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159588.SZ上市交易
景顺长城国证石油天然气ETF
景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2024-05-31
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.236
2026-10-28 · +0.08%
最新净资产
5.11亿
单位净值 1.2395
年度累计净申赎
+6.79亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.236 +0.08% | 1213.69万 | 4.12亿 | 1.2395 | -0.28% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.235 -0.72% | 1729.02万 | 4.12亿 | 1.2325 | +0.20% | 5.08亿 | -100.00万 | -123.25万 | -0.24% |
2026-10-26 | 1.244 +2.81% | 2166.48万 | 4.13亿 | 1.2442 | -0.02% | 5.14亿 | -200.00万 | -248.84万 | -0.48% |
2026-10-23 | 1.210 +0.42% | 1292.39万 | 4.15亿 | 1.2097 | +0.02% | 5.02亿 | -100.00万 | -120.97万 | -0.24% |
2026-10-22 | 1.205 -1.87% | 1259.79万 | 4.16亿 | 1.2025 | +0.21% | 5.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.228 -0.33% | 2650.07万 | 4.16亿 | 1.2266 | +0.11% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.232 -0.08% | 898.81万 | 4.16亿 | 1.2329 | -0.07% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.233 +0.41% | 1481.75万 | 4.16亿 | 1.2322 | +0.06% | 5.13亿 | +100.00万 | +123.22万 | +0.24% |
2026-10-16 | 1.228 0.00% | 1190.42万 | 4.15亿 | 1.2317 | -0.30% | 5.12亿 | +300.00万 | +369.51万 | +0.73% |
2026-10-15 | 1.228 -3.76% | 2061.09万 | 4.12亿 | 1.2267 | +0.11% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.276 +2.00% | 1753.52万 | 4.12亿 | 1.2759 | +0.01% | 5.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.251 +1.05% | 1008.53万 | 4.12亿 | 1.2567 | -0.45% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.238 -2.21% | 1230.29万 | 4.12亿 | 1.2378 | +0.02% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.266 -0.32% | 2035.05万 | 4.12亿 | 1.2612 | +0.38% | 5.20亿 | -400.00万 | -504.48万 | -0.96% |
2026-10-08 | 1.270 +3.00% | 2251.64万 | 4.16亿 | 1.2707 | -0.06% | 5.29亿 | -100.00万 | -127.07万 | -0.24% |
2026-09-30 | 1.233 +0.82% | 1365.49万 | 4.17亿 | 1.2336 | -0.05% | 5.15亿 | -100.00万 | -123.36万 | -0.24% |
2026-09-29 | 1.223 -0.97% | 1164.82万 | 4.18亿 | 1.2224 | +0.05% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.235 -0.40% | 1333.71万 | 4.18亿 | 1.2368 | -0.15% | 5.17亿 | -100.00万 | -123.68万 | -0.24% |
2026-09-24 | 1.240 +0.57% | 1056.61万 | 4.19亿 | 1.2384 | +0.13% | 5.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.233 -2.07% | 976.22万 | 4.19亿 | 1.2334 | -0.03% | 5.17亿 | -100.00万 | -123.34万 | -0.24% |
2026-09-22 | 1.259 -0.79% | 1858.07万 | 4.20亿 | 1.2541 | +0.39% | 5.27亿 | -200.00万 | -250.82万 | -0.47% |
2026-09-21 | 1.269 +2.01% | 1452.67万 | 4.22亿 | 1.2719 | -0.23% | 5.37亿 | -200.00万 | -254.38万 | -0.47% |
2026-09-18 | 1.244 +0.65% | 1175.99万 | 4.24亿 | 1.246 | -0.16% | 5.29亿 | -500.00万 | -623.00万 | -1.16% |
2026-09-17 | 1.236 -0.40% | 1888.94万 | 4.29亿 | 1.2386 | -0.21% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.241 -0.56% | 1094.36万 | 4.29亿 | 1.2424 | -0.11% | 5.33亿 | -300.00万 | -372.72万 | -0.69% |
2026-09-15 | 1.248 -0.40% | 2644.80万 | 4.32亿 | 1.2482 | -0.02% | 5.40亿 | -700.00万 | -873.74万 | -1.59% |
2026-09-14 | 1.253 -0.79% | 950.48万 | 4.39亿 | 1.2516 | +0.11% | 5.50亿 | +200.00万 | +250.32万 | +0.46% |
2026-09-11 | 1.263 -1.87% | 1386.20万 | 4.37亿 | 1.2632 | -0.02% | 5.52亿 | +300.00万 | +378.96万 | +0.69% |
2026-09-10 | 1.287 -1.30% | 1402.58万 | 4.34亿 | 1.2862 | +0.06% | 5.59亿 | -100.00万 | -128.62万 | -0.23% |
2026-09-09 | 1.304 +0.70% | 2418.31万 | 4.35亿 | 1.2977 | +0.49% | 5.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.295 +3.35% | 2441.05万 | 4.35亿 | 1.2874 | +0.59% | 5.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.253 -0.71% | 1048.77万 | 4.35亿 | 1.2516 | +0.11% | 5.45亿 | +500.00万 | +625.80万 | +1.16% |
2026-09-04 | 1.262 +0.24% | 1220.99万 | 4.30亿 | 1.263 | -0.08% | 5.43亿 | +100.00万 | +126.30万 | +0.23% |
2026-09-03 | 1.259 +0.40% | 1128.40万 | 4.29亿 | 1.259 | 0.00% | 5.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.254 -1.57% | 1486.61万 | 4.29亿 | 1.2536 | +0.03% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.274 -0.24% | 1063.06万 | 4.29亿 | 1.2745 | -0.04% | 5.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.277 +0.63% | 654.19万 | 4.29亿 | 1.2781 | -0.09% | 5.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.269 +0.56% | 1142.22万 | 4.29亿 | 1.2694 | -0.03% | 5.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.262 +0.72% | 1091.50万 | 4.29亿 | 1.2598 | +0.17% | 5.41亿 | +100.00万 | +125.98万 | +0.23% |
2026-08-26 | 1.253 -1.03% | 1291.97万 | 4.28亿 | 1.2507 | +0.18% | 5.36亿 | -100.00万 | -125.07万 | -0.23% |
2026-08-25 | 1.266 +0.64% | 1934.88万 | 4.29亿 | 1.2647 | +0.10% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.258 -1.33% | 1473.61万 | 4.29亿 | 1.2606 | -0.21% | 5.41亿 | -200.00万 | -252.12万 | -0.46% |
2026-08-21 | 1.275 +1.35% | 1182.14万 | 4.31亿 | 1.2744 | +0.05% | 5.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.258 -0.16% | 1491.46万 | 4.31亿 | 1.2592 | -0.10% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.260 -1.10% | 2412.45万 | 4.31亿 | 1.2617 | -0.13% | 5.44亿 | +100.00万 | +126.17万 | +0.23% |
2026-08-18 | 1.274 +0.79% | 1341.99万 | 4.30亿 | 1.275 | -0.08% | 5.49亿 | -100.00万 | -127.50万 | -0.23% |
2026-08-17 | 1.264 +2.76% | 4154.57万 | 4.31亿 | 1.261 | +0.24% | 5.44亿 | -1100.00万 | -1387.10万 | -2.49% |
2026-08-14 | 1.230 +0.90% | 2200.77万 | 4.42亿 | 1.2306 | -0.05% | 5.44亿 | -300.00万 | -369.18万 | -0.67% |
2026-08-13 | 1.219 -0.89% | 1719.00万 | 4.45亿 | 1.2198 | -0.07% | 5.43亿 | -300.00万 | -365.94万 | -0.67% |
2026-08-12 | 1.230 -1.21% | 1187.63万 | 4.48亿 | 1.2241 | +0.48% | 5.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.245 +0.65% | 1757.32万 | 4.48亿 | 1.2408 | +0.34% | 5.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.237 +0.90% | 1789.59万 | 4.48亿 | 1.2385 | -0.12% | 5.55亿 | -300.00万 | -371.55万 | -0.66% |
2026-08-07 | 1.226 +0.41% | 1611.96万 | 4.51亿 | 1.2269 | -0.07% | 5.54亿 | -100.00万 | -122.69万 | -0.22% |
2026-08-06 | 1.221 +0.49% | 1986.78万 | 4.52亿 | 1.2213 | -0.02% | 5.52亿 | -600.00万 | -732.78万 | -1.31% |
2026-08-05 | 1.215 +0.33% | 2210.13万 | 4.58亿 | 1.2163 | -0.11% | 5.57亿 | -300.00万 | -364.89万 | -0.65% |
2026-08-04 | 1.211 +0.25% | 849.59万 | 4.61亿 | 1.2123 | -0.11% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.208 -0.49% | 1898.50万 | 4.61亿 | 1.2098 | -0.15% | 5.58亿 | -1200.00万 | -1451.76万 | -2.54% |
2026-07-31 | 1.214 +1.08% | 3925.75万 | 4.73亿 | 1.2115 | +0.21% | 5.73亿 | +1700.00万 | +2059.55万 | +3.73% |
2026-07-30 | 1.201 -0.08% | 2587.72万 | 4.56亿 | 1.2017 | -0.06% | 5.48亿 | -200.00万 | -240.34万 | -0.44% |
2026-07-29 | 1.202 +1.26% | 2297.68万 | 4.58亿 | 1.2008 | +0.10% | 5.50亿 | -300.00万 | -360.24万 | -0.65% |
2026-07-28 | 1.187 -1.90% | 1420.12万 | 4.61亿 | 1.1895 | -0.21% | 5.49亿 | +100.00万 | +118.95万 | +0.22% |
2026-07-27 | 1.210 +1.00% | 2286.81万 | 4.60亿 | 1.2072 | +0.23% | 5.56亿 | -200.00万 | -241.44万 | -0.43% |
2026-07-24 | 1.198 -2.28% | 2376.26万 | 4.62亿 | 1.1975 | +0.04% | 5.54亿 | +300.00万 | +359.25万 | +0.65% |
2026-07-23 | 1.226 +3.64% | 3059.65万 | 4.59亿 | 1.2151 | +0.90% | 5.58亿 | +200.00万 | +243.02万 | +0.44% |
2026-07-22 | 1.183 +1.98% | 1604.81万 | 4.57亿 | 1.184 | -0.08% | 5.41亿 | +100.00万 | +118.40万 | +0.22% |
2026-07-21 | 1.160 -0.77% | 1620.97万 | 4.56亿 | 1.1617 | -0.15% | 5.30亿 | +100.00万 | +116.17万 | +0.22% |
2026-07-20 | 1.169 +4.28% | 1788.86万 | 4.55亿 | 1.1657 | +0.28% | 5.31亿 | +400.00万 | +466.28万 | +0.89% |
2026-07-17 | 1.121 -1.58% | 2108.86万 | 4.51亿 | 1.1252 | -0.37% | 5.08亿 | -700.00万 | -787.64万 | -1.53% |
2026-07-16 | 1.139 -2.57% | 2330.99万 | 4.58亿 | 1.1421 | -0.27% | 5.23亿 | -200.00万 | -228.42万 | -0.43% |
2026-07-15 | 1.169 -0.93% | 2164.82万 | 4.60亿 | 1.1673 | +0.15% | 5.37亿 | -800.00万 | -933.84万 | -1.71% |
2026-07-14 | 1.180 +3.33% | 2707.52万 | 4.68亿 | 1.1772 | +0.24% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.142 -0.35% | 2559.37万 | 4.68亿 | 1.1432 | -0.10% | 5.35亿 | +300.00万 | +342.96万 | +0.64% |
2026-07-10 | 1.146 -1.55% | 2994.43万 | 4.65亿 | 1.147 | -0.09% | 5.34亿 | -600.00万 | -688.20万 | -1.27% |
2026-07-09 | 1.164 +1.13% | 2801.45万 | 4.71亿 | 1.1658 | -0.15% | 5.49亿 | -300.00万 | -349.74万 | -0.63% |
2026-07-08 | 1.151 -1.20% | 1841.08万 | 4.74亿 | 1.1509 | +0.01% | 5.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.165 -1.69% | 1230.30万 | 4.74亿 | 1.1631 | +0.16% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.185 +2.16% | 1308.81万 | 4.74亿 | 1.1832 | +0.15% | 5.61亿 | -300.00万 | -354.96万 | -0.63% |
2026-07-03 | 1.160 +2.93% | 6264.70万 | 4.77亿 | 1.1601 | -0.01% | 5.54亿 | -100.00万 | -116.01万 | -0.21% |
2026-07-02 | 1.127 -1.05% | 2221.43万 | 4.78亿 | 1.1275 | -0.04% | 5.39亿 | -700.00万 | -789.25万 | -1.44% |
2026-07-01 | 1.139 +1.07% | 2173.91万 | 4.85亿 | 1.1405 | -0.13% | 5.53亿 | -600.00万 | -684.30万 | -1.22% |
2026-06-30 | 1.127 -1.05% | 1828.98万 | 4.91亿 | 1.1292 | -0.19% | 5.55亿 | -400.00万 | -451.68万 | -0.81% |
2026-06-29 | 1.139 -1.13% | 2706.53万 | 4.95亿 | 1.1393 | -0.03% | 5.64亿 | -600.00万 | -683.58万 | -1.20% |
2026-06-26 | 1.152 -1.87% | 3924.94万 | 5.01亿 | 1.1573 | -0.46% | 5.80亿 | -2000.00万 | -2314.60万 | -3.84% |
2026-06-25 | 1.174 -2.25% | 2580.19万 | 5.21亿 | 1.1779 | -0.33% | 6.14亿 | -800.00万 | -942.32万 | -1.51% |
2026-06-24 | 1.201 -0.50% | 1764.16万 | 5.29亿 | 1.2022 | -0.10% | 6.36亿 | -300.00万 | -360.66万 | -0.56% |
2026-06-23 | 1.207 -1.79% | 2262.78万 | 5.32亿 | 1.2086 | -0.13% | 6.43亿 | -500.00万 | -604.30万 | -0.93% |
2026-06-22 | 1.229 +1.99% | 3427.23万 | 5.37亿 | 1.2289 | +0.01% | 6.60亿 | -1000.00万 | -1228.90万 | -1.83% |
2026-06-18 | 1.205 -0.50% | 2377.41万 | 5.47亿 | 1.2062 | -0.10% | 6.60亿 | -600.00万 | -723.72万 | -1.08% |
2026-06-17 | 1.211 +0.33% | 1730.48万 | 5.53亿 | 1.214 | -0.25% | 6.72亿 | -500.00万 | -607.00万 | -0.90% |
2026-06-16 | 1.207 -1.95% | 1782.76万 | 5.58亿 | 1.2072 | -0.02% | 6.74亿 | -600.00万 | -724.32万 | -1.06% |
2026-06-15 | 1.231 +0.65% | 2536.38万 | 5.64亿 | 1.2288 | +0.18% | 6.93亿 | +200.00万 | +245.76万 | +0.36% |
2026-06-12 | 1.223 +1.66% | 2458.11万 | 5.62亿 | 1.220 | +0.25% | 6.86亿 | -400.00万 | -488.00万 | -0.71% |
2026-06-11 | 1.203 +0.42% | 1843.88万 | 5.66亿 | 1.2053 | -0.19% | 6.83亿 | -400.00万 | -482.12万 | -0.70% |
2026-06-10 | 1.198 -1.64% | 3889.37万 | 5.70亿 | 1.202 | -0.33% | 6.85亿 | -1100.00万 | -1322.20万 | -1.89% |
2026-06-09 | 1.218 -2.40% | 2260.02万 | 5.81亿 | 1.220 | -0.16% | 7.09亿 | -400.00万 | -488.00万 | -0.68% |
2026-06-08 | 1.248 -0.16% | 3162.53万 | 5.85亿 | 1.2458 | +0.18% | 7.29亿 | +100.00万 | +124.58万 | +0.17% |
2026-06-05 | 1.250 -1.34% | 1714.62万 | 5.84亿 | 1.2525 | -0.20% | 7.32亿 | -200.00万 | -250.50万 | -0.34% |
2026-06-04 | 1.267 +0.40% | 4279.24万 | 5.86亿 | 1.2617 | +0.42% | 7.40亿 | -500.00万 | -630.85万 | -0.85% |
2026-06-03 | 1.262 +0.32% | 2653.33万 | 5.91亿 | 1.2636 | -0.13% | 7.47亿 | -300.00万 | -379.08万 | -0.50% |
2026-06-02 | 1.258 -0.79% | 2485.62万 | 5.94亿 | 1.2595 | -0.12% | 7.49亿 | -300.00万 | -377.85万 | -0.50% |
2026-06-01 | 1.268 +1.60% | 4639.61万 | 5.97亿 | 1.2683 | -0.02% | 7.58亿 | -900.00万 | -1141.47万 | -1.48% |
2026-05-29 | 1.248 -1.03% | 2612.57万 | 6.06亿 | 1.2463 | +0.14% | 7.56亿 | -1000.00万 | -1246.30万 | -1.62% |
2026-05-28 | 1.261 +0.48% | 3821.29万 | 6.16亿 | 1.2636 | -0.21% | 7.79亿 | -1400.00万 | -1769.04万 | -2.22% |
2026-05-27 | 1.255 -1.57% | 4505.85万 | 6.30亿 | 1.2565 | -0.12% | 7.92亿 | -1400.00万 | -1759.10万 | -2.17% |
2026-05-26 | 1.275 -0.16% | 3431.34万 | 6.44亿 | 1.2766 | -0.13% | 8.22亿 | -1000.00万 | -1276.60万 | -1.53% |
2026-05-25 | 1.277 -1.84% | 3322.79万 | 6.54亿 | 1.2803 | -0.26% | 8.38亿 | -900.00万 | -1152.27万 | -1.36% |
2026-05-22 | 1.301 -0.15% | 2676.86万 | 6.63亿 | 1.3027 | -0.13% | 8.64亿 | -500.00万 | -651.35万 | -0.75% |
2026-05-21 | 1.303 -2.69% | 3503.02万 | 6.68亿 | 1.3052 | -0.17% | 8.72亿 | -900.00万 | -1174.68万 | -1.33% |
2026-05-20 | 1.339 +0.68% | 3136.31万 | 6.77亿 | 1.3404 | -0.10% | 9.08亿 | -500.00万 | -670.20万 | -0.73% |
2026-05-19 | 1.330 -0.23% | 3892.02万 | 6.82亿 | 1.3326 | -0.20% | 9.09亿 | -1100.00万 | -1465.86万 | -1.59% |
2026-05-18 | 1.333 +0.38% | 2516.51万 | 6.93亿 | 1.3332 | -0.02% | 9.24亿 | -100.00万 | -133.32万 | -0.14% |
2026-05-15 | 1.328 -0.23% | 3374.58万 | 6.94亿 | 1.3276 | +0.03% | 9.22亿 | -200.00万 | -265.52万 | -0.29% |
2026-05-14 | 1.331 -0.89% | 3447.16万 | 6.96亿 | 1.3304 | +0.05% | 9.26亿 | -1200.00万 | -1596.48万 | -1.69% |
2026-05-13 | 1.343 +0.90% | 3959.83万 | 7.08亿 | 1.3419 | +0.08% | 9.50亿 | -1100.00万 | -1476.09万 | -1.53% |
2026-05-12 | 1.331 -1.04% | 2672.47万 | 7.19亿 | 1.3323 | -0.10% | 9.58亿 | -400.00万 | -532.92万 | -0.55% |
2026-05-11 | 1.345 -0.22% | 5296.29万 | 7.23亿 | 1.343 | +0.15% | 9.71亿 | -1000.00万 | -1343.00万 | -1.36% |
2026-05-08 | 1.348 +0.30% | 4930.40万 | 7.33亿 | 1.3504 | -0.18% | 9.90亿 | -1800.00万 | -2430.72万 | -2.40% |
2026-05-07 | 1.344 -2.68% | 6623.24万 | 7.51亿 | 1.352 | -0.59% | 10.16亿 | -2500.00万 | -3380.00万 | -3.22% |
2026-05-06 | 1.381 -0.07% | 3291.18万 | 7.76亿 | 1.3854 | -0.32% | 10.75亿 | -400.00万 | -554.16万 | -0.51% |
2026-04-30 | 1.382 0.00% | 7567.62万 | 7.80亿 | 1.3846 | -0.19% | 10.80亿 | +1500.00万 | +2076.90万 | +1.96% |
2026-04-29 | 1.382 +1.10% | 3523.91万 | 7.65亿 | 1.382 | 0.00% | 10.58亿 | +200.00万 | +276.40万 | +0.26% |
2026-04-28 | 1.367 +0.59% | 3327.59万 | 7.63亿 | 1.3683 | -0.10% | 10.44亿 | -100.00万 | -136.83万 | -0.13% |
2026-04-27 | 1.359 +0.37% | 4656.89万 | 7.64亿 | 1.3585 | +0.04% | 10.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.354 -0.88% | 5545.13万 | 7.64亿 | 1.3555 | -0.11% | 10.36亿 | -1800.00万 | -2439.90万 | -2.30% |
2026-04-23 | 1.366 +2.02% | 7606.01万 | 7.82亿 | 1.3662 | -0.01% | 10.69亿 | -2100.00万 | -2869.02万 | -2.61% |
2026-04-22 | 1.339 -0.37% | 5372.72万 | 8.03亿 | 1.3399 | -0.07% | 10.76亿 | -800.00万 | -1071.92万 | -0.99% |
2026-04-21 | 1.344 +0.15% | 4895.66万 | 8.11亿 | 1.3461 | -0.16% | 10.92亿 | -1900.00万 | -2557.59万 | -2.29% |
2026-04-20 | 1.342 +0.15% | 4696.01万 | 8.30亿 | 1.3452 | -0.24% | 11.17亿 | -1400.00万 | -1883.28万 | -1.66% |
2026-04-17 | 1.340 -0.30% | 4613.23万 | 8.44亿 | 1.3431 | -0.23% | 11.34亿 | -1800.00万 | -2417.58万 | -2.09% |
2026-04-16 | 1.344 +0.45% | 6096.04万 | 8.62亿 | 1.3448 | -0.06% | 11.60亿 | -2100.00万 | -2824.08万 | -2.38% |
2026-04-15 | 1.338 -1.55% | 5127.18万 | 8.83亿 | 1.339 | -0.07% | 11.83亿 | -1900.00万 | -2544.10万 | -2.11% |
2026-04-14 | 1.359 -1.02% | 4417.12万 | 9.02亿 | 1.3615 | -0.18% | 12.28亿 | -600.00万 | -816.90万 | -0.66% |
2026-04-13 | 1.373 -0.36% | 5325.21万 | 9.08亿 | 1.3749 | -0.14% | 12.49亿 | -600.00万 | -824.94万 | -0.66% |
2026-04-10 | 1.378 -0.14% | 5269.92万 | 9.14亿 | 1.3781 | -0.01% | 12.60亿 | -500.00万 | -689.05万 | -0.54% |
2026-04-09 | 1.380 +0.66% | 1.06亿 | 9.19亿 | 1.3808 | -0.06% | 12.69亿 | -4400.00万 | -6075.52万 | -4.57% |
2026-04-08 | 1.371 -2.00% | 6129.58万 | 9.63亿 | 1.3749 | -0.28% | 13.24亿 | -2600.00万 | -3574.74万 | -2.63% |
2026-04-07 | 1.399 +1.30% | 6605.82万 | 9.89亿 | 1.3998 | -0.06% | 13.85亿 | -1100.00万 | -1539.78万 | -1.10% |
2026-04-03 | 1.381 -1.36% | 7611.46万 | 10.00亿 | 1.382 | -0.07% | 13.82亿 | -2500.00万 | -3455.00万 | -2.44% |
2026-04-02 | 1.400 +3.47% | 1.04亿 | 10.25亿 | 1.3943 | +0.41% | 14.30亿 | -2600.00万 | -3625.18万 | -2.47% |
2026-04-01 | 1.353 +0.45% | 7123.47万 | 10.51亿 | 1.3544 | -0.10% | 14.24亿 | -2000.00万 | -2708.80万 | -1.87% |
2026-03-31 | 1.347 -2.32% | 6415.27万 | 10.71亿 | 1.3484 | -0.10% | 14.45亿 | -2200.00万 | -2966.48万 | -2.01% |
2026-03-30 | 1.379 -0.43% | 7341.86万 | 10.93亿 | 1.3806 | -0.12% | 15.09亿 | -3000.00万 | -4141.80万 | -2.67% |
2026-03-27 | 1.385 +0.87% | 1.05亿 | 11.23亿 | 1.3849 | +0.01% | 15.56亿 | -4600.00万 | -6370.54万 | -3.93% |
2026-03-26 | 1.373 -0.07% | 7769.74万 | 11.69亿 | 1.3747 | -0.12% | 16.07亿 | -3100.00万 | -4261.57万 | -2.58% |
2026-03-25 | 1.374 -1.51% | 1.21亿 | 12.00亿 | 1.3774 | -0.25% | 16.53亿 | -5200.00万 | -7162.48万 | -4.15% |
2026-03-24 | 1.395 +0.58% | 1.45亿 | 12.52亿 | 1.3995 | -0.32% | 17.53亿 | -5900.00万 | -8257.05万 | -4.50% |
2026-03-23 | 1.387 -0.72% | 9590.51万 | 13.11亿 | 1.389 | -0.14% | 18.21亿 | -2700.00万 | -3750.30万 | -2.02% |
2026-03-20 | 1.397 -2.58% | 1.61亿 | 13.38亿 | 1.400 | -0.21% | 18.74亿 | -6800.00万 | -9520.00万 | -4.84% |
2026-03-19 | 1.434 +1.99% | 1.81亿 | 14.06亿 | 1.4343 | -0.02% | 20.17亿 | -6700.00万 | -9609.81万 | -4.55% |
2026-03-18 | 1.406 -0.42% | 1.63亿 | 14.73亿 | 1.4064 | -0.03% | 20.72亿 | -4800.00万 | -6750.72万 | -3.16% |
2026-03-17 | 1.412 -1.74% | 1.74亿 | 15.21亿 | 1.4145 | -0.18% | 21.52亿 | -6400.00万 | -9052.80万 | -4.04% |
2026-03-16 | 1.437 +0.21% | 1.61亿 | 15.85亿 | 1.4378 | -0.06% | 22.79亿 | -6400.00万 | -9201.92万 | -3.88% |
2026-03-13 | 1.434 -1.78% | 1.70亿 | 16.49亿 | 1.436 | -0.14% | 23.68亿 | -4800.00万 | -6892.80万 | -2.83% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.460 +1.18% | 3.47亿 | 16.97亿 | 1.463 | -0.21% | 24.83亿 | -2.19亿 | -3.20亿 | -11.43% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.443 +0.35% | 3.22亿 | 19.16亿 | 1.4517 | -0.60% | 27.82亿 | -1.48亿 | -2.15亿 | -7.17% |
2026-03-10 | 1.438 -4.13% | 3.04亿 | 20.64亿 | 1.4532 | -1.05% | 30.00亿 | -1.00亿 | -1.45亿 | -4.62% |
2026-03-09 | 1.500 +0.74% | 5.42亿 | 21.64亿 | 1.5112 | -0.74% | 32.71亿 | -4800.00万 | -7253.76万 | -2.17% |
2026-03-06 | 1.489 -1.59% | 5.13亿 | 22.12亿 | 1.4989 | -0.66% | 33.16亿 | -3900.00万 | -5845.71万 | -1.73% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.513 -2.58% | 12.66亿 | 22.51亿 | 1.536 | -1.50% | 34.58亿 | +2.73亿 | +4.19亿 | +13.80% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.553 -6.45% | 14.43亿 | 19.78亿 | 1.566 | -0.83% | 30.98亿 | +3.50亿 | +5.48亿 | +21.50% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.660 +10.01% | 15.41亿 | 16.28亿 | 1.6078 | +3.25% | 26.18亿 | +7.94亿 | +12.77亿 | +95.17% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.509 +9.99% | 4.68亿 | 8.34亿 | 1.4828 | +1.77% | 12.37亿 | +2.65亿 | +3.93亿 | +46.55% |
2026-02-27 | 1.372 +1.93% | 5547.90万 | 5.69亿 | 1.3705 | +0.11% | 7.80亿 | +100.00万 | +137.05万 | +0.18% |
2026-02-26 | 1.346 +0.22% | 3527.08万 | 5.68亿 | 1.3467 | -0.05% | 7.65亿 | -100.00万 | -134.67万 | -0.18% |
2026-02-25 | 1.343 -0.07% | 8075.46万 | 5.69亿 | 1.3465 | -0.26% | 7.67亿 | -600.00万 | -807.90万 | -1.04% |
2026-02-24 | 1.344 +6.58% | 7426.89万 | 5.75亿 | 1.3342 | +0.73% | 7.68亿 | +800.00万 | +1067.36万 | +1.41% |
2026-02-13 | 1.261 -3.37% | 3632.05万 | 5.67亿 | 1.2583 | +0.21% | 7.14亿 | -300.00万 | -377.49万 | -0.53% |
2026-02-12 | 1.305 +1.87% | 4351.33万 | 5.70亿 | 1.3055 | -0.04% | 7.45亿 | -1000.00万 | -1305.50万 | -1.72% |
2026-02-11 | 1.281 +0.71% | 3773.52万 | 5.80亿 | 1.2818 | -0.06% | 7.44亿 | -1000.00万 | -1281.80万 | -1.69% |
2026-02-10 | 1.272 +0.71% | 3915.92万 | 5.90亿 | 1.2701 | +0.15% | 7.50亿 | -1400.00万 | -1778.14万 | -2.32% |
2026-02-09 | 1.263 +0.72% | 3818.99万 | 6.04亿 | 1.2653 | -0.18% | 7.65亿 | -600.00万 | -759.18万 | -0.98% |
2026-02-06 | 1.254 +1.13% | 3738.03万 | 6.10亿 | 1.2552 | -0.10% | 7.66亿 | -800.00万 | -1004.16万 | -1.29% |
2026-02-05 | 1.240 -1.82% | 2569.40万 | 6.18亿 | 1.2412 | -0.10% | 7.67亿 | +100.00万 | +124.12万 | +0.16% |
2026-02-04 | 1.263 +1.61% | 3966.66万 | 6.17亿 | 1.2665 | -0.28% | 7.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.243 +2.05% | 6123.39万 | 6.17亿 | 1.2402 | +0.23% | 7.66亿 | -100.00万 | -124.02万 | -0.16% |
2026-02-02 | 1.218 -4.77% | 1.52亿 | 6.18亿 | 1.2309 | -1.05% | 7.61亿 | +2200.00万 | +2707.98万 | +3.69% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.279 -1.84% | 1.99亿 | 5.96亿 | 1.2827 | -0.29% | 7.65亿 | +4500.00万 | +5772.15万 | +8.16% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.303 +1.01% | 2.94亿 | 5.51亿 | 1.2977 | +0.41% | 7.15亿 | +1.57亿 | +2.04亿 | +39.82% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.290 +4.54% | 1.67亿 | 3.94亿 | 1.2789 | +0.87% | 5.04亿 | +9800.00万 | +1.25亿 | +33.08% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.234 -1.52% | 6853.12万 | 2.96亿 | 1.2381 | -0.33% | 3.67亿 | +2300.00万 | +2847.63万 | +8.42% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.253 +3.64% | 7872.72万 | 2.73亿 | 1.2493 | +0.30% | 3.41亿 | +4500.00万 | +5621.85万 | +19.71% |
2026-01-23 | 1.209 -1.23% | 3986.43万 | 2.28亿 | 1.2066 | +0.20% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.224 +2.86% | 5098.56万 | 2.28亿 | 1.220 | +0.33% | 2.79亿 | +2900.00万 | +3538.00万 | +14.55% |
2026-01-21 | 1.190 +1.71% | 1944.34万 | 1.99亿 | 1.1835 | +0.55% | 2.36亿 | +300.00万 | +355.05万 | +1.53% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.170 +0.60% | 2388.09万 | 1.96亿 | 1.1687 | +0.11% | 2.29亿 | +1000.00万 | +1168.70万 | +5.37% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.163 +1.22% | 2408.32万 | 1.86亿 | 1.1638 | -0.07% | 2.17亿 | +1000.00万 | +1163.80万 | +5.67% |
2026-01-16 | 1.149 -1.79% | 2358.70万 | 1.76亿 | 1.1464 | +0.23% | 2.02亿 | +700.00万 | +802.48万 | +4.14% |
2026-01-15 | 1.170 -0.43% | 1995.15万 | 1.69亿 | 1.1614 | +0.74% | 1.97亿 | +800.00万 | +929.12万 | +4.96% |
2026-01-14 | 1.175 +1.91% | 2265.91万 | 1.61亿 | 1.1647 | +0.88% | 1.88亿 | +600.00万 | +698.82万 | +3.86% |
2026-01-13 | 1.153 +0.26% | 2084.05万 | 1.55亿 | 1.1536 | -0.05% | 1.79亿 | +500.00万 | +576.80万 | +3.33% |
2026-01-12 | 1.150 +0.70% | 1656.80万 | 1.50亿 | 1.1444 | +0.49% | 1.72亿 | -100.00万 | -114.44万 | -0.66% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.142 +2.06% | 2479.79万 | 1.51亿 | 1.1385 | +0.31% | 1.72亿 | +1300.00万 | +1480.05万 | +9.40% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.119 +0.81% | 896.27万 | 1.38亿 | 1.1167 | +0.21% | 1.54亿 | +2000.00万 | +2233.40万 | +16.91% |
2026-01-07 | 1.110 -1.94% | 3077.30万 | 1.18亿 | 1.110 | 0.00% | 1.31亿 | +300.00万 | +333.00万 | +2.60% |
2026-01-06 | 1.132 +1.80% | 1420.80万 | 1.15亿 | 1.1277 | +0.38% | 1.30亿 | +500.00万 | +563.85万 | +4.53% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.112 -0.63% | 1888.81万 | 1.10亿 | 1.1089 | +0.28% | 1.22亿 | +1700.00万 | +1885.13万 | +18.22% |