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159373.SZ上市交易
嘉实创业板50ETF
嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
深证创业板50（399673）
上市日期
2025-02-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.297
2026-10-28 · +3.18%
最新净资产
1.97亿
单位净值 1.2982
年度累计净申赎
-2.24亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.297 +3.18% | 1213.06万 | 1.52亿 | 1.2982 | -0.09% | 1.97亿 | +100.00万 | +129.82万 | +0.66% |
2026-10-27 | 1.257 -2.71% | 1243.43万 | 1.51亿 | 1.2528 | +0.34% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.292 -2.05% | 1191.26万 | 1.51亿 | 1.2965 | -0.35% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.319 +4.02% | 1754.03万 | 1.51亿 | 1.3197 | -0.05% | 1.99亿 | +600.00万 | +791.82万 | +4.15% |
2026-10-22 | 1.268 -4.52% | 1500.49万 | 1.45亿 | 1.265 | +0.24% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.328 -2.21% | 1174.09万 | 1.45亿 | 1.3295 | -0.11% | 1.92亿 | +300.00万 | +398.85万 | +2.12% |
2026-10-20 | 1.358 -0.66% | 1154.44万 | 1.42亿 | 1.3564 | +0.12% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.367 -1.09% | 1074.12万 | 1.42亿 | 1.3671 | -0.01% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.382 -0.50% | 1322.54万 | 1.42亿 | 1.3831 | -0.08% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.389 -2.73% | 1874.31万 | 1.42亿 | 1.3868 | +0.16% | 1.96亿 | +100.00万 | +138.68万 | +0.71% |
2026-10-14 | 1.428 -3.45% | 1560.38万 | 1.41亿 | 1.4285 | -0.04% | 2.01亿 | -200.00万 | -285.70万 | -1.40% |
2026-10-13 | 1.479 0.00% | 1691.17万 | 1.43亿 | 1.4792 | -0.01% | 2.11亿 | +200.00万 | +295.84万 | +1.42% |
2026-10-12 | 1.479 -2.76% | 1149.98万 | 1.41亿 | 1.479 | 0.00% | 2.08亿 | -100.00万 | -147.90万 | -0.71% |
2026-10-09 | 1.521 +0.07% | 1469.32万 | 1.42亿 | 1.5222 | -0.08% | 2.15亿 | -100.00万 | -152.22万 | -0.70% |
2026-10-08 | 1.520 -3.06% | 2890.43万 | 1.43亿 | 1.5188 | +0.08% | 2.17亿 | +600.00万 | +911.28万 | +4.39% |
2026-09-30 | 1.568 -0.25% | 661.48万 | 1.37亿 | 1.5667 | +0.08% | 2.14亿 | +200.00万 | +313.34万 | +1.49% |
2026-09-29 | 1.572 +0.32% | 1578.03万 | 1.35亿 | 1.5697 | +0.15% | 2.11亿 | -100.00万 | -156.97万 | -0.74% |
2026-09-28 | 1.567 -4.97% | 2558.87万 | 1.36亿 | 1.5673 | -0.02% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.649 -2.83% | 1839.09万 | 1.36亿 | 1.6488 | +0.01% | 2.24亿 | +100.00万 | +164.88万 | +0.74% |
2026-09-23 | 1.697 -0.82% | 1307.56万 | 1.35亿 | 1.6961 | +0.05% | 2.28亿 | -200.00万 | -339.22万 | -1.46% |
2026-09-22 | 1.711 +0.23% | 1847.38万 | 1.37亿 | 1.709 | +0.12% | 2.33亿 | -200.00万 | -341.80万 | -1.44% |
2026-09-21 | 1.707 +0.89% | 1410.82万 | 1.39亿 | 1.7082 | -0.07% | 2.37亿 | -200.00万 | -341.64万 | -1.42% |
2026-09-18 | 1.692 +2.30% | 2055.09万 | 1.41亿 | 1.6931 | -0.06% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.654 -0.54% | 2829.68万 | 1.41亿 | 1.6551 | -0.07% | 2.33亿 | -100.00万 | -165.51万 | -0.71% |
2026-09-16 | 1.663 +2.03% | 3863.17万 | 1.42亿 | 1.663 | 0.00% | 2.35亿 | +200.00万 | +332.60万 | +1.43% |
2026-09-15 | 1.630 -1.69% | 3269.43万 | 1.40亿 | 1.6285 | +0.09% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.658 -1.31% | 1393.40万 | 1.40亿 | 1.6535 | +0.27% | 2.31亿 | +100.00万 | +165.35万 | +0.72% |
2026-09-11 | 1.680 -0.36% | 4549.63万 | 1.39亿 | 1.6801 | -0.01% | 2.33亿 | -600.00万 | -1008.06万 | -4.15% |
2026-09-10 | 1.686 -0.47% | 1865.79万 | 1.45亿 | 1.687 | -0.06% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.694 +0.06% | 1786.65万 | 1.45亿 | 1.6946 | -0.04% | 2.45亿 | -100.00万 | -169.46万 | -0.69% |
2026-09-08 | 1.693 -1.28% | 1802.45万 | 1.46亿 | 1.6953 | -0.14% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.715 +3.31% | 2823.07万 | 1.46亿 | 1.7164 | -0.08% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.660 -0.24% | 2606.48万 | 1.46亿 | 1.6542 | +0.35% | 2.41亿 | +300.00万 | +496.26万 | +2.10% |
2026-09-03 | 1.664 -0.18% | 1479.56万 | 1.43亿 | 1.6638 | +0.01% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.667 -2.63% | 1901.60万 | 1.43亿 | 1.6656 | +0.08% | 2.37亿 | +200.00万 | +333.12万 | +1.42% |
2026-09-01 | 1.712 -0.93% | 1482.68万 | 1.41亿 | 1.7099 | +0.12% | 2.40亿 | +100.00万 | +170.99万 | +0.72% |
2026-08-31 | 1.728 -0.40% | 1933.07万 | 1.40亿 | 1.7305 | -0.14% | 2.42亿 | -300.00万 | -519.15万 | -2.10% |
2026-08-28 | 1.735 -1.08% | 2186.44万 | 1.43亿 | 1.7274 | +0.44% | 2.46亿 | -200.00万 | -345.48万 | -1.38% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.754 +1.10% | 3497.03万 | 1.45亿 | 1.7529 | +0.06% | 2.53亿 | -900.00万 | -1577.61万 | -5.86% |
2026-08-26 | 1.735 +1.05% | 3026.67万 | 1.54亿 | 1.7285 | +0.38% | 2.65亿 | +300.00万 | +518.55万 | +1.99% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.717 -1.38% | 5678.89万 | 1.51亿 | 1.7167 | +0.02% | 2.58亿 | +1000.00万 | +1716.70万 | +7.11% |
2026-08-24 | 1.741 -3.06% | 5086.44万 | 1.41亿 | 1.7384 | +0.15% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.796 +1.99% | 4348.66万 | 1.41亿 | 1.7978 | -0.10% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.761 +0.17% | 3881.57万 | 1.41亿 | 1.765 | -0.23% | 2.48亿 | +200.00万 | +353.00万 | +1.44% |
2026-08-19 | 1.758 -6.29% | 6536.32万 | 1.39亿 | 1.7569 | +0.06% | 2.43亿 | +200.00万 | +351.38万 | +1.46% |
2026-08-18 | 1.876 -0.90% | 4612.98万 | 1.37亿 | 1.8747 | +0.07% | 2.56亿 | -400.00万 | -749.88万 | -2.85% |
2026-08-17 | 1.893 +3.05% | 4180.91万 | 1.41亿 | 1.8945 | -0.08% | 2.66亿 | +300.00万 | +568.35万 | +2.18% |
2026-08-14 | 1.837 +1.21% | 3017.00万 | 1.38亿 | 1.8363 | +0.04% | 2.53亿 | -100.00万 | -183.63万 | -0.72% |
2026-08-13 | 1.815 -0.22% | 4203.59万 | 1.39亿 | 1.8141 | +0.05% | 2.51亿 | -500.00万 | -907.05万 | -3.48% |
2026-08-12 | 1.819 +1.68% | 3054.29万 | 1.44亿 | 1.8196 | -0.03% | 2.61亿 | +100.00万 | +181.96万 | +0.70% |
2026-08-11 | 1.789 +0.73% | 3469.13万 | 1.43亿 | 1.7888 | +0.01% | 2.55亿 | +100.00万 | +178.88万 | +0.71% |
2026-08-10 | 1.776 -1.28% | 2582.77万 | 1.42亿 | 1.7788 | -0.16% | 2.52亿 | -100.00万 | -177.88万 | -0.70% |
2026-08-07 | 1.799 +0.73% | 3091.87万 | 1.43亿 | 1.7997 | -0.04% | 2.57亿 | -500.00万 | -899.85万 | -3.39% |
2026-08-06 | 1.786 -0.72% | 5444.36万 | 1.48亿 | 1.7824 | +0.20% | 2.63亿 | -100.00万 | -178.24万 | -0.67% |
2026-08-05 | 1.799 +0.78% | 3682.52万 | 1.49亿 | 1.7972 | +0.10% | 2.67亿 | +100.00万 | +179.72万 | +0.68% |
2026-08-04 | 1.785 +6.06% | 2268.02万 | 1.48亿 | 1.7834 | +0.09% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.683 -0.77% | 3572.24万 | 1.48亿 | 1.6814 | +0.10% | 2.48亿 | +200.00万 | +336.28万 | +1.37% |
2026-07-31 | 1.696 +3.35% | 3026.00万 | 1.46亿 | 1.6944 | +0.09% | 2.47亿 | -300.00万 | -508.32万 | -2.02% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.641 -4.48% | 6365.38万 | 1.49亿 | 1.6435 | -0.15% | 2.44亿 | +1000.00万 | +1643.50万 | +7.22% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.718 +1.54% | 4934.39万 | 1.39亿 | 1.7174 | +0.03% | 2.38亿 | -800.00万 | -1373.92万 | -5.46% |
2026-07-28 | 1.692 -7.94% | 6093.97万 | 1.47亿 | 1.6891 | +0.17% | 2.48亿 | +400.00万 | +675.64万 | +2.81% |
2026-07-27 | 1.838 +2.97% | 2567.83万 | 1.43亿 | 1.8389 | -0.05% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.785 -2.46% | 3127.02万 | 1.43亿 | 1.7821 | +0.16% | 2.54亿 | -400.00万 | -712.84万 | -2.73% |
2026-07-23 | 1.830 +0.33% | 3648.80万 | 1.47亿 | 1.8321 | -0.11% | 2.69亿 | -600.00万 | -1099.26万 | -3.93% |
2026-07-22 | 1.824 -3.49% | 5165.23万 | 1.53亿 | 1.8232 | +0.04% | 2.78亿 | +200.00万 | +364.64万 | +1.33% |
2026-07-21 | 1.890 +7.33% | 7149.17万 | 1.51亿 | 1.8912 | -0.06% | 2.85亿 | +100.00万 | +189.12万 | +0.67% |
2026-07-20 | 1.761 +0.17% | 6560.51万 | 1.50亿 | 1.765 | -0.23% | 2.64亿 | +300.00万 | +529.50万 | +2.05% |
2026-07-17 | 1.758 -7.03% | 6518.97万 | 1.47亿 | 1.7484 | +0.55% | 2.56亿 | -100.00万 | -174.84万 | -0.68% |
2026-07-16 | 1.891 -2.78% | 5875.99万 | 1.48亿 | 1.8882 | +0.15% | 2.79亿 | +300.00万 | +566.46万 | +2.08% |
2026-07-15 | 1.945 -1.17% | 5493.91万 | 1.45亿 | 1.9449 | +0.01% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.968 +3.31% | 6549.61万 | 1.45亿 | 1.9712 | -0.16% | 2.85亿 | +500.00万 | +985.60万 | +3.58% |
2026-07-13 | 1.905 -2.76% | 7090.27万 | 1.40亿 | 1.9011 | +0.21% | 2.65亿 | +400.00万 | +760.44万 | +2.95% |
2026-07-10 | 1.959 -4.67% | 5146.43万 | 1.36亿 | 1.9564 | +0.13% | 2.65亿 | -500.00万 | -978.20万 | -3.56% |
2026-07-09 | 2.055 +4.53% | 8035.59万 | 1.41亿 | 2.0535 | +0.07% | 2.89亿 | +400.00万 | +821.40万 | +2.93% |
2026-07-08 | 1.966 -0.96% | 3542.32万 | 1.37亿 | 1.9586 | +0.38% | 2.67亿 | -200.00万 | -391.72万 | -1.44% |
2026-07-07 | 1.985 -0.90% | 3824.47万 | 1.39亿 | 1.9905 | -0.28% | 2.76亿 | -200.00万 | -398.10万 | -1.42% |
2026-07-06 | 2.003 -2.20% | 6704.05万 | 1.41亿 | 2.0066 | -0.18% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.048 +0.15% | 7854.79万 | 1.41亿 | 2.0455 | +0.12% | 2.88亿 | +100.00万 | +204.55万 | +0.72% |
2026-07-02 | 2.045 -5.80% | 7445.45万 | 1.40亿 | 2.0446 | +0.02% | 2.85亿 | -100.00万 | -204.46万 | -0.71% |
2026-07-01 | 2.171 -2.73% | 7622.87万 | 1.41亿 | 2.1749 | -0.18% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 2.232 +3.38% | 6862.94万 | 1.41亿 | 2.2297 | +0.10% | 3.13亿 | -500.00万 | -1114.85万 | -3.44% |
2026-06-29 申赎异动 | 2.159 -0.64% | 8336.00万 | 1.46亿 | 2.1586 | +0.02% | 3.14亿 | +1100.00万 | +2374.46万 | +8.17% |
2026-06-26 | 2.173 -3.89% | 6818.80万 | 1.35亿 | 2.155 | +0.84% | 2.90亿 | +300.00万 | +646.50万 | +2.28% |
2026-06-25 | 2.261 +3.24% | 6974.08万 | 1.32亿 | 2.2585 | +0.11% | 2.97亿 | -200.00万 | -451.70万 | -1.50% |
2026-06-24 | 2.190 +0.92% | 3746.76万 | 1.34亿 | 2.1898 | +0.01% | 2.92亿 | +500.00万 | +1094.90万 | +3.89% |
2026-06-23 | 2.170 -3.77% | 7038.95万 | 1.29亿 | 2.165 | +0.23% | 2.78亿 | -200.00万 | -433.00万 | -1.53% |
2026-06-22 | 2.255 +2.64% | 6143.51万 | 1.31亿 | 2.2546 | +0.02% | 2.94亿 | +100.00万 | +225.46万 | +0.77% |
2026-06-18 | 2.197 +2.33% | 5138.56万 | 1.30亿 | 2.197 | 0.00% | 2.85亿 | -500.00万 | -1098.50万 | -3.72% |
2026-06-17 | 2.147 +1.32% | 5981.38万 | 1.35亿 | 2.1506 | -0.17% | 2.89亿 | -700.00万 | -1505.42万 | -4.94% |
2026-06-16 | 2.119 +1.68% | 4013.19万 | 1.42亿 | 2.1212 | -0.10% | 3.00亿 | +400.00万 | +848.48万 | +2.91% |
2026-06-15 | 2.084 +4.88% | 2949.55万 | 1.38亿 | 2.0838 | +0.01% | 2.87亿 | -200.00万 | -416.76万 | -1.43% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.987 +0.71% | 3645.28万 | 1.40亿 | 1.9805 | +0.33% | 2.76亿 | +700.00万 | +1386.35万 | +5.28% |
2026-06-11 | 1.973 -1.74% | 6217.59万 | 1.33亿 | 1.9751 | -0.11% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 2.008 -2.90% | 5352.24万 | 1.33亿 | 2.0058 | +0.11% | 2.66亿 | +100.00万 | +200.58万 | +0.76% |
2026-06-09 | 2.068 +4.18% | 5940.48万 | 1.32亿 | 2.0664 | +0.08% | 2.72亿 | -200.00万 | -413.28万 | -1.50% |
2026-06-08 | 1.985 -4.43% | 5869.36万 | 1.34亿 | 1.9874 | -0.12% | 2.65亿 | -100.00万 | -198.74万 | -0.74% |
2026-06-05 | 2.077 -2.67% | 6933.46万 | 1.35亿 | 2.0609 | +0.78% | 2.77亿 | -200.00万 | -412.18万 | -1.46% |
2026-06-04 | 2.134 -1.20% | 6703.42万 | 1.37亿 | 2.136 | -0.09% | 2.92亿 | -500.00万 | -1068.00万 | -3.53% |
2026-06-03 | 2.160 +2.08% | 7987.62万 | 1.42亿 | 2.1582 | +0.08% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 2.116 +3.02% | 7146.06万 | 1.42亿 | 2.1173 | -0.06% | 3.00亿 | +200.00万 | +423.46万 | +1.43% |
2026-06-01 | 2.054 -2.56% | 5796.06万 | 1.40亿 | 2.0549 | -0.04% | 2.87亿 | -200.00万 | -410.98万 | -1.41% |
2026-05-29 | 2.108 -1.77% | 7071.60万 | 1.42亿 | 2.1037 | +0.20% | 2.98亿 | +100.00万 | +210.37万 | +0.71% |
2026-05-28 | 2.146 +2.24% | 6846.47万 | 1.41亿 | 2.1452 | +0.04% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.099 +0.48% | 8188.52万 | 1.41亿 | 2.0991 | 0.00% | 2.95亿 | +100.00万 | +209.91万 | +0.72% |
2026-05-26 | 2.089 +0.87% | 7796.02万 | 1.40亿 | 2.0901 | -0.05% | 2.92亿 | +300.00万 | +627.03万 | +2.20% |
2026-05-25 | 2.071 +2.02% | 6845.51万 | 1.37亿 | 2.074 | -0.14% | 2.83亿 | -200.00万 | -414.80万 | -1.44% |
2026-05-22 | 2.030 +2.94% | 5525.39万 | 1.39亿 | 2.030 | 0.00% | 2.81亿 | -200.00万 | -406.00万 | -1.42% |
2026-05-21 | 1.972 -2.09% | 6612.18万 | 1.41亿 | 1.9696 | +0.12% | 2.77亿 | +100.00万 | +196.96万 | +0.72% |
2026-05-20 | 2.014 +0.45% | 6797.79万 | 1.40亿 | 2.0141 | 0.00% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 2.005 -0.55% | 7116.63万 | 1.40亿 | 2.0068 | -0.09% | 2.80亿 | +300.00万 | +602.04万 | +2.20% |
2026-05-18 | 2.016 -0.20% | 5394.94万 | 1.37亿 | 2.0184 | -0.12% | 2.76亿 | -100.00万 | -201.84万 | -0.73% |
2026-05-15 | 2.020 -1.03% | 7102.68万 | 1.38亿 | 2.0246 | -0.23% | 2.78亿 | +100.00万 | +202.46万 | +0.73% |
2026-05-14 | 2.041 -2.02% | 6489.94万 | 1.37亿 | 2.0383 | +0.13% | 2.78亿 | -100.00万 | -203.83万 | -0.73% |
2026-05-13 | 2.083 +3.12% | 5596.94万 | 1.38亿 | 2.0828 | +0.01% | 2.87亿 | -200.00万 | -416.56万 | -1.43% |
2026-05-12 | 2.020 +0.40% | 5065.48万 | 1.40亿 | 2.0231 | -0.15% | 2.82亿 | -500.00万 | -1011.55万 | -3.46% |
2026-05-11 | 2.012 +3.34% | 7089.38万 | 1.45亿 | 2.0171 | -0.25% | 2.92亿 | +300.00万 | +605.13万 | +2.12% |
2026-05-08 | 1.947 -0.82% | 5510.40万 | 1.42亿 | 1.9479 | -0.05% | 2.76亿 | -400.00万 | -779.16万 | -2.75% |
2026-05-07 | 1.963 +1.55% | 5326.47万 | 1.46亿 | 1.9641 | -0.06% | 2.86亿 | -200.00万 | -392.82万 | -1.36% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.933 +3.04% | 4923.50万 | 1.48亿 | 1.9341 | -0.06% | 2.85亿 | +800.00万 | +1547.28万 | +5.73% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.876 -0.16% | 4550.66万 | 1.40亿 | 1.879 | -0.16% | 2.62亿 | -800.00万 | -1503.20万 | -5.42% |
2026-04-29 | 1.879 +1.84% | 3718.58万 | 1.48亿 | 1.8882 | -0.49% | 2.79亿 | +100.00万 | +188.82万 | +0.68% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.845 -1.18% | 5569.46万 | 1.47亿 | 1.8383 | +0.36% | 2.69亿 | +700.00万 | +1286.81万 | +5.02% |
2026-04-27 | 1.867 -1.11% | 3629.15万 | 1.40亿 | 1.8675 | -0.03% | 2.61亿 | +100.00万 | +186.75万 | +0.72% |
2026-04-24 | 1.888 -1.56% | 5271.90万 | 1.39亿 | 1.8826 | +0.29% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.918 -0.78% | 3714.17万 | 1.39亿 | 1.915 | +0.16% | 2.65亿 | -100.00万 | -191.50万 | -0.72% |
2026-04-22 | 1.933 +2.11% | 4651.66万 | 1.40亿 | 1.9319 | +0.06% | 2.70亿 | +300.00万 | +579.57万 | +2.20% |
2026-04-21 | 1.893 +0.48% | 3016.92万 | 1.37亿 | 1.892 | +0.05% | 2.58亿 | -200.00万 | -378.40万 | -1.44% |
2026-04-20 | 1.884 -0.16% | 3224.21万 | 1.39亿 | 1.883 | +0.05% | 2.61亿 | -200.00万 | -376.60万 | -1.42% |
2026-04-17 | 1.887 +2.00% | 3185.93万 | 1.41亿 | 1.8835 | +0.19% | 2.65亿 | -500.00万 | -941.75万 | -3.44% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.850 +3.47% | 3175.20万 | 1.46亿 | 1.8515 | -0.08% | 2.69亿 | -2000.00万 | -3703.00万 | -12.08% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.788 -1.00% | 3637.83万 | 1.66亿 | 1.7888 | -0.04% | 2.96亿 | -2000.00万 | -3577.60万 | -10.78% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.806 +2.15% | 1.47亿 | 1.86亿 | 1.8116 | -0.31% | 3.36亿 | -1700.00万 | -3079.72万 | -8.39% |
2026-04-13 | 1.768 +1.03% | 4940.01万 | 2.03亿 | 1.7685 | -0.03% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.750 +4.29% | 4369.64万 | 2.03亿 | 1.7512 | -0.07% | 3.55亿 | +800.00万 | +1400.96万 | +4.11% |
2026-04-09 | 1.678 -0.71% | 3363.30万 | 1.95亿 | 1.6778 | +0.01% | 3.26亿 | +100.00万 | +167.78万 | +0.52% |
2026-04-08 | 1.690 +6.29% | 1899.16万 | 1.94亿 | 1.6903 | -0.02% | 3.27亿 | -200.00万 | -338.06万 | -1.02% |
2026-04-07 | 1.590 +0.06% | 3283.93万 | 1.96亿 | 1.5917 | -0.11% | 3.11亿 | -100.00万 | -159.17万 | -0.51% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.589 -0.56% | 3644.12万 | 1.97亿 | 1.5875 | +0.09% | 3.12亿 | -1100.00万 | -1746.25万 | -5.30% |
2026-04-02 | 1.598 -2.32% | 4713.85万 | 2.08亿 | 1.5977 | +0.02% | 3.32亿 | +600.00万 | +958.62万 | +2.98% |
2026-04-01 | 1.636 +1.87% | 4813.54万 | 2.02亿 | 1.6367 | -0.04% | 3.30亿 | +100.00万 | +163.67万 | +0.50% |
2026-03-31 | 1.606 -2.55% | 4742.85万 | 2.01亿 | 1.6031 | +0.18% | 3.22亿 | +300.00万 | +480.93万 | +1.52% |
2026-03-30 | 1.648 -0.72% | 4839.38万 | 1.98亿 | 1.649 | -0.06% | 3.26亿 | -100.00万 | -164.90万 | -0.50% |
2026-03-27 | 1.660 +0.30% | 3067.54万 | 1.99亿 | 1.661 | -0.06% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.655 -1.14% | 4545.72万 | 1.99亿 | 1.6542 | +0.05% | 3.28亿 | -100.00万 | -165.42万 | -0.50% |
2026-03-25 | 1.674 +1.89% | 3510.57万 | 2.00亿 | 1.6759 | -0.11% | 3.34亿 | -100.00万 | -167.59万 | -0.50% |
2026-03-24 | 1.643 +0.43% | 5284.60万 | 2.01亿 | 1.6432 | -0.01% | 3.30亿 | +200.00万 | +328.64万 | +1.01% |
2026-03-23 | 1.636 -3.48% | 5506.06万 | 1.99亿 | 1.6382 | -0.13% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.695 +1.56% | 4810.74万 | 1.99亿 | 1.6962 | -0.07% | 3.37亿 | -500.00万 | -848.10万 | -2.46% |
2026-03-19 | 1.669 -0.83% | 5578.50万 | 2.04亿 | 1.6688 | +0.01% | 3.40亿 | +100.00万 | +166.88万 | +0.49% |
2026-03-18 | 1.683 +2.25% | 4965.50万 | 2.03亿 | 1.6823 | +0.04% | 3.41亿 | -100.00万 | -168.23万 | -0.49% |
2026-03-17 | 1.646 -2.43% | 3997.85万 | 2.04亿 | 1.645 | +0.06% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.687 +1.87% | 4179.69万 | 2.04亿 | 1.6858 | +0.07% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.656 -0.24% | 3667.77万 | 2.04亿 | 1.6594 | -0.20% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.660 -1.07% | 4194.55万 | 2.04亿 | 1.6621 | -0.13% | 3.38亿 | -100.00万 | -166.21万 | -0.49% |
2026-03-11 | 1.678 +1.33% | 4141.25万 | 2.05亿 | 1.6806 | -0.15% | 3.44亿 | -500.00万 | -840.30万 | -2.39% |
2026-03-10 | 1.656 +3.44% | 3344.63万 | 2.10亿 | 1.656 | 0.00% | 3.47亿 | -300.00万 | -496.80万 | -1.41% |
2026-03-09 | 1.601 -1.05% | 4884.78万 | 2.13亿 | 1.6046 | -0.22% | 3.41亿 | -200.00万 | -320.92万 | -0.93% |
2026-03-06 | 1.618 +0.43% | 4323.24万 | 2.15亿 | 1.6171 | +0.06% | 3.47亿 | +100.00万 | +161.71万 | +0.47% |
2026-03-05 | 1.611 +2.03% | 5077.43万 | 2.14亿 | 1.6138 | -0.17% | 3.45亿 | +300.00万 | +484.14万 | +1.42% |
2026-03-04 | 1.579 -1.80% | 5695.34万 | 2.11亿 | 1.5839 | -0.31% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.608 -2.25% | 4886.79万 | 2.11亿 | 1.6086 | -0.04% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.645 -0.42% | 4113.10万 | 2.11亿 | 1.6472 | -0.13% | 3.47亿 | -200.00万 | -329.44万 | -0.94% |
2026-02-27 | 1.652 -1.31% | 2817.68万 | 2.13亿 | 1.650 | +0.12% | 3.51亿 | +300.00万 | +495.00万 | +1.43% |
2026-02-26 | 1.674 -0.30% | 3075.77万 | 2.10亿 | 1.6744 | -0.02% | 3.51亿 | -100.00万 | -167.44万 | -0.47% |
2026-02-25 | 1.679 +1.27% | 1775.00万 | 2.11亿 | 1.6811 | -0.12% | 3.54亿 | -200.00万 | -336.22万 | -0.94% |
2026-02-24 | 1.658 +0.79% | 1815.30万 | 2.13亿 | 1.6592 | -0.07% | 3.53亿 | +400.00万 | +663.68万 | +1.92% |
2026-02-13 | 1.645 -1.08% | 1905.02万 | 2.09亿 | 1.6375 | +0.46% | 3.42亿 | -100.00万 | -163.75万 | -0.48% |
2026-02-12 | 1.663 +1.40% | 1336.75万 | 2.10亿 | 1.6649 | -0.11% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.640 -1.68% | 1125.14万 | 2.10亿 | 1.6423 | -0.14% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.668 -0.24% | 1941.60万 | 2.10亿 | 1.6646 | +0.20% | 3.49亿 | -500.00万 | -832.30万 | -2.33% |
2026-02-09 | 1.672 +3.08% | 1804.90万 | 2.15亿 | 1.6713 | +0.04% | 3.59亿 | -200.00万 | -334.26万 | -0.92% |
2026-02-06 | 1.622 -0.73% | 1721.46万 | 2.17亿 | 1.6199 | +0.13% | 3.51亿 | -200.00万 | -323.98万 | -0.92% |
2026-02-05 | 1.634 -1.63% | 4383.74万 | 2.19亿 | 1.6332 | +0.05% | 3.57亿 | -100.00万 | -163.32万 | -0.46% |
2026-02-04 | 1.661 -0.30% | 5020.27万 | 2.20亿 | 1.6608 | +0.01% | 3.65亿 | +400.00万 | +664.32万 | +1.86% |
2026-02-03 | 1.666 +1.40% | 4521.27万 | 2.16亿 | 1.6686 | -0.16% | 3.60亿 | -100.00万 | -166.86万 | -0.46% |
2026-02-02 | 1.643 -2.49% | 4813.73万 | 2.17亿 | 1.6424 | +0.04% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.685 +2.12% | 5719.69万 | 2.17亿 | 1.6817 | +0.20% | 3.64亿 | -900.00万 | -1513.53万 | -3.99% |
2026-01-29 | 1.650 -0.30% | 3403.75万 | 2.26亿 | 1.6507 | -0.04% | 3.72亿 | +100.00万 | +165.07万 | +0.45% |
2026-01-28 | 1.655 -0.36% | 4772.10万 | 2.25亿 | 1.657 | -0.12% | 3.72亿 | -300.00万 | -497.10万 | -1.32% |
2026-01-27 | 1.661 +0.67% | 5670.54万 | 2.28亿 | 1.6632 | -0.13% | 3.78亿 | -300.00万 | -498.96万 | -1.30% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.650 -0.72% | 4653.02万 | 2.31亿 | 1.6501 | -0.01% | 3.80亿 | -1300.00万 | -2145.13万 | -5.34% |
2026-01-23 | 1.662 +0.12% | 5517.43万 | 2.44亿 | 1.6654 | -0.20% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.660 +1.03% | 5679.41万 | 2.44亿 | 1.6618 | -0.11% | 4.05亿 | -500.00万 | -830.90万 | -2.01% |
2026-01-21 | 1.643 +0.49% | 5643.32万 | 2.49亿 | 1.6438 | -0.05% | 4.09亿 | -100.00万 | -164.38万 | -0.40% |
2026-01-20 | 1.635 -1.92% | 5702.24万 | 2.50亿 | 1.6362 | -0.07% | 4.08亿 | -100.00万 | -163.62万 | -0.40% |
2026-01-19 | 1.667 -0.89% | 5075.59万 | 2.51亿 | 1.6695 | -0.15% | 4.18亿 | -300.00万 | -500.85万 | -1.18% |
2026-01-16 | 1.682 -0.18% | 5111.90万 | 2.54亿 | 1.6835 | -0.09% | 4.27亿 | +400.00万 | +673.40万 | +1.60% |
2026-01-15 | 1.685 +0.72% | 4808.28万 | 2.50亿 | 1.687 | -0.12% | 4.21亿 | +200.00万 | +337.40万 | +0.81% |
2026-01-14 | 1.673 +0.66% | 4911.79万 | 2.48亿 | 1.6758 | -0.17% | 4.15亿 | -400.00万 | -670.32万 | -1.59% |
2026-01-13 | 1.662 -2.12% | 4953.59万 | 2.52亿 | 1.664 | -0.12% | 4.19亿 | -100.00万 | -166.40万 | -0.40% |
2026-01-12 | 1.698 +1.80% | 4160.12万 | 2.53亿 | 1.6969 | +0.06% | 4.29亿 | -200.00万 | -339.38万 | -0.79% |
2026-01-09 | 1.668 +0.48% | 5213.53万 | 2.55亿 | 1.6702 | -0.13% | 4.25亿 | -600.00万 | -1002.12万 | -2.30% |
2026-01-08 | 1.660 -1.19% | 4970.27万 | 2.61亿 | 1.662 | -0.12% | 4.33亿 | -800.00万 | -1329.60万 | -2.98% |
2026-01-07 | 1.680 +0.30% | 4690.51万 | 2.69亿 | 1.6819 | -0.11% | 4.52亿 | -800.00万 | -1345.52万 | -2.89% |
2026-01-06 | 1.675 +0.36% | 5625.35万 | 2.77亿 | 1.6777 | -0.16% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.669 +2.90% | 3595.04万 | 2.77亿 | 1.669 | 0.00% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |