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159386.SZ上市交易
永赢中证A500ETF
永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
永赢基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-02-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.118
2026-10-28 · +0.99%
最新净资产
8821.56万
单位净值 1.1185
年度累计净申赎
-1.29亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
27 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.118 +0.99% | 1431.52万 | 7886.96万 | 1.1185 | -0.04% | 8821.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.107 -1.43% | 985.99万 | 7886.96万 | 1.1056 | +0.13% | 8719.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.123 -0.62% | 1019.53万 | 7886.96万 | 1.1253 | -0.20% | 8875.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.130 +1.80% | 1490.73万 | 7886.96万 | 1.1305 | -0.04% | 8916.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.110 -1.86% | 1033.49万 | 7886.96万 | 1.1073 | +0.24% | 8733.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.131 -0.53% | 598.97万 | 7886.96万 | 1.1308 | +0.02% | 8918.57万 | +300.00万 | +339.24万 | +3.95% |
2026-10-20 | 1.137 -0.44% | 631.00万 | 7586.96万 | 1.1398 | -0.25% | 8647.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.142 +0.09% | 866.98万 | 7586.96万 | 1.1425 | -0.04% | 8668.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.141 -0.26% | 462.88万 | 7586.96万 | 1.1411 | -0.01% | 8657.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.144 -1.38% | 667.66万 | 7586.96万 | 1.1394 | +0.40% | 8644.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.160 -1.19% | 612.10万 | 7586.96万 | 1.1584 | +0.14% | 8788.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.174 -0.59% | 906.60万 | 7586.96万 | 1.1765 | -0.21% | 8926.05万 | +300.00万 | +352.95万 | +4.12% |
2026-10-12 | 1.181 -0.92% | 533.56万 | 7286.96万 | 1.1793 | +0.14% | 8593.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.192 +0.17% | 700.71万 | 7286.96万 | 1.1936 | -0.13% | 8697.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.190 -2.06% | 524.90万 | 7286.96万 | 1.1916 | -0.13% | 8683.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.215 +0.33% | 344.67万 | 7286.96万 | 1.2103 | +0.39% | 8819.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.211 +0.50% | 368.99万 | 7286.96万 | 1.208 | +0.25% | 8802.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.205 -2.59% | 1005.80万 | 7286.96万 | 1.2053 | -0.02% | 8782.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.237 -1.90% | 940.59万 | 7286.96万 | 1.2364 | +0.05% | 9009.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.261 -0.71% | 701.16万 | 7286.96万 | 1.2609 | +0.01% | 9188.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.270 +0.24% | 466.13万 | 7286.96万 | 1.2686 | +0.11% | 9244.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.267 +0.48% | 766.37万 | 7286.96万 | 1.2678 | -0.06% | 9238.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.261 +1.37% | 533.73万 | 7286.96万 | 1.2587 | +0.18% | 9172.09万 | +300.00万 | +377.61万 | +4.29% |
2026-09-17 | 1.244 -0.24% | 318.21万 | 6986.96万 | 1.243 | +0.08% | 8684.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.247 +0.89% | 669.44万 | 6986.96万 | 1.2479 | -0.07% | 8719.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.236 -0.56% | 661.14万 | 6986.96万 | 1.236 | 0.00% | 8635.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.243 -0.64% | 667.76万 | 6986.96万 | 1.2429 | +0.01% | 8684.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.251 -0.95% | 1182.60万 | 6986.96万 | 1.250 | +0.08% | 8733.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.263 -0.63% | 1315.15万 | 6986.96万 | 1.2635 | -0.04% | 8828.02万 | +300.00万 | +379.05万 | +4.49% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.271 +0.24% | 2208.28万 | 6686.96万 | 1.2714 | -0.03% | 8501.80万 | +600.00万 | +762.84万 | +9.86% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.268 -0.16% | 956.62万 | 6086.96万 | 1.268 | 0.00% | 7718.26万 | +300.00万 | +380.40万 | +5.18% |
2026-09-07 | 1.270 +0.63% | 889.76万 | 5786.96万 | 1.2714 | -0.11% | 7357.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.262 -0.32% | 923.85万 | 5786.96万 | 1.2605 | +0.12% | 7294.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.266 +0.08% | 1041.82万 | 5786.96万 | 1.2666 | -0.05% | 7329.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.265 -1.48% | 1482.09万 | 5786.96万 | 1.2646 | +0.03% | 7318.18万 | -300.00万 | -379.38万 | -4.93% |
2026-09-01 | 1.284 -0.31% | 996.39万 | 6086.96万 | 1.2838 | +0.02% | 7814.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.288 +0.23% | 1181.27万 | 6086.96万 | 1.2906 | -0.20% | 7855.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.285 -0.62% | 932.50万 | 6086.96万 | 1.2864 | -0.11% | 7830.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.293 +1.17% | 785.83万 | 6086.96万 | 1.293 | 0.00% | 7870.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.278 +0.87% | 1036.53万 | 6086.96万 | 1.278 | 0.00% | 7779.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.267 -0.16% | 1190.73万 | 6086.96万 | 1.2679 | -0.07% | 7717.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.269 -1.48% | 1382.39万 | 6086.96万 | 1.2697 | -0.06% | 7728.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.288 +0.63% | 1166.13万 | 6086.96万 | 1.2893 | -0.10% | 7847.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.280 +0.16% | 1277.24万 | 6086.96万 | 1.2818 | -0.14% | 7802.26万 | +300.00万 | +384.54万 | +5.18% |
2026-08-19 | 1.278 -3.69% | 1405.44万 | 5786.96万 | 1.279 | -0.08% | 7401.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.327 -0.23% | 1645.66万 | 5786.96万 | 1.3262 | +0.06% | 7674.66万 | -300.00万 | -397.86万 | -4.93% |
2026-08-17 | 1.330 +1.84% | 1425.20万 | 6086.96万 | 1.3307 | -0.05% | 8099.91万 | -300.00万 | -399.21万 | -4.70% |
2026-08-14 | 1.306 +0.23% | 1800.49万 | 6386.96万 | 1.306 | 0.00% | 8341.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.303 -0.69% | 1515.33万 | 6386.96万 | 1.3036 | -0.05% | 8326.04万 | -300.00万 | -391.08万 | -4.49% |
2026-08-12 | 1.312 +0.46% | 1032.60万 | 6686.96万 | 1.3136 | -0.12% | 8783.99万 | +300.00万 | +394.08万 | +4.70% |
2026-08-11 | 1.306 -0.46% | 806.33万 | 6386.96万 | 1.3041 | +0.15% | 8329.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.312 +0.15% | 1148.15万 | 6386.96万 | 1.3149 | -0.22% | 8398.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.310 +1.32% | 1523.95万 | 6386.96万 | 1.3128 | -0.21% | 8384.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.293 -0.15% | 1824.93万 | 6386.96万 | 1.2951 | -0.16% | 8271.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.295 +1.57% | 1721.05万 | 6386.96万 | 1.2975 | -0.19% | 8287.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.275 +1.59% | 2157.64万 | 6386.96万 | 1.2763 | -0.10% | 8151.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.255 -1.03% | 1228.18万 | 6386.96万 | 1.2544 | +0.05% | 8011.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.268 +1.44% | 1466.30万 | 6386.96万 | 1.2677 | +0.02% | 8096.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.250 -1.65% | 2044.31万 | 6386.96万 | 1.2514 | -0.11% | 7992.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.271 +0.71% | 1997.70万 | 6386.96万 | 1.2713 | -0.02% | 8119.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.262 -3.07% | 2368.22万 | 6386.96万 | 1.2621 | -0.01% | 8060.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.302 +1.48% | 960.97万 | 6386.96万 | 1.3033 | -0.10% | 8324.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.283 -1.91% | 2122.90万 | 6386.96万 | 1.2839 | -0.07% | 8200.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.308 +0.23% | 2423.90万 | 6386.96万 | 1.3087 | -0.05% | 8358.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.305 -0.46% | 2790.02万 | 6386.96万 | 1.3064 | -0.11% | 8343.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.311 +3.80% | 2454.38万 | 6386.96万 | 1.3146 | -0.27% | 8396.29万 | -300.00万 | -394.38万 | -4.49% |
2026-07-20 | 1.263 +0.64% | 2338.07万 | 6686.96万 | 1.2659 | -0.23% | 8465.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.255 -3.98% | 3354.08万 | 6686.96万 | 1.2554 | -0.03% | 8394.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.307 -2.17% | 2018.53万 | 6686.96万 | 1.310 | -0.23% | 8759.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.336 -0.45% | 3166.38万 | 6686.96万 | 1.3359 | +0.01% | 8933.10万 | -300.00万 | -400.77万 | -4.29% |
2026-07-14 | 1.342 +2.29% | 4270.64万 | 6986.96万 | 1.3449 | -0.22% | 9396.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.312 -2.89% | 2410.98万 | 6986.96万 | 1.3154 | -0.26% | 9190.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.351 -1.60% | 2524.97万 | 6986.96万 | 1.3496 | +0.10% | 9429.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.373 +2.69% | 3269.21万 | 6986.96万 | 1.3741 | -0.08% | 9600.78万 | -600.00万 | -824.46万 | -7.91% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.337 -0.96% | 3521.83万 | 7586.96万 | 1.3364 | +0.04% | 1.01亿 | +600.00万 | +801.84万 | +8.59% |
2026-07-07 | 1.350 -1.32% | 3064.84万 | 6986.96万 | 1.352 | -0.15% | 9446.36万 | +300.00万 | +405.60万 | +4.49% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.368 -0.29% | 4927.86万 | 6686.96万 | 1.3685 | -0.04% | 9151.10万 | +600.00万 | +821.10万 | +9.86% |
2026-07-03 | 1.372 +1.03% | 2617.52万 | 6086.96万 | 1.3731 | -0.08% | 8358.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.358 -3.55% | 2641.19万 | 6086.96万 | 1.364 | -0.44% | 8302.61万 | +600.00万 | +818.40万 | +10.94% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.408 -0.64% | 3011.00万 | 5486.96万 | 1.409 | -0.07% | 7731.12万 | -300.00万 | -422.70万 | -5.18% |
2026-06-30 | 1.417 +1.65% | 3280.10万 | 5786.96万 | 1.4172 | -0.01% | 8201.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.394 +1.31% | 2309.64万 | 5786.96万 | 1.3964 | -0.17% | 8080.91万 | +600.00万 | +837.84万 | +11.57% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.376 -3.17% | 1338.80万 | 5186.96万 | 1.3793 | -0.24% | 7154.37万 | +300.00万 | +413.79万 | +6.14% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.421 +1.65% | 3336.60万 | 4886.96万 | 1.4212 | -0.01% | 6945.34万 | -600.00万 | -852.72万 | -10.94% |
2026-06-24 | 1.398 +1.09% | 3019.25万 | 5486.96万 | 1.3998 | -0.13% | 7680.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.383 -3.08% | 3037.57万 | 5486.96万 | 1.3853 | -0.17% | 7601.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.427 +2.15% | 2329.60万 | 5486.96万 | 1.428 | -0.07% | 7835.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.397 +0.79% | 2650.84万 | 5486.96万 | 1.3937 | +0.24% | 7647.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.386 +1.32% | 2433.00万 | 5486.96万 | 1.3868 | -0.06% | 7609.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.368 +0.07% | 1598.22万 | 5486.96万 | 1.3697 | -0.12% | 7515.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.367 +2.55% | 1835.58万 | 5486.96万 | 1.3669 | +0.01% | 7500.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.333 +1.22% | 1954.01万 | 5486.96万 | 1.3297 | +0.25% | 7296.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.317 -0.38% | 1979.12万 | 5486.96万 | 1.3168 | +0.02% | 7225.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.322 -1.20% | 2054.62万 | 5486.96万 | 1.3234 | -0.11% | 7261.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.338 +2.06% | 1805.31万 | 5486.96万 | 1.3399 | -0.14% | 7351.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.311 -2.75% | 2540.85万 | 5486.96万 | 1.3118 | -0.06% | 7197.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.348 -1.46% | 2828.27万 | 5486.96万 | 1.3462 | +0.13% | 7386.54万 | -300.00万 | -403.86万 | -5.18% |
2026-06-04 | 1.368 -0.58% | 2241.88万 | 5786.96万 | 1.369 | -0.07% | 7922.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.376 +0.66% | 2367.46万 | 5786.96万 | 1.3759 | +0.01% | 7962.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.367 +1.18% | 2490.30万 | 5786.96万 | 1.3684 | -0.10% | 7918.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.351 -1.03% | 2821.73万 | 5786.96万 | 1.3503 | +0.05% | 7814.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.365 -0.80% | 3047.63万 | 5786.96万 | 1.3659 | -0.07% | 7904.40万 | -300.00万 | -409.77万 | -4.93% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.376 -0.15% | 3772.37万 | 6086.96万 | 1.3812 | -0.38% | 8407.30万 | -600.00万 | -828.72万 | -8.97% |
2026-05-27 | 1.378 -1.08% | 1897.14万 | 6686.96万 | 1.3788 | -0.06% | 9219.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.393 +0.36% | 1632.22万 | 6686.96万 | 1.3939 | -0.06% | 9320.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.388 +1.61% | 1786.94万 | 6686.96万 | 1.3897 | -0.12% | 9292.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.366 +1.34% | 2406.38万 | 6686.96万 | 1.3682 | -0.16% | 9149.09万 | -300.00万 | -410.46万 | -4.29% |
2026-05-21 | 1.348 -1.75% | 2275.78万 | 6986.96万 | 1.3468 | +0.09% | 9410.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.372 +0.37% | 2293.49万 | 6986.96万 | 1.3716 | +0.03% | 9583.31万 | -300.00万 | -411.48万 | -4.12% |
2026-05-19 | 1.367 +0.37% | 3287.83万 | 7286.96万 | 1.3696 | -0.19% | 9980.21万 | +300.00万 | +410.88万 | +4.29% |
2026-05-18 | 1.362 -0.22% | 3181.48万 | 6986.96万 | 1.3613 | +0.05% | 9511.34万 | -300.00万 | -408.39万 | -4.12% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.365 -1.44% | 5444.79万 | 7286.96万 | 1.3663 | -0.10% | 9956.17万 | -1200.00万 | -1639.56万 | -14.14% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.385 -1.98% | 3273.74万 | 8486.96万 | 1.3831 | +0.14% | 1.17亿 | -600.00万 | -829.86万 | -6.60% |
2026-05-13 | 1.413 +1.07% | 3636.86万 | 9086.96万 | 1.4133 | -0.02% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.398 -0.14% | 3109.77万 | 9086.96万 | 1.3973 | +0.05% | 1.27亿 | -600.00万 | -838.38万 | -6.19% |
2026-05-11 | 1.400 +1.89% | 1997.06万 | 9686.96万 | 1.4002 | -0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.374 -0.51% | 3572.46万 | 9686.96万 | 1.3761 | -0.15% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.381 +0.73% | 2202.70万 | 9686.96万 | 1.3825 | -0.11% | 1.34亿 | -300.00万 | -414.75万 | -3.00% |
2026-05-06 | 1.371 +2.01% | 2750.23万 | 9986.96万 | 1.372 | -0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.344 0.00% | 4049.78万 | 9986.96万 | 1.3463 | -0.17% | 1.34亿 | +600.00万 | +807.78万 | +6.39% |
2026-04-29 | 1.344 +1.51% | 1532.30万 | 9386.96万 | 1.3445 | -0.04% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.324 -0.60% | 1549.24万 | 9386.96万 | 1.3258 | -0.14% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.332 +0.15% | 1575.13万 | 9386.96万 | 1.3338 | -0.13% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.330 -0.45% | 1579.79万 | 9386.96万 | 1.331 | -0.08% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.336 -0.45% | 1607.05万 | 9386.96万 | 1.3356 | +0.03% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.342 +0.83% | 1142.03万 | 9386.96万 | 1.3431 | -0.08% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.331 +0.23% | 1089.79万 | 9386.96万 | 1.3318 | -0.06% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.328 +0.68% | 1970.34万 | 9386.96万 | 1.3307 | -0.20% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.319 -0.23% | 1008.98万 | 9386.96万 | 1.3216 | -0.20% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.322 +1.46% | 1329.46万 | 9386.96万 | 1.3217 | +0.02% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.303 -0.53% | 796.46万 | 9386.96万 | 1.3046 | -0.12% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.310 +1.31% | 1189.01万 | 9386.96万 | 1.3108 | -0.06% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.293 +0.23% | 1326.05万 | 9386.96万 | 1.2946 | -0.12% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.290 +1.34% | 1199.92万 | 9386.96万 | 1.2924 | -0.19% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.273 -0.55% | 1699.53万 | 9386.96万 | 1.2737 | -0.05% | 1.20亿 | -300.00万 | -382.11万 | -3.10% |
2026-04-08 | 1.280 +3.81% | 1419.15万 | 9686.96万 | 1.2802 | -0.02% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.233 +0.33% | 1662.98万 | 9686.96万 | 1.2316 | +0.11% | 1.19亿 | -300.00万 | -369.48万 | -3.00% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.229 -0.89% | 2465.89万 | 9986.96万 | 1.2297 | -0.06% | 1.23亿 | -600.00万 | -737.82万 | -5.67% |
2026-04-02 | 1.240 -1.20% | 1377.99万 | 1.06亿 | 1.2406 | -0.05% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.255 +1.46% | 2276.60万 | 1.06亿 | 1.2575 | -0.20% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.237 -1.12% | 2191.63万 | 1.06亿 | 1.2352 | +0.15% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.251 0.00% | 1730.27万 | 1.06亿 | 1.2504 | +0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.251 +0.81% | 1889.92万 | 1.06亿 | 1.2518 | -0.06% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.241 -1.19% | 2281.25万 | 1.06亿 | 1.2412 | -0.02% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.256 +1.70% | 1712.70万 | 1.06亿 | 1.2591 | -0.25% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.235 +1.31% | 2379.53万 | 1.06亿 | 1.2389 | -0.31% | 1.31亿 | -300.00万 | -371.67万 | -2.76% |
2026-03-23 | 1.219 -3.56% | 2312.37万 | 1.09亿 | 1.222 | -0.25% | 1.33亿 | +300.00万 | +366.60万 | +2.83% |
2026-03-20 | 1.264 -0.47% | 2506.50万 | 1.06亿 | 1.265 | -0.08% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.270 -2.08% | 2410.04万 | 1.06亿 | 1.2717 | -0.13% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.297 +0.62% | 2184.58万 | 1.06亿 | 1.2972 | -0.02% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.289 -1.07% | 2042.81万 | 1.06亿 | 1.2893 | -0.02% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.303 -0.23% | 2109.12万 | 1.06亿 | 1.3044 | -0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.306 -0.76% | 2350.28万 | 1.06亿 | 1.3065 | -0.04% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.316 -0.45% | 1991.48万 | 1.06亿 | 1.3163 | -0.02% | 1.39亿 | -900.00万 | -1184.67万 | -7.83% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.322 +0.46% | 5715.17万 | 1.15亿 | 1.3235 | -0.11% | 1.52亿 | -1500.00万 | -1985.25万 | -11.55% |
2026-03-10 | 1.316 +1.54% | 3013.31万 | 1.30亿 | 1.3168 | -0.06% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.296 -1.07% | 1739.90万 | 1.30亿 | 1.2976 | -0.12% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.310 +0.38% | 1978.40万 | 1.30亿 | 1.310 | 0.00% | 1.70亿 | -300.00万 | -393.00万 | -2.26% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.305 +0.93% | 2812.42万 | 1.33亿 | 1.3065 | -0.11% | 1.74亿 | -900.00万 | -1175.85万 | -6.34% |
2026-03-04 | 1.293 -1.00% | 2648.07万 | 1.42亿 | 1.2934 | -0.03% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.306 -2.25% | 3786.40万 | 1.42亿 | 1.3059 | +0.01% | 1.85亿 | -600.00万 | -783.54万 | -4.06% |
2026-03-02 | 1.336 +0.23% | 2905.15万 | 1.48亿 | 1.3382 | -0.16% | 1.98亿 | -600.00万 | -802.92万 | -3.90% |
2026-02-27 | 1.333 +0.15% | 2719.10万 | 1.54亿 | 1.3339 | -0.07% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.331 -0.08% | 2230.37万 | 1.54亿 | 1.3331 | -0.16% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.332 +0.91% | 1488.03万 | 1.54亿 | 1.3344 | -0.18% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.320 +1.07% | 1563.66万 | 1.54亿 | 1.3217 | -0.13% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.306 -1.36% | 2115.83万 | 1.54亿 | 1.3062 | -0.02% | 2.01亿 | -300.00万 | -391.86万 | -1.91% |
2026-02-12 | 1.324 +0.46% | 3203.97万 | 1.57亿 | 1.3246 | -0.05% | 2.08亿 | -600.00万 | -794.76万 | -3.68% |
2026-02-11 | 1.318 -0.08% | 2593.26万 | 1.63亿 | 1.3185 | -0.04% | 2.15亿 | -300.00万 | -395.55万 | -1.81% |
2026-02-10 | 1.319 +0.08% | 2001.22万 | 1.66亿 | 1.3201 | -0.08% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.318 +1.62% | 3199.79万 | 1.66亿 | 1.3192 | -0.09% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.297 -0.31% | 2626.97万 | 1.66亿 | 1.2952 | +0.14% | 2.15亿 | -300.00万 | -388.56万 | -1.78% |
2026-02-05 | 1.301 -0.99% | 2809.55万 | 1.69亿 | 1.3005 | +0.04% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.314 +0.69% | 3349.94万 | 1.69亿 | 1.3159 | -0.14% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.305 +2.03% | 4293.86万 | 1.69亿 | 1.3082 | -0.24% | 2.21亿 | -900.00万 | -1177.38万 | -5.06% |
2026-02-02 | 1.279 -3.03% | 5874.37万 | 1.78亿 | 1.2836 | -0.36% | 2.28亿 | +300.00万 | +385.08万 | +1.72% |
2026-01-30 | 1.319 -1.35% | 3912.96万 | 1.75亿 | 1.3184 | +0.05% | 2.31亿 | +300.00万 | +395.52万 | +1.75% |
2026-01-29 | 1.337 +0.68% | 5861.68万 | 1.72亿 | 1.3341 | +0.22% | 2.29亿 | -900.00万 | -1200.69万 | -4.98% |
2026-01-28 | 1.328 +0.30% | 2851.76万 | 1.81亿 | 1.3301 | -0.16% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.324 -0.23% | 2421.68万 | 1.81亿 | 1.3255 | -0.11% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.327 +0.15% | 2810.73万 | 1.81亿 | 1.3245 | +0.19% | 2.40亿 | +900.00万 | +1192.05万 | +5.24% |
2026-01-23 | 1.325 +0.45% | 4057.55万 | 1.72亿 | 1.3267 | -0.13% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.319 0.00% | 6259.95万 | 1.72亿 | 1.3213 | -0.17% | 2.27亿 | +300.00万 | +396.39万 | +1.78% |
2026-01-21 | 1.319 +0.46% | 4422.39万 | 1.69亿 | 1.3196 | -0.05% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.313 -0.53% | 4277.27万 | 1.69亿 | 1.3139 | -0.07% | 2.22亿 | -300.00万 | -394.17万 | -1.75% |
2026-01-19 | 1.320 +0.30% | 6297.42万 | 1.72亿 | 1.3199 | +0.01% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.316 -0.08% | 5645.08万 | 1.72亿 | 1.3162 | -0.02% | 2.26亿 | -900.00万 | -1184.58万 | -4.98% |
2026-01-15 | 1.317 +0.08% | 4233.59万 | 1.81亿 | 1.3213 | -0.33% | 2.39亿 | +600.00万 | +792.78万 | +3.43% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.316 -0.15% | 4837.89万 | 1.75亿 | 1.3184 | -0.18% | 2.31亿 | +1800.00万 | +2373.12万 | +11.47% |
2026-01-13 | 1.318 -0.75% | 3027.62万 | 1.57亿 | 1.3184 | -0.03% | 2.07亿 | +300.00万 | +395.52万 | +1.95% |
2026-01-12 | 1.328 +0.99% | 2726.21万 | 1.54亿 | 1.3291 | -0.08% | 2.05亿 | +300.00万 | +398.73万 | +1.99% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.315 +1.62% | 3840.23万 | 1.51亿 | 1.3141 | +0.07% | 1.98亿 | -1200.00万 | -1576.92万 | -7.37% |
2026-01-08 | 1.294 -0.99% | 2555.09万 | 1.63亿 | 1.3025 | -0.65% | 2.12亿 | -300.00万 | -390.75万 | -1.81% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.307 -0.31% | 2444.16万 | 1.66亿 | 1.3092 | -0.17% | 2.17亿 | +900.00万 | +1178.28万 | +5.74% |
2026-01-06 | 1.311 +1.86% | 3513.49万 | 1.57亿 | 1.3091 | +0.15% | 2.05亿 | -600.00万 | -785.46万 | -3.68% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.287 +2.22% | 3826.29万 | 1.63亿 | 1.2876 | -0.05% | 2.10亿 | -1200.00万 | -1545.12万 | -6.86% |