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159587.SZ上市交易
广发国证粮食产业ETF
广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2024-08-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.050
2026-10-28 · -0.47%
最新净资产
4.71亿
单位净值 1.0525
年度累计净申赎
+6.22亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
42 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.050 -0.47% | 3337.81万 | 4.47亿 | 1.0525 | -0.24% | 4.71亿 | -600.00万 | -631.50万 | -1.32% |
2026-10-27 | 1.055 -1.59% | 3295.48万 | 4.53亿 | 1.0561 | -0.10% | 4.79亿 | -900.00万 | -950.49万 | -1.95% |
2026-10-26 | 1.072 -1.38% | 3742.33万 | 4.62亿 | 1.0741 | -0.20% | 4.97亿 | -800.00万 | -859.28万 | -1.70% |
2026-10-23 | 1.087 +0.65% | 4438.48万 | 4.70亿 | 1.088 | -0.09% | 5.12亿 | -900.00万 | -979.20万 | -1.88% |
2026-10-22 | 1.080 -3.14% | 3560.75万 | 4.79亿 | 1.0813 | -0.12% | 5.18亿 | -900.00万 | -973.17万 | -1.84% |
2026-10-21 | 1.115 0.00% | 3359.49万 | 4.88亿 | 1.115 | 0.00% | 5.45亿 | -500.00万 | -557.50万 | -1.01% |
2026-10-20 | 1.115 +0.36% | 2586.38万 | 4.93亿 | 1.1165 | -0.13% | 5.51亿 | -500.00万 | -558.25万 | -1.00% |
2026-10-19 | 1.111 -0.89% | 3419.96万 | 4.98亿 | 1.1104 | +0.05% | 5.53亿 | -600.00万 | -666.24万 | -1.19% |
2026-10-16 | 1.121 +0.90% | 4450.74万 | 5.04亿 | 1.1219 | -0.08% | 5.66亿 | -1800.00万 | -2019.42万 | -3.45% |
2026-10-15 | 1.111 -3.56% | 3869.18万 | 5.22亿 | 1.1136 | -0.23% | 5.82亿 | -500.00万 | -556.80万 | -0.95% |
2026-10-14 | 1.152 -2.12% | 4665.55万 | 5.27亿 | 1.1533 | -0.11% | 6.08亿 | -900.00万 | -1037.97万 | -1.68% |
2026-10-13 | 1.177 -0.09% | 4695.12万 | 5.36亿 | 1.1765 | +0.04% | 6.31亿 | -700.00万 | -823.55万 | -1.29% |
2026-10-12 | 1.178 -3.44% | 5913.59万 | 5.43亿 | 1.1744 | +0.31% | 6.38亿 | +100.00万 | +117.44万 | +0.18% |
2026-10-09 | 1.220 +4.36% | 8353.17万 | 5.42亿 | 1.2173 | +0.22% | 6.60亿 | -1200.00万 | -1460.76万 | -2.16% |
2026-10-08 | 1.169 -0.26% | 3403.33万 | 5.54亿 | 1.170 | -0.09% | 6.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.172 +2.63% | 5283.99万 | 5.54亿 | 1.170 | +0.17% | 6.49亿 | -300.00万 | -351.00万 | -0.54% |
2026-09-29 | 1.142 -0.44% | 5887.70万 | 5.57亿 | 1.1419 | +0.01% | 6.37亿 | -600.00万 | -685.14万 | -1.06% |
2026-09-28 | 1.147 -3.04% | 5738.52万 | 5.63亿 | 1.1488 | -0.16% | 6.47亿 | -2100.00万 | -2412.48万 | -3.59% |
2026-09-24 | 1.183 -2.71% | 4584.84万 | 5.84亿 | 1.1843 | -0.11% | 6.92亿 | -1500.00万 | -1776.45万 | -2.50% |
2026-09-23 | 1.216 -1.54% | 2973.79万 | 5.99亿 | 1.2176 | -0.13% | 7.30亿 | -2400.00万 | -2922.24万 | -3.85% |
2026-09-22 | 1.235 -0.80% | 4410.72万 | 6.23亿 | 1.2364 | -0.11% | 7.71亿 | -300.00万 | -370.92万 | -0.48% |
2026-09-21 | 1.245 +2.30% | 5901.13万 | 6.26亿 | 1.2445 | +0.04% | 7.80亿 | -1000.00万 | -1244.50万 | -1.57% |
2026-09-18 | 1.217 -0.16% | 5455.73万 | 6.36亿 | 1.2167 | +0.02% | 7.74亿 | -1300.00万 | -1581.71万 | -2.00% |
2026-09-17 | 1.219 +2.78% | 7561.03万 | 6.49亿 | 1.2154 | +0.30% | 7.89亿 | +800.00万 | +972.32万 | +1.25% |
2026-09-16 | 1.186 +0.59% | 4128.56万 | 6.41亿 | 1.1857 | +0.03% | 7.61亿 | -300.00万 | -355.71万 | -0.47% |
2026-09-15 | 1.179 -3.83% | 6127.52万 | 6.44亿 | 1.1815 | -0.21% | 7.61亿 | -100.00万 | -118.15万 | -0.15% |
2026-09-14 | 1.226 -3.54% | 7489.27万 | 6.45亿 | 1.228 | -0.16% | 7.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.271 -2.75% | 1.10亿 | 6.45亿 | 1.2705 | +0.04% | 8.20亿 | +6800.00万 | +8639.40万 | +11.78% |
2026-09-10 | 1.307 -3.90% | 1.02亿 | 5.77亿 | 1.3097 | -0.21% | 7.56亿 | -500.00万 | -654.85万 | -0.86% |
2026-09-09 | 1.360 0.00% | 1.22亿 | 5.82亿 | 1.3589 | +0.08% | 7.91亿 | -200.00万 | -271.78万 | -0.34% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.360 +4.29% | 3.68亿 | 5.84亿 | 1.3509 | +0.67% | 7.90亿 | +2.52亿 | +3.40亿 | +75.80% |
2026-09-07 | 1.304 +3.00% | 7951.34万 | 3.32亿 | 1.2981 | +0.45% | 4.32亿 | -200.00万 | -259.62万 | -0.60% |
2026-09-04 | 1.266 +2.18% | 1.00亿 | 3.34亿 | 1.2636 | +0.19% | 4.23亿 | -500.00万 | -631.80万 | -1.47% |
2026-09-03 | 1.239 +0.32% | 9672.55万 | 3.39亿 | 1.2347 | +0.35% | 4.19亿 | -200.00万 | -246.94万 | -0.59% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.235 -5.87% | 1.33亿 | 3.41亿 | 1.2358 | -0.06% | 4.22亿 | +2600.00万 | +3213.08万 | +8.24% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.312 +5.98% | 1.70亿 | 3.15亿 | 1.3053 | +0.51% | 4.12亿 | +5500.00万 | +7179.15万 | +21.12% |
2026-08-31 | 1.238 -2.13% | 7266.09万 | 2.60亿 | 1.2351 | +0.23% | 3.22亿 | +700.00万 | +864.57万 | +2.76% |
2026-08-28 | 1.265 +1.69% | 6901.96万 | 2.53亿 | 1.2626 | +0.19% | 3.20亿 | +400.00万 | +505.04万 | +1.60% |
2026-08-27 | 1.244 +3.75% | 6982.55万 | 2.49亿 | 1.2414 | +0.21% | 3.10亿 | -500.00万 | -620.70万 | -1.97% |
2026-08-26 | 1.199 +0.76% | 5546.04万 | 2.54亿 | 1.1964 | +0.22% | 3.04亿 | -800.00万 | -957.12万 | -3.05% |
2026-08-25 | 1.190 +1.62% | 7727.84万 | 2.62亿 | 1.1898 | +0.02% | 3.12亿 | +100.00万 | +118.98万 | +0.38% |
2026-08-24 | 1.171 +1.30% | 6001.60万 | 2.61亿 | 1.1685 | +0.21% | 3.06亿 | +400.00万 | +467.40万 | +1.55% |
2026-08-21 | 1.156 -3.91% | 5905.59万 | 2.57亿 | 1.1548 | +0.10% | 2.97亿 | -100.00万 | -115.48万 | -0.39% |
2026-08-20 | 1.203 0.00% | 9384.29万 | 2.58亿 | 1.2008 | +0.18% | 3.10亿 | -1300.00万 | -1561.04万 | -4.79% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.203 -2.67% | 1.64亿 | 2.71亿 | 1.2014 | +0.13% | 3.26亿 | +2600.00万 | +3123.64万 | +10.59% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.236 +7.76% | 1.39亿 | 2.45亿 | 1.2251 | +0.89% | 3.01亿 | +7400.00万 | +9065.74万 | +43.16% |
2026-08-17 | 1.147 +3.71% | 3173.04万 | 1.71亿 | 1.1432 | +0.33% | 1.96亿 | +700.00万 | +800.24万 | +4.26% |
2026-08-14 | 1.106 -0.99% | 955.95万 | 1.64亿 | 1.1046 | +0.13% | 1.82亿 | +100.00万 | +110.46万 | +0.61% |
2026-08-13 | 1.117 -1.67% | 1221.97万 | 1.63亿 | 1.1163 | +0.06% | 1.82亿 | +100.00万 | +111.63万 | +0.62% |
2026-08-12 | 1.136 +0.27% | 875.72万 | 1.62亿 | 1.1342 | +0.16% | 1.84亿 | +200.00万 | +226.84万 | +1.25% |
2026-08-11 | 1.133 -1.99% | 1569.49万 | 1.60亿 | 1.1325 | +0.04% | 1.82亿 | +400.00万 | +453.00万 | +2.56% |
2026-08-10 | 1.156 +1.49% | 1340.48万 | 1.56亿 | 1.1561 | -0.01% | 1.81亿 | -100.00万 | -115.61万 | -0.64% |
2026-08-07 | 1.139 -0.78% | 1334.02万 | 1.57亿 | 1.1388 | +0.02% | 1.79亿 | +400.00万 | +455.52万 | +2.61% |
2026-08-06 | 1.148 +1.41% | 1887.83万 | 1.53亿 | 1.1452 | +0.24% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.132 +0.53% | 929.09万 | 1.53亿 | 1.1321 | -0.01% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.126 -0.97% | 1223.08万 | 1.53亿 | 1.1265 | -0.04% | 1.73亿 | -200.00万 | -225.30万 | -1.29% |
2026-08-03 | 1.137 +0.98% | 1762.88万 | 1.55亿 | 1.1364 | +0.05% | 1.77亿 | +200.00万 | +227.28万 | +1.30% |
2026-07-31 | 1.126 +0.63% | 1052.19万 | 1.53亿 | 1.126 | 0.00% | 1.73亿 | -100.00万 | -112.60万 | -0.65% |
2026-07-30 | 1.119 +1.18% | 1634.65万 | 1.54亿 | 1.1195 | -0.04% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.106 +1.56% | 1206.65万 | 1.54亿 | 1.1076 | -0.14% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.089 +0.74% | 1330.81万 | 1.54亿 | 1.0897 | -0.06% | 1.68亿 | -100.00万 | -108.97万 | -0.64% |
2026-07-27 | 1.081 +1.22% | 973.48万 | 1.55亿 | 1.0871 | -0.56% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.068 -2.91% | 1545.17万 | 1.55亿 | 1.0652 | +0.26% | 1.66亿 | +400.00万 | +426.08万 | +2.64% |
2026-07-23 | 1.100 +2.42% | 1404.53万 | 1.51亿 | 1.0989 | +0.10% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.074 +1.42% | 1451.88万 | 1.51亿 | 1.0735 | +0.05% | 1.63亿 | +100.00万 | +107.35万 | +0.66% |
2026-07-21 | 1.059 -0.19% | 1245.19万 | 1.50亿 | 1.0571 | +0.18% | 1.59亿 | +100.00万 | +105.71万 | +0.67% |
2026-07-20 | 1.061 +0.57% | 1427.40万 | 1.49亿 | 1.0571 | +0.37% | 1.58亿 | +100.00万 | +105.71万 | +0.67% |
2026-07-17 | 1.055 -1.59% | 1436.75万 | 1.48亿 | 1.0516 | +0.32% | 1.56亿 | +100.00万 | +105.16万 | +0.68% |
2026-07-16 | 1.072 -0.92% | 1135.38万 | 1.47亿 | 1.0724 | -0.04% | 1.58亿 | +100.00万 | +107.24万 | +0.68% |
2026-07-15 | 1.082 +1.69% | 1288.71万 | 1.46亿 | 1.0803 | +0.16% | 1.58亿 | -100.00万 | -108.03万 | -0.68% |
2026-07-14 | 1.064 +1.72% | 967.25万 | 1.47亿 | 1.0661 | -0.20% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.046 -1.32% | 1260.04万 | 1.47亿 | 1.0473 | -0.12% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.060 +0.67% | 1744.62万 | 1.47亿 | 1.0582 | +0.17% | 1.56亿 | -500.00万 | -529.10万 | -3.28% |
2026-07-09 | 1.053 -0.66% | 1675.94万 | 1.52亿 | 1.053 | 0.00% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.060 -0.56% | 1489.47万 | 1.52亿 | 1.0583 | +0.16% | 1.61亿 | +300.00万 | +317.49万 | +2.01% |
2026-07-07 | 1.066 -3.00% | 1262.57万 | 1.49亿 | 1.0671 | -0.10% | 1.59亿 | +100.00万 | +106.71万 | +0.67% |
2026-07-06 | 1.099 +0.37% | 1712.60万 | 1.48亿 | 1.0962 | +0.26% | 1.63亿 | +700.00万 | +767.34万 | +4.95% |
2026-07-03 | 1.095 +0.18% | 1330.32万 | 1.41亿 | 1.0926 | +0.22% | 1.55亿 | +200.00万 | +218.52万 | +1.43% |
2026-07-02 | 1.093 +0.46% | 1302.95万 | 1.39亿 | 1.0906 | +0.22% | 1.52亿 | -100.00万 | -109.06万 | -0.71% |
2026-07-01 | 1.088 +2.55% | 1444.77万 | 1.40亿 | 1.0881 | -0.01% | 1.53亿 | -100.00万 | -108.81万 | -0.71% |
2026-06-30 | 1.061 -1.49% | 1127.14万 | 1.41亿 | 1.0593 | +0.16% | 1.50亿 | -100.00万 | -105.93万 | -0.70% |
2026-06-29 | 1.077 0.00% | 2010.74万 | 1.42亿 | 1.0813 | -0.40% | 1.54亿 | +600.00万 | +648.78万 | +4.40% |
2026-06-26 | 1.077 -1.37% | 1509.66万 | 1.36亿 | 1.0744 | +0.24% | 1.47亿 | +100.00万 | +107.44万 | +0.74% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.092 -1.71% | 2684.96万 | 1.35亿 | 1.0924 | -0.04% | 1.48亿 | -900.00万 | -983.16万 | -6.23% |
2026-06-24 | 1.111 -1.16% | 2310.43万 | 1.44亿 | 1.1135 | -0.22% | 1.61亿 | -100.00万 | -111.35万 | -0.69% |
2026-06-23 | 1.124 -2.52% | 2204.09万 | 1.45亿 | 1.1291 | -0.45% | 1.64亿 | -100.00万 | -112.91万 | -0.68% |
2026-06-22 | 1.153 +1.95% | 1982.26万 | 1.46亿 | 1.1536 | -0.05% | 1.69亿 | -400.00万 | -461.44万 | -2.66% |
2026-06-18 | 1.131 -1.05% | 1908.12万 | 1.50亿 | 1.1305 | +0.04% | 1.70亿 | +700.00万 | +791.35万 | +4.88% |
2026-06-17 | 1.143 -1.80% | 1789.43万 | 1.43亿 | 1.1424 | +0.05% | 1.64亿 | +600.00万 | +685.44万 | +4.37% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.164 -2.51% | 844.66万 | 1.37亿 | 1.1639 | +0.01% | 1.60亿 | -900.00万 | -1047.51万 | -6.15% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.194 +1.19% | 4612.26万 | 1.46亿 | 1.1886 | +0.45% | 1.74亿 | +1100.00万 | +1307.46万 | +8.12% |
2026-06-12 | 1.180 +1.20% | 1397.24万 | 1.35亿 | 1.1807 | -0.06% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.166 +0.95% | 1410.64万 | 1.35亿 | 1.1649 | +0.09% | 1.58亿 | -200.00万 | -232.98万 | -1.46% |
2026-06-10 | 1.155 -0.17% | 772.56万 | 1.37亿 | 1.156 | -0.09% | 1.59亿 | -100.00万 | -115.60万 | -0.72% |
2026-06-09 | 1.157 +0.35% | 1510.01万 | 1.38亿 | 1.1582 | -0.10% | 1.60亿 | -300.00万 | -347.46万 | -2.12% |
2026-06-08 | 1.153 -2.62% | 1747.56万 | 1.41亿 | 1.1552 | -0.19% | 1.63亿 | -100.00万 | -115.52万 | -0.70% |
2026-06-05 | 1.184 -0.25% | 1638.25万 | 1.42亿 | 1.1831 | +0.08% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.187 -1.74% | 1216.88万 | 1.42亿 | 1.1876 | -0.05% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.208 -0.58% | 956.49万 | 1.42亿 | 1.2074 | +0.05% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.215 -1.38% | 1132.88万 | 1.42亿 | 1.2116 | +0.28% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.232 +2.16% | 1751.88万 | 1.42亿 | 1.2303 | +0.14% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.206 -0.33% | 1931.24万 | 1.42亿 | 1.2061 | -0.01% | 1.72亿 | -200.00万 | -241.22万 | -1.38% |
2026-05-28 | 1.210 -1.22% | 1705.93万 | 1.44亿 | 1.2111 | -0.09% | 1.75亿 | -400.00万 | -484.44万 | -2.69% |
2026-05-27 | 1.225 -1.45% | 1898.34万 | 1.48亿 | 1.2262 | -0.10% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.243 +0.73% | 1980.42万 | 1.48亿 | 1.2431 | -0.01% | 1.85亿 | -400.00万 | -497.24万 | -2.62% |
2026-05-25 | 1.234 -1.67% | 1826.79万 | 1.52亿 | 1.2354 | -0.11% | 1.88亿 | -300.00万 | -370.62万 | -1.93% |
2026-05-22 | 1.255 +0.80% | 1607.98万 | 1.55亿 | 1.2549 | +0.01% | 1.95亿 | -100.00万 | -125.49万 | -0.64% |
2026-05-21 | 1.245 -2.43% | 1745.79万 | 1.56亿 | 1.245 | 0.00% | 1.95亿 | -200.00万 | -249.00万 | -1.26% |
2026-05-20 | 1.276 -1.01% | 1876.57万 | 1.58亿 | 1.2769 | -0.07% | 2.02亿 | -100.00万 | -127.69万 | -0.63% |
2026-05-19 | 1.289 -0.15% | 2527.04万 | 1.59亿 | 1.2896 | -0.05% | 2.06亿 | -300.00万 | -386.88万 | -1.85% |
2026-05-18 | 1.291 -1.53% | 3208.27万 | 1.62亿 | 1.293 | -0.15% | 2.10亿 | -600.00万 | -775.80万 | -3.56% |
2026-05-15 | 1.311 -2.02% | 3978.48万 | 1.68亿 | 1.3121 | -0.08% | 2.21亿 | -500.00万 | -656.05万 | -2.88% |
2026-05-14 | 1.338 -1.91% | 4701.61万 | 1.73亿 | 1.3376 | +0.03% | 2.32亿 | +100.00万 | +133.76万 | +0.58% |
2026-05-13 | 1.364 +0.22% | 4888.87万 | 1.72亿 | 1.3652 | -0.09% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.361 -1.02% | 5644.31万 | 1.72亿 | 1.3587 | +0.17% | 2.34亿 | +1100.00万 | +1494.57万 | +6.81% |
2026-05-11 | 1.375 +0.07% | 5099.07万 | 1.61亿 | 1.3746 | +0.03% | 2.22亿 | -700.00万 | -962.22万 | -4.16% |
2026-05-08 | 1.374 0.00% | 5223.12万 | 1.68亿 | 1.3737 | +0.02% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.374 -1.51% | 5995.76万 | 1.68亿 | 1.3725 | +0.11% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.395 +0.29% | 5963.02万 | 1.68亿 | 1.3923 | +0.19% | 2.35亿 | +100.00万 | +139.23万 | +0.60% |
2026-04-30 | 1.391 -0.50% | 5145.06万 | 1.67亿 | 1.3916 | -0.04% | 2.33亿 | -200.00万 | -278.32万 | -1.18% |
2026-04-29 | 1.398 +1.60% | 5098.78万 | 1.69亿 | 1.3991 | -0.08% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.376 +0.44% | 5199.69万 | 1.69亿 | 1.3768 | -0.06% | 2.33亿 | -200.00万 | -275.36万 | -1.17% |
2026-04-27 | 1.370 -0.72% | 3990.57万 | 1.71亿 | 1.3703 | -0.02% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.380 +0.51% | 4609.94万 | 1.71亿 | 1.3782 | +0.13% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.373 -0.22% | 5228.58万 | 1.71亿 | 1.3737 | -0.05% | 2.36亿 | -200.00万 | -274.74万 | -1.15% |
2026-04-22 | 1.376 -0.79% | 4355.82万 | 1.73亿 | 1.375 | +0.07% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.387 -0.29% | 6194.47万 | 1.73亿 | 1.3866 | +0.03% | 2.41亿 | -1000.00万 | -1386.60万 | -5.45% |
2026-04-20 | 1.391 +0.29% | 4024.83万 | 1.83亿 | 1.390 | +0.07% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.387 -0.72% | 6050.68万 | 1.83亿 | 1.3843 | +0.20% | 2.54亿 | +100.00万 | +138.43万 | +0.55% |
2026-04-16 | 1.397 +1.23% | 6186.37万 | 1.82亿 | 1.3983 | -0.09% | 2.55亿 | -800.00万 | -1118.64万 | -4.20% |
2026-04-15 | 1.380 -0.86% | 6132.44万 | 1.90亿 | 1.3804 | -0.03% | 2.63亿 | -100.00万 | -138.04万 | -0.52% |
2026-04-14 | 1.392 +0.43% | 5200.24万 | 1.91亿 | 1.3915 | +0.04% | 2.66亿 | -200.00万 | -278.30万 | -1.03% |
2026-04-13 | 1.386 -0.29% | 4510.71万 | 1.93亿 | 1.3857 | +0.02% | 2.68亿 | +300.00万 | +415.71万 | +1.58% |
2026-04-10 | 1.390 -0.36% | 5846.85万 | 1.90亿 | 1.3863 | +0.27% | 2.64亿 | +100.00万 | +138.63万 | +0.53% |
2026-04-09 | 1.395 -0.14% | 5892.18万 | 1.89亿 | 1.3937 | +0.09% | 2.64亿 | +100.00万 | +139.37万 | +0.53% |
2026-04-08 | 1.397 +1.16% | 6922.36万 | 1.88亿 | 1.3993 | -0.16% | 2.64亿 | -300.00万 | -419.79万 | -1.57% |
2026-04-07 | 1.381 +2.15% | 6386.53万 | 1.91亿 | 1.3795 | +0.11% | 2.64亿 | +500.00万 | +689.75万 | +2.68% |
2026-04-03 | 1.352 -2.66% | 5575.77万 | 1.86亿 | 1.350 | +0.15% | 2.52亿 | +600.00万 | +810.00万 | +3.33% |
2026-04-02 | 1.389 -0.29% | 5694.28万 | 1.80亿 | 1.3876 | +0.10% | 2.50亿 | +700.00万 | +971.32万 | +4.04% |
2026-04-01 | 1.393 +0.22% | 4033.21万 | 1.73亿 | 1.3926 | +0.03% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.390 -4.14% | 5630.82万 | 1.73亿 | 1.3874 | +0.19% | 2.41亿 | +900.00万 | +1248.66万 | +5.47% |
2026-03-30 申赎异动 | 1.450 +3.13% | 7851.67万 | 1.64亿 | 1.4401 | +0.69% | 2.37亿 | +2000.00万 | +2880.20万 | +13.85% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.406 +2.18% | 2823.37万 | 1.44亿 | 1.4048 | +0.09% | 2.03亿 | +1700.00万 | +2388.16万 | +13.34% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.376 -1.29% | 4447.56万 | 1.27亿 | 1.3755 | +0.04% | 1.75亿 | +1400.00万 | +1925.70万 | +12.34% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.394 +2.05% | 2591.14万 | 1.13亿 | 1.390 | +0.29% | 1.58亿 | +600.00万 | +834.00万 | +5.58% |
2026-03-24 | 1.366 +1.49% | 1684.15万 | 1.07亿 | 1.3662 | -0.01% | 1.47亿 | +200.00万 | +273.24万 | +1.90% |
2026-03-23 | 1.346 -4.61% | 2956.12万 | 1.05亿 | 1.3501 | -0.30% | 1.42亿 | +200.00万 | +270.02万 | +1.93% |
2026-03-20 | 1.411 -1.67% | 1649.77万 | 1.03亿 | 1.4109 | +0.01% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.435 -2.71% | 3203.03万 | 1.03亿 | 1.4336 | +0.10% | 1.48亿 | +600.00万 | +860.16万 | +6.16% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.475 -1.54% | 2051.94万 | 9744.70万 | 1.4745 | +0.03% | 1.44亿 | +500.00万 | +737.25万 | +5.41% |
2026-03-17 | 1.498 -3.29% | 3623.69万 | 9244.70万 | 1.4972 | +0.05% | 1.38亿 | +100.00万 | +149.72万 | +1.09% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.549 +0.26% | 3986.11万 | 9144.70万 | 1.5476 | +0.09% | 1.42亿 | +800.00万 | +1238.08万 | +9.59% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.545 -0.83% | 3125.10万 | 8344.70万 | 1.5441 | +0.06% | 1.29亿 | +600.00万 | +926.46万 | +7.75% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.558 +2.84% | 3733.65万 | 7744.70万 | 1.5535 | +0.29% | 1.20亿 | -1100.00万 | -1708.85万 | -12.44% |
2026-03-11 | — — | — | 8844.70万 | 1.5435 | — | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.515 -0.46% | 3505.68万 | 8844.70万 | 1.5144 | +0.04% | 1.34亿 | -500.00万 | -757.20万 | -5.35% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.522 -0.26% | 5890.15万 | 9344.70万 | 1.5167 | +0.35% | 1.42亿 | +1000.00万 | +1516.70万 | +11.98% |
2026-03-06 | 1.526 +3.53% | 3791.67万 | 8344.70万 | 1.5229 | +0.20% | 1.27亿 | -300.00万 | -456.87万 | -3.47% |
2026-03-05 | 1.474 -4.41% | 4812.12万 | 8644.70万 | 1.4745 | -0.03% | 1.27亿 | +200.00万 | +294.90万 | +2.37% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.542 +3.07% | 6649.66万 | 8444.70万 | 1.5358 | +0.40% | 1.30亿 | +2600.00万 | +3993.08万 | +44.48% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.496 -0.93% | 3642.61万 | 5844.70万 | 1.488 | +0.54% | 8696.92万 | +400.00万 | +595.20万 | +7.35% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.510 +2.93% | 3101.56万 | 5444.70万 | 1.4947 | +1.02% | 8138.20万 | +500.00万 | +747.35万 | +10.11% |
2026-02-27 | 1.467 +1.24% | 1357.60万 | 4944.70万 | 1.4695 | -0.17% | 7266.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.449 +0.07% | 1144.21万 | 4944.70万 | 1.451 | -0.14% | 7174.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.448 +1.61% | 2448.83万 | 4944.70万 | 1.4492 | -0.08% | 7165.86万 | -500.00万 | -724.60万 | -9.18% |
2026-02-24 | 1.425 +3.86% | 1923.91万 | 5444.70万 | 1.4179 | +0.50% | 7720.04万 | -100.00万 | -141.79万 | -1.80% |
2026-02-13 | 1.372 -0.94% | 718.11万 | 5544.70万 | 1.3736 | -0.12% | 7616.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.385 -1.28% | 1013.12万 | 5544.70万 | 1.3869 | -0.14% | 7689.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.403 +1.01% | 845.25万 | 5544.70万 | 1.4027 | +0.02% | 7777.56万 | -300.00万 | -420.81万 | -5.13% |
2026-02-10 | 1.389 -0.79% | 743.94万 | 5844.70万 | 1.3913 | -0.17% | 8131.74万 | -300.00万 | -417.39万 | -4.88% |
2026-02-09 | 1.400 +0.57% | 812.75万 | 6144.70万 | 1.4032 | -0.23% | 8622.25万 | -100.00万 | -140.32万 | -1.60% |
2026-02-06 | 1.392 +0.58% | 1252.57万 | 6244.70万 | 1.3931 | -0.08% | 8699.50万 | -200.00万 | -278.62万 | -3.10% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.384 -1.91% | 1582.87万 | 6444.70万 | 1.3862 | -0.16% | 8933.65万 | -500.00万 | -693.10万 | -7.20% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.411 -0.07% | 2706.74万 | 6944.70万 | 1.4168 | -0.41% | 9839.26万 | -400.00万 | -566.72万 | -5.45% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.412 +1.66% | 2558.57万 | 7344.70万 | 1.4136 | -0.11% | 1.04亿 | -500.00万 | -706.80万 | -6.37% |
2026-02-02 | 1.389 -7.40% | 4750.51万 | 7844.70万 | 1.3967 | -0.55% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.500 +2.18% | 8043.68万 | 7844.70万 | 1.4968 | +0.21% | 1.17亿 | +3300.00万 | +4939.44万 | +72.61% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.468 +0.69% | 4696.35万 | 4544.70万 | 1.4629 | +0.35% | 6648.45万 | +2300.00万 | +3364.67万 | +102.46% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.458 +3.62% | 1760.21万 | 2244.70万 | 1.4485 | +0.66% | 3251.45万 | +700.00万 | +1013.95万 | +45.32% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.407 -1.95% | 449.79万 | 1544.70万 | 1.4066 | +0.03% | 2172.78万 | +100.00万 | +140.66万 | +6.92% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.435 +1.63% | 750.23万 | 1444.70万 | 1.4305 | +0.31% | 2066.65万 | +100.00万 | +143.05万 | +7.44% |
2026-01-23 | 1.412 +0.21% | 334.42万 | 1344.70万 | 1.4146 | -0.18% | 1902.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.409 +1.66% | 619.07万 | 1344.70万 | 1.4111 | -0.15% | 1897.51万 | -100.00万 | -141.11万 | -6.92% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.386 +0.07% | 344.22万 | 1444.70万 | 1.3898 | -0.27% | 2007.85万 | -100.00万 | -138.98万 | -6.47% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.385 -0.22% | 695.59万 | 1544.70万 | 1.3865 | -0.11% | 2141.73万 | +200.00万 | +277.30万 | +14.87% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.388 +2.36% | 283.72万 | 1344.70万 | 1.3885 | -0.04% | 1867.12万 | +100.00万 | +138.85万 | +8.03% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.356 -0.80% | 380.03万 | 1244.70万 | 1.3575 | -0.11% | 1689.68万 | +100.00万 | +135.75万 | +8.74% |
2026-01-15 | 1.367 +0.59% | 482.68万 | 1144.70万 | 1.3648 | +0.16% | 1562.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.359 -0.37% | 281.08万 | 1144.70万 | 1.3597 | -0.05% | 1556.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.364 -0.44% | 480.18万 | 1144.70万 | 1.3656 | -0.12% | 1563.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.370 -0.36% | 410.55万 | 1144.70万 | 1.3704 | -0.03% | 1568.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.375 +0.29% | 463.81万 | 1144.70万 | 1.3782 | -0.23% | 1577.63万 | +100.00万 | +137.82万 | +9.57% |
2026-01-08 | 1.371 +0.22% | 264.89万 | 1044.70万 | 1.3723 | -0.09% | 1433.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.368 -0.36% | 352.48万 | 1044.70万 | 1.371 | -0.22% | 1432.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.373 +1.85% | 286.86万 | 1044.70万 | 1.374 | -0.07% | 1435.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.348 +0.60% | 125.60万 | 1044.70万 | 1.3485 | -0.04% | 1408.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |