万 | 0.9474 | +0.27% | 7198.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.940 -0.42% | 293.44万 | 7598.10万 | 0.9391 | +0.10% | 7135.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.944 0.00% | 314.26万 | 7598.10万 | 0.9445 | -0.05% | 7176.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.944 -0.21% | 416.99万 | 7598.10万 | 0.943 | +0.11% | 7165.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.946 +0.96% | 449.57万 | 7598.10万 | 0.9465 | -0.05% | 7191.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.937 +0.75% | 317.81万 | 7598.10万 | 0.938 | -0.11% | 7127.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.930 0.00% | 320.50万 | 7598.10万 | 0.9309 | -0.10% | 7073.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.930 -0.64% | 348.07万 | 7598.10万 | 0.9306 | -0.06% | 7070.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.936 +0.86% | 234.19万 | 7598.10万 | 0.9359 | +0.01% | 7111.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.928 -1.59% | 444.47万 | 7598.10万 | 0.9264 | +0.17% | 7038.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.943 -0.21% | 308.85万 | 7598.10万 | 0.9422 | +0.08% | 7158.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.945 +0.53% | 209.61万 | 7598.10万 | 0.945 | 0.00% | 7180.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.940 -0.21% | 180.95万 | 7598.10万 | 0.9397 | +0.03% | 7139.94万 | -100.00万 | -93.97万 | -1.30% |
2026-08-13 | 0.942 -1.36% | 270.96万 | 7698.10万 | 0.943 | -0.11% | 7259.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.955 +0.21% | 194.81万 | 7698.10万 | 0.9545 | +0.05% | 7347.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.953 -0.94% | 191.60万 | 7698.10万 | 0.9517 | +0.14% | 7326.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.962 +0.73% | 266.49万 | 7698.10万 | 0.961 | +0.10% | 7397.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.955 -0.21% | 252.69万 | 7698.10万 | 0.9535 | +0.16% | 7340.14万 | -100.00万 | -95.35万 | -1.28% |
2026-08-06 | 0.957 -0.31% | 189.13万 | 7798.10万 | 0.9572 | -0.02% | 7464.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.960 0.00% | 227.41万 | 7798.10万 | 0.961 | -0.10% | 7493.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.960 -1.03% | 193.31万 | 7798.10万 | 0.9577 | +0.24% | 7468.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.970 +0.21% | 170.03万 | 7798.10万 | 0.9707 | -0.07% | 7569.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.968 +0.52% | 310.39万 | 7798.10万 | 0.9686 | -0.06% | 7553.24万 | +100.00万 | +96.86万 | +1.30% |
2026-07-30 | 0.963 +0.31% | 449.62万 | 7698.10万 | 0.9632 | -0.02% | 7414.81万 | -100.00万 | -96.32万 | -1.28% |
2026-07-29 | 0.960 +1.59% | 473.07万 | 7798.10万 | 0.9598 | +0.02% | 7484.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.945 0.00% | 325.13万 | 7798.10万 | 0.9461 | -0.12% | 7377.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.945 +1.07% | 362.91万 | 7798.10万 | 0.9447 | +0.03% | 7366.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.935 -2.20% | 272.19万 | 7798.10万 | 0.9365 | -0.16% | 7302.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.956 +1.49% | 272.21万 | 7798.10万 | 0.9575 | -0.16% | 7466.68万 | -100.00万 | -95.75万 | -1.27% |
2026-07-22 | 0.942 +0.32% | 543.26万 | 7898.10万 | 0.9447 | -0.29% | 7461.34万 | -200.00万 | -188.94万 | -2.47% |
2026-07-21 | 0.939 +1.19% | 433.98万 | 8098.10万 | 0.9376 | +0.15% | 7592.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.928 +1.42% | 409.24万 | 8098.10万 | 0.9308 | -0.30% | 7537.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.915 -1.08% | 303.83万 | 8098.10万 | 0.9133 | +0.19% | 7396.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.925 -1.07% | 220.81万 | 8098.10万 | 0.9272 | -0.24% | 7508.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.935 +1.30% | 405.77万 | 8098.10万 | 0.9341 | +0.10% | 7564.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.923 +0.99% | 265.13万 | 8098.10万 | 0.9241 | -0.12% | 7483.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.914 -2.04% | 250.61万 | 8098.10万 | 0.9137 | +0.03% | 7399.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.933 +0.43% | 216.78万 | 8098.10万 | 0.9338 | -0.09% | 7562.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.929 +0.32% | 344.88万 | 8098.10万 | 0.9264 | +0.28% | 7502.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.926 -1.28% | 260.78万 | 8098.10万 | 0.927 | -0.11% | 7506.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.938 -1.37% | 353.65万 | 8098.10万 | 0.9373 | +0.07% | 7590.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.951 -0.11% | 281.17万 | 8098.10万 | 0.9505 | +0.05% | 7697.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.952 +1.71% | 308.59万 | 8098.10万 | 0.9534 | -0.15% | 7720.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.936 -0.43% | 405.74万 | 8098.10万 | 0.937 | -0.11% | 7587.92万 | -100.00万 | -93.70万 | -1.22% |
2026-07-01 | 0.940 +2.17% | 364.63万 | 8198.10万 | 0.9385 | +0.16% | 7693.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.920 -1.71% | 289.82万 | 8198.10万 | 0.9204 | -0.04% | 7545.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.936 +1.19% | 267.14万 | 8198.10万 | 0.9346 | +0.15% | 7661.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.925 -1.18% | 418.25万 | 8198.10万 | 0.9242 | +0.09% | 7576.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.936 -0.85% | 232.38万 | 8198.10万 | 0.9352 | +0.09% | 7666.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.944 -0.74% | 330.27万 | 8198.10万 | 0.9428 | +0.13% | 7729.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.951 -3.16% | 478.46万 | 8198.10万 | 0.9514 | -0.04% | 7799.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.982 +1.87% | 321.53万 | 8198.10万 | 0.9806 | +0.14% | 8039.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.964 -2.33% | 400.96万 | 8198.10万 | 0.964 | 0.00% | 7902.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.987 +2.71% | 522.26万 | 8198.10万 | 0.9818 | +0.53% | 8048.90万 | -100.00万 | -98.18万 | -1.21% |
2026-06-16 | 0.961 -1.03% | 630.79万 | 8298.10万 | 0.9612 | -0.02% | 7976.13万 | -200.00万 | -192.24万 | -2.35% |
2026-06-15 | 0.971 +1.89% | 679.35万 | 8498.10万 | 0.9704 | +0.06% | 8246.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.953 +1.49% | 483.26万 | 8498.10万 | 0.9525 | +0.05% | 8094.44万 | -100.00万 | -95.25万 | -1.16% |
2026-06-11 | 0.939 -0.95% | 311.00万 | 8598.10万 | 0.9402 | -0.13% | 8083.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.948 -1.35% | 382.74万 | 8598.10万 | 0.948 | 0.00% | 8151.00万 | -100.00万 | -94.80万 | -1.15% |
2026-06-09 | 0.961 +0.42% | 289.09万 | 8698.10万 | 0.9627 | -0.18% | 8373.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.957 -1.75% | 283.49万 | 8698.10万 | 0.9583 | -0.14% | 8335.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.974 +0.41% | 460.80万 | 8698.10万 | 0.9743 | -0.03% | 8474.56万 | -100.00万 | -97.43万 | -1.14% |
2026-06-04 | 0.970 -0.41% | 403.78万 | 8798.10万 | 0.9704 | -0.04% | 8537.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.974 -1.32% | 460.67万 | 8798.10万 | 0.975 | -0.10% | 8578.15万 | -100.00万 | -97.50万 | -1.12% |
2026-06-02 | 0.987 -0.40% | 401.06万 | 8898.10万 | 0.9862 | +0.08% | 8775.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.991 +0.81% | 487.60万 | 8898.10万 | 0.9913 | -0.03% | 8820.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.983 +0.82% | 607.90万 | 8898.10万 | 0.9847 | -0.17% | 8761.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.975 -0.41% | 430.32万 | 8898.10万 | 0.9752 | -0.02% | 8677.43万 | -100.00万 | -97.52万 | -1.11% |
2026-05-27 | 0.979 -1.61% | 491.43万 | 8998.10万 | 0.9795 | -0.05% | 8813.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.995 0.00% | 404.50万 | 8998.10万 | 0.9961 | -0.11% | 8963.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.995 +0.51% | 492.39万 | 8998.10万 | 0.9978 | -0.28% | 8978.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.990 +0.30% | 558.94万 | 8998.10万 | 0.9904 | -0.04% | 8911.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.987 -1.99% | 536.93万 | 8998.10万 | 0.9886 | -0.16% | 8895.52万 | -100.00万 | -98.86万 | -1.10% |
2026-05-20 | 1.007 -0.98% | 466.86万 | 9098.10万 | 1.0056 | +0.14% | 9149.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.017 +0.69% | 451.71万 | 9098.10万 | 1.0163 | +0.07% | 9246.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.010 -1.46% | 467.79万 | 9098.10万 | 1.0098 | +0.02% | 9187.26万 | -100.00万 | -100.98万 | -1.09% |
2026-05-15 | 1.025 -0.87% | 480.43万 | 9198.10万 | 1.0268 | -0.18% | 9444.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.034 -2.82% | 550.08万 | 9198.10万 | 1.0347 | -0.07% | 9517.27万 | -400.00万 | -413.88万 | -4.17% |
2026-05-13 | 1.064 +0.66% | 613.79万 | 9598.10万 | 1.0652 | -0.11% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.057 -0.66% | 425.34万 | 9598.10万 | 1.0568 | +0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.064 +1.82% | 733.04万 | 9598.10万 | 1.0634 | +0.06% | 1.02亿 | -100.00万 | -106.34万 | -1.03% |
2026-05-08 | 1.045 -0.67% | 537.58万 | 9698.10万 | 1.0448 | +0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.052 +2.14% | 617.83万 | 9698.10万 | 1.051 | +0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.030 +0.78% | 408.68万 | 9698.10万 | 1.0311 | -0.11% | 9999.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.022 -1.06% | 390.78万 | 9698.10万 | 1.0235 | -0.15% | 9926.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.033 +0.78% | 640.73万 | 9698.10万 | 1.0336 | -0.06% | 1.00亿 | -100.00万 | -103.36万 | -1.02% |
2026-04-28 | 1.025 +0.59% | 444.63万 | 9798.10万 | 1.0255 | -0.05% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.019 -1.16% | 409.35万 | 9798.10万 | 1.019 | 0.00% | 9984.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.031 -0.77% | 577.03万 | 9798.10万 | 1.0309 | +0.01% | 1.01亿 | -300.00万 | -309.27万 | -2.97% |
2026-04-23 | 1.039 -0.38% | 529.89万 | 1.01亿 | 1.0394 | -0.04% | 1.05亿 | -100.00万 | -103.94万 | -0.98% |
2026-04-22 | 1.043 -0.57% | 493.91万 | 1.02亿 | 1.0443 | -0.12% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.049 +0.38% | 462.90万 | 1.02亿 | 1.0496 | -0.06% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.045 +0.29% | 538.83万 | 1.02亿 | 1.0461 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.042 -0.86% | 467.55万 | 1.02亿 | 1.0448 | -0.27% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.051 +0.10% | 572.35万 | 1.02亿 | 1.0488 | +0.21% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.050 +0.10% | 745.79万 | 1.02亿 | 1.0493 | +0.07% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.049 +0.96% | 598.79万 | 1.02亿 | 1.0488 | +0.02% | 1.07亿 | -100.00万 | -104.88万 | -0.97% |
2026-04-13 | 1.039 -0.57% | 277.98万 | 1.03亿 | 1.0387 | +0.03% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.045 -0.29% | 860.30万 | 1.03亿 | 1.0473 | -0.22% | 1.08亿 | -100.00万 | -104.73万 | -0.96% |
2026-04-09 | 1.048 -1.23% | 730.71万 | 1.04亿 | 1.0481 | -0.01% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.061 +3.82% | 680.83万 | 1.04亿 | 1.0636 | -0.24% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.022 +0.39% | 601.23万 | 1.04亿 | 1.0228 | -0.08% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.018 -1.74% | 439.56万 | 1.04亿 | 1.0192 | -0.12% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.036 -1.61% | 432.81万 | 1.04亿 | 1.0367 | -0.07% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.053 +1.25% | 637.75万 | 1.04亿 | 1.0531 | -0.01% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.040 -0.29% | 912.50万 | 1.04亿 | 1.0404 | -0.04% | 1.08亿 | -200.00万 | -208.08万 | -1.89% |
2026-03-30 | 1.043 -0.10% | 628.93万 | 1.06亿 | 1.0437 | -0.07% | 1.11亿 | -200.00万 | -208.74万 | -1.85% |
2026-03-27 | 1.044 +0.10% | 531.81万 | 1.08亿 | 1.0436 | +0.04% | 1.13亿 | -200.00万 | -208.72万 | -1.82% |
2026-03-26 | 1.043 -2.16% | 568.30万 | 1.10亿 | 1.0449 | -0.18% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.066 +2.50% | 836.10万 | 1.10亿 | 1.0656 | +0.04% | 1.17亿 | -100.00万 | -106.56万 | -0.90% |
2026-03-24 | 1.040 +2.56% | 845.37万 | 1.11亿 | 1.0409 | -0.09% | 1.16亿 | -100.00万 | -104.09万 | -0.89% |
2026-03-23 | 1.014 -3.61% | 973.30万 | 1.12亿 | 1.0138 | +0.02% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.052 -1.50% | 797.50万 | 1.12亿 | 1.0502 | +0.17% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.068 -2.47% | 798.19万 | 1.12亿 | 1.066 | +0.19% | 1.19亿 | +100.00万 | +106.60万 | +0.90% |
2026-03-18 | 1.095 -0.36% | 1072.41万 | 1.11亿 | 1.0935 | +0.14% | 1.21亿 | +200.00万 | +218.70万 | +1.84% |
2026-03-17 | 1.099 -1.70% | 1035.11万 | 1.09亿 | 1.0989 | +0.01% | 1.20亿 | +100.00万 | +109.89万 | +0.93% |
2026-03-16 | 1.118 -2.95% | 1501.03万 | 1.08亿 | 1.1152 | +0.25% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.152 +0.79% | 1586.00万 | 1.08亿 | 1.1517 | +0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.143 -0.26% | 1070.30万 | 1.08亿 | 1.1442 | -0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.146 +1.33% | 1027.12万 | 1.08亿 | 1.1456 | +0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.131 +2.08% | 834.29万 | 1.08亿 | 1.1277 | +0.29% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.108 -2.29% | 788.14万 | 1.08亿 | 1.1073 | +0.06% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.134 +1.70% | 811.10万 | 1.08亿 | 1.1286 | +0.48% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.115 +1.36% | 693.50万 | 1.08亿 | 1.1124 | +0.23% | 1.20亿 | +100.00万 | +111.24万 | +0.93% |
2026-03-04 | 1.100 -0.72% | 625.12万 | 1.07亿 | 1.0996 | +0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.108 -2.81% | 1041.33万 | 1.07亿 | 1.1072 | +0.07% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.140 -0.70% | 1273.90万 | 1.07亿 | 1.1394 | +0.05% | 1.22亿 | +300.00万 | +341.82万 | +2.89% |
2026-02-27 | 1.148 +0.70% | 673.89万 | 1.04亿 | 1.1441 | +0.34% | 1.19亿 | +100.00万 | +114.41万 | +0.97% |
2026-02-26 | 1.140 +0.35% | 980.78万 | 1.03亿 | 1.1371 | +0.26% | 1.17亿 | +200.00万 | +227.42万 | +1.98% |
2026-02-25 | 1.136 +0.80% | 1286.14万 | 1.01亿 | 1.1354 | +0.05% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.127 +3.21% | 961.55万 | 1.01亿 | 1.1275 | -0.04% | 1.14亿 | -100.00万 | -112.75万 | -0.98% |
2026-02-13 | 1.092 -1.53% | 489.70万 | 1.02亿 | 1.0922 | -0.02% | 1.11亿 | -300.00万 | -327.66万 | -2.86% |
2026-02-12 | 1.109 +0.36% | 332.62万 | 1.05亿 | 1.1102 | -0.11% | 1.17亿 | -100.00万 | -111.02万 | -0.94% |
2026-02-11 | 1.105 +0.18% | 387.09万 | 1.06亿 | 1.1055 | -0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.103 -0.27% | 1070.36万 | 1.06亿 | 1.1031 | -0.01% | 1.17亿 | -200.00万 | -220.62万 | -1.85% |
2026-02-09 | 1.106 +1.47% | 624.57万 | 1.08亿 | 1.1066 | -0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.090 -0.82% | 687.02万 | 1.08亿 | 1.0896 | +0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.099 -1.35% | 779.33万 | 1.08亿 | 1.0995 | -0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.114 +1.74% | 782.38万 | 1.08亿 | 1.1134 | +0.05% | 1.20亿 | -600.00万 | -668.04万 | -5.26% |
2026-02-03 | 1.095 +3.11% | 882.57万 | 1.14亿 | 1.0949 | +0.01% | 1.25亿 | -100.00万 | -109.49万 | -0.87% |
2026-02-02 | 1.062 -3.54% | 709.53万 | 1.15亿 | 1.0631 | -0.10% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.101 -0.81% | 1074.12万 | 1.15亿 | 1.0994 | +0.15% | 1.26亿 | +100.00万 | +109.94万 | +0.88% |
2026-01-29 | 1.110 +0.27% | 902.87万 | 1.14亿 | 1.1105 | -0.05% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.107 +0.55% | 1155.06万 | 1.14亿 | 1.1085 | -0.14% | 1.26亿 | -300.00万 | -332.55万 | -2.56% |
2026-01-27 | 1.101 -1.34% | 698.09万 | 1.17亿 | 1.1025 | -0.14% | 1.29亿 | -100.00万 | -110.25万 | -0.85% |
2026-01-26 | 1.116 +0.72% | 982.13万 | 1.18亿 | 1.1188 | -0.25% | 1.32亿 | -100.00万 | -111.88万 | -0.84% |
2026-01-23 | 1.108 -0.09% | 806.80万 | 1.19亿 | 1.1106 | -0.23% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.109 +0.09% | 832.87万 | 1.19亿 | 1.1102 | -0.11% | 1.32亿 | -100.00万 | -111.02万 | -0.83% |
2026-01-21 | 1.108 -0.72% | 869.93万 | 1.20亿 | 1.1095 | -0.14% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.116 +2.48% | 1168.91万 | 1.20亿 | 1.1139 | +0.19% | 1.34亿 | +100.00万 | +111.39万 | +0.84% |
2026-01-19 | 1.089 0.00% | 802.64万 | 1.19亿 | 1.0912 | -0.20% | 1.30亿 | -100.00万 | -109.12万 | -0.83% |
2026-01-16 | 1.089 +0.74% | 1011.17万 | 1.20亿 | 1.0911 | -0.19% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.081 -0.64% | 695.79万 | 1.20亿 | 1.0844 | -0.31% | 1.30亿 | -300.00万 | -325.32万 | -2.44% |
2026-01-14 | 1.088 -1.09% | 988.03万 | 1.23亿 | 1.089 | -0.09% | 1.34亿 | -300.00万 | -326.70万 | -2.38% |
2026-01-13 | 1.100 -0.54% | 955.91万 | 1.26亿 | 1.103 | -0.27% | 1.39亿 | -200.00万 | -220.60万 | -1.56% |
2026-01-12 | 1.106 +0.91% | 1093.77万 | 1.28亿 | 1.1068 | -0.07% | 1.42亿 | -200.00万 | -221.36万 | -1.54% |
2026-01-09 | 1.096 +1.20% | 983.76万 | 1.30亿 | 1.0975 | -0.14% | 1.43亿 | -100.00万 | -109.75万 | -0.76% |
2026-01-08 | 1.083 +0.46% | 587.38万 | 1.31亿 | 1.0851 | -0.19% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.078 +0.19% | 749.27万 | 1.31亿 | 1.080 | -0.19% | 1.41亿 | -200.00万 | -216.00万 | -1.50% |
2026-01-06 | 1.076 +1.61% | 765.93万 | 1.33亿 | 1.0767 | -0.07% | 1.43亿 | -500.00万 | -538.35万 | -3.62% |
2026-01-05 | 1.059 +0.47% | 1060.28万 | 1.38亿 | 1.0604 | -0.13% | 1.46亿 | -300.00万 | -318.12万 | -2.13% |