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159608.SZ上市交易
广发中证稀有金属主题ETF
广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2021-12-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.836
2026-10-28 · +1.21%
最新净资产
27.42亿
单位净值 0.8373
年度累计净申赎
+32.14亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
18 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.836 +1.21% | 4634.56万 | 32.75亿 | 0.8373 | -0.16% | 27.42亿 | +880.00万 | +736.82万 | +0.27% |
2026-10-27 | 0.826 -1.78% | 5156.62万 | 32.66亿 | 0.8279 | -0.23% | 27.04亿 | -2400.00万 | -1986.96万 | -0.73% |
2026-10-26 | 0.841 -2.21% | 6407.39万 | 32.90亿 | 0.8414 | -0.05% | 27.69亿 | -1280.00万 | -1076.99万 | -0.39% |
2026-10-23 | 0.860 +2.50% | 7032.14万 | 33.03亿 | 0.8609 | -0.10% | 28.44亿 | -240.00万 | -206.62万 | -0.07% |
2026-10-22 | 0.839 -2.33% | 5934.43万 | 33.06亿 | 0.8397 | -0.08% | 27.76亿 | -2640.00万 | -2216.81万 | -0.79% |
2026-10-21 | 0.859 -0.46% | 6750.92万 | 33.32亿 | 0.8597 | -0.08% | 28.65亿 | +880.00万 | +756.54万 | +0.26% |
2026-10-20 | 0.863 -0.23% | 5893.25万 | 33.23亿 | 0.8642 | -0.14% | 28.72亿 | -2080.00万 | -1797.54万 | -0.62% |
2026-10-19 | 0.865 -0.35% | 7737.62万 | 33.44亿 | 0.8655 | -0.06% | 28.94亿 | -3200.00万 | -2769.60万 | -0.95% |
2026-10-16 | 0.868 -0.80% | 4900.19万 | 33.76亿 | 0.8707 | -0.31% | 29.39亿 | -80.00万 | -69.66万 | -0.02% |
2026-10-15 | 0.875 -2.78% | 6333.81万 | 33.77亿 | 0.8734 | +0.18% | 29.49亿 | -640.00万 | -558.98万 | -0.19% |
2026-10-14 | 0.900 -2.70% | 7347.14万 | 33.83亿 | 0.9011 | -0.12% | 30.49亿 | +2880.00万 | +2595.17万 | +0.86% |
2026-10-13 | 0.925 -0.22% | 7194.41万 | 33.54亿 | 0.9253 | -0.03% | 31.04亿 | -1520.00万 | -1406.46万 | -0.45% |
2026-10-12 | 0.927 -3.54% | 8306.29万 | 33.70亿 | 0.9277 | -0.08% | 31.26亿 | -1760.00万 | -1632.75万 | -0.52% |
2026-10-09 | 0.961 +1.48% | 5716.01万 | 33.87亿 | 0.9596 | +0.15% | 32.50亿 | +80.00万 | +76.77万 | +0.02% |
2026-10-08 | 0.947 -1.35% | 9306.16万 | 33.86亿 | 0.9486 | -0.17% | 32.12亿 | +3120.00万 | +2959.63万 | +0.93% |
2026-09-30 | 0.960 -0.10% | 2758.74万 | 33.55亿 | 0.9586 | +0.15% | 32.16亿 | +400.00万 | +383.44万 | +0.12% |
2026-09-29 | 0.961 +0.95% | 3366.94万 | 33.51亿 | 0.9598 | +0.13% | 32.16亿 | +160.00万 | +153.57万 | +0.05% |
2026-09-28 | 0.952 -3.55% | 5941.43万 | 33.50亿 | 0.9509 | +0.12% | 31.85亿 | +560.00万 | +532.50万 | +0.17% |
2026-09-24 | 0.987 -2.57% | 4657.14万 | 33.44亿 | 0.9878 | -0.08% | 33.03亿 | +320.00万 | +316.10万 | +0.10% |
2026-09-23 | 1.013 -1.36% | 4432.19万 | 33.41亿 | 1.015 | -0.20% | 33.91亿 | +1200.00万 | +1218.00万 | +0.36% |
2026-09-22 | 1.027 -0.10% | 5028.81万 | 33.29亿 | 1.0274 | -0.04% | 34.20亿 | -80.00万 | -82.19万 | -0.02% |
2026-09-21 | 1.028 +1.08% | 6848.58万 | 33.30亿 | 1.0274 | +0.06% | 34.21亿 | -2480.00万 | -2547.95万 | -0.74% |
2026-09-18 | 1.017 +1.19% | 4001.73万 | 33.54亿 | 1.0167 | +0.03% | 34.10亿 | -1760.00万 | -1789.39万 | -0.52% |
2026-09-17 | 1.005 -1.47% | 5815.74万 | 33.72亿 | 1.0058 | -0.08% | 33.92亿 | -560.00万 | -563.25万 | -0.17% |
2026-09-16 | 1.020 +1.29% | 6670.95万 | 33.78亿 | 1.0197 | +0.03% | 34.44亿 | +1280.00万 | +1305.22万 | +0.38% |
2026-09-15 | 1.007 -0.20% | 5904.17万 | 33.65亿 | 1.0067 | +0.03% | 33.87亿 | -1200.00万 | -1208.04万 | -0.36% |
2026-09-14 | 1.009 +0.30% | 7449.07万 | 33.77亿 | 1.0086 | +0.04% | 34.06亿 | -880.00万 | -887.57万 | -0.26% |
2026-09-11 | 1.006 -3.18% | 1.12亿 | 33.86亿 | 1.0076 | -0.16% | 34.11亿 | -1840.00万 | -1853.98万 | -0.54% |
2026-09-10 | 1.039 -1.52% | 4902.32万 | 34.04亿 | 1.0397 | -0.07% | 35.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.055 +0.67% | 7923.30万 | 34.04亿 | 1.0537 | +0.12% | 35.87亿 | +320.00万 | +337.18万 | +0.09% |
2026-09-08 | 1.048 +0.48% | 8173.12万 | 34.01亿 | 1.0482 | -0.02% | 35.65亿 | -2080.00万 | -2180.26万 | -0.61% |
2026-09-07 | 1.043 +0.77% | 4905.42万 | 34.22亿 | 1.0429 | +0.01% | 35.68亿 | +480.00万 | +500.59万 | +0.14% |
2026-09-04 | 1.035 -2.27% | 6906.65万 | 34.17亿 | 1.0344 | +0.06% | 35.34亿 | +1040.00万 | +1075.78万 | +0.31% |
2026-09-03 | 1.059 +0.57% | 6486.43万 | 34.06亿 | 1.0591 | -0.01% | 36.08亿 | +1520.00万 | +1609.83万 | +0.45% |
2026-09-02 | 1.053 -3.04% | 9643.79万 | 33.91亿 | 1.0538 | -0.08% | 35.74亿 | -880.00万 | -927.34万 | -0.26% |
2026-09-01 | 1.086 -2.25% | 6897.07万 | 34.00亿 | 1.0868 | -0.07% | 36.95亿 | -400.00万 | -434.72万 | -0.12% |
2026-08-31 | 1.111 -0.63% | 9953.97万 | 34.04亿 | 1.1114 | -0.04% | 37.83亿 | -1360.00万 | -1511.50万 | -0.40% |
2026-08-28 | 1.118 0.00% | 9210.50万 | 34.18亿 | 1.1166 | +0.13% | 38.16亿 | +1680.00万 | +1875.89万 | +0.49% |
2026-08-27 | 1.118 +2.29% | 1.11亿 | 34.01亿 | 1.1159 | +0.19% | 37.95亿 | -1280.00万 | -1428.35万 | -0.37% |
2026-08-26 | 1.093 +1.49% | 8291.87万 | 34.14亿 | 1.090 | +0.28% | 37.21亿 | -1520.00万 | -1656.80万 | -0.44% |
2026-08-25 | 1.077 -2.71% | 1.16亿 | 34.29亿 | 1.0763 | +0.07% | 36.90亿 | -1600.00万 | -1722.08万 | -0.46% |
2026-08-24 | 1.107 -0.27% | 1.30亿 | 34.45亿 | 1.1067 | +0.03% | 38.12亿 | -1760.00万 | -1947.79万 | -0.51% |
2026-08-21 | 1.110 +2.40% | 1.32亿 | 34.62亿 | 1.1095 | +0.05% | 38.42亿 | -1920.00万 | -2130.24万 | -0.55% |
2026-08-20 | 1.084 -0.28% | 1.08亿 | 34.82亿 | 1.0836 | +0.04% | 37.73亿 | +560.00万 | +606.82万 | +0.16% |
2026-08-19 | 1.087 -4.57% | 1.03亿 | 34.76亿 | 1.0885 | -0.14% | 37.84亿 | +1760.00万 | +1915.76万 | +0.51% |
2026-08-18 | 1.139 -0.96% | 1.08亿 | 34.58亿 | 1.1394 | -0.04% | 39.41亿 | -1840.00万 | -2096.50万 | -0.53% |
2026-08-17 | 1.150 +1.77% | 1.52亿 | 34.77亿 | 1.1508 | -0.07% | 40.01亿 | -1440.00万 | -1657.15万 | -0.41% |
2026-08-14 | 1.130 +2.45% | 1.09亿 | 34.91亿 | 1.1275 | +0.22% | 39.36亿 | -2400.00万 | -2706.00万 | -0.68% |
2026-08-13 | 1.103 -2.56% | 1.09亿 | 35.15亿 | 1.1022 | +0.07% | 38.74亿 | -560.00万 | -617.23万 | -0.16% |
2026-08-12 | 1.132 +1.07% | 1.11亿 | 35.21亿 | 1.1323 | -0.03% | 39.87亿 | -720.00万 | -815.26万 | -0.20% |
2026-08-11 | 1.120 -3.86% | 2.01亿 | 35.28亿 | 1.1217 | -0.15% | 39.57亿 | +4720.00万 | +5294.42万 | +1.36% |
2026-08-10 | 1.165 +1.66% | 2.53亿 | 34.81亿 | 1.165 | 0.00% | 40.55亿 | +8400.00万 | +9786.00万 | +2.47% |
2026-08-07 | 1.146 +3.71% | 2.39亿 | 33.97亿 | 1.1405 | +0.48% | 38.74亿 | +4000.00万 | +4562.00万 | +1.19% |
2026-08-06 | 1.105 +0.91% | 2.47亿 | 33.57亿 | 1.1042 | +0.07% | 37.07亿 | +6400.00万 | +7066.88万 | +1.94% |
2026-08-05 | 1.095 +4.99% | 2.50亿 | 32.93亿 | 1.0911 | +0.36% | 35.93亿 | +7840.00万 | +8554.22万 | +2.44% |
2026-08-04 | 1.043 +2.76% | 1.13亿 | 32.14亿 | 1.0403 | +0.26% | 33.44亿 | +320.00万 | +332.90万 | +0.10% |
2026-08-03 | 1.015 +0.69% | 5817.32万 | 32.11亿 | 1.0135 | +0.15% | 32.55亿 | +80.00万 | +81.08万 | +0.02% |
2026-07-31 | 1.008 +1.72% | 8926.61万 | 32.10亿 | 1.0087 | -0.07% | 32.38亿 | +480.00万 | +484.18万 | +0.15% |
2026-07-30 | 0.991 -2.27% | 7454.87万 | 32.06亿 | 0.9928 | -0.18% | 31.83亿 | +560.00万 | +555.97万 | +0.17% |
2026-07-29 | 1.014 +1.10% | 8359.14万 | 32.00亿 | 1.0154 | -0.14% | 32.49亿 | -80.00万 | -81.23万 | -0.02% |
2026-07-28 | 1.003 -3.09% | 8107.66万 | 32.01亿 | 1.0047 | -0.17% | 32.16亿 | -960.00万 | -964.51万 | -0.30% |
2026-07-27 | 1.035 +2.99% | 9413.51万 | 32.10亿 | 1.0368 | -0.17% | 33.29亿 | -1520.00万 | -1575.94万 | -0.47% |
2026-07-24 | 1.005 -4.19% | 9700.40万 | 32.26亿 | 1.0063 | -0.13% | 32.46亿 | +2080.00万 | +2093.10万 | +0.65% |
2026-07-23 | 1.049 +3.35% | 1.19亿 | 32.05亿 | 1.0476 | +0.13% | 33.57亿 | +960.00万 | +1005.70万 | +0.30% |
2026-07-22 | 1.015 +0.90% | 1.17亿 | 31.95亿 | 1.014 | +0.10% | 32.40亿 | -560.00万 | -567.84万 | -0.17% |
2026-07-21 | 1.006 +5.34% | 1.54亿 | 32.01亿 | 1.0058 | +0.02% | 32.19亿 | -6800.00万 | -6839.44万 | -2.08% |
2026-07-20 | 0.955 -3.44% | 1.06亿 | 32.69亿 | 0.9585 | -0.37% | 31.33亿 | -1440.00万 | -1380.24万 | -0.44% |
2026-07-17 | 0.989 -4.90% | 1.04亿 | 32.83亿 | 0.9914 | -0.24% | 32.55亿 | -800.00万 | -793.12万 | -0.24% |
2026-07-16 | 1.040 -2.53% | 9046.32万 | 32.91亿 | 1.0416 | -0.15% | 34.28亿 | +960.00万 | +999.94万 | +0.29% |
2026-07-15 | 1.067 -2.91% | 1.03亿 | 32.82亿 | 1.0638 | +0.30% | 34.91亿 | +1600.00万 | +1702.08万 | +0.49% |
2026-07-14 | 1.099 +3.97% | 1.41亿 | 32.66亿 | 1.0996 | -0.05% | 35.91亿 | +240.00万 | +263.90万 | +0.07% |
2026-07-13 | 1.057 -5.54% | 1.41亿 | 32.63亿 | 1.0576 | -0.06% | 34.51亿 | +960.00万 | +1015.30万 | +0.30% |
2026-07-10 | 1.119 -1.84% | 1.49亿 | 32.54亿 | 1.1193 | -0.03% | 36.42亿 | +4720.00万 | +5283.10万 | +1.47% |
2026-07-09 | 1.140 -1.21% | 1.98亿 | 32.06亿 | 1.1377 | +0.20% | 36.48亿 | -4400.00万 | -5005.88万 | -1.35% |
2026-07-08 | 1.154 -5.72% | 2.76亿 | 32.50亿 | 1.1574 | -0.29% | 37.62亿 | +4240.00万 | +4907.38万 | +1.32% |
2026-07-07 | 1.224 -1.29% | 1.23亿 | 32.08亿 | 1.2256 | -0.13% | 39.32亿 | -3120.00万 | -3823.87万 | -0.96% |
2026-07-06 | 1.240 -3.20% | 1.52亿 | 32.39亿 | 1.2443 | -0.35% | 40.31亿 | +240.00万 | +298.63万 | +0.07% |
2026-07-03 | 1.281 -1.69% | 2.06亿 | 32.37亿 | 1.2803 | +0.05% | 41.44亿 | -480.00万 | -614.54万 | -0.15% |
2026-07-02 | 1.303 -0.76% | 2.65亿 | 32.42亿 | 1.3033 | -0.02% | 42.25亿 | -4320.00万 | -5630.26万 | -1.32% |
2026-07-01 | 1.313 +0.08% | 1.99亿 | 32.85亿 | 1.3147 | -0.13% | 43.19亿 | -5840.00万 | -7677.85万 | -1.75% |
2026-06-30 | 1.312 +1.47% | 2.54亿 | 33.43亿 | 1.3111 | +0.07% | 43.83亿 | -8080.00万 | -1.06亿 | -2.36% |
2026-06-29 | 1.293 +1.10% | 2.26亿 | 34.24亿 | 1.2934 | -0.03% | 44.29亿 | -2320.00万 | -3000.69万 | -0.67% |
2026-06-26 | 1.279 -4.98% | 2.53亿 | 34.47亿 | 1.281 | -0.16% | 44.16亿 | -2560.00万 | -3279.36万 | -0.74% |
2026-06-25 | 1.346 -0.96% | 2.49亿 | 34.73亿 | 1.3467 | -0.05% | 46.77亿 | -4560.00万 | -6140.95万 | -1.30% |
2026-06-24 | 1.359 +2.57% | 3.83亿 | 35.18亿 | 1.3566 | +0.18% | 47.73亿 | +4080.00万 | +5534.93万 | +1.17% |
2026-06-23 | 1.325 -6.95% | 4.59亿 | 34.78亿 | 1.3265 | -0.11% | 46.13亿 | +1.43亿 | +1.90亿 | +4.29% |
2026-06-22 | 1.424 +6.27% | 3.38亿 | 33.34亿 | 1.412 | +0.85% | 47.08亿 | -2320.00万 | -3275.84万 | -0.69% |
2026-06-18 | 1.340 +1.67% | 2.99亿 | 33.58亿 | 1.335 | +0.37% | 44.82亿 | -1120.00万 | -1495.20万 | -0.33% |
2026-06-17 | 1.318 -0.98% | 2.62亿 | 33.69亿 | 1.3174 | +0.05% | 44.38亿 | -1.04亿 | -1.37亿 | -2.99% |
2026-06-16 | 1.331 +1.14% | 2.21亿 | 34.73亿 | 1.330 | +0.08% | 46.19亿 | +1840.00万 | +2447.20万 | +0.53% |
2026-06-15 | 1.316 +4.03% | 3.13亿 | 34.54亿 | 1.3118 | +0.32% | 45.31亿 | +5040.00万 | +6611.47万 | +1.48% |
2026-06-12 | 1.265 +3.86% | 2.72亿 | 34.04亿 | 1.2558 | +0.73% | 42.75亿 | +6400.00万 | +8037.12万 | +1.92% |
2026-06-11 | 1.218 +3.75% | 2.52亿 | 33.40亿 | 1.2164 | +0.13% | 40.63亿 | -6560.00万 | -7979.58万 | -1.93% |
2026-06-10 | 1.174 -1.18% | 1.10亿 | 34.06亿 | 1.1772 | -0.27% | 40.09亿 | -2720.00万 | -3201.98万 | -0.79% |
2026-06-09 | 1.188 +4.39% | 1.12亿 | 34.33亿 | 1.1898 | -0.15% | 40.84亿 | -3440.00万 | -4092.91万 | -0.99% |
2026-06-08 | 1.138 -5.09% | 1.92亿 | 34.67亿 | 1.1381 | -0.01% | 39.46亿 | -5840.00万 | -6646.50万 | -1.66% |
2026-06-05 | 1.199 -1.07% | 1.20亿 | 35.26亿 | 1.1988 | +0.02% | 42.27亿 | -2160.00万 | -2589.41万 | -0.61% |
2026-06-04 | 1.212 -1.86% | 1.68亿 | 35.47亿 | 1.2139 | -0.16% | 43.06亿 | -5440.00万 | -6603.62万 | -1.51% |
2026-06-03 | 1.235 +2.07% | 1.67亿 | 36.02亿 | 1.2332 | +0.15% | 44.42亿 | -880.00万 | -1085.22万 | -0.24% |
2026-06-02 | 1.210 +1.77% | 1.19亿 | 36.10亿 | 1.2115 | -0.12% | 43.74亿 | -2400.00万 | -2907.60万 | -0.66% |
2026-06-01 | 1.189 -1.98% | 1.46亿 | 36.34亿 | 1.1908 | -0.15% | 43.28亿 | -960.00万 | -1143.17万 | -0.26% |
2026-05-29 | 1.213 -2.88% | 1.64亿 | 36.44亿 | 1.2123 | +0.06% | 44.18亿 | -2880.00万 | -3491.42万 | -0.78% |
2026-05-28 | 1.249 +1.30% | 1.12亿 | 36.73亿 | 1.2494 | -0.03% | 45.89亿 | -1600.00万 | -1999.04万 | -0.43% |
2026-05-27 | 1.233 -2.99% | 1.71亿 | 36.89亿 | 1.233 | 0.00% | 45.48亿 | -4400.00万 | -5425.20万 | -1.18% |
2026-05-26 | 1.271 +1.27% | 1.68亿 | 37.33亿 | 1.2695 | +0.12% | 47.39亿 | -2880.00万 | -3656.16万 | -0.77% |
2026-05-25 | 1.255 +0.48% | 1.06亿 | 37.62亿 | 1.257 | -0.16% | 47.28亿 | -240.00万 | -301.68万 | -0.06% |
2026-05-22 | 1.249 +3.14% | 1.94亿 | 37.64亿 | 1.2461 | +0.23% | 46.90亿 | -5680.00万 | -7077.85万 | -1.49% |
2026-05-21 | 1.211 -2.50% | 1.97亿 | 38.21亿 | 1.2084 | +0.22% | 46.17亿 | -1680.00万 | -2030.11万 | -0.44% |
2026-05-20 | 1.242 +1.22% | 1.90亿 | 38.38亿 | 1.2398 | +0.18% | 47.58亿 | -4560.00万 | -5653.49万 | -1.17% |
2026-05-19 | 1.227 -2.70% | 1.71亿 | 38.83亿 | 1.2269 | +0.01% | 47.64亿 | -4880.00万 | -5987.27万 | -1.24% |
2026-05-18 | 1.261 -0.32% | 1.78亿 | 39.32亿 | 1.2606 | +0.03% | 49.57亿 | -6480.00万 | -8168.69万 | -1.62% |
2026-05-15 | 1.265 -2.99% | 2.12亿 | 39.97亿 | 1.2692 | -0.33% | 50.73亿 | -4480.00万 | -5686.02万 | -1.11% |
2026-05-14 | 1.304 -4.05% | 2.93亿 | 40.42亿 | 1.3037 | +0.02% | 52.69亿 | -1.06亿 | -1.39亿 | -2.57% |
2026-05-13 | 1.359 +0.22% | 1.46亿 | 41.48亿 | 1.3603 | -0.10% | 56.43亿 | -560.00万 | -761.77万 | -0.13% |
2026-05-12 | 1.356 -1.88% | 2.64亿 | 41.54亿 | 1.3553 | +0.05% | 56.29亿 | -6240.00万 | -8457.07万 | -1.48% |
2026-05-11 | 1.382 +1.62% | 2.30亿 | 42.16亿 | 1.3808 | +0.09% | 58.21亿 | +1200.00万 | +1656.96万 | +0.29% |
2026-05-08 | 1.360 -1.38% | 2.74亿 | 42.04亿 | 1.3605 | -0.04% | 57.20亿 | +8160.00万 | +1.11亿 | +1.98% |
2026-05-07 | 1.379 -0.65% | 2.98亿 | 41.22亿 | 1.3784 | +0.04% | 56.82亿 | -5520.00万 | -7608.77万 | -1.32% |
2026-05-06 | 1.388 +3.50% | 3.71亿 | 41.78亿 | 1.3861 | +0.14% | 57.91亿 | -2720.00万 | -3770.19万 | -0.65% |
2026-04-30 | 1.341 +0.45% | 2.38亿 | 42.05亿 | 1.3373 | +0.28% | 56.23亿 | +720.00万 | +962.86万 | +0.17% |
2026-04-29 | 1.335 +6.89% | 2.82亿 | 41.98亿 | 1.3291 | +0.44% | 55.79亿 | -3280.00万 | -4359.45万 | -0.78% |
2026-04-28 | 1.249 -2.42% | 1.75亿 | 42.30亿 | 1.2508 | -0.14% | 52.91亿 | -6160.00万 | -7704.93万 | -1.44% |
2026-04-27 | 1.280 -0.78% | 1.25亿 | 42.92亿 | 1.2814 | -0.11% | 55.00亿 | -640.00万 | -820.10万 | -0.15% |
2026-04-24 | 1.290 +2.95% | 1.73亿 | 42.98亿 | 1.2879 | +0.16% | 55.36亿 | -1680.00万 | -2163.67万 | -0.39% |
2026-04-23 | 1.253 -4.06% | 2.01亿 | 43.15亿 | 1.255 | -0.16% | 54.16亿 | -560.00万 | -702.80万 | -0.13% |
2026-04-22 | 1.306 +0.46% | 1.42亿 | 43.21亿 | 1.3063 | -0.02% | 56.44亿 | -2880.00万 | -3762.14万 | -0.66% |
2026-04-21 | 1.300 +0.15% | 1.35亿 | 43.50亿 | 1.2993 | +0.05% | 56.51亿 | -800.00万 | -1039.44万 | -0.18% |
2026-04-20 | 1.298 +1.41% | 1.36亿 | 43.58亿 | 1.2958 | +0.17% | 56.47亿 | -80.00万 | -103.66万 | -0.02% |
2026-04-17 | 1.280 +0.55% | 1.77亿 | 43.58亿 | 1.280 | 0.00% | 55.79亿 | +2800.00万 | +3584.00万 | +0.65% |
2026-04-16 | 1.273 +4.00% | 1.98亿 | 43.30亿 | 1.2699 | +0.24% | 54.99亿 | -3040.00万 | -3860.50万 | -0.70% |
2026-04-15 | 1.224 -2.39% | 1.58亿 | 43.61亿 | 1.2226 | +0.11% | 53.32亿 | +1520.00万 | +1858.35万 | +0.35% |
2026-04-14 | 1.254 +1.70% | 1.27亿 | 43.46亿 | 1.2529 | +0.09% | 54.45亿 | +1040.00万 | +1303.02万 | +0.24% |
2026-04-13 | 1.233 +1.99% | 1.35亿 | 43.35亿 | 1.2318 | +0.10% | 53.40亿 | -2000.00万 | -2463.60万 | -0.46% |
2026-04-10 | 1.209 +1.00% | 2.19亿 | 43.55亿 | 1.2095 | -0.04% | 52.68亿 | -7600.00万 | -9192.20万 | -1.72% |
2026-04-09 | 1.197 -0.25% | 1.14亿 | 44.31亿 | 1.1968 | +0.02% | 53.03亿 | -2080.00万 | -2489.34万 | -0.47% |
2026-04-08 | 1.200 +4.90% | 1.56亿 | 44.52亿 | 1.1972 | +0.23% | 53.30亿 | +960.00万 | +1149.31万 | +0.22% |
2026-04-07 | 1.144 +1.60% | 8731.82万 | 44.42亿 | 1.1458 | -0.16% | 50.90亿 | -2480.00万 | -2841.58万 | -0.56% |
2026-04-03 | 1.126 -1.40% | 7232.86万 | 44.67亿 | 1.1283 | -0.20% | 50.40亿 | -480.00万 | -541.58万 | -0.11% |
2026-04-02 | 1.142 -1.13% | 1.61亿 | 44.72亿 | 1.141 | +0.09% | 51.03亿 | +640.00万 | +730.24万 | +0.14% |
2026-04-01 | 1.155 +0.79% | 1.70亿 | 44.66亿 | 1.1562 | -0.10% | 51.63亿 | +2160.00万 | +2497.39万 | +0.49% |
2026-03-31 | 1.146 -2.30% | 1.21亿 | 44.44亿 | 1.1432 | +0.24% | 50.80亿 | +720.00万 | +823.10万 | +0.16% |
2026-03-30 | 1.173 -0.34% | 2.00亿 | 44.37亿 | 1.1717 | +0.11% | 51.99亿 | -1360.00万 | -1593.51万 | -0.31% |
2026-03-27 | 1.177 +4.62% | 2.26亿 | 44.50亿 | 1.1744 | +0.22% | 52.27亿 | -2880.00万 | -3382.27万 | -0.64% |
2026-03-26 | 1.125 -0.35% | 1.28亿 | 44.79亿 | 1.1231 | +0.17% | 50.31亿 | -3040.00万 | -3414.22万 | -0.67% |
2026-03-25 | 1.129 +2.82% | 1.98亿 | 45.10亿 | 1.1291 | -0.01% | 50.92亿 | +80.00万 | +90.33万 | +0.02% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.098 +3.29% | 3.82亿 | 45.09亿 | 1.0982 | -0.02% | 49.52亿 | -2.42亿 | -2.65亿 | -5.09% |
2026-03-23 | 1.063 -3.19% | 2.47亿 | 47.50亿 | 1.0631 | -0.01% | 50.50亿 | -1.22亿 | -1.29亿 | -2.50% |
2026-03-20 | 1.098 -0.18% | 3.27亿 | 48.72亿 | 1.0984 | -0.04% | 53.51亿 | -1.63亿 | -1.79亿 | -3.24% |
2026-03-19 | 1.100 -5.50% | 2.50亿 | 50.35亿 | 1.099 | +0.09% | 55.34亿 | -4560.00万 | -5011.44万 | -0.90% |
2026-03-18 | 1.164 -0.51% | 2.19亿 | 50.81亿 | 1.1641 | -0.01% | 59.15亿 | -8960.00万 | -1.04亿 | -1.73% |
2026-03-17 | 1.170 -2.01% | 3.10亿 | 51.70亿 | 1.170 | 0.00% | 60.49亿 | -1.50亿 | -1.76亿 | -2.83% |
2026-03-16 | 1.194 -2.93% | 2.97亿 | 53.21亿 | 1.1964 | -0.20% | 63.66亿 | -1.00亿 | -1.20亿 | -1.84% |
2026-03-13 | 1.230 -1.76% | 1.69亿 | 54.21亿 | 1.226 | +0.33% | 66.46亿 | -2080.00万 | -2550.08万 | -0.38% |
2026-03-12 | 1.252 -1.65% | 3.74亿 | 54.42亿 | 1.2519 | +0.01% | 68.12亿 | -1.65亿 | -2.06亿 | -2.94% |
2026-03-11 | 1.273 -1.16% | 1.92亿 | 56.06亿 | 1.2725 | +0.04% | 71.34亿 | +3200.00万 | +4072.00万 | +0.57% |
2026-03-10 | 1.288 +1.66% | 2.62亿 | 55.74亿 | 1.2865 | +0.12% | 71.71亿 | -400.00万 | -514.60万 | -0.07% |
2026-03-09 | 1.267 -1.02% | 3.58亿 | 55.78亿 | 1.2671 | -0.01% | 70.68亿 | +1.05亿 | +1.33亿 | +1.91% |
2026-03-06 | 1.280 -0.93% | 3.57亿 | 54.74亿 | 1.2768 | +0.25% | 69.89亿 | +1.54亿 | +1.96亿 | +2.89% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.292 -0.84% | 8.36亿 | 53.20亿 | 1.2922 | -0.02% | 68.75亿 | +4.58亿 | +5.92亿 | +9.43% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.303 +0.39% | 7.23亿 | 48.62亿 | 1.3026 | +0.03% | 63.33亿 | +3.30亿 | +4.29亿 | +7.27% |
2026-03-03 | 1.298 -6.89% | 9.02亿 | 45.32亿 | 1.3005 | -0.19% | 58.94亿 | -8800.00万 | -1.14亿 | -1.90% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.394 +0.50% | 6.25亿 | 46.20亿 | 1.3893 | +0.34% | 64.19亿 | +2.49亿 | +3.46亿 | +5.69% |
2026-02-27 | 1.387 +4.68% | 3.20亿 | 43.71亿 | 1.381 | +0.43% | 60.37亿 | +7520.00万 | +1.04亿 | +1.75% |
2026-02-26 | 1.325 -0.08% | 3.49亿 | 42.96亿 | 1.3239 | +0.08% | 56.87亿 | +80.00万 | +105.91万 | +0.02% |
2026-02-25 | 1.326 +5.74% | 2.63亿 | 42.95亿 | 1.323 | +0.23% | 56.83亿 | +480.00万 | +635.04万 | +0.11% |
2026-02-24 | 1.254 +2.37% | 1.49亿 | 42.90亿 | 1.254 | 0.00% | 53.80亿 | -560.00万 | -702.24万 | -0.13% |
2026-02-13 | 1.225 -2.70% | 2.66亿 | 42.96亿 | 1.2204 | +0.38% | 52.43亿 | +6880.00万 | +8396.35万 | +1.63% |
2026-02-12 | 1.259 +1.78% | 2.34亿 | 42.27亿 | 1.2568 | +0.18% | 53.13亿 | -5360.00万 | -6736.45万 | -1.25% |
2026-02-11 | 1.237 +3.78% | 1.96亿 | 42.81亿 | 1.2333 | +0.30% | 52.80亿 | -2080.00万 | -2565.26万 | -0.48% |
2026-02-10 | 1.192 -0.17% | 1.24亿 | 43.02亿 | 1.1921 | -0.01% | 51.28亿 | -4240.00万 | -5054.50万 | -0.98% |
2026-02-09 | 1.194 +2.23% | 1.36亿 | 43.44亿 | 1.1934 | +0.05% | 51.84亿 | -4640.00万 | -5537.38万 | -1.06% |
2026-02-06 | 1.168 +1.30% | 1.33亿 | 43.90亿 | 1.1694 | -0.12% | 51.34亿 | +2320.00万 | +2713.01万 | +0.53% |
2026-02-05 | 1.153 -4.47% | 1.06亿 | 43.67亿 | 1.1521 | +0.08% | 50.31亿 | +1520.00万 | +1751.19万 | +0.35% |
2026-02-04 | 1.207 +0.58% | 1.87亿 | 43.52亿 | 1.2056 | +0.12% | 52.47亿 | -6400.00万 | -7715.84万 | -1.45% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.200 +4.35% | 1.40亿 | 44.16亿 | 1.2002 | -0.02% | 53.00亿 | -2.78亿 | -3.34亿 | -5.93% |
2026-02-02 | 1.150 -5.12% | 2.68亿 | 46.94亿 | 1.1526 | -0.23% | 54.11亿 | -3200.00万 | -3688.32万 | -0.68% |
2026-01-30 | 1.212 -7.55% | 4.70亿 | 47.26亿 | 1.2191 | -0.58% | 57.62亿 | +1.75亿 | +2.14亿 | +3.85% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.311 -0.91% | 6.98亿 | 45.51亿 | 1.3115 | -0.04% | 59.69亿 | +2.87亿 | +3.77亿 | +6.74% |
2026-01-28 | 1.323 +3.52% | 3.91亿 | 42.64亿 | 1.3217 | +0.10% | 56.36亿 | +8000.00万 | +1.06亿 | +1.91% |
2026-01-27 | 1.278 -1.69% | 3.24亿 | 41.84亿 | 1.2766 | +0.11% | 53.41亿 | +5760.00万 | +7353.22万 | +1.40% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.300 +2.69% | 4.11亿 | 41.26亿 | 1.2946 | +0.42% | 53.42亿 | +2.85亿 | +3.69亿 | +7.41% |
2026-01-23 | 1.266 +3.43% | 2.73亿 | 38.42亿 | 1.2634 | +0.21% | 48.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.224 -0.24% | 1.19亿 | 38.42亿 | 1.2233 | +0.06% | 46.99亿 | +2.74亿 | +3.36亿 | +7.69% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.227 +3.02% | 1.80亿 | 35.67亿 | 1.2256 | +0.11% | 43.72亿 | +3.27亿 | +4.01亿 | +10.10% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.191 -1.08% | 4.90亿 | 32.40亿 | 1.1898 | +0.10% | 38.55亿 | +3.03亿 | +3.61亿 | +10.32% |
2026-01-19 | 1.204 +0.17% | 1.71亿 | 29.37亿 | 1.2027 | +0.11% | 35.32亿 | +5280.00万 | +6350.26万 | +1.83% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.202 -1.31% | 3.66亿 | 28.84亿 | 1.2018 | +0.02% | 34.66亿 | +1.99亿 | +2.39亿 | +7.42% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.218 +2.70% | 4.67亿 | 26.85亿 | 1.2129 | +0.42% | 32.56亿 | +3.27亿 | +3.97亿 | +13.88% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.186 -1.08% | 4.53亿 | 23.58亿 | 1.1864 | -0.03% | 27.97亿 | +2.38亿 | +2.82亿 | +11.21% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.199 0.00% | 3.58亿 | 21.20亿 | 1.1977 | +0.11% | 25.39亿 | +2.38亿 | +2.86亿 | +12.67% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.199 +2.57% | 5.62亿 | 18.82亿 | 1.1968 | +0.18% | 22.52亿 | +7.53亿 | +9.01亿 | +66.69% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.169 +2.90% | 2.58亿 | 11.29亿 | 1.1661 | +0.25% | 13.16亿 | +1.38亿 | +1.61亿 | +13.97% |
2026-01-08 | 1.136 -1.90% | 1.28亿 | 9.90亿 | 1.1353 | +0.06% | 11.24亿 | +4640.00万 | +5267.79万 | +4.92% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.158 +1.76% | 1.49亿 | 9.44亿 | 1.1579 | +0.01% | 10.93亿 | +5680.00万 | +6576.87万 | +6.40% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.138 +3.74% | 1.36亿 | 8.87亿 | 1.1373 | +0.06% | 10.09亿 | +7760.00万 | +8825.45万 | +9.58% |
2026-01-05 | 1.097 +2.81% | 1.78亿 | 8.10亿 | 1.0951 | +0.17% | 8.87亿 | +400.00万 | +438.04万 | +0.50% |