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159376.SZ上市交易
浦银中证A500ETF
浦银中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
浦银基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-01-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.152
2026-10-28 · +0.88%
最新净资产
5645.15万
单位净值 1.1539
年度累计净申赎
-7730.10万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
31 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.152 +0.88% | 1494.99万 | 4892.23万 | 1.1539 | -0.16% | 5645.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.142 -1.55% | 248.45万 | 4892.23万 | 1.1405 | +0.13% | 5579.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.160 -0.34% | 375.31万 | 4892.23万 | 1.1612 | -0.10% | 5680.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.164 +1.39% | 334.98万 | 4892.23万 | 1.1665 | -0.21% | 5706.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.148 -1.63% | 576.83万 | 4892.23万 | 1.1424 | +0.49% | 5588.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.167 -0.68% | 378.10万 | 4892.23万 | 1.1667 | +0.03% | 5707.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.175 -0.26% | 446.57万 | 4892.23万 | 1.176 | -0.09% | 5753.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.178 +0.34% | 379.21万 | 4892.23万 | 1.1787 | -0.06% | 5766.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.174 +0.09% | 366.48万 | 4892.23万 | 1.1773 | -0.28% | 5759.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.173 -1.92% | 435.12万 | 4892.23万 | 1.1756 | -0.22% | 5751.31万 | +300.00万 | +352.68万 | +6.53% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.196 -1.40% | 614.86万 | 4592.23万 | 1.1952 | +0.07% | 5488.64万 | -300.00万 | -358.56万 | -6.13% |
2026-10-13 | 1.213 -0.41% | 326.88万 | 4892.23万 | 1.2139 | -0.07% | 5938.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.218 -0.90% | 335.73万 | 4892.23万 | 1.2167 | +0.11% | 5952.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.229 +0.08% | 795.39万 | 4892.23万 | 1.2315 | -0.20% | 6024.78万 | -300.00万 | -369.45万 | -5.78% |
2026-10-08 | 1.228 -1.60% | 552.05万 | 5192.23万 | 1.2296 | -0.13% | 6384.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.248 +0.08% | 208.34万 | 5192.23万 | 1.249 | -0.08% | 6485.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.247 +0.24% | 161.16万 | 5192.23万 | 1.2465 | +0.04% | 6472.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.244 -2.51% | 575.11万 | 5192.23万 | 1.2438 | +0.02% | 6458.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.276 -2.00% | 869.50万 | 5192.23万 | 1.2758 | +0.02% | 6624.25万 | -300.00万 | -382.74万 | -5.46% |
2026-09-23 | 1.302 -0.54% | 63.65万 | 5492.23万 | 1.301 | +0.08% | 7145.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.309 +0.15% | 740.23万 | 5492.23万 | 1.3089 | +0.01% | 7188.78万 | +600.00万 | +785.34万 | +12.26% |
2026-09-21 | 1.307 +0.69% | 307.52万 | 4892.23万 | 1.3082 | -0.09% | 6400.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.298 +1.17% | 86.63万 | 4892.23万 | 1.2989 | -0.07% | 6354.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.283 -0.54% | 351.48万 | 4892.23万 | 1.2825 | +0.04% | 6274.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.290 +1.10% | 122.11万 | 4892.23万 | 1.2874 | +0.20% | 6298.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.276 -0.47% | 238.18万 | 4892.23万 | 1.2749 | +0.09% | 6237.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.282 -0.47% | 214.45万 | 4892.23万 | 1.2818 | +0.02% | 6270.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.288 -1.23% | 487.77万 | 4892.23万 | 1.289 | -0.08% | 6306.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.304 -0.69% | 418.51万 | 4892.23万 | 1.3027 | +0.10% | 6373.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.313 +0.46% | 56.76万 | 4892.23万 | 1.3108 | +0.17% | 6412.74万 | +300.00万 | +393.24万 | +6.53% |
2026-09-08 | 1.307 -0.15% | 206.81万 | 4592.23万 | 1.3076 | -0.05% | 6004.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.309 +0.77% | 224.36万 | 4592.23万 | 1.311 | -0.15% | 6020.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.299 -0.54% | 78.14万 | 4592.23万 | 1.2992 | -0.02% | 5966.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.306 +0.08% | 336.94万 | 4592.23万 | 1.3058 | +0.02% | 5996.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.305 -1.44% | 190.16万 | 4592.23万 | 1.3034 | +0.12% | 5985.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.324 -0.38% | 390.74万 | 4592.23万 | 1.3231 | +0.07% | 6075.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.329 +0.23% | 271.47万 | 4592.23万 | 1.3303 | -0.10% | 6109.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.326 -0.15% | 137.77万 | 4592.23万 | 1.3256 | +0.03% | 6087.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.328 +0.61% | 186.91万 | 4592.23万 | 1.3328 | -0.36% | 6120.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.320 +0.92% | 23.02万 | 4592.23万 | 1.3171 | +0.22% | 6048.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.308 +0.15% | 146.89万 | 4592.23万 | 1.3067 | +0.10% | 6000.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.306 -1.51% | 596.43万 | 4592.23万 | 1.3083 | -0.18% | 6008.02万 | -300.00万 | -392.49万 | -6.13% |
2026-08-21 | 1.326 +0.30% | 60.49万 | 4892.23万 | 1.3288 | -0.21% | 6500.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.322 +0.15% | 615.94万 | 4892.23万 | 1.3212 | +0.06% | 6463.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.320 -3.23% | 447.85万 | 4892.23万 | 1.318 | +0.15% | 6447.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.364 -0.37% | 531.92万 | 4892.23万 | 1.367 | -0.22% | 6687.68万 | +300.00万 | +410.10万 | +6.53% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.369 +1.86% | 560.85万 | 4592.23万 | 1.371 | -0.15% | 6295.95万 | -300.00万 | -411.30万 | -6.13% |
2026-08-14 | 1.344 +0.07% | 494.05万 | 4892.23万 | 1.3454 | -0.10% | 6582.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.343 -0.52% | 827.35万 | 4892.23万 | 1.3431 | -0.01% | 6570.76万 | -300.00万 | -402.93万 | -5.78% |
2026-08-12 | 1.350 +0.45% | 245.66万 | 5192.23万 | 1.3533 | -0.24% | 7026.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.344 -0.59% | 295.43万 | 5192.23万 | 1.3435 | +0.04% | 6975.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.352 +0.15% | 721.34万 | 5192.23万 | 1.3548 | -0.21% | 7034.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.350 +1.58% | 740.42万 | 5192.23万 | 1.3525 | -0.18% | 7022.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.329 -0.45% | 1394.89万 | 5192.23万 | 1.3343 | -0.40% | 6927.99万 | -600.00万 | -800.58万 | -10.36% |
2026-08-05 | 1.335 +1.68% | 951.10万 | 5792.23万 | 1.3367 | -0.13% | 7742.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.313 +1.55% | 496.29万 | 5792.23万 | 1.3151 | -0.16% | 7617.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.293 -0.92% | 223.64万 | 5792.23万 | 1.2924 | +0.05% | 7485.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.305 +1.40% | 464.06万 | 5792.23万 | 1.3059 | -0.07% | 7564.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.287 -1.61% | 1694.60万 | 5792.23万 | 1.2889 | -0.15% | 7465.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.308 +0.54% | 550.12万 | 5792.23万 | 1.3099 | -0.15% | 7587.24万 | -300.00万 | -392.97万 | -4.92% |
2026-07-28 | 1.301 -2.98% | 945.00万 | 6092.23万 | 1.3003 | +0.05% | 7921.73万 | -300.00万 | -390.09万 | -4.69% |
2026-07-27 | 1.341 +1.21% | 125.75万 | 6392.23万 | 1.343 | -0.15% | 8584.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.325 -1.71% | 478.90万 | 6392.23万 | 1.3228 | +0.17% | 8455.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.348 +0.22% | 891.68万 | 6392.23万 | 1.3485 | -0.04% | 8619.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.345 -0.30% | 1215.28万 | 6392.23万 | 1.346 | -0.07% | 8603.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.349 +3.45% | 634.35万 | 6392.23万 | 1.3546 | -0.41% | 8658.92万 | -300.00万 | -406.38万 | -4.48% |
2026-07-20 | 1.304 +0.39% | 1002.73万 | 6692.23万 | 1.3046 | -0.05% | 8730.69万 | +300.00万 | +391.38万 | +4.69% |
2026-07-17 | 1.299 -3.64% | 552.61万 | 6392.23万 | 1.2941 | +0.38% | 8272.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.348 -2.39% | 312.68万 | 6392.23万 | 1.351 | -0.22% | 8635.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.381 -0.29% | 1482.59万 | 6392.23万 | 1.3775 | +0.25% | 8805.30万 | -300.00万 | -413.25万 | -4.48% |
2026-07-14 | 1.385 +1.69% | 1693.28万 | 6692.23万 | 1.3868 | -0.13% | 9280.79万 | -300.00万 | -416.04万 | -4.29% |
2026-07-13 | 1.362 -2.44% | 1490.40万 | 6992.23万 | 1.3562 | +0.43% | 9482.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.396 -1.13% | 1305.51万 | 6992.23万 | 1.3917 | +0.31% | 9731.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.412 +2.69% | 1419.12万 | 6992.23万 | 1.4171 | -0.36% | 9908.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.375 -1.22% | 2096.91万 | 6992.23万 | 1.3782 | -0.23% | 9636.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.392 -1.35% | 981.52万 | 6992.23万 | 1.3946 | -0.19% | 9751.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.411 -0.28% | 1816.44万 | 6992.23万 | 1.4116 | -0.04% | 9870.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.415 +0.43% | 1662.30万 | 6992.23万 | 1.4161 | -0.08% | 9901.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.409 -2.90% | 1013.34万 | 6992.23万 | 1.4065 | +0.18% | 9834.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.451 -0.48% | 2039.53万 | 6992.23万 | 1.4535 | -0.17% | 1.02亿 | -900.00万 | -1308.15万 | -11.40% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.458 +1.53% | 1083.25万 | 7892.23万 | 1.4622 | -0.29% | 1.15亿 | +1500.00万 | +2193.30万 | +23.47% |
2026-06-29 | 1.436 +1.06% | 1002.15万 | 6392.23万 | 1.4408 | -0.33% | 9209.93万 | +300.00万 | +432.24万 | +4.92% |
2026-06-26 | 1.421 -3.07% | 927.20万 | 6092.23万 | 1.4224 | -0.10% | 8665.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.466 +1.45% | 1004.13万 | 6092.23万 | 1.4657 | +0.02% | 8929.38万 | -300.00万 | -439.71万 | -4.69% |
2026-06-24 | 1.445 +1.33% | 1218.64万 | 6392.23万 | 1.4433 | +0.12% | 9225.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.426 -2.99% | 624.48万 | 6392.23万 | 1.4284 | -0.17% | 9130.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.470 +2.37% | 576.75万 | 6392.23万 | 1.4723 | -0.16% | 9411.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.436 +0.56% | 483.66万 | 6392.23万 | 1.4369 | -0.06% | 9185.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.428 +1.28% | 786.30万 | 6392.23万 | 1.4292 | -0.08% | 9135.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.410 +0.28% | 388.22万 | 6392.23万 | 1.4116 | -0.11% | 9023.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.406 +2.33% | 322.45万 | 6392.23万 | 1.4086 | -0.18% | 9004.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.374 +1.25% | 463.22万 | 6392.23万 | 1.3701 | +0.28% | 8758.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.357 -0.44% | 393.43万 | 6392.23万 | 1.358 | -0.07% | 8680.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.363 -1.09% | 674.60万 | 6392.23万 | 1.3647 | -0.12% | 8723.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.378 +1.92% | 376.15万 | 6392.23万 | 1.3815 | -0.25% | 8830.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.352 -2.52% | 601.77万 | 6392.23万 | 1.3526 | -0.04% | 8646.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.387 -1.63% | 1190.72万 | 6392.23万 | 1.3879 | -0.06% | 8871.78万 | -300.00万 | -416.37万 | -4.48% |
2026-06-04 | 1.410 -0.28% | 602.94万 | 6692.23万 | 1.4113 | -0.09% | 9444.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.414 +0.28% | 373.72万 | 6692.23万 | 1.4184 | -0.31% | 9492.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.410 +1.22% | 580.52万 | 6692.23万 | 1.4106 | -0.04% | 9440.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.393 -0.93% | 616.87万 | 6692.23万 | 1.3921 | +0.06% | 9316.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.406 -1.13% | 901.67万 | 6692.23万 | 1.4082 | -0.16% | 9424.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.422 0.00% | 636.49万 | 6692.23万 | 1.424 | -0.14% | 9529.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.422 -0.97% | 1045.99万 | 6692.23万 | 1.4214 | +0.04% | 9512.34万 | -300.00万 | -426.42万 | -4.29% |
2026-05-26 | 1.436 +0.42% | 1000.43万 | 6992.23万 | 1.4369 | -0.06% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.430 +1.49% | 1103.04万 | 6992.23万 | 1.4327 | -0.19% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.409 +1.51% | 854.74万 | 6992.23万 | 1.4106 | -0.11% | 9863.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.388 -1.91% | 904.82万 | 6992.23万 | 1.3887 | -0.05% | 9710.11万 | +300.00万 | +416.61万 | +4.48% |
2026-05-20 | 1.415 +0.21% | 487.75万 | 6692.23万 | 1.4142 | +0.06% | 9464.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.412 +0.86% | 1124.65万 | 6692.23万 | 1.4118 | +0.01% | 9448.09万 | -300.00万 | -423.54万 | -4.29% |
2026-05-18 | 1.400 -0.14% | 1982.74万 | 6992.23万 | 1.4032 | -0.23% | 9811.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.402 -2.16% | 2466.38万 | 6992.23万 | 1.4081 | -0.43% | 9845.76万 | -900.00万 | -1267.29万 | -11.40% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.433 -1.51% | 1704.66万 | 7892.23万 | 1.4258 | +0.50% | 1.13亿 | +600.00万 | +855.48万 | +8.23% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.455 +1.11% | 2244.56万 | 7292.23万 | 1.4564 | -0.10% | 1.06亿 | -600.00万 | -873.84万 | -7.60% |
2026-05-12 | 1.439 -0.21% | 266.44万 | 7892.23万 | 1.4403 | -0.09% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.442 +1.76% | 1872.92万 | 7892.23万 | 1.4434 | -0.10% | 1.14亿 | +900.00万 | +1299.06万 | +12.87% |
2026-05-08 | 1.417 -0.49% | 627.90万 | 6992.23万 | 1.4187 | -0.12% | 9919.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.424 +0.78% | 256.27万 | 6992.23万 | 1.4252 | -0.08% | 9965.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.413 +1.95% | 661.08万 | 6992.23万 | 1.4145 | -0.11% | 9890.51万 | +300.00万 | +424.35万 | +4.48% |
2026-04-30 | 1.386 +0.07% | 572.15万 | 6692.23万 | 1.3886 | -0.19% | 9292.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.385 +1.47% | 448.22万 | 6692.23万 | 1.387 | -0.14% | 9282.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.365 -0.58% | 139.86万 | 6692.23万 | 1.3679 | -0.21% | 9154.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.373 -0.22% | 251.83万 | 6692.23万 | 1.3759 | -0.21% | 9207.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.376 -0.15% | 162.54万 | 6692.23万 | 1.3728 | +0.23% | 9187.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.378 -0.36% | 282.27万 | 6692.23万 | 1.3777 | +0.02% | 9219.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.383 +0.66% | 172.36万 | 6692.23万 | 1.3854 | -0.17% | 9271.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.374 0.00% | 156.69万 | 6692.23万 | 1.3739 | +0.01% | 9194.46万 | -300.00万 | -412.17万 | -4.29% |
2026-04-20 | 1.374 +0.88% | 870.51万 | 6992.23万 | 1.3727 | +0.09% | 9598.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.362 0.00% | 300.65万 | 6992.23万 | 1.3634 | -0.10% | 9533.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.362 +1.49% | 417.58万 | 6992.23万 | 1.3635 | -0.11% | 9533.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.342 -0.74% | 378.45万 | 6992.23万 | 1.3461 | -0.30% | 9412.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.352 +1.35% | 325.77万 | 6992.23万 | 1.3523 | -0.02% | 9455.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.334 -0.22% | 329.54万 | 6992.23万 | 1.3357 | -0.13% | 9339.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.337 +1.75% | 391.29万 | 6992.23万 | 1.3337 | +0.25% | 9325.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.314 -0.38% | 1277.46万 | 6992.23万 | 1.3144 | -0.03% | 9190.59万 | -600.00万 | -788.64万 | -7.90% |
2026-04-08 | 1.319 +3.86% | 91.57万 | 7592.23万 | 1.3213 | -0.17% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.270 0.00% | 224.35万 | 7592.23万 | 1.2715 | -0.12% | 9653.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.270 -0.63% | 182.58万 | 7592.23万 | 1.2696 | +0.03% | 9639.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.278 -1.54% | 308.20万 | 7592.23万 | 1.2808 | -0.22% | 9724.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.298 +1.88% | 1395.09万 | 7592.23万 | 1.298 | 0.00% | 9854.72万 | -600.00万 | -778.80万 | -7.32% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.274 -1.39% | 1429.45万 | 8192.23万 | 1.2753 | -0.10% | 1.04亿 | +2100.00万 | +2678.13万 | +34.47% |
2026-03-30 | 1.292 +0.08% | 189.64万 | 6092.23万 | 1.2907 | +0.10% | 7863.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.291 +0.78% | 39.55万 | 6092.23万 | 1.2921 | -0.09% | 7871.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.281 -1.39% | 133.96万 | 6092.23万 | 1.281 | 0.00% | 7804.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.299 +1.88% | 150.86万 | 6092.23万 | 1.2995 | -0.04% | 7916.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.275 +1.11% | 302.95万 | 6092.23万 | 1.2787 | -0.29% | 7790.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.261 -3.67% | 795.82万 | 6092.23万 | 1.2613 | -0.02% | 7684.13万 | -300.00万 | -378.39万 | -4.69% |
2026-03-20 | 1.309 -0.30% | 212.50万 | 6392.23万 | 1.3056 | +0.26% | 8345.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.313 -2.01% | 321.22万 | 6392.23万 | 1.3125 | +0.04% | 8389.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.340 +0.83% | 769.38万 | 6392.23万 | 1.3386 | +0.10% | 8556.64万 | -300.00万 | -401.58万 | -4.48% |
2026-03-17 | 1.329 -1.12% | 752.96万 | 6692.23万 | 1.3308 | -0.14% | 8906.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.344 -0.30% | 883.86万 | 6692.23万 | 1.346 | -0.15% | 9007.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.348 -0.66% | 551.60万 | 6692.23万 | 1.3481 | -0.01% | 9021.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.357 -0.59% | 709.61万 | 6692.23万 | 1.3581 | -0.08% | 9088.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.365 +0.44% | 1765.07万 | 6692.23万 | 1.3656 | -0.04% | 9138.91万 | -900.00万 | -1229.04万 | -11.85% |
2026-03-10 | 1.359 +1.72% | 518.67万 | 7592.23万 | 1.3591 | -0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.336 -1.11% | 576.89万 | 7592.23万 | 1.3394 | -0.25% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.351 +0.30% | 356.23万 | 7592.23万 | 1.3521 | -0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.347 +0.60% | 821.73万 | 7592.23万 | 1.3484 | -0.10% | 1.02亿 | -300.00万 | -404.52万 | -3.80% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.339 -0.96% | 1924.17万 | 7892.23万 | 1.3349 | +0.31% | 1.05亿 | -600.00万 | -800.94万 | -7.07% |
2026-03-03 | 1.352 -2.03% | 693.29万 | 8492.23万 | 1.3479 | +0.30% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.380 +0.29% | 522.40万 | 8492.23万 | 1.381 | -0.07% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.376 +0.15% | 407.61万 | 8492.23万 | 1.3767 | -0.05% | 1.17亿 | +300.00万 | +413.01万 | +3.66% |
2026-02-26 | 1.374 -0.15% | 693.24万 | 8192.23万 | 1.3759 | -0.14% | 1.13亿 | -300.00万 | -412.77万 | -3.53% |
2026-02-25 | 1.376 +0.73% | 170.71万 | 8492.23万 | 1.3772 | -0.09% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.366 +1.41% | 349.49万 | 8492.23万 | 1.3643 | +0.12% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.347 -1.46% | 1501.32万 | 8492.23万 | 1.3487 | -0.13% | 1.15亿 | -900.00万 | -1213.83万 | -9.58% |
2026-02-12 | 1.367 +0.51% | 385.60万 | 9392.23万 | 1.3676 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.360 -0.07% | 442.89万 | 9392.23万 | 1.3614 | -0.10% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.361 +0.15% | 1736.01万 | 9392.23万 | 1.363 | -0.15% | 1.28亿 | -900.00万 | -1226.70万 | -8.74% |
2026-02-09 | 1.359 +1.49% | 515.64万 | 1.03亿 | 1.3619 | -0.21% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.339 -0.30% | 904.06万 | 1.03亿 | 1.3373 | +0.13% | 1.38亿 | -300.00万 | -401.19万 | -2.83% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.343 -0.81% | 1808.19万 | 1.06亿 | 1.3427 | +0.02% | 1.42亿 | -600.00万 | -805.62万 | -5.36% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.354 +0.52% | 3424.26万 | 1.12亿 | 1.3584 | -0.32% | 1.52亿 | -600.00万 | -815.04万 | -5.09% |
2026-02-03 | 1.347 +2.36% | 1744.02万 | 1.18亿 | 1.3505 | -0.26% | 1.59亿 | -600.00万 | -810.30万 | -4.84% |
2026-02-02 | 1.316 -3.24% | 635.77万 | 1.24亿 | 1.3253 | -0.70% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.360 -1.45% | 488.19万 | 1.24亿 | 1.3611 | -0.08% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.380 +0.36% | 2873.02万 | 1.24亿 | 1.3772 | +0.20% | 1.71亿 | +900.00万 | +1239.48万 | +7.83% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.375 +0.29% | 1601.50万 | 1.15亿 | 1.3731 | +0.14% | 1.58亿 | +900.00万 | +1235.79万 | +8.50% |
2026-01-27 | 1.371 0.00% | 405.44万 | 1.06亿 | 1.3685 | +0.18% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.371 +0.37% | 987.76万 | 1.06亿 | 1.3673 | +0.27% | 1.45亿 | +300.00万 | +410.19万 | +2.91% |
2026-01-23 | 1.366 +0.37% | 415.85万 | 1.03亿 | 1.3695 | -0.26% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.361 0.00% | 501.59万 | 1.03亿 | 1.3639 | -0.21% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.361 +0.52% | 597.61万 | 1.03亿 | 1.3622 | -0.09% | 1.40亿 | -600.00万 | -817.32万 | -5.51% |
2026-01-20 | 1.354 -0.59% | 1029.22万 | 1.09亿 | 1.3562 | -0.16% | 1.48亿 | -300.00万 | -406.86万 | -2.68% |
2026-01-19 | 1.362 +0.52% | 820.97万 | 1.12亿 | 1.3625 | -0.04% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.355 -0.51% | 1002.27万 | 1.12亿 | 1.3587 | -0.27% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.362 +0.44% | 568.94万 | 1.12亿 | 1.3639 | -0.14% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.356 -0.37% | 2203.72万 | 1.12亿 | 1.3608 | -0.35% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.361 -0.51% | 882.96万 | 1.12亿 | 1.3608 | +0.01% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.368 +0.96% | 1971.92万 | 1.12亿 | 1.3718 | -0.28% | 1.54亿 | -300.00万 | -411.54万 | -2.61% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.355 +0.74% | 2234.49万 | 1.15亿 | 1.3562 | -0.09% | 1.56亿 | -1800.00万 | -2441.16万 | -13.54% |
2026-01-08 | 1.345 -0.22% | 2518.69万 | 1.33亿 | 1.3443 | +0.05% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.348 -0.07% | 1187.09万 | 1.33亿 | 1.3511 | -0.23% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.349 +1.66% | 544.98万 | 1.33亿 | 1.3511 | -0.16% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.327 +1.69% | 2091.06万 | 1.33亿 | 1.3289 | -0.14% | 1.77亿 | +2700.00万 | +3588.03万 | +25.49% |