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159350.SZ上市交易
富国深证50ETF
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
深证50（399850）
上市日期
2023-12-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.289
2026-10-28 · +1.50%
最新净资产
1.63亿
单位净值 1.2934
年度累计净申赎
-2504.44万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
111 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.289 +1.50% | 5828.77万 | 1.26亿 | 1.2934 | -0.34% | 1.63亿 | -1000.00万 | -1293.40万 | -7.35% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.270 -2.16% | 5881.01万 | 1.36亿 | 1.269 | +0.08% | 1.73亿 | -1100.00万 | -1395.90万 | -7.48% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.298 -0.84% | 5296.92万 | 1.47亿 | 1.2982 | -0.02% | 1.91亿 | +1400.00万 | +1817.48万 | +10.53% |
2026-10-23 | 1.309 +2.99% | 4156.07万 | 1.33亿 | 1.3078 | +0.09% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.271 -3.05% | 7466.51万 | 1.33亿 | 1.2707 | +0.02% | 1.69亿 | +600.00万 | +762.42万 | +4.72% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.311 -1.28% | 2633.23万 | 1.27亿 | 1.3092 | +0.14% | 1.66亿 | +700.00万 | +916.44万 | +5.83% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.328 -0.97% | 6540.72万 | 1.20亿 | 1.3273 | +0.05% | 1.59亿 | +1100.00万 | +1460.03万 | +10.09% |
2026-10-19 | 1.341 +0.22% | 3076.41万 | 1.09亿 | 1.3387 | +0.17% | 1.46亿 | +500.00万 | +669.35万 | +4.81% |
2026-10-16 申赎异动 | 1.338 -0.22% | 3586.99万 | 1.04亿 | 1.3397 | -0.13% | 1.39亿 | +600.00万 | +803.82万 | +6.12% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.341 -1.33% | 4671.14万 | 9800.96万 | 1.3378 | +0.24% | 1.31亿 | -900.00万 | -1204.02万 | -8.41% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.359 -1.66% | 3175.86万 | 1.07亿 | 1.3567 | +0.17% | 1.45亿 | +800.00万 | +1085.36万 | +8.08% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.382 -0.43% | 3856.50万 | 9900.96万 | 1.3835 | -0.11% | 1.37亿 | -1200.00万 | -1660.20万 | -10.81% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.388 -1.56% | 3411.45万 | 1.11亿 | 1.3873 | +0.05% | 1.54亿 | +800.00万 | +1109.84万 | +7.77% |
2026-10-09 | 1.410 +0.64% | 3043.45万 | 1.03亿 | 1.4105 | -0.04% | 1.45亿 | +300.00万 | +423.15万 | +3.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.401 -2.03% | 3358.81万 | 1.00亿 | 1.4066 | -0.40% | 1.41亿 | -1000.00万 | -1406.60万 | -9.09% |
2026-09-30 | 1.430 -0.14% | 2196.97万 | 1.10亿 | 1.4302 | -0.01% | 1.57亿 | -400.00万 | -572.08万 | -3.51% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.432 -0.07% | 4359.44万 | 1.14亿 | 1.4318 | +0.01% | 1.63亿 | -1000.00万 | -1431.80万 | -8.06% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.433 -3.57% | 5266.05万 | 1.24亿 | 1.4328 | +0.01% | 1.78亿 | +1300.00万 | +1862.64万 | +11.71% |
2026-09-24 | 1.486 -1.85% | 3894.79万 | 1.11亿 | 1.4803 | +0.39% | 1.64亿 | -300.00万 | -444.09万 | -2.63% |
2026-09-23 | 1.514 -0.72% | 1859.17万 | 1.14亿 | 1.5144 | -0.03% | 1.73亿 | +200.00万 | +302.88万 | +1.79% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.525 +0.20% | 5444.32万 | 1.12亿 | 1.5251 | -0.01% | 1.71亿 | -1400.00万 | -2135.14万 | -11.11% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.522 +0.40% | 3734.64万 | 1.26亿 | 1.5233 | -0.09% | 1.92亿 | +900.00万 | +1370.97万 | +7.69% |
2026-09-18 | 1.516 +1.68% | 6700.76万 | 1.17亿 | 1.5136 | +0.16% | 1.77亿 | +500.00万 | +756.80万 | +4.46% |
2026-09-17 | 1.491 +0.13% | 5090.80万 | 1.12亿 | 1.4893 | +0.11% | 1.67亿 | +200.00万 | +297.86万 | +1.82% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.489 +0.47% | 5323.08万 | 1.10亿 | 1.4937 | -0.31% | 1.64亿 | -900.00万 | -1344.33万 | -7.56% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.482 -1.00% | 3087.48万 | 1.19亿 | 1.4796 | +0.16% | 1.76亿 | +700.00万 | +1035.72万 | +6.25% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.497 -0.99% | 3172.96万 | 1.12亿 | 1.4956 | +0.09% | 1.68亿 | +1000.00万 | +1495.60万 | +9.80% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.512 -0.20% | 5429.14万 | 1.02亿 | 1.5116 | +0.03% | 1.54亿 | -1500.00万 | -2267.40万 | -12.82% |
2026-09-10 | 1.515 -0.98% | 2434.03万 | 1.17亿 | 1.5149 | +0.01% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.530 0.00% | 6066.60万 | 1.17亿 | 1.530 | 0.00% | 1.79亿 | -1300.00万 | -1989.00万 | -10.00% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.530 -0.65% | 4636.50万 | 1.30亿 | 1.5267 | +0.22% | 1.98亿 | +1200.00万 | +1832.04万 | +10.17% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.540 +1.45% | 5305.58万 | 1.18亿 | 1.5418 | -0.12% | 1.82亿 | -1400.00万 | -2158.52万 | -10.61% |
2026-09-04 | 1.518 +0.07% | 3485.36万 | 1.32亿 | 1.5123 | +0.38% | 2.00亿 | -500.00万 | -756.15万 | -3.65% |
2026-09-03 | 1.517 -0.39% | 2615.31万 | 1.37亿 | 1.5153 | +0.11% | 2.08亿 | +400.00万 | +606.12万 | +3.01% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.523 -1.68% | 7879.88万 | 1.33亿 | 1.5182 | +0.32% | 2.02亿 | -1300.00万 | -1973.66万 | -8.90% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.549 -0.51% | 4765.94万 | 1.46亿 | 1.550 | -0.06% | 2.26亿 | +800.00万 | +1240.00万 | +5.80% |
2026-08-31 | 1.557 0.00% | 5691.52万 | 1.38亿 | 1.5607 | -0.24% | 2.15亿 | +500.00万 | +780.35万 | +3.76% |
2026-08-28 | 1.557 -0.95% | 5547.32万 | 1.33亿 | 1.5586 | -0.10% | 2.07亿 | -600.00万 | -935.16万 | -4.32% |
2026-08-27 | 1.572 +0.71% | 4817.41万 | 1.39亿 | 1.5714 | +0.04% | 2.18亿 | +300.00万 | +471.42万 | +2.21% |
2026-08-26 | 1.561 +0.58% | 6726.38万 | 1.36亿 | 1.5608 | +0.01% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.552 -0.45% | 9740.61万 | 1.36亿 | 1.5515 | +0.03% | 2.11亿 | +900.00万 | +1396.35万 | +7.09% |
2026-08-24 | 1.559 -2.01% | 7802.23万 | 1.27亿 | 1.5571 | +0.12% | 1.98亿 | +300.00万 | +467.13万 | +2.42% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.591 +0.95% | 5909.27万 | 1.24亿 | 1.5964 | -0.34% | 1.98亿 | -1100.00万 | -1756.04万 | -8.15% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.576 +0.13% | 5091.96万 | 1.35亿 | 1.5771 | -0.07% | 2.13亿 | +1500.00万 | +2365.65万 | +12.50% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.574 -4.49% | 7635.56万 | 1.20亿 | 1.5705 | +0.22% | 1.88亿 | +2100.00万 | +3298.05万 | +21.21% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.648 -0.18% | 6093.47万 | 9900.96万 | 1.6471 | +0.05% | 1.63亿 | -1200.00万 | -1976.52万 | -10.81% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.651 +1.79% | 5775.59万 | 1.11亿 | 1.6569 | -0.36% | 1.84亿 | +700.00万 | +1159.83万 | +6.73% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.622 -0.12% | 4670.49万 | 1.04亿 | 1.6231 | -0.07% | 1.69亿 | +1000.00万 | +1623.10万 | +10.64% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.624 -0.61% | 4028.17万 | 9400.96万 | 1.6229 | +0.07% | 1.53亿 | -1200.00万 | -1947.48万 | -11.32% |
2026-08-12 | 1.634 +0.93% | 6362.08万 | 1.06亿 | 1.6325 | +0.09% | 1.73亿 | -300.00万 | -489.75万 | -2.75% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.619 0.00% | 3765.42万 | 1.09亿 | 1.6181 | +0.06% | 1.76亿 | -1300.00万 | -2103.53万 | -10.65% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.619 -0.19% | 7647.99万 | 1.22亿 | 1.6191 | -0.01% | 1.98亿 | +900.00万 | +1457.19万 | +7.96% |
2026-08-07 | 1.622 +0.37% | 7416.86万 | 1.13亿 | 1.6221 | -0.01% | 1.83亿 | -300.00万 | -486.63万 | -2.59% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.616 -0.37% | 6893.63万 | 1.16亿 | 1.6098 | +0.39% | 1.87亿 | +600.00万 | +965.88万 | +5.45% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.622 +0.75% | 6038.38万 | 1.10亿 | 1.6218 | +0.01% | 1.78亿 | +900.00万 | +1459.62万 | +8.91% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.610 +2.94% | 4529.99万 | 1.01亿 | 1.6108 | -0.05% | 1.63亿 | -1500.00万 | -2416.20万 | -12.93% |
2026-08-03 | 1.564 -0.95% | 6512.46万 | 1.16亿 | 1.5612 | +0.18% | 1.81亿 | +100.00万 | +156.12万 | +0.87% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.579 +1.74% | 6202.43万 | 1.15亿 | 1.5783 | +0.04% | 1.82亿 | -1200.00万 | -1893.96万 | -9.45% |
2026-07-30 | 1.552 -2.45% | 6066.26万 | 1.27亿 | 1.5506 | +0.09% | 1.97亿 | +300.00万 | +465.18万 | +2.42% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.591 +1.14% | 7060.23万 | 1.24亿 | 1.593 | -0.13% | 1.98亿 | -1000.00万 | -1593.00万 | -7.46% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.573 -4.78% | 1.07亿 | 1.34亿 | 1.5682 | +0.31% | 2.10亿 | +2000.00万 | +3136.40万 | +17.54% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.652 +2.10% | 5125.77万 | 1.14亿 | 1.6533 | -0.08% | 1.88亿 | +1000.00万 | +1653.30万 | +9.61% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.618 -2.18% | 4760.62万 | 1.04亿 | 1.6136 | +0.27% | 1.68亿 | -900.00万 | -1452.24万 | -7.96% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.654 +0.79% | 4211.34万 | 1.13亿 | 1.6519 | +0.13% | 1.87亿 | -1400.00万 | -2312.66万 | -11.02% |
2026-07-22 | 1.641 -1.20% | 8471.20万 | 1.27亿 | 1.6407 | +0.02% | 2.08亿 | +300.00万 | +492.21万 | +2.42% |
2026-07-21 | 1.661 +4.14% | 8350.70万 | 1.24亿 | 1.6687 | -0.46% | 2.07亿 | +300.00万 | +500.61万 | +2.48% |
2026-07-20 | 1.595 +0.82% | 6651.92万 | 1.21亿 | 1.5952 | -0.01% | 1.93亿 | -300.00万 | -478.56万 | -2.42% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.582 -4.12% | 9481.14万 | 1.24亿 | 1.5774 | +0.29% | 1.96亿 | +1100.00万 | +1735.14万 | +9.73% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.650 -1.73% | 8106.37万 | 1.13亿 | 1.6549 | -0.30% | 1.87亿 | +1600.00万 | +2647.84万 | +16.49% |
2026-07-15 | 1.679 +0.18% | 6334.59万 | 9700.96万 | 1.6767 | +0.14% | 1.63亿 | -100.00万 | -167.67万 | -1.02% |
2026-07-14 | 1.676 +2.57% | 6854.69万 | 9800.96万 | 1.6825 | -0.39% | 1.65亿 | +200.00万 | +336.50万 | +2.08% |
2026-07-13 | 1.634 -2.39% | 6287.71万 | 9600.96万 | 1.6301 | +0.24% | 1.57亿 | +100.00万 | +163.01万 | +1.05% |
2026-07-10 | 1.674 -2.67% | 6727.91万 | 9500.96万 | 1.6662 | +0.47% | 1.58亿 | +200.00万 | +333.24万 | +2.15% |
2026-07-09 | 1.720 +3.37% | 4895.39万 | 9300.96万 | 1.7184 | +0.09% | 1.60亿 | -400.00万 | -687.36万 | -4.12% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.664 -1.01% | 4694.21万 | 9700.96万 | 1.6613 | +0.16% | 1.61亿 | -1500.00万 | -2491.95万 | -13.39% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.681 -0.94% | 6577.83万 | 1.12亿 | 1.6819 | -0.05% | 1.88亿 | -800.00万 | -1345.52万 | -6.67% |
2026-07-06 | 1.697 -1.28% | 7612.75万 | 1.20亿 | 1.6959 | +0.06% | 2.04亿 | +500.00万 | +847.95万 | +4.35% |
2026-07-03 | 1.719 +0.76% | 6759.13万 | 1.15亿 | 1.7149 | +0.24% | 1.97亿 | -300.00万 | -514.47万 | -2.54% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.706 -3.73% | 6182.04万 | 1.18亿 | 1.7037 | +0.14% | 2.01亿 | +1700.00万 | +2896.29万 | +16.83% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.772 -0.90% | 8720.27万 | 1.01亿 | 1.7743 | -0.13% | 1.79亿 | +1200.00万 | +2129.16万 | +13.48% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.788 +3.23% | 6271.34万 | 8900.96万 | 1.7865 | +0.08% | 1.59亿 | -2000.00万 | -3573.00万 | -18.35% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.732 +0.12% | 6591.95万 | 1.09亿 | 1.7315 | +0.03% | 1.89亿 | +1700.00万 | +2943.55万 | +18.48% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.730 -3.35% | 5378.50万 | 9200.96万 | 1.7249 | +0.30% | 1.59亿 | +700.00万 | +1207.43万 | +8.23% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.790 +2.81% | 3973.93万 | 8500.96万 | 1.7879 | +0.12% | 1.52亿 | -500.00万 | -893.95万 | -5.55% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.741 +0.46% | 5850.23万 | 9000.96万 | 1.7443 | -0.19% | 1.57亿 | -1300.00万 | -2267.59万 | -12.62% |
2026-06-23 | 1.733 -3.24% | 4440.11万 | 1.03亿 | 1.7327 | +0.02% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.791 +2.17% | 6502.76万 | 1.03亿 | 1.7909 | +0.01% | 1.84亿 | +1000.00万 | +1790.90万 | +10.75% |
2026-06-18 | 1.753 +0.75% | 4573.89万 | 9300.96万 | 1.755 | -0.11% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.740 +1.16% | 4514.23万 | 9300.96万 | 1.7384 | +0.09% | 1.62亿 | -700.00万 | -1216.88万 | -7.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.720 +0.35% | 6865.21万 | 1.00亿 | 1.7207 | -0.04% | 1.72亿 | -1200.00万 | -2064.84万 | -10.71% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.714 +2.82% | 7687.13万 | 1.12亿 | 1.7187 | -0.27% | 1.93亿 | -1600.00万 | -2749.92万 | -12.50% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.667 +0.48% | 7706.01万 | 1.28亿 | 1.6642 | +0.17% | 2.13亿 | +1000.00万 | +1664.20万 | +8.47% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.659 -1.25% | 7320.55万 | 1.18亿 | 1.6591 | -0.01% | 1.96亿 | +1800.00万 | +2986.38万 | +18.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.680 -2.04% | 6403.43万 | 1.00亿 | 1.6791 | +0.05% | 1.68亿 | +700.00万 | +1175.37万 | +7.53% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.715 +2.63% | 7554.55万 | 9300.96万 | 1.7184 | -0.20% | 1.60亿 | -2000.00万 | -3436.80万 | -17.70% |
2026-06-08 | 1.671 -2.57% | 5091.28万 | 1.13亿 | 1.6691 | +0.11% | 1.89亿 | +300.00万 | +500.73万 | +2.73% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.715 -2.67% | 1.12亿 | 1.10亿 | 1.7134 | +0.09% | 1.88亿 | +2600.00万 | +4454.84万 | +30.95% |
2026-06-04 | 1.762 -0.62% | 4998.85万 | 8400.96万 | 1.7605 | +0.09% | 1.48亿 | -100.00万 | -176.05万 | -1.18% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.773 +1.66% | 6577.77万 | 8500.96万 | 1.7652 | +0.44% | 1.50亿 | -700.00万 | -1235.64万 | -7.61% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.744 +2.59% | 7288.38万 | 9200.96万 | 1.745 | -0.06% | 1.61亿 | -700.00万 | -1221.50万 | -7.07% |
2026-06-01 | 1.700 -1.96% | 4473.99万 | 9900.96万 | 1.6981 | +0.11% | 1.68亿 | +300.00万 | +509.43万 | +3.12% |
2026-05-29 | 1.734 -0.74% | 7673.92万 | 9600.96万 | 1.7293 | +0.27% | 1.66亿 | -200.00万 | -345.86万 | -2.04% |
2026-05-28 | 1.747 +1.04% | 8217.84万 | 9800.96万 | 1.7492 | -0.13% | 1.71亿 | -500.00万 | -874.60万 | -4.85% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.729 -0.40% | 8895.31万 | 1.03亿 | 1.7242 | +0.28% | 1.78亿 | +1100.00万 | +1896.62万 | +11.96% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.736 +1.70% | 7422.88万 | 9200.96万 | 1.7303 | +0.33% | 1.59亿 | -500.00万 | -865.15万 | -5.15% |
2026-05-25 | 1.707 +1.67% | 8481.45万 | 9700.96万 | 1.7105 | -0.20% | 1.66亿 | -500.00万 | -855.25万 | -4.90% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.679 +2.50% | 6038.22万 | 1.02亿 | 1.6737 | +0.32% | 1.71亿 | -600.00万 | -1004.22万 | -5.56% |
2026-05-21 | 1.638 -1.33% | 3590.62万 | 1.08亿 | 1.6334 | +0.28% | 1.76亿 | -500.00万 | -816.70万 | -4.42% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.660 +0.36% | 6832.48万 | 1.13亿 | 1.6543 | +0.34% | 1.87亿 | -1900.00万 | -3143.17万 | -14.39% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.654 -0.24% | 1.19亿 | 1.32亿 | 1.654 | 0.00% | 2.18亿 | +800.00万 | +1323.20万 | +6.45% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.658 -0.84% | 1.15亿 | 1.24亿 | 1.6578 | +0.01% | 2.06亿 | +1400.00万 | +2320.92万 | +12.73% |
2026-05-15 | 1.672 -0.83% | 9429.12万 | 1.10亿 | 1.6703 | +0.10% | 1.84亿 | +200.00万 | +334.06万 | +1.85% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.686 -1.58% | 6618.36万 | 1.08亿 | 1.6836 | +0.14% | 1.82亿 | +800.00万 | +1346.88万 | +8.00% |
2026-05-13 | 1.713 +1.30% | 6251.06万 | 1.00亿 | 1.715 | -0.12% | 1.72亿 | +300.00万 | +514.50万 | +3.09% |
2026-05-12 | 1.691 +0.36% | 5574.63万 | 9700.96万 | 1.6911 | -0.01% | 1.64亿 | +300.00万 | +507.33万 | +3.19% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.685 +2.43% | 5035.55万 | 9400.96万 | 1.6843 | +0.04% | 1.58亿 | -700.00万 | -1179.01万 | -6.93% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.645 -0.18% | 5431.97万 | 1.01亿 | 1.6432 | +0.11% | 1.66亿 | -1500.00万 | -2464.80万 | -12.93% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.648 +0.86% | 7659.89万 | 1.16亿 | 1.6494 | -0.08% | 1.91亿 | -1600.00万 | -2639.04万 | -12.12% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.634 +0.99% | 7184.31万 | 1.32亿 | 1.6313 | +0.17% | 2.15亿 | +3100.00万 | +5057.03万 | +30.69% |
2026-04-30 | 1.618 -0.25% | 5843.43万 | 1.01亿 | 1.615 | +0.19% | 1.63亿 | -500.00万 | -807.50万 | -4.72% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.622 +2.21% | 7922.61万 | 1.06亿 | 1.6203 | +0.10% | 1.72亿 | -800.00万 | -1296.24万 | -7.02% |
2026-04-28 | 1.587 -0.81% | 6973.71万 | 1.14亿 | 1.5883 | -0.08% | 1.81亿 | +100.00万 | +158.83万 | +0.88% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.600 +0.25% | 6671.75万 | 1.13亿 | 1.6006 | -0.04% | 1.81亿 | -1500.00万 | -2400.90万 | -11.72% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.596 -1.48% | 6295.03万 | 1.28亿 | 1.5958 | +0.01% | 2.04亿 | +2500.00万 | +3989.50万 | +24.27% |
2026-04-23 | 1.620 -0.37% | 8073.02万 | 1.03亿 | 1.6176 | +0.15% | 1.67亿 | -300.00万 | -485.28万 | -2.83% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.626 +1.63% | 5801.27万 | 1.06亿 | 1.6259 | +0.01% | 1.72亿 | -1200.00万 | -1951.08万 | -10.17% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.600 +0.13% | 7073.61万 | 1.18亿 | 1.6005 | -0.03% | 1.89亿 | +1200.00万 | +1920.60万 | +11.32% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.598 +0.57% | 4161.04万 | 1.06亿 | 1.5974 | +0.04% | 1.69亿 | +600.00万 | +958.44万 | +6.00% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.589 +0.70% | 4346.51万 | 1.00亿 | 1.5895 | -0.03% | 1.59亿 | -800.00万 | -1271.60万 | -7.41% |
2026-04-16 | 1.578 +2.14% | 4537.15万 | 1.08亿 | 1.5782 | -0.01% | 1.70亿 | -400.00万 | -631.28万 | -3.57% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.545 -0.77% | 4931.02万 | 1.12亿 | 1.5446 | +0.03% | 1.73亿 | +1600.00万 | +2471.36万 | +16.66% |
2026-04-14 | 1.557 +1.57% | 2288.75万 | 9600.96万 | 1.5583 | -0.08% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.533 +0.92% | 2602.27万 | 9600.96万 | 1.5316 | +0.09% | 1.47亿 | +100.00万 | +153.16万 | +1.05% |
2026-04-10 | 1.519 +2.91% | 3372.35万 | 9500.96万 | 1.5207 | -0.11% | 1.44亿 | -300.00万 | -456.21万 | -3.06% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.476 -0.61% | 4671.60万 | 9800.96万 | 1.4763 | -0.02% | 1.45亿 | -1000.00万 | -1476.30万 | -9.26% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.485 +4.65% | 5028.53万 | 1.08亿 | 1.4857 | -0.05% | 1.60亿 | -1500.00万 | -2228.55万 | -12.19% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.419 -0.35% | 3987.35万 | 1.23亿 | 1.4195 | -0.04% | 1.75亿 | +800.00万 | +1135.60万 | +6.96% |
2026-04-03 | 1.424 -0.56% | 4778.48万 | 1.15亿 | 1.4182 | +0.41% | 1.63亿 | -600.00万 | -850.92万 | -4.96% |
2026-04-02 | 1.432 -1.24% | 2407.92万 | 1.21亿 | 1.4294 | +0.18% | 1.73亿 | +300.00万 | +428.82万 | +2.54% |
2026-04-01 | 1.450 +0.76% | 1867.58万 | 1.18亿 | 1.4505 | -0.03% | 1.71亿 | +300.00万 | +435.15万 | +2.61% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.439 -0.90% | 4188.22万 | 1.15亿 | 1.4313 | +0.54% | 1.65亿 | +1100.00万 | +1574.43万 | +10.58% |
2026-03-30 | 1.452 -0.62% | 3215.75万 | 1.04亿 | 1.4512 | +0.06% | 1.51亿 | +200.00万 | +290.24万 | +1.96% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.461 +0.41% | 3614.39万 | 1.02亿 | 1.462 | -0.07% | 1.49亿 | +500.00万 | +731.00万 | +5.15% |
2026-03-26 | 1.455 -1.36% | 3348.30万 | 9700.96万 | 1.4523 | +0.19% | 1.41亿 | +400.00万 | +580.92万 | +4.30% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.475 +1.79% | 3309.46万 | 9300.96万 | 1.4758 | -0.05% | 1.37亿 | -500.00万 | -737.90万 | -5.10% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.449 +0.21% | 3903.74万 | 9800.96万 | 1.4516 | -0.18% | 1.42亿 | +500.00万 | +725.80万 | +5.38% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.446 -3.08% | 4414.69万 | 9300.96万 | 1.4398 | +0.43% | 1.34亿 | +600.00万 | +863.88万 | +6.90% |
2026-03-20 | 1.492 +1.02% | 2915.75万 | 8700.96万 | 1.4881 | +0.26% | 1.29亿 | -300.00万 | -446.43万 | -3.33% |
2026-03-19 | 1.477 -1.07% | 3071.47万 | 9000.96万 | 1.474 | +0.20% | 1.33亿 | +100.00万 | +147.40万 | +1.12% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.493 +0.67% | 4072.86万 | 8900.96万 | 1.4941 | -0.07% | 1.33亿 | -600.00万 | -896.46万 | -6.32% |
2026-03-17 | 1.483 -0.74% | 3749.60万 | 9500.96万 | 1.4755 | +0.51% | 1.40亿 | +300.00万 | +442.65万 | +3.26% |
2026-03-16 | 1.494 +0.61% | 2843.35万 | 9200.96万 | 1.4944 | -0.03% | 1.37亿 | +200.00万 | +298.88万 | +2.22% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.485 +0.34% | 3298.97万 | 9000.96万 | 1.4829 | +0.14% | 1.33亿 | -500.00万 | -741.45万 | -5.26% |
2026-03-12 | 1.480 -0.47% | 2834.76万 | 9500.96万 | 1.4785 | +0.10% | 1.40亿 | -100.00万 | -147.85万 | -1.04% |
2026-03-11 | 1.487 +1.50% | 2455.26万 | 9600.96万 | 1.4882 | -0.08% | 1.43亿 | -300.00万 | -446.46万 | -3.03% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.465 +1.95% | 4203.01万 | 9900.96万 | 1.4674 | -0.16% | 1.45亿 | -1700.00万 | -2494.58万 | -14.65% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.437 -1.03% | 5075.07万 | 1.16亿 | 1.4377 | -0.05% | 1.67亿 | +1000.00万 | +1437.70万 | +9.43% |
2026-03-06 | 1.452 +0.76% | 3546.25万 | 1.06亿 | 1.4508 | +0.08% | 1.54亿 | +200.00万 | +290.16万 | +1.92% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.441 +1.41% | 5323.15万 | 1.04亿 | 1.442 | -0.07% | 1.50亿 | -900.00万 | -1297.80万 | -7.96% |
2026-03-04 | 1.421 -1.46% | 6042.55万 | 1.13亿 | 1.4181 | +0.20% | 1.60亿 | -400.00万 | -567.24万 | -3.42% |
2026-03-03 | 1.442 -1.57% | 6625.31万 | 1.17亿 | 1.4365 | +0.38% | 1.68亿 | +300.00万 | +430.95万 | +2.63% |
2026-03-02 | 1.465 +0.21% | 2958.20万 | 1.14亿 | 1.4642 | +0.05% | 1.67亿 | -400.00万 | -585.68万 | -3.39% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.462 -1.02% | 4465.53万 | 1.18亿 | 1.4595 | +0.17% | 1.72亿 | +2100.00万 | +3064.95万 | +21.65% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.477 -0.47% | 4259.42万 | 9700.96万 | 1.4788 | -0.12% | 1.43亿 | -800.00万 | -1183.04万 | -7.62% |
2026-02-25 | 1.484 +1.23% | 4388.98万 | 1.05亿 | 1.4851 | -0.07% | 1.56亿 | -200.00万 | -297.02万 | -1.87% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.466 +1.24% | 6295.96万 | 1.07亿 | 1.4651 | +0.06% | 1.57亿 | -2000.00万 | -2930.20万 | -15.75% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.448 -1.09% | 8749.72万 | 1.27亿 | 1.450 | -0.14% | 1.84亿 | -2000.00万 | -2900.00万 | -13.60% |
2026-02-12 | 1.464 -0.14% | 2710.61万 | 1.47亿 | 1.4632 | +0.05% | 2.15亿 | +500.00万 | +731.60万 | +3.52% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.466 -1.01% | 2450.08万 | 1.42亿 | 1.4645 | +0.10% | 2.08亿 | +900.00万 | +1318.05万 | +6.77% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.481 +0.07% | 5411.85万 | 1.33亿 | 1.4794 | +0.11% | 1.97亿 | -1000.00万 | -1479.40万 | -6.99% |
2026-02-09 | 1.480 +1.65% | 3567.24万 | 1.43亿 | 1.4792 | +0.05% | 2.12亿 | -200.00万 | -295.84万 | -1.38% |
2026-02-06 | 1.456 -0.82% | 5597.80万 | 1.45亿 | 1.4528 | +0.22% | 2.11亿 | +500.00万 | +726.40万 | +3.57% |
2026-02-05 | 1.468 -0.54% | 5562.19万 | 1.40亿 | 1.4659 | +0.14% | 2.05亿 | -700.00万 | -1026.13万 | -4.76% |
2026-02-04 | 1.476 +0.41% | 5054.93万 | 1.47亿 | 1.4736 | +0.16% | 2.17亿 | +400.00万 | +589.44万 | +2.80% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.470 +0.82% | 3926.69万 | 1.43亿 | 1.4705 | -0.03% | 2.10亿 | -1000.00万 | -1470.50万 | -6.54% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.458 -1.75% | 7688.87万 | 1.53亿 | 1.4612 | -0.22% | 2.24亿 | -1600.00万 | -2337.92万 | -9.47% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.484 +0.27% | 5942.93万 | 1.69亿 | 1.4848 | -0.05% | 2.51亿 | -1400.00万 | -2078.72万 | -7.65% |
2026-01-29 | 1.480 +0.20% | 3142.92万 | 1.83亿 | 1.4809 | -0.06% | 2.71亿 | -200.00万 | -296.18万 | -1.08% |
2026-01-28 | 1.477 -0.34% | 5474.66万 | 1.85亿 | 1.4779 | -0.06% | 2.73亿 | -100.00万 | -147.79万 | -0.54% |
2026-01-27 | 1.482 -0.07% | 5900.69万 | 1.86亿 | 1.4836 | -0.11% | 2.76亿 | -500.00万 | -741.80万 | -2.62% |
2026-01-26 | 1.483 -0.74% | 5747.88万 | 1.91亿 | 1.484 | -0.07% | 2.83亿 | -600.00万 | -890.40万 | -3.05% |
2026-01-23 | 1.494 -0.60% | 3117.69万 | 1.97亿 | 1.4928 | +0.08% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.503 +0.07% | 9041.26万 | 1.97亿 | 1.5058 | -0.19% | 2.97亿 | -500.00万 | -752.90万 | -2.48% |
2026-01-21 | 1.502 +0.13% | 4553.99万 | 2.02亿 | 1.4991 | +0.19% | 3.03亿 | +300.00万 | +449.73万 | +1.51% |
2026-01-20 | 1.500 -1.06% | 6532.74万 | 1.99亿 | 1.4977 | +0.15% | 2.98亿 | +700.00万 | +1048.39万 | +3.65% |
2026-01-19 | 1.516 -0.46% | 8365.99万 | 1.92亿 | 1.516 | 0.00% | 2.91亿 | -400.00万 | -606.40万 | -2.04% |
2026-01-16 | 1.523 0.00% | 1.03亿 | 1.96亿 | 1.5189 | +0.27% | 2.98亿 | -100.00万 | -151.89万 | -0.51% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.523 +0.46% | 6770.90万 | 1.97亿 | 1.5248 | -0.12% | 3.00亿 | -1200.00万 | -1829.76万 | -5.74% |
2026-01-14 | 1.516 +0.46% | 9415.45万 | 2.09亿 | 1.5122 | +0.25% | 3.16亿 | -500.00万 | -756.10万 | -2.34% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.509 -1.18% | 8123.18万 | 2.14亿 | 1.5078 | +0.08% | 3.23亿 | +1400.00万 | +2110.92万 | +7.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.527 +0.53% | 1.13亿 | 2.00亿 | 1.5278 | -0.05% | 3.06亿 | +2600.00万 | +3972.28万 | +14.94% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.519 +0.20% | 3510.69万 | 1.74亿 | 1.5169 | +0.14% | 2.64亿 | +1000.00万 | +1516.90万 | +6.10% |
2026-01-08 | 1.516 -0.92% | 4091.02万 | 1.64亿 | 1.514 | +0.13% | 2.48亿 | -100.00万 | -151.40万 | -0.61% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.530 -0.58% | 2725.76万 | 1.65亿 | 1.5312 | -0.08% | 2.53亿 | +2100.00万 | +3215.52万 | +14.58% |
2026-01-06 | 1.539 +0.92% | 6818.04万 | 1.44亿 | 1.5384 | +0.04% | 2.22亿 | +200.00万 | +307.68万 | +1.41% |
2026-01-05 | 1.525 +1.67% | 2279.00万 | 1.42亿 | 1.5244 | +0.04% | 2.16亿 | +200.00万 | +304.88万 | +1.43% |