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159592.SZ上市交易
银华中证A50ETF
银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证A50（930050）
上市日期
2024-03-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.209
2026-10-28 · +0.42%
最新净资产
6.91亿
单位净值 1.212
年度累计净申赎
-9.98亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.209 +0.42% | 2034.23万 | 5.70亿 | 1.212 | -0.25% | 6.91亿 | -400.00万 | -484.80万 | -0.70% |
2026-10-27 | 1.204 -1.07% | 2574.30万 | 5.74亿 | 1.2051 | -0.09% | 6.92亿 | -400.00万 | -482.04万 | -0.69% |
2026-10-26 | 1.217 +0.41% | 2734.67万 | 5.78亿 | 1.2173 | -0.02% | 7.04亿 | -200.00万 | -243.46万 | -0.34% |
2026-10-23 | 1.212 +1.76% | 3629.11万 | 5.80亿 | 1.2146 | -0.21% | 7.05亿 | +600.00万 | +728.76万 | +1.04% |
2026-10-22 | 1.191 -1.49% | 2271.59万 | 5.74亿 | 1.1886 | +0.20% | 6.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.209 -1.47% | 1498.58万 | 5.74亿 | 1.2068 | +0.18% | 6.93亿 | +200.00万 | +241.36万 | +0.35% |
2026-10-20 | 1.227 -0.89% | 1571.03万 | 5.72亿 | 1.229 | -0.16% | 7.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.238 +0.16% | 2039.46万 | 5.72亿 | 1.2365 | +0.12% | 7.08亿 | +400.00万 | +494.60万 | +0.70% |
2026-10-16 | 1.236 -0.24% | 1664.11万 | 5.68亿 | 1.2394 | -0.27% | 7.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.239 -0.32% | 3772.63万 | 5.68亿 | 1.2382 | +0.06% | 7.04亿 | -1000.00万 | -1238.20万 | -1.73% |
2026-10-14 | 1.243 -0.88% | 2023.48万 | 5.78亿 | 1.243 | 0.00% | 7.19亿 | -600.00万 | -745.80万 | -1.03% |
2026-10-13 | 1.254 -0.63% | 2960.76万 | 5.84亿 | 1.2565 | -0.20% | 7.34亿 | -200.00万 | -251.30万 | -0.34% |
2026-10-12 | 1.262 -0.32% | 1567.95万 | 5.86亿 | 1.2636 | -0.13% | 7.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.266 +0.72% | 2572.08万 | 5.86亿 | 1.266 | 0.00% | 7.42亿 | +200.00万 | +253.20万 | +0.34% |
2026-10-08 | 1.257 -1.26% | 1874.68万 | 5.84亿 | 1.2575 | -0.04% | 7.35亿 | -200.00万 | -251.50万 | -0.34% |
2026-09-30 | 1.273 +0.71% | 790.21万 | 5.86亿 | 1.2721 | +0.07% | 7.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.264 -0.16% | 1340.19万 | 5.86亿 | 1.264 | 0.00% | 7.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.266 -1.71% | 1930.98万 | 5.86亿 | 1.2661 | -0.01% | 7.42亿 | -400.00万 | -506.44万 | -0.68% |
2026-09-24 | 1.288 -1.60% | 1765.00万 | 5.90亿 | 1.287 | +0.08% | 7.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.309 -0.53% | 1465.75万 | 5.90亿 | 1.3097 | -0.05% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.316 +0.15% | 2152.91万 | 5.90亿 | 1.3173 | -0.10% | 7.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.314 +0.54% | 908.13万 | 5.90亿 | 1.315 | -0.08% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.307 +0.77% | 1486.33万 | 5.90亿 | 1.306 | +0.08% | 7.71亿 | +200.00万 | +261.20万 | +0.34% |
2026-09-17 | 1.297 -0.23% | 2026.04万 | 5.88亿 | 1.2963 | +0.05% | 7.63亿 | +400.00万 | +518.52万 | +0.68% |
2026-09-16 | 1.300 +0.08% | 1310.64万 | 5.84亿 | 1.3011 | -0.08% | 7.60亿 | -200.00万 | -260.22万 | -0.34% |
2026-09-15 | 1.299 -1.22% | 1747.34万 | 5.86亿 | 1.2983 | +0.05% | 7.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.315 -0.30% | 2060.79万 | 5.86亿 | 1.3153 | -0.02% | 7.71亿 | -200.00万 | -263.06万 | -0.34% |
2026-09-11 | 1.319 -0.90% | 2644.69万 | 5.88亿 | 1.3212 | -0.17% | 7.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.331 -0.67% | 2273.28万 | 5.88亿 | 1.3326 | -0.12% | 7.84亿 | -200.00万 | -266.52万 | -0.34% |
2026-09-09 | 1.340 +0.22% | 1664.70万 | 5.90亿 | 1.3404 | -0.03% | 7.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.337 -0.52% | 2080.09万 | 5.90亿 | 1.3379 | -0.07% | 7.90亿 | -200.00万 | -267.58万 | -0.34% |
2026-09-07 | 1.344 +0.37% | 2872.45万 | 5.92亿 | 1.3435 | +0.04% | 7.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.339 +0.38% | 2955.70万 | 5.92亿 | 1.3392 | -0.01% | 7.93亿 | -200.00万 | -267.84万 | -0.34% |
2026-09-03 | 1.334 +0.45% | 1517.22万 | 5.94亿 | 1.3344 | -0.03% | 7.93亿 | -200.00万 | -266.88万 | -0.34% |
2026-09-02 | 1.328 -1.56% | 2384.40万 | 5.96亿 | 1.3305 | -0.19% | 7.93亿 | +400.00万 | +532.20万 | +0.68% |
2026-09-01 | 1.349 0.00% | 1503.68万 | 5.92亿 | 1.3495 | -0.04% | 7.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.349 -0.52% | 1484.81万 | 5.92亿 | 1.3507 | -0.13% | 8.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.356 -0.29% | 722.10万 | 5.92亿 | 1.3557 | +0.02% | 8.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.360 -0.07% | 897.59万 | 5.92亿 | 1.3606 | -0.04% | 8.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.361 +1.04% | 1559.48万 | 5.92亿 | 1.359 | +0.15% | 8.05亿 | -200.00万 | -271.80万 | -0.34% |
2026-08-25 | 1.347 -0.22% | 1541.27万 | 5.94亿 | 1.3476 | -0.04% | 8.01亿 | -200.00万 | -269.52万 | -0.34% |
2026-08-24 | 1.350 -0.74% | 1714.48万 | 5.96亿 | 1.3518 | -0.13% | 8.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.360 +0.44% | 1712.35万 | 5.96亿 | 1.3613 | -0.10% | 8.12亿 | -800.00万 | -1089.04万 | -1.32% |
2026-08-20 | 1.354 +0.22% | 1558.76万 | 6.04亿 | 1.3552 | -0.09% | 8.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.351 -2.17% | 3405.13万 | 6.04亿 | 1.3534 | -0.18% | 8.18亿 | +600.00万 | +812.04万 | +1.00% |
2026-08-18 | 1.381 +0.15% | 1605.16万 | 5.98亿 | 1.3828 | -0.13% | 8.27亿 | -200.00万 | -276.56万 | -0.33% |
2026-08-17 | 1.379 +0.95% | 1914.03万 | 6.00亿 | 1.3834 | -0.32% | 8.30亿 | -400.00万 | -553.36万 | -0.66% |
2026-08-14 | 1.366 -0.29% | 2290.37万 | 6.04亿 | 1.3668 | -0.06% | 8.26亿 | -400.00万 | -546.72万 | -0.66% |
2026-08-13 | 1.370 -0.44% | 2316.43万 | 6.08亿 | 1.3696 | +0.03% | 8.33亿 | -200.00万 | -273.92万 | -0.33% |
2026-08-12 | 1.376 +0.37% | 2572.16万 | 6.10亿 | 1.3768 | -0.06% | 8.40亿 | +200.00万 | +275.36万 | +0.33% |
2026-08-11 | 1.371 -0.65% | 1668.06万 | 6.08亿 | 1.3716 | -0.04% | 8.34亿 | -200.00万 | -274.32万 | -0.33% |
2026-08-10 | 1.380 +0.36% | 1341.16万 | 6.10亿 | 1.382 | -0.14% | 8.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.375 +0.51% | 2370.06万 | 6.10亿 | 1.3758 | -0.06% | 8.40亿 | -200.00万 | -275.16万 | -0.33% |
2026-08-06 | 1.368 -0.36% | 3172.80万 | 6.12亿 | 1.3657 | +0.17% | 8.36亿 | -200.00万 | -273.14万 | -0.33% |
2026-08-05 | 1.373 +0.66% | 1771.20万 | 6.14亿 | 1.3738 | -0.06% | 8.44亿 | -200.00万 | -274.76万 | -0.32% |
2026-08-04 | 1.364 +0.81% | 3574.57万 | 6.16亿 | 1.3652 | -0.09% | 8.41亿 | -600.00万 | -819.12万 | -0.96% |
2026-08-03 | 1.353 -0.81% | 2112.01万 | 6.22亿 | 1.3531 | -0.01% | 8.42亿 | -200.00万 | -270.62万 | -0.32% |
2026-07-31 | 1.364 +0.22% | 5046.70万 | 6.24亿 | 1.3624 | +0.12% | 8.51亿 | +1800.00万 | +2452.32万 | +2.97% |
2026-07-30 | 1.361 -0.29% | 4514.05万 | 6.06亿 | 1.3622 | -0.09% | 8.26亿 | +800.00万 | +1089.76万 | +1.34% |
2026-07-29 | 1.365 +1.11% | 2880.85万 | 5.98亿 | 1.3673 | -0.17% | 8.18亿 | -400.00万 | -546.92万 | -0.66% |
2026-07-28 | 1.350 -1.68% | 4659.09万 | 6.02亿 | 1.3498 | +0.01% | 8.13亿 | +1000.00万 | +1349.80万 | +1.69% |
2026-07-27 | 1.373 +1.18% | 3092.62万 | 5.92亿 | 1.3786 | -0.41% | 8.17亿 | -1200.00万 | -1654.32万 | -1.99% |
2026-07-24 | 1.357 -1.45% | 3860.33万 | 6.04亿 | 1.3567 | +0.02% | 8.20亿 | +1600.00万 | +2170.72万 | +2.72% |
2026-07-23 | 1.377 +0.81% | 2283.82万 | 5.88亿 | 1.3763 | +0.05% | 8.10亿 | -200.00万 | -275.26万 | -0.34% |
2026-07-22 | 1.366 -0.15% | 2372.73万 | 5.90亿 | 1.367 | -0.07% | 8.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.368 +2.55% | 2725.44万 | 5.90亿 | 1.3702 | -0.16% | 8.09亿 | -800.00万 | -1096.16万 | -1.34% |
2026-07-20 | 1.334 +2.14% | 4416.27万 | 5.98亿 | 1.3373 | -0.25% | 8.00亿 | -600.00万 | -802.38万 | -0.99% |
2026-07-17 | 1.306 -2.54% | 3796.72万 | 6.04亿 | 1.3035 | +0.19% | 7.88亿 | -200.00万 | -260.70万 | -0.33% |
2026-07-16 | 1.340 -1.47% | 2662.38万 | 6.06亿 | 1.3411 | -0.08% | 8.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.360 +0.89% | 3968.36万 | 6.06亿 | 1.3591 | +0.07% | 8.24亿 | -600.00万 | -815.46万 | -0.98% |
2026-07-14 | 1.348 +1.89% | 2687.80万 | 6.12亿 | 1.3515 | -0.26% | 8.28亿 | -200.00万 | -270.30万 | -0.33% |
2026-07-13 | 1.323 -1.05% | 2654.62万 | 6.14亿 | 1.3258 | -0.21% | 8.14亿 | -200.00万 | -265.16万 | -0.32% |
2026-07-10 | 1.337 -1.76% | 3282.21万 | 6.16亿 | 1.3354 | +0.12% | 8.23亿 | -200.00万 | -267.08万 | -0.32% |
2026-07-09 | 1.361 +2.10% | 3994.85万 | 6.18亿 | 1.3634 | -0.18% | 8.43亿 | -1000.00万 | -1363.40万 | -1.59% |
2026-07-08 | 1.333 -0.60% | 5780.93万 | 6.28亿 | 1.3359 | -0.22% | 8.39亿 | -1800.00万 | -2404.62万 | -2.79% |
2026-07-07 | 1.341 -0.81% | 2024.68万 | 6.46亿 | 1.3432 | -0.16% | 8.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.352 -0.07% | 2892.03万 | 6.46亿 | 1.3533 | -0.10% | 8.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.353 +0.37% | 2940.22万 | 6.46亿 | 1.3527 | +0.02% | 8.74亿 | -400.00万 | -541.08万 | -0.62% |
2026-07-02 | 1.348 -1.46% | 2858.78万 | 6.50亿 | 1.3479 | +0.01% | 8.77亿 | +800.00万 | +1078.32万 | +1.25% |
2026-07-01 | 1.368 -0.73% | 1628.19万 | 6.42亿 | 1.3698 | -0.13% | 8.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.378 +1.10% | 2643.03万 | 6.42亿 | 1.3742 | +0.28% | 8.83亿 | -600.00万 | -824.52万 | -0.93% |
2026-06-29 | 1.363 +1.72% | 3645.13万 | 6.48亿 | 1.3645 | -0.11% | 8.85亿 | +400.00万 | +545.80万 | +0.62% |
2026-06-26 | 1.340 -2.76% | 1984.03万 | 6.44亿 | 1.3393 | +0.05% | 8.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.378 +0.44% | 3607.87万 | 6.44亿 | 1.3765 | +0.11% | 8.87亿 | +1000.00万 | +1376.50万 | +1.58% |
2026-06-24 | 1.372 +0.37% | 2516.86万 | 6.34亿 | 1.3727 | -0.05% | 8.71亿 | -600.00万 | -823.62万 | -0.94% |
2026-06-23 | 1.367 -2.98% | 3783.48万 | 6.40亿 | 1.3661 | +0.07% | 8.75亿 | -800.00万 | -1092.88万 | -1.23% |
2026-06-22 | 1.409 +2.25% | 4192.63万 | 6.48亿 | 1.4094 | -0.03% | 9.14亿 | -800.00万 | -1127.52万 | -1.22% |
2026-06-18 | 1.378 0.00% | 2256.49万 | 6.56亿 | 1.3753 | +0.20% | 9.03亿 | -400.00万 | -550.12万 | -0.61% |
2026-06-17 | 1.378 +0.44% | 830.47万 | 6.60亿 | 1.3781 | -0.01% | 9.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.372 -0.80% | 1001.93万 | 6.60亿 | 1.3736 | -0.12% | 9.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.383 +1.47% | 1732.36万 | 6.60亿 | 1.3835 | -0.04% | 9.14亿 | -200.00万 | -276.70万 | -0.30% |
2026-06-12 | 1.363 +1.87% | 1780.23万 | 6.62亿 | 1.3606 | +0.18% | 9.01亿 | +200.00万 | +272.12万 | +0.30% |
2026-06-11 | 1.338 -0.52% | 1243.31万 | 6.60亿 | 1.3383 | -0.02% | 8.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.345 -0.96% | 1839.75万 | 6.60亿 | 1.3452 | -0.01% | 8.88亿 | -400.00万 | -538.08万 | -0.60% |
2026-06-09 | 1.358 +1.34% | 5895.06万 | 6.64亿 | 1.3588 | -0.06% | 9.03亿 | -2800.00万 | -3804.64万 | -4.04% |
2026-06-08 | 1.340 -1.83% | 1845.51万 | 6.92亿 | 1.3415 | -0.11% | 9.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.365 -2.01% | 2311.70万 | 6.92亿 | 1.3679 | -0.21% | 9.47亿 | -400.00万 | -547.16万 | -0.57% |
2026-06-04 | 1.393 -0.93% | 1333.91万 | 6.96亿 | 1.3926 | +0.03% | 9.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.406 +0.57% | 1818.68万 | 6.96亿 | 1.4049 | +0.08% | 9.78亿 | +200.00万 | +280.98万 | +0.29% |
2026-06-02 | 1.398 +1.53% | 1650.97万 | 6.94亿 | 1.3996 | -0.11% | 9.72亿 | -200.00万 | -279.92万 | -0.29% |
2026-06-01 | 1.377 -1.08% | 1766.75万 | 6.96亿 | 1.3771 | -0.01% | 9.59亿 | +200.00万 | +275.42万 | +0.29% |
2026-05-29 | 1.392 +0.07% | 1790.20万 | 6.94亿 | 1.3924 | -0.03% | 9.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.391 +0.43% | 2024.52万 | 6.94亿 | 1.3927 | -0.12% | 9.67亿 | -200.00万 | -278.54万 | -0.29% |
2026-05-27 | 1.385 -0.36% | 1858.03万 | 6.96亿 | 1.3873 | -0.17% | 9.66亿 | -200.00万 | -277.46万 | -0.29% |
2026-05-26 | 1.390 +0.29% | 1470.27万 | 6.98亿 | 1.3906 | -0.04% | 9.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.386 +1.39% | 1577.82万 | 6.98亿 | 1.3869 | -0.06% | 9.68亿 | +200.00万 | +277.38万 | +0.29% |
2026-05-22 | 1.367 +0.89% | 1489.40万 | 6.96亿 | 1.3681 | -0.08% | 9.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.355 -1.17% | 6509.96万 | 6.96亿 | 1.3536 | +0.10% | 9.43亿 | -3400.00万 | -4602.24万 | -4.66% |
2026-05-20 | 1.371 -0.07% | 1616.03万 | 7.30亿 | 1.3701 | +0.07% | 10.01亿 | -400.00万 | -548.04万 | -0.54% |
2026-05-19 | 1.372 +0.07% | 1581.51万 | 7.34亿 | 1.3725 | -0.04% | 10.08亿 | -200.00万 | -274.50万 | -0.27% |
2026-05-18 | 1.371 -0.72% | 1385.18万 | 7.36亿 | 1.3731 | -0.15% | 10.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.381 -1.50% | 2687.10万 | 7.36亿 | 1.3845 | -0.25% | 10.19亿 | -200.00万 | -276.90万 | -0.27% |
2026-05-14 | 1.402 -1.27% | 2721.83万 | 7.38亿 | 1.4012 | +0.06% | 10.35亿 | -600.00万 | -840.72万 | -0.81% |
2026-05-13 | 1.420 +0.42% | 2126.92万 | 7.44亿 | 1.4213 | -0.09% | 10.58亿 | +200.00万 | +284.26万 | +0.27% |
2026-05-12 | 1.414 +0.07% | 2739.38万 | 7.42亿 | 1.4148 | -0.06% | 10.50亿 | -200.00万 | -282.96万 | -0.27% |
2026-05-11 | 1.413 +1.95% | 2454.48万 | 7.44亿 | 1.412 | +0.07% | 10.51亿 | -400.00万 | -564.80万 | -0.53% |
2026-05-08 | 1.386 -0.50% | 2081.08万 | 7.48亿 | 1.3882 | -0.16% | 10.39亿 | -400.00万 | -555.28万 | -0.53% |
2026-05-07 | 1.393 +0.29% | 2489.46万 | 7.52亿 | 1.394 | -0.07% | 10.49亿 | -400.00万 | -557.60万 | -0.53% |
2026-05-06 | 1.389 +0.80% | 2846.02万 | 7.56亿 | 1.3899 | -0.06% | 10.51亿 | +200.00万 | +277.98万 | +0.27% |
2026-04-30 | 1.378 -0.07% | 2200.24万 | 7.54亿 | 1.3764 | +0.12% | 10.38亿 | -600.00万 | -825.84万 | -0.79% |
2026-04-29 | 1.379 +1.62% | 1181.12万 | 7.60亿 | 1.3813 | -0.17% | 10.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.357 -0.51% | 1189.19万 | 7.60亿 | 1.3587 | -0.13% | 10.33亿 | +200.00万 | +271.74万 | +0.26% |
2026-04-27 | 1.364 -0.44% | 2217.58万 | 7.58亿 | 1.366 | -0.15% | 10.36亿 | -200.00万 | -273.20万 | -0.26% |
2026-04-24 | 1.370 0.00% | 2484.56万 | 7.60亿 | 1.3711 | -0.08% | 10.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.370 -0.29% | 2887.87万 | 7.60亿 | 1.3716 | -0.12% | 10.43亿 | -800.00万 | -1097.28万 | -1.04% |
2026-04-22 | 1.374 +0.44% | 4210.59万 | 7.68亿 | 1.3741 | -0.01% | 10.56亿 | -800.00万 | -1099.28万 | -1.03% |
2026-04-21 | 1.368 +0.44% | 3095.30万 | 7.76亿 | 1.369 | -0.07% | 10.63亿 | -400.00万 | -547.60万 | -0.51% |
2026-04-20 | 1.362 +0.44% | 2673.92万 | 7.80亿 | 1.3635 | -0.11% | 10.64亿 | -400.00万 | -545.40万 | -0.51% |
2026-04-17 | 1.356 -0.66% | 2236.98万 | 7.84亿 | 1.3568 | -0.06% | 10.64亿 | -200.00万 | -271.36万 | -0.25% |
2026-04-16 | 1.365 +1.26% | 3868.94万 | 7.86亿 | 1.3659 | -0.07% | 10.74亿 | -1000.00万 | -1365.90万 | -1.26% |
2026-04-15 | 1.348 -0.07% | 2626.22万 | 7.96亿 | 1.3499 | -0.14% | 10.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.349 +1.28% | 1604.91万 | 7.96亿 | 1.3497 | -0.05% | 10.75亿 | +200.00万 | +269.94万 | +0.25% |
2026-04-13 | 1.332 +0.53% | 1676.71万 | 7.94亿 | 1.3345 | -0.19% | 10.60亿 | -200.00万 | -266.90万 | -0.25% |
2026-04-10 | 1.325 +1.22% | 3225.47万 | 7.96亿 | 1.3316 | -0.50% | 10.60亿 | -1000.00万 | -1331.60万 | -1.24% |
2026-04-09 | 1.309 -0.53% | 1292.13万 | 8.06亿 | 1.309 | 0.00% | 10.55亿 | -200.00万 | -261.80万 | -0.25% |
2026-04-08 | 1.316 +3.70% | 1452.30万 | 8.08亿 | 1.3157 | +0.02% | 10.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.269 -0.24% | 1295.59万 | 8.08亿 | 1.2699 | -0.07% | 10.26亿 | +200.00万 | +253.98万 | +0.25% |
2026-04-03 | 1.272 -0.78% | 2611.83万 | 8.06亿 | 1.2721 | -0.01% | 10.26亿 | +200.00万 | +254.42万 | +0.25% |
2026-04-02 | 1.282 -0.93% | 2330.42万 | 8.04亿 | 1.2828 | -0.06% | 10.32亿 | -400.00万 | -513.12万 | -0.49% |
2026-04-01 | 1.294 +1.41% | 1494.55万 | 8.08亿 | 1.2958 | -0.14% | 10.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.276 -0.47% | 4489.22万 | 8.08亿 | 1.2731 | +0.23% | 10.29亿 | -1000.00万 | -1273.10万 | -1.22% |
2026-03-30 | 1.282 -0.39% | 3111.33万 | 8.18亿 | 1.2816 | +0.03% | 10.49亿 | -200.00万 | -256.32万 | -0.24% |
2026-03-27 | 1.287 +0.94% | 2568.45万 | 8.20亿 | 1.288 | -0.08% | 10.57亿 | -200.00万 | -257.60万 | -0.24% |
2026-03-26 | 1.275 -1.32% | 2334.99万 | 8.22亿 | 1.2749 | +0.01% | 10.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.292 +1.57% | 2358.04万 | 8.22亿 | 1.2923 | -0.02% | 10.63亿 | -400.00万 | -516.92万 | -0.48% |
2026-03-24 | 1.272 +1.03% | 4546.90万 | 8.26亿 | 1.2736 | -0.13% | 10.52亿 | -400.00万 | -509.44万 | -0.48% |
2026-03-23 | 1.259 -3.00% | 3835.11万 | 8.30亿 | 1.2621 | -0.25% | 10.48亿 | -600.00万 | -757.26万 | -0.72% |
2026-03-20 | 1.298 0.00% | 1747.91万 | 8.36亿 | 1.2998 | -0.14% | 10.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.298 -1.44% | 1993.78万 | 8.36亿 | 1.2994 | -0.11% | 10.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.317 0.00% | 1710.97万 | 8.36亿 | 1.3193 | -0.17% | 11.03亿 | -200.00万 | -263.86万 | -0.24% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.317 -0.15% | 1.34亿 | 8.38亿 | 1.3168 | +0.02% | 11.04亿 | -6800.00万 | -8954.24万 | -7.50% |
2026-03-16 | 1.319 +0.30% | 2285.66万 | 9.06亿 | 1.320 | -0.08% | 11.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.315 -0.30% | 2736.61万 | 9.06亿 | 1.3144 | +0.05% | 11.91亿 | +400.00万 | +525.76万 | +0.44% |
2026-03-12 | 1.319 -0.45% | 2510.68万 | 9.02亿 | 1.3186 | +0.03% | 11.90亿 | -600.00万 | -791.16万 | -0.66% |
2026-03-11 | 1.325 +0.84% | 3794.33万 | 9.08亿 | 1.3278 | -0.21% | 12.06亿 | -600.00万 | -796.68万 | -0.66% |
2026-03-10 | 1.314 +1.62% | 2787.45万 | 9.14亿 | 1.3146 | -0.05% | 12.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.293 -0.77% | 4559.58万 | 9.14亿 | 1.2948 | -0.14% | 11.84亿 | -1200.00万 | -1553.76万 | -1.30% |
2026-03-06 | 1.303 +0.31% | 2973.38万 | 9.26亿 | 1.3042 | -0.09% | 12.08亿 | -400.00万 | -521.68万 | -0.43% |
2026-03-05 | 1.299 +0.93% | 4806.80万 | 9.30亿 | 1.2995 | -0.04% | 12.09亿 | -600.00万 | -779.70万 | -0.64% |
2026-03-04 | 1.287 -1.38% | 5616.12万 | 9.36亿 | 1.2878 | -0.06% | 12.06亿 | -600.00万 | -772.68万 | -0.64% |
2026-03-03 | 1.305 -1.29% | 4270.01万 | 9.42亿 | 1.3035 | +0.12% | 12.28亿 | -400.00万 | -521.40万 | -0.42% |
2026-03-02 | 1.322 +0.30% | 3164.10万 | 9.46亿 | 1.3227 | -0.05% | 12.52亿 | -200.00万 | -264.54万 | -0.21% |
2026-02-27 | 1.318 -0.38% | 1828.71万 | 9.48亿 | 1.3159 | +0.16% | 12.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.323 -0.90% | 2681.42万 | 9.48亿 | 1.3249 | -0.14% | 12.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.335 +0.68% | 3185.71万 | 9.48亿 | 1.3367 | -0.13% | 12.68亿 | +1200.00万 | +1604.04万 | +1.28% |
2026-02-24 | 1.326 +0.76% | 1136.81万 | 9.36亿 | 1.3245 | +0.11% | 12.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.316 -1.20% | 4422.48万 | 9.36亿 | 1.3159 | +0.01% | 12.32亿 | -200.00万 | -263.18万 | -0.21% |
2026-02-12 | 1.332 -0.08% | 2708.41万 | 9.38亿 | 1.3328 | -0.06% | 12.51亿 | -400.00万 | -533.12万 | -0.42% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.333 -0.15% | 1.62亿 | 9.42亿 | 1.3345 | -0.11% | 12.58亿 | -9800.00万 | -1.31亿 | -9.42% |
2026-02-10 | 1.335 -0.22% | 8116.13万 | 10.40亿 | 1.3357 | -0.05% | 13.90亿 | -4200.00万 | -5609.94万 | -3.88% |
2026-02-09 | 1.338 +1.44% | 3554.25万 | 10.82亿 | 1.3376 | +0.03% | 14.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.319 -0.83% | 9521.17万 | 10.82亿 | 1.3196 | -0.05% | 14.28亿 | +200.00万 | +263.92万 | +0.19% |
2026-02-05 | 1.330 -0.08% | 9472.50万 | 10.80亿 | 1.3273 | +0.20% | 14.34亿 | +800.00万 | +1061.84万 | +0.75% |
2026-02-04 | 1.331 +1.37% | 3452.10万 | 10.72亿 | 1.3312 | -0.02% | 14.27亿 | -200.00万 | -266.24万 | -0.19% |
2026-02-03 | 1.313 +1.55% | 4996.36万 | 10.74亿 | 1.3138 | -0.06% | 14.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.293 -2.64% | 8619.16万 | 10.74亿 | 1.296 | -0.23% | 13.92亿 | -1800.00万 | -2332.80万 | -1.65% |
2026-01-30 | 1.328 -0.97% | 7545.27万 | 10.92亿 | 1.3273 | +0.05% | 14.50亿 | -600.00万 | -796.38万 | -0.55% |
2026-01-29 | 1.341 +1.67% | 8775.89万 | 10.98亿 | 1.3408 | +0.01% | 14.73亿 | +400.00万 | +536.32万 | +0.37% |
2026-01-28 | 1.319 +0.46% | 1.06亿 | 10.94亿 | 1.3197 | -0.05% | 14.44亿 | -2400.00万 | -3167.28万 | -2.15% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.313 +0.08% | 3.33亿 | 11.18亿 | 1.3161 | -0.24% | 14.72亿 | -1.60亿 | -2.11亿 | -12.52% |
2026-01-26 | 1.312 +0.31% | 8963.09万 | 12.78亿 | 1.3124 | -0.03% | 16.78亿 | -400.00万 | -524.96万 | -0.31% |
2026-01-23 | 1.308 -0.83% | 6256.03万 | 12.82亿 | 1.3107 | -0.21% | 16.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.319 -0.15% | 7154.43万 | 12.82亿 | 1.3195 | -0.04% | 16.92亿 | -1200.00万 | -1583.40万 | -0.93% |
2026-01-21 | 1.321 -0.30% | 7631.81万 | 12.94亿 | 1.3198 | +0.09% | 17.08亿 | -1000.00万 | -1319.80万 | -0.77% |
2026-01-20 | 1.325 -0.38% | 7808.55万 | 13.04亿 | 1.3254 | -0.03% | 17.29亿 | -1200.00万 | -1590.48万 | -0.91% |
2026-01-19 | 1.330 -0.23% | 4303.37万 | 13.16亿 | 1.3311 | -0.08% | 17.52亿 | +400.00万 | +532.44万 | +0.30% |
2026-01-16 | 1.333 -0.52% | 9075.28万 | 13.12亿 | 1.3347 | -0.13% | 17.52亿 | -2200.00万 | -2936.34万 | -1.65% |
2026-01-15 | 1.340 +0.30% | 1.63亿 | 13.34亿 | 1.3435 | -0.26% | 17.93亿 | -2000.00万 | -2687.00万 | -1.48% |
2026-01-14 | 1.336 -0.52% | 7213.75万 | 13.54亿 | 1.3365 | -0.04% | 18.10亿 | +600.00万 | +801.90万 | +0.45% |
2026-01-13 | 1.343 -0.44% | 8854.38万 | 13.48亿 | 1.3453 | -0.17% | 18.14亿 | -1800.00万 | -2421.54万 | -1.32% |
2026-01-12 | 1.349 -0.07% | 5178.73万 | 13.66亿 | 1.3506 | -0.12% | 18.45亿 | +400.00万 | +540.24万 | +0.29% |
2026-01-09 | 1.350 +0.37% | 4545.59万 | 13.62亿 | 1.350 | 0.00% | 18.39亿 | -2600.00万 | -3510.00万 | -1.87% |
2026-01-08 | 1.345 -1.39% | 1.08亿 | 13.88亿 | 1.3464 | -0.10% | 18.69亿 | -1000.00万 | -1346.40万 | -0.72% |
2026-01-07 | 1.364 -0.37% | 5619.67万 | 13.98亿 | 1.3641 | -0.01% | 19.07亿 | -1400.00万 | -1909.74万 | -0.99% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.369 +1.26% | 1.30亿 | 14.12亿 | 1.3698 | -0.06% | 19.35亿 | +9000.00万 | +1.23亿 | +6.81% |
2026-01-05 | 1.352 +2.35% | 2.03亿 | 13.22亿 | 1.3529 | -0.07% | 17.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |