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159369.SZ上市交易
易方达创业板50ETF
易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
深证创业板50（399673）
上市日期
2025-08-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.036
2026-10-28 · +3.50%
最新净资产
7.67亿
单位净值 1.0372
年度累计净申赎
+8.36亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
31 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.036 +3.50% | 7337.97万 | 7.40亿 | 1.0372 | -0.12% | 7.67亿 | -2300.00万 | -2385.56万 | -3.02% |
2026-10-27 | 1.001 -3.29% | 4764.16万 | 7.63亿 | 1.0009 | +0.01% | 7.63亿 | +1300.00万 | +1301.17万 | +1.73% |
2026-10-26 | 1.035 -2.08% | 6080.58万 | 7.50亿 | 1.0359 | -0.09% | 7.77亿 | +2600.00万 | +2693.34万 | +3.59% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.057 +4.45% | 1.04亿 | 7.24亿 | 1.0543 | +0.26% | 7.63亿 | +4000.00万 | +4217.20万 | +5.85% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.012 -4.80% | 8637.67万 | 6.84亿 | 1.0105 | +0.15% | 6.91亿 | +4100.00万 | +4143.05万 | +6.38% |
2026-10-21 | 1.063 -2.03% | 4948.59万 | 6.43亿 | 1.062 | +0.09% | 6.83亿 | +2000.00万 | +2124.00万 | +3.21% |
2026-10-20 | 1.085 -0.73% | 3274.79万 | 6.23亿 | 1.0834 | +0.15% | 6.75亿 | +700.00万 | +758.38万 | +1.14% |
2026-10-19 | 1.093 -1.00% | 2838.34万 | 6.16亿 | 1.092 | +0.09% | 6.72亿 | +700.00万 | +764.40万 | +1.15% |
2026-10-16 | 1.104 -0.27% | 3667.47万 | 6.09亿 | 1.1047 | -0.06% | 6.72亿 | +400.00万 | +441.88万 | +0.66% |
2026-10-15 | 1.107 -3.23% | 7014.26万 | 6.05亿 | 1.1077 | -0.06% | 6.70亿 | +600.00万 | +664.62万 | +1.00% |
2026-10-14 | 1.144 -3.05% | 4183.22万 | 5.99亿 | 1.1407 | +0.29% | 6.83亿 | +2100.00万 | +2395.47万 | +3.63% |
2026-10-13 | 1.180 -0.17% | 5273.04万 | 5.78亿 | 1.1813 | -0.11% | 6.83亿 | -100.00万 | -118.13万 | -0.17% |
2026-10-12 | 1.182 -2.80% | 4725.17万 | 5.79亿 | 1.1806 | +0.12% | 6.83亿 | +2400.00万 | +2833.44万 | +4.33% |
2026-10-09 | 1.216 +0.41% | 6297.06万 | 5.55亿 | 1.215 | +0.08% | 6.74亿 | +2100.00万 | +2551.50万 | +3.93% |
2026-10-08 | 1.211 -3.28% | 3167.92万 | 5.34亿 | 1.2123 | -0.11% | 6.47亿 | +1000.00万 | +1212.30万 | +1.91% |
2026-09-30 | 1.252 -0.16% | 2142.60万 | 5.24亿 | 1.2506 | +0.11% | 6.55亿 | +600.00万 | +750.36万 | +1.16% |
2026-09-29 | 1.254 +0.16% | 1798.83万 | 5.18亿 | 1.253 | +0.08% | 6.49亿 | +800.00万 | +1002.40万 | +1.57% |
2026-09-28 | 1.252 -5.01% | 5510.59万 | 5.10亿 | 1.2517 | +0.02% | 6.38亿 | +1700.00万 | +2127.89万 | +3.45% |
2026-09-24 | 1.318 -2.66% | 4197.21万 | 4.93亿 | 1.3166 | +0.11% | 6.49亿 | +1900.00万 | +2501.54万 | +4.01% |
2026-09-23 | 1.354 -0.73% | 1762.53万 | 4.74亿 | 1.3544 | -0.03% | 6.42亿 | +200.00万 | +270.88万 | +0.42% |
2026-09-22 | 1.364 +0.07% | 2558.81万 | 4.72亿 | 1.3647 | -0.05% | 6.44亿 | -600.00万 | -818.82万 | -1.26% |
2026-09-21 | 1.363 +0.74% | 2103.97万 | 4.78亿 | 1.3638 | -0.06% | 6.52亿 | +100.00万 | +136.38万 | +0.21% |
2026-09-18 | 1.353 +2.42% | 2980.00万 | 4.77亿 | 1.3517 | +0.10% | 6.44亿 | -100.00万 | -135.17万 | -0.21% |
2026-09-17 | 1.321 -0.38% | 3058.94万 | 4.78亿 | 1.3215 | -0.04% | 6.31亿 | -300.00万 | -396.45万 | -0.62% |
2026-09-16 | 1.326 +1.69% | 3610.48万 | 4.81亿 | 1.3277 | -0.13% | 6.38亿 | +300.00万 | +398.31万 | +0.63% |
2026-09-15 | 1.304 -1.29% | 2889.50万 | 4.78亿 | 1.3002 | +0.29% | 6.21亿 | +700.00万 | +910.14万 | +1.49% |
2026-09-14 | 1.321 -1.34% | 2799.15万 | 4.71亿 | 1.3201 | +0.07% | 6.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.339 -0.52% | 2978.21万 | 4.71亿 | 1.3412 | -0.16% | 6.31亿 | +200.00万 | +268.24万 | +0.43% |
2026-09-10 | 1.346 -0.52% | 1539.55万 | 4.69亿 | 1.3467 | -0.05% | 6.31亿 | -200.00万 | -269.34万 | -0.42% |
2026-09-09 | 1.353 -0.30% | 2084.50万 | 4.71亿 | 1.3529 | +0.01% | 6.37亿 | +500.00万 | +676.45万 | +1.07% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.357 -0.95% | 1.18亿 | 4.66亿 | 1.3536 | +0.25% | 6.30亿 | +6200.00万 | +8392.32万 | +15.36% |
2026-09-07 | 1.370 +3.24% | 4034.15万 | 4.04亿 | 1.3704 | -0.03% | 5.53亿 | -1400.00万 | -1918.56万 | -3.35% |
2026-09-04 | 1.327 -0.23% | 3348.18万 | 4.18亿 | 1.321 | +0.45% | 5.52亿 | +500.00万 | +660.50万 | +1.21% |
2026-09-03 | 1.330 -0.08% | 2716.07万 | 4.13亿 | 1.3286 | +0.11% | 5.48亿 | +600.00万 | +797.16万 | +1.48% |
2026-09-02 | 1.331 -2.78% | 3556.78万 | 4.07亿 | 1.330 | +0.08% | 5.41亿 | +1300.00万 | +1729.00万 | +3.30% |
2026-09-01 | 1.369 -0.80% | 2608.29万 | 3.94亿 | 1.3653 | +0.27% | 5.38亿 | +100.00万 | +136.53万 | +0.25% |
2026-08-31 | 1.380 -0.22% | 2005.77万 | 3.93亿 | 1.3817 | -0.12% | 5.43亿 | +400.00万 | +552.68万 | +1.03% |
2026-08-28 | 1.383 -1.14% | 2869.25万 | 3.89亿 | 1.3792 | +0.28% | 5.36亿 | +200.00万 | +275.84万 | +0.52% |
2026-08-27 | 1.399 +1.23% | 3728.58万 | 3.87亿 | 1.3995 | -0.04% | 5.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.382 +0.51% | 2673.53万 | 3.87亿 | 1.380 | +0.14% | 5.34亿 | +100.00万 | +138.00万 | +0.26% |
2026-08-25 | 1.375 -1.01% | 3064.48万 | 3.86亿 | 1.3706 | +0.32% | 5.29亿 | +500.00万 | +685.30万 | +1.31% |
2026-08-24 | 1.389 -3.07% | 4279.70万 | 3.81亿 | 1.3879 | +0.08% | 5.28亿 | +1100.00万 | +1526.69万 | +2.97% |
2026-08-21 | 1.433 +1.78% | 3165.71万 | 3.70亿 | 1.4354 | -0.17% | 5.31亿 | -800.00万 | -1148.32万 | -2.12% |
2026-08-20 | 1.408 +0.29% | 4689.57万 | 3.78亿 | 1.4091 | -0.08% | 5.32亿 | -200.00万 | -281.82万 | -0.53% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.404 -6.40% | 6728.76万 | 3.80亿 | 1.4024 | +0.11% | 5.33亿 | +2000.00万 | +2804.80万 | +5.56% |
2026-08-18 | 1.500 -0.79% | 3596.51万 | 3.60亿 | 1.4966 | +0.23% | 5.38亿 | +300.00万 | +448.98万 | +0.84% |
2026-08-17 | 1.512 +3.21% | 3830.70万 | 3.57亿 | 1.5124 | -0.03% | 5.40亿 | -500.00万 | -756.20万 | -1.38% |
2026-08-14 | 1.465 +1.24% | 2995.07万 | 3.62亿 | 1.4658 | -0.05% | 5.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.447 -0.21% | 3393.61万 | 3.62亿 | 1.448 | -0.07% | 5.24亿 | -800.00万 | -1158.40万 | -2.16% |
2026-08-12 | 1.450 +1.47% | 2758.06万 | 3.70亿 | 1.4524 | -0.17% | 5.37亿 | -800.00万 | -1161.92万 | -2.12% |
2026-08-11 | 1.429 +0.35% | 3439.68万 | 3.78亿 | 1.4278 | +0.08% | 5.39亿 | -900.00万 | -1285.02万 | -2.33% |
2026-08-10 | 1.424 -1.32% | 3936.08万 | 3.87亿 | 1.4199 | +0.29% | 5.49亿 | +900.00万 | +1277.91万 | +2.38% |
2026-08-07 | 1.443 +0.91% | 4379.38万 | 3.78亿 | 1.4406 | +0.17% | 5.44亿 | -1100.00万 | -1584.66万 | -2.83% |
2026-08-06 | 1.430 -0.83% | 3365.75万 | 3.89亿 | 1.4275 | +0.18% | 5.55亿 | -200.00万 | -285.50万 | -0.51% |
2026-08-05 | 1.442 +0.91% | 6477.67万 | 3.91亿 | 1.4394 | +0.18% | 5.62亿 | +400.00万 | +575.76万 | +1.03% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.429 +6.09% | 6978.62万 | 3.87亿 | 1.4291 | -0.01% | 5.53亿 | -2700.00万 | -3858.57万 | -6.53% |
2026-08-03 | 1.347 -2.04% | 2913.87万 | 4.14亿 | 1.3477 | -0.05% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.375 +4.09% | 1.02亿 | 4.14亿 | 1.3577 | +1.27% | 5.62亿 | -2300.00万 | -3122.71万 | -5.27% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.321 -4.21% | 9433.71万 | 4.37亿 | 1.3172 | +0.29% | 5.75亿 | +3600.00万 | +4741.92万 | +8.98% |
2026-07-29 | 1.379 +1.32% | 6907.75万 | 4.01亿 | 1.3767 | +0.17% | 5.52亿 | +800.00万 | +1101.36万 | +2.04% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.361 -7.42% | 8140.66万 | 3.93亿 | 1.354 | +0.52% | 5.32亿 | +4200.00万 | +5686.80万 | +11.97% |
2026-07-27 | 1.470 +2.58% | 2615.91万 | 3.51亿 | 1.4731 | -0.21% | 5.17亿 | +100.00万 | +147.31万 | +0.29% |
2026-07-24 | 1.433 -2.38% | 2356.86万 | 3.50亿 | 1.4277 | +0.37% | 4.99亿 | +300.00万 | +428.31万 | +0.87% |
2026-07-23 | 1.468 +0.21% | 2451.68万 | 3.47亿 | 1.4677 | +0.02% | 5.09亿 | +400.00万 | +587.08万 | +1.17% |
2026-07-22 | 1.465 -3.56% | 5646.40万 | 3.43亿 | 1.4603 | +0.32% | 5.01亿 | -200.00万 | -292.06万 | -0.58% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.519 +6.97% | 1.15亿 | 3.45亿 | 1.5142 | +0.32% | 5.22亿 | -1900.00万 | -2876.98万 | -5.22% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.420 +0.42% | 6225.30万 | 3.64亿 | 1.4144 | +0.40% | 5.14亿 | +2600.00万 | +3677.44万 | +7.70% |
2026-07-17 | 1.414 -6.23% | 4536.77万 | 3.38亿 | 1.4006 | +0.96% | 4.73亿 | +1500.00万 | +2100.90万 | +4.65% |
2026-07-16 | 1.508 -3.52% | 3324.90万 | 3.23亿 | 1.5112 | -0.21% | 4.88亿 | +100.00万 | +151.12万 | +0.31% |
2026-07-15 | 1.563 -0.89% | 2796.78万 | 3.22亿 | 1.5561 | +0.44% | 5.01亿 | +400.00万 | +622.44万 | +1.26% |
2026-07-14 | 1.577 +3.75% | 3416.03万 | 3.18亿 | 1.5762 | +0.05% | 5.01亿 | +700.00万 | +1103.34万 | +2.25% |
2026-07-13 | 1.520 -3.25% | 1913.86万 | 3.11亿 | 1.5204 | -0.03% | 4.72亿 | +400.00万 | +608.16万 | +1.30% |
2026-07-10 | 1.571 -4.21% | 3278.28万 | 3.07亿 | 1.5635 | +0.48% | 4.80亿 | +600.00万 | +938.10万 | +1.99% |
2026-07-09 | 1.640 +4.26% | 3041.18万 | 3.01亿 | 1.6413 | -0.08% | 4.94亿 | +200.00万 | +328.26万 | +0.67% |
2026-07-08 | 1.573 -1.38% | 2303.18万 | 2.99亿 | 1.5659 | +0.45% | 4.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.595 -0.56% | 1697.99万 | 2.99亿 | 1.5907 | +0.27% | 4.75亿 | +400.00万 | +636.28万 | +1.36% |
2026-07-06 | 1.604 -2.14% | 1551.37万 | 2.95亿 | 1.6026 | +0.09% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.639 -0.24% | 1694.42万 | 2.95亿 | 1.6348 | +0.26% | 4.82亿 | +300.00万 | +490.44万 | +1.03% |
2026-07-02 | 1.643 -5.58% | 2549.02万 | 2.92亿 | 1.634 | +0.55% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.740 -2.30% | 2769.12万 | 2.92亿 | 1.7382 | +0.10% | 5.07亿 | -200.00万 | -347.64万 | -0.68% |
2026-06-30 | 1.781 +3.01% | 3299.55万 | 2.94亿 | 1.782 | -0.06% | 5.23亿 | -600.00万 | -1069.20万 | -2.00% |
2026-06-29 | 1.729 0.00% | 2067.23万 | 3.00亿 | 1.7251 | +0.23% | 5.17亿 | +200.00万 | +345.02万 | +0.67% |
2026-06-26 | 1.729 -4.21% | 3004.59万 | 2.98亿 | 1.7222 | +0.39% | 5.13亿 | +300.00万 | +516.66万 | +1.02% |
2026-06-25 | 1.805 +3.26% | 2961.47万 | 2.95亿 | 1.8049 | +0.01% | 5.32亿 | -300.00万 | -541.47万 | -1.01% |
2026-06-24 | 1.748 +0.81% | 2096.72万 | 2.98亿 | 1.750 | -0.11% | 5.21亿 | +500.00万 | +875.00万 | +1.71% |
2026-06-23 | 1.734 -3.88% | 3001.70万 | 2.93亿 | 1.7302 | +0.22% | 5.07亿 | +500.00万 | +865.10万 | +1.74% |
2026-06-22 | 1.804 +2.56% | 1909.71万 | 2.88亿 | 1.8017 | +0.13% | 5.18亿 | -200.00万 | -360.34万 | -0.69% |
2026-06-18 | 1.759 +2.45% | 2723.93万 | 2.90亿 | 1.7556 | +0.19% | 5.09亿 | +400.00万 | +702.24万 | +1.40% |
2026-06-17 | 1.717 +1.30% | 1534.64万 | 2.86亿 | 1.7187 | -0.10% | 4.91亿 | -100.00万 | -171.87万 | -0.35% |
2026-06-16 | 1.695 +1.86% | 1389.77万 | 2.87亿 | 1.6952 | -0.01% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.664 +5.05% | 1522.22万 | 2.87亿 | 1.6652 | -0.07% | 4.78亿 | -100.00万 | -166.52万 | -0.35% |
2026-06-12 | 1.584 +0.51% | 977.87万 | 2.88亿 | 1.5827 | +0.08% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.576 -1.68% | 1236.37万 | 2.88亿 | 1.5763 | -0.02% | 4.54亿 | +100.00万 | +157.63万 | +0.35% |
2026-06-10 | 1.603 -2.73% | 1512.41万 | 2.87亿 | 1.6008 | +0.14% | 4.59亿 | -100.00万 | -160.08万 | -0.35% |
2026-06-09 | 1.648 +3.98% | 1708.12万 | 2.88亿 | 1.6491 | -0.07% | 4.75亿 | -200.00万 | -329.82万 | -0.69% |
2026-06-08 | 1.585 -3.65% | 1906.79万 | 2.90亿 | 1.5852 | -0.01% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.645 -3.29% | 3015.50万 | 2.90亿 | 1.6439 | +0.07% | 4.76亿 | +500.00万 | +821.95万 | +1.76% |
2026-06-04 | 1.701 -1.39% | 1306.60万 | 2.85亿 | 1.7037 | -0.16% | 4.85亿 | +200.00万 | +340.74万 | +0.71% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.725 +1.95% | 2229.83万 | 2.83亿 | 1.7214 | +0.21% | 4.87亿 | +2900.00万 | +4992.06万 | +11.43% |
2026-06-02 | 1.692 +3.11% | 2282.95万 | 2.54亿 | 1.6888 | +0.19% | 4.29亿 | +200.00万 | +337.76万 | +0.79% |
2026-06-01 | 1.641 -2.50% | 2239.12万 | 2.52亿 | 1.6389 | +0.13% | 4.13亿 | +400.00万 | +655.56万 | +1.61% |
2026-05-29 | 1.683 -1.69% | 2270.17万 | 2.48亿 | 1.6779 | +0.30% | 4.16亿 | +400.00万 | +671.16万 | +1.64% |
2026-05-28 | 1.712 +2.15% | 1825.70万 | 2.44亿 | 1.7111 | +0.05% | 4.17亿 | -200.00万 | -342.22万 | -0.81% |
2026-05-27 | 1.676 +0.66% | 2446.85万 | 2.46亿 | 1.6742 | +0.11% | 4.11亿 | -400.00万 | -669.68万 | -1.60% |
2026-05-26 | 1.665 +0.73% | 1777.08万 | 2.50亿 | 1.667 | -0.12% | 4.16亿 | +100.00万 | +166.70万 | +0.40% |
2026-05-25 | 1.653 +2.16% | 1869.34万 | 2.49亿 | 1.6542 | -0.07% | 4.11亿 | +100.00万 | +165.42万 | +0.40% |
2026-05-22 | 1.618 +2.73% | 2017.08万 | 2.48亿 | 1.6191 | -0.07% | 4.01亿 | -200.00万 | -323.82万 | -0.80% |
2026-05-21 | 1.575 -1.87% | 2254.13万 | 2.50亿 | 1.5708 | +0.27% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.605 -0.06% | 1469.66万 | 2.50亿 | 1.6063 | -0.08% | 4.01亿 | +100.00万 | +160.63万 | +0.40% |
2026-05-19 | 1.606 -0.37% | 2082.30万 | 2.49亿 | 1.6004 | +0.35% | 3.98亿 | +500.00万 | +800.20万 | +2.05% |
2026-05-18 | 1.612 -0.25% | 1585.54万 | 2.44亿 | 1.6097 | +0.14% | 3.92亿 | -100.00万 | -160.97万 | -0.41% |
2026-05-15 | 1.616 -0.55% | 2245.18万 | 2.45亿 | 1.6146 | +0.09% | 3.95亿 | +100.00万 | +161.46万 | +0.41% |
2026-05-14 | 1.625 -2.11% | 1804.38万 | 2.44亿 | 1.6251 | -0.01% | 3.96亿 | -400.00万 | -650.04万 | -1.61% |
2026-05-13 | 1.660 +2.85% | 1824.85万 | 2.48亿 | 1.6605 | -0.03% | 4.11亿 | -300.00万 | -498.15万 | -1.20% |
2026-05-12 | 1.614 +0.31% | 1647.51万 | 2.51亿 | 1.6128 | +0.07% | 4.04亿 | -400.00万 | -645.12万 | -1.57% |
2026-05-11 | 1.609 +3.47% | 1951.45万 | 2.55亿 | 1.6079 | +0.07% | 4.10亿 | -100.00万 | -160.79万 | -0.39% |
2026-05-08 | 1.555 -0.64% | 1196.77万 | 2.56亿 | 1.5516 | +0.22% | 3.97亿 | -300.00万 | -465.48万 | -1.16% |
2026-05-07 | 1.565 +1.76% | 1366.98万 | 2.59亿 | 1.5645 | +0.03% | 4.05亿 | -300.00万 | -469.35万 | -1.15% |
2026-05-06 | 1.538 +2.53% | 1457.96万 | 2.62亿 | 1.5405 | -0.16% | 4.03亿 | -100.00万 | -154.05万 | -0.38% |
2026-04-30 | 1.500 -0.07% | 1484.02万 | 2.63亿 | 1.4963 | +0.25% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.501 +2.46% | 1919.14万 | 2.63亿 | 1.503 | -0.13% | 3.95亿 | -300.00万 | -450.90万 | -1.13% |
2026-04-28 | 1.465 -1.35% | 1472.82万 | 2.66亿 | 1.4632 | +0.12% | 3.89亿 | -300.00万 | -438.96万 | -1.12% |
2026-04-27 | 1.485 -0.93% | 1481.68万 | 2.69亿 | 1.4865 | -0.10% | 4.00亿 | -700.00万 | -1040.55万 | -2.54% |
2026-04-24 | 1.499 -1.51% | 1497.45万 | 2.76亿 | 1.4973 | +0.11% | 4.13亿 | -700.00万 | -1048.11万 | -2.48% |
2026-04-23 | 1.522 -1.23% | 1429.18万 | 2.83亿 | 1.523 | -0.07% | 4.31亿 | -300.00万 | -456.90万 | -1.05% |
2026-04-22 | 1.541 +2.32% | 901.62万 | 2.86亿 | 1.5364 | +0.30% | 4.39亿 | -700.00万 | -1075.48万 | -2.39% |
2026-04-21 | 1.506 +0.53% | 1248.63万 | 2.93亿 | 1.5047 | +0.09% | 4.41亿 | -200.00万 | -300.94万 | -0.68% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.498 -0.07% | 1786.24万 | 2.95亿 | 1.4975 | +0.03% | 4.41亿 | -1900.00万 | -2845.25万 | -6.06% |
2026-04-17 | 1.499 +1.83% | 1401.96万 | 3.14亿 | 1.4982 | +0.05% | 4.70亿 | -1000.00万 | -1498.20万 | -3.09% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.472 +3.66% | 1219.55万 | 3.24亿 | 1.4724 | -0.03% | 4.77亿 | -1900.00万 | -2797.56万 | -5.54% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.420 -1.59% | 1059.74万 | 3.43亿 | 1.4223 | -0.16% | 4.87亿 | -2100.00万 | -2986.83万 | -5.77% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.443 +2.34% | 1396.79万 | 3.64亿 | 1.4404 | +0.18% | 5.24亿 | -4100.00万 | -5905.64万 | -10.13% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.410 +1.08% | 1518.81万 | 4.05亿 | 1.4061 | +0.28% | 5.69亿 | -2900.00万 | -4077.69万 | -6.69% |
2026-04-10 | 1.395 +4.57% | 1419.51万 | 4.34亿 | 1.3924 | +0.19% | 6.04亿 | -200.00万 | -278.48万 | -0.46% |
2026-04-09 | 1.334 -0.67% | 411.17万 | 4.36亿 | 1.3342 | -0.01% | 5.81亿 | -700.00万 | -933.94万 | -1.58% |
2026-04-08 | 1.343 +6.17% | 1112.03万 | 4.43亿 | 1.344 | -0.07% | 5.95亿 | -400.00万 | -537.60万 | -0.90% |
2026-04-07 | 1.265 -0.08% | 350.63万 | 4.47亿 | 1.2655 | -0.04% | 5.65亿 | -100.00万 | -126.55万 | -0.22% |
2026-04-03 | 1.266 -0.39% | 301.87万 | 4.48亿 | 1.2621 | +0.31% | 5.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.271 -2.16% | 369.78万 | 4.48亿 | 1.2702 | +0.06% | 5.69亿 | -100.00万 | -127.02万 | -0.22% |
2026-04-01 | 1.299 +1.72% | 293.26万 | 4.49亿 | 1.3012 | -0.17% | 5.84亿 | -200.00万 | -260.24万 | -0.44% |
2026-03-31 | 1.277 -2.52% | 406.72万 | 4.51亿 | 1.2745 | +0.20% | 5.74亿 | +100.00万 | +127.45万 | +0.22% |
2026-03-30 | 1.310 -0.83% | 201.20万 | 4.50亿 | 1.3111 | -0.08% | 5.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.321 +0.46% | 305.45万 | 4.50亿 | 1.3208 | +0.02% | 5.94亿 | -200.00万 | -264.16万 | -0.44% |
2026-03-26 | 1.315 -1.20% | 308.66万 | 4.52亿 | 1.3153 | -0.02% | 5.94亿 | -200.00万 | -263.06万 | -0.44% |
2026-03-25 | 1.331 +1.76% | 346.90万 | 4.54亿 | 1.3325 | -0.11% | 6.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.308 0.00% | 615.96万 | 4.54亿 | 1.3064 | +0.12% | 5.93亿 | +100.00万 | +130.64万 | +0.22% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.308 -2.75% | 627.19万 | 4.53亿 | 1.3025 | +0.42% | 5.90亿 | -2400.00万 | -3126.00万 | -5.03% |
2026-03-20 | 1.345 +1.13% | 720.59万 | 4.77亿 | 1.3487 | -0.27% | 6.43亿 | -100.00万 | -134.87万 | -0.21% |
2026-03-19 | 1.330 -0.52% | 964.30万 | 4.78亿 | 1.3269 | +0.23% | 6.34亿 | -300.00万 | -398.07万 | -0.62% |
2026-03-18 | 1.337 +2.22% | 567.93万 | 4.81亿 | 1.3376 | -0.04% | 6.43亿 | -200.00万 | -267.52万 | -0.41% |
2026-03-17 | 1.308 -2.61% | 527.67万 | 4.83亿 | 1.3079 | +0.01% | 6.31亿 | -100.00万 | -130.79万 | -0.21% |
2026-03-16 | 1.343 +1.82% | 584.57万 | 4.84亿 | 1.3404 | +0.19% | 6.48亿 | -200.00万 | -268.08万 | -0.41% |
2026-03-13 | 1.319 -0.23% | 445.22万 | 4.86亿 | 1.3193 | -0.02% | 6.41亿 | -100.00万 | -131.93万 | -0.21% |
2026-03-12 | 1.322 -1.12% | 522.98万 | 4.87亿 | 1.3215 | +0.04% | 6.43亿 | -2200.00万 | -2907.30万 | -4.32% |
2026-03-11 | 1.337 +1.67% | 675.68万 | 5.09亿 | 1.3362 | +0.06% | 6.80亿 | -100.00万 | -133.62万 | -0.20% |
2026-03-10 | 1.315 +3.22% | 780.63万 | 5.10亿 | 1.3166 | -0.12% | 6.71亿 | -400.00万 | -526.64万 | -0.78% |
2026-03-09 | 1.274 -1.09% | 457.71万 | 5.14亿 | 1.2757 | -0.13% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.288 +0.31% | 272.55万 | 5.14亿 | 1.2857 | +0.18% | 6.61亿 | +300.00万 | +385.71万 | +0.59% |
2026-03-05 | 1.284 +1.82% | 593.19万 | 5.11亿 | 1.2829 | +0.09% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.261 -1.56% | 476.30万 | 5.11亿 | 1.259 | +0.16% | 6.43亿 | -100.00万 | -125.90万 | -0.20% |
2026-03-03 | 1.281 -2.06% | 480.43万 | 5.12亿 | 1.2789 | +0.16% | 6.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.308 -0.38% | 307.73万 | 5.12亿 | 1.3096 | -0.12% | 6.70亿 | -700.00万 | -916.72万 | -1.35% |
2026-02-27 | 1.313 -1.20% | 726.28万 | 5.19亿 | 1.3118 | +0.09% | 6.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.329 -0.52% | 355.30万 | 5.19亿 | 1.3313 | -0.17% | 6.91亿 | -400.00万 | -532.52万 | -0.77% |
2026-02-25 | 1.336 +1.37% | 333.88万 | 5.23亿 | 1.3366 | -0.04% | 6.99亿 | -100.00万 | -133.66万 | -0.19% |
2026-02-24 | 1.318 +0.92% | 551.32万 | 5.24亿 | 1.3193 | -0.10% | 6.91亿 | -600.00万 | -791.58万 | -1.13% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.306 -1.36% | 303.29万 | 5.30亿 | 1.3019 | +0.31% | 6.90亿 | -6700.00万 | -8722.73万 | -11.23% |
2026-02-12 | 1.324 +1.46% | 230.19万 | 5.97亿 | 1.3237 | +0.02% | 7.90亿 | -100.00万 | -132.37万 | -0.17% |
2026-02-11 | 1.305 -1.51% | 556.25万 | 5.98亿 | 1.3057 | -0.05% | 7.80亿 | -100.00万 | -130.57万 | -0.17% |
2026-02-10 | 1.325 -0.30% | 140.48万 | 5.99亿 | 1.3234 | +0.12% | 7.92亿 | -200.00万 | -264.68万 | -0.33% |
2026-02-09 | 1.329 +2.94% | 591.21万 | 6.01亿 | 1.3287 | +0.02% | 7.98亿 | -100.00万 | -132.87万 | -0.17% |
2026-02-06 | 1.291 -0.62% | 350.15万 | 6.02亿 | 1.2878 | +0.25% | 7.75亿 | -300.00万 | -386.34万 | -0.50% |
2026-02-05 | 1.299 -1.59% | 449.21万 | 6.05亿 | 1.2984 | +0.05% | 7.85亿 | +100.00万 | +129.84万 | +0.17% |
2026-02-04 | 1.320 -0.45% | 466.88万 | 6.04亿 | 1.3203 | -0.02% | 7.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.326 +1.61% | 300.87万 | 6.04亿 | 1.3265 | -0.04% | 8.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.305 -2.47% | 1013.99万 | 6.04亿 | 1.3057 | -0.05% | 7.88亿 | -600.00万 | -783.42万 | -0.98% |
2026-01-30 | 1.338 +1.59% | 560.41万 | 6.10亿 | 1.3371 | +0.07% | 8.15亿 | -100.00万 | -133.71万 | -0.16% |
2026-01-29 | 1.317 -0.23% | 369.97万 | 6.11亿 | 1.3123 | +0.36% | 8.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.320 -0.15% | 427.42万 | 6.11亿 | 1.3173 | +0.20% | 8.05亿 | +800.00万 | +1053.84万 | +1.33% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.322 +0.76% | 457.56万 | 6.03亿 | 1.3224 | -0.03% | 7.97亿 | +4900.00万 | +6479.76万 | +8.85% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.312 -0.76% | 969.47万 | 5.54亿 | 1.3119 | +0.01% | 7.26亿 | +1.13亿 | +1.48亿 | +25.64% |
2026-01-23 | 1.322 +0.15% | 969.16万 | 4.41亿 | 1.3241 | -0.16% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.320 +1.07% | 476.11万 | 4.41亿 | 1.321 | -0.08% | 5.82亿 | +6000.00万 | +7926.00万 | +15.76% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.306 +0.08% | 598.74万 | 3.81亿 | 1.3071 | -0.08% | 4.98亿 | +6000.00万 | +7842.60万 | +18.71% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.305 -1.88% | 536.24万 | 3.21亿 | 1.3011 | +0.30% | 4.17亿 | +6100.00万 | +7936.71万 | +23.48% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.330 -0.75% | 251.08万 | 2.60亿 | 1.3278 | +0.17% | 3.45亿 | +6000.00万 | +7966.80万 | +30.04% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.340 +0.07% | 276.23万 | 2.00亿 | 1.3389 | +0.08% | 2.67亿 | +4800.00万 | +6426.72万 | +31.63% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.339 +0.83% | 354.42万 | 1.52亿 | 1.3419 | -0.22% | 2.04亿 | +1700.00万 | +2281.23万 | +12.62% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.328 +0.23% | 702.53万 | 1.35亿 | 1.3335 | -0.41% | 1.80亿 | +1700.00万 | +2266.95万 | +14.44% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.325 -1.71% | 579.42万 | 1.18亿 | 1.3241 | +0.07% | 1.56亿 | +1900.00万 | +2515.79万 | +19.24% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.348 +1.51% | 1398.80万 | 9875.35万 | 1.3502 | -0.16% | 1.33亿 | +1300.00万 | +1755.26万 | +15.16% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.328 +0.61% | 425.70万 | 8575.35万 | 1.329 | -0.08% | 1.14亿 | +1400.00万 | +1860.60万 | +19.51% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.320 -1.27% | 488.59万 | 7175.35万 | 1.3224 | -0.18% | 9488.68万 | +1300.00万 | +1719.12万 | +22.13% |
2026-01-07 | 1.337 +0.15% | 412.18万 | 5875.35万 | 1.3381 | -0.08% | 7861.80万 | -200.00万 | -267.62万 | -3.29% |
2026-01-06 | 1.335 +0.60% | 738.85万 | 6075.35万 | 1.3346 | +0.03% | 8108.16万 | -200.00万 | -266.92万 | -3.19% |
2026-01-05 | 1.327 +2.71% | 820.23万 | 6275.35万 | 1.3279 | -0.07% | 8333.04万 | -200.00万 | -265.58万 | -3.09% |