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159391.SZ上市交易
博时国证大盘价值ETF
博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
国证大盘价值（399373）
上市日期
2025-04-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.137
2026-10-28 · -0.53%
最新净资产
9348.50万
单位净值 1.139
年度累计净申赎
-1.07亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.137 -0.53% | 212.52万 | 8207.64万 | 1.139 | -0.18% | 9348.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.143 +0.53% | 99.87万 | 8207.64万 | 1.1432 | -0.02% | 9382.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.137 +1.97% | 412.44万 | 8207.64万 | 1.1391 | -0.18% | 9349.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.115 -0.80% | 103.26万 | 8207.64万 | 1.1212 | -0.55% | 9202.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.124 0.00% | 480.08万 | 8207.64万 | 1.1234 | +0.05% | 9220.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.124 -0.97% | 766.83万 | 8207.64万 | 1.1255 | -0.13% | 9237.70万 | -100.00万 | -112.55万 | -1.20% |
2026-10-20 | 1.135 -1.13% | 168.93万 | 8307.64万 | 1.136 | -0.09% | 9437.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.148 +0.88% | 384.14万 | 8307.64万 | 1.1467 | +0.11% | 9526.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.138 +0.18% | 281.46万 | 8307.64万 | 1.1368 | +0.11% | 9444.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.136 0.00% | 389.35万 | 8307.64万 | 1.1347 | +0.11% | 9426.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.136 +0.44% | 74.43万 | 8307.64万 | 1.1365 | -0.04% | 9441.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.131 -0.70% | 183.37万 | 8307.64万 | 1.1333 | -0.20% | 9415.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.139 +1.34% | 160.61万 | 8307.64万 | 1.1396 | -0.05% | 9467.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.124 0.00% | 355.57万 | 8307.64万 | 1.1227 | +0.12% | 9326.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.124 +0.72% | 76.93万 | 8307.64万 | 1.1243 | -0.03% | 9340.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.116 +0.90% | 149.99万 | 8307.64万 | 1.1158 | +0.02% | 9269.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.106 +0.18% | 52.69万 | 8307.64万 | 1.1043 | +0.15% | 9174.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.104 -0.36% | 139.98万 | 8307.64万 | 1.1042 | -0.02% | 9173.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.108 +0.27% | 179.68万 | 8307.64万 | 1.1067 | +0.12% | 9194.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.105 -0.63% | 246.38万 | 8307.64万 | 1.1066 | -0.14% | 9193.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.112 +0.27% | 125.85万 | 8307.64万 | 1.1129 | -0.08% | 9245.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.109 +0.18% | 64.45万 | 8307.64万 | 1.1104 | -0.13% | 9224.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.107 +0.09% | 88.23万 | 8307.64万 | 1.1076 | -0.05% | 9201.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.106 -0.27% | 35.89万 | 8307.64万 | 1.1081 | -0.19% | 9205.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.109 -0.81% | 58.06万 | 8307.64万 | 1.1107 | -0.15% | 9227.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.118 -0.62% | 140.08万 | 8307.64万 | 1.1187 | -0.06% | 9293.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.125 0.00% | 99.37万 | 8307.64万 | 1.1293 | -0.38% | 9381.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.125 -0.62% | 38.70万 | 8307.64万 | 1.1271 | -0.19% | 9363.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.132 +0.27% | 88.86万 | 8307.64万 | 1.134 | -0.18% | 9420.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.129 +0.45% | 163.98万 | 8307.64万 | 1.128 | +0.09% | 9371.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.124 +0.36% | 69.84万 | 8307.64万 | 1.1218 | +0.20% | 9319.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.120 -1.41% | 136.72万 | 8307.64万 | 1.1218 | -0.16% | 9319.51万 | -200.00万 | -224.36万 | -2.35% |
2026-09-04 | 1.136 +0.71% | 487.82万 | 8507.64万 | 1.1384 | -0.21% | 9685.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.128 -0.18% | 527.92万 | 8507.64万 | 1.1316 | -0.32% | 9627.25万 | +100.00万 | +113.16万 | +1.19% |
2026-09-02 | 1.130 -0.27% | 65.17万 | 8407.64万 | 1.1292 | +0.07% | 9493.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.133 +1.25% | 561.02万 | 8407.64万 | 1.1357 | -0.24% | 9548.56万 | -100.00万 | -113.57万 | -1.18% |
2026-08-31 | 1.119 +0.63% | 86.87万 | 8507.64万 | 1.1229 | -0.35% | 9553.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.112 -0.18% | 121.45万 | 8507.64万 | 1.1129 | -0.08% | 9468.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.114 -0.27% | 193.05万 | 8507.64万 | 1.1137 | +0.03% | 9474.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.117 +0.54% | 109.28万 | 8507.64万 | 1.1184 | -0.13% | 9514.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.111 -0.09% | 150.62万 | 8507.64万 | 1.1111 | -0.01% | 9452.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.112 +1.09% | 46.94万 | 8507.64万 | 1.112 | 0.00% | 9460.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.100 +0.18% | 61.12万 | 8507.64万 | 1.0993 | +0.06% | 9352.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.098 +0.18% | 112.72万 | 8507.64万 | 1.099 | -0.09% | 9349.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.096 +1.11% | 295.16万 | 8507.64万 | 1.097 | -0.09% | 9332.88万 | -200.00万 | -219.40万 | -2.30% |
2026-08-18 | 1.084 +0.19% | 165.83万 | 8707.64万 | 1.0861 | -0.19% | 9457.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.082 -0.09% | 78.57万 | 8707.64万 | 1.0817 | +0.03% | 9419.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.083 -0.64% | 59.35万 | 8707.64万 | 1.082 | +0.09% | 9421.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.090 0.00% | 265.96万 | 8707.64万 | 1.089 | +0.09% | 9482.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.090 -0.27% | 153.39万 | 8707.64万 | 1.0889 | +0.10% | 9481.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.093 -0.18% | 178.29万 | 8707.64万 | 1.0943 | -0.12% | 9528.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.095 +0.64% | 151.91万 | 8707.64万 | 1.0974 | -0.22% | 9555.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.088 -0.28% | 143.87万 | 8707.64万 | 1.0887 | -0.06% | 9480.01万 | -100.00万 | -108.87万 | -1.14% |
2026-08-06 | 1.091 +0.28% | 78.04万 | 8807.64万 | 1.0935 | -0.23% | 9631.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.088 -0.91% | 168.30万 | 8807.64万 | 1.0927 | -0.43% | 9624.11万 | -100.00万 | -109.27万 | -1.12% |
2026-08-04 | 1.098 -1.96% | 32.93万 | 8907.64万 | 1.0984 | -0.04% | 9784.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.120 -0.27% | 236.55万 | 8907.64万 | 1.122 | -0.18% | 9994.37万 | -100.00万 | -112.20万 | -1.11% |
2026-07-31 | 1.123 -0.44% | 233.15万 | 9007.64万 | 1.1223 | +0.06% | 1.01亿 | -100.00万 | -112.23万 | -1.10% |
2026-07-30 | 1.128 +1.71% | 127.91万 | 9107.64万 | 1.1336 | -0.49% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.109 +0.27% | 126.46万 | 9107.64万 | 1.112 | -0.27% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.106 +1.75% | 141.32万 | 9107.64万 | 1.1055 | +0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.087 -0.28% | 257.99万 | 9107.64万 | 1.0938 | -0.62% | 9961.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.090 +0.46% | 20.10万 | 9107.64万 | 1.0906 | -0.06% | 9932.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.085 -0.18% | 83.80万 | 9107.64万 | 1.0954 | -0.95% | 9976.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.087 +0.93% | 242.20万 | 9107.64万 | 1.0893 | -0.21% | 9920.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.077 -1.01% | 339.87万 | 9107.64万 | 1.076 | +0.09% | 9799.82万 | +100.00万 | +107.60万 | +1.11% |
2026-07-20 | 1.088 +3.13% | 299.73万 | 9007.64万 | 1.0885 | -0.05% | 9804.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.055 +0.57% | 167.61万 | 9007.64万 | 1.056 | -0.09% | 9512.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.049 -1.22% | 245.46万 | 9007.64万 | 1.0517 | -0.26% | 9473.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.062 +2.02% | 164.72万 | 9007.64万 | 1.0606 | +0.13% | 9553.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.041 +0.77% | 205.62万 | 9007.64万 | 1.0453 | -0.41% | 9415.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.033 +0.78% | 158.56万 | 9007.64万 | 1.0357 | -0.26% | 9329.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.025 +0.59% | 434.65万 | 9007.64万 | 1.0253 | -0.03% | 9235.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.019 -0.97% | 411.27万 | 9007.64万 | 1.0207 | -0.17% | 9194.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.029 +0.98% | 200.16万 | 9007.64万 | 1.0264 | +0.25% | 9245.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.019 -0.88% | 347.76万 | 9007.64万 | 1.0221 | -0.30% | 9206.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.028 +1.78% | 306.26万 | 9007.64万 | 1.0284 | -0.04% | 9263.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.010 +0.50% | 411.25万 | 9007.64万 | 1.0099 | +0.01% | 9096.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.005 +0.40% | 384.19万 | 9007.64万 | 1.0049 | +0.01% | 9051.78万 | -100.00万 | -100.49万 | -1.10% |
2026-07-01 | 1.001 +1.73% | 392.21万 | 9107.64万 | 1.0015 | -0.05% | 9121.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.984 -1.89% | 198.84万 | 9107.64万 | 0.9863 | -0.23% | 8982.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.003 +0.70% | 57.62万 | 9107.64万 | 1.0044 | -0.14% | 9147.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.996 -0.99% | 497.19万 | 9107.64万 | 0.9939 | +0.21% | 9052.08万 | -100.00万 | -99.39万 | -1.09% |
2026-06-25 | 1.006 -0.69% | 321.12万 | 9207.64万 | 1.0066 | -0.06% | 9268.41万 | -100.00万 | -100.66万 | -1.07% |
2026-06-24 | 1.013 -1.75% | 333.39万 | 9307.64万 | 1.0126 | +0.04% | 9424.92万 | -100.00万 | -101.26万 | -1.06% |
2026-06-23 | 1.031 -1.15% | 283.73万 | 9407.64万 | 1.0329 | -0.18% | 9717.15万 | -100.00万 | -103.29万 | -1.05% |
2026-06-22 | 1.043 +2.16% | 36.73万 | 9507.64万 | 1.0391 | +0.38% | 9879.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.021 -2.39% | 98.19万 | 9507.64万 | 1.0205 | +0.05% | 9702.55万 | -100.00万 | -102.05万 | -1.04% |
2026-06-17 | 1.046 -0.67% | 186.66万 | 9607.64万 | 1.0494 | -0.32% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.053 -1.68% | 185.93万 | 9607.64万 | 1.0553 | -0.22% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.071 -1.11% | 123.96万 | 9607.64万 | 1.0723 | -0.12% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.083 +1.12% | 100.99万 | 9607.64万 | 1.0842 | -0.11% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.071 -0.19% | 72.02万 | 9607.64万 | 1.0732 | -0.20% | 1.03亿 | -200.00万 | -214.64万 | -2.04% |
2026-06-10 | 1.073 +0.94% | 239.88万 | 9807.64万 | 1.0735 | -0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.063 -0.19% | 112.80万 | 9807.64万 | 1.065 | -0.19% | 1.04亿 | -200.00万 | -213.00万 | -2.00% |
2026-06-08 | 1.065 +0.09% | 262.81万 | 1.00亿 | 1.066 | -0.09% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.064 0.00% | 81.44万 | 1.00亿 | 1.0646 | -0.06% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.064 -1.12% | 27.80万 | 1.00亿 | 1.0635 | +0.05% | 1.06亿 | -100.00万 | -106.35万 | -0.99% |
2026-06-03 | 1.076 -0.09% | 61.40万 | 1.01亿 | 1.0741 | +0.18% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.077 +0.09% | 71.01万 | 1.01亿 | 1.0782 | -0.11% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.076 +0.66% | 323.66万 | 1.01亿 | 1.0776 | -0.15% | 1.09亿 | +100.00万 | +107.76万 | +1.00% |
2026-05-29 | 1.069 +2.20% | 92.09万 | 1.00亿 | 1.0677 | +0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.046 -0.85% | 66.24万 | 1.00亿 | 1.0478 | -0.17% | 1.05亿 | -100.00万 | -104.78万 | -0.99% |
2026-05-27 | 1.055 -0.38% | 297.66万 | 1.01亿 | 1.0558 | -0.08% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.059 +0.38% | 76.22万 | 1.01亿 | 1.0615 | -0.24% | 1.07亿 | -100.00万 | -106.15万 | -0.98% |
2026-05-25 | 1.055 -0.09% | 101.29万 | 1.02亿 | 1.0582 | -0.30% | 1.08亿 | -200.00万 | -211.64万 | -1.92% |
2026-05-22 | 1.056 -0.75% | 261.71万 | 1.04亿 | 1.057 | -0.09% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.064 -0.65% | 52.59万 | 1.04亿 | 1.0618 | +0.21% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.071 -0.65% | 134.15万 | 1.04亿 | 1.0695 | +0.14% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.078 +0.37% | 62.58万 | 1.04亿 | 1.0786 | -0.06% | 1.12亿 | -100.00万 | -107.86万 | -0.95% |
2026-05-18 | 1.074 -0.92% | 90.04万 | 1.05亿 | 1.0767 | -0.25% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.084 -0.73% | 115.14万 | 1.05亿 | 1.0854 | -0.13% | 1.14亿 | -200.00万 | -217.08万 | -1.87% |
2026-05-14 | 1.092 -0.09% | 405.85万 | 1.07亿 | 1.091 | +0.09% | 1.17亿 | -100.00万 | -109.10万 | -0.93% |
2026-05-13 | 1.093 -0.27% | 27.64万 | 1.08亿 | 1.0929 | +0.01% | 1.18亿 | -300.00万 | -327.87万 | -2.70% |
2026-05-12 | 1.096 -0.45% | 41.03万 | 1.11亿 | 1.0968 | -0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.101 +0.36% | 161.90万 | 1.11亿 | 1.1019 | -0.08% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.097 -0.36% | 98.85万 | 1.11亿 | 1.0977 | -0.06% | 1.22亿 | -200.00万 | -219.54万 | -1.77% |
2026-05-07 | 1.101 -0.36% | 146.95万 | 1.13亿 | 1.1007 | +0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.105 -0.99% | 167.95万 | 1.13亿 | 1.1059 | -0.08% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.116 +0.27% | 39.51万 | 1.13亿 | 1.1088 | +0.65% | 1.25亿 | -100.00万 | -110.88万 | -0.88% |
2026-04-29 | 1.113 +0.91% | 116.43万 | 1.14亿 | 1.1135 | -0.04% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.103 +0.73% | 134.51万 | 1.14亿 | 1.105 | -0.18% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.095 -1.08% | 196.90万 | 1.14亿 | 1.0954 | -0.04% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.107 +0.55% | 174.39万 | 1.14亿 | 1.1002 | +0.62% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.101 +0.27% | 291.67万 | 1.14亿 | 1.1027 | -0.15% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.098 -0.63% | 87.96万 | 1.14亿 | 1.0991 | -0.10% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.105 +0.55% | 120.47万 | 1.14亿 | 1.1039 | +0.10% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.099 -0.36% | 79.60万 | 1.14亿 | 1.100 | -0.09% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.103 +0.18% | 77.81万 | 1.14亿 | 1.0951 | +0.72% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.101 -0.09% | 91.75万 | 1.14亿 | 1.1015 | -0.05% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.102 +0.18% | 102.97万 | 1.14亿 | 1.1018 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.100 +0.46% | 48.54万 | 1.14亿 | 1.0969 | +0.28% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.095 +0.37% | 33.57万 | 1.14亿 | 1.0894 | +0.51% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.091 +0.09% | 63.00万 | 1.14亿 | 1.0927 | -0.16% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.090 -0.73% | 51.15万 | 1.14亿 | 1.0918 | -0.16% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.098 +1.29% | 108.34万 | 1.14亿 | 1.0997 | -0.15% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.084 -0.64% | 137.60万 | 1.14亿 | 1.0856 | -0.15% | 1.24亿 | +100.00万 | +108.56万 | +0.88% |
2026-04-03 | 1.091 -0.91% | 148.21万 | 1.13亿 | 1.0911 | -0.01% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.101 +0.09% | 154.32万 | 1.13亿 | 1.1023 | -0.12% | 1.25亿 | -100.00万 | -110.23万 | -0.88% |
2026-04-01 | 1.100 +0.64% | 56.44万 | 1.14亿 | 1.0999 | +0.01% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.093 +0.28% | 210.84万 | 1.14亿 | 1.0929 | +0.01% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.090 +0.09% | 120.27万 | 1.14亿 | 1.090 | 0.00% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.089 0.00% | 110.12万 | 1.14亿 | 1.0903 | -0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.089 -1.09% | 572.45万 | 1.14亿 | 1.091 | -0.18% | 1.24亿 | -100.00万 | -109.10万 | -0.87% |
2026-03-25 | 1.101 +0.82% | 75.64万 | 1.15亿 | 1.0967 | +0.39% | 1.26亿 | -200.00万 | -219.34万 | -1.71% |
2026-03-24 | 1.092 +1.30% | 521.03万 | 1.17亿 | 1.0913 | +0.06% | 1.28亿 | -400.00万 | -436.52万 | -3.30% |
2026-03-23 | 1.078 -3.06% | 305.15万 | 1.21亿 | 1.079 | -0.09% | 1.31亿 | -300.00万 | -323.70万 | -2.42% |
2026-03-20 | 1.112 -0.45% | 179.98万 | 1.24亿 | 1.113 | -0.09% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.117 -0.89% | 363.57万 | 1.24亿 | 1.1209 | -0.35% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.127 -0.18% | 204.26万 | 1.24亿 | 1.1275 | -0.04% | 1.40亿 | -100.00万 | -112.75万 | -0.80% |
2026-03-17 | 1.129 -0.44% | 263.96万 | 1.25亿 | 1.1308 | -0.16% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.134 +0.53% | 240.13万 | 1.25亿 | 1.1251 | +0.79% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.128 -0.35% | 263.37万 | 1.25亿 | 1.1292 | -0.11% | 1.41亿 | -100.00万 | -112.92万 | -0.79% |
2026-03-12 | 1.132 +0.53% | 132.07万 | 1.26亿 | 1.1311 | +0.08% | 1.43亿 | -100.00万 | -113.11万 | -0.79% |
2026-03-11 | 1.126 +1.08% | 159.35万 | 1.27亿 | 1.1258 | +0.02% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.114 0.00% | 121.26万 | 1.27亿 | 1.1155 | -0.13% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.114 -1.07% | 375.24万 | 1.27亿 | 1.1165 | -0.22% | 1.42亿 | -100.00万 | -111.65万 | -0.78% |
2026-03-06 | 1.126 +0.45% | 116.09万 | 1.28亿 | 1.1239 | +0.19% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.121 +0.54% | 151.81万 | 1.28亿 | 1.1214 | -0.04% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.115 -0.89% | 270.96万 | 1.28亿 | 1.1158 | -0.07% | 1.43亿 | -100.00万 | -111.58万 | -0.77% |
2026-03-03 | 1.125 +0.63% | 224.48万 | 1.29亿 | 1.1289 | -0.35% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.118 +0.63% | 283.97万 | 1.29亿 | 1.119 | -0.09% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.111 +0.09% | 134.93万 | 1.29亿 | 1.1111 | -0.01% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.110 -1.07% | 161.45万 | 1.29亿 | 1.1111 | -0.10% | 1.43亿 | -100.00万 | -111.11万 | -0.77% |
2026-02-25 | 1.122 +0.27% | 65.56万 | 1.30亿 | 1.1182 | +0.34% | 1.45亿 | -100.00万 | -111.82万 | -0.76% |
2026-02-24 | 1.119 +0.72% | 58.54万 | 1.31亿 | 1.1193 | -0.03% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.111 -1.68% | 112.10万 | 1.31亿 | 1.1126 | -0.14% | 1.46亿 | -100.00万 | -111.26万 | -0.76% |
2026-02-12 | 1.130 -0.79% | 470.09万 | 1.32亿 | 1.1266 | +0.30% | 1.49亿 | -200.00万 | -225.32万 | -1.49% |
2026-02-11 | 1.139 +0.18% | 120.59万 | 1.34亿 | 1.1343 | +0.41% | 1.52亿 | -100.00万 | -113.43万 | -0.74% |
2026-02-10 | 1.137 +0.53% | 231.20万 | 1.35亿 | 1.1335 | +0.31% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.131 +0.44% | 143.60万 | 1.35亿 | 1.1337 | -0.24% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.126 -0.53% | 211.03万 | 1.35亿 | 1.1257 | +0.03% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.132 +0.71% | 662.82万 | 1.35亿 | 1.1306 | +0.12% | 1.53亿 | +200.00万 | +226.12万 | +1.50% |
2026-02-04 | 1.124 +1.81% | 201.33万 | 1.33亿 | 1.1261 | -0.19% | 1.50亿 | -100.00万 | -112.61万 | -0.75% |
2026-02-03 | 1.104 0.00% | 280.24万 | 1.34亿 | 1.1045 | -0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.104 -1.34% | 268.39万 | 1.34亿 | 1.1053 | -0.12% | 1.48亿 | -100.00万 | -110.53万 | -0.74% |
2026-01-30 | 1.119 -0.62% | 284.96万 | 1.35亿 | 1.120 | -0.09% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.126 +1.44% | 286.03万 | 1.35亿 | 1.1295 | -0.31% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.110 +0.36% | 372.03万 | 1.35亿 | 1.1053 | +0.43% | 1.49亿 | +100.00万 | +110.53万 | +0.75% |
2026-01-27 | 1.106 -0.98% | 232.77万 | 1.34亿 | 1.1055 | +0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.117 +1.36% | 395.87万 | 1.34亿 | 1.1089 | +0.73% | 1.49亿 | -200.00万 | -221.78万 | -1.47% |
2026-01-23 | 1.102 -0.63% | 354.75万 | 1.36亿 | 1.0997 | +0.21% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.109 -0.54% | 316.42万 | 1.36亿 | 1.1096 | -0.05% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.115 -1.15% | 120.56万 | 1.36亿 | 1.1133 | +0.15% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.128 +0.89% | 385.02万 | 1.36亿 | 1.1271 | +0.08% | 1.53亿 | -100.00万 | -112.71万 | -0.73% |
2026-01-19 | 1.118 -1.41% | 439.97万 | 1.37亿 | 1.1171 | +0.08% | 1.53亿 | -100.00万 | -111.71万 | -0.72% |
2026-01-16 | 1.134 0.00% | 234.06万 | 1.38亿 | 1.1172 | +1.50% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.134 -0.44% | 205.88万 | 1.38亿 | 1.1292 | +0.43% | 1.56亿 | -300.00万 | -338.76万 | -2.13% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.139 -0.52% | 302.68万 | 1.41亿 | 1.133 | +0.53% | 1.60亿 | -1000.00万 | -1133.00万 | -6.62% |
2026-01-13 | 1.145 0.00% | 180.61万 | 1.51亿 | 1.1471 | -0.18% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.145 -0.09% | 162.14万 | 1.51亿 | 1.1443 | +0.06% | 1.73亿 | -300.00万 | -343.29万 | -1.95% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.146 -0.17% | 183.96万 | 1.54亿 | 1.1465 | -0.04% | 1.77亿 | -1000.00万 | -1146.50万 | -6.09% |
2026-01-08 | 1.148 -1.20% | 217.40万 | 1.64亿 | 1.1477 | +0.03% | 1.88亿 | -800.00万 | -918.16万 | -4.65% |
2026-01-07 | 1.162 -0.34% | 302.48万 | 1.72亿 | 1.1613 | +0.06% | 2.00亿 | -500.00万 | -580.65万 | -2.82% |
2026-01-06 | 1.166 +1.13% | 171.97万 | 1.77亿 | 1.1679 | -0.16% | 2.07亿 | -100.00万 | -116.79万 | -0.56% |
2026-01-05 | 1.153 +1.14% | 253.32万 | 1.78亿 | 1.1522 | +0.07% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |