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159358.SZ上市交易
大成中证A500ETF
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2024-11-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.152
2026-10-28 · +0.96%
最新净资产
9.66亿
单位净值 1.1549
年度累计净申赎
-11.06亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.152 +0.96% | 3990.93万 | 8.36亿 | 1.1549 | -0.25% | 9.66亿 | -300.00万 | -346.47万 | -0.36% |
2026-10-27 | 1.141 -1.72% | 3846.26万 | 8.39亿 | 1.1414 | -0.04% | 9.58亿 | -600.00万 | -684.84万 | -0.71% |
2026-10-26 | 1.161 -0.51% | 6696.19万 | 8.45亿 | 1.1603 | +0.06% | 9.81亿 | -900.00万 | -1044.27万 | -1.05% |
2026-10-23 | 1.167 +1.92% | 5012.71万 | 8.54亿 | 1.1655 | +0.13% | 9.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.145 -1.89% | 5979.54万 | 8.54亿 | 1.1414 | +0.32% | 9.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.167 -0.51% | 4970.97万 | 8.54亿 | 1.1654 | +0.14% | 9.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.173 -0.34% | 6073.82万 | 8.54亿 | 1.1745 | -0.13% | 10.03亿 | -600.00万 | -704.70万 | -0.70% |
2026-10-19 | 1.177 +0.17% | 5363.74万 | 8.60亿 | 1.1774 | -0.03% | 10.13亿 | -300.00万 | -353.22万 | -0.35% |
2026-10-16 | 1.175 0.00% | 6285.22万 | 8.63亿 | 1.1762 | -0.10% | 10.15亿 | -900.00万 | -1058.58万 | -1.03% |
2026-10-15 | 1.175 -1.59% | 6897.13万 | 8.72亿 | 1.1743 | +0.06% | 10.24亿 | -600.00万 | -704.58万 | -0.68% |
2026-10-14 | 1.194 -1.40% | 5473.77万 | 8.78亿 | 1.1937 | +0.03% | 10.48亿 | -300.00万 | -358.11万 | -0.34% |
2026-10-13 | 1.211 -0.33% | 7387.59万 | 8.81亿 | 1.2122 | -0.10% | 10.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.215 -1.06% | 6859.05万 | 8.81亿 | 1.2151 | -0.01% | 10.71亿 | +300.00万 | +364.53万 | +0.34% |
2026-10-09 | 1.228 +0.08% | 7636.28万 | 8.78亿 | 1.2298 | -0.15% | 10.80亿 | -300.00万 | -368.94万 | -0.34% |
2026-10-08 | 1.227 -1.68% | 7029.53万 | 8.81亿 | 1.2277 | -0.06% | 10.82亿 | +300.00万 | +368.31万 | +0.34% |
2026-09-30 | 1.248 +0.40% | 6743.92万 | 8.78亿 | 1.2467 | +0.10% | 10.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.243 +0.16% | 4971.65万 | 8.78亿 | 1.2444 | -0.11% | 10.93亿 | -600.00万 | -746.64万 | -0.68% |
2026-09-28 | 1.241 -2.59% | 9012.48万 | 8.84亿 | 1.241 | 0.00% | 10.97亿 | +300.00万 | +372.30万 | +0.34% |
2026-09-24 | 1.274 -1.85% | 7634.28万 | 8.81亿 | 1.2728 | +0.09% | 11.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.298 -0.54% | 6299.78万 | 8.81亿 | 1.298 | 0.00% | 11.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.305 +0.08% | 6142.18万 | 8.81亿 | 1.3057 | -0.05% | 11.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.304 +0.70% | 5833.65万 | 8.81亿 | 1.3045 | -0.04% | 11.49亿 | +300.00万 | +391.35万 | +0.34% |
2026-09-18 | 1.295 +1.17% | 3743.18万 | 8.78亿 | 1.2951 | -0.01% | 11.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.280 -0.39% | 6385.93万 | 8.78亿 | 1.2786 | +0.11% | 11.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.285 +1.02% | 4090.91万 | 8.78亿 | 1.2837 | +0.10% | 11.27亿 | -300.00万 | -385.11万 | -0.34% |
2026-09-15 | 1.272 -0.55% | 5067.13万 | 8.81亿 | 1.2713 | +0.06% | 11.20亿 | +300.00万 | +381.39万 | +0.34% |
2026-09-14 | 1.279 -0.54% | 4764.13万 | 8.78亿 | 1.2782 | +0.06% | 11.22亿 | -300.00万 | -383.46万 | -0.34% |
2026-09-11 | 1.286 -1.00% | 8495.55万 | 8.81亿 | 1.2857 | +0.02% | 11.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.299 -0.54% | 7583.42万 | 8.81亿 | 1.2992 | -0.02% | 11.45亿 | -300.00万 | -389.76万 | -0.34% |
2026-09-09 | 1.306 +0.15% | 7108.87万 | 8.84亿 | 1.307 | -0.08% | 11.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.304 -0.15% | 6549.09万 | 8.84亿 | 1.3039 | +0.01% | 11.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.306 +0.38% | 8655.52万 | 8.84亿 | 1.3073 | -0.10% | 11.56亿 | +300.00万 | +392.19万 | +0.34% |
2026-09-04 | 1.301 -0.15% | 8470.46万 | 8.81亿 | 1.2954 | +0.43% | 11.41亿 | +900.00万 | +1165.86万 | +1.03% |
2026-09-03 | 1.303 +0.31% | 6308.35万 | 8.72亿 | 1.3018 | +0.09% | 11.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.299 -1.59% | 6226.36万 | 8.72亿 | 1.2995 | -0.04% | 11.33亿 | -1500.00万 | -1949.25万 | -1.69% |
2026-09-01 | 1.320 -0.38% | 6348.61万 | 8.87亿 | 1.3191 | +0.07% | 11.70亿 | -300.00万 | -395.73万 | -0.34% |
2026-08-31 | 1.325 +0.15% | 8575.36万 | 8.90亿 | 1.3263 | -0.10% | 11.81亿 | -1500.00万 | -1989.45万 | -1.66% |
2026-08-28 | 1.323 -0.45% | 4596.96万 | 9.05亿 | 1.3219 | +0.08% | 11.96亿 | -300.00万 | -396.57万 | -0.33% |
2026-08-27 | 1.329 +0.99% | 4236.52万 | 9.08亿 | 1.3288 | +0.02% | 12.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.316 +1.08% | 7343.45万 | 9.08亿 | 1.3129 | +0.24% | 11.92亿 | +900.00万 | +1181.61万 | +1.00% |
2026-08-25 | 1.302 -0.15% | 7587.48万 | 8.99亿 | 1.3029 | -0.07% | 11.71亿 | -600.00万 | -781.74万 | -0.66% |
2026-08-24 | 1.304 -1.44% | 1.17亿 | 9.05亿 | 1.3043 | -0.02% | 11.81亿 | +3600.00万 | +4695.48万 | +4.14% |
2026-08-21 | 1.323 +0.53% | 5461.02万 | 8.69亿 | 1.3245 | -0.11% | 11.51亿 | +300.00万 | +397.35万 | +0.35% |
2026-08-20 | 1.316 -0.08% | 5092.82万 | 8.66亿 | 1.3168 | -0.06% | 11.40亿 | +300.00万 | +395.04万 | +0.35% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.317 -3.16% | 1.67亿 | 8.63亿 | 1.314 | +0.23% | 11.34亿 | +9000.00万 | +1.18亿 | +11.64% |
2026-08-18 | 1.360 -0.37% | 6147.79万 | 7.73亿 | 1.3608 | -0.06% | 10.52亿 | -1200.00万 | -1632.96万 | -1.53% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.365 +2.02% | 1.86亿 | 7.85亿 | 1.3648 | +0.01% | 10.72亿 | +5400.00万 | +7369.92万 | +7.39% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.338 +0.15% | 1.86亿 | 7.31亿 | 1.3387 | -0.05% | 9.79亿 | +6900.00万 | +9237.03万 | +10.42% |
2026-08-13 | 1.336 -0.60% | 7141.60万 | 6.62亿 | 1.3357 | +0.02% | 8.84亿 | -600.00万 | -801.42万 | -0.90% |
2026-08-12 | 1.344 +0.83% | 7966.30万 | 6.68亿 | 1.3459 | -0.14% | 8.99亿 | -600.00万 | -807.54万 | -0.89% |
2026-08-11 | 1.333 -0.97% | 5559.54万 | 6.74亿 | 1.3356 | -0.19% | 9.00亿 | -900.00万 | -1202.04万 | -1.32% |
2026-08-10 | 1.346 +0.30% | 5890.15万 | 6.83亿 | 1.3465 | -0.04% | 9.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.342 +1.13% | 1.07亿 | 6.83亿 | 1.3444 | -0.18% | 9.18亿 | -300.00万 | -403.32万 | -0.44% |
2026-08-06 | 1.327 -0.23% | 9456.90万 | 6.86亿 | 1.3262 | +0.06% | 9.10亿 | -300.00万 | -397.86万 | -0.44% |
2026-08-05 | 1.330 +1.76% | 9260.68万 | 6.89亿 | 1.3288 | +0.09% | 9.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.307 +1.71% | 7879.38万 | 6.89亿 | 1.3077 | -0.05% | 9.01亿 | -600.00万 | -784.62万 | -0.86% |
2026-08-03 | 1.285 -0.77% | 6722.69万 | 6.95亿 | 1.285 | 0.00% | 8.93亿 | +900.00万 | +1156.50万 | +1.31% |
2026-07-31 | 1.295 +1.09% | 7237.01万 | 6.86亿 | 1.2981 | -0.24% | 8.91亿 | -600.00万 | -778.86万 | -0.87% |
2026-07-30 | 1.281 -1.69% | 8713.15万 | 6.92亿 | 1.2813 | -0.02% | 8.87亿 | +1500.00万 | +1921.95万 | +2.22% |
2026-07-29 | 1.303 +1.01% | 9790.19万 | 6.77亿 | 1.3014 | +0.12% | 8.81亿 | +1200.00万 | +1561.68万 | +1.80% |
2026-07-28 | 1.290 -3.08% | 1.02亿 | 6.65亿 | 1.291 | -0.08% | 8.59亿 | +600.00万 | +774.60万 | +0.91% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.331 +1.84% | 1.17亿 | 6.59亿 | 1.3334 | -0.18% | 8.79亿 | -3900.00万 | -5200.26万 | -5.59% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.307 -1.88% | 1.14亿 | 6.98亿 | 1.3065 | +0.04% | 9.12亿 | +4200.00万 | +5487.30万 | +6.40% |
2026-07-23 | 1.332 +0.30% | 6096.92万 | 6.56亿 | 1.3315 | +0.04% | 8.74亿 | +300.00万 | +399.45万 | +0.46% |
2026-07-22 | 1.328 -0.52% | 9031.82万 | 6.53亿 | 1.3291 | -0.08% | 8.68亿 | -600.00万 | -797.46万 | -0.91% |
2026-07-21 | 1.335 +3.33% | 8953.93万 | 6.59亿 | 1.3372 | -0.16% | 8.81亿 | -900.00万 | -1203.48万 | -1.35% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.292 +1.10% | 1.47亿 | 6.68亿 | 1.2877 | +0.33% | 8.60亿 | +4800.00万 | +6180.96万 | +7.74% |
2026-07-17 | 1.278 -4.27% | 9323.60万 | 6.20亿 | 1.2776 | +0.03% | 7.92亿 | +1500.00万 | +1916.40万 | +2.48% |
2026-07-16 | 1.335 -1.84% | 7638.74万 | 6.05亿 | 1.3331 | +0.14% | 8.07亿 | +300.00万 | +399.93万 | +0.50% |
2026-07-15 | 1.360 -0.37% | 6875.80万 | 6.02亿 | 1.359 | +0.07% | 8.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.365 +2.02% | 9763.67万 | 6.02亿 | 1.3683 | -0.24% | 8.24亿 | -600.00万 | -820.98万 | -0.99% |
2026-07-13 | 1.338 -2.62% | 7981.90万 | 6.08亿 | 1.3385 | -0.04% | 8.14亿 | +1200.00万 | +1606.20万 | +2.01% |
2026-07-10 | 1.374 -1.65% | 6736.57万 | 5.96亿 | 1.3733 | +0.05% | 8.19亿 | +300.00万 | +411.99万 | +0.51% |
2026-07-09 | 1.397 +2.95% | 6337.32万 | 5.93亿 | 1.3977 | -0.05% | 8.29亿 | +600.00万 | +838.62万 | +1.02% |
2026-07-08 | 1.357 -1.24% | 5941.08万 | 5.87亿 | 1.3594 | -0.18% | 7.98亿 | +300.00万 | +407.82万 | +0.51% |
2026-07-07 | 1.374 -1.29% | 5647.74万 | 5.84亿 | 1.3755 | -0.11% | 8.03亿 | +300.00万 | +412.65万 | +0.52% |
2026-07-06 | 1.392 -0.43% | 6206.86万 | 5.81亿 | 1.392 | 0.00% | 8.09亿 | +300.00万 | +417.60万 | +0.52% |
2026-07-03 | 1.398 +0.79% | 6270.27万 | 5.78亿 | 1.3967 | +0.09% | 8.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.387 -3.21% | 7170.85万 | 5.78亿 | 1.3874 | -0.03% | 8.02亿 | -600.00万 | -832.44万 | -1.03% |
2026-07-01 | 1.433 -0.62% | 6239.06万 | 5.84亿 | 1.4321 | +0.06% | 8.36亿 | +900.00万 | +1288.89万 | +1.56% |
2026-06-30 | 1.442 +1.69% | 5471.22万 | 5.75亿 | 1.4405 | +0.10% | 8.28亿 | -900.00万 | -1296.45万 | -1.54% |
2026-06-29 | 1.418 +1.07% | 6434.94万 | 5.84亿 | 1.4195 | -0.11% | 8.29亿 | +1200.00万 | +1703.40万 | +2.10% |
2026-06-26 | 1.403 -2.91% | 8833.12万 | 5.72亿 | 1.4018 | +0.09% | 8.02亿 | -1500.00万 | -2102.70万 | -2.55% |
2026-06-25 | 1.445 +1.76% | 8531.87万 | 5.87亿 | 1.4438 | +0.08% | 8.48亿 | -2400.00万 | -3465.12万 | -3.93% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.420 +1.28% | 1.27亿 | 6.11亿 | 1.4221 | -0.15% | 8.69亿 | -4200.00万 | -5972.82万 | -6.43% |
2026-06-23 | 1.402 -3.31% | 1.02亿 | 6.53亿 | 1.4059 | -0.28% | 9.18亿 | -300.00万 | -421.77万 | -0.46% |
2026-06-22 | 1.450 +2.47% | 8443.51万 | 6.56亿 | 1.449 | +0.07% | 9.51亿 | +600.00万 | +869.40万 | +0.92% |
2026-06-18 | 1.415 +0.78% | 8542.22万 | 6.50亿 | 1.4143 | +0.05% | 9.19亿 | -600.00万 | -848.58万 | -0.91% |
2026-06-17 | 1.404 +1.08% | 8145.47万 | 6.56亿 | 1.4069 | -0.21% | 9.23亿 | +300.00万 | +422.07万 | +0.46% |
2026-06-16 | 1.389 +0.29% | 8206.35万 | 6.53亿 | 1.3896 | -0.04% | 9.08亿 | -300.00万 | -416.88万 | -0.46% |
2026-06-15 | 1.385 +2.44% | 6829.54万 | 6.56亿 | 1.3866 | -0.12% | 9.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.352 +1.27% | 7504.12万 | 6.56亿 | 1.3488 | +0.24% | 8.85亿 | -300.00万 | -404.64万 | -0.46% |
2026-06-11 | 1.335 -0.67% | 7471.43万 | 6.59亿 | 1.3359 | -0.07% | 8.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.344 -0.96% | 7642.24万 | 6.59亿 | 1.3423 | +0.13% | 8.85亿 | +300.00万 | +402.69万 | +0.46% |
2026-06-09 | 1.357 +2.03% | 8247.96万 | 6.56亿 | 1.359 | -0.15% | 8.92亿 | -600.00万 | -815.40万 | -0.91% |
2026-06-08 | 1.330 -2.42% | 1.22亿 | 6.62亿 | 1.3304 | -0.03% | 8.81亿 | -2100.00万 | -2793.84万 | -3.07% |
2026-06-05 | 1.363 -1.73% | 1.02亿 | 6.83亿 | 1.3648 | -0.13% | 9.32亿 | -300.00万 | -409.44万 | -0.44% |
2026-06-04 | 1.387 -0.57% | 7506.12万 | 6.86亿 | 1.3878 | -0.06% | 9.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.395 +0.58% | 8313.25万 | 6.86亿 | 1.3945 | +0.04% | 9.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.387 +1.32% | 7053.07万 | 6.86亿 | 1.3869 | +0.01% | 9.52亿 | +300.00万 | +416.07万 | +0.44% |
2026-06-01 | 1.369 -1.16% | 7290.86万 | 6.83亿 | 1.3687 | +0.02% | 9.35亿 | +300.00万 | +410.61万 | +0.44% |
2026-05-29 | 1.385 -0.93% | 8180.58万 | 6.80亿 | 1.3844 | +0.04% | 9.42亿 | +300.00万 | +415.32万 | +0.44% |
2026-05-28 | 1.398 0.00% | 7252.26万 | 6.77亿 | 1.3998 | -0.13% | 9.48亿 | +300.00万 | +419.94万 | +0.45% |
2026-05-27 | 1.398 -1.06% | 7240.53万 | 6.74亿 | 1.3972 | +0.06% | 9.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.413 +0.50% | 7614.35万 | 6.74亿 | 1.4114 | +0.11% | 9.51亿 | -300.00万 | -423.42万 | -0.44% |
2026-05-25 | 1.406 +1.59% | 6511.12万 | 6.77亿 | 1.4075 | -0.11% | 9.53亿 | -600.00万 | -844.50万 | -0.88% |
2026-05-22 | 1.384 +1.39% | 6434.70万 | 6.83亿 | 1.386 | -0.14% | 9.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.365 -2.01% | 7556.78万 | 6.83亿 | 1.3641 | +0.07% | 9.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.393 +0.58% | 7203.39万 | 6.83亿 | 1.3889 | +0.30% | 9.49亿 | -600.00万 | -833.34万 | -0.87% |
2026-05-19 | 1.385 +0.51% | 6485.11万 | 6.89亿 | 1.3864 | -0.10% | 9.55亿 | +300.00万 | +415.92万 | +0.44% |
2026-05-18 | 1.378 -0.36% | 9194.61万 | 6.86亿 | 1.3781 | -0.01% | 9.46亿 | -600.00万 | -826.86万 | -0.87% |
2026-05-15 | 1.383 -1.36% | 8280.26万 | 6.92亿 | 1.3825 | +0.04% | 9.57亿 | -300.00万 | -414.75万 | -0.43% |
2026-05-14 | 1.402 -1.82% | 7933.65万 | 6.95亿 | 1.3993 | +0.19% | 9.73亿 | -300.00万 | -419.79万 | -0.43% |
2026-05-13 | 1.428 +1.13% | 6788.39万 | 6.98亿 | 1.4295 | -0.10% | 9.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.412 -0.49% | 8746.39万 | 6.98亿 | 1.4135 | -0.11% | 9.87亿 | -900.00万 | -1272.15万 | -1.27% |
2026-05-11 | 1.419 +1.65% | 8037.81万 | 7.07亿 | 1.4164 | +0.18% | 10.02亿 | -900.00万 | -1274.76万 | -1.26% |
2026-05-08 | 1.396 0.00% | 6761.93万 | 7.16亿 | 1.3918 | +0.30% | 9.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.396 +0.65% | 5625.11万 | 7.16亿 | 1.3981 | -0.15% | 10.01亿 | -300.00万 | -419.43万 | -0.42% |
2026-05-06 | 1.387 +1.76% | 5372.91万 | 7.19亿 | 1.3874 | -0.03% | 9.98亿 | +300.00万 | +416.22万 | +0.42% |
2026-04-30 | 1.363 +0.22% | 5968.69万 | 7.16亿 | 1.3616 | +0.10% | 9.75亿 | -600.00万 | -816.96万 | -0.83% |
2026-04-29 | 1.360 +1.27% | 7030.45万 | 7.22亿 | 1.3595 | +0.04% | 9.82亿 | -600.00万 | -815.70万 | -0.82% |
2026-04-28 | 1.343 -0.37% | 1.09亿 | 7.28亿 | 1.3407 | +0.17% | 9.76亿 | -3300.00万 | -4424.31万 | -4.34% |
2026-04-27 | 1.348 +0.15% | 5998.44万 | 7.61亿 | 1.3487 | -0.05% | 10.27亿 | +300.00万 | +404.61万 | +0.40% |
2026-04-24 | 1.346 -0.15% | 6966.38万 | 7.58亿 | 1.3458 | +0.01% | 10.20亿 | -300.00万 | -403.74万 | -0.39% |
2026-04-23 | 1.348 -0.74% | 7796.05万 | 7.61亿 | 1.3489 | -0.07% | 10.27亿 | -300.00万 | -404.67万 | -0.39% |
2026-04-22 | 1.358 +1.04% | 7072.20万 | 7.64亿 | 1.3564 | +0.12% | 10.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.344 +0.15% | 7838.21万 | 7.64亿 | 1.3451 | -0.08% | 10.28亿 | -300.00万 | -403.53万 | -0.39% |
2026-04-20 | 1.342 +0.83% | 6297.83万 | 7.67亿 | 1.3428 | -0.06% | 10.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.331 -0.22% | 9078.88万 | 7.67亿 | 1.3337 | -0.20% | 10.23亿 | -3600.00万 | -4801.32万 | -4.48% |
2026-04-16 | 1.334 +1.52% | 7593.86万 | 8.03亿 | 1.3335 | +0.04% | 10.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.314 -0.53% | 7361.97万 | 8.03亿 | 1.3158 | -0.14% | 10.57亿 | -600.00万 | -789.48万 | -0.74% |
2026-04-14 | 1.321 +1.30% | 8136.91万 | 8.09亿 | 1.3219 | -0.07% | 10.70亿 | -900.00万 | -1189.71万 | -1.10% |
2026-04-13 | 1.304 +0.23% | 8904.50万 | 8.18亿 | 1.3057 | -0.13% | 10.68亿 | -3000.00万 | -3917.10万 | -3.54% |
2026-04-10 | 1.301 +1.32% | 8347.33万 | 8.48亿 | 1.3036 | -0.20% | 11.06亿 | -1200.00万 | -1564.32万 | -1.40% |
2026-04-09 | 1.284 -0.47% | 8039.21万 | 8.60亿 | 1.2845 | -0.04% | 11.05亿 | -900.00万 | -1156.05万 | -1.04% |
2026-04-08 | 1.290 +3.95% | 6166.34万 | 8.69亿 | 1.2911 | -0.09% | 11.22亿 | -300.00万 | -387.33万 | -0.34% |
2026-04-07 | 1.241 +0.08% | 7379.19万 | 8.72亿 | 1.2423 | -0.10% | 10.83亿 | +600.00万 | +745.38万 | +0.69% |
2026-04-03 | 1.240 -0.88% | 7926.47万 | 8.66亿 | 1.2404 | -0.03% | 10.74亿 | -600.00万 | -744.24万 | -0.69% |
2026-04-02 | 1.251 -1.26% | 7283.74万 | 8.72亿 | 1.2513 | -0.02% | 10.91亿 | -600.00万 | -750.78万 | -0.68% |
2026-04-01 | 1.267 +1.52% | 8278.48万 | 8.78亿 | 1.2682 | -0.09% | 11.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.248 -0.95% | 7348.05万 | 8.78亿 | 1.2458 | +0.18% | 10.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.260 -0.08% | 6810.78万 | 8.78亿 | 1.2608 | -0.06% | 11.07亿 | -1200.00万 | -1512.96万 | -1.35% |
2026-03-27 | 1.261 +0.80% | 6279.23万 | 8.90亿 | 1.2621 | -0.09% | 11.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.251 -1.34% | 7044.89万 | 8.90亿 | 1.2515 | -0.04% | 11.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.268 +1.68% | 1.03亿 | 8.90亿 | 1.2695 | -0.12% | 11.30亿 | -2400.00万 | -3046.80万 | -2.63% |
2026-03-24 | 1.247 +1.22% | 8291.51万 | 9.14亿 | 1.2491 | -0.17% | 11.42亿 | -1200.00万 | -1498.92万 | -1.30% |
2026-03-23 | 1.232 -3.37% | 9101.45万 | 9.26亿 | 1.2323 | -0.02% | 11.41亿 | -1200.00万 | -1478.76万 | -1.28% |
2026-03-20 | 1.275 -0.55% | 1.06亿 | 9.38亿 | 1.2752 | -0.02% | 11.96亿 | -1800.00万 | -2295.36万 | -1.88% |
2026-03-19 | 1.282 -1.84% | 6678.15万 | 9.56亿 | 1.2818 | +0.02% | 12.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.306 +0.54% | 6927.34万 | 9.56亿 | 1.3072 | -0.09% | 12.50亿 | -300.00万 | -392.16万 | -0.31% |
2026-03-17 | 1.299 -1.07% | 8787.41万 | 9.59亿 | 1.2994 | -0.03% | 12.46亿 | -1500.00万 | -1949.10万 | -1.54% |
2026-03-16 | 1.313 -0.23% | 6446.04万 | 9.74亿 | 1.3144 | -0.11% | 12.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.316 -0.68% | 6174.45万 | 9.74亿 | 1.3165 | -0.04% | 12.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.325 -0.53% | 6518.13万 | 9.74亿 | 1.3262 | -0.09% | 12.92亿 | -600.00万 | -795.72万 | -0.61% |
2026-03-11 | 1.332 +0.45% | 5847.67万 | 9.80亿 | 1.3333 | -0.10% | 13.07亿 | +300.00万 | +399.99万 | +0.31% |
2026-03-10 | 1.326 +1.61% | 6454.76万 | 9.77亿 | 1.3267 | -0.05% | 12.96亿 | +300.00万 | +398.01万 | +0.31% |
2026-03-09 | 1.305 -1.06% | 9111.85万 | 9.74亿 | 1.3075 | -0.19% | 12.74亿 | -2100.00万 | -2745.75万 | -2.11% |
2026-03-06 | 1.319 +0.23% | 8989.18万 | 9.95亿 | 1.3199 | -0.07% | 13.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.316 +1.00% | 7298.03万 | 9.95亿 | 1.3163 | -0.02% | 13.10亿 | -1200.00万 | -1579.56万 | -1.19% |
2026-03-04 | 1.303 -1.06% | 7175.35万 | 10.07亿 | 1.3031 | -0.01% | 13.12亿 | +1200.00万 | +1563.72万 | +1.21% |
2026-03-03 | 1.317 -2.15% | 7009.82万 | 9.95亿 | 1.3156 | +0.11% | 13.09亿 | -300.00万 | -394.68万 | -0.30% |
2026-03-02 | 1.346 +0.15% | 9048.06万 | 9.98亿 | 1.3478 | -0.13% | 13.45亿 | -1800.00万 | -2426.04万 | -1.77% |
2026-02-27 | 1.344 +0.22% | 7996.65万 | 10.16亿 | 1.3436 | +0.03% | 13.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.341 -0.15% | 1.01亿 | 10.16亿 | 1.3428 | -0.13% | 13.64亿 | -2400.00万 | -3222.72万 | -2.31% |
2026-02-25 | 1.343 +0.98% | 6586.12万 | 10.40亿 | 1.344 | -0.07% | 13.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.330 +1.14% | 1.08亿 | 10.40亿 | 1.3314 | -0.11% | 13.85亿 | -900.00万 | -1198.26万 | -0.86% |
2026-02-13 | 1.315 -1.42% | 1.12亿 | 10.49亿 | 1.3159 | -0.07% | 13.81亿 | -2400.00万 | -3158.16万 | -2.24% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.334 +0.38% | 2.10亿 | 10.73亿 | 1.3345 | -0.04% | 14.32亿 | -8100.00万 | -1.08亿 | -7.02% |
2026-02-11 | 1.329 -0.08% | 7277.09万 | 11.54亿 | 1.3283 | +0.05% | 15.33亿 | +600.00万 | +796.98万 | +0.52% |
2026-02-10 | 1.330 0.00% | 8049.21万 | 11.48亿 | 1.3299 | +0.01% | 15.27亿 | -900.00万 | -1196.91万 | -0.78% |
2026-02-09 | 1.330 +1.92% | 4925.38万 | 11.57亿 | 1.3282 | +0.14% | 15.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.305 -0.46% | 9589.21万 | 11.57亿 | 1.3042 | +0.06% | 15.09亿 | +600.00万 | +782.52万 | +0.52% |
2026-02-05 | 1.311 -1.06% | 7312.53万 | 11.51亿 | 1.3096 | +0.11% | 15.07亿 | -900.00万 | -1178.64万 | -0.78% |
2026-02-04 | 1.325 +0.68% | 7437.23万 | 11.60亿 | 1.3249 | +0.01% | 15.37亿 | -2700.00万 | -3577.23万 | -2.27% |
2026-02-03 | 1.316 +2.33% | 8143.54万 | 11.87亿 | 1.3173 | -0.10% | 15.64亿 | -300.00万 | -395.19万 | -0.25% |
2026-02-02 | 1.286 -3.02% | 1.26亿 | 11.90亿 | 1.293 | -0.54% | 15.39亿 | -5100.00万 | -6594.30万 | -4.11% |
2026-01-30 | 1.326 -1.56% | 5105.04万 | 12.41亿 | 1.3277 | -0.13% | 16.48亿 | -300.00万 | -398.31万 | -0.24% |
2026-01-29 | 1.347 +0.60% | 1.17亿 | 12.44亿 | 1.3434 | +0.27% | 16.71亿 | -600.00万 | -806.04万 | -0.48% |
2026-01-28 | 1.339 +0.45% | 9074.64万 | 12.50亿 | 1.3395 | -0.04% | 16.75亿 | -1200.00万 | -1607.40万 | -0.95% |
2026-01-27 | 1.333 +0.08% | 8625.60万 | 12.62亿 | 1.3347 | -0.13% | 16.85亿 | -1500.00万 | -2002.05万 | -1.17% |
2026-01-26 | 1.332 0.00% | 1.28亿 | 12.77亿 | 1.3336 | -0.12% | 17.03亿 | -4500.00万 | -6001.20万 | -3.40% |
2026-01-23 | 1.332 +0.38% | 1.40亿 | 13.22亿 | 1.3357 | -0.28% | 17.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.327 0.00% | 1.84亿 | 13.22亿 | 1.3304 | -0.26% | 17.59亿 | -6300.00万 | -8381.52万 | -4.55% |
2026-01-21 | 1.327 +0.45% | 1.41亿 | 13.85亿 | 1.3288 | -0.14% | 18.41亿 | -2100.00万 | -2790.48万 | -1.49% |
2026-01-20 | 1.321 -0.45% | 1.52亿 | 14.06亿 | 1.3231 | -0.16% | 18.60亿 | -3000.00万 | -3969.30万 | -2.09% |
2026-01-19 | 1.327 +0.38% | 1.56亿 | 14.36亿 | 1.3293 | -0.17% | 19.09亿 | -3900.00万 | -5184.27万 | -2.64% |
2026-01-16 | 1.322 -0.23% | 1.59亿 | 14.75亿 | 1.3257 | -0.28% | 19.56亿 | -5700.00万 | -7556.49万 | -3.72% |
2026-01-15 | 1.325 -0.23% | 1.38亿 | 15.32亿 | 1.3307 | -0.43% | 20.39亿 | -1800.00万 | -2395.26万 | -1.16% |
2026-01-14 | 1.328 -0.08% | 9546.51万 | 15.50亿 | 1.3276 | +0.03% | 20.58亿 | -300.00万 | -398.28万 | -0.19% |
2026-01-13 | 1.329 -0.67% | 9722.53万 | 15.53亿 | 1.3276 | +0.11% | 20.62亿 | -900.00万 | -1194.84万 | -0.58% |
2026-01-12 | 1.338 +1.13% | 7226.72万 | 15.62亿 | 1.3382 | -0.01% | 20.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.323 +0.84% | 1.21亿 | 15.62亿 | 1.3234 | -0.03% | 20.67亿 | -1200.00万 | -1588.08万 | -0.76% |
2026-01-08 | 1.312 -0.46% | 1.01亿 | 15.74亿 | 1.3118 | +0.02% | 20.65亿 | -300.00万 | -393.54万 | -0.19% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.318 -0.08% | 1.28亿 | 15.77亿 | 1.3185 | -0.04% | 20.79亿 | +2.58亿 | +3.40亿 | +19.56% |
2026-01-06 | 1.319 +1.85% | 1.64亿 | 13.19亿 | 1.3185 | +0.04% | 17.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.295 +2.05% | 9702.61万 | 13.19亿 | 1.2969 | -0.15% | 17.11亿 | -3.57亿 | -4.63亿 | -21.30% |