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159517.SZ上市交易
银华中证800增强策略ETF
银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证800(000906)
上市日期
2023-09-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.164
2026-10-28 · +1.31%
最新净资产
1020.09万
单位净值 1.1668
年度累计净申赎
+8.67万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.164 +1.31% | 333.35万 | 874.26万 | 1.1668 | -0.24% | 1020.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.149 -1.96% | 455.50万 | 874.26万 | 1.1494 | -0.03% | 1004.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.172 -0.68% | 533.35万 | 874.26万 | 1.1731 | -0.09% | 1025.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.180 +1.46% | 505.83万 | 874.26万 | 1.1814 | -0.12% | 1032.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.163 -1.86% | 522.91万 | 874.26万 | 1.1596 | +0.29% | 1013.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.185 -0.84% | 388.54万 | 874.26万 | 1.1871 | -0.18% | 1037.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.195 -1.08% | 349.87万 | 874.26万 | 1.1944 | +0.05% | 1044.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.208 +1.00% | 411.41万 | 874.26万 | 1.1972 | +0.90% | 1046.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.196 -0.33% | 433.75万 | 874.26万 | 1.196 | 0.00% | 1045.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.200 -1.64% | 565.08万 | 874.26万 | 1.1957 | +0.36% | 1045.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.220 -1.05% | 401.24万 | 874.26万 | 1.2194 | +0.05% | 1066.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.233 -0.40% | 356.98万 | 874.26万 | 1.236 | -0.24% | 1080.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.238 -1.28% | 434.66万 | 874.26万 | 1.2375 | +0.04% | 1081.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.254 +0.40% | 488.06万 | 874.26万 | 1.2521 | +0.15% | 1094.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.249 -1.58% | 449.50万 | 874.26万 | 1.250 | -0.08% | 1092.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.269 -0.24% | 195.69万 | 874.26万 | 1.2689 | +0.01% | 1109.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.272 +0.40% | 215.25万 | 874.26万 | 1.2676 | +0.35% | 1108.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.267 -2.61% | 284.48万 | 874.26万 | 1.268 | -0.08% | 1108.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.301 -1.81% | 133.16万 | 874.26万 | 1.3008 | +0.02% | 1137.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.325 -0.53% | 264.94万 | 874.26万 | 1.3262 | -0.09% | 1159.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.332 0.00% | 265.10万 | 874.26万 | 1.3331 | -0.08% | 1165.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.332 +0.68% | 367.19万 | 874.26万 | 1.3328 | -0.06% | 1165.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.323 +1.07% | 392.16万 | 874.26万 | 1.3229 | +0.01% | 1156.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.309 -0.31% | 178.12万 | 874.26万 | 1.3085 | +0.04% | 1143.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.313 +0.77% | 323.87万 | 874.26万 | 1.3117 | +0.10% | 1146.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.303 -0.76% | 477.26万 | 874.26万 | 1.305 | -0.15% | 1140.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.313 -0.08% | 382.42万 | 874.26万 | 1.3138 | -0.06% | 1148.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.314 -1.57% | 407.77万 | 874.26万 | 1.3193 | -0.40% | 1153.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.335 -0.60% | 232.50万 | 874.26万 | 1.3345 | +0.04% | 1166.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.343 +0.52% | 263.55万 | 874.26万 | 1.3417 | +0.10% | 1173.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.336 -0.37% | 127.82万 | 874.26万 | 1.338 | -0.15% | 1169.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.341 +1.06% | 256.71万 | 874.26万 | 1.3408 | +0.01% | 1172.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.327 -1.04% | 394.14万 | 874.26万 | 1.3281 | -0.08% | 1161.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.341 +0.37% | 345.33万 | 874.26万 | 1.3384 | +0.19% | 1170.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.336 -1.55% | 455.27万 | 874.26万 | 1.3363 | -0.02% | 1168.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.357 -0.88% | 492.80万 | 874.26万 | 1.3561 | +0.07% | 1185.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.369 +0.51% | 514.59万 | 874.26万 | 1.3678 | +0.09% | 1195.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.362 -0.29% | 470.23万 | 874.26万 | 1.3611 | +0.07% | 1189.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.366 +1.41% | 318.00万 | 874.26万 | 1.3665 | -0.04% | 1194.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.347 +0.67% | 390.00万 | 874.26万 | 1.3455 | +0.11% | 1176.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.338 -0.30% | 468.66万 | 874.26万 | 1.3359 | +0.16% | 1167.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.342 -1.32% | 570.65万 | 874.26万 | 1.3409 | +0.08% | 1172.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.360 +0.74% | 532.50万 | 874.26万 | 1.3601 | -0.01% | 1189.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.350 +0.07% | 412.94万 | 874.26万 | 1.3513 | -0.10% | 1181.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.349 -3.30% | 572.55万 | 874.26万 | 1.3462 | +0.21% | 1176.93万 | -300.00万 | -403.86万 | -25.55% |
2026-08-18 | 1.395 +0.07% | 598.94万 | 1174.26万 | 1.3966 | -0.11% | 1639.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.394 +1.53% | 587.23万 | 1174.26万 | 1.3993 | -0.38% | 1643.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.373 +0.07% | 505.26万 | 1174.26万 | 1.3742 | -0.09% | 1613.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.372 -0.65% | 518.55万 | 1174.26万 | 1.3716 | +0.03% | 1610.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.381 +0.88% | 476.77万 | 1174.26万 | 1.3803 | +0.05% | 1620.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.369 -0.65% | 501.05万 | 1174.26万 | 1.3695 | -0.04% | 1608.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.378 +0.36% | 381.10万 | 1174.26万 | 1.3773 | +0.05% | 1617.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.373 +2.16% | 500.75万 | 1174.26万 | 1.375 | -0.15% | 1614.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.344 +0.60% | 514.11万 | 1174.26万 | 1.3475 | -0.26% | 1582.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.336 +2.22% | 199.83万 | 1174.26万 | 1.3418 | -0.43% | 1575.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.307 +1.48% | 276.43万 | 1174.26万 | 1.3099 | -0.22% | 1538.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.288 -0.85% | 132.56万 | 1174.26万 | 1.2826 | +0.42% | 1506.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.299 +1.17% | 293.71万 | 1174.26万 | 1.3004 | -0.11% | 1527.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.284 -1.69% | 476.35万 | 1174.26万 | 1.2806 | +0.27% | 1503.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.306 +0.38% | 455.89万 | 1174.26万 | 1.3051 | +0.07% | 1532.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.301 -2.84% | 470.92万 | 1174.26万 | 1.2961 | +0.38% | 1521.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.339 +1.36% | 493.72万 | 1174.26万 | 1.3427 | -0.28% | 1576.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.321 -2.00% | 648.24万 | 1174.26万 | 1.320 | +0.08% | 1550.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.348 +0.22% | 353.92万 | 1174.26万 | 1.3455 | +0.19% | 1579.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.345 +0.07% | 390.69万 | 1174.26万 | 1.3468 | -0.13% | 1581.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.344 +3.39% | 449.26万 | 1174.26万 | 1.3535 | -0.70% | 1589.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.300 +1.09% | 700.53万 | 1174.26万 | 1.2945 | +0.42% | 1520.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.286 -4.10% | 824.28万 | 1174.26万 | 1.2892 | -0.25% | 1513.86万 | +300.00万 | +386.76万 | +34.31% |
2026-07-16 | 1.341 -2.69% | 374.62万 | 874.26万 | 1.3477 | -0.50% | 1178.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.378 -1.01% | 238.69万 | 874.26万 | 1.3787 | -0.05% | 1205.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.392 +2.58% | 481.38万 | 874.26万 | 1.3886 | +0.24% | 1214.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.357 -3.28% | 323.02万 | 874.26万 | 1.3597 | -0.20% | 1188.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.403 -2.16% | 279.62万 | 874.26万 | 1.402 | +0.07% | 1225.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.434 +3.09% | 273.73万 | 874.26万 | 1.4312 | +0.20% | 1251.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.391 -1.42% | 474.53万 | 874.26万 | 1.3956 | -0.33% | 1220.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.411 -1.54% | 504.82万 | 874.26万 | 1.413 | -0.14% | 1235.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.433 -1.10% | 409.72万 | 874.26万 | 1.4337 | -0.05% | 1253.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.449 +1.47% | 198.63万 | 874.26万 | 1.4412 | +0.54% | 1259.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.428 -3.38% | 141.80万 | 874.26万 | 1.4304 | -0.17% | 1250.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.478 0.00% | 203.63万 | 874.26万 | 1.4758 | +0.15% | 1290.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.478 +1.37% | 260.76万 | 874.26万 | 1.4751 | +0.20% | 1289.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.458 +1.39% | 342.01万 | 874.26万 | 1.4511 | +0.48% | 1268.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.438 -2.77% | 296.80万 | 874.26万 | 1.438 | 0.00% | 1257.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.479 +1.51% | 338.29万 | 874.26万 | 1.4785 | +0.03% | 1292.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.457 +1.04% | 278.30万 | 874.26万 | 1.4616 | -0.31% | 1277.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.442 -2.70% | 302.79万 | 874.26万 | 1.4447 | -0.19% | 1263.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.482 +2.21% | 773.56万 | 874.26万 | 1.4811 | +0.06% | 1294.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.450 +0.35% | 549.40万 | 874.26万 | 1.4471 | +0.20% | 1265.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.445 +1.62% | 414.37万 | 874.26万 | 1.4424 | +0.18% | 1261.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.422 +0.21% | 498.85万 | 874.26万 | 1.4237 | -0.12% | 1244.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.419 +3.28% | 400.28万 | 874.26万 | 1.419 | 0.00% | 1240.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.374 +1.70% | 307.56万 | 874.26万 | 1.3769 | -0.21% | 1203.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.351 -0.81% | 489.06万 | 874.26万 | 1.3597 | -0.64% | 1188.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.362 -1.30% | 408.84万 | 874.26万 | 1.3643 | -0.17% | 1192.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.380 +2.45% | 258.20万 | 874.26万 | 1.3791 | +0.07% | 1205.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.347 -2.67% | 681.69万 | 874.26万 | 1.3459 | +0.08% | 1176.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.384 -1.57% | 580.32万 | 874.26万 | 1.383 | +0.07% | 1209.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.406 -0.21% | 334.44万 | 874.26万 | 1.4099 | -0.28% | 1232.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.409 0.00% | 531.10万 | 874.26万 | 1.4151 | -0.43% | 1237.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.409 +1.00% | 468.10万 | 874.26万 | 1.4113 | -0.16% | 1233.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.395 -1.06% | 500.09万 | 874.26万 | 1.3981 | -0.22% | 1222.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.410 -0.77% | 499.15万 | 874.26万 | 1.409 | +0.07% | 1231.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.421 -0.21% | 547.87万 | 874.26万 | 1.424 | -0.21% | 1244.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.424 -0.90% | 486.12万 | 874.26万 | 1.4228 | +0.08% | 1243.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.437 +0.56% | 387.40万 | 874.26万 | 1.4377 | -0.05% | 1256.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.429 +1.42% | 373.00万 | 874.26万 | 1.4307 | -0.12% | 1250.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.409 +1.00% | 486.69万 | 874.26万 | 1.4141 | -0.36% | 1236.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.395 -1.55% | 562.93万 | 874.26万 | 1.3937 | +0.09% | 1218.46万 | +300.00万 | +418.11万 | +52.24% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.417 +0.57% | 799.03万 | 574.26万 | 1.4169 | +0.01% | 813.67万 | -300.00万 | -425.07万 | -34.31% |
2026-05-19 | 1.409 +0.36% | 407.42万 | 874.26万 | 1.4149 | -0.42% | 1236.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.404 +1.81% | 494.10万 | 874.26万 | 1.4079 | -0.28% | 1230.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.379 -4.10% | 913.06万 | 874.26万 | 1.4124 | -2.36% | 1234.81万 | +300.00万 | +423.72万 | +52.24% |
2026-05-14 | 1.438 -1.44% | 290.18万 | 574.26万 | 1.4297 | +0.58% | 821.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.459 +0.83% | 382.50万 | 574.26万 | 1.4583 | +0.05% | 837.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.447 -0.14% | 395.95万 | 574.26万 | 1.4442 | +0.19% | 829.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.449 +1.40% | 405.31万 | 574.26万 | 1.4503 | -0.09% | 832.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.429 -0.28% | 266.87万 | 574.26万 | 1.4294 | -0.03% | 820.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.433 +0.49% | 316.71万 | 574.26万 | 1.4355 | -0.17% | 824.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.426 +1.71% | 339.01万 | 574.26万 | 1.4253 | +0.05% | 818.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.402 +0.07% | 374.13万 | 574.26万 | 1.4011 | +0.06% | 804.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.401 +0.86% | 246.21万 | 574.26万 | 1.4013 | -0.02% | 804.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.389 -0.07% | 375.21万 | 574.26万 | 1.3864 | +0.19% | 796.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.390 +0.07% | 239.20万 | 574.26万 | 1.3948 | -0.34% | 800.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.389 -0.22% | 582.23万 | 574.26万 | 1.3881 | +0.06% | 797.13万 | -300.00万 | -416.43万 | -34.31% |
2026-04-23 | 1.392 0.00% | 584.02万 | 874.26万 | 1.391 | +0.07% | 1216.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.392 +0.51% | 537.05万 | 874.26万 | 1.396 | -0.29% | 1220.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.385 +0.22% | 261.17万 | 874.26万 | 1.3855 | -0.04% | 1211.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.382 +0.66% | 394.86万 | 874.26万 | 1.384 | -0.14% | 1209.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.373 -0.22% | 408.43万 | 874.26万 | 1.3761 | -0.23% | 1203.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.376 +1.03% | 597.48万 | 874.26万 | 1.3783 | -0.17% | 1205.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.362 +0.52% | 593.58万 | 874.26万 | 1.363 | -0.07% | 1191.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.355 +0.37% | 463.68万 | 874.26万 | 1.3668 | -0.86% | 1194.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.350 -0.15% | 473.10万 | 874.26万 | 1.3508 | -0.06% | 1180.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.352 +1.35% | 90.63万 | 874.26万 | 1.3508 | +0.09% | 1180.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.334 -0.15% | 73.36万 | 874.26万 | 1.3339 | +0.01% | 1166.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.336 +3.57% | 68.10万 | 874.26万 | 1.3427 | -0.50% | 1173.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.290 +0.08% | 292.45万 | 874.26万 | 1.2927 | -0.21% | 1130.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.289 -0.92% | 456.82万 | 874.26万 | 1.2914 | -0.19% | 1129.02万 | -300.00万 | -387.42万 | -25.55% |
2026-04-02 | 1.301 -1.14% | 487.25万 | 1174.26万 | 1.3032 | -0.17% | 1530.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.316 +1.46% | 83.38万 | 1174.26万 | 1.320 | -0.30% | 1550.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.297 -0.84% | 433.01万 | 1174.26万 | 1.2964 | +0.05% | 1522.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.308 -0.08% | 714.49万 | 1174.26万 | 1.3108 | -0.21% | 1539.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.309 +0.61% | 595.21万 | 1174.26万 | 1.3115 | -0.19% | 1540.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.301 -1.14% | 522.09万 | 1174.26万 | 1.3006 | +0.03% | 1527.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.316 +1.78% | 715.50万 | 1174.26万 | 1.3186 | -0.20% | 1548.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.293 +1.57% | 275.28万 | 1174.26万 | 1.2973 | -0.33% | 1523.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.273 -3.78% | 190.33万 | 1174.26万 | 1.2764 | -0.27% | 1498.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.323 -0.45% | 266.72万 | 1174.26万 | 1.3228 | +0.02% | 1553.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.329 -2.21% | 842.40万 | 1174.26万 | 1.3327 | -0.28% | 1564.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.359 +0.30% | 902.96万 | 1174.26万 | 1.3621 | -0.23% | 1599.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.355 -0.88% | 748.74万 | 1174.26万 | 1.3541 | +0.07% | 1590.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.367 -1.16% | 703.12万 | 1174.26万 | 1.3699 | -0.21% | 1608.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.383 -0.14% | 350.56万 | 1174.26万 | 1.376 | +0.51% | 1615.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.385 -0.29% | 653.52万 | 1174.26万 | 1.3857 | -0.05% | 1627.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.389 +0.65% | 863.15万 | 1174.26万 | 1.3885 | +0.04% | 1630.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.380 +0.88% | 822.15万 | 1174.26万 | 1.3814 | -0.10% | 1622.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.368 -0.58% | 823.17万 | 1174.26万 | 1.365 | +0.22% | 1602.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.376 +0.29% | 500.48万 | 1174.26万 | 1.3791 | -0.22% | 1619.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.372 +0.88% | 522.17万 | 1174.26万 | 1.3769 | -0.36% | 1616.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.360 -1.31% | 847.86万 | 1174.26万 | 1.3626 | -0.19% | 1600.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.378 -1.92% | 823.67万 | 1174.26万 | 1.3747 | +0.24% | 1614.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.405 +0.36% | 698.18万 | 1174.26万 | 1.4059 | -0.06% | 1650.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.400 +0.36% | 735.30万 | 1174.26万 | 1.4018 | -0.13% | 1646.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.395 0.00% | 488.66万 | 1174.26万 | 1.4009 | -0.42% | 1645.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.395 +0.72% | 509.07万 | 1174.26万 | 1.3995 | -0.32% | 1643.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.385 +0.73% | 335.98万 | 1174.26万 | 1.3866 | -0.12% | 1628.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.375 -1.01% | 489.79万 | 1174.26万 | 1.374 | +0.07% | 1613.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.389 +0.07% | 579.21万 | 1174.26万 | 1.392 | -0.22% | 1634.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.388 0.00% | 526.00万 | 1174.26万 | 1.3877 | +0.02% | 1629.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.388 +0.29% | 588.95万 | 1174.26万 | 1.3886 | -0.04% | 1630.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.384 +1.39% | 425.09万 | 1174.26万 | 1.3863 | -0.17% | 1627.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.365 -0.22% | 547.82万 | 1174.26万 | 1.3651 | -0.01% | 1602.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.368 -1.08% | 715.64万 | 1174.26万 | 1.3692 | -0.09% | 1607.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.383 +1.02% | 639.41万 | 1174.26万 | 1.3833 | -0.02% | 1624.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.369 +1.56% | 608.17万 | 1174.26万 | 1.3726 | -0.26% | 1611.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.348 -3.23% | 650.92万 | 1174.26万 | 1.3454 | +0.19% | 1579.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.393 -1.07% | 889.36万 | 1174.26万 | 1.3903 | +0.19% | 1632.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.408 -2.49% | 702.91万 | 1174.26万 | 1.4067 | +0.09% | 1651.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.444 +3.22% | 525.56万 | 1174.26万 | 1.4113 | +2.32% | 1657.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.399 -0.14% | 434.37万 | 1174.26万 | 1.4019 | -0.21% | 1646.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.401 +0.43% | 687.22万 | 1174.26万 | 1.3979 | +0.22% | 1641.50万 | +300.00万 | +419.37万 | +34.31% |
2026-01-23 | 1.395 +0.58% | 461.42万 | 874.26万 | 1.3976 | -0.19% | 1221.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.387 +0.58% | 202.90万 | 874.26万 | 1.3869 | +0.01% | 1212.51万 | -300.00万 | -416.07万 | -25.55% |
2026-01-21 | 1.379 +0.58% | 350.22万 | 1174.26万 | 1.3827 | -0.27% | 1623.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.371 +0.15% | 629.33万 | 1174.26万 | 1.3734 | -0.17% | 1612.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.369 +0.88% | 212.26万 | 1174.26万 | 1.3728 | -0.28% | 1612.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.357 -0.29% | 773.86万 | 1174.26万 | 1.3639 | -0.51% | 1601.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.361 +0.15% | 762.11万 | 1174.26万 | 1.3652 | -0.31% | 1603.10万 | +300.00万 | +409.56万 | +34.31% |
2026-01-14 | 1.359 +0.15% | 522.39万 | 874.26万 | 1.3625 | -0.26% | 1191.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.357 -0.80% | 452.37万 | 874.26万 | 1.3596 | -0.19% | 1188.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.368 +1.26% | 535.06万 | 874.26万 | 1.3711 | -0.23% | 1198.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.351 +1.27% | 550.87万 | 874.26万 | 1.3522 | -0.09% | 1182.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.334 -0.30% | 483.00万 | 874.26万 | 1.3364 | -0.18% | 1168.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.338 +0.07% | 516.98万 | 874.26万 | 1.3396 | -0.12% | 1171.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.337 +2.14% | 484.40万 | 874.26万 | 1.3376 | -0.04% | 1169.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.309 +1.55% | 202.21万 | 874.26万 | 1.3135 | -0.34% | 1148.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |