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159546.SZ上市交易
国泰中证全指集成电路ETF
国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证集成电路（932087）
上市日期
2023-10-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.626
2026-10-28 · +4.68%
最新净资产
5.04亿
单位净值 0.6267
年度累计净申赎
+4.35亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
13 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.626 +4.68% | 4426.10万 | 8.05亿 | 0.6267 | -0.11% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.598 -4.01% | 2831.76万 | 8.05亿 | 0.5987 | -0.12% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.623 -3.11% | 3326.97万 | 8.05亿 | 0.6249 | -0.30% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.643 +4.38% | 5726.15万 | 8.05亿 | 0.6423 | +0.11% | 5.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.616 -2.07% | 3193.91万 | 8.05亿 | 0.616 | 0.00% | 4.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.629 +0.96% | 3684.60万 | 8.05亿 | 0.6283 | +0.11% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.623 +2.47% | 4663.09万 | 8.05亿 | 0.6232 | -0.03% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.608 -0.33% | 3190.57万 | 8.05亿 | 0.6092 | -0.20% | 4.90亿 | -500.00万 | -304.60万 | -0.62% |
2026-10-16 | 0.610 -0.16% | 3867.02万 | 8.10亿 | 0.6116 | -0.26% | 4.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.611 -3.78% | 5811.62万 | 8.10亿 | 0.6127 | -0.28% | 4.96亿 | +2500.00万 | +1531.75万 | +3.19% |
2026-10-14 | 0.635 -3.05% | 2954.17万 | 7.85亿 | 0.6352 | -0.03% | 4.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.655 -1.06% | 3235.31万 | 7.85亿 | 0.6561 | -0.17% | 5.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.662 -3.08% | 3749.11万 | 7.85亿 | 0.6609 | +0.17% | 5.19亿 | +500.00万 | +330.45万 | +0.64% |
2026-10-09 | 0.683 -0.58% | 4775.56万 | 7.80亿 | 0.6828 | +0.03% | 5.33亿 | +1500.00万 | +1024.20万 | +1.96% |
2026-10-08 | 0.687 -4.58% | 3937.15万 | 7.65亿 | 0.6851 | +0.28% | 5.24亿 | +1500.00万 | +1027.65万 | +2.00% |
2026-09-30 | 0.720 -3.23% | 4217.91万 | 7.50亿 | 0.7179 | +0.29% | 5.38亿 | +500.00万 | +358.95万 | +0.67% |
2026-09-29 | 0.744 +1.22% | 3111.73万 | 7.45亿 | 0.7427 | +0.18% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.735 -4.67% | 4192.79万 | 7.45亿 | 0.7359 | -0.12% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.771 -2.65% | 3213.08万 | 7.45亿 | 0.770 | +0.13% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.792 -0.13% | 4967.89万 | 7.45亿 | 0.7907 | +0.16% | 5.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.793 +1.80% | 6325.92万 | 7.45亿 | 0.7926 | +0.05% | 5.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.779 +0.26% | 4720.22万 | 7.45亿 | 0.7788 | +0.03% | 5.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.777 +4.72% | 6748.74万 | 7.45亿 | 0.7735 | +0.45% | 5.76亿 | -500.00万 | -386.75万 | -0.67% |
2026-09-17 | 0.742 -1.20% | 4639.82万 | 7.50亿 | 0.7426 | -0.08% | 5.57亿 | -500.00万 | -371.30万 | -0.66% |
2026-09-16 | 0.751 +4.31% | 5607.60万 | 7.55亿 | 0.7508 | +0.03% | 5.67亿 | -500.00万 | -375.40万 | -0.66% |
2026-09-15 | 0.720 +0.98% | 4313.85万 | 7.60亿 | 0.7204 | -0.06% | 5.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.713 -1.38% | 4552.67万 | 7.60亿 | 0.7123 | +0.10% | 5.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.723 -1.63% | 4089.93万 | 7.60亿 | 0.7242 | -0.17% | 5.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.735 -0.94% | 2970.26万 | 7.60亿 | 0.7358 | -0.11% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.742 -0.67% | 3452.94万 | 7.60亿 | 0.7422 | -0.03% | 5.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.747 -0.93% | 5156.30万 | 7.60亿 | 0.7458 | +0.16% | 5.67亿 | -500.00万 | -372.90万 | -0.65% |
2026-09-07 | 0.754 +1.62% | 4241.25万 | 7.65亿 | 0.7558 | -0.24% | 5.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.742 -2.50% | 4733.95万 | 7.65亿 | 0.7383 | +0.50% | 5.65亿 | +1500.00万 | +1107.45万 | +2.00% |
2026-09-03 | 0.761 -0.26% | 3048.25万 | 7.50亿 | 0.7595 | +0.20% | 5.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.763 -1.80% | 5728.77万 | 7.50亿 | 0.7628 | +0.03% | 5.72亿 | +2500.00万 | +1907.00万 | +3.45% |
2026-09-01 | 0.777 -2.39% | 5192.86万 | 7.25亿 | 0.7767 | +0.04% | 5.63亿 | -500.00万 | -388.35万 | -0.68% |
2026-08-31 | 0.796 +2.98% | 5809.94万 | 7.30亿 | 0.7946 | +0.18% | 5.80亿 | -500.00万 | -397.30万 | -0.68% |
2026-08-28 | 0.773 -1.78% | 6462.18万 | 7.35亿 | 0.7727 | +0.04% | 5.68亿 | -1000.00万 | -772.70万 | -1.34% |
2026-08-27 | 0.787 +5.07% | 7502.58万 | 7.45亿 | 0.7866 | +0.05% | 5.86亿 | -1000.00万 | -786.60万 | -1.32% |
2026-08-26 | 0.749 +0.40% | 4666.63万 | 7.55亿 | 0.7502 | -0.16% | 5.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.746 +0.81% | 4782.83万 | 7.55亿 | 0.7448 | +0.16% | 5.62亿 | +1000.00万 | +744.80万 | +1.34% |
2026-08-24 | 0.740 -4.39% | 5814.94万 | 7.45亿 | 0.7383 | +0.23% | 5.50亿 | +2500.00万 | +1845.75万 | +3.47% |
2026-08-21 | 0.774 +0.78% | 3845.97万 | 7.20亿 | 0.7723 | +0.22% | 5.56亿 | +500.00万 | +386.15万 | +0.70% |
2026-08-20 | 0.768 -0.26% | 4164.11万 | 7.15亿 | 0.7669 | +0.14% | 5.48亿 | +1000.00万 | +766.90万 | +1.42% |
2026-08-19 | 0.770 -8.12% | 6990.06万 | 7.05亿 | 0.7704 | -0.05% | 5.43亿 | +2000.00万 | +1540.80万 | +2.92% |
2026-08-18 | 0.838 -0.95% | 6941.70万 | 6.85亿 | 0.8373 | +0.08% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.846 +5.22% | 6118.61万 | 6.85亿 | 0.8467 | -0.08% | 5.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.804 +0.88% | 3865.46万 | 6.85亿 | 0.8044 | -0.05% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.797 -1.24% | 5204.67万 | 6.85亿 | 0.7975 | -0.06% | 5.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.807 +1.51% | 4120.88万 | 6.85亿 | 0.8068 | +0.02% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.795 -0.25% | 4528.72万 | 6.85亿 | 0.7953 | -0.04% | 5.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.797 -2.21% | 5568.84万 | 6.85亿 | 0.7974 | -0.05% | 5.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.815 +3.82% | 5503.08万 | 6.85亿 | 0.8154 | -0.05% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.785 +1.03% | 4910.42万 | 6.85亿 | 0.7858 | -0.10% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.777 +5.14% | 6343.03万 | 6.85亿 | 0.7759 | +0.14% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.739 +5.42% | 5829.54万 | 6.85亿 | 0.7385 | +0.07% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.701 -6.03% | 5387.96万 | 6.85亿 | 0.7019 | -0.13% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.746 +4.34% | 8004.00万 | 6.85亿 | 0.7437 | +0.31% | 5.09亿 | -1000.00万 | -743.70万 | -1.44% |
2026-07-30 | 0.715 -6.54% | 5788.51万 | 6.95亿 | 0.7188 | -0.53% | 5.00亿 | +500.00万 | +359.40万 | +0.72% |
2026-07-29 | 0.765 -1.29% | 4894.73万 | 6.90亿 | 0.7635 | +0.20% | 5.27亿 | +500.00万 | +381.75万 | +0.73% |
2026-07-28 | 0.775 -7.52% | 5201.31万 | 6.85亿 | 0.7761 | -0.14% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.838 +0.24% | 4519.83万 | 6.85亿 | 0.8377 | +0.04% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.836 -0.12% | 4874.03万 | 6.85亿 | 0.8354 | +0.07% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.837 -4.23% | 6027.91万 | 6.85亿 | 0.8369 | +0.01% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.874 -0.46% | 8307.38万 | 6.85亿 | 0.8773 | -0.38% | 6.01亿 | -500.00万 | -438.65万 | -0.72% |
2026-07-21 | 0.878 +10.03% | 1.15亿 | 6.90亿 | 0.8865 | -0.96% | 6.12亿 | -3000.00万 | -2659.50万 | -4.17% |
2026-07-20 | 0.798 -1.48% | 8373.53万 | 7.20亿 | 0.8022 | -0.52% | 5.78亿 | -1500.00万 | -1203.30万 | -2.04% |
2026-07-17 | 0.810 -9.09% | 8661.13万 | 7.35亿 | 0.817 | -0.86% | 6.00亿 | -1000.00万 | -817.00万 | -1.34% |
2026-07-16 | 0.891 -5.21% | 8412.51万 | 7.45亿 | 0.8942 | -0.36% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.940 -5.81% | 6855.69万 | 7.45亿 | 0.9448 | -0.51% | 7.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.998 +1.94% | 1.02亿 | 7.45亿 | 0.997 | +0.10% | 7.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.979 -5.68% | 1.17亿 | 7.45亿 | 0.9815 | -0.25% | 7.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.038 -6.32% | 2.11亿 | 7.45亿 | 1.0318 | +0.60% | 7.69亿 | +5500.00万 | +5674.90万 | +7.97% |
2026-07-09 | 1.108 +9.27% | 1.62亿 | 6.90亿 | 1.0983 | +0.88% | 7.58亿 | -1000.00万 | -1098.30万 | -1.43% |
2026-07-08 | 1.014 -0.20% | 9665.28万 | 7.00亿 | 1.0153 | -0.13% | 7.11亿 | -500.00万 | -507.65万 | -0.71% |
2026-07-07 | 1.016 -0.98% | 7411.60万 | 7.05亿 | 1.0177 | -0.17% | 7.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.026 +0.79% | 9882.10万 | 7.05亿 | 1.0274 | -0.14% | 7.24亿 | -1000.00万 | -1027.40万 | -1.40% |
2026-07-03 | 1.018 -0.88% | 1.00亿 | 7.15亿 | 1.0174 | +0.06% | 7.27亿 | -500.00万 | -508.70万 | -0.69% |
2026-07-02 | 1.027 -7.64% | 1.31亿 | 7.20亿 | 1.0266 | +0.04% | 7.39亿 | +1500.00万 | +1539.90万 | +2.13% |
2026-07-01 | 1.112 -2.63% | 1.84亿 | 7.05亿 | 1.108 | +0.36% | 7.81亿 | +1500.00万 | +1662.00万 | +2.17% |
2026-06-30 | 1.142 +3.91% | 1.42亿 | 6.90亿 | 1.1407 | +0.11% | 7.87亿 | -500.00万 | -570.35万 | -0.72% |
2026-06-29 | 1.099 +3.68% | 1.86亿 | 6.95亿 | 1.0993 | -0.03% | 7.64亿 | +500.00万 | +549.65万 | +0.72% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.060 -3.02% | 1.86亿 | 6.90亿 | 1.0626 | -0.24% | 7.33亿 | +5000.00万 | +5313.00万 | +7.81% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.093 +5.40% | 2.17亿 | 6.40亿 | 1.0876 | +0.50% | 6.96亿 | +8000.00万 | +8700.80万 | +14.29% |
2026-06-24 | 1.037 +5.92% | 1.35亿 | 5.60亿 | 1.0318 | +0.50% | 5.78亿 | +1000.00万 | +1031.80万 | +1.82% |
2026-06-23 | 0.979 -2.00% | 9406.87万 | 5.50亿 | 0.9775 | +0.15% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 申赎异动 | 0.999 +2.15% | 1.40亿 | 5.50亿 | 0.9995 | -0.05% | 5.50亿 | +5000.00万 | +4997.50万 | +10.00% |
2026-06-18 申赎异动 | 0.978 +4.15% | 9813.56万 | 5.00亿 | 0.9766 | +0.14% | 4.88亿 | +3000.00万 | +2929.80万 | +6.38% |
2026-06-17 | 0.939 +5.27% | 6251.22万 | 4.70亿 | 0.9322 | +0.73% | 4.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.892 +1.83% | 6324.11万 | 4.70亿 | 0.8864 | +0.63% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.876 +6.96% | 7269.00万 | 4.70亿 | 0.875 | +0.11% | 4.11亿 | -1000.00万 | -875.00万 | -2.08% |
2026-06-12 | 0.819 -1.09% | 6093.11万 | 4.80亿 | 0.8202 | -0.15% | 3.94亿 | -1000.00万 | -820.20万 | -2.04% |
2026-06-11 | 0.828 -0.36% | 4504.27万 | 4.90亿 | 0.8287 | -0.08% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.831 -1.54% | 4187.65万 | 4.90亿 | 0.8294 | +0.19% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.533 +5.10% | 6516.51万 | 4.90亿 | 0.8417 | — | 4.12亿 | — | — | — |
2026-06-08 | 2.410 -5.31% | 5419.05万 | 1.63亿 | 2.4136 | -0.15% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.545 -5.07% | 5324.89万 | 1.63亿 | 2.5401 | +0.19% | 4.15亿 | +600.00万 | +1524.06万 | +3.81% |
2026-06-04 | 2.681 +2.02% | 8350.05万 | 1.57亿 | 2.6758 | +0.19% | 4.21亿 | -200.00万 | -535.16万 | -1.26% |
2026-06-03 | 2.628 +3.34% | 8016.07万 | 1.59亿 | 2.6277 | +0.01% | 4.19亿 | -800.00万 | -2102.16万 | -4.78% |
2026-06-02 申赎异动 | 2.543 +1.72% | 8482.97万 | 1.67亿 | 2.5459 | -0.11% | 4.26亿 | -1400.00万 | -3564.26万 | -7.72% |
2026-06-01 | 2.500 -5.59% | 1.06亿 | 1.81亿 | 2.5093 | -0.37% | 4.55亿 | -400.00万 | -1003.72万 | -2.16% |
2026-05-29 | 2.648 -5.53% | 1.23亿 | 1.85亿 | 2.6482 | -0.01% | 4.91亿 | +200.00万 | +529.64万 | +1.09% |
2026-05-28 | 2.803 +0.61% | 9576.67万 | 1.83亿 | 2.8067 | -0.13% | 5.14亿 | +600.00万 | +1684.02万 | +3.38% |
2026-05-27 | 2.786 -1.90% | 1.13亿 | 1.77亿 | 2.7721 | +0.50% | 4.92亿 | +800.00万 | +2217.68万 | +4.73% |
2026-05-26 申赎异动 | 2.840 -1.39% | 1.48亿 | 1.69亿 | 2.8313 | +0.31% | 4.79亿 | +2800.00万 | +7927.64万 | +19.81% |
2026-05-25 申赎异动 | 2.880 +8.23% | 1.06亿 | 1.41亿 | 2.8522 | +0.97% | 4.03亿 | +800.00万 | +2281.76万 | +6.00% |
2026-05-22 | 2.661 +3.22% | 7046.85万 | 1.33亿 | 2.6546 | +0.24% | 3.54亿 | +400.00万 | +1061.84万 | +3.09% |
2026-05-21 | 2.578 -4.09% | 7207.63万 | 1.29亿 | 2.5697 | +0.32% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.688 +4.27% | 7327.29万 | 1.29亿 | 2.687 | +0.04% | 3.47亿 | -200.00万 | -537.40万 | -1.52% |
2026-05-19 | 2.578 +2.63% | 5410.11万 | 1.31亿 | 2.5824 | -0.17% | 3.39亿 | +200.00万 | +516.48万 | +1.55% |
2026-05-18 | 2.512 +1.37% | 6006.56万 | 1.29亿 | 2.5112 | +0.03% | 3.25亿 | -400.00万 | -1004.48万 | -3.00% |
2026-05-15 | 2.478 -2.21% | 5809.85万 | 1.33亿 | 2.4807 | -0.11% | 3.31亿 | +200.00万 | +496.14万 | +1.52% |
2026-05-14 | 2.534 -2.01% | 4006.79万 | 1.31亿 | 2.5342 | -0.01% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.586 +2.74% | 4740.97万 | 1.31亿 | 2.5895 | -0.14% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 2.517 -0.24% | 5278.04万 | 1.31亿 | 2.5181 | -0.04% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 2.523 +5.56% | 5178.71万 | 1.31亿 | 2.5197 | +0.13% | 3.31亿 | +200.00万 | +503.94万 | +1.55% |
2026-05-08 | 2.390 -2.13% | 4830.27万 | 1.29亿 | 2.3778 | +0.51% | 3.07亿 | +400.00万 | +951.12万 | +3.19% |
2026-05-07 | 2.442 +0.08% | 5184.11万 | 1.25亿 | 2.4413 | +0.03% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 2.440 +8.69% | 7325.17万 | 1.25亿 | 2.398 | +1.75% | 3.00亿 | +200.00万 | +479.60万 | +1.62% |
2026-04-30 | 2.245 +5.45% | 4719.68万 | 1.23亿 | 2.248 | -0.13% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 2.129 -0.28% | 3089.13万 | 1.23亿 | 2.1329 | -0.18% | 2.63亿 | -200.00万 | -426.58万 | -1.60% |
2026-04-28 | 2.135 -1.52% | 4264.73万 | 1.25亿 | 2.1349 | 0.00% | 2.68亿 | -600.00万 | -1280.94万 | -4.57% |
2026-04-27 | 2.168 +3.58% | 3486.54万 | 1.31亿 | 2.1685 | -0.02% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.093 +1.95% | 2973.68万 | 1.31亿 | 2.0919 | +0.05% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 2.053 -1.77% | 2896.21万 | 1.31亿 | 2.0543 | -0.06% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.090 +2.45% | 2531.56万 | 1.31亿 | 2.0918 | -0.09% | 2.75亿 | -200.00万 | -418.36万 | -1.50% |
2026-04-21 | 2.040 -1.21% | 1747.99万 | 1.33亿 | 2.0454 | -0.26% | 2.73亿 | -200.00万 | -409.08万 | -1.48% |
2026-04-20 | 2.065 +1.77% | 2914.81万 | 1.35亿 | 2.0675 | -0.12% | 2.80亿 | +200.00万 | +413.50万 | +1.50% |
2026-04-17 | 2.029 +0.64% | 1858.16万 | 1.33亿 | 2.0331 | -0.20% | 2.71亿 | -200.00万 | -406.62万 | -1.48% |
2026-04-16 | 2.016 +1.66% | 2294.70万 | 1.35亿 | 2.0173 | -0.06% | 2.73亿 | -200.00万 | -403.46万 | -1.46% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.983 -0.30% | 3446.78万 | 1.37亿 | 1.9871 | -0.21% | 2.73亿 | -800.00万 | -1589.68万 | -5.51% |
2026-04-14 | 1.989 +2.42% | 2289.21万 | 1.45亿 | 1.9929 | -0.20% | 2.90亿 | -200.00万 | -398.58万 | -1.36% |
2026-04-13 | 1.942 +1.15% | 2509.72万 | 1.47亿 | 1.9428 | -0.04% | 2.86亿 | -200.00万 | -388.56万 | -1.34% |
2026-04-10 | 1.920 +2.18% | 1964.68万 | 1.49亿 | 1.9218 | -0.09% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.879 -0.27% | 1808.43万 | 1.49亿 | 1.882 | -0.16% | 2.81亿 | -400.00万 | -752.80万 | -2.61% |
2026-04-08 | 1.884 +6.20% | 2963.93万 | 1.53亿 | 1.8833 | +0.04% | 2.89亿 | -400.00万 | -753.32万 | -2.54% |
2026-04-07 | 1.774 +2.42% | 1701.89万 | 1.57亿 | 1.7765 | -0.14% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.732 -0.12% | 944.37万 | 1.57亿 | 1.7348 | -0.16% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.734 -2.97% | 1493.51万 | 1.57亿 | 1.734 | 0.00% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.787 +3.29% | 1466.15万 | 1.57亿 | 1.7899 | -0.16% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.730 -3.08% | 1291.62万 | 1.57亿 | 1.7274 | +0.15% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.785 -0.94% | 1103.93万 | 1.57亿 | 1.7876 | -0.15% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.802 +0.56% | 1333.32万 | 1.57亿 | 1.805 | -0.17% | 2.84亿 | -200.00万 | -361.00万 | -1.26% |
2026-03-26 | 1.792 -2.61% | 1230.76万 | 1.59亿 | 1.7954 | -0.19% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.840 +2.22% | 1798.07万 | 1.59亿 | 1.8421 | -0.11% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.800 +1.69% | 2319.62万 | 1.59亿 | 1.8019 | -0.11% | 2.87亿 | +200.00万 | +360.38万 | +1.27% |
2026-03-23 | 1.770 -5.14% | 2190.44万 | 1.57亿 | 1.763 | +0.40% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.866 -2.15% | 1756.90万 | 1.57亿 | 1.8611 | +0.26% | 2.93亿 | +200.00万 | +372.22万 | +1.29% |
2026-03-19 | 1.907 -2.65% | 2932.94万 | 1.55亿 | 1.9053 | +0.09% | 2.96亿 | +200.00万 | +381.06万 | +1.30% |
2026-03-18 | 1.959 +2.30% | 2117.95万 | 1.53亿 | 1.9634 | -0.22% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.915 -2.79% | 2185.96万 | 1.53亿 | 1.913 | +0.10% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.970 +2.60% | 2812.62万 | 1.53亿 | 1.9686 | +0.07% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.920 -0.83% | 1422.41万 | 1.53亿 | 1.9147 | +0.28% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.936 -1.43% | 1999.70万 | 1.53亿 | 1.9357 | +0.02% | 2.97亿 | +200.00万 | +387.14万 | +1.32% |
2026-03-11 | 1.964 -1.26% | 2631.03万 | 1.51亿 | 1.9604 | +0.18% | 2.97亿 | +400.00万 | +784.16万 | +2.72% |
2026-03-10 | 1.989 +2.68% | 2162.15万 | 1.47亿 | 1.9893 | -0.02% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.937 -1.97% | 3128.21万 | 1.47亿 | 1.9358 | +0.06% | 2.85亿 | +800.00万 | +1548.64万 | +5.74% |
2026-03-06 | 1.976 +0.82% | 1550.19万 | 1.39亿 | 1.9672 | +0.45% | 2.74亿 | +200.00万 | +393.44万 | +1.46% |
2026-03-05 | 1.960 +1.87% | 1924.43万 | 1.37亿 | 1.9572 | +0.14% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.924 0.00% | 1757.63万 | 1.37亿 | 1.9181 | +0.31% | 2.63亿 | +200.00万 | +383.62万 | +1.48% |
2026-03-03 | 1.924 -6.01% | 2746.47万 | 1.35亿 | 1.9202 | +0.20% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.047 -1.82% | 1421.66万 | 1.35亿 | 2.0467 | +0.01% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.085 +0.19% | 1353.74万 | 1.35亿 | 2.0844 | +0.03% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.081 +1.46% | 1821.14万 | 1.35亿 | 2.082 | -0.05% | 2.82亿 | +400.00万 | +832.80万 | +3.05% |
2026-02-25 | 2.051 -0.29% | 1881.63万 | 1.31亿 | 2.0462 | +0.23% | 2.69亿 | +400.00万 | +818.48万 | +3.14% |
2026-02-24 | 2.057 +0.15% | 1433.68万 | 1.27亿 | 2.0549 | +0.10% | 2.62亿 | +400.00万 | +821.96万 | +3.24% |
2026-02-13 | 2.054 -0.68% | 1733.60万 | 1.23亿 | 2.055 | -0.05% | 2.53亿 | -200.00万 | -411.00万 | -1.60% |
2026-02-12 | 2.068 +3.40% | 1874.48万 | 1.25亿 | 2.0605 | +0.36% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 2.000 -1.23% | 894.03万 | 1.25亿 | 2.0017 | -0.08% | 2.51亿 | +400.00万 | +800.68万 | +3.30% |
2026-02-10 | 2.025 +0.55% | 1096.75万 | 1.21亿 | 2.0286 | -0.18% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 2.014 +3.71% | 1911.73万 | 1.21亿 | 2.0155 | -0.07% | 2.44亿 | -200.00万 | -403.10万 | -1.62% |
2026-02-06 | 1.942 -0.87% | 1072.95万 | 1.23亿 | 1.9429 | -0.05% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.959 -1.80% | 1435.89万 | 1.23亿 | 1.9645 | -0.28% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.995 -2.68% | 1630.38万 | 1.23亿 | 1.9966 | -0.08% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 2.050 +1.08% | 2128.51万 | 1.23亿 | 2.0549 | -0.24% | 2.53亿 | -200.00万 | -410.98万 | -1.60% |
2026-02-02 | 2.028 -5.63% | 3115.06万 | 1.25亿 | 2.0291 | -0.05% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.149 +0.09% | 2284.01万 | 1.25亿 | 2.1509 | -0.09% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.147 -2.81% | 3067.56万 | 1.25亿 | 2.1185 | +1.35% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.209 +1.56% | 4022.80万 | 1.25亿 | 2.2068 | +0.10% | 2.77亿 | +400.00万 | +882.72万 | +3.30% |
2026-01-27 | 2.175 +2.45% | 2102.46万 | 1.21亿 | 2.1756 | -0.03% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 2.123 -1.99% | 2134.44万 | 1.21亿 | 2.1137 | +0.44% | 2.56亿 | +1200.00万 | +2536.44万 | +10.98% |
2026-01-23 | 2.166 -0.18% | 3081.92万 | 1.09亿 | 2.1571 | +0.41% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 2.170 -0.32% | 4445.18万 | 1.09亿 | 2.1638 | +0.29% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 申赎异动 | 2.177 +5.47% | 6060.55万 | 1.09亿 | 2.1667 | +0.48% | 2.37亿 | +800.00万 | +1733.36万 | +7.90% |
2026-01-20 | 2.064 -0.15% | 2818.00万 | 1.01亿 | 2.0647 | -0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 2.067 -0.86% | 1976.18万 | 1.01亿 | 2.0716 | -0.22% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 2.085 +3.83% | 2663.09万 | 1.01亿 | 2.0814 | +0.17% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.008 +0.65% | 1220.60万 | 1.01亿 | 2.0135 | -0.27% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.995 +1.17% | 2147.93万 | 1.01亿 | 2.001 | -0.30% | 2.03亿 | -200.00万 | -400.20万 | -1.94% |
2026-01-13 | 1.972 -3.29% | 2282.97万 | 1.03亿 | 1.9693 | +0.14% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 2.039 +2.15% | 3059.71万 | 1.03亿 | 2.0409 | -0.09% | 2.11亿 | -600.00万 | -1224.54万 | -5.49% |
2026-01-09 | 1.996 +0.81% | 2451.95万 | 1.09亿 | 2.0004 | -0.22% | 2.19亿 | -200.00万 | -400.08万 | -1.80% |
2026-01-08 | 1.980 +1.54% | 3744.89万 | 1.11亿 | 1.9769 | +0.16% | 2.20亿 | -200.00万 | -395.38万 | -1.77% |
2026-01-07 | 1.950 +0.72% | 1960.02万 | 1.13亿 | 1.9555 | -0.28% | 2.22亿 | -200.00万 | -391.10万 | -1.73% |
2026-01-06 | 1.936 +1.57% | 1748.88万 | 1.15亿 | 1.9396 | -0.19% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.906 +3.76% | 2033.56万 | 1.15亿 | 1.9062 | -0.01% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |