返回跟踪指数
159370.SZ上市交易
工银瑞信创业板50ETF
工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
深证创业板50（399673）
上市日期
2025-01-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.345
2026-10-28 · +3.07%
最新净资产
3.43亿
单位净值 1.3487
年度累计净申赎
+1.78亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.345 +3.07% | 513.88万 | 2.54亿 | 1.3487 | -0.27% | 3.43亿 | +100.00万 | +134.87万 | +0.39% |
2026-10-27 | 1.305 -3.05% | 355.45万 | 2.53亿 | 1.3016 | +0.26% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.346 -2.18% | 607.61万 | 2.53亿 | 1.347 | -0.07% | 3.41亿 | +200.00万 | +269.40万 | +0.80% |
2026-10-23 | 1.376 +4.01% | 642.45万 | 2.51亿 | 1.3712 | +0.35% | 3.45亿 | +200.00万 | +274.24万 | +0.80% |
2026-10-22 | 1.323 -4.20% | 563.35万 | 2.49亿 | 1.3142 | +0.67% | 3.28亿 | +100.00万 | +131.42万 | +0.40% |
2026-10-21 | 1.381 -1.99% | 556.51万 | 2.48亿 | 1.3806 | +0.03% | 3.43亿 | +100.00万 | +138.06万 | +0.40% |
2026-10-20 | 1.409 -0.71% | 423.62万 | 2.47亿 | 1.4084 | +0.04% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.419 -1.25% | 760.19万 | 2.47亿 | 1.4196 | -0.04% | 3.51亿 | +100.00万 | +141.96万 | +0.41% |
2026-10-16 | 1.437 -0.55% | 557.16万 | 2.46亿 | 1.4361 | +0.06% | 3.54亿 | +200.00万 | +287.22万 | +0.82% |
2026-10-15 | 1.445 -2.63% | 598.81万 | 2.44亿 | 1.440 | +0.35% | 3.52亿 | +100.00万 | +144.00万 | +0.41% |
2026-10-14 | 1.484 -3.26% | 315.71万 | 2.43亿 | 1.4823 | +0.11% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.534 -0.33% | 376.21万 | 2.43亿 | 1.5348 | -0.05% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.539 -2.41% | 470.28万 | 2.43亿 | 1.5337 | +0.35% | 3.73亿 | +100.00万 | +153.37万 | +0.41% |
2026-10-09 | 1.577 0.00% | 418.56万 | 2.42亿 | 1.5785 | -0.10% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.577 -2.95% | 1485.70万 | 2.42亿 | 1.575 | +0.13% | 3.82亿 | +700.00万 | +1102.50万 | +2.97% |
2026-09-30 | 1.625 -0.12% | 101.31万 | 2.35亿 | 1.6246 | +0.02% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.627 0.00% | 222.18万 | 2.35亿 | 1.6276 | -0.04% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.627 -4.97% | 552.99万 | 2.35亿 | 1.6255 | +0.09% | 3.83亿 | -100.00万 | -162.55万 | -0.42% |
2026-09-24 | 1.712 -2.40% | 446.53万 | 2.36亿 | 1.7098 | +0.13% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.754 -1.02% | 135.73万 | 2.36亿 | 1.7588 | -0.27% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.772 +0.11% | 495.97万 | 2.36亿 | 1.7721 | -0.01% | 4.19亿 | -100.00万 | -177.21万 | -0.42% |
2026-09-21 | 1.770 +0.86% | 265.82万 | 2.37亿 | 1.7708 | -0.05% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.755 +2.27% | 430.21万 | 2.37亿 | 1.7552 | -0.01% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.716 -0.52% | 294.34万 | 2.37亿 | 1.716 | 0.00% | 4.07亿 | +100.00万 | +171.60万 | +0.42% |
2026-09-16 | 1.725 +2.01% | 567.17万 | 2.36亿 | 1.7241 | +0.05% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.691 -1.46% | 716.02万 | 2.36亿 | 1.6884 | +0.15% | 3.99亿 | +200.00万 | +337.68万 | +0.85% |
2026-09-14 | 1.716 -1.49% | 184.63万 | 2.34亿 | 1.7143 | +0.10% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.742 -0.34% | 524.61万 | 2.34亿 | 1.7418 | +0.01% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.748 -0.51% | 135.76万 | 2.34亿 | 1.7489 | -0.05% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.757 -0.06% | 234.65万 | 2.34亿 | 1.7567 | +0.02% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.758 -1.24% | 470.26万 | 2.34亿 | 1.7575 | +0.03% | 4.12亿 | -100.00万 | -175.75万 | -0.42% |
2026-09-07 | 1.780 +3.31% | 1167.72万 | 2.35亿 | 1.7793 | +0.04% | 4.19亿 | +100.00万 | +177.93万 | +0.43% |
2026-09-04 | 1.723 -0.17% | 608.18万 | 2.34亿 | 1.7151 | +0.46% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.726 0.00% | 291.44万 | 2.34亿 | 1.725 | +0.06% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.726 -2.65% | 232.77万 | 2.34亿 | 1.7269 | -0.05% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.773 -1.06% | 613.78万 | 2.34亿 | 1.7724 | +0.03% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.792 0.00% | 917.36万 | 2.34亿 | 1.7934 | -0.08% | 4.20亿 | +200.00万 | +358.68万 | +0.86% |
2026-08-28 | 1.792 -1.43% | 236.73万 | 2.32亿 | 1.7901 | +0.11% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.818 +1.00% | 761.56万 | 2.32亿 | 1.8164 | +0.09% | 4.22亿 | +300.00万 | +544.92万 | +1.31% |
2026-08-26 | 1.800 +1.01% | 812.47万 | 2.29亿 | 1.7913 | +0.49% | 4.11亿 | +200.00万 | +358.26万 | +0.88% |
2026-08-25 | 1.782 -1.27% | 528.42万 | 2.27亿 | 1.7791 | +0.16% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.805 -3.06% | 380.72万 | 2.27亿 | 1.8015 | +0.19% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.862 +1.75% | 1054.48万 | 2.27亿 | 1.8631 | -0.06% | 4.24亿 | +400.00万 | +745.24万 | +1.79% |
2026-08-20 | 1.830 +0.33% | 751.32万 | 2.23亿 | 1.829 | +0.05% | 4.08亿 | +100.00万 | +182.90万 | +0.45% |
2026-08-19 | 1.824 -6.13% | 929.91万 | 2.22亿 | 1.8202 | +0.21% | 4.05亿 | +100.00万 | +182.02万 | +0.45% |
2026-08-18 | 1.943 -0.87% | 625.84万 | 2.21亿 | 1.9423 | +0.04% | 4.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.960 +3.05% | 734.37万 | 2.21亿 | 1.9628 | -0.14% | 4.34亿 | +100.00万 | +196.28万 | +0.45% |
2026-08-14 | 1.902 +1.28% | 559.14万 | 2.20亿 | 1.9024 | -0.02% | 4.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.878 -0.27% | 459.24万 | 2.20亿 | 1.8794 | -0.07% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.883 +1.62% | 550.20万 | 2.20亿 | 1.885 | -0.11% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.853 +0.93% | 715.03万 | 2.20亿 | 1.8531 | -0.01% | 4.08亿 | +100.00万 | +185.31万 | +0.46% |
2026-08-10 | 1.836 -1.40% | 807.24万 | 2.19亿 | 1.8431 | -0.39% | 4.04亿 | -100.00万 | -184.31万 | -0.45% |
2026-08-07 | 1.862 +0.27% | 925.67万 | 2.20亿 | 1.8647 | -0.14% | 4.11亿 | +100.00万 | +186.47万 | +0.46% |
2026-08-06 | 1.857 -0.43% | 318.14万 | 2.19亿 | 1.8471 | +0.54% | 4.05亿 | -100.00万 | -184.71万 | -0.45% |
2026-08-05 | 1.865 +1.19% | 713.50万 | 2.20亿 | 1.8625 | +0.13% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.843 +5.86% | 1053.72万 | 2.20亿 | 1.8484 | -0.29% | 4.07亿 | -100.00万 | -184.84万 | -0.45% |
2026-08-03 | 1.741 -0.85% | 709.38万 | 2.21亿 | 1.7428 | -0.10% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.756 +2.69% | 1134.57万 | 2.21亿 | 1.7562 | -0.01% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.710 -3.93% | 2216.60万 | 2.21亿 | 1.7034 | +0.39% | 3.77亿 | +800.00万 | +1362.72万 | +3.75% |
2026-07-29 | 1.780 +1.54% | 614.36万 | 2.13亿 | 1.7803 | -0.02% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.753 -8.03% | 1554.87万 | 2.13亿 | 1.7508 | +0.13% | 3.73亿 | +500.00万 | +875.40万 | +2.40% |
2026-07-27 | 1.906 +2.97% | 472.89万 | 2.08亿 | 1.9062 | -0.01% | 3.97亿 | +100.00万 | +190.62万 | +0.48% |
2026-07-24 | 1.851 -2.53% | 1120.41万 | 2.07亿 | 1.8471 | +0.21% | 3.83亿 | +500.00万 | +923.55万 | +2.47% |
2026-07-23 | 1.899 +0.48% | 726.49万 | 2.02亿 | 1.899 | 0.00% | 3.84亿 | +200.00万 | +379.80万 | +1.00% |
2026-07-22 | 1.890 -3.82% | 886.78万 | 2.00亿 | 1.8897 | +0.02% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.965 +6.91% | 2024.92万 | 2.00亿 | 1.9604 | +0.23% | 3.93亿 | +700.00万 | +1372.28万 | +3.62% |
2026-07-20 | 1.838 +0.93% | 1337.26万 | 1.93亿 | 1.8296 | +0.46% | 3.54亿 | +400.00万 | +731.84万 | +2.11% |
2026-07-17 | 1.821 -6.62% | 719.62万 | 1.89亿 | 1.8121 | +0.49% | 3.43亿 | +100.00万 | +181.21万 | +0.53% |
2026-07-16 | 1.950 -3.32% | 638.37万 | 1.88亿 | 1.9573 | -0.37% | 3.69亿 | +200.00万 | +391.46万 | +1.07% |
2026-07-15 | 2.017 -1.13% | 701.04万 | 1.86亿 | 2.0164 | +0.03% | 3.76亿 | +300.00万 | +604.92万 | +1.64% |
2026-07-14 | 2.040 +3.66% | 787.55万 | 1.83亿 | 2.0436 | -0.18% | 3.75亿 | +100.00万 | +204.36万 | +0.55% |
2026-07-13 | 1.968 -3.53% | 536.04万 | 1.82亿 | 1.9708 | -0.14% | 3.59亿 | +200.00万 | +394.16万 | +1.11% |
2026-07-10 | 2.040 -4.23% | 742.40万 | 1.80亿 | 2.0282 | +0.58% | 3.66亿 | +200.00万 | +405.64万 | +1.12% |
2026-07-09 | 2.130 +4.82% | 1179.87万 | 1.78亿 | 2.130 | 0.00% | 3.80亿 | +400.00万 | +852.00万 | +2.29% |
2026-07-08 | 2.032 -1.36% | 1441.66万 | 1.74亿 | 2.0313 | +0.03% | 3.54亿 | +600.00万 | +1218.78万 | +3.56% |
2026-07-07 | 2.060 -0.82% | 503.97万 | 1.68亿 | 2.0644 | -0.21% | 3.47亿 | +200.00万 | +412.88万 | +1.20% |
2026-07-06 申赎异动 | 2.077 -2.26% | 3803.48万 | 1.66亿 | 2.0811 | -0.20% | 3.46亿 | +1600.00万 | +3329.76万 | +10.64% |
2026-07-03 | 2.125 0.00% | 288.51万 | 1.50亿 | 2.1214 | +0.17% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.125 -5.89% | 1178.96万 | 1.50亿 | 2.1206 | +0.21% | 3.19亿 | +300.00万 | +636.18万 | +2.04% |
2026-07-01 | 2.258 -2.63% | 628.77万 | 1.47亿 | 2.2564 | +0.07% | 3.32亿 | -200.00万 | -451.28万 | -1.34% |
2026-06-30 申赎异动 | 2.319 +3.43% | 3352.43万 | 1.49亿 | 2.3135 | +0.24% | 3.45亿 | +1200.00万 | +2776.20万 | +8.74% |
2026-06-29 | 2.242 +0.05% | 806.84万 | 1.37亿 | 2.2396 | +0.11% | 3.08亿 | +400.00万 | +895.84万 | +3.00% |
2026-06-26 | 2.241 -4.64% | 626.09万 | 1.33亿 | 2.2353 | +0.25% | 2.98亿 | +100.00万 | +223.53万 | +0.76% |
2026-06-25 申赎异动 | 2.350 +3.52% | 6119.79万 | 1.32亿 | 2.3425 | +0.32% | 3.10亿 | +2600.00万 | +6090.50万 | +24.46% |
2026-06-24 | 2.270 +0.89% | 705.36万 | 1.06亿 | 2.2717 | -0.07% | 2.42亿 | +200.00万 | +454.34万 | +1.92% |
2026-06-23 | 2.250 -3.72% | 540.61万 | 1.04亿 | 2.2463 | +0.16% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.337 +2.64% | 387.47万 | 1.04亿 | 2.3389 | -0.08% | 2.44亿 | -500.00万 | -1169.45万 | -4.57% |
2026-06-18 | 2.277 +2.15% | 367.50万 | 1.09亿 | 2.279 | -0.09% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.229 +1.27% | 347.23万 | 1.09亿 | 2.231 | -0.09% | 2.44亿 | -500.00万 | -1115.50万 | -4.37% |
2026-06-16 | 2.201 +1.80% | 213.49万 | 1.14亿 | 2.2006 | +0.02% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.162 +5.16% | 210.66万 | 1.14亿 | 2.1618 | +0.01% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 2.056 +0.59% | 193.06万 | 1.14亿 | 2.0548 | +0.06% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 2.044 -1.83% | 318.01万 | 1.14亿 | 2.0469 | -0.14% | 2.34亿 | +200.00万 | +409.38万 | +1.78% |
2026-06-10 | 2.082 -2.89% | 299.79万 | 1.12亿 | 2.0784 | +0.17% | 2.33亿 | +200.00万 | +415.68万 | +1.81% |
2026-06-09 | 2.144 +4.28% | 1079.08万 | 1.10亿 | 2.141 | +0.14% | 2.36亿 | +300.00万 | +642.30万 | +2.80% |
2026-06-08 | 2.056 -3.70% | 125.96万 | 1.07亿 | 2.0578 | -0.09% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.135 -3.31% | 579.95万 | 1.07亿 | 2.1338 | +0.06% | 2.29亿 | +300.00万 | +640.14万 | +2.88% |
2026-06-04 申赎异动 | 2.208 -1.39% | 307.35万 | 1.04亿 | 2.2116 | -0.16% | 2.31亿 | -600.00万 | -1326.96万 | -5.44% |
2026-06-03 | 2.239 +2.19% | 1280.65万 | 1.10亿 | 2.2346 | +0.20% | 2.47亿 | +400.00万 | +893.84万 | +3.76% |
2026-06-02 | 2.191 +3.01% | 234.02万 | 1.06亿 | 2.1923 | -0.06% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 2.127 -2.34% | 449.77万 | 1.06亿 | 2.1276 | -0.03% | 2.26亿 | +100.00万 | +212.76万 | +0.95% |
2026-05-29 申赎异动 | 2.178 -1.94% | 408.72万 | 1.05亿 | 2.178 | 0.00% | 2.29亿 | -1000.00万 | -2178.00万 | -8.67% |
2026-05-28 | 2.221 +2.16% | 305.80万 | 1.15亿 | 2.2212 | -0.01% | 2.56亿 | -100.00万 | -222.12万 | -0.86% |
2026-05-27 | 2.174 +0.37% | 198.50万 | 1.16亿 | 2.1734 | +0.03% | 2.53亿 | -200.00万 | -434.68万 | -1.69% |
2026-05-26 | 2.166 +0.70% | 209.79万 | 1.18亿 | 2.1642 | +0.08% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 2.151 +2.23% | 678.14万 | 1.18亿 | 2.1475 | +0.16% | 2.54亿 | +200.00万 | +429.50万 | +1.72% |
2026-05-22 | 2.104 +2.94% | 309.38万 | 1.16亿 | 2.1021 | +0.09% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 申赎异动 | 2.044 -1.73% | 559.47万 | 1.16亿 | 2.0402 | +0.19% | 2.37亿 | +600.00万 | +1224.12万 | +5.44% |
2026-05-20 | 2.080 +0.05% | 173.43万 | 1.10亿 | 2.0861 | -0.29% | 2.30亿 | +400.00万 | +834.44万 | +3.76% |
2026-05-19 | 2.079 -0.57% | 256.91万 | 1.06亿 | 2.0785 | +0.02% | 2.21亿 | +400.00万 | +831.40万 | +3.91% |
2026-05-18 申赎异动 | 2.091 -0.14% | 88.73万 | 1.02亿 | 2.0905 | +0.02% | 2.14亿 | +600.00万 | +1254.30万 | +6.23% |
2026-05-15 | 2.094 -0.95% | 208.43万 | 9631.60万 | 2.0971 | -0.15% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 2.114 -1.95% | 108.77万 | 9631.60万 | 2.1105 | +0.17% | 2.03亿 | +600.00万 | +1266.30万 | +6.64% |
2026-05-13 | 2.156 +2.86% | 113.63万 | 9031.60万 | 2.1565 | -0.02% | 1.95亿 | +300.00万 | +646.95万 | +3.44% |
2026-05-12 | 2.096 +0.48% | 260.39万 | 8731.60万 | 2.0948 | +0.06% | 1.83亿 | +100.00万 | +209.48万 | +1.16% |
2026-05-11 | 2.086 +3.63% | 203.11万 | 8631.60万 | 2.0886 | -0.12% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.013 -0.89% | 136.79万 | 8631.60万 | 2.0149 | -0.09% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.031 +1.60% | 229.63万 | 8631.60万 | 2.0316 | -0.03% | 1.75亿 | -200.00万 | -406.32万 | -2.26% |
2026-05-06 | 1.999 +2.78% | 142.07万 | 8831.60万 | 2.0006 | -0.08% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.945 -0.41% | 86.24万 | 8831.60万 | 1.9435 | +0.08% | 1.72亿 | -100.00万 | -194.35万 | -1.12% |
2026-04-29 | 1.953 +2.74% | 206.84万 | 8931.60万 | 1.9518 | +0.06% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.901 -1.50% | 198.29万 | 8931.60万 | 1.9004 | +0.03% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.930 -0.92% | 229.77万 | 8931.60万 | 1.9305 | -0.03% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.948 -1.72% | 297.33万 | 8931.60万 | 1.9461 | +0.10% | 1.74亿 | -300.00万 | -583.83万 | -3.25% |
2026-04-23 | 1.982 -0.65% | 160.72万 | 9231.60万 | 1.9796 | +0.12% | 1.83亿 | -100.00万 | -197.96万 | -1.07% |
2026-04-22 | 1.995 +1.84% | 104.75万 | 9331.60万 | 1.9972 | -0.11% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.959 +0.82% | 54.88万 | 9331.60万 | 1.9559 | +0.16% | 1.83亿 | -200.00万 | -391.18万 | -2.10% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.943 -0.21% | 157.53万 | 9531.60万 | 1.9466 | -0.18% | 1.86亿 | -600.00万 | -1167.96万 | -5.92% |
2026-04-17 | 1.947 +1.67% | 203.26万 | 1.01亿 | 1.9471 | -0.01% | 1.97亿 | -100.00万 | -194.71万 | -0.98% |
2026-04-16 | 1.915 +3.51% | 178.67万 | 1.02亿 | 1.9129 | +0.11% | 1.96亿 | -500.00万 | -956.45万 | -4.66% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.850 -1.39% | 279.13万 | 1.07亿 | 1.848 | +0.11% | 1.98亿 | -800.00万 | -1478.40万 | -6.94% |
2026-04-14 | 1.876 +2.85% | 154.69万 | 1.15亿 | 1.8716 | +0.24% | 2.16亿 | -200.00万 | -374.32万 | -1.70% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.824 +0.94% | 231.14万 | 1.17亿 | 1.8271 | -0.17% | 2.14亿 | -1400.00万 | -2557.94万 | -10.66% |
2026-04-10 | 1.807 +4.21% | 131.18万 | 1.31亿 | 1.8094 | -0.13% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.734 -0.52% | 35.02万 | 1.31亿 | 1.7335 | +0.03% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.743 +5.96% | 161.20万 | 1.31亿 | 1.7464 | -0.19% | 2.29亿 | -100.00万 | -174.64万 | -0.76% |
2026-04-07 | 1.645 +0.30% | 78.81万 | 1.32亿 | 1.6446 | +0.02% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.640 -0.67% | 160.40万 | 1.32亿 | 1.6403 | -0.02% | 2.17亿 | +100.00万 | +164.03万 | +0.76% |
2026-04-02 | 1.651 -2.37% | 102.19万 | 1.31亿 | 1.6508 | +0.01% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.691 +2.11% | 90.72万 | 1.31亿 | 1.6909 | +0.01% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.656 -2.65% | 107.10万 | 1.31亿 | 1.6563 | -0.02% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.701 -0.93% | 198.79万 | 1.31亿 | 1.7036 | -0.15% | 2.24亿 | -200.00万 | -340.72万 | -1.50% |
2026-03-27 | 1.717 +0.53% | 38.35万 | 1.33亿 | 1.7161 | +0.05% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.708 -1.21% | 50.54万 | 1.33亿 | 1.7091 | -0.06% | 2.28亿 | +100.00万 | +170.91万 | +0.76% |
2026-03-25 | 1.729 +1.95% | 153.72万 | 1.32亿 | 1.7314 | -0.14% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.696 +0.18% | 101.63万 | 1.32亿 | 1.6977 | -0.10% | 2.25亿 | -100.00万 | -169.77万 | -0.75% |
2026-03-23 | 1.693 -3.20% | 195.45万 | 1.33亿 | 1.6927 | +0.02% | 2.26亿 | -600.00万 | -1015.62万 | -4.31% |
2026-03-20 | 1.749 +1.45% | 215.61万 | 1.39亿 | 1.7524 | -0.19% | 2.44亿 | -100.00万 | -175.24万 | -0.71% |
2026-03-19 | 1.724 -0.98% | 142.42万 | 1.40亿 | 1.7243 | -0.02% | 2.42亿 | +200.00万 | +344.86万 | +1.45% |
2026-03-18 | 1.741 +2.47% | 106.41万 | 1.38亿 | 1.7381 | +0.17% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.699 -2.47% | 33.96万 | 1.38亿 | 1.6997 | -0.04% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.742 +1.57% | 87.52万 | 1.38亿 | 1.7418 | +0.01% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.715 -0.06% | 98.87万 | 1.38亿 | 1.7145 | +0.03% | 2.37亿 | -100.00万 | -171.45万 | -0.72% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.716 -0.98% | 50.05万 | 1.39亿 | 1.7173 | -0.08% | 2.39亿 | -2800.00万 | -4808.44万 | -16.73% |
2026-03-11 | 1.733 +1.29% | 126.50万 | 1.67亿 | 1.7363 | -0.19% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.711 +3.20% | 101.30万 | 1.67亿 | 1.711 | 0.00% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.658 -0.66% | 65.90万 | 1.67亿 | 1.6579 | +0.01% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.669 +0.12% | 145.11万 | 1.67亿 | 1.6708 | -0.11% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.667 +1.96% | 103.36万 | 1.67亿 | 1.6675 | -0.03% | 2.79亿 | -100.00万 | -166.75万 | -0.59% |
2026-03-04 | 1.635 -1.62% | 73.58万 | 1.68亿 | 1.6367 | -0.10% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.662 -2.35% | 62.43万 | 1.68亿 | 1.6621 | -0.01% | 2.80亿 | +2500.00万 | +4155.25万 | +17.44% |
2026-03-02 | 1.702 -0.23% | 25.00万 | 1.43亿 | 1.7019 | +0.01% | 2.44亿 | +100.00万 | +170.19万 | +0.70% |
2026-02-27 | 1.706 -1.44% | 30.24万 | 1.42亿 | 1.7047 | +0.08% | 2.43亿 | -200.00万 | -340.94万 | -1.39% |
2026-02-26 | 1.731 -0.23% | 129.03万 | 1.44亿 | 1.730 | +0.06% | 2.50亿 | -300.00万 | -519.00万 | -2.04% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.735 +1.34% | 29.39万 | 1.47亿 | 1.7368 | -0.10% | 2.56亿 | -1300.00万 | -2257.84万 | -8.11% |
2026-02-24 | 1.712 +0.94% | 272.13万 | 1.60亿 | 1.7143 | -0.13% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.696 -1.40% | 46.54万 | 1.60亿 | 1.6918 | +0.25% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.720 +1.42% | 148.54万 | 1.60亿 | 1.7201 | -0.01% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.696 -1.57% | 123.79万 | 1.60亿 | 1.6966 | -0.04% | 2.72亿 | -200.00万 | -339.32万 | -1.23% |
2026-02-10 | 1.723 -0.06% | 7.95万 | 1.62亿 | 1.7194 | +0.21% | 2.79亿 | +100.00万 | +171.94万 | +0.62% |
2026-02-09 | 1.724 +2.93% | 93.32万 | 1.61亿 | 1.7264 | -0.14% | 2.78亿 | +100.00万 | +172.64万 | +0.62% |
2026-02-06 | 1.675 -0.83% | 51.32万 | 1.60亿 | 1.6733 | +0.10% | 2.68亿 | +600.00万 | +1003.98万 | +3.89% |
2026-02-05 | 1.689 -1.63% | 146.84万 | 1.54亿 | 1.687 | +0.12% | 2.60亿 | +300.00万 | +506.10万 | +1.98% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.717 -0.17% | 173.64万 | 1.51亿 | 1.7156 | +0.08% | 2.60亿 | +1500.00万 | +2573.40万 | +11.00% |
2026-02-03 | 1.720 +1.59% | 87.90万 | 1.36亿 | 1.7232 | -0.19% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.693 -2.08% | 76.68万 | 1.36亿 | 1.6961 | -0.18% | 2.31亿 | -100.00万 | -169.61万 | -0.73% |
2026-01-30 | 1.729 +1.47% | 165.18万 | 1.37亿 | 1.7366 | -0.44% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.704 -0.41% | 163.37万 | 1.37亿 | 1.7047 | -0.04% | 2.34亿 | +900.00万 | +1534.23万 | +7.01% |
2026-01-28 | 1.711 -0.35% | 108.65万 | 1.28亿 | 1.7117 | -0.04% | 2.20亿 | +200.00万 | +342.34万 | +1.58% |
2026-01-27 | 1.717 +0.47% | 74.99万 | 1.26亿 | 1.7178 | -0.05% | 2.17亿 | +200.00万 | +343.56万 | +1.61% |
2026-01-26 | 1.709 -0.47% | 94.62万 | 1.24亿 | 1.7045 | +0.26% | 2.12亿 | +500.00万 | +852.25万 | +4.19% |
2026-01-23 | 1.717 +0.29% | 62.77万 | 1.19亿 | 1.7204 | -0.20% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.712 +0.88% | 67.28万 | 1.19亿 | 1.7165 | -0.26% | 2.05亿 | +700.00万 | +1201.55万 | +6.23% |
2026-01-21 | 1.697 +0.41% | 40.26万 | 1.12亿 | 1.698 | -0.06% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.690 -1.97% | 99.83万 | 1.12亿 | 1.6902 | -0.01% | 1.90亿 | +100.00万 | +169.02万 | +0.90% |
2026-01-19 | 1.724 -0.92% | 40.72万 | 1.11亿 | 1.7245 | -0.03% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.740 -0.06% | 96.48万 | 1.11亿 | 1.7389 | +0.06% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.741 +0.99% | 113.89万 | 1.11亿 | 1.7425 | -0.09% | 1.94亿 | -200.00万 | -348.50万 | -1.76% |
2026-01-14 | 1.724 +0.29% | 80.33万 | 1.13亿 | 1.7308 | -0.39% | 1.96亿 | -100.00万 | -173.08万 | -0.87% |
2026-01-13 | 1.719 -1.72% | 251.14万 | 1.14亿 | 1.7186 | +0.02% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.749 +1.39% | 70.59万 | 1.14亿 | 1.7526 | -0.21% | 2.00亿 | -100.00万 | -175.26万 | -0.87% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.725 +0.47% | 32.06万 | 1.15亿 | 1.725 | 0.00% | 1.99亿 | -1100.00万 | -1897.50万 | -8.71% |
2026-01-08 | 1.717 -1.21% | 38.30万 | 1.26亿 | 1.7166 | +0.02% | 2.17亿 | -600.00万 | -1029.96万 | -4.53% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.738 +0.40% | 55.77万 | 1.32亿 | 1.7372 | +0.05% | 2.30亿 | -3600.00万 | -6253.92万 | -21.39% |
2026-01-06 | 1.731 +0.58% | 41.27万 | 1.68亿 | 1.733 | -0.12% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.721 +2.44% | 66.40万 | 1.68亿 | 1.724 | -0.17% | 2.90亿 | -200.00万 | -344.80万 | -1.17% |