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159576.SZ上市交易
广发深证100ETF
广发深证100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
深证100（399330）
上市日期
2024-01-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.255
2026-10-28 · +1.54%
最新净资产
4705.58万
单位净值 1.2545
年度累计净申赎
-1461.75万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.255 +1.54% | 426.42万 | 3750.96万 | 1.2545 | +0.04% | 4705.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.236 -1.83% | 630.60万 | 3750.96万 | 1.2318 | +0.34% | 4620.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.259 -0.63% | 625.26万 | 3750.96万 | 1.2593 | -0.02% | 4723.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.267 +2.26% | 721.73万 | 3750.96万 | 1.269 | -0.16% | 4759.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.239 -2.82% | 803.30万 | 3750.96万 | 1.2343 | +0.38% | 4629.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.275 -1.47% | 477.90万 | 3750.96万 | 1.2738 | +0.09% | 4777.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.294 -0.69% | 692.84万 | 3750.96万 | 1.2921 | +0.15% | 4846.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.303 -0.08% | 716.98万 | 3750.96万 | 1.3029 | +0.01% | 4887.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.304 -0.23% | 746.70万 | 3750.96万 | 1.3048 | -0.06% | 4894.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.307 -1.66% | 906.75万 | 3750.96万 | 1.3047 | +0.18% | 4893.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.329 -1.99% | 713.47万 | 3750.96万 | 1.3272 | +0.14% | 4978.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.356 -0.73% | 799.89万 | 3750.96万 | 1.356 | 0.00% | 5086.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.366 -1.16% | 530.18万 | 3750.96万 | 1.3592 | +0.50% | 5098.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.382 -0.29% | 731.06万 | 3750.96万 | 1.384 | -0.14% | 5191.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.386 -1.49% | 499.42万 | 3750.96万 | 1.381 | +0.36% | 5180.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.407 0.00% | 232.95万 | 3750.96万 | 1.4081 | -0.08% | 5281.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.407 0.00% | 466.59万 | 3750.96万 | 1.4085 | -0.11% | 5283.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.407 -3.56% | 644.86万 | 3750.96万 | 1.4076 | -0.04% | 5279.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.459 -2.54% | 292.36万 | 3750.96万 | 1.4574 | +0.11% | 5466.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.497 -0.40% | 656.73万 | 3750.96万 | 1.4933 | +0.25% | 5601.31万 | -1200.00万 | -1791.96万 | -24.24% |
2026-09-22 | 1.503 +0.13% | 907.22万 | 4950.96万 | 1.5037 | -0.05% | 7444.76万 | -150.00万 | -225.56万 | -2.94% |
2026-09-21 | 1.501 +0.74% | 285.87万 | 5100.96万 | 1.5028 | -0.12% | 7665.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.490 +1.29% | 790.29万 | 5100.96万 | 1.4955 | -0.37% | 7628.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.471 -0.54% | 665.00万 | 5100.96万 | 1.4719 | -0.06% | 7508.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.479 +0.68% | 580.65万 | 5100.96万 | 1.4756 | +0.23% | 7526.98万 | -150.00万 | -221.34万 | -2.86% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.469 -0.61% | 212.84万 | 5250.96万 | 1.4611 | +0.54% | 7672.18万 | +1500.00万 | +2191.65万 | +39.99% |
2026-09-14 | 1.478 -1.07% | 309.80万 | 3750.96万 | 1.477 | +0.07% | 5540.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.494 -0.40% | 682.94万 | 3750.96万 | 1.494 | 0.00% | 5603.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.500 -0.86% | 258.77万 | 3750.96万 | 1.5015 | -0.10% | 5632.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.513 +0.33% | 604.01万 | 3750.96万 | 1.5149 | -0.13% | 5682.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.508 -1.12% | 448.89万 | 3750.96万 | 1.5087 | -0.05% | 5659.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.525 +1.94% | 610.50万 | 3750.96万 | 1.5219 | +0.20% | 5708.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.496 -0.07% | 180.11万 | 3750.96万 | 1.4926 | +0.23% | 5598.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.497 -0.60% | 177.80万 | 3750.96万 | 1.4972 | -0.01% | 5615.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.506 -1.50% | 946.69万 | 3750.96万 | 1.4984 | +0.51% | 5620.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.529 -1.16% | 117.25万 | 3750.96万 | 1.5286 | +0.03% | 5733.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.547 +0.46% | 237.61万 | 3750.96万 | 1.5424 | +0.30% | 5785.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.540 -0.71% | 138.27万 | 3750.96万 | 1.5399 | +0.01% | 5776.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.551 +0.65% | 655.99万 | 3750.96万 | 1.5527 | -0.11% | 5824.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.541 +0.79% | 307.37万 | 3750.96万 | 1.5399 | +0.07% | 5776.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.529 -0.97% | 486.52万 | 3750.96万 | 1.5288 | +0.01% | 5734.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.544 -1.84% | 647.77万 | 3750.96万 | 1.5373 | +0.44% | 5766.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.573 +1.48% | 193.87万 | 3750.96万 | 1.5726 | +0.03% | 5898.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.550 +0.13% | 460.99万 | 3750.96万 | 1.5522 | -0.14% | 5822.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.548 -4.21% | 619.79万 | 3750.96万 | 1.5445 | +0.23% | 5793.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.616 -0.31% | 336.87万 | 3750.96万 | 1.6183 | -0.14% | 6070.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.621 +2.08% | 409.81万 | 3750.96万 | 1.6273 | -0.39% | 6103.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.591 -0.19% | 683.93万 | 3750.96万 | 1.5932 | -0.14% | 5976.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.594 -0.25% | 585.50万 | 3750.96万 | 1.5884 | +0.35% | 5958.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.598 +0.95% | 651.08万 | 3750.96万 | 1.5979 | +0.01% | 5993.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.583 +0.13% | 705.01万 | 3750.96万 | 1.5817 | +0.08% | 5932.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.581 -0.13% | 485.53万 | 3750.96万 | 1.5838 | -0.18% | 5940.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.583 +0.70% | 737.14万 | 3750.96万 | 1.5866 | -0.23% | 5951.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.572 -0.51% | 797.70万 | 3750.96万 | 1.5728 | -0.05% | 5899.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.580 +0.96% | 873.23万 | 3750.96万 | 1.582 | -0.13% | 5934.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.565 +2.83% | 553.21万 | 3750.96万 | 1.5662 | -0.08% | 5874.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.522 -0.26% | 339.57万 | 3750.96万 | 1.5159 | +0.40% | 5686.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.526 +1.13% | 859.87万 | 3750.96万 | 1.531 | -0.33% | 5742.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.509 -2.52% | 570.45万 | 3750.96万 | 1.5053 | +0.25% | 5646.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.548 +1.24% | 819.68万 | 3750.96万 | 1.5479 | +0.01% | 5806.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.529 -5.09% | 692.85万 | 3750.96万 | 1.528 | +0.07% | 5731.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.611 +2.03% | 1192.98万 | 3750.96万 | 1.6116 | -0.04% | 6045.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.579 -1.80% | 362.78万 | 3750.96万 | 1.5722 | +0.43% | 5897.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.608 +0.75% | 286.46万 | 3750.96万 | 1.6083 | -0.02% | 6032.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.596 -2.09% | 844.45万 | 3750.96万 | 1.5979 | -0.12% | 5993.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.630 +4.62% | 928.26万 | 3750.96万 | 1.6277 | +0.14% | 6105.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.558 +0.19% | 1190.21万 | 3750.96万 | 1.5576 | +0.03% | 5842.50万 | +150.00万 | +233.64万 | +4.17% |
2026-07-17 | 1.555 -4.60% | 1251.69万 | 3600.96万 | 1.5474 | +0.49% | 5572.13万 | -150.00万 | -232.11万 | -4.00% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.630 -1.69% | 1224.69万 | 3750.96万 | 1.6302 | -0.01% | 6114.82万 | -450.00万 | -733.59万 | -10.71% |
2026-07-15 | 1.658 -0.30% | 1762.06万 | 4200.96万 | 1.6546 | +0.21% | 6950.91万 | -150.00万 | -248.19万 | -3.45% |
2026-07-14 | 1.663 +3.23% | 1096.44万 | 4350.96万 | 1.6645 | -0.09% | 7242.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.611 -2.25% | 1819.76万 | 4350.96万 | 1.612 | -0.06% | 7013.75万 | -150.00万 | -241.80万 | -3.33% |
2026-07-10 | 1.648 -3.23% | 904.52万 | 4500.96万 | 1.6476 | +0.02% | 7415.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.703 +3.40% | 554.04万 | 4500.96万 | 1.7022 | +0.05% | 7661.54万 | -150.00万 | -255.33万 | -3.23% |
2026-07-08 | 1.647 -1.79% | 637.62万 | 4650.96万 | 1.646 | +0.06% | 7655.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.677 -0.30% | 3271.65万 | 4650.96万 | 1.6707 | +0.38% | 7770.36万 | +1200.00万 | +2004.84万 | +34.77% |
2026-07-06 | 1.682 -1.12% | 1080.23万 | 3450.96万 | 1.6839 | -0.11% | 5811.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.701 +0.95% | 1024.15万 | 3450.96万 | 1.6992 | +0.11% | 5863.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.685 -3.99% | 1098.25万 | 3450.96万 | 1.6862 | -0.07% | 5819.01万 | -150.00万 | -252.93万 | -4.17% |
2026-07-01 | 1.755 -1.18% | 1523.35万 | 3600.96万 | 1.7563 | -0.07% | 6324.37万 | +150.00万 | +263.45万 | +4.35% |
2026-06-30 | 1.776 +2.42% | 691.10万 | 3450.96万 | 1.7745 | +0.08% | 6123.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.734 +0.06% | 1348.98万 | 3450.96万 | 1.7292 | +0.28% | 5967.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.733 -3.51% | 879.26万 | 3450.96万 | 1.7249 | +0.47% | 5952.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.796 +2.51% | 1022.83万 | 3450.96万 | 1.7948 | +0.07% | 6193.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.752 +0.57% | 427.01万 | 3450.96万 | 1.7537 | -0.10% | 6051.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.742 -3.22% | 1102.10万 | 3450.96万 | 1.7409 | +0.06% | 6007.78万 | +150.00万 | +261.14万 | +4.54% |
2026-06-22 | 1.800 +1.93% | 1117.22万 | 3300.96万 | 1.8017 | -0.09% | 5947.34万 | -150.00万 | -270.26万 | -4.35% |
2026-06-18 | 1.766 +1.09% | 1004.54万 | 3450.96万 | 1.7665 | -0.03% | 6096.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.747 +1.28% | 585.35万 | 3450.96万 | 1.7464 | +0.03% | 6026.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.725 +0.58% | 764.67万 | 3450.96万 | 1.725 | 0.00% | 5952.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.715 +2.63% | 819.61万 | 3450.96万 | 1.7168 | -0.10% | 5924.61万 | +150.00万 | +257.52万 | +4.54% |
2026-06-12 | 1.671 +1.15% | 1170.99万 | 3300.96万 | 1.6594 | +0.70% | 5477.62万 | -150.00万 | -248.91万 | -4.35% |
2026-06-11 | 1.652 -0.90% | 612.24万 | 3450.96万 | 1.6503 | +0.10% | 5695.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.667 -2.29% | 1313.56万 | 3450.96万 | 1.6671 | -0.01% | 5753.10万 | +150.00万 | +250.07万 | +4.54% |
2026-06-09 | 1.706 +2.96% | 880.74万 | 3300.96万 | 1.7083 | -0.13% | 5639.03万 | -150.00万 | -256.25万 | -4.35% |
2026-06-08 | 1.657 -2.99% | 912.74万 | 3450.96万 | 1.6594 | -0.14% | 5726.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.708 -2.40% | 1331.08万 | 3450.96万 | 1.7055 | +0.15% | 5885.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.750 -0.46% | 1155.34万 | 3450.96万 | 1.7515 | -0.09% | 6044.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.758 +1.09% | 1192.13万 | 3450.96万 | 1.7584 | -0.02% | 6068.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.739 +2.23% | 867.28万 | 3450.96万 | 1.7419 | -0.17% | 6011.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.701 -2.07% | 977.25万 | 3450.96万 | 1.702 | -0.06% | 5873.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.737 -0.52% | 969.08万 | 3450.96万 | 1.7335 | +0.20% | 5982.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.746 +0.93% | 745.98万 | 3450.96万 | 1.750 | -0.23% | 6039.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.730 -0.46% | 931.35万 | 3450.96万 | 1.7326 | -0.15% | 5979.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.738 +0.70% | 618.23万 | 3450.96万 | 1.7368 | +0.07% | 5993.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.726 +2.19% | 611.77万 | 3450.96万 | 1.7229 | +0.18% | 5945.66万 | -300.00万 | -516.87万 | -8.00% |
2026-05-22 | 1.689 +2.36% | 378.56万 | 3750.96万 | 1.6908 | -0.11% | 6342.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.650 -1.49% | 647.01万 | 3750.96万 | 1.6511 | -0.07% | 6193.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.675 -0.06% | 484.10万 | 3750.96万 | 1.6752 | -0.01% | 6283.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.676 -0.12% | 307.68万 | 3750.96万 | 1.6778 | -0.11% | 6293.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.681 -0.65% | 916.35万 | 3750.96万 | 1.6831 | -0.12% | 6313.24万 | -150.00万 | -252.47万 | -3.85% |
2026-05-15 | 1.692 -0.82% | 1159.52万 | 3900.96万 | 1.6937 | -0.10% | 6607.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.706 -1.78% | 851.17万 | 3900.96万 | 1.7068 | -0.05% | 6658.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.737 +1.76% | 525.49万 | 3900.96万 | 1.7376 | -0.03% | 6778.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.707 -0.23% | 1531.74万 | 3900.96万 | 1.7093 | -0.13% | 6667.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.711 +2.39% | 728.54万 | 3900.96万 | 1.7107 | +0.02% | 6673.37万 | -150.00万 | -256.61万 | -3.70% |
2026-05-08 | 1.671 -0.54% | 390.58万 | 4050.96万 | 1.672 | -0.06% | 6773.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.680 +0.78% | 745.80万 | 4050.96万 | 1.6828 | -0.17% | 6816.96万 | -150.00万 | -252.42万 | -3.57% |
2026-05-06 | 1.667 +1.52% | 1602.68万 | 4200.96万 | 1.6672 | -0.01% | 7003.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.642 -0.18% | 1320.27万 | 4200.96万 | 1.6424 | -0.02% | 6899.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.645 +1.79% | 735.30万 | 4200.96万 | 1.6461 | -0.07% | 6915.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.616 -0.92% | 940.66万 | 4200.96万 | 1.6161 | -0.01% | 6789.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.631 -0.24% | 1095.49万 | 4200.96万 | 1.632 | -0.06% | 6855.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.635 -0.73% | 1423.61万 | 4200.96万 | 1.6292 | +0.36% | 6844.21万 | -150.00万 | -244.38万 | -3.45% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.647 -0.36% | 2275.28万 | 4350.96万 | 1.6444 | +0.16% | 7154.72万 | -300.00万 | -493.32万 | -6.45% |
2026-04-22 | 1.653 +1.54% | 1079.12万 | 4650.96万 | 1.6518 | +0.07% | 7682.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.628 +0.37% | 1081.86万 | 4650.96万 | 1.6264 | +0.10% | 7564.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.622 +0.50% | 1143.47万 | 4650.96万 | 1.6197 | +0.14% | 7533.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.614 +0.31% | 980.37万 | 4650.96万 | 1.6134 | +0.04% | 7503.86万 | +600.00万 | +968.04万 | +14.81% |
2026-04-16 | 1.609 +2.29% | 735.41万 | 4050.96万 | 1.604 | +0.31% | 6497.74万 | +150.00万 | +240.60万 | +3.85% |
2026-04-15 | 1.573 -0.57% | 1093.23万 | 3900.96万 | 1.5706 | +0.15% | 6126.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.582 +1.48% | 803.26万 | 3900.96万 | 1.5842 | -0.14% | 6179.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.559 +0.65% | 835.55万 | 3900.96万 | 1.5605 | -0.10% | 6087.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.549 +2.92% | 750.24万 | 3900.96万 | 1.5507 | -0.11% | 6049.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.505 -0.40% | 314.31万 | 3900.96万 | 1.5056 | -0.04% | 5873.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.511 +4.42% | 917.11万 | 3900.96万 | 1.5108 | +0.01% | 5893.57万 | -150.00万 | -226.62万 | -3.70% |
2026-04-07 | 1.447 -0.14% | 530.93万 | 4050.96万 | 1.4465 | +0.03% | 5859.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.449 -0.69% | 423.82万 | 4050.96万 | 1.4482 | +0.06% | 5866.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.459 -1.35% | 413.39万 | 4050.96万 | 1.4605 | -0.10% | 5916.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.479 +1.37% | 530.24万 | 4050.96万 | 1.4807 | -0.11% | 5998.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.459 -1.29% | 516.78万 | 4050.96万 | 1.4574 | +0.11% | 5903.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.478 -0.61% | 619.08万 | 4050.96万 | 1.4792 | -0.08% | 5992.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.487 +0.68% | 714.22万 | 4050.96万 | 1.4876 | -0.04% | 6026.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.477 -1.14% | 862.34万 | 4050.96万 | 1.4752 | +0.12% | 5975.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.494 +1.84% | 915.68万 | 4050.96万 | 1.4949 | -0.06% | 6055.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.467 +1.24% | 868.49万 | 4050.96万 | 1.4693 | -0.16% | 5952.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.449 -3.72% | 1095.44万 | 4050.96万 | 1.4564 | -0.51% | 5899.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.505 +0.40% | 893.66万 | 4050.96万 | 1.5061 | -0.07% | 6101.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.499 -1.06% | 315.79万 | 4050.96万 | 1.495 | +0.27% | 6056.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.515 +0.40% | 413.46万 | 4050.96万 | 1.5156 | -0.04% | 6139.64万 | -300.00万 | -454.68万 | -6.90% |
2026-03-17 | 1.509 -0.72% | 654.80万 | 4350.96万 | 1.4997 | +0.62% | 6525.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.520 +0.73% | 293.21万 | 4350.96万 | 1.5202 | -0.01% | 6614.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.509 +0.07% | 416.59万 | 4350.96万 | 1.5096 | -0.04% | 6568.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.508 -0.72% | 262.94万 | 4350.96万 | 1.5108 | -0.19% | 6573.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.519 +1.00% | 643.29万 | 4350.96万 | 1.5205 | -0.10% | 6615.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.504 +2.45% | 208.58万 | 4350.96万 | 1.5035 | +0.03% | 6541.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.468 -0.88% | 441.63万 | 4350.96万 | 1.4695 | -0.10% | 6393.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.481 +0.68% | 485.68万 | 4350.96万 | 1.4836 | -0.18% | 6455.09万 | +150.00万 | +222.54万 | +3.57% |
2026-03-05 | 1.471 +1.24% | 787.74万 | 4200.96万 | 1.4752 | -0.28% | 6197.26万 | -150.00万 | -221.28万 | -3.45% |
2026-03-04 | 1.453 -1.22% | 322.75万 | 4350.96万 | 1.4539 | -0.06% | 6325.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.471 -1.80% | 806.56万 | 4350.96万 | 1.4701 | +0.06% | 6396.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.498 +0.07% | 829.91万 | 4350.96万 | 1.4993 | -0.09% | 6523.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.497 -0.99% | 286.86万 | 4350.96万 | 1.4978 | -0.05% | 6516.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.512 -0.07% | 386.14万 | 4350.96万 | 1.5141 | -0.14% | 6587.79万 | -300.00万 | -454.23万 | -6.45% |
2026-02-25 | 1.513 +0.80% | 102.49万 | 4650.96万 | 1.5142 | -0.08% | 7042.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.501 +1.49% | 278.87万 | 4650.96万 | 1.5018 | -0.05% | 6984.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.479 -1.07% | 452.75万 | 4650.96万 | 1.4796 | -0.04% | 6881.56万 | -150.00万 | -221.94万 | -3.12% |
2026-02-12 | 1.495 +0.54% | 297.36万 | 4800.96万 | 1.4961 | -0.07% | 7182.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.487 -0.87% | 194.98万 | 4800.96万 | 1.4883 | -0.09% | 7145.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.500 0.00% | 332.82万 | 4800.96万 | 1.5003 | -0.02% | 7202.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.503 +2.04% | 621.22万 | 4800.96万 | 1.5031 | -0.01% | 7216.32万 | -150.00万 | -225.47万 | -3.03% |
2026-02-06 | 1.473 -0.74% | 480.44万 | 4950.96万 | 1.4744 | -0.09% | 7299.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.484 -0.87% | 165.65万 | 4950.96万 | 1.4837 | +0.02% | 7345.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.497 +0.54% | 280.46万 | 4950.96万 | 1.4966 | +0.03% | 7409.61万 | +450.00万 | +673.47万 | +10.00% |
2026-02-03 | 1.489 +1.22% | 776.49万 | 4500.96万 | 1.4905 | -0.10% | 6708.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.471 -1.80% | 808.01万 | 4500.96万 | 1.4727 | -0.12% | 6628.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.498 +0.07% | 902.84万 | 4500.96万 | 1.4975 | +0.03% | 6740.19万 | +150.00万 | +224.63万 | +3.45% |
2026-01-29 | 1.497 +0.20% | 542.80万 | 4350.96万 | 1.4963 | +0.05% | 6510.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.494 0.00% | 686.95万 | 4350.96万 | 1.4947 | -0.05% | 6503.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.494 -0.33% | 502.00万 | 4350.96万 | 1.4986 | -0.31% | 6520.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.499 -0.40% | 619.98万 | 4350.96万 | 1.4997 | -0.05% | 6525.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.505 -0.53% | 584.94万 | 4350.96万 | 1.5074 | -0.16% | 6558.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.513 +0.33% | 331.42万 | 4350.96万 | 1.5143 | -0.09% | 6588.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.508 +0.47% | 393.11万 | 4350.96万 | 1.5092 | -0.08% | 6566.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.501 -1.38% | 279.44万 | 4350.96万 | 1.5049 | -0.26% | 6547.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.522 +0.13% | 385.93万 | 4350.96万 | 1.5216 | +0.03% | 6620.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.520 -0.13% | 624.90万 | 4350.96万 | 1.5233 | -0.22% | 6627.82万 | -150.00万 | -228.50万 | -3.33% |
2026-01-15 | 1.522 +0.66% | 1026.64万 | 4500.96万 | 1.5251 | -0.20% | 6864.42万 | -150.00万 | -228.77万 | -3.23% |
2026-01-14 | 1.512 +0.27% | 557.41万 | 4650.96万 | 1.5137 | -0.11% | 7040.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.508 -1.24% | 638.63万 | 4650.96万 | 1.512 | -0.26% | 7032.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.527 +0.59% | 414.79万 | 4650.96万 | 1.5303 | -0.22% | 7117.37万 | +150.00万 | +229.55万 | +3.33% |
2026-01-09 | 1.518 +0.80% | 657.35万 | 4500.96万 | 1.5173 | +0.05% | 6829.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.506 -1.12% | 284.67万 | 4500.96万 | 1.5074 | -0.09% | 6784.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.523 -0.52% | 599.55万 | 4500.96万 | 1.5237 | -0.05% | 6858.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.531 +1.12% | 359.93万 | 4500.96万 | 1.5297 | +0.08% | 6885.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.514 +1.88% | 339.47万 | 4500.96万 | 1.5141 | -0.01% | 6814.91万 | -150.00万 | -227.12万 | -3.23% |