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159586.SZ上市交易
南方中证全指计算机ETF
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证计算机（H30182）
上市日期
2024-03-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.994
2026-10-28 · +0.30%
最新净资产
2.54亿
单位净值 0.9942
年度累计净申赎
+1.04亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.994 +0.30% | 1220.07万 | 2.55亿 | 0.9942 | -0.02% | 2.54亿 | +150.00万 | +149.13万 | +0.59% |
2026-10-27 | 0.991 -4.44% | 846.41万 | 2.54亿 | 0.9922 | -0.12% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.037 -0.19% | 1431.23万 | 2.54亿 | 1.036 | +0.10% | 2.63亿 | +300.00万 | +310.80万 | +1.20% |
2026-10-23 | 1.039 +6.02% | 1208.50万 | 2.51亿 | 1.0342 | +0.46% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.980 -3.07% | 748.81万 | 2.51亿 | 0.9795 | +0.05% | 2.45亿 | -150.00万 | -146.93万 | -0.60% |
2026-10-21 | 1.011 +1.10% | 714.82万 | 2.52亿 | 1.0104 | +0.06% | 2.55亿 | -150.00万 | -151.56万 | -0.59% |
2026-10-20 | 1.000 +2.46% | 759.43万 | 2.54亿 | 1.0004 | -0.04% | 2.54亿 | -150.00万 | -150.06万 | -0.59% |
2026-10-19 | 0.976 +0.93% | 540.28万 | 2.55亿 | 0.977 | -0.10% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.967 -0.92% | 527.56万 | 2.55亿 | 0.968 | -0.10% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.976 -2.11% | 780.08万 | 2.55亿 | 0.9755 | +0.05% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.997 -1.29% | 773.84万 | 2.55亿 | 0.9974 | -0.04% | 2.54亿 | -150.00万 | -149.61万 | -0.58% |
2026-10-13 | 1.010 +0.20% | 1154.30万 | 2.57亿 | 1.0121 | -0.21% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.008 -0.49% | 916.57万 | 2.57亿 | 1.0085 | -0.05% | 2.59亿 | -150.00万 | -151.28万 | -0.58% |
2026-10-09 | 1.013 +3.47% | 1129.65万 | 2.58亿 | 1.0128 | +0.02% | 2.61亿 | -150.00万 | -151.92万 | -0.58% |
2026-10-08 | 0.979 -2.49% | 1134.70万 | 2.60亿 | 0.9799 | -0.09% | 2.54亿 | +150.00万 | +146.99万 | +0.58% |
2026-09-30 | 1.004 -1.38% | 618.46万 | 2.58亿 | 1.0035 | +0.05% | 2.59亿 | -150.00万 | -150.53万 | -0.58% |
2026-09-29 | 1.018 +0.89% | 1280.83万 | 2.60亿 | 1.017 | +0.10% | 2.64亿 | +600.00万 | +610.20万 | +2.37% |
2026-09-28 | 1.009 -1.56% | 1429.21万 | 2.54亿 | 1.0041 | +0.49% | 2.55亿 | -600.00万 | -602.46万 | -2.31% |
2026-09-24 | 1.025 -2.38% | 1245.38万 | 2.60亿 | 1.026 | -0.10% | 2.66亿 | +300.00万 | +307.80万 | +1.17% |
2026-09-23 | 1.050 -1.41% | 563.34万 | 2.57亿 | 1.0466 | +0.32% | 2.68亿 | -150.00万 | -156.99万 | -0.58% |
2026-09-22 | 1.065 +1.82% | 1516.25万 | 2.58亿 | 1.0644 | +0.06% | 2.75亿 | +300.00万 | +319.32万 | +1.18% |
2026-09-21 | 1.046 +1.46% | 738.12万 | 2.55亿 | 1.0467 | -0.07% | 2.67亿 | -150.00万 | -157.01万 | -0.58% |
2026-09-18 | 1.031 +2.08% | 815.75万 | 2.57亿 | 1.0309 | +0.01% | 2.64亿 | -150.00万 | -154.64万 | -0.58% |
2026-09-17 | 1.010 -0.39% | 618.27万 | 2.58亿 | 1.0104 | -0.04% | 2.61亿 | -150.00万 | -151.56万 | -0.58% |
2026-09-16 | 1.014 +0.50% | 722.85万 | 2.60亿 | 1.015 | -0.10% | 2.63亿 | -150.00万 | -152.25万 | -0.57% |
2026-09-15 | 1.009 -0.79% | 533.54万 | 2.61亿 | 1.0098 | -0.08% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.017 +0.69% | 542.59万 | 2.61亿 | 1.0179 | -0.09% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.010 -2.13% | 801.06万 | 2.61亿 | 1.0102 | -0.02% | 2.64亿 | -150.00万 | -151.53万 | -0.57% |
2026-09-10 | 1.032 -0.67% | 1359.52万 | 2.63亿 | 1.0292 | +0.27% | 2.70亿 | -450.00万 | -463.14万 | -1.69% |
2026-09-09 | 1.039 -1.52% | 1363.61万 | 2.67亿 | 1.0387 | +0.03% | 2.77亿 | -450.00万 | -467.42万 | -1.66% |
2026-09-08 | 1.055 -0.57% | 938.47万 | 2.72亿 | 1.0543 | +0.07% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.061 -0.38% | 1986.93万 | 2.72亿 | 1.0592 | +0.17% | 2.88亿 | +1050.00万 | +1112.16万 | +4.02% |
2026-09-04 | 1.065 +0.66% | 1724.46万 | 2.61亿 | 1.0648 | +0.02% | 2.78亿 | +450.00万 | +479.16万 | +1.75% |
2026-09-03 | 1.058 -0.19% | 1283.29万 | 2.57亿 | 1.0543 | +0.35% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.060 -2.03% | 1044.61万 | 2.57亿 | 1.0598 | +0.02% | 2.72亿 | +150.00万 | +158.97万 | +0.59% |
2026-09-01 | 1.082 +1.22% | 1656.62万 | 2.55亿 | 1.0813 | +0.06% | 2.76亿 | -150.00万 | -162.20万 | -0.58% |
2026-08-31 | 1.069 +1.52% | 1011.41万 | 2.57亿 | 1.0691 | -0.01% | 2.74亿 | -300.00万 | -320.73万 | -1.16% |
2026-08-28 | 1.053 +0.67% | 1215.15万 | 2.60亿 | 1.0525 | +0.05% | 2.73亿 | -150.00万 | -157.88万 | -0.57% |
2026-08-27 | 1.046 +1.85% | 1024.07万 | 2.61亿 | 1.0479 | -0.18% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.027 -0.48% | 793.93万 | 2.61亿 | 1.0284 | -0.14% | 2.68亿 | -150.00万 | -154.26万 | -0.57% |
2026-08-25 | 1.032 +1.68% | 835.66万 | 2.63亿 | 1.0285 | +0.34% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.015 -2.31% | 865.77万 | 2.63亿 | 1.0153 | -0.03% | 2.67亿 | -300.00万 | -304.59万 | -1.13% |
2026-08-21 | 1.039 -0.29% | 1128.64万 | 2.66亿 | 1.0386 | +0.04% | 2.76亿 | -150.00万 | -155.79万 | -0.56% |
2026-08-20 | 1.042 +0.39% | 1058.27万 | 2.67亿 | 1.0424 | -0.04% | 2.78亿 | -150.00万 | -156.36万 | -0.56% |
2026-08-19 | 1.038 -4.77% | 1510.38万 | 2.69亿 | 1.0378 | +0.02% | 2.79亿 | +150.00万 | +155.67万 | +0.56% |
2026-08-18 | 1.090 -0.73% | 1389.33万 | 2.67亿 | 1.0907 | -0.06% | 2.91亿 | +300.00万 | +327.21万 | +1.14% |
2026-08-17 | 1.098 +0.64% | 832.06万 | 2.64亿 | 1.0987 | -0.06% | 2.90亿 | -150.00万 | -164.81万 | -0.56% |
2026-08-14 | 1.091 +0.09% | 892.93万 | 2.66亿 | 1.0932 | -0.20% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.090 -1.63% | 1707.97万 | 2.66亿 | 1.0907 | -0.06% | 2.90亿 | +300.00万 | +327.21万 | +1.14% |
2026-08-12 | 1.108 +0.27% | 1119.92万 | 2.63亿 | 1.1076 | +0.04% | 2.91亿 | +150.00万 | +166.14万 | +0.57% |
2026-08-11 | 1.105 -0.27% | 1282.33万 | 2.61亿 | 1.1054 | -0.04% | 2.89亿 | -150.00万 | -165.81万 | -0.57% |
2026-08-10 | 1.108 -0.27% | 2267.50万 | 2.63亿 | 1.1075 | +0.05% | 2.91亿 | -450.00万 | -498.38万 | -1.69% |
2026-08-07 | 1.111 -1.42% | 3539.03万 | 2.67亿 | 1.1093 | +0.15% | 2.96亿 | -450.00万 | -499.19万 | -1.66% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.127 0.00% | 3194.40万 | 2.72亿 | 1.1224 | +0.41% | 3.05亿 | -1500.00万 | -1683.60万 | -5.24% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.127 +1.90% | 4455.26万 | 2.87亿 | 1.1295 | -0.22% | 3.24亿 | +2250.00万 | +2541.38万 | +8.52% |
2026-08-04 | 1.106 +2.88% | 2301.24万 | 2.64亿 | 1.1023 | +0.34% | 2.91亿 | +150.00万 | +165.35万 | +0.57% |
2026-08-03 | 1.075 -1.01% | 2901.13万 | 2.63亿 | 1.0719 | +0.29% | 2.81亿 | +900.00万 | +964.71万 | +3.55% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.086 +8.06% | 4968.62万 | 2.54亿 | 1.0665 | +1.83% | 2.70亿 | +3000.00万 | +3199.50万 | +13.42% |
2026-07-30 | 1.005 -0.50% | 1283.24万 | 2.24亿 | 1.0032 | +0.18% | 2.24亿 | -300.00万 | -300.96万 | -1.32% |
2026-07-29 | 1.010 +0.90% | 872.66万 | 2.27亿 | 1.0094 | +0.06% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.001 +0.70% | 713.97万 | 2.27亿 | 0.9964 | +0.46% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.994 +3.33% | 752.22万 | 2.27亿 | 0.9944 | -0.04% | 2.25亿 | -150.00万 | -149.16万 | -0.66% |
2026-07-24 | 0.962 -4.37% | 648.92万 | 2.28亿 | 0.9605 | +0.16% | 2.19亿 | +150.00万 | +144.08万 | +0.66% |
2026-07-23 | 1.006 -0.69% | 897.94万 | 2.27亿 | 1.005 | +0.10% | 2.28亿 | -150.00万 | -150.75万 | -0.66% |
2026-07-22 | 1.013 -0.98% | 1464.66万 | 2.28亿 | 1.0139 | -0.09% | 2.31亿 | -600.00万 | -608.34万 | -2.56% |
2026-07-21 | 1.023 +2.40% | 942.11万 | 2.34亿 | 1.0232 | -0.02% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.999 +1.73% | 1280.60万 | 2.34亿 | 0.9984 | +0.06% | 2.34亿 | +150.00万 | +149.76万 | +0.65% |
2026-07-17 | 0.982 -5.12% | 1321.08万 | 2.33亿 | 0.9828 | -0.08% | 2.29亿 | +150.00万 | +147.42万 | +0.65% |
2026-07-16 | 1.035 +0.88% | 1097.64万 | 2.31亿 | 1.0338 | +0.12% | 2.39亿 | +300.00万 | +310.14万 | +1.32% |
2026-07-15 | 1.026 +0.39% | 907.30万 | 2.28亿 | 1.0271 | -0.11% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.022 -1.16% | 1053.15万 | 2.28亿 | 1.0215 | +0.05% | 2.33亿 | +150.00万 | +153.23万 | +0.66% |
2026-07-13 | 1.034 -3.99% | 1846.62万 | 2.27亿 | 1.0349 | -0.09% | 2.34亿 | +300.00万 | +310.47万 | +1.34% |
2026-07-10 | 1.077 +1.60% | 1955.16万 | 2.24亿 | 1.0747 | +0.21% | 2.40亿 | +150.00万 | +161.21万 | +0.68% |
2026-07-09 | 1.060 +1.73% | 740.59万 | 2.22亿 | 1.0597 | +0.03% | 2.35亿 | +150.00万 | +158.96万 | +0.68% |
2026-07-08 | 1.042 +2.46% | 622.55万 | 2.21亿 | 1.0393 | +0.26% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.017 -2.77% | 829.37万 | 2.21亿 | 1.0157 | +0.13% | 2.24亿 | +150.00万 | +152.36万 | +0.68% |
2026-07-06 | 1.046 -2.24% | 970.00万 | 2.19亿 | 1.0457 | +0.03% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.070 -0.09% | 826.44万 | 2.19亿 | 1.0713 | -0.12% | 2.35亿 | -150.00万 | -160.70万 | -0.68% |
2026-07-02 | 1.071 -2.46% | 1069.07万 | 2.21亿 | 1.0708 | +0.02% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.098 +2.91% | 1180.37万 | 2.21亿 | 1.0975 | +0.05% | 2.42亿 | -150.00万 | -164.63万 | -0.68% |
2026-06-30 | 1.067 +2.40% | 915.21万 | 2.22亿 | 1.0691 | -0.20% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.042 -0.29% | 1217.05万 | 2.22亿 | 1.0404 | +0.15% | 2.31亿 | -150.00万 | -156.06万 | -0.67% |
2026-06-26 | 1.045 -4.57% | 1750.74万 | 2.24亿 | 1.0443 | +0.07% | 2.33亿 | -300.00万 | -313.29万 | -1.32% |
2026-06-25 | 1.095 -1.71% | 1223.62万 | 2.27亿 | 1.0956 | -0.05% | 2.48亿 | +150.00万 | +164.34万 | +0.67% |
2026-06-24 | 1.114 -0.89% | 1105.22万 | 2.25亿 | 1.1144 | -0.04% | 2.51亿 | -450.00万 | -501.48万 | -1.96% |
2026-06-23 | 1.124 -2.26% | 1364.71万 | 2.30亿 | 1.1239 | +0.01% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.150 +2.95% | 1969.35万 | 2.30亿 | 1.1488 | +0.10% | 2.64亿 | -450.00万 | -516.96万 | -1.92% |
2026-06-18 | 1.117 +1.09% | 1142.46万 | 2.34亿 | 1.1157 | +0.12% | 2.61亿 | -150.00万 | -167.36万 | -0.64% |
2026-06-17 | 1.105 -0.63% | 1062.73万 | 2.36亿 | 1.1066 | -0.14% | 2.61亿 | -150.00万 | -165.99万 | -0.63% |
2026-06-16 | 1.112 +0.36% | 929.36万 | 2.37亿 | 1.1116 | +0.04% | 2.63亿 | -150.00万 | -166.74万 | -0.63% |
2026-06-15 | 1.108 +2.69% | 941.12万 | 2.39亿 | 1.1087 | -0.06% | 2.64亿 | -300.00万 | -332.61万 | -1.24% |
2026-06-12 | 1.079 +1.32% | 1117.32万 | 2.42亿 | 1.0816 | -0.24% | 2.61亿 | -150.00万 | -162.24万 | -0.62% |
2026-06-11 | 1.065 -4.23% | 1027.45万 | 2.43亿 | 1.0629 | +0.20% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.112 -1.85% | 993.34万 | 2.43亿 | 1.1101 | +0.17% | 2.70亿 | -300.00万 | -333.03万 | -1.22% |
2026-06-09 | 1.133 +2.44% | 1300.97万 | 2.46亿 | 1.1319 | +0.10% | 2.78亿 | -300.00万 | -339.57万 | -1.20% |
2026-06-08 | 1.106 -2.38% | 1992.22万 | 2.49亿 | 1.1067 | -0.06% | 2.76亿 | -750.00万 | -830.03万 | -2.92% |
2026-06-05 | 1.133 -0.09% | 1390.44万 | 2.57亿 | 1.1307 | +0.20% | 2.90亿 | -300.00万 | -339.21万 | -1.16% |
2026-06-04 | 1.134 -2.49% | 1989.72万 | 2.60亿 | 1.1345 | -0.04% | 2.94亿 | -450.00万 | -510.53万 | -1.70% |
2026-06-03 | 1.163 -1.69% | 2007.18万 | 2.64亿 | 1.1629 | +0.01% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.183 -1.91% | 2825.71万 | 2.64亿 | 1.1813 | +0.14% | 3.12亿 | +1200.00万 | +1417.56万 | +4.76% |
2026-06-01 | 1.206 +4.69% | 2686.09万 | 2.52亿 | 1.1938 | +1.02% | 3.01亿 | +900.00万 | +1074.42万 | +3.70% |
2026-05-29 | 1.152 -3.68% | 1852.92万 | 2.43亿 | 1.1532 | -0.10% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.196 -0.25% | 1338.00万 | 2.43亿 | 1.1969 | -0.08% | 2.91亿 | -450.00万 | -538.61万 | -1.82% |
2026-05-27 | 1.199 -2.68% | 2517.15万 | 2.48亿 | 1.1995 | -0.04% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.232 -1.36% | 1200.23万 | 2.48亿 | 1.2348 | -0.23% | 3.06亿 | -150.00万 | -185.22万 | -0.60% |
2026-05-25 | 1.249 +0.81% | 764.52万 | 2.49亿 | 1.2511 | -0.17% | 3.12亿 | -150.00万 | -187.67万 | -0.60% |
2026-05-22 | 1.239 +0.41% | 827.38万 | 2.51亿 | 1.2409 | -0.15% | 3.11亿 | -150.00万 | -186.14万 | -0.60% |
2026-05-21 | 1.234 -3.22% | 1385.53万 | 2.52亿 | 1.2315 | +0.20% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.275 -2.15% | 1124.05万 | 2.52亿 | 1.2741 | +0.07% | 3.21亿 | -150.00万 | -191.12万 | -0.59% |
2026-05-19 | 1.303 +2.12% | 1768.78万 | 2.54亿 | 1.301 | +0.15% | 3.30亿 | +150.00万 | +195.15万 | +0.60% |
2026-05-18 | 1.276 +1.51% | 1150.48万 | 2.52亿 | 1.2736 | +0.19% | 3.21亿 | -150.00万 | -191.04万 | -0.59% |
2026-05-15 | 1.257 -0.87% | 2177.83万 | 2.54亿 | 1.2558 | +0.10% | 3.18亿 | -150.00万 | -188.37万 | -0.59% |
2026-05-14 | 1.268 -3.72% | 1524.89万 | 2.55亿 | 1.2672 | +0.06% | 3.23亿 | -300.00万 | -380.16万 | -1.16% |
2026-05-13 | 1.317 +1.39% | 2413.08万 | 2.58亿 | 1.3177 | -0.05% | 3.40亿 | +150.00万 | +197.66万 | +0.58% |
2026-05-12 | 1.299 -2.40% | 1871.96万 | 2.57亿 | 1.2984 | +0.05% | 3.33亿 | +150.00万 | +194.76万 | +0.59% |
2026-05-11 | 1.331 +0.23% | 1848.56万 | 2.55亿 | 1.3273 | +0.28% | 3.38亿 | +150.00万 | +199.10万 | +0.59% |
2026-05-08 | 1.328 +0.38% | 1928.21万 | 2.54亿 | 1.3253 | +0.20% | 3.36亿 | +300.00万 | +397.59万 | +1.20% |
2026-05-07 | 1.323 +1.77% | 1897.68万 | 2.51亿 | 1.3199 | +0.23% | 3.31亿 | -150.00万 | -197.99万 | -0.60% |
2026-05-06 | 1.300 +3.75% | 3469.88万 | 2.52亿 | 1.2972 | +0.22% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.253 +0.32% | 1020.10万 | 2.52亿 | 1.2535 | -0.04% | 3.16亿 | +150.00万 | +188.03万 | +0.60% |
2026-04-29 | 1.249 +0.73% | 1179.05万 | 2.51亿 | 1.2478 | +0.10% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.240 -2.67% | 1682.02万 | 2.51亿 | 1.2405 | -0.04% | 3.11亿 | -300.00万 | -372.15万 | -1.18% |
2026-04-27 | 1.274 -0.16% | 981.55万 | 2.54亿 | 1.2738 | +0.02% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.276 -0.47% | 1529.41万 | 2.54亿 | 1.2762 | -0.02% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.282 -1.31% | 1205.30万 | 2.54亿 | 1.2811 | +0.07% | 3.25亿 | -300.00万 | -384.33万 | -1.17% |
2026-04-22 | 1.299 +1.88% | 1174.79万 | 2.57亿 | 1.2984 | +0.05% | 3.33亿 | +150.00万 | +194.76万 | +0.59% |
2026-04-21 | 1.275 -1.62% | 881.61万 | 2.55亿 | 1.2742 | +0.06% | 3.25亿 | +150.00万 | +191.13万 | +0.59% |
2026-04-20 | 1.296 +0.86% | 2128.53万 | 2.54亿 | 1.2955 | +0.04% | 3.28亿 | +1050.00万 | +1360.28万 | +4.32% |
2026-04-17 | 1.285 -0.31% | 427.31万 | 2.43亿 | 1.2839 | +0.09% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.289 +2.71% | 2708.37万 | 2.43亿 | 1.2874 | +0.12% | 3.13亿 | -1050.00万 | -1351.77万 | -4.14% |
2026-04-15 | 1.255 -1.03% | 1804.53万 | 2.54亿 | 1.2526 | +0.19% | 3.18亿 | +150.00万 | +187.89万 | +0.60% |
2026-04-14 | 1.268 +2.09% | 1039.09万 | 2.52亿 | 1.2659 | +0.17% | 3.19亿 | +150.00万 | +189.89万 | +0.60% |
2026-04-13 | 1.242 +0.16% | 979.68万 | 2.51亿 | 1.2422 | -0.02% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.240 +1.06% | 1599.42万 | 2.51亿 | 1.2398 | +0.02% | 3.11亿 | -300.00万 | -371.94万 | -1.18% |
2026-04-09 | 1.227 -2.31% | 1447.49万 | 2.54亿 | 1.225 | +0.16% | 3.11亿 | +150.00万 | +183.75万 | +0.60% |
2026-04-08 | 1.256 +7.08% | 1610.46万 | 2.52亿 | 1.2554 | +0.05% | 3.16亿 | -300.00万 | -376.62万 | -1.18% |
2026-04-07 | 1.173 -0.17% | 825.41万 | 2.55亿 | 1.1739 | -0.08% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.175 -1.09% | 1401.35万 | 2.55亿 | 1.1715 | +0.30% | 2.99亿 | +150.00万 | +175.73万 | +0.59% |
2026-04-02 | 1.188 -3.02% | 1462.92万 | 2.54亿 | 1.186 | +0.17% | 3.01亿 | +300.00万 | +355.80万 | +1.20% |
2026-04-01 | 1.225 +2.25% | 974.98万 | 2.51亿 | 1.2259 | -0.07% | 3.07亿 | -300.00万 | -367.77万 | -1.18% |
2026-03-31 | 1.198 -1.24% | 1220.76万 | 2.54亿 | 1.1984 | -0.03% | 3.04亿 | -300.00万 | -359.52万 | -1.17% |
2026-03-30 | 1.213 -0.08% | 1162.04万 | 2.57亿 | 1.2145 | -0.12% | 3.12亿 | -150.00万 | -182.18万 | -0.58% |
2026-03-27 | 1.214 +0.83% | 764.19万 | 2.58亿 | 1.2142 | -0.02% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.204 -2.75% | 1338.66万 | 2.58亿 | 1.2017 | +0.19% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.238 +1.89% | 1992.07万 | 2.58亿 | 1.2394 | -0.11% | 3.20亿 | -750.00万 | -929.55万 | -2.82% |
2026-03-24 | 1.215 +1.67% | 1979.08万 | 2.66亿 | 1.2181 | -0.25% | 3.23亿 | -900.00万 | -1096.29万 | -3.28% |
2026-03-23 | 1.195 -5.46% | 2890.97万 | 2.75亿 | 1.1948 | +0.02% | 3.28亿 | -1200.00万 | -1433.76万 | -4.19% |
2026-03-20 | 1.264 -4.02% | 1436.52万 | 2.87亿 | 1.2626 | +0.11% | 3.62亿 | -150.00万 | -189.39万 | -0.52% |
2026-03-19 | 1.317 -1.42% | 1297.75万 | 2.88亿 | 1.3192 | -0.17% | 3.80亿 | -150.00万 | -197.88万 | -0.52% |
2026-03-18 | 1.336 +2.14% | 782.17万 | 2.90亿 | 1.3392 | -0.24% | 3.88亿 | -150.00万 | -200.88万 | -0.52% |
2026-03-17 | 1.308 -2.10% | 9009.92万 | 2.91亿 | 1.3093 | -0.10% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.336 +0.38% | 534.87万 | 2.91亿 | 1.3359 | +0.01% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.331 -3.13% | 835.10万 | 2.91亿 | 1.3301 | +0.07% | 3.87亿 | +150.00万 | +199.52万 | +0.52% |
2026-03-12 | 1.374 -0.65% | 857.36万 | 2.90亿 | 1.3744 | -0.03% | 3.98亿 | -150.00万 | -206.16万 | -0.52% |
2026-03-11 | 1.383 -0.93% | 1540.40万 | 2.91亿 | 1.3847 | -0.12% | 4.03亿 | -300.00万 | -415.41万 | -1.02% |
2026-03-10 | 1.396 +1.01% | 970.11万 | 2.94亿 | 1.395 | +0.07% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.382 +2.07% | 1387.48万 | 2.94亿 | 1.3797 | +0.17% | 4.06亿 | -300.00万 | -413.91万 | -1.01% |
2026-03-06 | 1.354 +1.96% | 1003.58万 | 2.97亿 | 1.3539 | +0.01% | 4.02亿 | -300.00万 | -406.17万 | -1.00% |
2026-03-05 | 1.328 +1.37% | 1291.36万 | 3.00亿 | 1.3264 | +0.12% | 3.98亿 | -600.00万 | -795.84万 | -1.96% |
2026-03-04 | 1.310 -1.06% | 1693.45万 | 3.06亿 | 1.3106 | -0.05% | 4.01亿 | -450.00万 | -589.77万 | -1.45% |
2026-03-03 | 1.324 -4.68% | 2776.74万 | 3.11亿 | 1.3248 | -0.06% | 4.11亿 | -750.00万 | -993.60万 | -2.36% |
2026-03-02 | 1.389 -3.27% | 2560.91万 | 3.18亿 | 1.3883 | +0.05% | 4.42亿 | -300.00万 | -416.49万 | -0.93% |
2026-02-27 | 1.436 +2.57% | 2347.70万 | 3.21亿 | 1.4354 | +0.04% | 4.61亿 | -300.00万 | -430.62万 | -0.93% |
2026-02-26 | 1.400 0.00% | 1284.36万 | 3.24亿 | 1.4015 | -0.11% | 4.54亿 | -300.00万 | -420.45万 | -0.92% |
2026-02-25 | 1.400 +0.36% | 1610.40万 | 3.27亿 | 1.3994 | +0.04% | 4.58亿 | -300.00万 | -419.82万 | -0.91% |
2026-02-24 | 1.395 -2.65% | 1593.50万 | 3.30亿 | 1.394 | +0.07% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.433 -0.83% | 1105.78万 | 3.30亿 | 1.4326 | +0.03% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.445 +1.33% | 1155.06万 | 3.30亿 | 1.4455 | -0.03% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.426 -0.56% | 922.80万 | 3.30亿 | 1.4259 | +0.01% | 4.71亿 | -150.00万 | -213.89万 | -0.45% |
2026-02-10 | 1.434 +0.99% | 1706.73万 | 3.32亿 | 1.4326 | +0.10% | 4.75亿 | -300.00万 | -429.78万 | -0.90% |
2026-02-09 | 1.420 +3.20% | 1960.93万 | 3.35亿 | 1.4186 | +0.10% | 4.75亿 | -600.00万 | -851.16万 | -1.76% |
2026-02-06 | 1.376 -1.08% | 1302.40万 | 3.41亿 | 1.3746 | +0.10% | 4.68亿 | -150.00万 | -206.19万 | -0.44% |
2026-02-05 | 1.391 -1.35% | 2105.81万 | 3.42亿 | 1.3899 | +0.08% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.410 -2.02% | 8716.41万 | 3.42亿 | 1.4065 | +0.25% | 4.81亿 | -4200.00万 | -5907.30万 | -10.94% |
2026-02-03 | 1.439 +3.01% | 4874.81万 | 3.84亿 | 1.4349 | +0.29% | 5.51亿 | -1500.00万 | -2152.35万 | -3.76% |
2026-02-02 | 1.397 -3.05% | 1763.35万 | 3.99亿 | 1.3956 | +0.10% | 5.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.441 -2.37% | 2341.15万 | 3.99亿 | 1.4406 | +0.03% | 5.75亿 | -450.00万 | -648.27万 | -1.12% |
2026-01-29 | 1.476 +0.34% | 3553.82万 | 4.04亿 | 1.4773 | -0.09% | 5.96亿 | -300.00万 | -443.19万 | -0.74% |
2026-01-28 | 1.471 -1.01% | 1811.54万 | 4.07亿 | 1.4675 | +0.24% | 5.97亿 | +300.00万 | +440.25万 | +0.74% |
2026-01-27 | 1.486 +0.13% | 1565.63万 | 4.04亿 | 1.487 | -0.07% | 6.00亿 | +150.00万 | +223.05万 | +0.37% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.484 -2.18% | 3441.78万 | 4.02亿 | 1.4812 | +0.19% | 5.95亿 | +2400.00万 | +3554.88万 | +6.35% |
2026-01-23 | 1.517 +2.15% | 3450.82万 | 3.78亿 | 1.5123 | +0.31% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.485 +1.50% | 1086.12万 | 3.78亿 | 1.4823 | +0.18% | 5.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.463 -0.34% | 1364.19万 | 3.78亿 | 1.4627 | +0.02% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.468 -1.81% | 2465.34万 | 3.78亿 | 1.4651 | +0.20% | 5.54亿 | +600.00万 | +879.06万 | +1.61% |
2026-01-19 | 1.495 -1.90% | 3143.61万 | 3.72亿 | 1.496 | -0.07% | 5.57亿 | +450.00万 | +673.20万 | +1.22% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.524 -2.87% | 5537.23万 | 3.68亿 | 1.5255 | -0.10% | 5.61亿 | +1800.00万 | +2745.90万 | +5.15% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.569 -2.97% | 9769.64万 | 3.50亿 | 1.5712 | -0.14% | 5.49亿 | +4050.00万 | +6363.36万 | +13.11% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.617 +3.99% | 1.55亿 | 3.09亿 | 1.6128 | +0.26% | 4.98亿 | +6750.00万 | +1.09亿 | +27.95% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.555 -2.57% | 1.04亿 | 2.42亿 | 1.5511 | +0.25% | 3.75亿 | +2550.00万 | +3955.31万 | +11.80% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.596 +9.99% | 7487.29万 | 2.16亿 | 1.5778 | +1.15% | 3.41亿 | +2550.00万 | +4023.39万 | +13.38% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.451 +3.94% | 2344.48万 | 1.91亿 | 1.451 | 0.00% | 2.76亿 | -1350.00万 | -1958.85万 | -6.62% |
2026-01-08 | 1.396 +1.53% | 1513.05万 | 2.04亿 | 1.3969 | -0.06% | 2.85亿 | -150.00万 | -209.54万 | -0.73% |
2026-01-07 | 1.375 -1.43% | 1335.78万 | 2.06亿 | 1.3774 | -0.17% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.395 +1.97% | 1673.80万 | 2.06亿 | 1.3967 | -0.12% | 2.87亿 | -300.00万 | -419.01万 | -1.44% |
2026-01-05 | 1.368 +2.93% | 1146.77万 | 2.09亿 | 1.3679 | +0.01% | 2.85亿 | -150.00万 | -205.19万 | -0.71% |