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159535.SZ上市交易
嘉实中证2000ETF
嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证2000（932000）
上市日期
2023-09-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.380
2026-10-28 · +2.15%
最新净资产
3054.05万
单位净值 1.3894
年度累计净申赎
+1419.05万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.380 +2.15% | 627.86万 | 2198.11万 | 1.3894 | -0.68% | 3054.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.351 -3.15% | 673.20万 | 2198.11万 | 1.3535 | -0.18% | 2975.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.395 -1.34% | 471.12万 | 2198.11万 | 1.3986 | -0.26% | 3074.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.414 +1.95% | 1704.48万 | 2198.11万 | 1.4163 | -0.16% | 3113.18万 | +200.00万 | +283.26万 | +10.01% |
2026-10-22 | 1.387 -2.94% | 881.17万 | 1998.11万 | 1.3871 | -0.01% | 2771.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.429 +0.14% | 525.60万 | 1998.11万 | 1.4289 | +0.01% | 2855.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.427 +1.93% | 577.00万 | 1998.11万 | 1.4285 | -0.11% | 2854.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.400 -0.14% | 580.11万 | 1998.11万 | 1.4018 | -0.13% | 2800.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.402 +0.36% | 1638.02万 | 1998.11万 | 1.4057 | -0.26% | 2808.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.397 -3.32% | 967.84万 | 1998.11万 | 1.3977 | -0.05% | 2792.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.445 -2.30% | 601.85万 | 1998.11万 | 1.4467 | -0.12% | 2890.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.479 +0.96% | 1336.91万 | 1998.11万 | 1.4772 | +0.12% | 2951.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.465 -1.81% | 671.77万 | 1998.11万 | 1.4672 | -0.15% | 2931.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.492 +0.07% | 667.10万 | 1998.11万 | 1.4946 | -0.17% | 2986.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.491 -1.06% | 957.25万 | 1998.11万 | 1.4919 | -0.06% | 2980.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.507 -0.33% | 554.91万 | 1998.11万 | 1.5088 | -0.12% | 3014.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.512 +0.80% | 745.38万 | 1998.11万 | 1.5155 | -0.23% | 3028.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.500 -3.23% | 1094.03万 | 1998.11万 | 1.5035 | -0.23% | 3004.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.550 -0.58% | 987.24万 | 1998.11万 | 1.5517 | -0.11% | 3100.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.559 -0.26% | 798.44万 | 1998.11万 | 1.5711 | -0.77% | 3139.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.563 -0.19% | 330.09万 | 1998.11万 | 1.5676 | -0.29% | 3132.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.566 +1.82% | 512.81万 | 1998.11万 | 1.5671 | -0.07% | 3131.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.538 +1.79% | 691.33万 | 1998.11万 | 1.5381 | -0.01% | 3073.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.511 +0.07% | 902.23万 | 1998.11万 | 1.5135 | -0.17% | 3024.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.510 +2.03% | 1082.42万 | 1998.11万 | 1.5129 | -0.19% | 3022.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.480 -0.87% | 911.28万 | 1998.11万 | 1.4814 | -0.09% | 2960.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.493 +1.29% | 968.30万 | 1998.11万 | 1.4941 | -0.07% | 2985.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.474 -1.86% | 918.35万 | 1998.11万 | 1.4782 | -0.28% | 2953.60万 | -200.00万 | -295.64万 | -9.10% |
2026-09-10 | 1.502 -1.38% | 808.51万 | 2198.11万 | 1.5035 | -0.10% | 3304.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.523 -0.26% | 1302.61万 | 2198.11万 | 1.5252 | -0.14% | 3352.56万 | -200.00万 | -305.04万 | -8.34% |
2026-09-08 | 1.527 +0.39% | 617.16万 | 2398.11万 | 1.5271 | -0.01% | 3662.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.521 +1.54% | 1480.25万 | 2398.11万 | 1.5199 | +0.07% | 3644.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.498 -0.66% | 744.13万 | 2398.11万 | 1.4979 | +0.01% | 3592.13万 | -200.00万 | -299.58万 | -7.70% |
2026-09-03 | 1.508 0.00% | 893.88万 | 2598.11万 | 1.5126 | -0.30% | 3929.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.508 -0.53% | 799.34万 | 2598.11万 | 1.5106 | -0.17% | 3924.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.516 -0.53% | 257.73万 | 2598.11万 | 1.5188 | -0.18% | 3946.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.524 +1.06% | 338.41万 | 2598.11万 | 1.5253 | -0.09% | 3962.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.508 -0.33% | 221.80万 | 2598.11万 | 1.5073 | +0.05% | 3916.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.513 +2.16% | 330.78万 | 2598.11万 | 1.5112 | +0.12% | 3926.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.481 -0.14% | 566.29万 | 2598.11万 | 1.4831 | -0.14% | 3853.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.483 +1.65% | 865.61万 | 2598.11万 | 1.4852 | -0.15% | 3858.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.459 -1.75% | 944.98万 | 2598.11万 | 1.4622 | -0.22% | 3798.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.485 +0.47% | 719.68万 | 2598.11万 | 1.4839 | +0.07% | 3855.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.478 +1.86% | 1710.74万 | 2598.11万 | 1.479 | -0.07% | 3842.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.451 -5.41% | 1675.99万 | 2598.11万 | 1.4541 | -0.21% | 3777.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.534 -0.33% | 594.97万 | 2598.11万 | 1.541 | -0.45% | 4003.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.539 +2.81% | 583.52万 | 2598.11万 | 1.5435 | -0.29% | 4010.18万 | +200.00万 | +308.70万 | +8.34% |
2026-08-14 | 1.497 +0.81% | 552.39万 | 2398.11万 | 1.5032 | -0.41% | 3604.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.485 -1.07% | 477.22万 | 2398.11万 | 1.4867 | -0.11% | 3565.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.501 +1.83% | 425.76万 | 2398.11万 | 1.5043 | -0.22% | 3607.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.474 -0.47% | 767.84万 | 2398.11万 | 1.4779 | -0.26% | 3544.16万 | -200.00万 | -295.58万 | -7.70% |
2026-08-10 | 1.481 +0.89% | 259.61万 | 2598.11万 | 1.4841 | -0.21% | 3855.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.468 +2.02% | 595.88万 | 2598.11万 | 1.4702 | -0.15% | 3819.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.439 +1.34% | 907.36万 | 2598.11万 | 1.4429 | -0.27% | 3748.81万 | -300.00万 | -432.87万 | -10.35% |
2026-08-05 | 1.420 +2.82% | 1369.94万 | 2898.11万 | 1.4224 | -0.17% | 4122.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.381 +2.83% | 977.78万 | 2898.11万 | 1.3814 | -0.03% | 4003.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.343 +1.90% | 461.74万 | 2898.11万 | 1.3413 | +0.13% | 3887.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.318 +2.49% | 1071.38万 | 2898.11万 | 1.3246 | -0.50% | 3838.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.286 -2.72% | 714.28万 | 2898.11万 | 1.2826 | +0.27% | 3717.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.322 +0.23% | 1100.57万 | 2898.11万 | 1.3257 | -0.28% | 3842.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.319 -1.27% | 729.67万 | 2898.11万 | 1.3172 | +0.14% | 3817.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.336 +3.57% | 1413.13万 | 2898.11万 | 1.3387 | -0.20% | 3879.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.290 -2.57% | 400.29万 | 2898.11万 | 1.2912 | -0.09% | 3742.04万 | -300.00万 | -387.36万 | -9.38% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.324 +2.48% | 2962.88万 | 3198.11万 | 1.3251 | -0.08% | 4237.81万 | -300.00万 | -397.53万 | -8.58% |
2026-07-22 | 1.292 -1.60% | 593.15万 | 3498.11万 | 1.2977 | -0.44% | 4539.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.313 +2.34% | 3589.33万 | 3498.11万 | 1.3119 | +0.08% | 4589.17万 | +1500.00万 | +1967.85万 | +75.07% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.283 -3.75% | 975.79万 | 1998.11万 | 1.2842 | -0.09% | 2565.97万 | +300.00万 | +385.26万 | +17.67% |
2026-07-17 | 1.333 -5.86% | 1081.40万 | 1698.11万 | 1.3324 | +0.05% | 2262.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.416 -1.53% | 898.23万 | 1698.11万 | 1.4165 | -0.04% | 2405.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.438 -0.35% | 505.83万 | 1698.11万 | 1.4406 | -0.18% | 2446.30万 | -300.00万 | -432.18万 | -15.01% |
2026-07-14 | 1.443 +1.76% | 1196.69万 | 1998.11万 | 1.4489 | -0.41% | 2895.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.418 -5.66% | 1247.64万 | 1998.11万 | 1.4198 | -0.13% | 2836.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.503 +0.20% | 376.34万 | 1998.11万 | 1.5012 | +0.12% | 2999.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.500 +0.87% | 549.39万 | 1998.11万 | 1.5045 | -0.30% | 3006.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.487 -2.43% | 591.25万 | 1998.11万 | 1.4851 | +0.13% | 2967.39万 | +300.00万 | +445.53万 | +17.67% |
2026-07-07 | 1.524 -2.74% | 518.54万 | 1698.11万 | 1.5245 | -0.03% | 2588.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.567 -1.76% | 273.31万 | 1698.11万 | 1.5673 | -0.02% | 2661.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.595 -0.25% | 448.77万 | 1698.11万 | 1.5958 | -0.05% | 2709.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.599 -1.36% | 629.50万 | 1698.11万 | 1.5987 | +0.02% | 2714.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.621 +1.19% | 812.22万 | 1698.11万 | 1.6283 | -0.45% | 2765.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.602 +2.76% | 751.80万 | 1698.11万 | 1.6063 | -0.27% | 2727.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.559 -1.08% | 979.50万 | 1698.11万 | 1.5637 | -0.30% | 2655.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.576 -2.66% | 815.15万 | 1698.11万 | 1.5785 | -0.16% | 2680.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.619 -0.80% | 543.59万 | 1698.11万 | 1.6205 | -0.09% | 2751.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.632 +0.43% | 483.86万 | 1698.11万 | 1.6374 | -0.33% | 2780.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.625 -1.46% | 681.35万 | 1698.11万 | 1.6326 | -0.47% | 2772.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.649 +0.92% | 414.10万 | 1698.11万 | 1.6511 | -0.13% | 2803.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.634 +0.68% | 424.52万 | 1698.11万 | 1.6375 | -0.21% | 2780.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.623 +1.00% | 673.91万 | 1698.11万 | 1.6228 | +0.01% | 2755.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.607 +2.82% | 636.73万 | 1698.11万 | 1.6062 | +0.05% | 2727.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.563 +3.79% | 932.93万 | 1698.11万 | 1.5676 | -0.29% | 2661.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.506 +0.74% | 369.24万 | 1698.11万 | 1.5045 | +0.10% | 2554.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.495 -0.66% | 751.11万 | 1698.11万 | 1.5008 | -0.39% | 2548.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.505 -2.08% | 1169.47万 | 1698.11万 | 1.5072 | -0.15% | 2559.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.537 +3.02% | 552.86万 | 1698.11万 | 1.537 | 0.00% | 2609.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.492 -3.68% | 345.02万 | 1698.11万 | 1.4965 | -0.30% | 2541.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.549 +0.85% | 774.45万 | 1698.11万 | 1.5467 | +0.15% | 2626.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.536 -0.20% | 863.67万 | 1698.11万 | 1.5431 | -0.46% | 2620.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.539 +0.46% | 712.35万 | 1698.11万 | 1.5445 | -0.36% | 2622.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.532 -0.46% | 332.78万 | 1698.11万 | 1.5378 | -0.38% | 2611.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.539 -0.45% | 845.60万 | 1698.11万 | 1.5423 | -0.21% | 2618.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.546 -3.62% | 924.97万 | 1698.11万 | 1.5452 | +0.05% | 2623.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.604 +1.97% | 522.60万 | 1698.11万 | 1.605 | -0.06% | 2725.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.573 -2.12% | 717.55万 | 1698.11万 | 1.579 | -0.38% | 2681.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.607 -1.59% | 911.00万 | 1698.11万 | 1.6127 | -0.35% | 2738.54万 | +300.00万 | +483.81万 | +21.46% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.633 +0.49% | 832.56万 | 1398.11万 | 1.6406 | -0.46% | 2293.74万 | -300.00万 | -492.18万 | -17.67% |
2026-05-22 | 1.625 +2.91% | 525.58万 | 1698.11万 | 1.6274 | -0.15% | 2763.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.579 -3.07% | 807.88万 | 1698.11万 | 1.5761 | +0.18% | 2676.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.629 -0.12% | 518.34万 | 1698.11万 | 1.6377 | -0.53% | 2780.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.631 +1.43% | 288.78万 | 1698.11万 | 1.6366 | -0.34% | 2779.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.608 -0.19% | 737.25万 | 1698.11万 | 1.6145 | -0.40% | 2741.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.611 -0.19% | 1497.46万 | 1698.11万 | 1.6091 | +0.12% | 2732.43万 | +300.00万 | +482.73万 | +21.46% |
2026-05-14 | 1.614 -1.65% | 434.60万 | 1398.11万 | 1.6127 | +0.08% | 2254.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.641 +1.30% | 350.26万 | 1398.11万 | 1.6452 | -0.26% | 2300.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.620 -0.92% | 632.32万 | 1398.11万 | 1.6246 | -0.28% | 2271.37万 | -300.00万 | -487.38万 | -17.67% |
2026-05-11 | 1.635 +0.80% | 1025.17万 | 1698.11万 | 1.6424 | -0.45% | 2788.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.622 +1.00% | 577.54万 | 1698.11万 | 1.6245 | -0.15% | 2758.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.606 +1.77% | 242.80万 | 1698.11万 | 1.6075 | -0.09% | 2729.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.578 +1.48% | 606.85万 | 1698.11万 | 1.5792 | -0.08% | 2681.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.555 +0.65% | 391.10万 | 1698.11万 | 1.5527 | +0.15% | 2636.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.545 +1.51% | 293.78万 | 1698.11万 | 1.5443 | +0.05% | 2622.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.522 -1.49% | 765.52万 | 1698.11万 | 1.5271 | -0.33% | 2593.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.545 +0.46% | 871.62万 | 1698.11万 | 1.5495 | -0.29% | 2631.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.538 -0.58% | 219.70万 | 1698.11万 | 1.5342 | +0.25% | 2605.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.547 -1.15% | 387.59万 | 1698.11万 | 1.5447 | +0.15% | 2623.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.565 +0.71% | 138.10万 | 1698.11万 | 1.5696 | -0.29% | 2665.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.554 -0.26% | 160.94万 | 1698.11万 | 1.5581 | -0.26% | 2645.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.558 +0.71% | 211.91万 | 1698.11万 | 1.5614 | -0.22% | 2651.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.547 +0.45% | 483.51万 | 1698.11万 | 1.549 | -0.13% | 2630.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.540 +2.19% | 263.14万 | 1698.11万 | 1.5409 | -0.06% | 2616.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.507 -0.53% | 1384.90万 | 1698.11万 | 1.5113 | -0.28% | 2566.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.515 +1.20% | 763.64万 | 1698.11万 | 1.5194 | -0.29% | 2580.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.497 -0.07% | 482.10万 | 1698.11万 | 1.5004 | -0.23% | 2547.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.498 +0.94% | 260.73万 | 1698.11万 | 1.4985 | -0.03% | 2544.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.484 -1.33% | 514.96万 | 1698.11万 | 1.4883 | -0.29% | 2527.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.504 +4.30% | 623.80万 | 1698.11万 | 1.5013 | +0.18% | 2549.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.442 +1.12% | 765.44万 | 1698.11万 | 1.4425 | -0.03% | 2449.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.426 -1.52% | 824.02万 | 1698.11万 | 1.4233 | +0.19% | 2416.92万 | +300.00万 | +426.99万 | +21.46% |
2026-04-02 | 1.448 -1.83% | 767.60万 | 1398.11万 | 1.4523 | -0.30% | 2030.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.475 +2.15% | 523.94万 | 1398.11万 | 1.4766 | -0.11% | 2064.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.444 -1.37% | 434.19万 | 1398.11万 | 1.4473 | -0.23% | 2023.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.464 -0.07% | 472.32万 | 1398.11万 | 1.4678 | -0.26% | 2052.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.465 +2.02% | 482.08万 | 1398.11万 | 1.4631 | +0.13% | 2045.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.436 -1.64% | 318.52万 | 1398.11万 | 1.4423 | -0.44% | 2016.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.460 +1.81% | 279.54万 | 1398.11万 | 1.4624 | -0.16% | 2044.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.434 +4.22% | 637.18万 | 1398.11万 | 1.4325 | +0.10% | 2002.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.376 -5.95% | 1063.84万 | 1398.11万 | 1.3825 | -0.47% | 1932.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.463 -2.27% | 562.01万 | 1398.11万 | 1.4617 | +0.09% | 2043.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.497 -2.28% | 635.67万 | 1398.11万 | 1.4979 | -0.06% | 2094.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.532 +1.06% | 629.07万 | 1398.11万 | 1.5342 | -0.14% | 2144.98万 | +300.00万 | +460.26万 | +27.32% |
2026-03-17 | 1.516 -2.07% | 317.91万 | 1098.11万 | 1.5119 | +0.27% | 1660.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.548 +0.06% | 318.47万 | 1098.11万 | 1.5492 | -0.08% | 1701.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.547 -0.90% | 159.78万 | 1098.11万 | 1.5469 | +0.01% | 1698.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.561 -1.39% | 321.22万 | 1098.11万 | 1.5668 | -0.37% | 1720.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.583 +0.06% | 215.16万 | 1098.11万 | 1.5822 | +0.05% | 1737.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.582 +2.59% | 342.65万 | 1098.11万 | 1.5852 | -0.20% | 1740.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.542 -1.34% | 147.93万 | 1098.11万 | 1.5513 | -0.60% | 1703.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.563 +1.49% | 107.70万 | 1098.11万 | 1.563 | 0.00% | 1716.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.540 +1.25% | 354.21万 | 1098.11万 | 1.5421 | -0.14% | 1693.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.521 -0.33% | 621.20万 | 1098.11万 | 1.5157 | +0.35% | 1664.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.526 -3.54% | 738.63万 | 1098.11万 | 1.5215 | +0.30% | 1670.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.582 -1.49% | 444.15万 | 1098.11万 | 1.5824 | -0.03% | 1737.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.606 +0.56% | 260.58万 | 1098.11万 | 1.6093 | -0.21% | 1767.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.597 +0.82% | 371.76万 | 1098.11万 | 1.6007 | -0.23% | 1757.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.584 +0.89% | 382.46万 | 1098.11万 | 1.5865 | -0.16% | 1742.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.570 +1.16% | 314.09万 | 1098.11万 | 1.573 | -0.19% | 1727.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.552 -0.96% | 316.12万 | 1098.11万 | 1.5543 | -0.15% | 1706.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.567 +0.32% | 169.53万 | 1098.11万 | 1.5636 | +0.22% | 1717.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.562 -0.38% | 101.32万 | 1098.11万 | 1.5605 | +0.10% | 1713.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.568 0.00% | 86.03万 | 1098.11万 | 1.5661 | +0.12% | 1719.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.568 +1.62% | 516.27万 | 1098.11万 | 1.5673 | +0.04% | 1721.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.543 +0.52% | 670.10万 | 1098.11万 | 1.5365 | +0.42% | 1687.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.535 -1.03% | 455.09万 | 1098.11万 | 1.5309 | +0.27% | 1681.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.551 -0.39% | 328.58万 | 1098.11万 | 1.5486 | +0.15% | 1700.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.557 +2.84% | 636.08万 | 1098.11万 | 1.547 | +0.65% | 1698.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.514 -2.39% | 376.95万 | 1098.11万 | 1.5089 | +0.34% | 1656.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.551 -0.51% | 472.93万 | 1098.11万 | 1.5441 | +0.45% | 1695.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.559 -0.26% | 569.79万 | 1098.11万 | 1.5449 | +0.91% | 1696.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.563 -0.38% | 171.61万 | 1098.11万 | 1.5632 | -0.01% | 1716.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.569 -0.19% | 271.62万 | 1098.11万 | 1.5727 | -0.24% | 1727.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.572 -1.87% | 569.19万 | 1098.11万 | 1.5699 | +0.13% | 1723.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.602 +2.43% | 430.95万 | 1098.11万 | 1.5912 | +0.68% | 1747.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.564 +0.97% | 151.72万 | 1098.11万 | 1.5651 | -0.07% | 1718.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.549 +0.85% | 167.81万 | 1098.11万 | 1.548 | +0.06% | 1699.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.536 -0.52% | 417.08万 | 1098.11万 | 1.5347 | +0.08% | 1685.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.544 +1.05% | 300.99万 | 1098.11万 | 1.5479 | -0.25% | 1699.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.528 -0.65% | 382.69万 | 1098.11万 | 1.5308 | -0.18% | 1680.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.538 -0.26% | 652.09万 | 1098.11万 | 1.5313 | +0.44% | 1681.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.542 +0.33% | 697.43万 | 1098.11万 | 1.5417 | +0.02% | 1692.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.537 -2.04% | 749.10万 | 1098.11万 | 1.5281 | +0.58% | 1678.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.569 +3.36% | 888.92万 | 1098.11万 | 1.5524 | +1.07% | 1704.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.518 +2.22% | 392.18万 | 1098.11万 | 1.5112 | +0.45% | 1659.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.485 +1.09% | 239.27万 | 1098.11万 | 1.4895 | -0.30% | 1635.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.469 +0.34% | 297.61万 | 1098.11万 | 1.4731 | -0.28% | 1617.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.464 +0.83% | 147.78万 | 1098.11万 | 1.4702 | -0.42% | 1614.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.452 +1.47% | 208.37万 | 1098.11万 | 1.4537 | -0.12% | 1596.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |