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159500.SZ上市交易
富国中证500ETF
富国中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2025-08-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.004
2026-10-28 · +1.83%
最新净资产
2.68亿
单位净值 1.005
年度累计净申赎
+1.96亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.004 +1.83% | 1612.83万 | 2.67亿 | 1.005 | -0.10% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.986 -2.86% | 2420.61万 | 2.67亿 | 0.9853 | +0.07% | 2.63亿 | +280.00万 | +275.88万 | +1.06% |
2026-10-26 | 1.015 -1.55% | 1739.39万 | 2.64亿 | 1.0148 | +0.02% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.031 +2.28% | 2673.05万 | 2.64亿 | 1.0302 | +0.08% | 2.72亿 | +840.00万 | +865.37万 | +3.29% |
2026-10-22 | 1.008 -2.52% | 1691.76万 | 2.55亿 | 1.0058 | +0.22% | 2.57亿 | +280.00万 | +281.62万 | +1.11% |
2026-10-21 | 1.034 +0.10% | 1010.62万 | 2.53亿 | 1.0335 | +0.05% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.033 +0.49% | 1142.60万 | 2.53亿 | 1.0336 | -0.06% | 2.61亿 | -560.00万 | -578.82万 | -2.17% |
2026-10-19 | 1.028 0.00% | 1183.50万 | 2.58亿 | 1.0274 | +0.06% | 2.65亿 | +840.00万 | +863.02万 | +3.36% |
2026-10-16 | 1.028 0.00% | 1827.96万 | 2.50亿 | 1.0233 | +0.46% | 2.56亿 | +280.00万 | +286.52万 | +1.13% |
2026-10-15 | 1.028 -2.56% | 2338.33万 | 2.47亿 | 1.0226 | +0.53% | 2.53亿 | +560.00万 | +572.66万 | +2.32% |
2026-10-14 | 1.055 -1.40% | 1388.37万 | 2.41亿 | 1.0537 | +0.12% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.070 -0.19% | 2848.11万 | 2.41亿 | 1.0695 | +0.05% | 2.58亿 | -280.00万 | -299.46万 | -1.15% |
2026-10-12 | 1.072 -2.37% | 1399.71万 | 2.44亿 | 1.0702 | +0.17% | 2.61亿 | +560.00万 | +599.31万 | +2.35% |
2026-10-09 | 1.098 +0.27% | 2276.58万 | 2.39亿 | 1.0942 | +0.35% | 2.61亿 | +560.00万 | +612.75万 | +2.40% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.095 -2.58% | 2469.85万 | 2.33亿 | 1.0936 | +0.13% | 2.55亿 | +1680.00万 | +1837.25万 | +7.77% |
2026-09-30 | 1.124 -0.36% | 1150.80万 | 2.16亿 | 1.1221 | +0.17% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.128 +0.71% | 1730.13万 | 2.16亿 | 1.1224 | +0.50% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.120 -2.78% | 2356.67万 | 2.16亿 | 1.1157 | +0.39% | 2.41亿 | +560.00万 | +624.79万 | +2.66% |
2026-09-24 | 1.152 -1.96% | 1451.79万 | 2.11亿 | 1.1493 | +0.23% | 2.42亿 | -280.00万 | -321.80万 | -1.31% |
2026-09-23 | 1.175 -0.42% | 730.88万 | 2.13亿 | 1.1746 | +0.03% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.180 -0.09% | 1121.40万 | 2.13亿 | 1.180 | 0.00% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.181 +0.60% | 767.11万 | 2.13亿 | 1.183 | -0.17% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.174 +1.65% | 1763.01万 | 2.13亿 | 1.1752 | -0.10% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.155 -0.60% | 1939.65万 | 2.13亿 | 1.153 | +0.17% | 2.46亿 | +280.00万 | +322.84万 | +1.33% |
2026-09-16 | 1.162 +2.02% | 1612.79万 | 2.11亿 | 1.1572 | +0.41% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.139 +0.09% | 1031.25万 | 2.11亿 | 1.1387 | +0.03% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.138 -0.35% | 789.25万 | 2.11亿 | 1.1401 | -0.18% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.142 -1.55% | 2176.00万 | 2.11亿 | 1.1416 | +0.04% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.160 -0.69% | 655.69万 | 2.11亿 | 1.1615 | -0.13% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.168 0.00% | 984.49万 | 2.11亿 | 1.1686 | -0.05% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.168 0.00% | 975.25万 | 2.11亿 | 1.169 | -0.09% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.168 +1.30% | 1940.27万 | 2.11亿 | 1.1674 | +0.05% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.153 -1.28% | 2625.42万 | 2.11亿 | 1.1513 | +0.15% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.168 +0.52% | 1272.73万 | 2.11亿 | 1.1668 | +0.10% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.162 -1.86% | 1717.22万 | 2.11亿 | 1.1628 | -0.07% | 2.45亿 | +280.00万 | +325.58万 | +1.35% |
2026-09-01 | 1.184 -1.00% | 1707.82万 | 2.08亿 | 1.182 | +0.17% | 2.46亿 | -560.00万 | -661.92万 | -2.62% |
2026-08-31 | 1.196 +0.50% | 3033.69万 | 2.13亿 | 1.1959 | +0.01% | 2.55亿 | -560.00万 | -669.70万 | -2.56% |
2026-08-28 | 1.190 -0.59% | 1333.96万 | 2.19亿 | 1.1876 | +0.20% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.197 +2.31% | 2827.24万 | 2.19亿 | 1.1952 | +0.15% | 2.62亿 | +280.00万 | +334.66万 | +1.30% |
2026-08-26 | 1.170 +0.78% | 1795.57万 | 2.16亿 | 1.1686 | +0.12% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.161 0.00% | 1989.98万 | 2.16亿 | 1.1597 | +0.11% | 2.51亿 | +280.00万 | +324.72万 | +1.31% |
2026-08-24 | 1.161 -1.69% | 2173.03万 | 2.13亿 | 1.1599 | +0.09% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.181 +0.34% | 1892.42万 | 2.13亿 | 1.1806 | +0.03% | 2.52亿 | -280.00万 | -330.57万 | -1.30% |
2026-08-20 | 1.177 +0.60% | 1671.90万 | 2.16亿 | 1.180 | -0.25% | 2.55亿 | -280.00万 | -330.40万 | -1.28% |
2026-08-19 | 1.170 -4.65% | 4002.18万 | 2.19亿 | 1.1696 | +0.03% | 2.56亿 | +840.00万 | +982.46万 | +3.99% |
2026-08-18 | 1.227 -0.24% | 1786.14万 | 2.11亿 | 1.2284 | -0.11% | 2.59亿 | -280.00万 | -343.95万 | -1.31% |
2026-08-17 | 1.230 +2.42% | 2697.67万 | 2.13亿 | 1.2288 | +0.10% | 2.62亿 | -280.00万 | -344.06万 | -1.30% |
2026-08-14 | 1.201 +0.59% | 1372.48万 | 2.16亿 | 1.1994 | +0.13% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.194 -1.00% | 1995.35万 | 2.16亿 | 1.196 | -0.17% | 2.59亿 | -280.00万 | -334.88万 | -1.28% |
2026-08-12 | 1.206 +0.92% | 1717.02万 | 2.19亿 | 1.2074 | -0.12% | 2.64亿 | -560.00万 | -676.14万 | -2.49% |
2026-08-11 | 1.195 -0.50% | 1803.20万 | 2.25亿 | 1.1956 | -0.05% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.201 +0.42% | 2175.47万 | 2.25亿 | 1.204 | -0.25% | 2.70亿 | -1120.00万 | -1348.48万 | -4.75% |
2026-08-07 | 1.196 +2.05% | 2407.28万 | 2.36亿 | 1.1963 | -0.03% | 2.82亿 | -840.00万 | -1004.89万 | -3.44% |
2026-08-06 | 1.172 +0.26% | 2179.46万 | 2.44亿 | 1.1733 | -0.11% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.169 +2.63% | 3218.89万 | 2.44亿 | 1.1704 | -0.12% | 2.86亿 | -840.00万 | -983.14万 | -3.33% |
2026-08-04 | 1.139 +2.15% | 2077.15万 | 2.53亿 | 1.1405 | -0.13% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.115 -0.71% | 1656.80万 | 2.53亿 | 1.1115 | +0.31% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.123 +2.09% | 3847.60万 | 2.53亿 | 1.1233 | -0.03% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.100 -2.40% | 3622.45万 | 2.53亿 | 1.0958 | +0.38% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.127 +0.72% | 3296.23万 | 2.53亿 | 1.1277 | -0.06% | 2.85亿 | +280.00万 | +315.76万 | +1.12% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.119 -3.28% | 5272.81万 | 2.50亿 | 1.1153 | +0.33% | 2.79亿 | -2240.00万 | -2498.27万 | -8.23% |
2026-07-27 | 1.157 +2.48% | 4168.02万 | 2.72亿 | 1.1568 | +0.02% | 3.15亿 | +840.00万 | +971.71万 | +3.18% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.129 -2.34% | 3751.97万 | 2.64亿 | 1.125 | +0.36% | 2.97亿 | +1400.00万 | +1575.00万 | +5.61% |
2026-07-23 | 1.156 -0.17% | 2077.44万 | 2.50亿 | 1.155 | +0.09% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.158 -0.52% | 6456.34万 | 2.50亿 | 1.1575 | +0.04% | 2.89亿 | +560.00万 | +648.20万 | +2.29% |
2026-07-21 | 1.164 +5.44% | 5774.14万 | 2.44亿 | 1.1647 | -0.06% | 2.84亿 | -840.00万 | -978.35万 | -3.33% |
2026-07-20 | 1.104 -2.90% | 6725.14万 | 2.53亿 | 1.1061 | -0.19% | 2.79亿 | +560.00万 | +619.42万 | +2.27% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.137 -4.53% | 7572.14万 | 2.47亿 | 1.1217 | +1.36% | 2.77亿 | +1960.00万 | +2198.53万 | +8.62% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.191 -2.06% | 4211.37万 | 2.27亿 | 1.187 | +0.34% | 2.70亿 | +1680.00万 | +1994.16万 | +7.98% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.216 -1.54% | 4837.45万 | 2.11亿 | 1.2157 | +0.02% | 2.56亿 | +3080.00万 | +3744.36万 | +17.14% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.235 +0.24% | 3379.20万 | 1.80亿 | 1.2356 | -0.05% | 2.22亿 | +1400.00万 | +1729.84万 | +8.45% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.232 -2.99% | 3502.22万 | 1.66亿 | 1.2151 | +1.39% | 2.01亿 | +2520.00万 | +3062.05万 | +17.93% |
2026-07-10 | 1.270 -1.55% | 2798.76万 | 1.41亿 | 1.2695 | +0.04% | 1.78亿 | -560.00万 | -710.92万 | -3.83% |
2026-07-09 | 1.290 +2.95% | 3183.81万 | 1.46亿 | 1.2901 | -0.01% | 1.89亿 | -560.00万 | -722.46万 | -3.69% |
2026-07-08 | 1.253 -1.65% | 2201.79万 | 1.52亿 | 1.2508 | +0.18% | 1.90亿 | +560.00万 | +700.45万 | +3.83% |
2026-07-07 | 1.274 -1.16% | 1988.41万 | 1.46亿 | 1.2682 | +0.46% | 1.85亿 | +560.00万 | +710.19万 | +3.98% |
2026-07-06 | 1.289 -1.00% | 1566.10万 | 1.41亿 | 1.2891 | -0.01% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.302 +0.23% | 1536.74万 | 1.41亿 | 1.3032 | -0.09% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.299 -3.92% | 2703.19万 | 1.41亿 | 1.2957 | +0.25% | 1.82亿 | +1400.00万 | +1813.98万 | +11.06% |
2026-07-01 | 1.352 +0.22% | 1787.32万 | 1.27亿 | 1.3453 | +0.50% | 1.70亿 | -280.00万 | -376.68万 | -2.16% |
2026-06-30 | 1.349 +2.98% | 1251.68万 | 1.29亿 | 1.3457 | +0.25% | 1.74亿 | -280.00万 | -376.80万 | -2.12% |
2026-06-29 | 1.310 +0.77% | 1432.78万 | 1.32亿 | 1.3143 | -0.33% | 1.74亿 | +280.00万 | +368.00万 | +2.16% |
2026-06-26 | 1.300 -2.18% | 1978.27万 | 1.29亿 | 1.2964 | +0.28% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.329 +1.07% | 933.20万 | 1.29亿 | 1.3304 | -0.11% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.315 +1.47% | 1900.09万 | 1.29亿 | 1.3159 | -0.07% | 1.70亿 | -280.00万 | -368.45万 | -2.12% |
2026-06-23 | 1.296 -1.67% | 2083.66万 | 1.32亿 | 1.290 | +0.47% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.318 +2.33% | 2506.83万 | 1.32亿 | 1.3167 | +0.10% | 1.74亿 | -560.00万 | -737.35万 | -4.07% |
2026-06-18 | 1.288 +0.70% | 1755.49万 | 1.38亿 | 1.2876 | +0.03% | 1.77亿 | -280.00万 | -360.53万 | -1.99% |
2026-06-17 | 1.279 +1.19% | 1240.03万 | 1.41亿 | 1.2804 | -0.11% | 1.80亿 | -280.00万 | -358.51万 | -1.95% |
2026-06-16 | 1.264 +1.36% | 1369.99万 | 1.43亿 | 1.2623 | +0.13% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.247 +3.40% | 1647.37万 | 1.43亿 | 1.2472 | -0.02% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.206 +0.92% | 1962.45万 | 1.43亿 | 1.2027 | +0.27% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.195 +0.08% | 1006.72万 | 1.43亿 | 1.1891 | +0.50% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.194 -1.08% | 1476.48万 | 1.43亿 | 1.1925 | +0.13% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.207 +2.46% | 1442.99万 | 1.43亿 | 1.2088 | -0.15% | 1.73亿 | -280.00万 | -338.46万 | -1.92% |
2026-06-08 | 1.178 -3.44% | 2006.09万 | 1.46亿 | 1.1771 | +0.08% | 1.72亿 | +280.00万 | +329.59万 | +1.95% |
2026-06-05 | 1.220 -1.14% | 1638.85万 | 1.43亿 | 1.2194 | +0.05% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.234 0.00% | 885.72万 | 1.43亿 | 1.235 | -0.08% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.234 +0.49% | 1136.57万 | 1.43亿 | 1.2352 | -0.10% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.228 +0.49% | 1265.28万 | 1.43亿 | 1.2288 | -0.07% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.222 -0.97% | 1457.51万 | 1.43亿 | 1.2217 | +0.02% | 1.75亿 | +560.00万 | +684.15万 | +4.07% |
2026-05-29 | 1.234 -2.30% | 2263.37万 | 1.38亿 | 1.2347 | -0.06% | 1.70亿 | +280.00万 | +345.72万 | +2.08% |
2026-05-28 | 1.263 +0.48% | 1942.98万 | 1.35亿 | 1.2644 | -0.11% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.257 -1.33% | 2277.69万 | 1.35亿 | 1.2591 | -0.17% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.274 -0.39% | 1416.76万 | 1.35亿 | 1.2748 | -0.06% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.279 +1.35% | 1457.83万 | 1.35亿 | 1.2814 | -0.19% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.262 +1.37% | 1487.98万 | 1.35亿 | 1.2628 | -0.06% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.245 -1.97% | 2895.27万 | 1.35亿 | 1.2389 | +0.49% | 1.67亿 | -560.00万 | -693.78万 | -3.98% |
2026-05-20 | 1.270 +0.32% | 1822.23万 | 1.41亿 | 1.2736 | -0.28% | 1.79亿 | -280.00万 | -356.61万 | -1.95% |
2026-05-19 | 1.266 +0.16% | 1988.81万 | 1.43亿 | 1.2691 | -0.24% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.264 +0.72% | 2076.53万 | 1.43亿 | 1.2583 | +0.45% | 1.80亿 | -280.00万 | -352.32万 | -1.92% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.255 -1.95% | 2898.21万 | 1.46亿 | 1.2549 | +0.01% | 1.83亿 | +1400.00万 | +1756.86万 | +10.59% |
2026-05-14 | 1.280 -2.36% | 2108.94万 | 1.32亿 | 1.274 | +0.47% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.311 +1.55% | 1393.71万 | 1.32亿 | 1.310 | +0.08% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.291 -0.39% | 1272.66万 | 1.32亿 | 1.2907 | +0.02% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.296 +1.73% | 2359.79万 | 1.32亿 | 1.2981 | -0.16% | 1.72亿 | -560.00万 | -726.94万 | -4.07% |
2026-05-08 | 1.274 +0.08% | 1214.46万 | 1.38亿 | 1.2748 | -0.06% | 1.76亿 | -280.00万 | -356.94万 | -1.99% |
2026-05-07 | 1.273 +1.11% | 1394.64万 | 1.41亿 | 1.275 | -0.16% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.259 +2.69% | 1379.39万 | 1.41亿 | 1.2592 | -0.02% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.226 +0.25% | 1510.34万 | 1.41亿 | 1.2247 | +0.11% | 1.72亿 | -560.00万 | -685.83万 | -3.83% |
2026-04-29 | 1.223 +1.83% | 1093.67万 | 1.46亿 | 1.2225 | +0.04% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.201 -1.15% | 1064.16万 | 1.46亿 | 1.2022 | -0.10% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.215 +0.75% | 982.34万 | 1.46亿 | 1.216 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.206 -0.58% | 2101.35万 | 1.46亿 | 1.208 | -0.17% | 1.77亿 | -560.00万 | -676.48万 | -3.69% |
2026-04-23 | 1.213 -0.74% | 2143.47万 | 1.52亿 | 1.2126 | +0.03% | 1.84亿 | -280.00万 | -339.53万 | -1.81% |
2026-04-22 | 1.222 +1.24% | 1490.36万 | 1.55亿 | 1.2244 | -0.20% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.207 -0.17% | 911.83万 | 1.55亿 | 1.2093 | -0.19% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.209 +0.92% | 1407.71万 | 1.55亿 | 1.2109 | -0.16% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.198 +0.42% | 1415.99万 | 1.55亿 | 1.1998 | -0.15% | 1.85亿 | -560.00万 | -671.89万 | -3.50% |
2026-04-16 | 1.193 +1.62% | 1302.63万 | 1.60亿 | 1.1942 | -0.10% | 1.91亿 | -280.00万 | -334.38万 | -1.72% |
2026-04-15 | 1.174 -0.42% | 1330.03万 | 1.63亿 | 1.1739 | +0.01% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.179 +1.55% | 1785.63万 | 1.63亿 | 1.1801 | -0.09% | 1.92亿 | -560.00万 | -660.86万 | -3.32% |
2026-04-13 | 1.161 -0.09% | 1186.53万 | 1.69亿 | 1.1629 | -0.16% | 1.96亿 | -280.00万 | -325.61万 | -1.63% |
2026-04-10 | 1.162 +1.04% | 1816.12万 | 1.71亿 | 1.1632 | -0.10% | 1.99亿 | -280.00万 | -325.70万 | -1.61% |
2026-04-09 | 1.150 -0.86% | 1416.74万 | 1.74亿 | 1.1522 | -0.19% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.160 +5.07% | 3270.76万 | 1.74亿 | 1.1591 | +0.08% | 2.02亿 | -840.00万 | -973.64万 | -4.60% |
2026-04-07 | 1.104 +0.27% | 1088.81万 | 1.83亿 | 1.1047 | -0.06% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.101 -0.72% | 1453.54万 | 1.83亿 | 1.0994 | +0.15% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.109 -1.77% | 2214.37万 | 1.83亿 | 1.1097 | -0.06% | 2.03亿 | -280.00万 | -310.72万 | -1.51% |
2026-04-01 | 1.129 +1.53% | 1448.10万 | 1.85亿 | 1.1307 | -0.15% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.112 -1.51% | 1770.25万 | 1.85亿 | 1.1114 | +0.05% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.129 +0.09% | 1881.00万 | 1.85亿 | 1.1307 | -0.15% | 2.10亿 | -560.00万 | -633.19万 | -2.93% |
2026-03-27 | 1.128 +1.17% | 1358.76万 | 1.91亿 | 1.1284 | -0.04% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.115 -1.33% | 1855.23万 | 1.91亿 | 1.1146 | +0.04% | 2.13亿 | -560.00万 | -624.18万 | -2.85% |
2026-03-25 | 1.130 +2.17% | 2846.86万 | 1.97亿 | 1.1328 | -0.25% | 2.23亿 | -840.00万 | -951.55万 | -4.10% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.106 +1.75% | 3662.22万 | 2.05亿 | 1.1076 | -0.14% | 2.27亿 | +1400.00万 | +1550.64万 | +7.33% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.087 -4.48% | 4089.38万 | 1.91亿 | 1.0849 | +0.19% | 2.07亿 | +1120.00万 | +1215.09万 | +6.23% |
2026-03-20 | 1.138 -1.39% | 3101.85万 | 1.80亿 | 1.1313 | +0.59% | 2.03亿 | +560.00万 | +633.53万 | +3.22% |
2026-03-19 | 1.154 -2.12% | 3634.62万 | 1.74亿 | 1.1484 | +0.49% | 2.00亿 | -560.00万 | -643.10万 | -3.12% |
2026-03-18 | 1.179 +0.77% | 2932.70万 | 1.80亿 | 1.1802 | -0.10% | 2.12亿 | -280.00万 | -330.46万 | -1.53% |
2026-03-17 | 1.170 -2.01% | 3767.00万 | 1.83亿 | 1.1684 | +0.14% | 2.13亿 | -280.00万 | -327.15万 | -1.51% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.194 -0.83% | 3458.79万 | 1.85亿 | 1.1929 | +0.09% | 2.21亿 | +1400.00万 | +1670.06万 | +8.17% |
2026-03-13 | 1.204 -0.99% | 2084.41万 | 1.71亿 | 1.2007 | +0.27% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.216 -0.49% | 1637.30万 | 1.71亿 | 1.2179 | -0.16% | 2.09亿 | -280.00万 | -341.01万 | -1.61% |
2026-03-11 | 1.222 -0.16% | 1314.61万 | 1.74亿 | 1.2243 | -0.19% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.224 +1.49% | 2146.71万 | 1.74亿 | 1.2252 | -0.10% | 2.13亿 | -280.00万 | -343.06万 | -1.58% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.206 -0.99% | 3334.07万 | 1.77亿 | 1.2063 | -0.02% | 2.13亿 | +1120.00万 | +1351.06万 | +6.76% |
2026-03-06 | 1.218 +1.08% | 1158.67万 | 1.66亿 | 1.218 | 0.00% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.205 +0.42% | 4083.17万 | 1.66亿 | 1.2103 | -0.44% | 2.01亿 | +1120.00万 | +1355.54万 | +7.25% |
2026-03-04 | 1.200 -0.83% | 2806.79万 | 1.55亿 | 1.2015 | -0.12% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.210 -3.97% | 4324.95万 | 1.55亿 | 1.206 | +0.33% | 1.86亿 | +840.00万 | +1013.04万 | +5.75% |
2026-03-02 | 1.260 0.00% | 2035.28万 | 1.46亿 | 1.2605 | -0.04% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.260 +1.20% | 1613.10万 | 1.46亿 | 1.2604 | -0.03% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.245 +0.16% | 1357.13万 | 1.46亿 | 1.2457 | -0.06% | 1.82亿 | -560.00万 | -697.59万 | -3.69% |
2026-02-25 | 1.243 +1.80% | 1515.98万 | 1.52亿 | 1.2413 | +0.14% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.221 +0.58% | 1316.98万 | 1.52亿 | 1.2218 | -0.07% | 1.85亿 | +280.00万 | +342.10万 | +1.88% |
2026-02-13 | 1.214 -1.22% | 2394.01万 | 1.49亿 | 1.2082 | +0.48% | 1.80亿 | +280.00万 | +338.30万 | +1.92% |
2026-02-12 | 1.229 +1.15% | 1027.22万 | 1.46亿 | 1.2263 | +0.22% | 1.79亿 | +560.00万 | +686.73万 | +3.98% |
2026-02-11 | 1.215 +0.41% | 993.39万 | 1.41亿 | 1.2121 | +0.24% | 1.70亿 | +280.00万 | +339.39万 | +2.03% |
2026-02-10 | 1.210 -0.08% | 611.29万 | 1.38亿 | 1.2092 | +0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.211 +1.94% | 1057.59万 | 1.38亿 | 1.2099 | +0.09% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.188 -0.25% | 1373.58万 | 1.38亿 | 1.186 | +0.17% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.191 -1.57% | 2496.62万 | 1.38亿 | 1.186 | +0.42% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.210 +0.41% | 1215.73万 | 1.38亿 | 1.2081 | +0.16% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.205 +1.26% | 2618.58万 | 1.38亿 | 1.2063 | -0.11% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.190 -2.46% | 3869.45万 | 1.38亿 | 1.1703 | +1.68% | 1.61亿 | +840.00万 | +983.05万 | +6.49% |
2026-01-30 | 1.220 -1.77% | 2846.35万 | 1.29亿 | 1.2187 | +0.11% | 1.58亿 | +560.00万 | +682.47万 | +4.53% |
2026-01-29 | 1.242 -1.43% | 1973.89万 | 1.24亿 | 1.2402 | +0.15% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.260 +1.04% | 1848.33万 | 1.24亿 | 1.2526 | +0.59% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.247 +0.32% | 1386.99万 | 1.24亿 | 1.2451 | +0.15% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.243 -1.89% | 2528.53万 | 1.24亿 | 1.2391 | +0.31% | 1.53亿 | +1960.00万 | +2428.64万 | +18.82% |
2026-01-23 | 1.267 +3.77% | 1327.38万 | 1.04亿 | 1.2512 | +1.26% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.221 +0.33% | 966.07万 | 1.04亿 | 1.2219 | -0.07% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.217 +1.25% | 1271.01万 | 1.04亿 | 1.215 | +0.16% | 1.27亿 | +280.00万 | +340.20万 | +2.76% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.202 -0.91% | 1797.85万 | 1.01亿 | 1.2014 | +0.05% | 1.22亿 | +560.00万 | +672.78万 | +5.85% |
2026-01-19 | 1.213 +1.25% | 1550.23万 | 9573.89万 | 1.2071 | +0.49% | 1.16亿 | +280.00万 | +337.99万 | +3.01% |
2026-01-16 | 1.198 -0.08% | 1363.57万 | 9293.89万 | 1.1991 | -0.09% | 1.11亿 | +280.00万 | +335.75万 | +3.11% |
2026-01-15 | 1.199 -0.50% | 1475.17万 | 9013.89万 | 1.1975 | +0.13% | 1.08亿 | +280.00万 | +335.30万 | +3.21% |
2026-01-14 | 1.205 +1.09% | 1541.63万 | 8733.89万 | 1.1979 | +0.59% | 1.05亿 | +280.00万 | +335.41万 | +3.31% |
2026-01-13 | 1.192 -1.65% | 1648.99万 | 8453.89万 | 1.1858 | +0.52% | 1.00亿 | +280.00万 | +332.02万 | +3.43% |
2026-01-12 | 1.212 +2.45% | 1280.15万 | 8173.89万 | 1.2011 | +0.91% | 9817.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.183 +3.32% | 1670.64万 | 8173.89万 | 1.1735 | +0.81% | 9592.06万 | -560.00万 | -657.16万 | -6.41% |
2026-01-08 | 1.145 +0.09% | 1866.51万 | 8733.89万 | 1.1499 | -0.43% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.144 +0.44% | 1499.24万 | 8733.89万 | 1.1472 | -0.28% | 1.00亿 | -280.00万 | -321.22万 | -3.11% |
2026-01-06 | 1.139 +2.34% | 1294.42万 | 9013.89万 | 1.1384 | +0.05% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.113 +2.49% | 832.46万 | 9013.89万 | 1.1149 | -0.17% | 1.00亿 | -560.00万 | -624.34万 | -5.85% |