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159590.SZ上市交易
汇添富中证全指软件ETF
汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证软件指数（H30202）
上市日期
2024-11-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.836
2026-10-28 · -0.36%
最新净资产
6.52亿
单位净值 0.8365
年度累计净申赎
+5.99亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.836 -0.36% | 4573.94万 | 7.79亿 | 0.8365 | -0.06% | 6.52亿 | +500.00万 | +418.25万 | +0.65% |
2026-10-27 | 0.839 -4.11% | 4501.07万 | 7.74亿 | 0.8401 | -0.13% | 6.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.875 +0.23% | 5687.29万 | 7.74亿 | 0.8746 | +0.05% | 6.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.873 +6.20% | 7020.15万 | 7.74亿 | 0.8725 | +0.06% | 6.76亿 | +1250.00万 | +1090.63万 | +1.64% |
2026-10-22 | 0.822 -2.49% | 3092.72万 | 7.62亿 | 0.8219 | +0.01% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.843 +0.72% | 3218.58万 | 7.62亿 | 0.8419 | +0.13% | 6.41亿 | -750.00万 | -631.43万 | -0.97% |
2026-10-20 | 0.837 +1.83% | 3280.50万 | 7.69亿 | 0.8366 | +0.05% | 6.44亿 | -250.00万 | -209.15万 | -0.32% |
2026-10-19 | 0.822 +0.86% | 2886.21万 | 7.72亿 | 0.8214 | +0.07% | 6.34亿 | +250.00万 | +205.35万 | +0.32% |
2026-10-16 | 0.815 -0.97% | 3048.55万 | 7.69亿 | 0.8159 | -0.11% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.823 -1.08% | 3648.82万 | 7.69亿 | 0.8228 | +0.02% | 6.33亿 | +250.00万 | +205.70万 | +0.33% |
2026-10-14 | 0.832 -1.54% | 2981.16万 | 7.67亿 | 0.8338 | -0.22% | 6.39亿 | -500.00万 | -416.90万 | -0.65% |
2026-10-13 | 0.845 +0.36% | 4255.99万 | 7.72亿 | 0.8446 | +0.05% | 6.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.842 -0.71% | 3444.25万 | 7.72亿 | 0.8426 | -0.07% | 6.50亿 | -250.00万 | -210.65万 | -0.32% |
2026-10-09 | 0.848 +4.05% | 4945.32万 | 7.74亿 | 0.8458 | +0.26% | 6.55亿 | +250.00万 | +211.45万 | +0.32% |
2026-10-08 | 0.815 -2.40% | 3168.57万 | 7.72亿 | 0.8154 | -0.05% | 6.29亿 | +1500.00万 | +1223.10万 | +1.98% |
2026-09-30 | 0.835 -0.83% | 1902.85万 | 7.57亿 | 0.8343 | +0.08% | 6.31亿 | +500.00万 | +417.15万 | +0.67% |
2026-09-29 | 0.842 +0.84% | 2004.28万 | 7.52亿 | 0.8423 | -0.04% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.835 -2.45% | 3161.30万 | 7.52亿 | 0.8359 | -0.11% | 6.28亿 | +500.00万 | +417.95万 | +0.67% |
2026-09-24 | 0.856 -1.95% | 2436.73万 | 7.47亿 | 0.8546 | +0.16% | 6.38亿 | +500.00万 | +427.30万 | +0.67% |
2026-09-23 | 0.873 -1.69% | 2858.55万 | 7.42亿 | 0.8727 | +0.03% | 6.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.888 +1.72% | 5174.07万 | 7.42亿 | 0.8877 | +0.03% | 6.59亿 | -2250.00万 | -1997.33万 | -2.94% |
2026-09-21 | 0.873 +1.28% | 2382.06万 | 7.64亿 | 0.8731 | -0.01% | 6.67亿 | -500.00万 | -436.55万 | -0.65% |
2026-09-18 | 0.862 +2.13% | 3961.72万 | 7.69亿 | 0.8621 | -0.01% | 6.63亿 | -1750.00万 | -1508.68万 | -2.22% |
2026-09-17 | 0.844 -1.06% | 2090.98万 | 7.87亿 | 0.8458 | -0.21% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.853 +0.24% | 2910.12万 | 7.87亿 | 0.853 | 0.00% | 6.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.851 -0.70% | 2778.60万 | 7.87亿 | 0.8504 | +0.07% | 6.69亿 | -250.00万 | -212.60万 | -0.32% |
2026-09-14 | 0.857 +0.71% | 2725.54万 | 7.89亿 | 0.8562 | +0.09% | 6.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.851 -2.18% | 4414.15万 | 7.89亿 | 0.8513 | -0.04% | 6.72亿 | +1500.00万 | +1276.95万 | +1.94% |
2026-09-10 | 0.870 -0.69% | 2443.45万 | 7.74亿 | 0.8691 | +0.10% | 6.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.876 -1.13% | 3383.13万 | 7.74亿 | 0.8754 | +0.07% | 6.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.886 -0.90% | 3566.97万 | 7.74亿 | 0.886 | 0.00% | 6.86亿 | +500.00万 | +443.00万 | +0.65% |
2026-09-07 | 0.894 -0.78% | 4588.11万 | 7.69亿 | 0.8931 | +0.10% | 6.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.901 +1.24% | 7888.07万 | 7.69亿 | 0.9016 | -0.07% | 6.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.890 -0.22% | 3635.41万 | 7.69亿 | 0.8891 | +0.10% | 6.84亿 | +500.00万 | +444.55万 | +0.65% |
2026-09-02 | 0.892 -2.41% | 4007.15万 | 7.64亿 | 0.892 | 0.00% | 6.82亿 | +500.00万 | +446.00万 | +0.66% |
2026-09-01 | 0.914 +0.88% | 5447.47万 | 7.59亿 | 0.9139 | +0.01% | 6.94亿 | -1500.00万 | -1370.85万 | -1.94% |
2026-08-31 | 0.906 +1.23% | 4773.37万 | 7.74亿 | 0.9064 | -0.04% | 7.02亿 | -750.00万 | -679.80万 | -0.96% |
2026-08-28 | 0.895 +0.79% | 6552.54万 | 7.82亿 | 0.8948 | +0.02% | 7.00亿 | +250.00万 | +223.70万 | +0.32% |
2026-08-27 | 0.888 +2.19% | 3974.84万 | 7.79亿 | 0.8873 | +0.08% | 6.92亿 | -750.00万 | -665.48万 | -0.95% |
2026-08-26 | 0.869 +0.46% | 3054.75万 | 7.87亿 | 0.8693 | -0.03% | 6.84亿 | +250.00万 | +217.33万 | +0.32% |
2026-08-25 | 0.865 +0.82% | 3531.34万 | 7.84亿 | 0.8665 | -0.17% | 6.80亿 | -250.00万 | -216.63万 | -0.32% |
2026-08-24 | 0.858 -2.28% | 3965.82万 | 7.87亿 | 0.8597 | -0.20% | 6.76亿 | +250.00万 | +214.93万 | +0.32% |
2026-08-21 | 0.878 -0.57% | 3800.02万 | 7.84亿 | 0.8785 | -0.06% | 6.89亿 | -1250.00万 | -1098.13万 | -1.57% |
2026-08-20 | 0.883 +0.46% | 4026.07万 | 7.97亿 | 0.8822 | +0.09% | 7.03亿 | -250.00万 | -220.55万 | -0.31% |
2026-08-19 | 0.879 -4.35% | 7055.00万 | 7.99亿 | 0.8809 | -0.22% | 7.04亿 | +2250.00万 | +1982.03万 | +2.90% |
2026-08-18 | 0.919 -0.43% | 7694.28万 | 7.77亿 | 0.9189 | +0.01% | 7.14亿 | +1750.00万 | +1608.08万 | +2.30% |
2026-08-17 | 0.923 +0.11% | 4944.71万 | 7.59亿 | 0.9234 | -0.04% | 7.01亿 | -250.00万 | -230.85万 | -0.33% |
2026-08-14 | 0.922 +0.22% | 6666.93万 | 7.62亿 | 0.9211 | +0.10% | 7.02亿 | +500.00万 | +460.55万 | +0.66% |
2026-08-13 | 0.920 -1.39% | 7504.81万 | 7.57亿 | 0.9195 | +0.05% | 6.96亿 | +500.00万 | +459.75万 | +0.67% |
2026-08-12 | 0.933 -0.53% | 5755.90万 | 7.52亿 | 0.9322 | +0.09% | 7.01亿 | +250.00万 | +233.05万 | +0.33% |
2026-08-11 | 0.938 +0.11% | 7528.45万 | 7.49亿 | 0.9356 | +0.26% | 7.01亿 | +750.00万 | +701.70万 | +1.01% |
2026-08-10 | 0.937 -0.64% | 6227.81万 | 7.42亿 | 0.9372 | -0.02% | 6.95亿 | +500.00万 | +468.60万 | +0.68% |
2026-08-07 | 0.943 -1.15% | 9733.23万 | 7.37亿 | 0.9408 | +0.23% | 6.93亿 | +500.00万 | +470.40万 | +0.68% |
2026-08-06 | 0.954 -1.14% | 1.09亿 | 7.32亿 | 0.953 | +0.10% | 6.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.965 +2.44% | 1.14亿 | 7.32亿 | 0.9627 | +0.24% | 7.05亿 | +2000.00万 | +1925.40万 | +2.81% |
2026-08-04 | 0.942 +1.62% | 8104.25万 | 7.12亿 | 0.9411 | +0.10% | 6.70亿 | +250.00万 | +235.28万 | +0.35% |
2026-08-03 申赎异动 | 0.927 +0.76% | 1.02亿 | 7.09亿 | 0.923 | +0.43% | 6.55亿 | +5250.00万 | +4845.75万 | +7.99% |
2026-07-31 | 0.920 +6.11% | 9917.24万 | 6.57亿 | 0.9168 | +0.35% | 6.02亿 | -1000.00万 | -916.80万 | -1.50% |
2026-07-30 | 0.867 +0.58% | 4351.20万 | 6.67亿 | 0.8654 | +0.18% | 5.77亿 | -250.00万 | -216.35万 | -0.37% |
2026-07-29 | 0.862 +2.13% | 4311.09万 | 6.69亿 | 0.8634 | -0.16% | 5.78亿 | -1000.00万 | -863.40万 | -1.47% |
2026-07-28 | 0.844 +0.12% | 3035.43万 | 6.79亿 | 0.8456 | -0.19% | 5.74亿 | -250.00万 | -211.40万 | -0.37% |
2026-07-27 | 0.843 +2.56% | 3033.79万 | 6.82亿 | 0.8448 | -0.21% | 5.76亿 | -1250.00万 | -1056.00万 | -1.80% |
2026-07-24 | 0.822 -4.64% | 4693.85万 | 6.94亿 | 0.8212 | +0.10% | 5.70亿 | +1750.00万 | +1437.10万 | +2.59% |
2026-07-23 | 0.862 -0.92% | 2798.92万 | 6.77亿 | 0.8612 | +0.09% | 5.83亿 | +250.00万 | +215.30万 | +0.37% |
2026-07-22 | 0.870 -1.36% | 3660.52万 | 6.74亿 | 0.870 | 0.00% | 5.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.882 +2.56% | 4216.69万 | 6.74亿 | 0.8806 | +0.16% | 5.94亿 | -500.00万 | -440.30万 | -0.74% |
2026-07-20 | 0.860 +2.75% | 5339.26万 | 6.79亿 | 0.8591 | +0.10% | 5.84亿 | -1000.00万 | -859.10万 | -1.45% |
2026-07-17 | 0.837 -4.01% | 5186.25万 | 6.89亿 | 0.8354 | +0.19% | 5.76亿 | +1500.00万 | +1253.10万 | +2.22% |
2026-07-16 | 0.872 +1.16% | 3904.35万 | 6.74亿 | 0.870 | +0.23% | 5.87亿 | +500.00万 | +435.00万 | +0.75% |
2026-07-15 | 0.862 +0.94% | 2761.22万 | 6.69亿 | 0.8618 | +0.02% | 5.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.854 -1.95% | 5131.97万 | 6.69亿 | 0.8542 | -0.02% | 5.72亿 | +1750.00万 | +1494.85万 | +2.68% |
2026-07-13 | 0.871 -3.12% | 4424.12万 | 6.52亿 | 0.8693 | +0.20% | 5.67亿 | +750.00万 | +651.98万 | +1.16% |
2026-07-10 | 0.899 +1.47% | 6741.61万 | 6.44亿 | 0.8988 | +0.02% | 5.79亿 | -500.00万 | -449.40万 | -0.77% |
2026-07-09 | 0.886 +1.84% | 3835.54万 | 6.49亿 | 0.8866 | -0.07% | 5.76亿 | -250.00万 | -221.65万 | -0.38% |
2026-07-08 | 0.870 +2.84% | 4213.66万 | 6.52亿 | 0.8681 | +0.22% | 5.66亿 | -750.00万 | -651.08万 | -1.14% |
2026-07-07 | 0.846 -2.65% | 3314.85万 | 6.59亿 | 0.8454 | +0.07% | 5.57亿 | +1000.00万 | +845.40万 | +1.54% |
2026-07-06 | 0.869 -1.81% | 2680.06万 | 6.49亿 | 0.8689 | +0.01% | 5.64亿 | +250.00万 | +217.23万 | +0.39% |
2026-07-03 | 0.885 -0.45% | 2998.41万 | 6.47亿 | 0.8855 | -0.06% | 5.73亿 | +250.00万 | +221.38万 | +0.39% |
2026-07-02 | 0.889 -2.20% | 5365.25万 | 6.44亿 | 0.8879 | +0.12% | 5.72亿 | +2750.00万 | +2441.73万 | +4.46% |
2026-07-01 | 0.909 +3.18% | 4791.69万 | 6.17亿 | 0.9086 | +0.04% | 5.60亿 | -1000.00万 | -908.60万 | -1.60% |
2026-06-30 | 0.881 +2.20% | 3161.66万 | 6.27亿 | 0.8822 | -0.14% | 5.53亿 | -1000.00万 | -882.20万 | -1.57% |
2026-06-29 | 0.862 +0.12% | 4175.61万 | 6.37亿 | 0.8608 | +0.14% | 5.48亿 | -500.00万 | -430.40万 | -0.78% |
2026-06-26 | 0.861 -5.39% | 4605.43万 | 6.42亿 | 0.8609 | +0.01% | 5.53亿 | +750.00万 | +645.68万 | +1.18% |
2026-06-25 | 0.910 -0.98% | 3418.85万 | 6.34亿 | 0.9108 | -0.09% | 5.78亿 | +250.00万 | +227.70万 | +0.40% |
2026-06-24 | 0.919 -1.61% | 3528.61万 | 6.32亿 | 0.9192 | -0.02% | 5.81亿 | +500.00万 | +459.60万 | +0.80% |
2026-06-23 | 0.934 -2.20% | 3788.47万 | 6.27亿 | 0.9331 | +0.10% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.955 +3.58% | 5337.73万 | 6.27亿 | 0.9547 | +0.03% | 5.98亿 | -1250.00万 | -1193.38万 | -1.96% |
2026-06-18 | 0.922 +1.10% | 3911.37万 | 6.39亿 | 0.9201 | +0.21% | 5.88亿 | -500.00万 | -460.05万 | -0.78% |
2026-06-17 | 0.912 -0.44% | 2718.24万 | 6.44亿 | 0.9126 | -0.07% | 5.88亿 | -250.00万 | -228.15万 | -0.39% |
2026-06-16 | 0.916 -0.54% | 2950.56万 | 6.47亿 | 0.9156 | +0.04% | 5.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.921 +3.02% | 4124.64万 | 6.47亿 | 0.9184 | +0.28% | 5.94亿 | -250.00万 | -229.60万 | -0.38% |
2026-06-12 | 0.894 +1.59% | 4813.22万 | 6.49亿 | 0.8963 | -0.26% | 5.82亿 | -1500.00万 | -1344.45万 | -2.26% |
2026-06-11 | 0.880 -4.04% | 5570.95万 | 6.64亿 | 0.8787 | +0.15% | 5.84亿 | +2000.00万 | +1757.40万 | +3.10% |
2026-06-10 | 0.917 -2.45% | 3965.26万 | 6.44亿 | 0.9153 | +0.19% | 5.90亿 | -500.00万 | -457.65万 | -0.77% |
2026-06-09 | 0.940 +1.95% | 4129.57万 | 6.49亿 | 0.9396 | +0.04% | 6.10亿 | -1000.00万 | -939.60万 | -1.52% |
2026-06-08 | 0.922 -2.74% | 5178.84万 | 6.59亿 | 0.9223 | -0.03% | 6.08亿 | +750.00万 | +691.73万 | +1.15% |
2026-06-05 | 0.948 -0.73% | 4683.08万 | 6.52亿 | 0.9488 | -0.08% | 6.18亿 | -500.00万 | -474.40万 | -0.76% |
2026-06-04 | 0.955 -2.95% | 5897.58万 | 6.57亿 | 0.9554 | -0.04% | 6.28亿 | +1250.00万 | +1194.25万 | +1.94% |
2026-06-03 | 0.984 -1.70% | 6940.77万 | 6.44亿 | 0.9825 | +0.15% | 6.33亿 | +1000.00万 | +982.50万 | +1.58% |
2026-06-02 | 1.001 -1.38% | 8070.70万 | 6.34亿 | 0.9998 | +0.12% | 6.34亿 | +2750.00万 | +2749.45万 | +4.53% |
2026-06-01 | 1.015 +4.10% | 9771.84万 | 6.07亿 | 1.0109 | +0.41% | 6.13亿 | +1750.00万 | +1769.08万 | +2.97% |
2026-05-29 | 0.975 -3.18% | 5746.62万 | 5.89亿 | 0.9755 | -0.05% | 5.75亿 | +1250.00万 | +1219.38万 | +2.17% |
2026-05-28 | 1.007 -0.79% | 5456.09万 | 5.77亿 | 1.0072 | -0.02% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.015 -2.31% | 4536.33万 | 5.77亿 | 1.0149 | +0.01% | 5.85亿 | +500.00万 | +507.45万 | +0.87% |
2026-05-26 | 1.039 -0.67% | 4469.13万 | 5.72亿 | 1.0401 | -0.11% | 5.95亿 | +250.00万 | +260.03万 | +0.44% |
2026-05-25 | 1.046 +1.26% | 4189.04万 | 5.69亿 | 1.0472 | -0.11% | 5.96亿 | +250.00万 | +261.80万 | +0.44% |
2026-05-22 | 1.033 -0.10% | 3859.34万 | 5.67亿 | 1.0335 | -0.05% | 5.86亿 | -250.00万 | -258.38万 | -0.44% |
2026-05-21 | 1.034 -2.18% | 6464.91万 | 5.69亿 | 1.0342 | -0.02% | 5.89亿 | -250.00万 | -258.55万 | -0.44% |
2026-05-20 | 1.057 -2.13% | 4004.58万 | 5.72亿 | 1.0578 | -0.08% | 6.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.080 +1.31% | 5087.02万 | 5.72亿 | 1.0801 | -0.01% | 6.18亿 | +250.00万 | +270.03万 | +0.44% |
2026-05-18 | 1.066 +1.91% | 4742.32万 | 5.69亿 | 1.0604 | +0.53% | 6.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.046 -1.32% | 4945.09万 | 5.69亿 | 1.0455 | +0.05% | 5.95亿 | +500.00万 | +522.75万 | +0.89% |
2026-05-14 | 1.060 -3.81% | 5758.02万 | 5.64亿 | 1.0595 | +0.05% | 5.98亿 | +500.00万 | +529.75万 | +0.89% |
2026-05-13 | 1.102 +0.73% | 4480.58万 | 5.59亿 | 1.103 | -0.09% | 6.17亿 | +250.00万 | +275.75万 | +0.45% |
2026-05-12 | 1.094 -2.23% | 5248.01万 | 5.57亿 | 1.0929 | +0.10% | 6.09亿 | +1500.00万 | +1639.35万 | +2.77% |
2026-05-11 | 1.119 +0.54% | 5319.77万 | 5.42亿 | 1.1173 | +0.15% | 6.05亿 | -250.00万 | -279.33万 | -0.46% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.113 +0.54% | 8763.17万 | 5.44亿 | 1.1097 | +0.30% | 6.04亿 | +3500.00万 | +3883.95万 | +6.87% |
2026-05-07 | 1.107 +1.56% | 5331.32万 | 5.09亿 | 1.1043 | +0.24% | 5.62亿 | +250.00万 | +276.08万 | +0.49% |
2026-05-06 | 1.090 +4.21% | 4584.24万 | 5.07亿 | 1.0858 | +0.39% | 5.50亿 | -250.00万 | -271.45万 | -0.49% |
2026-04-30 | 1.046 +0.77% | 3168.07万 | 5.09亿 | 1.0443 | +0.16% | 5.32亿 | +500.00万 | +522.15万 | +0.99% |
2026-04-29 | 1.038 +0.68% | 2666.50万 | 5.04亿 | 1.0355 | +0.24% | 5.22亿 | +500.00万 | +517.75万 | +1.00% |
2026-04-28 | 1.031 -2.74% | 3781.45万 | 4.99亿 | 1.0319 | -0.09% | 5.15亿 | +750.00万 | +773.93万 | +1.52% |
2026-04-27 | 1.060 +0.47% | 2382.20万 | 4.92亿 | 1.0578 | +0.21% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.055 -0.75% | 3366.88万 | 4.92亿 | 1.0557 | -0.07% | 5.19亿 | +500.00万 | +527.85万 | +1.03% |
2026-04-23 | 1.063 -1.21% | 3601.17万 | 4.87亿 | 1.0611 | +0.18% | 5.17亿 | -250.00万 | -265.28万 | -0.51% |
2026-04-22 | 1.076 +1.89% | 2664.21万 | 4.89亿 | 1.0755 | +0.05% | 5.26亿 | +250.00万 | +268.88万 | +0.51% |
2026-04-21 | 1.056 -1.58% | 2400.05万 | 4.87亿 | 1.0566 | -0.06% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.073 +1.13% | 2715.20万 | 4.87亿 | 1.0717 | +0.12% | 5.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.061 -0.19% | 2348.30万 | 4.87亿 | 1.0612 | -0.02% | 5.17亿 | -250.00万 | -265.30万 | -0.51% |
2026-04-16 | 1.063 +1.82% | 2962.50万 | 4.89亿 | 1.0625 | +0.05% | 5.20亿 | +500.00万 | +531.25万 | +1.03% |
2026-04-15 | 1.044 -1.42% | 2618.81万 | 4.84亿 | 1.0424 | +0.15% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.059 +2.02% | 2657.08万 | 4.84亿 | 1.0581 | +0.09% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.038 +0.29% | 1313.92万 | 4.84亿 | 1.0381 | -0.01% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.035 +1.57% | 2462.59万 | 4.84亿 | 1.0356 | -0.06% | 5.02亿 | -500.00万 | -517.80万 | -1.02% |
2026-04-09 | 1.019 -2.67% | 2819.07万 | 4.89亿 | 1.0182 | +0.08% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.047 +7.06% | 4350.35万 | 4.89亿 | 1.0453 | +0.16% | 5.12亿 | -1250.00万 | -1306.63万 | -2.49% |
2026-04-07 | 0.978 +0.10% | 1542.64万 | 5.02亿 | 0.9791 | -0.11% | 4.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.977 -1.21% | 2205.30万 | 5.02亿 | 0.9774 | -0.04% | 4.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.989 -2.94% | 2964.96万 | 5.02亿 | 0.9883 | +0.07% | 4.96亿 | +500.00万 | +494.15万 | +1.01% |
2026-04-01 | 1.019 +1.90% | 2255.28万 | 4.97亿 | 1.0202 | -0.12% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.000 -0.89% | 2428.81万 | 4.97亿 | 0.999 | +0.10% | 4.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.009 -0.39% | 3150.81万 | 4.97亿 | 1.0106 | -0.16% | 5.02亿 | -750.00万 | -757.95万 | -1.49% |
2026-03-27 | 1.013 +1.10% | 2569.00万 | 5.04亿 | 1.0122 | +0.08% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.002 -3.09% | 2935.37万 | 5.04亿 | 1.0014 | +0.06% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.034 +1.37% | 3305.62万 | 5.04亿 | 1.0348 | -0.08% | 5.22亿 | -750.00万 | -776.10万 | -1.47% |
2026-03-24 | 1.020 +1.39% | 2655.10万 | 5.12亿 | 1.0212 | -0.12% | 5.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.006 -5.36% | 3853.33万 | 5.12亿 | 1.0076 | -0.16% | 5.16亿 | +250.00万 | +251.90万 | +0.49% |
2026-03-20 | 1.063 -3.28% | 3889.37万 | 5.09亿 | 1.0595 | +0.33% | 5.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.099 -1.44% | 2725.33万 | 5.09亿 | 1.1004 | -0.13% | 5.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.115 +1.64% | 3112.97万 | 5.09亿 | 1.1146 | +0.04% | 5.68亿 | -500.00万 | -557.30万 | -0.97% |
2026-03-17 | 1.097 -1.08% | 2636.76万 | 5.14亿 | 1.0973 | -0.03% | 5.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.109 -0.27% | 2963.92万 | 5.14亿 | 1.1102 | -0.11% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.112 -2.63% | 4030.93万 | 5.14亿 | 1.1093 | +0.24% | 5.71亿 | +250.00万 | +277.33万 | +0.49% |
2026-03-12 | 1.142 -0.61% | 3077.74万 | 5.12亿 | 1.1416 | +0.04% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.149 -0.61% | 2902.36万 | 5.12亿 | 1.1485 | +0.04% | 5.88亿 | -500.00万 | -574.25万 | -0.97% |
2026-03-10 | 1.156 +0.78% | 3529.80万 | 5.17亿 | 1.1562 | -0.02% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.147 +1.24% | 4166.61万 | 5.17亿 | 1.1466 | +0.03% | 5.93亿 | +250.00万 | +286.65万 | +0.49% |
2026-03-06 | 1.133 +2.35% | 3080.72万 | 5.14亿 | 1.1308 | +0.19% | 5.82亿 | -250.00万 | -282.70万 | -0.48% |
2026-03-05 | 1.107 +0.55% | 3441.95万 | 5.17亿 | 1.1085 | -0.14% | 5.73亿 | -500.00万 | -554.25万 | -0.96% |
2026-03-04 | 1.101 -1.17% | 4014.68万 | 5.22亿 | 1.1014 | -0.04% | 5.75亿 | -500.00万 | -550.70万 | -0.95% |
2026-03-03 | 1.114 -3.63% | 5551.76万 | 5.27亿 | 1.1155 | -0.13% | 5.88亿 | -250.00万 | -278.88万 | -0.47% |
2026-03-02 | 1.156 -3.02% | 5226.39万 | 5.29亿 | 1.1567 | -0.06% | 6.12亿 | -750.00万 | -867.53万 | -1.40% |
2026-02-27 | 1.192 +1.71% | 6034.86万 | 5.37亿 | 1.1922 | -0.02% | 6.40亿 | -1250.00万 | -1490.25万 | -2.28% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.172 -0.26% | 6697.71万 | 5.49亿 | 1.1731 | -0.09% | 6.44亿 | -3500.00万 | -4105.85万 | -5.99% |
2026-02-25 | 1.175 +0.17% | 3640.89万 | 5.84亿 | 1.1761 | -0.09% | 6.87亿 | -250.00万 | -294.03万 | -0.43% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.173 -2.41% | 1.12亿 | 5.87亿 | 1.1709 | +0.18% | 6.87亿 | -5500.00万 | -6439.95万 | -8.57% |
2026-02-13 | 1.202 -1.64% | 4943.90万 | 6.42亿 | 1.2011 | +0.07% | 7.71亿 | +500.00万 | +600.55万 | +0.79% |
2026-02-12 | 1.222 +1.50% | 4349.40万 | 6.37亿 | 1.2188 | +0.26% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.204 -0.66% | 2922.58万 | 6.37亿 | 1.2038 | +0.02% | 7.67亿 | +250.00万 | +300.95万 | +0.39% |
2026-02-10 | 1.212 +0.58% | 3749.05万 | 6.34亿 | 1.2109 | +0.09% | 7.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.205 +3.34% | 5003.11万 | 6.34亿 | 1.2028 | +0.18% | 7.63亿 | -250.00万 | -300.70万 | -0.39% |
2026-02-06 | 1.166 -1.60% | 5054.69万 | 6.37亿 | 1.167 | -0.09% | 7.43亿 | -250.00万 | -291.75万 | -0.39% |
2026-02-05 | 1.185 -1.58% | 8428.37万 | 6.39亿 | 1.184 | +0.08% | 7.57亿 | -2750.00万 | -3256.00万 | -4.12% |
2026-02-04 | 1.204 -1.39% | 5870.45万 | 6.67亿 | 1.2012 | +0.23% | 8.01亿 | +1000.00万 | +1201.20万 | +1.52% |
2026-02-03 | 1.221 +2.52% | 5378.68万 | 6.57亿 | 1.2204 | +0.05% | 8.02亿 | +250.00万 | +305.10万 | +0.38% |
2026-02-02 | 1.191 -2.78% | 5303.11万 | 6.54亿 | 1.1924 | -0.12% | 7.80亿 | +1250.00万 | +1490.50万 | +1.95% |
2026-01-30 | 1.225 -3.24% | 7490.42万 | 6.42亿 | 1.2274 | -0.20% | 7.88亿 | +250.00万 | +306.85万 | +0.39% |
2026-01-29 | 1.266 +1.12% | 1.00亿 | 6.39亿 | 1.2639 | +0.17% | 8.08亿 | +1250.00万 | +1579.88万 | +1.99% |
2026-01-28 | 1.252 -1.42% | 5237.00万 | 6.27亿 | 1.2512 | +0.06% | 7.84亿 | -500.00万 | -625.60万 | -0.79% |
2026-01-27 | 1.270 +0.40% | 4745.95万 | 6.32亿 | 1.2694 | +0.05% | 8.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.265 -2.39% | 6425.07万 | 6.32亿 | 1.2665 | -0.12% | 8.00亿 | -750.00万 | -949.88万 | -1.17% |
2026-01-23 | 1.296 +1.89% | 6038.75万 | 6.39亿 | 1.2954 | +0.05% | 8.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.272 +1.52% | 8708.17万 | 6.39亿 | 1.2708 | +0.09% | 8.13亿 | -1500.00万 | -1906.20万 | -2.29% |
2026-01-21 | 1.253 -0.40% | 8844.16万 | 6.54亿 | 1.2532 | -0.02% | 8.20亿 | +2500.00万 | +3133.00万 | +3.97% |
2026-01-20 | 1.258 -2.41% | 9401.63万 | 6.29亿 | 1.2587 | -0.06% | 7.92亿 | +500.00万 | +629.35万 | +0.80% |
2026-01-19 | 1.289 -2.27% | 8779.41万 | 6.24亿 | 1.2891 | -0.01% | 8.05亿 | -250.00万 | -322.28万 | -0.40% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.319 -2.51% | 2.36亿 | 6.27亿 | 1.3224 | -0.26% | 8.29亿 | +5000.00万 | +6612.00万 | +8.67% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.353 -2.38% | 2.12亿 | 5.77亿 | 1.3551 | -0.15% | 7.82亿 | +4000.00万 | +5420.40万 | +7.45% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.386 +4.05% | 3.74亿 | 5.37亿 | 1.380 | +0.43% | 7.41亿 | +9500.00万 | +1.31亿 | +21.50% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.332 -2.20% | 3.04亿 | 4.42亿 | 1.3323 | -0.02% | 5.89亿 | +9500.00万 | +1.27亿 | +27.39% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.362 +10.02% | 2.11亿 | 3.47亿 | 1.3484 | +1.01% | 4.68亿 | +1.08亿 | +1.45亿 | +44.91% |
2026-01-09 | 1.238 +3.77% | 4421.17万 | 2.39亿 | 1.2352 | +0.23% | 2.96亿 | -1250.00万 | -1544.00万 | -4.96% |
2026-01-08 | 1.193 +0.85% | 2259.05万 | 2.52亿 | 1.1922 | +0.07% | 3.00亿 | -750.00万 | -894.15万 | -2.89% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.183 -1.58% | 3334.53万 | 2.59亿 | 1.1837 | -0.06% | 3.07亿 | -1500.00万 | -1775.55万 | -5.47% |
2026-01-06 | 1.202 +2.47% | 4201.04万 | 2.74亿 | 1.2029 | -0.07% | 3.30亿 | -500.00万 | -601.45万 | -1.79% |
2026-01-05 | 1.173 +3.08% | 3431.66万 | 2.79亿 | 1.172 | +0.09% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |