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159380.SZ上市交易
东财中证A500ETF
东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
东财基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-01-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.187
2026-10-28 · +0.59%
最新净资产
2.20亿
单位净值 1.1903
年度累计净申赎
-1.09亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.187 +0.59% | 354.75万 | 1.85亿 | 1.1903 | -0.28% | 2.20亿 | +600.00万 | +714.18万 | +3.36% |
2026-10-27 | 1.180 -1.42% | 495.32万 | 1.79亿 | 1.1765 | +0.30% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.197 -0.75% | 540.98万 | 1.79亿 | 1.1973 | -0.03% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.206 +2.29% | 1052.42万 | 1.79亿 | 1.2027 | +0.27% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.179 -2.16% | 751.62万 | 1.79亿 | 1.1781 | +0.08% | 2.11亿 | +300.00万 | +353.43万 | +1.71% |
2026-10-21 | 1.205 -0.33% | 422.44万 | 1.76亿 | 1.2029 | +0.17% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.209 -0.58% | 446.33万 | 1.76亿 | 1.2124 | -0.28% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.216 +0.33% | 394.87万 | 1.76亿 | 1.2153 | +0.06% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.212 +0.25% | 554.43万 | 1.76亿 | 1.2137 | -0.14% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.209 -1.87% | 1023.11万 | 1.76亿 | 1.2118 | -0.23% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.232 -1.36% | 469.35万 | 1.76亿 | 1.231 | +0.08% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.249 -0.72% | 1072.75万 | 1.76亿 | 1.2501 | -0.09% | 2.20亿 | +300.00万 | +375.03万 | +1.74% |
2026-10-12 | 1.258 -0.71% | 443.80万 | 1.73亿 | 1.253 | +0.40% | 2.17亿 | +600.00万 | +751.80万 | +3.60% |
2026-10-09 | 1.267 -0.24% | 866.16万 | 1.67亿 | 1.268 | -0.08% | 2.12亿 | +300.00万 | +380.40万 | +1.83% |
2026-10-08 | 1.270 -1.55% | 506.44万 | 1.64亿 | 1.2659 | +0.32% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.290 +0.62% | 1171.88万 | 1.64亿 | 1.285 | +0.39% | 2.10亿 | +300.00万 | +385.50万 | +1.87% |
2026-09-29 | 1.282 +0.08% | 489.45万 | 1.61亿 | 1.282 | 0.00% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.281 -2.59% | 1303.00万 | 1.61亿 | 1.2793 | +0.13% | 2.06亿 | +600.00万 | +767.58万 | +3.88% |
2026-09-24 | 1.315 -1.65% | 711.51万 | 1.55亿 | 1.3117 | +0.25% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.337 -0.52% | 334.24万 | 1.55亿 | 1.3374 | -0.03% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.344 0.00% | 672.35万 | 1.55亿 | 1.3454 | -0.10% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.344 +0.83% | 422.79万 | 1.55亿 | 1.3444 | -0.03% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.333 +1.14% | 417.26万 | 1.55亿 | 1.3353 | -0.17% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.318 -0.30% | 264.85万 | 1.55亿 | 1.3178 | +0.02% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.322 +0.76% | 397.53万 | 1.55亿 | 1.3226 | -0.05% | 2.05亿 | -300.00万 | -396.78万 | -1.90% |
2026-09-15 | 1.312 -0.38% | 400.05万 | 1.58亿 | 1.310 | +0.15% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.317 -0.53% | 336.05万 | 1.58亿 | 1.3171 | -0.01% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.324 -1.12% | 1023.17万 | 1.58亿 | 1.3245 | -0.04% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.339 -0.45% | 371.85万 | 1.58亿 | 1.3385 | +0.04% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.345 +0.15% | 380.02万 | 1.58亿 | 1.3468 | -0.13% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.343 0.00% | 593.06万 | 1.58亿 | 1.3432 | -0.01% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.343 +0.52% | 481.11万 | 1.58亿 | 1.3467 | -0.27% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.336 -0.30% | 760.20万 | 1.58亿 | 1.3349 | +0.08% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.340 0.00% | 381.19万 | 1.58亿 | 1.3414 | -0.10% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.340 -1.47% | 677.26万 | 1.58亿 | 1.3391 | +0.07% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.360 -0.15% | 514.23万 | 1.58亿 | 1.359 | +0.07% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.362 0.00% | 1142.47万 | 1.58亿 | 1.366 | -0.29% | 2.16亿 | -300.00万 | -409.80万 | -1.87% |
2026-08-28 | 1.362 -0.29% | 690.08万 | 1.61亿 | 1.3615 | +0.04% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.366 +1.04% | 712.04万 | 1.61亿 | 1.3686 | -0.19% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.352 +0.45% | 587.19万 | 1.61亿 | 1.3528 | -0.06% | 2.18亿 | -300.00万 | -405.84万 | -1.83% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.346 0.00% | 1426.15万 | 1.64亿 | 1.3422 | +0.28% | 2.20亿 | +900.00万 | +1207.98万 | +5.81% |
2026-08-24 | 1.346 -1.46% | 1236.06万 | 1.55亿 | 1.344 | +0.15% | 2.08亿 | +300.00万 | +403.20万 | +1.98% |
2026-08-21 | 1.366 +0.59% | 546.54万 | 1.52亿 | 1.3647 | +0.10% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.358 +0.15% | 590.09万 | 1.52亿 | 1.3568 | +0.09% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.356 -3.00% | 1539.66万 | 1.52亿 | 1.3533 | +0.20% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.398 -0.29% | 1777.52万 | 1.52亿 | 1.4014 | -0.24% | 2.13亿 | -900.00万 | -1261.26万 | -5.60% |
2026-08-17 | 1.402 +1.82% | 888.33万 | 1.61亿 | 1.4049 | -0.21% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.377 +0.15% | 520.63万 | 1.61亿 | 1.3791 | -0.15% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.375 -0.65% | 1545.62万 | 1.61亿 | 1.3764 | -0.10% | 2.21亿 | -600.00万 | -825.84万 | -3.60% |
2026-08-12 | 1.384 +0.66% | 1197.10万 | 1.67亿 | 1.387 | -0.22% | 2.31亿 | -300.00万 | -416.10万 | -1.77% |
2026-08-11 | 1.375 -0.72% | 1000.17万 | 1.70亿 | 1.3769 | -0.14% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.385 +0.22% | 1141.77万 | 1.70亿 | 1.3866 | -0.12% | 2.35亿 | -300.00万 | -415.98万 | -1.74% |
2026-08-07 | 1.382 +1.32% | 1547.78万 | 1.73亿 | 1.3842 | -0.16% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.364 0.00% | 931.95万 | 1.73亿 | 1.3654 | -0.10% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.364 +1.41% | 1141.39万 | 1.73亿 | 1.3678 | -0.28% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.345 +1.89% | 764.61万 | 1.73亿 | 1.3459 | -0.07% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.320 -1.20% | 962.30万 | 1.73亿 | 1.3226 | -0.20% | 2.29亿 | +300.00万 | +396.78万 | +1.77% |
2026-07-31 | 1.336 +0.68% | 1130.38万 | 1.70亿 | 1.3363 | -0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.327 -0.90% | 1606.48万 | 1.70亿 | 1.3193 | +0.58% | 2.24亿 | +300.00万 | +395.79万 | +1.80% |
2026-07-29 | 1.339 -0.15% | 1841.01万 | 1.67亿 | 1.3399 | -0.07% | 2.24亿 | +600.00万 | +803.94万 | +3.73% |
2026-07-28 | 1.341 -2.05% | 1203.36万 | 1.61亿 | 1.3303 | +0.80% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.369 +1.41% | 992.92万 | 1.61亿 | 1.3735 | -0.33% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.350 -1.96% | 997.83万 | 1.61亿 | 1.3529 | -0.21% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.377 +0.22% | 879.40万 | 1.61亿 | 1.3787 | -0.12% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.374 -0.36% | 1324.03万 | 1.61亿 | 1.3763 | -0.17% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.379 +3.76% | 2962.83万 | 1.61亿 | 1.3848 | -0.42% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.329 -0.67% | 1937.81万 | 1.61亿 | 1.3334 | -0.33% | 2.14亿 | +600.00万 | +800.04万 | +3.88% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.338 -3.53% | 3420.67万 | 1.55亿 | 1.3225 | +1.17% | 2.05亿 | +1800.00万 | +2380.50万 | +13.16% |
2026-07-16 | 1.387 -1.70% | 1776.05万 | 1.37亿 | 1.3795 | +0.54% | 1.89亿 | +300.00万 | +413.85万 | +2.24% |
2026-07-15 | 1.411 0.00% | 1751.62万 | 1.34亿 | 1.4064 | +0.33% | 1.88亿 | +300.00万 | +421.92万 | +2.29% |
2026-07-14 | 1.411 +2.03% | 2023.65万 | 1.31亿 | 1.4159 | -0.35% | 1.85亿 | -300.00万 | -424.77万 | -2.24% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.383 -3.15% | 2738.02万 | 1.34亿 | 1.3849 | -0.14% | 1.85亿 | +1200.00万 | +1661.88万 | +9.85% |
2026-07-10 | 1.428 -1.38% | 1074.90万 | 1.22亿 | 1.4208 | +0.51% | 1.73亿 | +300.00万 | +426.24万 | +2.53% |
2026-07-09 | 1.448 +2.48% | 1303.12万 | 1.19亿 | 1.4446 | +0.24% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.413 -1.19% | 829.32万 | 1.19亿 | 1.4054 | +0.54% | 1.67亿 | +300.00万 | +421.62万 | +2.59% |
2026-07-07 | 1.430 -0.97% | 952.78万 | 1.16亿 | 1.422 | +0.56% | 1.65亿 | +300.00万 | +426.60万 | +2.66% |
2026-07-06 | 1.444 -0.14% | 1057.88万 | 1.13亿 | 1.439 | +0.35% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.446 +1.05% | 1046.10万 | 1.13亿 | 1.4438 | +0.15% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.431 -3.31% | 1557.96万 | 1.13亿 | 1.4344 | -0.24% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.480 -0.67% | 1730.53万 | 1.13亿 | 1.4802 | -0.01% | 1.67亿 | +300.00万 | +444.06万 | +2.73% |
2026-06-30 | 1.490 +1.64% | 1070.80万 | 1.10亿 | 1.4886 | +0.09% | 1.63亿 | -300.00万 | -446.58万 | -2.66% |
2026-06-29 | 1.466 +1.10% | 1301.32万 | 1.13亿 | 1.4671 | -0.07% | 1.65亿 | +300.00万 | +440.13万 | +2.73% |
2026-06-26 | 1.450 -2.75% | 1316.00万 | 1.10亿 | 1.449 | +0.07% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.491 +1.50% | 979.60万 | 1.10亿 | 1.492 | -0.07% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.469 +0.96% | 1667.68万 | 1.10亿 | 1.4697 | -0.05% | 1.61亿 | -300.00万 | -440.91万 | -2.66% |
2026-06-23 | 1.455 -2.68% | 1442.96万 | 1.13亿 | 1.4521 | +0.20% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.495 +2.26% | 1350.67万 | 1.13亿 | 1.4961 | -0.07% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.462 +0.69% | 886.03万 | 1.13亿 | 1.4607 | +0.09% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.452 +1.33% | 709.98万 | 1.13亿 | 1.4532 | -0.08% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.433 -0.14% | 681.27万 | 1.13亿 | 1.4354 | -0.17% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.435 +2.57% | 795.86万 | 1.13亿 | 1.4324 | +0.18% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.399 +1.08% | 619.33万 | 1.13亿 | 1.3937 | +0.38% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.384 -0.36% | 602.41万 | 1.13亿 | 1.3814 | +0.19% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.389 -0.93% | 2689.15万 | 1.13亿 | 1.3883 | +0.05% | 1.57亿 | -1500.00万 | -2082.45万 | -11.74% |
2026-06-09 | 1.402 +1.67% | 654.03万 | 1.28亿 | 1.4054 | -0.24% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.379 -2.20% | 1124.51万 | 1.28亿 | 1.3751 | +0.28% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.410 -1.61% | 920.27万 | 1.28亿 | 1.4105 | -0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.433 -0.56% | 544.95万 | 1.28亿 | 1.434 | -0.07% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.441 +0.56% | 987.68万 | 1.28亿 | 1.4411 | -0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.433 +1.06% | 795.24万 | 1.28亿 | 1.4331 | -0.01% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.418 -1.53% | 1200.58万 | 1.28亿 | 1.4144 | +0.25% | 1.81亿 | +300.00万 | +424.32万 | +2.40% |
2026-05-29 | 1.440 -0.28% | 1310.46万 | 1.25亿 | 1.4304 | +0.67% | 1.79亿 | +300.00万 | +429.12万 | +2.46% |
2026-05-28 | 1.444 0.00% | 1295.56万 | 1.22亿 | 1.4463 | -0.16% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.444 -0.96% | 1020.38万 | 1.22亿 | 1.4436 | +0.03% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.458 +0.48% | 560.32万 | 1.22亿 | 1.4592 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.451 +1.40% | 864.56万 | 1.22亿 | 1.455 | -0.27% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.431 +1.35% | 728.41万 | 1.22亿 | 1.433 | -0.14% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.412 -1.53% | 1137.44万 | 1.22亿 | 1.4099 | +0.15% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.434 +0.21% | 715.52万 | 1.22亿 | 1.4355 | -0.10% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.431 +0.49% | 781.15万 | 1.22亿 | 1.433 | -0.14% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.424 -0.28% | 867.27万 | 1.22亿 | 1.4246 | -0.04% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.428 -1.24% | 1633.82万 | 1.22亿 | 1.4291 | -0.08% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.446 -1.90% | 1017.28万 | 1.22亿 | 1.4462 | -0.01% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.474 +1.03% | 630.94万 | 1.22亿 | 1.4772 | -0.22% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.459 -0.34% | 938.93万 | 1.22亿 | 1.4609 | -0.13% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.464 +1.95% | 631.52万 | 1.22亿 | 1.4639 | +0.01% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.436 -0.35% | 863.65万 | 1.22亿 | 1.4367 | -0.05% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.441 +0.70% | 406.72万 | 1.22亿 | 1.4431 | -0.15% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.431 +1.92% | 1218.17万 | 1.22亿 | 1.4321 | -0.08% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.404 +0.14% | 677.06万 | 1.22亿 | 1.4057 | -0.12% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.402 +1.15% | 524.70万 | 1.22亿 | 1.4039 | -0.14% | 1.71亿 | +300.00万 | +421.17万 | +2.53% |
2026-04-28 | 1.386 -0.50% | 309.18万 | 1.19亿 | 1.3852 | +0.06% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.393 +0.29% | 419.55万 | 1.19亿 | 1.393 | 0.00% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.389 -0.29% | 767.64万 | 1.19亿 | 1.3896 | -0.04% | 1.65亿 | -300.00万 | -416.88万 | -2.46% |
2026-04-23 | 1.393 -0.36% | 1053.75万 | 1.22亿 | 1.3916 | +0.10% | 1.70亿 | -300.00万 | -417.48万 | -2.40% |
2026-04-22 | 1.398 +0.87% | 1111.66万 | 1.25亿 | 1.3994 | -0.10% | 1.75亿 | -300.00万 | -419.82万 | -2.35% |
2026-04-21 | 1.386 +0.07% | 417.17万 | 1.28亿 | 1.3881 | -0.15% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.385 +0.65% | 593.96万 | 1.28亿 | 1.3869 | -0.14% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.376 0.00% | 860.57万 | 1.28亿 | 1.3775 | -0.11% | 1.76亿 | -300.00万 | -413.25万 | -2.29% |
2026-04-16 | 1.376 +1.18% | 1232.24万 | 1.31亿 | 1.3775 | -0.11% | 1.80亿 | -300.00万 | -413.25万 | -2.24% |
2026-04-15 | 1.360 -0.44% | 849.46万 | 1.34亿 | 1.3601 | -0.01% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.366 +1.34% | 968.26万 | 1.34亿 | 1.3663 | -0.02% | 1.83亿 | -300.00万 | -409.89万 | -2.19% |
2026-04-13 | 1.348 +0.15% | 401.88万 | 1.37亿 | 1.3497 | -0.13% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.346 +1.51% | 1152.55万 | 1.37亿 | 1.3476 | -0.12% | 1.84亿 | -300.00万 | -404.28万 | -2.15% |
2026-04-09 | 1.326 -0.53% | 530.89万 | 1.40亿 | 1.3281 | -0.16% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.333 +3.98% | 1347.06万 | 1.40亿 | 1.3349 | -0.14% | 1.87亿 | -300.00万 | -400.47万 | -2.10% |
2026-04-07 | 1.282 0.00% | 342.24万 | 1.43亿 | 1.2847 | -0.21% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.282 -0.77% | 247.01万 | 1.43亿 | 1.2825 | -0.04% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.292 -1.45% | 450.96万 | 1.43亿 | 1.2938 | -0.14% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.311 +1.63% | 633.42万 | 1.43亿 | 1.3113 | -0.02% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.290 -1.00% | 474.35万 | 1.43亿 | 1.2881 | +0.15% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.303 0.00% | 575.71万 | 1.43亿 | 1.303 | 0.00% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.303 +0.77% | 625.88万 | 1.43亿 | 1.3044 | -0.11% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.293 -1.30% | 506.47万 | 1.43亿 | 1.2934 | -0.03% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.310 +1.79% | 811.06万 | 1.43亿 | 1.3119 | -0.14% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.287 +0.70% | 923.19万 | 1.43亿 | 1.2908 | -0.29% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.278 -3.18% | 2293.35万 | 1.43亿 | 1.2733 | +0.37% | 1.82亿 | +900.00万 | +1145.97万 | +6.73% |
2026-03-20 | 1.320 -0.30% | 711.83万 | 1.34亿 | 1.3175 | +0.19% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.324 -1.85% | 781.85万 | 1.34亿 | 1.3244 | -0.03% | 1.77亿 | -300.00万 | -397.32万 | -2.19% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.349 +0.37% | 758.12万 | 1.37亿 | 1.3508 | -0.13% | 1.85亿 | -1500.00万 | -2026.20万 | -9.88% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.344 -0.96% | 664.67万 | 1.52亿 | 1.3429 | +0.08% | 2.04亿 | -1500.00万 | -2014.35万 | -8.99% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.357 -0.22% | 466.37万 | 1.67亿 | 1.3586 | -0.12% | 2.27亿 | -1500.00万 | -2037.90万 | -8.25% |
2026-03-13 | 1.360 -0.73% | 423.93万 | 1.82亿 | 1.3607 | -0.05% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.370 -0.51% | 359.73万 | 1.82亿 | 1.3707 | -0.05% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.377 +0.51% | 350.10万 | 1.82亿 | 1.378 | -0.07% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.370 +1.41% | 407.07万 | 1.82亿 | 1.3709 | -0.07% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.351 -0.88% | 707.46万 | 1.82亿 | 1.351 | 0.00% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.363 +0.22% | 521.28万 | 1.82亿 | 1.3637 | -0.05% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.360 +0.82% | 535.37万 | 1.82亿 | 1.3598 | +0.01% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.349 -0.88% | 541.93万 | 1.82亿 | 1.3463 | +0.20% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.361 -2.16% | 833.50万 | 1.82亿 | 1.359 | +0.15% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.391 +0.29% | 885.24万 | 1.82亿 | 1.3921 | -0.08% | 2.53亿 | -300.00万 | -417.63万 | -1.62% |
2026-02-27 | 1.387 +0.07% | 382.98万 | 1.85亿 | 1.3875 | -0.04% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.386 -0.29% | 398.77万 | 1.85亿 | 1.3867 | -0.05% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.390 +1.02% | 594.31万 | 1.85亿 | 1.3882 | +0.13% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.376 +0.44% | 369.99万 | 1.85亿 | 1.3751 | +0.07% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.370 -0.65% | 827.62万 | 1.85亿 | 1.3588 | +0.82% | 2.51亿 | +300.00万 | +407.64万 | +1.65% |
2026-02-12 | 1.379 +0.44% | 660.80万 | 1.82亿 | 1.3777 | +0.09% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.373 +0.07% | 289.10万 | 1.82亿 | 1.3714 | +0.12% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.372 +0.15% | 973.44万 | 1.82亿 | 1.3729 | -0.07% | 2.50亿 | +300.00万 | +411.87万 | +1.68% |
2026-02-09 | 1.370 +1.48% | 1409.76万 | 1.79亿 | 1.3719 | -0.14% | 2.45亿 | +600.00万 | +823.14万 | +3.47% |
2026-02-06 | 1.350 -0.37% | 905.66万 | 1.73亿 | 1.3472 | +0.21% | 2.33亿 | +300.00万 | +404.16万 | +1.77% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.355 -0.88% | 2439.10万 | 1.70亿 | 1.3526 | +0.18% | 2.30亿 | +900.00万 | +1217.34万 | +5.60% |
2026-02-04 | 1.367 +0.59% | 524.88万 | 1.61亿 | 1.3681 | -0.08% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.359 +1.80% | 1250.90万 | 1.61亿 | 1.3602 | -0.09% | 2.19亿 | +300.00万 | +408.06万 | +1.90% |
2026-02-02 | 1.335 -2.91% | 1002.66万 | 1.58亿 | 1.335 | 0.00% | 2.11亿 | +300.00万 | +400.50万 | +1.94% |
2026-01-30 | 1.375 -0.79% | 942.10万 | 1.55亿 | 1.3708 | +0.31% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.386 +0.29% | 543.10万 | 1.55亿 | 1.3871 | -0.08% | 2.15亿 | -900.00万 | -1248.39万 | -5.49% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.382 +0.58% | 498.60万 | 1.64亿 | 1.3825 | -0.04% | 2.26亿 | -900.00万 | -1244.25万 | -5.21% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.374 -0.07% | 1184.64万 | 1.73亿 | 1.3769 | -0.21% | 2.38亿 | -1200.00万 | -1652.28万 | -6.49% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.375 0.00% | 1029.64万 | 1.85亿 | 1.3757 | -0.05% | 2.54亿 | -2100.00万 | -2888.97万 | -10.20% |
2026-01-23 | 1.375 +0.29% | 912.17万 | 2.06亿 | 1.378 | -0.22% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.371 -0.07% | 1061.81万 | 2.06亿 | 1.3723 | -0.09% | 2.82亿 | -600.00万 | -823.38万 | -2.83% |
2026-01-21 | 1.372 +0.44% | 525.96万 | 2.12亿 | 1.3708 | +0.09% | 2.90亿 | -900.00万 | -1233.72万 | -4.08% |
2026-01-20 | 1.366 -0.51% | 693.55万 | 2.21亿 | 1.365 | +0.07% | 3.01亿 | -900.00万 | -1228.50万 | -3.92% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.373 +0.37% | 624.20万 | 2.30亿 | 1.3716 | +0.10% | 3.15亿 | -3600.00万 | -4937.76万 | -13.54% |
2026-01-16 | 1.368 -0.15% | 1189.32万 | 2.66亿 | 1.3677 | +0.02% | 3.64亿 | +300.00万 | +410.31万 | +1.14% |
2026-01-15 | 1.370 -0.15% | 448.25万 | 2.63亿 | 1.3729 | -0.21% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.372 +0.22% | 975.39万 | 2.63亿 | 1.3695 | +0.18% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.369 -1.16% | 958.18万 | 2.63亿 | 1.3695 | -0.04% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.385 +1.47% | 772.90万 | 2.63亿 | 1.3804 | +0.33% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.365 +0.89% | 807.16万 | 2.63亿 | 1.3651 | -0.01% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.353 -0.59% | 513.76万 | 2.63亿 | 1.3532 | -0.01% | 3.56亿 | +300.00万 | +405.96万 | +1.15% |
2026-01-07 | 1.361 +0.22% | 1153.60万 | 2.60亿 | 1.360 | +0.07% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.358 +1.72% | 925.57万 | 2.60亿 | 1.360 | -0.15% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.335 +1.91% | 602.29万 | 2.60亿 | 1.3377 | -0.20% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |