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159379.SZ上市交易
融通中证A500ETF
融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
融通基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-01-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.194
2026-10-28 · +1.02%
最新净资产
1.87亿
单位净值 1.1975
年度累计净申赎
-5964.66万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.194 +1.02% | 119.45万 | 1.56亿 | 1.1975 | -0.29% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.182 -1.50% | 409.15万 | 1.56亿 | 1.1834 | -0.12% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.200 -0.33% | 471.46万 | 1.56亿 | 1.2024 | -0.20% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.204 +1.86% | 804.91万 | 1.56亿 | 1.2079 | -0.32% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.182 -2.07% | 679.30万 | 1.56亿 | 1.1827 | -0.06% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.207 -0.66% | 127.61万 | 1.56亿 | 1.2074 | -0.03% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.215 -0.33% | 268.12万 | 1.56亿 | 1.2168 | -0.15% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.219 +0.33% | 191.90万 | 1.56亿 | 1.2198 | -0.07% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.215 -0.16% | 545.26万 | 1.56亿 | 1.2187 | -0.30% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.217 -1.62% | 498.92万 | 1.56亿 | 1.2168 | +0.02% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.237 -1.36% | 492.92万 | 1.56亿 | 1.2361 | +0.07% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.254 -0.24% | 604.53万 | 1.56亿 | 1.2553 | -0.10% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.257 -1.18% | 469.63万 | 1.56亿 | 1.2577 | -0.06% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.272 +0.16% | 487.09万 | 1.56亿 | 1.273 | -0.08% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.270 -1.63% | 450.97万 | 1.56亿 | 1.2707 | -0.06% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.291 +0.23% | 269.91万 | 1.56亿 | 1.2905 | +0.04% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.288 +0.39% | 321.53万 | 1.56亿 | 1.2878 | +0.02% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.283 -2.51% | 396.74万 | 1.56亿 | 1.2836 | -0.05% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.316 -1.86% | 203.97万 | 1.56亿 | 1.3166 | -0.05% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.341 -0.59% | 946.75万 | 1.56亿 | 1.3427 | -0.13% | 2.09亿 | -300.00万 | -402.81万 | -1.89% |
2026-09-22 | 1.349 +0.22% | 705.32万 | 1.59亿 | 1.3506 | -0.12% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.346 +0.37% | 110.90万 | 1.59亿 | 1.3488 | -0.21% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.341 +1.59% | 222.73万 | 1.59亿 | 1.3391 | +0.14% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.320 -0.45% | 276.62万 | 1.59亿 | 1.322 | -0.15% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.326 +0.99% | 89.39万 | 1.59亿 | 1.3271 | -0.08% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.313 -0.53% | 79.44万 | 1.59亿 | 1.3141 | -0.08% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.320 -0.68% | 199.88万 | 1.59亿 | 1.3212 | -0.09% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.329 -0.97% | 324.15万 | 1.59亿 | 1.3288 | +0.02% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.342 -0.52% | 128.37万 | 1.59亿 | 1.3421 | -0.01% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.349 +0.22% | 99.14万 | 1.59亿 | 1.3499 | -0.07% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.346 -0.37% | 72.55万 | 1.59亿 | 1.3468 | -0.06% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.351 +1.05% | 157.84万 | 1.59亿 | 1.3504 | +0.04% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.337 -0.60% | 125.00万 | 1.59亿 | 1.3385 | -0.11% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.345 +0.15% | 67.88万 | 1.59亿 | 1.3451 | -0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.343 -1.40% | 126.69万 | 1.59亿 | 1.3427 | +0.02% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.362 -0.29% | 114.09万 | 1.59亿 | 1.3628 | -0.06% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.366 +0.15% | 220.02万 | 1.59亿 | 1.3696 | -0.26% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.364 -0.37% | 66.99万 | 1.59亿 | 1.365 | -0.07% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.369 +0.96% | 19.77万 | 1.59亿 | 1.3721 | -0.23% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.356 +0.82% | 110.97万 | 1.59亿 | 1.3556 | +0.03% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.345 -0.07% | 58.62万 | 1.59亿 | 1.3452 | -0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.346 -1.54% | 272.26万 | 1.59亿 | 1.3463 | -0.02% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.367 +0.66% | 121.60万 | 1.59亿 | 1.3671 | -0.01% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.358 +0.37% | 377.68万 | 1.59亿 | 1.3592 | -0.09% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.353 -3.63% | 1143.08万 | 1.59亿 | 1.3558 | -0.21% | 2.15亿 | -300.00万 | -406.74万 | -1.85% |
2026-08-18 | 1.404 0.00% | 278.22万 | 1.62亿 | 1.4037 | +0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.404 +1.89% | 148.29万 | 1.62亿 | 1.4071 | -0.22% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.378 +0.15% | 139.29万 | 1.62亿 | 1.3805 | -0.18% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.376 -0.72% | 266.79万 | 1.62亿 | 1.3774 | -0.10% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.386 +0.73% | 120.79万 | 1.62亿 | 1.3879 | -0.14% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.376 -0.65% | 145.65万 | 1.62亿 | 1.3775 | -0.11% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.385 -0.29% | 147.77万 | 1.62亿 | 1.3867 | -0.12% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.389 +1.76% | 446.54万 | 1.62亿 | 1.3845 | +0.33% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.365 -0.07% | 137.34万 | 1.62亿 | 1.3653 | -0.02% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.366 +1.71% | 256.17万 | 1.62亿 | 1.3677 | -0.12% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.343 +1.44% | 160.07万 | 1.62亿 | 1.3458 | -0.21% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.324 -0.68% | 172.43万 | 1.62亿 | 1.3223 | +0.13% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.333 +1.22% | 443.91万 | 1.62亿 | 1.3357 | -0.20% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.317 -1.42% | 800.52万 | 1.62亿 | 1.3184 | -0.11% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.336 +0.68% | 388.89万 | 1.62亿 | 1.339 | -0.22% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.327 -3.21% | 695.28万 | 1.62亿 | 1.3283 | -0.10% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.371 +2.01% | 441.99万 | 1.62亿 | 1.3719 | -0.07% | 2.22亿 | -300.00万 | -411.57万 | -1.82% |
2026-07-24 | 1.344 -1.83% | 655.41万 | 1.65亿 | 1.3437 | +0.02% | 2.21亿 | +300.00万 | +403.11万 | +1.85% |
2026-07-23 | 1.369 +0.22% | 693.80万 | 1.62亿 | 1.3693 | -0.02% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.366 -0.58% | 332.00万 | 1.62亿 | 1.3668 | -0.06% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.374 +3.70% | 323.89万 | 1.62亿 | 1.3752 | -0.09% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.325 -0.45% | 643.00万 | 1.62亿 | 1.324 | +0.08% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.331 -2.56% | 382.77万 | 1.62亿 | 1.3137 | +1.32% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.366 -2.22% | 315.43万 | 1.62亿 | 1.3707 | -0.34% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.397 -0.29% | 298.77万 | 1.62亿 | 1.3973 | -0.02% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.401 +2.64% | 684.45万 | 1.62亿 | 1.407 | -0.43% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.365 -3.05% | 423.21万 | 1.62亿 | 1.3762 | -0.81% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.408 -2.22% | 753.21万 | 1.62亿 | 1.4119 | -0.28% | 2.28亿 | +600.00万 | +847.14万 | +3.85% |
2026-07-09 | 1.440 +3.08% | 243.62万 | 1.56亿 | 1.4369 | +0.22% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.397 -0.99% | 226.62万 | 1.56亿 | 1.3973 | -0.02% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.411 -1.40% | 74.04万 | 1.56亿 | 1.4138 | -0.20% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.431 -0.49% | 63.72万 | 1.56亿 | 1.4307 | +0.02% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.438 +1.20% | 47.11万 | 1.56亿 | 1.4355 | +0.17% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.421 -3.47% | 34.67万 | 1.56亿 | 1.4258 | -0.34% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.472 -0.61% | 101.26万 | 1.56亿 | 1.4722 | -0.01% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.481 +1.79% | 317.12万 | 1.56亿 | 1.4809 | +0.01% | 2.31亿 | -300.00万 | -444.27万 | -1.89% |
2026-06-29 | 1.455 +1.46% | 472.32万 | 1.59亿 | 1.4593 | -0.29% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.434 -3.56% | 600.87万 | 1.59亿 | 1.441 | -0.49% | 2.29亿 | +300.00万 | +432.30万 | +1.93% |
2026-06-25 | 1.487 +1.64% | 121.55万 | 1.56亿 | 1.485 | +0.13% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.463 +0.90% | 103.64万 | 1.56亿 | 1.4627 | +0.02% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.450 -2.82% | 95.27万 | 1.56亿 | 1.4468 | +0.22% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.492 +2.47% | 61.13万 | 1.56亿 | 1.491 | +0.07% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.456 +0.69% | 51.10万 | 1.56亿 | 1.4553 | +0.05% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.446 +1.12% | 22.93万 | 1.56亿 | 1.4477 | -0.12% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.430 +0.28% | 417.36万 | 1.56亿 | 1.4299 | +0.01% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.426 +2.59% | 93.79万 | 1.56亿 | 1.4266 | -0.04% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.390 +1.31% | 33.94万 | 1.56亿 | 1.3877 | +0.17% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.372 -0.80% | 51.74万 | 1.56亿 | 1.375 | -0.22% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.383 -0.86% | 106.59万 | 1.56亿 | 1.3818 | +0.09% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.395 +1.83% | 89.09万 | 1.56亿 | 1.3992 | -0.30% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.370 -2.21% | 5594.80万 | 1.56亿 | 1.3694 | +0.04% | 2.13亿 | +3600.00万 | +4929.84万 | +30.04% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.401 -1.89% | 9430.28万 | 1.20亿 | 1.4052 | -0.30% | 1.68亿 | +4800.00万 | +6744.96万 | +66.83% |
2026-06-04 | 1.428 -0.35% | 39.72万 | 7182.15万 | 1.4289 | -0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.433 +0.28% | 135.54万 | 7182.15万 | 1.4355 | -0.17% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.429 +1.56% | 163.21万 | 7182.15万 | 1.4273 | +0.12% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.407 -1.19% | 219.29万 | 7182.15万 | 1.4084 | -0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.424 -0.84% | 3419.33万 | 7182.15万 | 1.4254 | -0.10% | 1.02亿 | -1500.00万 | -2138.10万 | -17.28% |
2026-05-28 | 1.436 -0.07% | 105.23万 | 8682.15万 | 1.4415 | -0.38% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.437 -0.90% | 119.57万 | 8682.15万 | 1.4388 | -0.13% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.450 +0.35% | 151.34万 | 8682.15万 | 1.4511 | -0.08% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.445 +1.62% | 78.35万 | 8682.15万 | 1.4476 | -0.18% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.422 +1.64% | 46.67万 | 8682.15万 | 1.4257 | -0.26% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.399 -1.96% | 66.62万 | 8682.15万 | 1.4021 | -0.22% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.427 +0.42% | 74.09万 | 8682.15万 | 1.4279 | -0.06% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.421 +0.64% | 235.89万 | 8682.15万 | 1.4252 | -0.29% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.412 -0.07% | 38.35万 | 8682.15万 | 1.4166 | -0.32% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.413 -1.67% | 82.06万 | 8682.15万 | 1.420 | -0.49% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.437 -1.78% | 151.00万 | 8682.15万 | 1.4367 | +0.02% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.463 +0.97% | 347.80万 | 8682.15万 | 1.4681 | -0.35% | 1.27亿 | -600.00万 | -880.86万 | -6.46% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.449 -0.28% | 5024.55万 | 9282.15万 | 1.4516 | -0.18% | 1.35亿 | -2400.00万 | -3483.84万 | -20.54% |
2026-05-11 | 1.453 +1.82% | 135.23万 | 1.17亿 | 1.4544 | -0.10% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.427 -0.14% | 75.20万 | 1.17亿 | 1.4278 | -0.06% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.429 +0.85% | 121.66万 | 1.17亿 | 1.434 | -0.35% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.417 +1.80% | 133.80万 | 1.17亿 | 1.4229 | -0.41% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.392 +0.14% | 26.55万 | 1.17亿 | 1.3963 | -0.31% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.390 +1.39% | 49.68万 | 1.17亿 | 1.393 | -0.22% | 1.63亿 | -300.00万 | -417.90万 | -2.50% |
2026-04-28 | 1.371 -0.65% | 57.09万 | 1.20亿 | 1.3736 | -0.19% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.380 -0.65% | 54.00万 | 1.20亿 | 1.3818 | -0.13% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.389 +0.36% | 199.28万 | 1.20亿 | 1.3783 | +0.78% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.384 -0.22% | 126.22万 | 1.20亿 | 1.3798 | +0.30% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.387 +1.09% | 49.06万 | 1.20亿 | 1.3876 | -0.04% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.372 +0.07% | 119.46万 | 1.20亿 | 1.3761 | -0.30% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.371 +0.88% | 82.77万 | 1.20亿 | 1.373 | -0.15% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.359 -0.22% | 95.18万 | 1.20亿 | 1.3637 | -0.34% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.362 +1.72% | 102.98万 | 1.20亿 | 1.3628 | -0.06% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.339 -0.52% | 279.00万 | 1.20亿 | 1.3437 | -0.35% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.346 +1.13% | 131.70万 | 1.20亿 | 1.3497 | -0.27% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.331 +0.08% | 209.96万 | 1.20亿 | 1.3332 | -0.17% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.330 +1.45% | 3830.12万 | 1.20亿 | 1.3313 | -0.10% | 1.60亿 | -2400.00万 | -3195.12万 | -16.69% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.311 -0.15% | 990.99万 | 1.44亿 | 1.3108 | +0.02% | 1.89亿 | -900.00万 | -1179.72万 | -5.89% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.313 +3.79% | 9051.40万 | 1.53亿 | 1.318 | -0.38% | 2.01亿 | -4200.00万 | -5535.60万 | -21.56% |
2026-04-07 | 1.265 +0.08% | 52.87万 | 1.95亿 | 1.268 | -0.24% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.264 -0.78% | 99.81万 | 1.95亿 | 1.266 | -0.16% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.274 -1.39% | 99.68万 | 1.95亿 | 1.2773 | -0.26% | 2.49亿 | -1200.00万 | -1532.76万 | -5.80% |
2026-04-01 | 1.292 +1.41% | 124.56万 | 2.07亿 | 1.2945 | -0.19% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.274 -1.01% | 6043.31万 | 2.07亿 | 1.272 | +0.16% | 2.63亿 | -4200.00万 | -5342.40万 | -16.88% |
2026-03-30 | 1.287 0.00% | 53.06万 | 2.49亿 | 1.287 | 0.00% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.287 +0.86% | 49.54万 | 2.49亿 | 1.2884 | -0.11% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.276 -1.24% | 181.65万 | 2.49亿 | 1.2776 | -0.13% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.292 +1.49% | 48.26万 | 2.49亿 | 1.296 | -0.31% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.273 +0.39% | 20.35万 | 2.49亿 | 1.2748 | -0.14% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.268 -3.21% | 179.42万 | 2.49亿 | 1.2575 | +0.83% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.310 -0.76% | 81.01万 | 2.49亿 | 1.3013 | +0.67% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.320 -1.05% | 141.41万 | 2.49亿 | 1.308 | +0.92% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.334 +0.60% | 244.39万 | 2.49亿 | 1.334 | 0.00% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.326 -0.97% | 155.34万 | 2.49亿 | 1.3261 | -0.01% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.339 -0.07% | 63.03万 | 2.49亿 | 1.3414 | -0.18% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.340 -0.81% | 5938.00元 | 2.49亿 | 1.3435 | -0.26% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.351 -0.59% | 101.49万 | 2.49亿 | 1.3534 | -0.18% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.359 +0.52% | 25.17万 | 2.49亿 | 1.3607 | -0.12% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.352 +1.50% | 61.87万 | 2.49亿 | 1.3539 | -0.14% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.332 -0.97% | 84.03万 | 2.49亿 | 1.3343 | -0.17% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.345 +0.52% | 22.38万 | 2.49亿 | 1.3469 | -0.14% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.338 +0.98% | 3887.42万 | 2.49亿 | 1.3431 | -0.38% | 3.34亿 | +2100.00万 | +2820.51万 | +9.22% |
2026-03-04 | 1.325 -1.19% | 767.87万 | 2.28亿 | 1.3297 | -0.35% | 3.03亿 | +300.00万 | +398.91万 | +1.33% |
2026-03-03 | 1.341 -2.33% | 250.01万 | 2.25亿 | 1.3424 | -0.10% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.373 +0.22% | 65.26万 | 2.25亿 | 1.3752 | -0.16% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.370 +0.07% | 90.75万 | 2.25亿 | 1.3709 | -0.07% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.369 +0.15% | 37.95万 | 2.25亿 | 1.3701 | -0.08% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.367 +0.66% | 66.69万 | 2.25亿 | 1.3713 | -0.31% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.358 +1.19% | 53.36万 | 2.25亿 | 1.3584 | -0.03% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.342 -1.69% | 74.75万 | 2.25亿 | 1.3427 | -0.05% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.365 +0.81% | 547.43万 | 2.25亿 | 1.3614 | +0.26% | 3.06亿 | -300.00万 | -408.42万 | -1.32% |
2026-02-11 | 1.354 -0.07% | 22.91万 | 2.28亿 | 1.3551 | -0.08% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.355 +0.22% | 67.37万 | 2.28亿 | 1.3566 | -0.12% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.352 +1.65% | 174.63万 | 2.28亿 | 1.3539 | -0.14% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.330 -0.23% | 34.70万 | 2.28亿 | 1.3294 | +0.05% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.333 -1.19% | 214.23万 | 2.28亿 | 1.3348 | -0.13% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.349 +0.30% | 98.44万 | 2.28亿 | 1.350 | -0.07% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.345 +1.89% | 252.35万 | 2.28亿 | 1.3422 | +0.21% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.320 -8.97% | 257.61万 | 2.28亿 | 1.3173 | +0.20% | 3.00亿 | +300.00万 | +395.19万 | +1.33% |
2026-01-30 | 1.450 +5.61% | 5.88万 | 2.25亿 | 1.3526 | +7.20% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.373 -0.36% | 44.58万 | 2.25亿 | 1.3686 | +0.32% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.378 +1.32% | 28.41万 | 2.25亿 | 1.3645 | +0.99% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.360 +0.07% | 148.34万 | 2.25亿 | 1.3591 | +0.07% | 3.06亿 | +1200.00万 | +1630.92万 | +5.64% |
2026-01-26 | 1.359 -0.07% | 224.58万 | 2.13亿 | 1.3579 | +0.08% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.360 +0.59% | 203.98万 | 2.13亿 | 1.3602 | -0.01% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.352 +0.07% | 31.16万 | 2.13亿 | 1.3548 | -0.21% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.351 +0.30% | 68.06万 | 2.13亿 | 1.3532 | -0.16% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.347 -0.15% | 1640.66万 | 2.13亿 | 1.3473 | -0.02% | 2.87亿 | +900.00万 | +1212.57万 | +4.42% |
2026-01-19 | 1.349 +0.30% | 94.62万 | 2.04亿 | 1.3535 | -0.33% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.345 -0.30% | 27.11万 | 2.04亿 | 1.3498 | -0.36% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.349 +0.15% | 69.06万 | 2.04亿 | 1.3549 | -0.44% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.347 -0.30% | 48.28万 | 2.04亿 | 1.3517 | -0.35% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.351 -0.44% | 66.38万 | 2.04亿 | 1.3517 | -0.05% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.357 +0.97% | 63.58万 | 2.04亿 | 1.3625 | -0.40% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.344 +0.83% | 53.43万 | 2.04亿 | 1.3473 | -0.24% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.333 -0.37% | 32.14万 | 2.04亿 | 1.3356 | -0.19% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.338 -0.22% | 106.11万 | 2.04亿 | 1.3423 | -0.32% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.341 +1.82% | 254.01万 | 2.04亿 | 1.3422 | -0.09% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.317 +1.78% | 70.21万 | 2.04亿 | 1.3203 | -0.25% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |