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159565.SZ上市交易
易方达中证汽车零部件主题ETF
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
汽车零部件（931230）
上市日期
2024-02-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.247
2026-10-28 · +4.53%
最新净资产
1.68亿
单位净值 1.2414
年度累计净申赎
-1.08亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.247 +4.53% | 3172.06万 | 1.36亿 | 1.2414 | +0.45% | 1.68亿 | +200.00万 | +248.28万 | +1.50% |
2026-10-27 | 1.193 -1.41% | 1853.30万 | 1.34亿 | 1.1926 | +0.03% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.210 -0.41% | 2335.89万 | 1.34亿 | 1.2083 | +0.14% | 1.61亿 | -100.00万 | -120.83万 | -0.74% |
2026-10-23 | 1.215 +4.56% | 2484.25万 | 1.35亿 | 1.2139 | +0.09% | 1.63亿 | +100.00万 | +121.39万 | +0.75% |
2026-10-22 | 1.162 -1.44% | 2362.07万 | 1.34亿 | 1.1618 | +0.02% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.179 -0.84% | 2042.52万 | 1.34亿 | 1.1751 | +0.33% | 1.57亿 | +100.00万 | +117.51万 | +0.75% |
2026-10-20 | 1.189 +1.89% | 2397.24万 | 1.33亿 | 1.1873 | +0.14% | 1.57亿 | +200.00万 | +237.46万 | +1.53% |
2026-10-19 | 1.167 +2.28% | 1960.91万 | 1.31亿 | 1.1642 | +0.24% | 1.52亿 | -100.00万 | -116.42万 | -0.76% |
2026-10-16 | 1.141 +2.33% | 1999.15万 | 1.32亿 | 1.1366 | +0.39% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.115 -2.79% | 2115.53万 | 1.32亿 | 1.1151 | -0.01% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.147 -2.13% | 1827.53万 | 1.32亿 | 1.1468 | +0.02% | 1.51亿 | -200.00万 | -229.36万 | -1.50% |
2026-10-13 | 1.172 -0.68% | 2616.65万 | 1.34亿 | 1.1723 | -0.03% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.180 -1.91% | 1439.40万 | 1.34亿 | 1.181 | -0.08% | 1.58亿 | -100.00万 | -118.10万 | -0.74% |
2026-10-09 | 1.203 +0.84% | 2126.34万 | 1.35亿 | 1.2029 | +0.01% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.193 -3.32% | 2091.67万 | 1.35亿 | 1.1929 | +0.01% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.234 -0.16% | 1424.72万 | 1.35亿 | 1.2356 | -0.13% | 1.66亿 | -100.00万 | -123.56万 | -0.74% |
2026-09-29 | 1.236 +0.16% | 1543.80万 | 1.36亿 | 1.2345 | +0.12% | 1.67亿 | +100.00万 | +123.45万 | +0.74% |
2026-09-28 | 1.234 -2.68% | 2194.85万 | 1.35亿 | 1.2355 | -0.12% | 1.66亿 | +300.00万 | +370.65万 | +2.28% |
2026-09-24 | 1.268 -0.86% | 1453.19万 | 1.32亿 | 1.2637 | +0.34% | 1.66亿 | -100.00万 | -126.37万 | -0.75% |
2026-09-23 | 1.279 -0.54% | 1306.55万 | 1.33亿 | 1.279 | 0.00% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.286 -0.23% | 1769.50万 | 1.33亿 | 1.2854 | +0.05% | 1.70亿 | -200.00万 | -257.08万 | -1.49% |
2026-09-21 | 1.289 +0.86% | 1989.67万 | 1.35亿 | 1.289 | 0.00% | 1.74亿 | +300.00万 | +386.70万 | +2.28% |
2026-09-18 | 1.278 +1.43% | 1675.55万 | 1.32亿 | 1.2732 | +0.38% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.260 +1.61% | 1934.23万 | 1.32亿 | 1.2569 | +0.25% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.240 +0.65% | 1539.59万 | 1.32亿 | 1.2393 | +0.06% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.232 -1.28% | 1473.44万 | 1.32亿 | 1.2324 | -0.03% | 1.62亿 | +100.00万 | +123.24万 | +0.77% |
2026-09-14 | 1.248 +0.24% | 1672.16万 | 1.31亿 | 1.249 | -0.08% | 1.63亿 | -200.00万 | -249.80万 | -1.51% |
2026-09-11 | 1.245 -1.81% | 1848.41万 | 1.33亿 | 1.246 | -0.08% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.268 -2.16% | 1366.34万 | 1.33亿 | 1.2675 | +0.04% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.296 -0.46% | 1515.20万 | 1.33亿 | 1.2944 | +0.12% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.302 -0.69% | 1780.59万 | 1.33亿 | 1.299 | +0.23% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.311 +1.00% | 2017.28万 | 1.33亿 | 1.3086 | +0.18% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.298 -1.59% | 2078.46万 | 1.33亿 | 1.2932 | +0.37% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.319 +0.92% | 2283.85万 | 1.33亿 | 1.3189 | +0.01% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.307 -0.61% | 1771.48万 | 1.33亿 | 1.3074 | -0.03% | 1.73亿 | -200.00万 | -261.48万 | -1.49% |
2026-09-01 | 1.315 -0.08% | 2378.18万 | 1.35亿 | 1.3132 | +0.14% | 1.77亿 | -300.00万 | -393.96万 | -2.18% |
2026-08-31 | 1.316 +0.92% | 2666.98万 | 1.38亿 | 1.3164 | -0.03% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.304 -0.99% | 2486.75万 | 1.38亿 | 1.3053 | -0.10% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.317 +1.46% | 2658.95万 | 1.38亿 | 1.316 | +0.08% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.298 +0.15% | 2562.94万 | 1.38亿 | 1.2973 | +0.05% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.296 +1.49% | 2902.31万 | 1.38亿 | 1.2981 | -0.16% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.277 -1.01% | 2669.44万 | 1.38亿 | 1.2776 | -0.05% | 1.76亿 | -200.00万 | -255.52万 | -1.43% |
2026-08-21 | 1.290 +0.70% | 2393.77万 | 1.40亿 | 1.2918 | -0.14% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.281 +0.08% | 2238.37万 | 1.40亿 | 1.2823 | -0.10% | 1.79亿 | +100.00万 | +128.23万 | +0.72% |
2026-08-19 | 1.280 -5.74% | 3384.51万 | 1.39亿 | 1.2803 | -0.02% | 1.77亿 | -100.00万 | -128.03万 | -0.72% |
2026-08-18 | 1.358 +0.44% | 3042.08万 | 1.40亿 | 1.3577 | +0.02% | 1.90亿 | -100.00万 | -135.77万 | -0.71% |
2026-08-17 | 1.352 +2.12% | 2851.52万 | 1.41亿 | 1.3526 | -0.04% | 1.90亿 | -300.00万 | -405.78万 | -2.09% |
2026-08-14 | 1.324 -0.53% | 2678.11万 | 1.44亿 | 1.3282 | -0.32% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.331 -1.04% | 2601.93万 | 1.44亿 | 1.3301 | +0.07% | 1.91亿 | -100.00万 | -133.01万 | -0.69% |
2026-08-12 | 1.345 +0.67% | 2806.55万 | 1.45亿 | 1.3441 | +0.07% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.336 +0.60% | 2842.70万 | 1.45亿 | 1.336 | 0.00% | 1.93亿 | -200.00万 | -267.20万 | -1.36% |
2026-08-10 | 1.328 0.00% | 2792.10万 | 1.47亿 | 1.3292 | -0.09% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.328 +0.23% | 2604.61万 | 1.47亿 | 1.3295 | -0.11% | 1.95亿 | -100.00万 | -132.95万 | -0.68% |
2026-08-06 | 1.325 -0.38% | 3028.63万 | 1.48亿 | 1.3213 | +0.28% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.330 +1.60% | 2792.71万 | 1.48亿 | 1.3289 | +0.08% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.309 +1.32% | 2319.71万 | 1.48亿 | 1.3045 | +0.34% | 1.93亿 | +100.00万 | +130.45万 | +0.68% |
2026-08-03 | 1.292 +0.55% | 2521.15万 | 1.47亿 | 1.2893 | +0.21% | 1.89亿 | +200.00万 | +257.86万 | +1.38% |
2026-07-31 | 1.285 +2.31% | 2918.69万 | 1.45亿 | 1.2833 | +0.13% | 1.86亿 | +100.00万 | +128.33万 | +0.70% |
2026-07-30 | 1.256 -0.32% | 3035.94万 | 1.44亿 | 1.251 | +0.40% | 1.80亿 | +200.00万 | +250.20万 | +1.41% |
2026-07-29 | 1.260 +1.78% | 2987.09万 | 1.42亿 | 1.258 | +0.16% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.238 -1.36% | 1997.21万 | 1.42亿 | 1.2384 | -0.03% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.255 +2.12% | 2400.28万 | 1.42亿 | 1.2589 | -0.31% | 1.78亿 | +100.00万 | +125.89万 | +0.71% |
2026-07-24 | 1.229 -3.23% | 2869.91万 | 1.41亿 | 1.226 | +0.24% | 1.72亿 | +100.00万 | +122.60万 | +0.72% |
2026-07-23 | 1.270 +0.87% | 2097.77万 | 1.40亿 | 1.2691 | +0.07% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.259 -1.72% | 2159.85万 | 1.40亿 | 1.2608 | -0.14% | 1.76亿 | -200.00万 | -252.16万 | -1.41% |
2026-07-21 | 1.281 +3.56% | 3283.95万 | 1.42亿 | 1.2791 | +0.15% | 1.81亿 | -200.00万 | -255.82万 | -1.39% |
2026-07-20 | 1.237 -2.68% | 3671.03万 | 1.44亿 | 1.2401 | -0.25% | 1.78亿 | -100.00万 | -124.01万 | -0.69% |
2026-07-17 | 1.271 -5.08% | 3239.77万 | 1.45亿 | 1.2699 | +0.09% | 1.84亿 | +400.00万 | +507.96万 | +2.84% |
2026-07-16 | 1.339 -0.59% | 2642.39万 | 1.41亿 | 1.3379 | +0.08% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.347 +0.45% | 2733.82万 | 1.41亿 | 1.3432 | +0.28% | 1.89亿 | -400.00万 | -537.28万 | -2.77% |
2026-07-14 | 1.341 +0.22% | 4170.59万 | 1.45亿 | 1.3423 | -0.10% | 1.94亿 | -200.00万 | -268.46万 | -1.36% |
2026-07-13 | 1.338 -4.70% | 3042.68万 | 1.47亿 | 1.3347 | +0.25% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.404 +0.86% | 3985.76万 | 1.47亿 | 1.4028 | +0.09% | 2.06亿 | -400.00万 | -561.12万 | -2.66% |
2026-07-09 | 1.392 +0.94% | 3218.01万 | 1.51亿 | 1.3908 | +0.09% | 2.09亿 | -100.00万 | -139.08万 | -0.66% |
2026-07-08 | 1.379 -4.24% | 3611.48万 | 1.52亿 | 1.3786 | +0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.440 -2.83% | 4202.94万 | 1.52亿 | 1.4422 | -0.15% | 2.19亿 | +700.00万 | +1009.54万 | +4.84% |
2026-07-06 | 1.482 -3.39% | 4436.56万 | 1.45亿 | 1.4793 | +0.18% | 2.14亿 | +200.00万 | +295.86万 | +1.40% |
2026-07-03 | 1.534 +6.23% | 5543.08万 | 1.43亿 | 1.5172 | +1.11% | 2.16亿 | +200.00万 | +303.44万 | +1.42% |
2026-07-02 | 1.444 -0.21% | 3629.36万 | 1.41亿 | 1.4464 | -0.17% | 2.03亿 | +300.00万 | +433.92万 | +2.18% |
2026-07-01 | 1.447 +0.49% | 2495.94万 | 1.38亿 | 1.4476 | -0.04% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.440 +3.23% | 3026.62万 | 1.38亿 | 1.438 | +0.14% | 1.98亿 | -200.00万 | -287.60万 | -1.43% |
2026-06-29 | 1.395 -0.50% | 3267.15万 | 1.40亿 | 1.3964 | -0.10% | 1.95亿 | -300.00万 | -418.92万 | -2.10% |
2026-06-26 | 1.402 -4.04% | 3082.61万 | 1.43亿 | 1.4022 | -0.01% | 2.00亿 | -100.00万 | -140.22万 | -0.70% |
2026-06-25 | 1.461 -0.82% | 3144.82万 | 1.44亿 | 1.4603 | +0.05% | 2.10亿 | -200.00万 | -292.06万 | -1.37% |
2026-06-24 | 1.473 +0.75% | 3704.11万 | 1.46亿 | 1.4692 | +0.26% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.462 -2.14% | 2603.29万 | 1.46亿 | 1.4624 | -0.03% | 2.13亿 | +100.00万 | +146.24万 | +0.69% |
2026-06-22 | 1.494 -1.97% | 3249.42万 | 1.45亿 | 1.4937 | +0.02% | 2.16亿 | +200.00万 | +298.74万 | +1.40% |
2026-06-18 | 1.524 +0.93% | 2923.95万 | 1.43亿 | 1.5209 | +0.20% | 2.17亿 | +100.00万 | +152.09万 | +0.71% |
2026-06-17 | 1.510 -0.13% | 2303.65万 | 1.42亿 | 1.5094 | +0.04% | 2.14亿 | -100.00万 | -150.94万 | -0.70% |
2026-06-16 | 1.512 +0.33% | 3172.64万 | 1.43亿 | 1.5102 | +0.12% | 2.15亿 | -200.00万 | -302.04万 | -1.38% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.507 +3.01% | 4131.53万 | 1.45亿 | 1.5087 | -0.11% | 2.18亿 | -800.00万 | -1206.96万 | -5.24% |
2026-06-12 | 1.463 +0.62% | 2709.09万 | 1.53亿 | 1.4606 | +0.16% | 2.23亿 | -100.00万 | -146.06万 | -0.65% |
2026-06-11 | 1.454 -1.96% | 2808.07万 | 1.54亿 | 1.4589 | -0.34% | 2.24亿 | -200.00万 | -291.78万 | -1.29% |
2026-06-10 | 1.483 -4.08% | 3092.52万 | 1.56亿 | 1.4841 | -0.07% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.546 +1.51% | 3880.00万 | 1.56亿 | 1.5437 | +0.15% | 2.40亿 | -100.00万 | -154.37万 | -0.64% |
2026-06-08 | 1.523 -1.74% | 3729.86万 | 1.57亿 | 1.5245 | -0.10% | 2.39亿 | -200.00万 | -304.90万 | -1.26% |
2026-06-05 | 1.550 +0.26% | 4304.60万 | 1.59亿 | 1.5481 | +0.12% | 2.46亿 | -200.00万 | -309.62万 | -1.25% |
2026-06-04 | 1.546 +0.91% | 3095.87万 | 1.61亿 | 1.5424 | +0.23% | 2.48亿 | +600.00万 | +925.44万 | +3.88% |
2026-06-03 | 1.532 +0.13% | 2832.09万 | 1.55亿 | 1.5291 | +0.19% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.530 +1.12% | 3435.81万 | 1.55亿 | 1.5287 | +0.09% | 2.36亿 | -100.00万 | -152.87万 | -0.64% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.513 -1.05% | 6121.86万 | 1.56亿 | 1.5123 | +0.05% | 2.35亿 | +1600.00万 | +2419.68万 | +11.46% |
2026-05-29 | 1.529 -3.66% | 2976.31万 | 1.40亿 | 1.5238 | +0.34% | 2.13亿 | -200.00万 | -304.76万 | -1.41% |
2026-05-28 | 1.587 -1.18% | 3994.47万 | 1.42亿 | 1.5857 | +0.08% | 2.25亿 | -500.00万 | -792.85万 | -3.41% |
2026-05-27 | 1.606 -3.14% | 4143.46万 | 1.47亿 | 1.6077 | -0.11% | 2.36亿 | -500.00万 | -803.85万 | -3.30% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.658 -0.66% | 7897.91万 | 1.52亿 | 1.6585 | -0.03% | 2.51亿 | -2000.00万 | -3317.00万 | -11.65% |
2026-05-25 | 1.669 -0.24% | 3838.66万 | 1.72亿 | 1.6619 | +0.43% | 2.85亿 | +300.00万 | +498.57万 | +1.78% |
2026-05-22 | 1.673 -0.06% | 4430.53万 | 1.69亿 | 1.6691 | +0.23% | 2.81亿 | +700.00万 | +1168.37万 | +4.33% |
2026-05-21 | 1.674 +2.89% | 4869.30万 | 1.62亿 | 1.6465 | +1.67% | 2.66亿 | +100.00万 | +164.65万 | +0.62% |
2026-05-20 | 1.627 -1.09% | 2873.39万 | 1.61亿 | 1.6281 | -0.07% | 2.62亿 | -200.00万 | -325.62万 | -1.23% |
2026-05-19 | 1.645 +0.12% | 2790.23万 | 1.63亿 | 1.6459 | -0.05% | 2.68亿 | -100.00万 | -164.59万 | -0.61% |
2026-05-18 | 1.643 +0.80% | 3614.08万 | 1.64亿 | 1.643 | 0.00% | 2.69亿 | +500.00万 | +821.50万 | +3.15% |
2026-05-15 | 1.630 +1.88% | 4582.72万 | 1.59亿 | 1.6306 | -0.04% | 2.59亿 | +300.00万 | +489.18万 | +1.93% |
2026-05-14 | 1.600 -2.62% | 2614.25万 | 1.56亿 | 1.6015 | -0.09% | 2.49亿 | -200.00万 | -320.30万 | -1.27% |
2026-05-13 | 1.643 +0.67% | 2815.87万 | 1.58亿 | 1.6412 | +0.11% | 2.59亿 | +500.00万 | +820.60万 | +3.28% |
2026-05-12 | 1.632 -0.37% | 2106.80万 | 1.53亿 | 1.633 | -0.06% | 2.49亿 | +100.00万 | +163.30万 | +0.66% |
2026-05-11 | 1.638 0.00% | 2199.01万 | 1.52亿 | 1.6363 | +0.10% | 2.48亿 | +200.00万 | +327.26万 | +1.34% |
2026-05-08 | 1.638 +1.61% | 2445.20万 | 1.50亿 | 1.635 | +0.18% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.612 +3.40% | 2783.78万 | 1.50亿 | 1.6054 | +0.41% | 2.40亿 | +100.00万 | +160.54万 | +0.67% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.559 +2.23% | 4787.57万 | 1.49亿 | 1.5545 | +0.29% | 2.31亿 | +1200.00万 | +1865.40万 | +8.78% |
2026-04-30 | 1.525 +1.06% | 1864.95万 | 1.37亿 | 1.5242 | +0.05% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.509 +1.62% | 1877.43万 | 1.37亿 | 1.5093 | -0.02% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.485 -2.81% | 1744.00万 | 1.37亿 | 1.4844 | +0.04% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.528 +0.33% | 1750.23万 | 1.37亿 | 1.5269 | +0.07% | 2.09亿 | +100.00万 | +152.69万 | +0.74% |
2026-04-24 | 1.523 -1.42% | 2064.36万 | 1.36亿 | 1.5231 | -0.01% | 2.07亿 | -200.00万 | -304.62万 | -1.45% |
2026-04-23 | 1.545 -0.83% | 2041.27万 | 1.38亿 | 1.5404 | +0.30% | 2.12亿 | -100.00万 | -154.04万 | -0.72% |
2026-04-22 | 1.558 +0.84% | 2193.86万 | 1.39亿 | 1.5573 | +0.04% | 2.16亿 | -100.00万 | -155.73万 | -0.72% |
2026-04-21 | 1.545 +0.06% | 1758.94万 | 1.40亿 | 1.5443 | +0.05% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.544 +0.13% | 1796.34万 | 1.40亿 | 1.5472 | -0.21% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.542 +0.13% | 1780.30万 | 1.40亿 | 1.5433 | -0.08% | 2.15亿 | -100.00万 | -154.33万 | -0.71% |
2026-04-16 | 1.540 +1.25% | 2201.56万 | 1.41亿 | 1.5395 | +0.03% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.521 +0.07% | 2118.96万 | 1.41亿 | 1.5198 | +0.08% | 2.14亿 | -100.00万 | -151.98万 | -0.71% |
2026-04-14 | 1.520 +1.00% | 2256.04万 | 1.42亿 | 1.5201 | -0.01% | 2.15亿 | +100.00万 | +152.01万 | +0.71% |
2026-04-13 | 1.505 -0.66% | 1850.72万 | 1.41亿 | 1.5034 | +0.11% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.515 +1.81% | 3083.73万 | 1.41亿 | 1.5137 | +0.09% | 2.13亿 | -100.00万 | -151.37万 | -0.71% |
2026-04-09 | 1.488 -0.13% | 1967.75万 | 1.42亿 | 1.4864 | +0.11% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.490 +4.71% | 2090.71万 | 1.42亿 | 1.4895 | +0.03% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.423 -0.35% | 1747.25万 | 1.42亿 | 1.417 | +0.42% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.428 -1.31% | 1691.86万 | 1.42亿 | 1.4266 | +0.10% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.447 -1.83% | 2061.15万 | 1.42亿 | 1.4428 | +0.29% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.474 +2.43% | 2279.19万 | 1.42亿 | 1.4665 | +0.51% | 2.08亿 | -100.00万 | -146.65万 | -0.70% |
2026-03-31 | 1.439 -0.14% | 2537.72万 | 1.43亿 | 1.4308 | +0.57% | 2.04亿 | -100.00万 | -143.08万 | -0.70% |
2026-03-30 | 1.441 -0.62% | 1547.25万 | 1.44亿 | 1.4427 | -0.12% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.450 +0.83% | 3959.10万 | 1.44亿 | 1.4464 | +0.25% | 2.08亿 | -1200.00万 | -1735.68万 | -7.71% |
2026-03-26 | 1.438 -1.10% | 2016.04万 | 1.56亿 | 1.4365 | +0.10% | 2.24亿 | -200.00万 | -287.30万 | -1.27% |
2026-03-25 | 1.454 +2.83% | 2452.64万 | 1.58亿 | 1.454 | 0.00% | 2.29亿 | -300.00万 | -436.20万 | -1.87% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.414 +0.86% | 4840.47万 | 1.61亿 | 1.4183 | -0.30% | 2.28亿 | -1500.00万 | -2127.45万 | -8.54% |
2026-03-23 | 1.402 -4.43% | 3588.34万 | 1.76亿 | 1.4035 | -0.11% | 2.46亿 | -300.00万 | -421.05万 | -1.68% |
2026-03-20 | 1.467 -1.48% | 1844.71万 | 1.79亿 | 1.466 | +0.07% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.489 -2.68% | 1682.72万 | 1.79亿 | 1.4904 | -0.09% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.530 +0.26% | 1801.92万 | 1.79亿 | 1.5288 | +0.08% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.526 -1.17% | 1751.80万 | 1.79亿 | 1.5253 | +0.05% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.544 -0.52% | 1925.31万 | 1.79亿 | 1.5468 | -0.18% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.552 -1.52% | 1382.01万 | 1.79亿 | 1.5558 | -0.24% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.576 -0.94% | 1459.70万 | 1.79亿 | 1.5771 | -0.07% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.591 -0.25% | 1638.68万 | 1.79亿 | 1.5918 | -0.05% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.595 +2.57% | 1839.99万 | 1.79亿 | 1.5955 | -0.03% | 2.85亿 | -100.00万 | -159.55万 | -0.56% |
2026-03-09 | 1.555 -1.95% | 1985.34万 | 1.80亿 | 1.5562 | -0.08% | 2.80亿 | +100.00万 | +155.62万 | +0.56% |
2026-03-06 | 1.586 +0.95% | 1822.53万 | 1.79亿 | 1.5864 | -0.03% | 2.83亿 | -100.00万 | -158.64万 | -0.56% |
2026-03-05 | 1.571 +1.35% | 2210.31万 | 1.80亿 | 1.5728 | -0.11% | 2.83亿 | -300.00万 | -471.84万 | -1.64% |
2026-03-04 | 1.550 -0.96% | 2057.74万 | 1.83亿 | 1.5519 | -0.12% | 2.83亿 | +100.00万 | +155.19万 | +0.55% |
2026-03-03 | 1.565 -4.11% | 2217.76万 | 1.82亿 | 1.5663 | -0.08% | 2.84亿 | -200.00万 | -313.26万 | -1.09% |
2026-03-02 | 1.632 -1.92% | 1862.75万 | 1.84亿 | 1.6326 | -0.04% | 3.00亿 | -300.00万 | -489.78万 | -1.61% |
2026-02-27 | 1.664 -0.24% | 2067.86万 | 1.87亿 | 1.6646 | -0.04% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.668 +0.18% | 2264.36万 | 1.87亿 | 1.6691 | -0.07% | 3.11亿 | -300.00万 | -500.73万 | -1.58% |
2026-02-25 | 1.665 +0.18% | 1607.41万 | 1.90亿 | 1.6649 | +0.01% | 3.16亿 | -100.00万 | -166.49万 | -0.52% |
2026-02-24 | 1.662 +0.42% | 1633.57万 | 1.91亿 | 1.6594 | +0.16% | 3.16亿 | +100.00万 | +165.94万 | +0.53% |
2026-02-13 | 1.655 -0.36% | 1926.05万 | 1.90亿 | 1.6537 | +0.08% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.661 +0.48% | 3765.52万 | 1.90亿 | 1.6595 | +0.09% | 3.15亿 | -1000.00万 | -1659.50万 | -5.01% |
2026-02-11 | 1.653 -1.08% | 1561.35万 | 2.00亿 | 1.651 | +0.12% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.671 +0.78% | 2143.37万 | 2.00亿 | 1.6691 | +0.11% | 3.33亿 | -200.00万 | -333.82万 | -0.99% |
2026-02-09 | 1.658 +1.04% | 2138.07万 | 2.02亿 | 1.6589 | -0.05% | 3.34亿 | +100.00万 | +165.89万 | +0.50% |
2026-02-06 | 1.641 +0.49% | 1909.10万 | 2.01亿 | 1.6406 | +0.02% | 3.29亿 | -100.00万 | -164.06万 | -0.50% |
2026-02-05 | 1.633 -1.63% | 1719.56万 | 2.02亿 | 1.6325 | +0.03% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.660 +0.97% | 4896.17万 | 2.02亿 | 1.6575 | +0.15% | 3.34亿 | +1500.00万 | +2486.25万 | +8.04% |
2026-02-03 | 1.644 +2.75% | 2339.87万 | 1.87亿 | 1.6445 | -0.03% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.600 -1.90% | 2233.96万 | 1.87亿 | 1.6002 | -0.01% | 2.99亿 | -200.00万 | -320.04万 | -1.06% |
2026-01-30 | 1.631 -0.37% | 2693.83万 | 1.89亿 | 1.6349 | -0.24% | 3.08亿 | -300.00万 | -490.47万 | -1.57% |
2026-01-29 | 1.637 -1.68% | 2366.81万 | 1.92亿 | 1.6386 | -0.10% | 3.14亿 | -200.00万 | -327.72万 | -1.03% |
2026-01-28 | 1.665 -1.36% | 2776.05万 | 1.94亿 | 1.668 | -0.18% | 3.23亿 | -200.00万 | -333.60万 | -1.02% |
2026-01-27 | 1.688 +0.36% | 5040.29万 | 1.96亿 | 1.6904 | -0.14% | 3.31亿 | -1000.00万 | -1690.40万 | -4.86% |
2026-01-26 | 1.682 -3.61% | 3969.28万 | 2.06亿 | 1.6837 | -0.10% | 3.46亿 | -200.00万 | -336.74万 | -0.96% |
2026-01-23 | 1.745 +0.63% | 2764.75万 | 2.08亿 | 1.7463 | -0.07% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.734 -0.46% | 2570.38万 | 2.08亿 | 1.7323 | +0.10% | 3.60亿 | +100.00万 | +173.23万 | +0.48% |
2026-01-21 | 1.742 +0.81% | 2960.36万 | 2.07亿 | 1.7394 | +0.15% | 3.59亿 | +100.00万 | +173.94万 | +0.49% |
2026-01-20 | 1.728 -1.14% | 3128.46万 | 2.06亿 | 1.7251 | +0.17% | 3.55亿 | +900.00万 | +1552.59万 | +4.58% |
2026-01-19 | 1.748 +0.69% | 4352.13万 | 1.97亿 | 1.7455 | +0.14% | 3.43亿 | +400.00万 | +698.20万 | +2.08% |
2026-01-16 | 1.736 +2.36% | 4298.95万 | 1.93亿 | 1.735 | +0.06% | 3.34亿 | -200.00万 | -347.00万 | -1.03% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.696 +0.47% | 4928.71万 | 1.95亿 | 1.6981 | -0.12% | 3.30亿 | -1200.00万 | -2037.72万 | -5.81% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.688 -0.88% | 6409.55万 | 2.07亿 | 1.6916 | -0.21% | 3.50亿 | -1300.00万 | -2199.08万 | -5.92% |
2026-01-13 | 1.703 -2.46% | 4335.09万 | 2.20亿 | 1.7086 | -0.33% | 3.75亿 | -100.00万 | -170.86万 | -0.45% |
2026-01-12 | 1.746 +1.45% | 3688.60万 | 2.21亿 | 1.7444 | +0.09% | 3.85亿 | -300.00万 | -523.32万 | -1.34% |
2026-01-09 | 1.721 +2.08% | 4471.04万 | 2.24亿 | 1.7189 | +0.12% | 3.84亿 | -700.00万 | -1203.23万 | -3.04% |
2026-01-08 | 1.686 -0.30% | 2919.46万 | 2.31亿 | 1.6881 | -0.12% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.691 -0.18% | 3281.59万 | 2.31亿 | 1.6918 | -0.05% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.694 +1.13% | 4789.99万 | 2.31亿 | 1.6959 | -0.11% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.675 +1.39% | 3995.30万 | 2.31亿 | 1.6761 | -0.07% | 3.87亿 | +2300.00万 | +3855.03万 | +11.08% |