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159362.SZ上市交易
工银瑞信中证A500ETF
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2024-12-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.141
2026-10-28 · +0.88%
最新净资产
18.50亿
单位净值 1.1448
年度累计净申赎
+5.60亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.141 +0.88% | 4338.61万 | 16.16亿 | 1.1448 | -0.33% | 18.50亿 | -1500.00万 | -1717.20万 | -0.92% |
2026-10-27 | 1.131 -1.65% | 3060.19万 | 16.31亿 | 1.1314 | -0.04% | 18.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.150 -0.17% | 3703.21万 | 16.31亿 | 1.1498 | +0.02% | 18.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.152 +1.68% | 3561.07万 | 16.31亿 | 1.1551 | -0.27% | 18.84亿 | -600.00万 | -693.06万 | -0.37% |
2026-10-22 | 1.133 -1.91% | 4057.56万 | 16.37亿 | 1.131 | +0.18% | 18.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.155 -0.69% | 3277.45万 | 16.37亿 | 1.155 | 0.00% | 18.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.163 -0.60% | 2389.28万 | 16.37亿 | 1.164 | -0.09% | 19.06亿 | -300.00万 | -349.20万 | -0.18% |
2026-10-19 | 1.170 +0.52% | 4104.27万 | 16.40亿 | 1.167 | +0.26% | 19.14亿 | +600.00万 | +700.20万 | +0.37% |
2026-10-16 | 1.164 -0.17% | 2695.38万 | 16.34亿 | 1.1656 | -0.14% | 19.05亿 | -300.00万 | -349.68万 | -0.18% |
2026-10-15 | 1.166 -1.52% | 4793.59万 | 16.37亿 | 1.1637 | +0.20% | 19.05亿 | +600.00万 | +698.22万 | +0.37% |
2026-10-14 | 1.184 -1.33% | 2248.95万 | 16.31亿 | 1.1833 | +0.06% | 19.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.200 -0.33% | 5551.52万 | 16.31亿 | 1.2018 | -0.15% | 19.60亿 | -900.00万 | -1081.62万 | -0.55% |
2026-10-12 | 1.204 -1.07% | 2529.53万 | 16.40亿 | 1.2044 | -0.03% | 19.75亿 | +900.00万 | +1083.96万 | +0.55% |
2026-10-09 | 1.217 0.00% | 3477.86万 | 16.31亿 | 1.2191 | -0.17% | 19.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.217 -1.54% | 7061.12万 | 16.31亿 | 1.2168 | +0.02% | 19.85亿 | +2100.00万 | +2555.28万 | +1.30% |
2026-09-30 | 1.236 +0.16% | 1537.92万 | 16.10亿 | 1.2358 | +0.02% | 19.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.234 +0.33% | 2076.75万 | 16.10亿 | 1.2333 | +0.06% | 19.86亿 | -300.00万 | -369.99万 | -0.19% |
2026-09-28 | 1.230 -2.61% | 3549.30万 | 16.13亿 | 1.2301 | -0.01% | 19.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.263 -1.79% | 2570.96万 | 16.13亿 | 1.2618 | +0.10% | 20.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.286 -0.54% | 3154.98万 | 16.13亿 | 1.2869 | -0.07% | 20.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.293 +0.08% | 2350.60万 | 16.13亿 | 1.2945 | -0.12% | 20.88亿 | -300.00万 | -388.35万 | -0.19% |
2026-09-21 | 1.292 +0.70% | 1692.48万 | 16.16亿 | 1.2933 | -0.10% | 20.90亿 | +300.00万 | +387.99万 | +0.19% |
2026-09-18 | 1.283 +1.18% | 1586.03万 | 16.13亿 | 1.2839 | -0.07% | 20.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.268 -0.24% | 3481.65万 | 16.13亿 | 1.2675 | +0.04% | 20.45亿 | -300.00万 | -380.25万 | -0.19% |
2026-09-16 | 1.271 +0.87% | 4248.69万 | 16.16亿 | 1.2724 | -0.11% | 20.56亿 | -300.00万 | -381.72万 | -0.19% |
2026-09-15 | 1.260 -0.63% | 1892.07万 | 16.19亿 | 1.2601 | -0.01% | 20.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.268 -0.39% | 4292.55万 | 16.19亿 | 1.2669 | +0.09% | 20.51亿 | -300.00万 | -380.07万 | -0.18% |
2026-09-11 | 1.273 -1.17% | 5341.04万 | 16.22亿 | 1.2742 | -0.09% | 20.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.288 -0.46% | 5420.26万 | 16.22亿 | 1.2872 | +0.06% | 20.88亿 | +300.00万 | +386.16万 | +0.19% |
2026-09-09 | 1.294 +0.23% | 3011.54万 | 16.19亿 | 1.2951 | -0.08% | 20.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.291 -0.23% | 4327.67万 | 16.19亿 | 1.292 | -0.08% | 20.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.294 +0.70% | 3612.97万 | 16.19亿 | 1.2954 | -0.11% | 20.97亿 | -900.00万 | -1165.86万 | -0.55% |
2026-09-04 | 1.285 -0.47% | 4645.47万 | 16.28亿 | 1.2843 | +0.05% | 20.91亿 | +1200.00万 | +1541.16万 | +0.74% |
2026-09-03 | 1.291 +0.23% | 6383.48万 | 16.16亿 | 1.2907 | +0.02% | 20.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.288 -1.60% | 3861.95万 | 16.16亿 | 1.2884 | -0.03% | 20.82亿 | +900.00万 | +1159.56万 | +0.56% |
2026-09-01 | 1.309 -0.31% | 2939.33万 | 16.07亿 | 1.308 | +0.08% | 21.02亿 | +300.00万 | +392.40万 | +0.19% |
2026-08-31 | 1.313 +0.23% | 3107.84万 | 16.04亿 | 1.315 | -0.15% | 21.09亿 | -600.00万 | -789.00万 | -0.37% |
2026-08-28 | 1.310 -0.61% | 2390.65万 | 16.10亿 | 1.3106 | -0.05% | 21.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.318 +1.23% | 2811.23万 | 16.10亿 | 1.3174 | +0.05% | 21.21亿 | -900.00万 | -1185.66万 | -0.56% |
2026-08-26 | 1.302 +0.93% | 8313.18万 | 16.19亿 | 1.3016 | +0.03% | 21.08亿 | -2400.00万 | -3123.84万 | -1.46% |
2026-08-25 | 1.290 -0.31% | 3042.73万 | 16.43亿 | 1.2915 | -0.12% | 21.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.294 -1.37% | 8027.50万 | 16.43亿 | 1.293 | +0.08% | 21.25亿 | +3000.00万 | +3879.00万 | +1.86% |
2026-08-21 | 1.312 +0.54% | 2927.06万 | 16.13亿 | 1.3132 | -0.09% | 21.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.305 +0.31% | 3370.32万 | 16.13亿 | 1.3056 | -0.05% | 21.06亿 | -300.00万 | -391.68万 | -0.19% |
2026-08-19 | 1.301 -3.56% | 5236.16万 | 16.16亿 | 1.3028 | -0.14% | 21.06亿 | +1200.00万 | +1563.36万 | +0.75% |
2026-08-18 | 1.349 -0.22% | 2384.05万 | 16.04亿 | 1.3492 | -0.01% | 21.64亿 | +300.00万 | +404.76万 | +0.19% |
2026-08-17 | 1.352 +1.96% | 2652.51万 | 16.01亿 | 1.3535 | -0.11% | 21.67亿 | -600.00万 | -812.10万 | -0.37% |
2026-08-14 | 1.326 0.00% | 2389.03万 | 16.07亿 | 1.3277 | -0.13% | 21.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.326 -0.60% | 2236.89万 | 16.07亿 | 1.3249 | +0.08% | 21.29亿 | -300.00万 | -397.47万 | -0.19% |
2026-08-12 | 1.334 +0.68% | 2678.00万 | 16.10亿 | 1.3348 | -0.06% | 21.49亿 | +300.00万 | +400.44万 | +0.19% |
2026-08-11 | 1.325 -0.75% | 1603.59万 | 16.07亿 | 1.3248 | +0.02% | 21.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.335 +0.23% | 4244.36万 | 16.07亿 | 1.3353 | -0.02% | 21.46亿 | +1200.00万 | +1602.36万 | +0.75% |
2026-08-07 | 1.332 +1.29% | 2170.27万 | 15.95亿 | 1.3332 | -0.09% | 21.27亿 | -300.00万 | -399.96万 | -0.19% |
2026-08-06 | 1.315 0.00% | 3377.24万 | 15.98亿 | 1.3152 | -0.02% | 21.02亿 | +300.00万 | +394.56万 | +0.19% |
2026-08-05 | 1.315 +1.39% | 2689.72万 | 15.95亿 | 1.3179 | -0.22% | 21.02亿 | -600.00万 | -790.74万 | -0.37% |
2026-08-04 | 1.297 +1.81% | 4559.14万 | 16.01亿 | 1.2965 | +0.04% | 20.76亿 | -1200.00万 | -1555.80万 | -0.74% |
2026-08-03 | 1.274 -1.09% | 3321.72万 | 16.13亿 | 1.274 | 0.00% | 20.55亿 | +1200.00万 | +1528.80万 | +0.75% |
2026-07-31 | 1.288 +1.42% | 4313.11万 | 16.01亿 | 1.2872 | +0.06% | 20.61亿 | -1500.00万 | -1930.80万 | -0.93% |
2026-07-30 | 1.270 -1.55% | 4165.92万 | 16.16亿 | 1.2705 | -0.04% | 20.53亿 | +600.00万 | +762.30万 | +0.37% |
2026-07-29 | 1.290 +0.39% | 6901.34万 | 16.10亿 | 1.2907 | -0.05% | 20.78亿 | +1800.00万 | +2323.26万 | +1.13% |
2026-07-28 | 1.285 -2.58% | 3994.23万 | 15.92亿 | 1.2807 | +0.34% | 20.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.319 +1.78% | 8418.20万 | 15.92亿 | 1.3229 | -0.29% | 21.06亿 | +1200.00万 | +1587.48万 | +0.76% |
2026-07-24 | 1.296 -1.89% | 5391.93万 | 15.80亿 | 1.2963 | -0.02% | 20.48亿 | +2100.00万 | +2722.23万 | +1.35% |
2026-07-23 | 1.321 +0.30% | 4460.41万 | 15.59亿 | 1.3209 | +0.01% | 20.60亿 | +1200.00万 | +1585.08万 | +0.78% |
2026-07-22 | 1.317 -0.98% | 6803.51万 | 15.47亿 | 1.3187 | -0.13% | 20.40亿 | +1500.00万 | +1978.05万 | +0.98% |
2026-07-21 | 1.330 +4.40% | 1.06亿 | 15.32亿 | 1.3267 | +0.25% | 20.33亿 | +600.00万 | +796.02万 | +0.39% |
2026-07-20 | 1.274 +0.32% | 6324.27万 | 15.26亿 | 1.2775 | -0.27% | 19.50亿 | +1500.00万 | +1916.25万 | +0.99% |
2026-07-17 | 1.270 -4.30% | 1.04亿 | 15.11亿 | 1.2677 | +0.18% | 19.16亿 | +3600.00万 | +4563.72万 | +2.44% |
2026-07-16 | 1.327 -1.70% | 6133.78万 | 14.75亿 | 1.3229 | +0.31% | 19.52亿 | +1200.00万 | +1587.48万 | +0.82% |
2026-07-15 | 1.350 -0.37% | 7267.08万 | 14.63亿 | 1.3486 | +0.10% | 19.73亿 | +3300.00万 | +4450.38万 | +2.31% |
2026-07-14 | 1.355 +1.88% | 6966.52万 | 14.30亿 | 1.3581 | -0.23% | 19.42亿 | +1800.00万 | +2444.58万 | +1.27% |
2026-07-13 | 1.330 -2.56% | 5574.33万 | 14.12亿 | 1.3287 | +0.10% | 18.76亿 | +1200.00万 | +1594.44万 | +0.86% |
2026-07-10 | 1.365 -1.66% | 5536.30万 | 14.00亿 | 1.3629 | +0.15% | 19.08亿 | -600.00万 | -817.74万 | -0.43% |
2026-07-09 | 1.388 +2.97% | 8220.44万 | 14.06亿 | 1.3875 | +0.04% | 19.51亿 | +1200.00万 | +1665.00万 | +0.86% |
2026-07-08 | 1.348 -1.25% | 5990.83万 | 13.94亿 | 1.3492 | -0.09% | 18.81亿 | +1500.00万 | +2023.80万 | +1.09% |
2026-07-07 | 1.365 -1.23% | 6033.19万 | 13.79亿 | 1.3651 | -0.01% | 18.83亿 | +1800.00万 | +2457.18万 | +1.32% |
2026-07-06 | 1.382 -0.29% | 7658.40万 | 13.61亿 | 1.3813 | +0.05% | 18.80亿 | +3600.00万 | +4972.68万 | +2.72% |
2026-07-03 | 1.386 +0.65% | 3517.97万 | 13.25亿 | 1.386 | 0.00% | 18.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.377 -3.10% | 4555.25万 | 13.25亿 | 1.3766 | +0.03% | 18.24亿 | -300.00万 | -412.98万 | -0.23% |
2026-07-01 | 1.421 -0.70% | 3851.86万 | 13.28亿 | 1.421 | 0.00% | 18.87亿 | +1200.00万 | +1705.20万 | +0.91% |
2026-06-30 | 1.431 +1.78% | 3537.36万 | 13.16亿 | 1.4296 | +0.10% | 18.82亿 | -1200.00万 | -1715.52万 | -0.90% |
2026-06-29 | 1.406 +1.15% | 7141.85万 | 13.28亿 | 1.4084 | -0.17% | 18.71亿 | +3000.00万 | +4225.20万 | +2.31% |
2026-06-26 | 1.390 -2.93% | 7334.48万 | 12.98亿 | 1.3904 | -0.03% | 18.05亿 | -2700.00万 | -3754.08万 | -2.04% |
2026-06-25 | 1.432 +1.49% | 4183.88万 | 13.25亿 | 1.4328 | -0.06% | 18.99亿 | -600.00万 | -859.68万 | -0.45% |
2026-06-24 | 1.411 +1.00% | 1.28亿 | 13.31亿 | 1.4112 | -0.01% | 18.79亿 | -5700.00万 | -8043.84万 | -4.11% |
2026-06-23 | 1.397 -2.99% | 7743.46万 | 13.88亿 | 1.3961 | +0.06% | 19.38亿 | +900.00万 | +1256.49万 | +0.65% |
2026-06-22 | 1.440 +2.27% | 1.18亿 | 13.79亿 | 1.4389 | +0.08% | 19.85亿 | -4800.00万 | -6906.72万 | -3.36% |
2026-06-18 | 1.408 +0.79% | 6222.59万 | 14.27亿 | 1.4045 | +0.25% | 20.04亿 | -2400.00万 | -3370.80万 | -1.65% |
2026-06-17 | 1.397 +1.38% | 6524.59万 | 14.51亿 | 1.397 | 0.00% | 20.27亿 | -1200.00万 | -1676.40万 | -0.82% |
2026-06-16 | 1.378 +0.15% | 3624.87万 | 14.63亿 | 1.3797 | -0.12% | 20.19亿 | +300.00万 | +413.91万 | +0.21% |
2026-06-15 | 1.376 +2.53% | 1939.52万 | 14.60亿 | 1.3767 | -0.05% | 20.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.342 +1.36% | 2387.56万 | 14.60亿 | 1.3392 | +0.21% | 19.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.324 -0.82% | 4198.96万 | 14.60亿 | 1.3259 | -0.14% | 19.36亿 | -300.00万 | -397.77万 | -0.21% |
2026-06-10 | 1.335 -0.89% | 5626.21万 | 14.63亿 | 1.3323 | +0.20% | 19.49亿 | +300.00万 | +399.69万 | +0.21% |
2026-06-09 | 1.347 +2.12% | 3901.41万 | 14.60亿 | 1.3486 | -0.12% | 19.69亿 | -1200.00万 | -1618.32万 | -0.82% |
2026-06-08 | 1.319 -2.73% | 6525.93万 | 14.72亿 | 1.3203 | -0.10% | 19.44亿 | +1200.00万 | +1584.36万 | +0.82% |
2026-06-05 | 1.356 -1.53% | 6485.82万 | 14.60亿 | 1.3547 | +0.10% | 19.78亿 | -300.00万 | -406.41万 | -0.21% |
2026-06-04 | 1.377 -0.58% | 3548.06万 | 14.63亿 | 1.3776 | -0.04% | 20.16亿 | +300.00万 | +413.28万 | +0.21% |
2026-06-03 | 1.385 +0.58% | 4152.28万 | 14.60亿 | 1.3844 | +0.04% | 20.21亿 | -300.00万 | -415.32万 | -0.21% |
2026-06-02 | 1.377 +1.33% | 4145.08万 | 14.63亿 | 1.3766 | +0.03% | 20.14亿 | +600.00万 | +825.96万 | +0.41% |
2026-06-01 | 1.359 -1.45% | 6048.27万 | 14.57亿 | 1.3585 | +0.04% | 19.80亿 | +1800.00万 | +2445.30万 | +1.25% |
2026-05-29 | 1.379 -0.72% | 4654.76万 | 14.39亿 | 1.3741 | +0.36% | 19.78亿 | +600.00万 | +824.46万 | +0.42% |
2026-05-28 | 1.389 +0.22% | 3935.35万 | 14.33亿 | 1.3895 | -0.04% | 19.91亿 | -300.00万 | -416.85万 | -0.21% |
2026-05-27 | 1.386 -1.21% | 4446.04万 | 14.36亿 | 1.3868 | -0.06% | 19.92亿 | +1200.00万 | +1664.16万 | +0.84% |
2026-05-26 | 1.403 +0.50% | 5701.15万 | 14.24亿 | 1.4015 | +0.11% | 19.96亿 | +1800.00万 | +2522.70万 | +1.28% |
2026-05-25 | 1.396 +1.53% | 2675.78万 | 14.06亿 | 1.3976 | -0.11% | 19.65亿 | -300.00万 | -419.28万 | -0.21% |
2026-05-22 | 1.375 +1.48% | 3440.12万 | 14.09亿 | 1.3761 | -0.08% | 19.39亿 | +300.00万 | +412.83万 | +0.21% |
2026-05-21 | 1.355 -2.31% | 3445.08万 | 14.06亿 | 1.3546 | +0.03% | 19.05亿 | +2400.00万 | +3251.04万 | +1.74% |
2026-05-20 | 1.387 +0.80% | 4580.94万 | 13.82亿 | 1.3795 | +0.54% | 19.07亿 | +600.00万 | +827.70万 | +0.44% |
2026-05-19 | 1.376 +0.66% | 3456.59万 | 13.76亿 | 1.3771 | -0.08% | 18.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.367 -0.80% | 9289.03万 | 13.76亿 | 1.3687 | -0.12% | 18.84亿 | -3900.00万 | -5337.93万 | -2.76% |
2026-05-15 | 1.378 -1.08% | 6308.86万 | 14.15亿 | 1.3731 | +0.36% | 19.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.393 -1.76% | 4356.98万 | 14.15亿 | 1.3904 | +0.19% | 19.68亿 | -300.00万 | -417.12万 | -0.21% |
2026-05-13 | 1.418 +1.14% | 4774.32万 | 14.18亿 | 1.4207 | -0.19% | 20.15亿 | +900.00万 | +1278.63万 | +0.64% |
2026-05-12 | 1.402 -0.43% | 5142.68万 | 14.09亿 | 1.4047 | -0.19% | 19.79亿 | -1200.00万 | -1685.64万 | -0.84% |
2026-05-11 | 1.408 +1.73% | 4488.75万 | 14.21亿 | 1.4076 | +0.03% | 20.00亿 | -600.00万 | -844.56万 | -0.42% |
2026-05-08 | 1.384 -0.36% | 3840.82万 | 14.27亿 | 1.383 | +0.07% | 19.74亿 | -300.00万 | -414.90万 | -0.21% |
2026-05-07 | 1.389 +0.80% | 7609.61万 | 14.30亿 | 1.3894 | -0.03% | 19.87亿 | -3600.00万 | -5001.84万 | -2.46% |
2026-05-06 | 1.378 +1.85% | 2544.23万 | 14.66亿 | 1.3788 | -0.06% | 20.22亿 | -300.00万 | -413.64万 | -0.20% |
2026-04-30 | 1.353 +0.37% | 2802.50万 | 14.69亿 | 1.3522 | +0.06% | 19.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.348 +1.28% | 3275.38万 | 14.69亿 | 1.3502 | -0.16% | 19.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.331 -0.45% | 7439.40万 | 14.69亿 | 1.3315 | -0.04% | 19.56亿 | +1500.00万 | +1997.25万 | +1.03% |
2026-04-27 | 1.337 -0.07% | 4537.02万 | 14.54亿 | 1.3394 | -0.18% | 19.48亿 | -600.00万 | -803.64万 | -0.41% |
2026-04-24 | 1.338 -0.37% | 5611.83万 | 14.60亿 | 1.3363 | +0.13% | 19.51亿 | -900.00万 | -1202.67万 | -0.61% |
2026-04-23 | 1.343 -0.30% | 5389.38万 | 14.69亿 | 1.3397 | +0.25% | 19.68亿 | -600.00万 | -803.82万 | -0.41% |
2026-04-22 | 1.347 +0.97% | 4241.13万 | 14.75亿 | 1.3473 | -0.02% | 19.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.334 0.00% | 3715.15万 | 14.75亿 | 1.336 | -0.15% | 19.71亿 | -300.00万 | -400.80万 | -0.20% |
2026-04-20 | 1.334 +0.68% | 3616.90万 | 14.78亿 | 1.3337 | +0.02% | 19.71亿 | -600.00万 | -800.22万 | -0.40% |
2026-04-17 | 1.325 +0.15% | 3195.73万 | 14.84亿 | 1.3246 | +0.03% | 19.66亿 | -300.00万 | -397.38万 | -0.20% |
2026-04-16 | 1.323 +1.22% | 1822.90万 | 14.87亿 | 1.3247 | -0.13% | 19.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.307 -0.61% | 3740.93万 | 14.87亿 | 1.3073 | -0.02% | 19.44亿 | +600.00万 | +784.38万 | +0.41% |
2026-04-14 | 1.315 +1.54% | 3864.99万 | 14.81亿 | 1.3131 | +0.14% | 19.45亿 | -600.00万 | -787.86万 | -0.40% |
2026-04-13 | 1.295 +0.15% | 2414.65万 | 14.87亿 | 1.297 | -0.15% | 19.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.293 +1.49% | 2438.06万 | 14.87亿 | 1.2948 | -0.14% | 19.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.274 -0.55% | 2365.70万 | 14.87亿 | 1.276 | -0.16% | 18.98亿 | +900.00万 | +1148.40万 | +0.61% |
2026-04-08 | 1.281 +3.89% | 1909.17万 | 14.78亿 | 1.2827 | -0.13% | 18.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.233 0.00% | 2104.55万 | 14.78亿 | 1.2341 | -0.09% | 18.24亿 | +1200.00万 | +1480.92万 | +0.82% |
2026-04-03 | 1.233 -0.88% | 3928.36万 | 14.66亿 | 1.2321 | +0.07% | 18.06亿 | +900.00万 | +1108.89万 | +0.62% |
2026-04-02 | 1.244 -1.11% | 7306.09万 | 14.57亿 | 1.2429 | +0.09% | 18.11亿 | +2700.00万 | +3355.83万 | +1.89% |
2026-04-01 | 1.258 +1.53% | 4302.62万 | 14.30亿 | 1.260 | -0.16% | 18.02亿 | -900.00万 | -1134.00万 | -0.63% |
2026-03-31 | 1.239 -1.20% | 4430.43万 | 14.39亿 | 1.2377 | +0.11% | 17.81亿 | +900.00万 | +1113.93万 | +0.63% |
2026-03-30 | 1.254 0.00% | 3487.50万 | 14.30亿 | 1.2527 | +0.10% | 17.92亿 | +300.00万 | +375.81万 | +0.21% |
2026-03-27 | 1.254 +0.64% | 3605.09万 | 14.27亿 | 1.254 | 0.00% | 17.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.246 -1.11% | 3538.76万 | 14.27亿 | 1.2433 | +0.22% | 17.74亿 | +300.00万 | +372.99万 | +0.21% |
2026-03-25 | 1.260 +1.69% | 3521.46万 | 14.24亿 | 1.2613 | -0.10% | 17.96亿 | -600.00万 | -756.78万 | -0.42% |
2026-03-24 | 1.239 +1.31% | 6274.85万 | 14.30亿 | 1.2408 | -0.15% | 17.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.223 -3.40% | 6183.80万 | 14.30亿 | 1.2236 | -0.05% | 17.50亿 | +900.00万 | +1101.24万 | +0.63% |
2026-03-20 | 1.266 -0.71% | 7634.06万 | 14.21亿 | 1.267 | -0.08% | 18.01亿 | +1200.00万 | +1520.40万 | +0.85% |
2026-03-19 | 1.275 -1.85% | 3935.89万 | 14.09亿 | 1.2735 | +0.12% | 17.95亿 | +1200.00万 | +1528.20万 | +0.86% |
2026-03-18 | 1.299 +0.54% | 3112.77万 | 13.97亿 | 1.299 | 0.00% | 18.15亿 | -300.00万 | -389.70万 | -0.21% |
2026-03-17 | 1.292 -1.07% | 4392.82万 | 14.00亿 | 1.2913 | +0.05% | 18.08亿 | +1500.00万 | +1936.95万 | +1.08% |
2026-03-16 | 1.306 -0.15% | 3861.90万 | 13.85亿 | 1.3061 | -0.01% | 18.09亿 | +1500.00万 | +1959.15万 | +1.09% |
2026-03-13 | 1.308 -0.61% | 2769.67万 | 13.70亿 | 1.3078 | +0.02% | 17.92亿 | +600.00万 | +784.68万 | +0.44% |
2026-03-12 | 1.316 -0.45% | 5000.60万 | 13.64亿 | 1.3175 | -0.11% | 17.97亿 | +1200.00万 | +1581.00万 | +0.89% |
2026-03-11 | 1.322 +0.46% | 2945.85万 | 13.52亿 | 1.3247 | -0.20% | 17.91亿 | -600.00万 | -794.82万 | -0.44% |
2026-03-10 | 1.316 +1.54% | 1838.65万 | 13.58亿 | 1.3181 | -0.16% | 17.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.296 -1.14% | 5324.03万 | 13.58亿 | 1.2989 | -0.22% | 17.64亿 | +1800.00万 | +2338.02万 | +1.34% |
2026-03-06 | 1.311 +0.38% | 4213.71万 | 13.40亿 | 1.3113 | -0.02% | 17.57亿 | +1200.00万 | +1573.56万 | +0.90% |
2026-03-05 | 1.306 +0.93% | 2823.87万 | 13.28亿 | 1.3076 | -0.12% | 17.37亿 | -600.00万 | -784.56万 | -0.45% |
2026-03-04 | 1.294 -1.15% | 4755.33万 | 13.34亿 | 1.2946 | -0.05% | 17.27亿 | +1200.00万 | +1553.52万 | +0.91% |
2026-03-03 | 1.309 -2.09% | 4313.28万 | 13.22亿 | 1.307 | +0.15% | 17.28亿 | -600.00万 | -784.20万 | -0.45% |
2026-03-02 | 1.337 0.00% | 5028.39万 | 13.28亿 | 1.3392 | -0.16% | 17.79亿 | -600.00万 | -803.52万 | -0.45% |
2026-02-27 | 1.337 +0.30% | 2694.01万 | 13.34亿 | 1.3352 | +0.13% | 17.81亿 | +300.00万 | +400.56万 | +0.23% |
2026-02-26 | 1.333 -0.08% | 3237.88万 | 13.31亿 | 1.3343 | -0.10% | 17.76亿 | +600.00万 | +800.58万 | +0.45% |
2026-02-25 | 1.334 +0.98% | 1823.27万 | 13.25亿 | 1.3356 | -0.12% | 17.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.321 +0.99% | 2031.45万 | 13.25亿 | 1.3229 | -0.14% | 17.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.308 -1.21% | 2792.50万 | 13.25亿 | 1.3074 | +0.05% | 17.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.324 +0.30% | 4449.96万 | 13.25亿 | 1.3259 | -0.14% | 17.57亿 | -1200.00万 | -1591.08万 | -0.90% |
2026-02-11 | 1.320 -0.15% | 4954.84万 | 13.37亿 | 1.3197 | +0.02% | 17.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.322 +0.30% | 4951.60万 | 13.37亿 | 1.3212 | +0.06% | 17.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.318 +1.62% | 4636.21万 | 13.37亿 | 1.3196 | -0.12% | 17.65亿 | +300.00万 | +395.88万 | +0.22% |
2026-02-06 | 1.297 -0.38% | 5617.68万 | 13.34亿 | 1.2957 | +0.10% | 17.29亿 | -300.00万 | -388.71万 | -0.22% |
2026-02-05 | 1.302 -1.14% | 3930.63万 | 13.37亿 | 1.3009 | +0.08% | 17.40亿 | +1200.00万 | +1561.08万 | +0.91% |
2026-02-04 | 1.317 +0.77% | 7019.13万 | 13.25亿 | 1.3159 | +0.08% | 17.44亿 | +900.00万 | +1184.31万 | +0.68% |
2026-02-03 | 1.307 +1.95% | 7645.24万 | 13.16亿 | 1.3084 | -0.11% | 17.22亿 | +900.00万 | +1177.56万 | +0.69% |
2026-02-02 | 1.282 -2.66% | 6142.70万 | 13.07亿 | 1.284 | -0.16% | 16.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.317 -1.42% | 5960.51万 | 13.07亿 | 1.3191 | -0.16% | 17.24亿 | -1200.00万 | -1582.92万 | -0.91% |
2026-01-29 | 1.336 +0.45% | 8184.07万 | 13.19亿 | 1.3349 | +0.08% | 17.61亿 | -1800.00万 | -2402.82万 | -1.35% |
2026-01-28 | 1.330 +0.38% | 5488.69万 | 13.37亿 | 1.331 | -0.08% | 17.80亿 | -300.00万 | -399.30万 | -0.22% |
2026-01-27 | 1.325 -0.23% | 6865.86万 | 13.40亿 | 1.3262 | -0.09% | 17.77亿 | +900.00万 | +1193.58万 | +0.68% |
2026-01-26 | 1.328 +0.08% | 6265.56万 | 13.31亿 | 1.3251 | +0.22% | 17.64亿 | +2100.00万 | +2782.71万 | +1.60% |
2026-01-23 | 1.327 +0.53% | 3845.46万 | 13.10亿 | 1.3273 | -0.02% | 17.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.320 +0.08% | 4534.01万 | 13.10亿 | 1.3218 | -0.14% | 17.32亿 | +900.00万 | +1189.62万 | +0.69% |
2026-01-21 | 1.319 +0.30% | 2337.60万 | 13.01亿 | 1.3203 | -0.10% | 17.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.315 -0.30% | 4890.10万 | 13.01亿 | 1.3144 | +0.05% | 17.10亿 | +1200.00万 | +1577.28万 | +0.93% |
2026-01-19 | 1.319 +0.08% | 4696.06万 | 12.89亿 | 1.3204 | -0.11% | 17.02亿 | +1500.00万 | +1980.60万 | +1.18% |
2026-01-16 | 1.318 -0.08% | 5414.19万 | 12.74亿 | 1.3167 | +0.10% | 16.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.319 0.00% | 6256.00万 | 12.74亿 | 1.3217 | -0.20% | 16.84亿 | +2100.00万 | +2775.57万 | +1.68% |
2026-01-14 | 1.319 -0.23% | 7886.17万 | 12.53亿 | 1.3188 | +0.02% | 16.53亿 | +1200.00万 | +1582.56万 | +0.97% |
2026-01-13 | 1.322 -0.60% | 8214.07万 | 12.41亿 | 1.3188 | +0.24% | 16.37亿 | +3300.00万 | +4352.04万 | +2.73% |
2026-01-12 | 1.330 +1.22% | 3461.10万 | 12.08亿 | 1.3293 | +0.05% | 16.06亿 | +600.00万 | +797.58万 | +0.50% |
2026-01-09 | 1.314 +1.00% | 3023.26万 | 12.02亿 | 1.3145 | -0.04% | 15.80亿 | -3600.00万 | -4732.20万 | -2.91% |
2026-01-08 | 1.301 -0.69% | 7525.75万 | 12.38亿 | 1.3031 | -0.16% | 16.13亿 | -3000.00万 | -3909.30万 | -2.37% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.310 +0.23% | 5024.44万 | 12.68亿 | 1.3094 | +0.05% | 16.61亿 | +8400.00万 | +1.10亿 | +7.09% |
2026-01-06 | 1.307 +1.63% | 4687.84万 | 11.84亿 | 1.3092 | -0.17% | 15.50亿 | -900.00万 | -1178.28万 | -0.75% |
2026-01-05 | 1.286 +1.98% | 4710.04万 | 11.93亿 | 1.2877 | -0.13% | 15.36亿 | +1800.00万 | +2317.86万 | +1.53% |