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159356.SZ上市交易
万家中证A500ETF
万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2024-12-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.132
2026-10-28 · +0.98%
最新净资产
7.75亿
单位净值 1.135
年度累计净申赎
-10.24亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.132 +0.98% | 5441.15万 | 6.83亿 | 1.135 | -0.26% | 7.75亿 | -300.00万 | -340.50万 | -0.44% |
2026-10-27 | 1.121 -1.58% | 5269.40万 | 6.86亿 | 1.1216 | -0.05% | 7.70亿 | -900.00万 | -1009.44万 | -1.29% |
2026-10-26 | 1.139 -0.35% | 7368.22万 | 6.95亿 | 1.1397 | -0.06% | 7.92亿 | -600.00万 | -683.82万 | -0.86% |
2026-10-23 | 1.143 +1.87% | 5968.73万 | 7.01亿 | 1.145 | -0.17% | 8.03亿 | -600.00万 | -687.00万 | -0.85% |
2026-10-22 | 1.122 -1.84% | 5744.04万 | 7.07亿 | 1.121 | +0.09% | 7.93亿 | +600.00万 | +672.60万 | +0.86% |
2026-10-21 | 1.143 -0.87% | 4769.77万 | 7.01亿 | 1.1447 | -0.15% | 8.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.153 -0.26% | 4464.31万 | 7.01亿 | 1.1536 | -0.05% | 8.09亿 | -600.00万 | -692.16万 | -0.85% |
2026-10-19 | 1.156 +0.26% | 3814.60万 | 7.07亿 | 1.1565 | -0.04% | 8.18亿 | +900.00万 | +1040.85万 | +1.29% |
2026-10-16 | 1.153 -0.17% | 4508.24万 | 6.98亿 | 1.1554 | -0.21% | 8.07亿 | -900.00万 | -1039.86万 | -1.27% |
2026-10-15 | 1.155 -1.54% | 5726.60万 | 7.07亿 | 1.1535 | +0.13% | 8.16亿 | +300.00万 | +346.05万 | +0.43% |
2026-10-14 | 1.173 -1.43% | 4767.51万 | 7.04亿 | 1.1725 | +0.04% | 8.26亿 | -300.00万 | -351.75万 | -0.42% |
2026-10-13 | 1.190 -0.17% | 6837.76万 | 7.07亿 | 1.1908 | -0.07% | 8.42亿 | -1200.00万 | -1428.96万 | -1.67% |
2026-10-12 | 1.192 -1.24% | 4144.02万 | 7.19亿 | 1.1931 | -0.09% | 8.58亿 | +600.00万 | +715.86万 | +0.84% |
2026-10-09 | 1.207 +0.17% | 5743.27万 | 7.13亿 | 1.2076 | -0.05% | 8.61亿 | +300.00万 | +362.28万 | +0.42% |
2026-10-08 | 1.205 -1.63% | 5818.32万 | 7.10亿 | 1.2054 | -0.03% | 8.56亿 | +1500.00万 | +1808.10万 | +2.16% |
2026-09-30 | 1.225 +0.25% | 3215.82万 | 6.95亿 | 1.2243 | +0.06% | 8.51亿 | -300.00万 | -367.29万 | -0.43% |
2026-09-29 | 1.222 +0.25% | 4115.80万 | 6.98亿 | 1.2218 | +0.02% | 8.53亿 | -900.00万 | -1099.62万 | -1.27% |
2026-09-28 | 1.219 -2.56% | 6363.87万 | 7.07亿 | 1.2184 | +0.05% | 8.62亿 | +300.00万 | +365.52万 | +0.43% |
2026-09-24 | 1.251 -1.73% | 4923.57万 | 7.04亿 | 1.2498 | +0.10% | 8.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.273 -0.63% | 2605.95万 | 7.04亿 | 1.2747 | -0.13% | 8.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.281 +0.08% | 2552.21万 | 7.04亿 | 1.2822 | -0.09% | 9.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.280 +0.55% | 4627.65万 | 7.04亿 | 1.2811 | -0.09% | 9.02亿 | -900.00万 | -1152.99万 | -1.26% |
2026-09-18 | 1.273 +1.35% | 2895.69万 | 7.13亿 | 1.2718 | +0.09% | 9.07亿 | -300.00万 | -381.54万 | -0.42% |
2026-09-17 | 1.256 -0.32% | 5827.64万 | 7.16亿 | 1.2556 | +0.03% | 8.99亿 | -600.00万 | -753.36万 | -0.83% |
2026-09-16 | 1.260 +0.96% | 6420.10万 | 7.22亿 | 1.2606 | -0.05% | 9.10亿 | +300.00万 | +378.18万 | +0.42% |
2026-09-15 | 1.248 -0.56% | 4779.96万 | 7.19亿 | 1.2482 | -0.02% | 8.98亿 | -600.00万 | -748.92万 | -0.83% |
2026-09-14 | 1.255 -0.56% | 4381.93万 | 7.25亿 | 1.2548 | +0.02% | 9.10亿 | +600.00万 | +752.88万 | +0.83% |
2026-09-11 | 1.262 -1.02% | 6115.00万 | 7.19亿 | 1.2622 | -0.02% | 9.08亿 | -600.00万 | -757.32万 | -0.83% |
2026-09-10 | 1.275 -0.55% | 6015.21万 | 7.25亿 | 1.2748 | +0.02% | 9.24亿 | -300.00万 | -382.44万 | -0.41% |
2026-09-09 | 1.282 +0.31% | 2068.33万 | 7.28亿 | 1.2826 | -0.05% | 9.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.278 -0.39% | 5785.12万 | 7.28亿 | 1.2797 | -0.13% | 9.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.283 +0.63% | 6391.80万 | 7.28亿 | 1.2831 | -0.01% | 9.34亿 | -300.00万 | -384.93万 | -0.41% |
2026-09-04 | 1.275 -0.39% | 5707.11万 | 7.31亿 | 1.2731 | +0.15% | 9.31亿 | +600.00万 | +763.86万 | +0.83% |
2026-09-03 | 1.280 +0.16% | 5669.48万 | 7.25亿 | 1.2795 | +0.04% | 9.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.278 -1.47% | 5398.58万 | 7.25亿 | 1.2773 | +0.05% | 9.26亿 | -300.00万 | -383.19万 | -0.41% |
2026-09-01 | 1.297 -0.31% | 5385.39万 | 7.28亿 | 1.2965 | +0.04% | 9.44亿 | -600.00万 | -777.90万 | -0.82% |
2026-08-31 | 1.301 +0.15% | 8528.04万 | 7.34亿 | 1.3035 | -0.19% | 9.57亿 | -2700.00万 | -3519.45万 | -3.55% |
2026-08-28 | 1.299 -0.46% | 5648.76万 | 7.61亿 | 1.2991 | -0.01% | 9.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.305 +1.01% | 4173.48万 | 7.61亿 | 1.306 | -0.08% | 9.94亿 | -300.00万 | -391.80万 | -0.39% |
2026-08-26 | 1.292 +1.02% | 5104.75万 | 7.64亿 | 1.2902 | +0.14% | 9.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.279 -0.23% | 4132.46万 | 7.64亿 | 1.2804 | -0.11% | 9.78亿 | +300.00万 | +384.12万 | +0.39% |
2026-08-24 | 1.282 -1.54% | 4729.72万 | 7.61亿 | 1.2817 | +0.02% | 9.76亿 | +900.00万 | +1153.53万 | +1.20% |
2026-08-21 | 1.302 +0.70% | 3545.79万 | 7.52亿 | 1.3017 | +0.02% | 9.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.293 +0.08% | 4077.33万 | 7.52亿 | 1.2943 | -0.10% | 9.73亿 | +300.00万 | +388.29万 | +0.40% |
2026-08-19 | 1.292 -3.29% | 3747.33万 | 7.49亿 | 1.2916 | +0.03% | 9.68亿 | +600.00万 | +774.96万 | +0.81% |
2026-08-18 | 1.336 -0.37% | 3957.12万 | 7.43亿 | 1.3371 | -0.08% | 9.94亿 | -600.00万 | -802.26万 | -0.80% |
2026-08-17 | 1.341 +2.06% | 4482.18万 | 7.49亿 | 1.341 | 0.00% | 10.05亿 | -900.00万 | -1206.90万 | -1.19% |
2026-08-14 | 1.314 +0.15% | 6102.60万 | 7.58亿 | 1.3154 | -0.11% | 9.97亿 | -300.00万 | -394.62万 | -0.39% |
2026-08-13 | 1.312 -0.68% | 4453.07万 | 7.61亿 | 1.3126 | -0.05% | 9.99亿 | -900.00万 | -1181.34万 | -1.17% |
2026-08-12 | 1.321 +0.84% | 5969.21万 | 7.70亿 | 1.3223 | -0.10% | 10.18亿 | -900.00万 | -1190.07万 | -1.16% |
2026-08-11 | 1.310 -0.83% | 3579.99万 | 7.79亿 | 1.3123 | -0.18% | 10.22亿 | -600.00万 | -787.38万 | -0.76% |
2026-08-10 | 1.321 0.00% | 4030.63万 | 7.85亿 | 1.3227 | -0.13% | 10.38亿 | -300.00万 | -396.81万 | -0.38% |
2026-08-07 | 1.321 +1.46% | 7068.36万 | 7.88亿 | 1.3208 | +0.02% | 10.41亿 | -300.00万 | -396.24万 | -0.38% |
2026-08-06 | 1.302 -0.23% | 4919.30万 | 7.91亿 | 1.3028 | -0.06% | 10.31亿 | -300.00万 | -390.84万 | -0.38% |
2026-08-05 | 1.305 +1.64% | 5292.40万 | 7.94亿 | 1.3055 | -0.04% | 10.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.284 +1.74% | 6301.96万 | 7.94亿 | 1.2844 | -0.03% | 10.20亿 | -1500.00万 | -1926.60万 | -1.85% |
2026-08-03 | 1.262 -1.10% | 4668.89万 | 8.09亿 | 1.2619 | +0.01% | 10.21亿 | +1200.00万 | +1514.28万 | +1.51% |
2026-07-31 | 1.276 +1.59% | 5433.47万 | 7.97亿 | 1.275 | +0.08% | 10.16亿 | -900.00万 | -1147.50万 | -1.12% |
2026-07-30 | 1.256 -1.88% | 1.02亿 | 8.06亿 | 1.2587 | -0.21% | 10.15亿 | +2700.00万 | +3398.49万 | +3.47% |
2026-07-29 | 1.280 +0.47% | 9869.60万 | 7.79亿 | 1.2788 | +0.09% | 9.96亿 | +1200.00万 | +1534.56万 | +1.56% |
2026-07-28 | 1.274 -2.53% | 7179.19万 | 7.67亿 | 1.2693 | +0.37% | 9.74亿 | +300.00万 | +380.79万 | +0.39% |
2026-07-27 | 1.307 +1.71% | 1.07亿 | 7.64亿 | 1.3115 | -0.34% | 10.02亿 | -3900.00万 | -5114.85万 | -4.86% |
2026-07-24 | 1.285 -1.91% | 1.01亿 | 8.03亿 | 1.2855 | -0.04% | 10.32亿 | +3300.00万 | +4242.15万 | +4.29% |
2026-07-23 | 1.310 +0.08% | 6861.78万 | 7.70亿 | 1.3099 | +0.01% | 10.09亿 | +300.00万 | +392.97万 | +0.39% |
2026-07-22 | 1.309 -0.61% | 7471.24万 | 7.67亿 | 1.3078 | +0.09% | 10.03亿 | -900.00万 | -1177.02万 | -1.16% |
2026-07-21 | 1.317 +4.36% | 8274.97万 | 7.76亿 | 1.3162 | +0.06% | 10.22亿 | -2100.00万 | -2764.02万 | -2.63% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.262 +0.32% | 1.66亿 | 7.97亿 | 1.2674 | -0.43% | 10.10亿 | +6300.00万 | +7984.62万 | +8.58% |
2026-07-17 | 1.258 -4.04% | 1.19亿 | 7.34亿 | 1.2572 | +0.06% | 9.23亿 | +3300.00万 | +4148.76万 | +4.71% |
2026-07-16 | 1.311 -1.95% | 7314.01万 | 7.01亿 | 1.312 | -0.08% | 9.20亿 | +300.00万 | +393.60万 | +0.43% |
2026-07-15 | 1.337 -0.60% | 7284.06万 | 6.98亿 | 1.337 | 0.00% | 9.33亿 | +900.00万 | +1203.30万 | +1.31% |
2026-07-14 | 1.345 +1.74% | 9843.42万 | 6.89亿 | 1.3471 | -0.16% | 9.28亿 | +900.00万 | +1212.39万 | +1.32% |
2026-07-13 | 1.322 -2.29% | 8601.22万 | 6.80亿 | 1.3182 | +0.29% | 8.97亿 | +600.00万 | +790.92万 | +0.89% |
2026-07-10 | 1.353 -1.46% | 6411.76万 | 6.74亿 | 1.3516 | +0.10% | 9.11亿 | +1200.00万 | +1621.92万 | +1.81% |
2026-07-09 | 1.373 +2.46% | 5738.74万 | 6.62亿 | 1.3766 | -0.26% | 9.11亿 | -1500.00万 | -2064.90万 | -2.22% |
2026-07-08 | 1.340 -0.81% | 6429.22万 | 6.77亿 | 1.3375 | +0.19% | 9.06亿 | +600.00万 | +802.50万 | +0.89% |
2026-07-07 | 1.351 -1.24% | 7043.45万 | 6.71亿 | 1.3531 | -0.16% | 9.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.368 -0.51% | 6312.01万 | 6.71亿 | 1.3684 | -0.03% | 9.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.375 +0.51% | 8175.50万 | 6.71亿 | 1.373 | +0.15% | 9.21亿 | -1200.00万 | -1647.60万 | -1.76% |
2026-07-02 | 1.368 -3.12% | 9192.22万 | 6.83亿 | 1.3638 | +0.31% | 9.32亿 | +300.00万 | +409.14万 | +0.44% |
2026-07-01 | 1.412 -0.56% | 6061.97万 | 6.80亿 | 1.4081 | +0.28% | 9.58亿 | +1200.00万 | +1689.72万 | +1.80% |
2026-06-30 | 1.420 +1.72% | 5348.84万 | 6.68亿 | 1.417 | +0.21% | 9.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.396 +1.31% | 7949.59万 | 6.68亿 | 1.3962 | -0.01% | 9.33亿 | -900.00万 | -1256.58万 | -1.33% |
2026-06-26 | 1.378 -2.96% | 1.02亿 | 6.77亿 | 1.3783 | -0.02% | 9.33亿 | +3000.00万 | +4134.90万 | +4.64% |
2026-06-25 | 1.420 +1.65% | 4744.48万 | 6.47亿 | 1.4199 | +0.01% | 9.19亿 | +300.00万 | +425.97万 | +0.47% |
2026-06-24 | 1.397 +0.72% | 5281.91万 | 6.44亿 | 1.3988 | -0.13% | 9.01亿 | -600.00万 | -839.28万 | -0.92% |
2026-06-23 | 1.387 -2.67% | 8968.84万 | 6.50亿 | 1.3831 | +0.28% | 8.99亿 | -1500.00万 | -2074.65万 | -2.26% |
2026-06-22 | 1.425 +2.44% | 6677.46万 | 6.65亿 | 1.4246 | +0.03% | 9.48亿 | +300.00万 | +427.38万 | +0.45% |
2026-06-18 | 1.391 +0.65% | 6689.50万 | 6.62亿 | 1.3907 | +0.02% | 9.21亿 | -2100.00万 | -2920.47万 | -3.07% |
2026-06-17 | 1.382 +1.25% | 7080.63万 | 6.83亿 | 1.383 | -0.07% | 9.45亿 | -600.00万 | -829.80万 | -0.87% |
2026-06-16 | 1.365 +0.29% | 5378.30万 | 6.89亿 | 1.366 | -0.07% | 9.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.361 +2.33% | 5562.48万 | 6.89亿 | 1.3629 | -0.14% | 9.39亿 | -300.00万 | -408.87万 | -0.43% |
2026-06-12 | 1.330 +1.22% | 5877.48万 | 6.92亿 | 1.3259 | +0.31% | 9.18亿 | -600.00万 | -795.54万 | -0.86% |
2026-06-11 | 1.314 -0.46% | 5139.23万 | 6.98亿 | 1.3138 | +0.02% | 9.17亿 | +300.00万 | +394.14万 | +0.43% |
2026-06-10 | 1.320 -1.12% | 5264.42万 | 6.95亿 | 1.3199 | +0.01% | 9.17亿 | +600.00万 | +791.94万 | +0.87% |
2026-06-09 | 1.335 +1.99% | 6205.67万 | 6.89亿 | 1.3365 | -0.11% | 9.21亿 | -1200.00万 | -1603.80万 | -1.71% |
2026-06-08 | 1.309 -2.39% | 5777.66万 | 7.01亿 | 1.3085 | +0.04% | 9.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.341 -1.76% | 4812.52万 | 7.01亿 | 1.3423 | -0.10% | 9.41亿 | +300.00万 | +402.69万 | +0.43% |
2026-06-04 | 1.365 -0.44% | 6020.21万 | 6.98亿 | 1.3651 | -0.01% | 9.53亿 | -600.00万 | -819.06万 | -0.85% |
2026-06-03 | 1.371 +0.66% | 5892.26万 | 7.04亿 | 1.372 | -0.07% | 9.66亿 | -600.00万 | -823.20万 | -0.84% |
2026-06-02 | 1.362 +1.26% | 5949.37万 | 7.10亿 | 1.3636 | -0.12% | 9.68亿 | -600.00万 | -818.16万 | -0.84% |
2026-06-01 | 1.345 -1.47% | 6592.79万 | 7.16亿 | 1.3456 | -0.04% | 9.64亿 | +900.00万 | +1211.04万 | +1.27% |
2026-05-29 | 1.365 -0.73% | 6037.38万 | 7.07亿 | 1.3615 | +0.26% | 9.63亿 | +900.00万 | +1225.35万 | +1.29% |
2026-05-28 | 1.375 -0.07% | 4278.13万 | 6.98亿 | 1.377 | -0.15% | 9.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.376 -0.94% | 5306.24万 | 6.98亿 | 1.3744 | +0.12% | 9.59亿 | -300.00万 | -412.32万 | -0.43% |
2026-05-26 | 1.389 +0.43% | 5044.44万 | 7.01亿 | 1.3888 | +0.01% | 9.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.383 +1.47% | 4466.59万 | 7.01亿 | 1.3853 | -0.17% | 9.71亿 | +300.00万 | +415.59万 | +0.43% |
2026-05-22 | 1.363 +1.49% | 5023.12万 | 6.98亿 | 1.3638 | -0.06% | 9.52亿 | -300.00万 | -409.14万 | -0.43% |
2026-05-21 | 1.343 -1.83% | 4844.53万 | 7.01亿 | 1.3425 | +0.04% | 9.41亿 | +600.00万 | +805.50万 | +0.86% |
2026-05-20 | 1.368 +0.37% | 4572.52万 | 6.95亿 | 1.3674 | +0.04% | 9.51亿 | -600.00万 | -820.44万 | -0.86% |
2026-05-19 | 1.363 +0.59% | 6393.22万 | 7.01亿 | 1.3648 | -0.13% | 9.57亿 | -900.00万 | -1228.32万 | -1.27% |
2026-05-18 | 1.355 -0.37% | 8857.95万 | 7.10亿 | 1.3564 | -0.10% | 9.63亿 | -2400.00万 | -3255.36万 | -3.27% |
2026-05-15 | 1.360 -1.38% | 7958.56万 | 7.34亿 | 1.3602 | -0.01% | 9.99亿 | -300.00万 | -408.06万 | -0.41% |
2026-05-14 | 1.379 -1.92% | 7110.37万 | 7.37亿 | 1.3771 | +0.14% | 10.15亿 | +900.00万 | +1239.39万 | +1.24% |
2026-05-13 | 1.406 +1.15% | 4452.67万 | 7.28亿 | 1.4072 | -0.09% | 10.25亿 | +300.00万 | +422.16万 | +0.41% |
2026-05-12 | 1.390 -0.22% | 4197.27万 | 7.25亿 | 1.3915 | -0.11% | 10.09亿 | -300.00万 | -417.45万 | -0.41% |
2026-05-11 | 1.393 +1.68% | 4307.92万 | 7.28亿 | 1.3942 | -0.09% | 10.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.370 -0.36% | 3838.80万 | 7.28亿 | 1.370 | 0.00% | 9.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.375 +0.73% | 3032.65万 | 7.28亿 | 1.3768 | -0.13% | 10.02亿 | -600.00万 | -826.08万 | -0.82% |
2026-05-06 | 1.365 +2.02% | 4103.22万 | 7.34亿 | 1.3662 | -0.09% | 10.03亿 | -900.00万 | -1229.58万 | -1.21% |
2026-04-30 | 1.338 +0.15% | 4516.83万 | 7.43亿 | 1.3395 | -0.11% | 9.95亿 | -300.00万 | -401.85万 | -0.40% |
2026-04-29 | 1.336 +1.29% | 3103.47万 | 7.46亿 | 1.3371 | -0.08% | 9.98亿 | +300.00万 | +401.13万 | +0.40% |
2026-04-28 | 1.319 -0.45% | 2892.46万 | 7.43亿 | 1.319 | 0.00% | 9.80亿 | -300.00万 | -395.70万 | -0.40% |
2026-04-27 | 1.325 +0.23% | 3382.89万 | 7.46亿 | 1.3266 | -0.12% | 9.90亿 | -600.00万 | -795.96万 | -0.80% |
2026-04-24 | 1.322 -0.45% | 9285.80万 | 7.52亿 | 1.3231 | -0.08% | 9.95亿 | -3900.00万 | -5160.09万 | -4.93% |
2026-04-23 | 1.328 -0.45% | 6310.93万 | 7.91亿 | 1.3255 | +0.19% | 10.49亿 | -900.00万 | -1192.95万 | -1.12% |
2026-04-22 | 1.334 +0.98% | 5086.87万 | 8.00亿 | 1.3332 | +0.06% | 10.67亿 | -300.00万 | -399.96万 | -0.37% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.321 +0.23% | 1.02亿 | 8.03亿 | 1.3221 | -0.08% | 10.62亿 | -5400.00万 | -7139.34万 | -6.30% |
2026-04-20 | 1.318 +0.76% | 3151.35万 | 8.57亿 | 1.3185 | -0.04% | 11.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.308 -0.15% | 2913.68万 | 8.57亿 | 1.3096 | -0.12% | 11.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.310 +1.47% | 3502.52万 | 8.57亿 | 1.3095 | +0.04% | 11.22亿 | -1200.00万 | -1571.40万 | -1.38% |
2026-04-15 | 1.291 -0.39% | 3958.12万 | 8.69亿 | 1.292 | -0.08% | 11.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.296 +1.25% | 2514.79万 | 8.69亿 | 1.2976 | -0.12% | 11.28亿 | -300.00万 | -389.28万 | -0.34% |
2026-04-13 | 1.280 +0.16% | 3397.35万 | 8.72亿 | 1.2817 | -0.13% | 11.18亿 | -600.00万 | -769.02万 | -0.68% |
2026-04-10 | 1.278 +1.43% | 6421.60万 | 8.78亿 | 1.2795 | -0.12% | 11.24亿 | -2700.00万 | -3454.65万 | -2.98% |
2026-04-09 | 1.260 -0.55% | 5839.40万 | 9.05亿 | 1.261 | -0.08% | 11.41亿 | -600.00万 | -756.60万 | -0.66% |
2026-04-08 | 1.267 +3.94% | 7183.85万 | 9.11亿 | 1.2675 | -0.04% | 11.55亿 | -600.00万 | -760.50万 | -0.65% |
2026-04-07 | 1.219 +0.08% | 8704.39万 | 9.17亿 | 1.2199 | -0.07% | 11.19亿 | -900.00万 | -1097.91万 | -0.97% |
2026-04-03 | 1.218 -0.73% | 7401.18万 | 9.26亿 | 1.218 | 0.00% | 11.28亿 | -1800.00万 | -2192.40万 | -1.91% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.227 -1.37% | 1.13亿 | 9.44亿 | 1.2285 | -0.12% | 11.60亿 | +6600.00万 | +8108.10万 | +7.52% |
2026-04-01 | 1.244 +1.47% | 3371.42万 | 8.78亿 | 1.2452 | -0.10% | 10.93亿 | -600.00万 | -747.12万 | -0.68% |
2026-03-31 | 1.226 -1.05% | 4052.86万 | 8.84亿 | 1.2233 | +0.22% | 10.82亿 | +600.00万 | +733.98万 | +0.68% |
2026-03-30 | 1.239 +0.08% | 2768.98万 | 8.78亿 | 1.238 | +0.08% | 10.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.238 +0.57% | 3857.73万 | 8.78亿 | 1.2393 | -0.10% | 10.88亿 | -300.00万 | -371.79万 | -0.34% |
2026-03-26 | 1.231 -1.20% | 3589.48万 | 8.81亿 | 1.2289 | +0.17% | 10.83亿 | +600.00万 | +737.34万 | +0.69% |
2026-03-25 | 1.246 +1.71% | 4228.33万 | 8.75亿 | 1.2466 | -0.05% | 10.91亿 | -1200.00万 | -1495.92万 | -1.35% |
2026-03-24 | 1.225 +1.41% | 8636.22万 | 8.87亿 | 1.2263 | -0.11% | 10.88亿 | -3300.00万 | -4046.79万 | -3.59% |
2026-03-23 | 1.208 -3.44% | 5549.98万 | 9.20亿 | 1.2094 | -0.12% | 11.13亿 | +1800.00万 | +2176.92万 | +2.00% |
2026-03-20 | 1.251 -0.64% | 4675.51万 | 9.02亿 | 1.2517 | -0.06% | 11.29亿 | -300.00万 | -375.51万 | -0.33% |
2026-03-19 | 1.259 -1.79% | 4284.05万 | 9.05亿 | 1.2581 | +0.07% | 11.39亿 | +300.00万 | +377.43万 | +0.33% |
2026-03-18 | 1.282 +0.55% | 4508.07万 | 9.02亿 | 1.283 | -0.08% | 11.57亿 | -300.00万 | -384.90万 | -0.33% |
2026-03-17 | 1.275 -1.01% | 3710.61万 | 9.05亿 | 1.2753 | -0.02% | 11.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.288 -0.31% | 3274.89万 | 9.05亿 | 1.2899 | -0.15% | 11.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.292 -0.69% | 3920.89万 | 9.05亿 | 1.2918 | +0.02% | 11.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.301 -0.46% | 5599.72万 | 9.05亿 | 1.3014 | -0.03% | 11.78亿 | -1200.00万 | -1561.68万 | -1.31% |
2026-03-11 | 1.307 +0.46% | 5466.83万 | 9.17亿 | 1.3086 | -0.12% | 12.00亿 | -900.00万 | -1177.74万 | -0.97% |
2026-03-10 | 1.301 +1.48% | 3871.62万 | 9.26亿 | 1.3021 | -0.08% | 12.06亿 | +300.00万 | +390.63万 | +0.32% |
2026-03-09 | 1.282 -1.00% | 7024.50万 | 9.23亿 | 1.2832 | -0.09% | 11.85亿 | -900.00万 | -1154.88万 | -0.97% |
2026-03-06 | 1.295 +0.31% | 5057.33万 | 9.32亿 | 1.2954 | -0.03% | 12.07亿 | +300.00万 | +388.62万 | +0.32% |
2026-03-05 | 1.291 +0.86% | 5652.58万 | 9.29亿 | 1.2919 | -0.07% | 12.00亿 | -1200.00万 | -1550.28万 | -1.28% |
2026-03-04 | 1.280 -1.01% | 7219.00万 | 9.41亿 | 1.2788 | +0.09% | 12.04亿 | +1800.00万 | +2301.84万 | +1.95% |
2026-03-03 | 1.293 -2.12% | 8535.65万 | 9.23亿 | 1.2909 | +0.16% | 11.92亿 | -2700.00万 | -3485.43万 | -2.84% |
2026-03-02 | 1.321 +0.23% | 6794.57万 | 9.50亿 | 1.3227 | -0.13% | 12.57亿 | -900.00万 | -1190.43万 | -0.94% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.318 +0.15% | 1.54亿 | 9.59亿 | 1.3188 | -0.06% | 12.65亿 | -6600.00万 | -8704.08万 | -6.44% |
2026-02-26 | 1.316 -0.15% | 7101.50万 | 10.25亿 | 1.318 | -0.15% | 13.51亿 | -1500.00万 | -1977.00万 | -1.44% |
2026-02-25 | 1.318 +0.92% | 4571.78万 | 10.40亿 | 1.3191 | -0.08% | 13.72亿 | -300.00万 | -395.73万 | -0.29% |
2026-02-24 | 1.306 +1.16% | 7772.60万 | 10.43亿 | 1.3068 | -0.06% | 13.63亿 | -4800.00万 | -6272.64万 | -4.40% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.291 -1.30% | 3.08亿 | 10.91亿 | 1.2916 | -0.05% | 14.09亿 | -1.20亿 | -1.55亿 | -9.91% |
2026-02-12 | 1.308 +0.38% | 3996.32万 | 12.11亿 | 1.3096 | -0.12% | 15.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.303 -0.08% | 5204.51万 | 12.11亿 | 1.3034 | -0.03% | 15.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.304 +0.08% | 7445.78万 | 12.11亿 | 1.3051 | -0.08% | 15.81亿 | -1500.00万 | -1957.65万 | -1.22% |
2026-02-09 | 1.303 +1.80% | 5945.20万 | 12.26亿 | 1.3034 | -0.03% | 15.98亿 | +300.00万 | +391.02万 | +0.25% |
2026-02-06 | 1.280 -0.39% | 6792.90万 | 12.23亿 | 1.2797 | +0.02% | 15.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.285 -1.00% | 6448.38万 | 12.23亿 | 1.2849 | +0.01% | 15.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.298 +0.62% | 8392.99万 | 12.23亿 | 1.2999 | -0.15% | 15.90亿 | -600.00万 | -779.94万 | -0.49% |
2026-02-03 | 1.290 +1.90% | 9889.91万 | 12.29亿 | 1.2925 | -0.19% | 15.89亿 | -600.00万 | -775.50万 | -0.49% |
2026-02-02 | 1.266 -2.84% | 8715.36万 | 12.35亿 | 1.2687 | -0.21% | 15.67亿 | -1200.00万 | -1522.44万 | -0.96% |
2026-01-30 | 1.303 -1.21% | 5967.93万 | 12.47亿 | 1.3028 | +0.02% | 16.25亿 | -300.00万 | -390.84万 | -0.24% |
2026-01-29 | 1.319 +0.38% | 8024.23万 | 12.50亿 | 1.3182 | +0.06% | 16.48亿 | -600.00万 | -790.92万 | -0.48% |
2026-01-28 | 1.314 +0.46% | 4989.00万 | 12.56亿 | 1.3143 | -0.02% | 16.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.308 -0.15% | 6145.33万 | 12.56亿 | 1.3096 | -0.12% | 16.45亿 | -1200.00万 | -1571.52万 | -0.95% |
2026-01-26 | 1.310 +0.15% | 4142.12万 | 12.68亿 | 1.3084 | +0.12% | 16.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.308 +0.46% | 7262.73万 | 12.68亿 | 1.3106 | -0.20% | 16.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.302 +0.08% | 1.03亿 | 12.68亿 | 1.3053 | -0.25% | 16.55亿 | -2400.00万 | -3132.72万 | -1.86% |
2026-01-21 | 1.301 +0.31% | 6590.43万 | 12.92亿 | 1.3037 | -0.21% | 16.85亿 | +300.00万 | +391.11万 | +0.23% |
2026-01-20 | 1.297 -0.38% | 1.11亿 | 12.89亿 | 1.2981 | -0.08% | 16.73亿 | -1500.00万 | -1947.15万 | -1.15% |
2026-01-19 | 1.302 +0.23% | 9055.04万 | 13.04亿 | 1.3041 | -0.16% | 17.01亿 | -1800.00万 | -2347.38万 | -1.36% |
2026-01-16 | 1.299 -0.23% | 7834.35万 | 13.22亿 | 1.3006 | -0.12% | 17.20亿 | -1200.00万 | -1560.72万 | -0.90% |
2026-01-15 | 1.302 -0.08% | 5691.54万 | 13.34亿 | 1.3055 | -0.27% | 17.42亿 | +600.00万 | +783.30万 | +0.45% |
2026-01-14 | 1.303 -0.08% | 5780.92万 | 13.28亿 | 1.3026 | +0.03% | 17.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.304 -0.53% | 5581.17万 | 13.28亿 | 1.3027 | +0.10% | 17.30亿 | -600.00万 | -781.62万 | -0.45% |
2026-01-12 | 1.311 +0.85% | 5071.18万 | 13.34亿 | 1.313 | -0.15% | 17.52亿 | -600.00万 | -787.80万 | -0.45% |
2026-01-09 | 1.300 +1.09% | 5772.27万 | 13.40亿 | 1.2985 | +0.12% | 17.40亿 | -900.00万 | -1168.65万 | -0.67% |
2026-01-08 | 1.286 -0.54% | 5577.04万 | 13.49亿 | 1.2873 | -0.10% | 17.37亿 | -600.00万 | -772.38万 | -0.44% |
2026-01-07 | 1.293 +0.15% | 8190.47万 | 13.55亿 | 1.2934 | -0.03% | 17.53亿 | -300.00万 | -388.02万 | -0.22% |
2026-01-06 | 1.291 +1.65% | 6076.11万 | 13.58亿 | 1.2933 | -0.18% | 17.56亿 | -5400.00万 | -6983.82万 | -3.82% |
2026-01-05 | 1.270 +2.09% | 1.18亿 | 14.12亿 | 1.2723 | -0.18% | 17.97亿 | -5100.00万 | -6488.73万 | -3.49% |