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159339.SZ上市交易
银华中证A500ETF
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2024-10-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.073
2026-10-28 · +0.85%
最新净资产
19.67亿
单位净值 1.0752
年度累计净申赎
-11.24亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.073 +0.85% | 4372.02万 | 18.29亿 | 1.0752 | -0.20% | 19.67亿 | -300.00万 | -322.56万 | -0.16% |
2026-10-27 | 1.064 -1.57% | 5250.34万 | 18.32亿 | 1.0627 | +0.12% | 19.47亿 | +300.00万 | +318.81万 | +0.16% |
2026-10-26 | 1.081 -0.37% | 5168.31万 | 18.29亿 | 1.0816 | -0.06% | 19.78亿 | +600.00万 | +648.96万 | +0.33% |
2026-10-23 | 1.085 +2.07% | 6684.07万 | 18.23亿 | 1.0864 | -0.13% | 19.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.063 -2.21% | 4177.95万 | 18.23亿 | 1.0642 | -0.11% | 19.40亿 | +300.00万 | +319.26万 | +0.16% |
2026-10-21 | 1.087 -0.73% | 2471.38万 | 18.20亿 | 1.0866 | +0.04% | 19.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.095 -0.27% | 4354.68万 | 18.20亿 | 1.0952 | -0.02% | 19.93亿 | -900.00万 | -985.68万 | -0.49% |
2026-10-19 | 1.098 +0.27% | 4482.89万 | 18.29亿 | 1.0978 | +0.02% | 20.08亿 | +900.00万 | +988.02万 | +0.49% |
2026-10-16 | 1.095 -0.09% | 3545.21万 | 18.20亿 | 1.0964 | -0.13% | 19.96亿 | -900.00万 | -986.76万 | -0.49% |
2026-10-15 | 1.096 -1.70% | 5000.33万 | 18.29亿 | 1.0947 | +0.12% | 20.02亿 | +600.00万 | +656.82万 | +0.33% |
2026-10-14 | 1.115 -1.42% | 4716.42万 | 18.23亿 | 1.1127 | +0.21% | 20.29亿 | -1200.00万 | -1335.24万 | -0.65% |
2026-10-13 | 1.131 -0.44% | 6002.64万 | 18.35亿 | 1.1299 | +0.10% | 20.73亿 | +300.00万 | +338.97万 | +0.16% |
2026-10-12 | 1.136 -0.79% | 4363.11万 | 18.32亿 | 1.1326 | +0.30% | 20.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.145 -0.09% | 4600.39万 | 18.32亿 | 1.1461 | -0.10% | 21.00亿 | +300.00万 | +343.83万 | +0.16% |
2026-10-08 | 1.146 -1.29% | 9135.64万 | 18.29亿 | 1.1441 | +0.17% | 20.93亿 | +3300.00万 | +3775.53万 | +1.84% |
2026-09-30 | 1.161 +0.26% | 4381.36万 | 17.96亿 | 1.1615 | -0.04% | 20.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.158 +0.17% | 3454.93万 | 17.96亿 | 1.1592 | -0.10% | 20.82亿 | -600.00万 | -695.52万 | -0.33% |
2026-09-28 | 1.156 -2.78% | 6343.28万 | 18.02亿 | 1.1565 | -0.04% | 20.84亿 | +300.00万 | +346.95万 | +0.17% |
2026-09-24 | 1.189 -1.65% | 5591.42万 | 17.99亿 | 1.1859 | +0.26% | 21.34亿 | -900.00万 | -1067.31万 | -0.50% |
2026-09-23 | 1.209 -0.58% | 5417.13万 | 18.08亿 | 1.2093 | -0.02% | 21.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.216 +0.08% | 5008.95万 | 18.08亿 | 1.2166 | -0.05% | 22.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.215 +0.66% | 4544.36万 | 18.08亿 | 1.2156 | -0.05% | 21.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.207 +1.26% | 4841.53万 | 18.08亿 | 1.2069 | +0.01% | 21.82亿 | +300.00万 | +362.07万 | +0.17% |
2026-09-17 | 1.192 -0.33% | 5890.44万 | 18.05亿 | 1.1919 | +0.01% | 21.51亿 | -600.00万 | -715.14万 | -0.33% |
2026-09-16 | 1.196 +0.93% | 3966.48万 | 18.11亿 | 1.1965 | -0.04% | 21.67亿 | +300.00万 | +358.95万 | +0.17% |
2026-09-15 | 1.185 -0.67% | 4159.37万 | 18.08亿 | 1.185 | 0.00% | 21.43亿 | -300.00万 | -355.50万 | -0.17% |
2026-09-14 | 1.193 -0.33% | 5922.51万 | 18.11亿 | 1.1914 | +0.13% | 21.58亿 | -900.00万 | -1072.26万 | -0.49% |
2026-09-11 | 1.197 -1.24% | 9415.59万 | 18.20亿 | 1.1982 | -0.10% | 21.81亿 | +900.00万 | +1078.38万 | +0.50% |
2026-09-10 | 1.212 -0.49% | 7227.16万 | 18.11亿 | 1.2109 | +0.09% | 21.93亿 | -300.00万 | -363.27万 | -0.17% |
2026-09-09 | 1.218 +0.16% | 4341.72万 | 18.14亿 | 1.2184 | -0.03% | 22.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.216 -0.08% | 7615.13万 | 18.14亿 | 1.2153 | +0.06% | 22.05亿 | -300.00万 | -364.59万 | -0.17% |
2026-09-07 | 1.217 +0.50% | 6532.10万 | 18.17亿 | 1.2185 | -0.12% | 22.14亿 | -900.00万 | -1096.65万 | -0.49% |
2026-09-04 | 1.211 -0.25% | 5755.40万 | 18.26亿 | 1.2079 | +0.26% | 22.06亿 | +900.00万 | +1087.11万 | +0.50% |
2026-09-03 | 1.214 +0.17% | 6976.24万 | 18.17亿 | 1.2138 | +0.02% | 22.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.212 -1.46% | 8970.71万 | 18.17亿 | 1.2117 | +0.02% | 22.02亿 | -2700.00万 | -3271.59万 | -1.46% |
2026-09-01 | 1.230 -0.24% | 1.68亿 | 18.44亿 | 1.2299 | +0.01% | 22.68亿 | -7200.00万 | -8855.28万 | -3.76% |
2026-08-31 | 1.233 0.00% | 1.57亿 | 19.16亿 | 1.2364 | -0.27% | 23.69亿 | -5700.00万 | -7047.48万 | -2.89% |
2026-08-28 | 1.233 -0.48% | 5074.34万 | 19.73亿 | 1.2322 | +0.06% | 24.31亿 | -300.00万 | -369.66万 | -0.15% |
2026-08-27 | 1.239 +1.23% | 5303.07万 | 19.76亿 | 1.2386 | +0.03% | 24.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.224 +0.82% | 8788.39万 | 19.76亿 | 1.2242 | -0.02% | 24.19亿 | +2100.00万 | +2570.82万 | +1.07% |
2026-08-25 | 1.214 -0.25% | 5448.37万 | 19.55亿 | 1.2147 | -0.06% | 23.75亿 | -300.00万 | -364.41万 | -0.15% |
2026-08-24 | 1.217 -1.46% | 8349.90万 | 19.58亿 | 1.2161 | +0.07% | 23.81亿 | +600.00万 | +729.66万 | +0.31% |
2026-08-21 | 1.235 +0.65% | 4696.67万 | 19.52亿 | 1.2348 | +0.02% | 24.10亿 | -300.00万 | -370.44万 | -0.15% |
2026-08-20 | 1.227 +0.25% | 5686.57万 | 19.55亿 | 1.2277 | -0.06% | 24.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.224 -3.62% | 1.40亿 | 19.55亿 | 1.225 | -0.08% | 23.95亿 | +6600.00万 | +8085.00万 | +3.49% |
2026-08-18 | 1.270 -0.24% | 7832.92万 | 18.89亿 | 1.2701 | -0.01% | 23.99亿 | -2100.00万 | -2667.21万 | -1.10% |
2026-08-17 | 1.273 +1.84% | 1.21亿 | 19.10亿 | 1.2741 | -0.09% | 24.34亿 | -4500.00万 | -5733.45万 | -2.30% |
2026-08-14 | 1.250 0.00% | 7698.94万 | 19.55亿 | 1.2506 | -0.05% | 24.45亿 | +600.00万 | +750.36万 | +0.31% |
2026-08-13 | 1.250 -0.48% | 6575.72万 | 19.49亿 | 1.2482 | +0.14% | 24.33亿 | -900.00万 | -1123.38万 | -0.46% |
2026-08-12 | 1.256 +0.64% | 6346.76万 | 19.58亿 | 1.2577 | -0.14% | 24.63亿 | +300.00万 | +377.31万 | +0.15% |
2026-08-11 | 1.248 -0.72% | 3899.79万 | 19.55亿 | 1.2485 | -0.04% | 24.41亿 | -600.00万 | -749.10万 | -0.31% |
2026-08-10 | 1.257 +0.16% | 4716.13万 | 19.61亿 | 1.2586 | -0.13% | 24.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.255 +1.21% | 6265.65万 | 19.61亿 | 1.2563 | -0.10% | 24.64亿 | -600.00万 | -753.78万 | -0.31% |
2026-08-06 | 1.240 -0.08% | 6883.75万 | 19.67亿 | 1.2394 | +0.05% | 24.38亿 | -900.00万 | -1115.46万 | -0.46% |
2026-08-05 | 1.241 +1.72% | 8625.16万 | 19.76亿 | 1.2416 | -0.05% | 24.54亿 | -900.00万 | -1117.44万 | -0.45% |
2026-08-04 | 1.220 +1.75% | 8460.81万 | 19.85亿 | 1.2214 | -0.11% | 24.25亿 | -1800.00万 | -2198.52万 | -0.90% |
2026-08-03 | 1.199 -1.24% | 6129.23万 | 20.03亿 | 1.2003 | -0.11% | 24.04亿 | +1500.00万 | +1800.45万 | +0.75% |
2026-07-31 | 1.214 +1.34% | 6520.13万 | 19.88亿 | 1.2128 | +0.10% | 24.11亿 | -600.00万 | -727.68万 | -0.30% |
2026-07-30 | 1.198 -1.48% | 8870.08万 | 19.94亿 | 1.1972 | +0.07% | 23.87亿 | +1200.00万 | +1436.64万 | +0.61% |
2026-07-29 | 1.216 +0.66% | 8266.31万 | 19.82亿 | 1.2162 | -0.02% | 24.11亿 | +600.00万 | +729.72万 | +0.30% |
2026-07-28 | 1.208 -3.05% | 8483.80万 | 19.76亿 | 1.2076 | +0.03% | 23.86亿 | +300.00万 | +362.28万 | +0.15% |
2026-07-27 | 1.246 +1.38% | 4345.84万 | 19.73亿 | 1.2469 | -0.07% | 24.60亿 | +1200.00万 | +1496.28万 | +0.61% |
2026-07-24 | 1.229 -1.84% | 6730.09万 | 19.61亿 | 1.2283 | +0.06% | 24.09亿 | +1500.00万 | +1842.45万 | +0.77% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.252 +0.32% | 2.26亿 | 19.46亿 | 1.2517 | +0.02% | 24.36亿 | +1.20亿 | +1.50亿 | +6.57% |
2026-07-22 | 1.248 -0.56% | 1.04亿 | 18.26亿 | 1.2494 | -0.11% | 22.82亿 | -300.00万 | -374.82万 | -0.16% |
2026-07-21 | 1.255 +3.72% | 1.43亿 | 18.29亿 | 1.2571 | -0.17% | 22.99亿 | -2700.00万 | -3394.17万 | -1.45% |
2026-07-20 | 1.210 +0.50% | 1.07亿 | 18.56亿 | 1.2106 | -0.05% | 22.47亿 | +3000.00万 | +3631.80万 | +1.64% |
2026-07-17 | 1.204 -3.99% | 1.50亿 | 18.26亿 | 1.2009 | +0.26% | 21.93亿 | +2400.00万 | +2882.16万 | +1.33% |
2026-07-16 | 1.254 -1.96% | 1.09亿 | 18.02亿 | 1.2529 | +0.09% | 22.58亿 | +2700.00万 | +3382.83万 | +1.52% |
2026-07-15 | 1.279 -0.39% | 8391.27万 | 17.75亿 | 1.2775 | +0.12% | 22.68亿 | +300.00万 | +383.25万 | +0.17% |
2026-07-14 | 1.284 +1.91% | 1.24亿 | 17.72亿 | 1.2861 | -0.16% | 22.79亿 | +900.00万 | +1157.49万 | +0.51% |
2026-07-13 | 1.260 -2.85% | 1.08亿 | 17.63亿 | 1.2579 | +0.17% | 22.18亿 | +2700.00万 | +3396.33万 | +1.56% |
2026-07-10 | 1.297 -1.29% | 7862.17万 | 17.36亿 | 1.2904 | +0.51% | 22.40亿 | -600.00万 | -774.24万 | -0.34% |
2026-07-09 | 1.314 +2.74% | 8799.00万 | 17.42亿 | 1.3137 | +0.02% | 22.89亿 | -600.00万 | -788.22万 | -0.34% |
2026-07-08 | 1.279 -0.93% | 1.01亿 | 17.48亿 | 1.2777 | +0.10% | 22.34亿 | +600.00万 | +766.62万 | +0.34% |
2026-07-07 | 1.291 -1.22% | 6107.07万 | 17.42亿 | 1.2927 | -0.13% | 22.52亿 | +300.00万 | +387.81万 | +0.17% |
2026-07-06 | 1.307 -0.46% | 8644.54万 | 17.39亿 | 1.3083 | -0.10% | 22.75亿 | -300.00万 | -392.49万 | -0.17% |
2026-07-03 | 1.313 +0.54% | 7630.69万 | 17.42亿 | 1.3125 | +0.04% | 22.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.306 -2.97% | 1.16亿 | 17.42亿 | 1.3035 | +0.19% | 22.71亿 | -300.00万 | -391.05万 | -0.17% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.346 -0.74% | 1.09亿 | 17.45亿 | 1.3464 | -0.03% | 23.50亿 | -9300.00万 | -1.25亿 | -5.06% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.356 +1.65% | 9153.28万 | 18.38亿 | 1.3541 | +0.14% | 24.89亿 | +1.05亿 | +1.42亿 | +6.06% |
2026-06-29 | 1.334 +1.14% | 1.61亿 | 17.33亿 | 1.3343 | -0.02% | 23.12亿 | +3900.00万 | +5203.77万 | +2.30% |
2026-06-26 | 1.319 -2.87% | 1.84亿 | 16.94亿 | 1.3176 | +0.11% | 22.32亿 | +4200.00万 | +5533.92万 | +2.54% |
2026-06-25 | 1.358 +1.72% | 1.13亿 | 16.52亿 | 1.3575 | +0.04% | 22.43亿 | -1200.00万 | -1629.00万 | -0.72% |
2026-06-24 | 1.335 +1.06% | 9823.86万 | 16.64亿 | 1.337 | -0.15% | 22.25亿 | -1500.00万 | -2005.50万 | -0.89% |
2026-06-23 | 1.321 -3.22% | 9757.78万 | 16.79亿 | 1.3233 | -0.17% | 22.22亿 | +300.00万 | +396.99万 | +0.18% |
2026-06-22 | 1.365 +2.40% | 7026.26万 | 16.76亿 | 1.3638 | +0.09% | 22.86亿 | -600.00万 | -818.28万 | -0.36% |
2026-06-18 | 1.333 +0.83% | 7442.63万 | 16.82亿 | 1.3312 | +0.14% | 22.39亿 | -1200.00万 | -1597.44万 | -0.71% |
2026-06-17 | 1.322 +1.07% | 6586.96万 | 16.94亿 | 1.3243 | -0.17% | 22.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.308 +0.23% | 5894.44万 | 16.94亿 | 1.308 | 0.00% | 22.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.305 +2.59% | 6167.41万 | 16.94亿 | 1.3053 | -0.02% | 22.11亿 | -300.00万 | -391.59万 | -0.18% |
2026-06-12 | 1.272 +1.19% | 6507.89万 | 16.97亿 | 1.2698 | +0.17% | 21.55亿 | -300.00万 | -380.94万 | -0.18% |
2026-06-11 | 1.257 -0.55% | 7099.39万 | 17.00亿 | 1.2571 | -0.01% | 21.37亿 | -300.00万 | -377.13万 | -0.18% |
2026-06-10 | 1.264 -0.94% | 6737.12万 | 17.03亿 | 1.2631 | +0.07% | 21.51亿 | +300.00万 | +378.93万 | +0.18% |
2026-06-09 | 1.276 +2.00% | 9936.79万 | 17.00亿 | 1.2788 | -0.22% | 21.74亿 | -3000.00万 | -3836.40万 | -1.73% |
2026-06-08 | 1.251 -2.65% | 1.07亿 | 17.30亿 | 1.2517 | -0.06% | 21.66亿 | -900.00万 | -1126.53万 | -0.52% |
2026-06-05 | 1.285 -1.61% | 9197.42万 | 17.39亿 | 1.2841 | +0.07% | 22.33亿 | +600.00万 | +770.46万 | +0.35% |
2026-06-04 | 1.306 -0.46% | 5482.87万 | 17.33亿 | 1.3057 | +0.02% | 22.63亿 | +600.00万 | +783.42万 | +0.35% |
2026-06-03 | 1.312 +0.61% | 6912.38万 | 17.27亿 | 1.3123 | -0.02% | 22.66亿 | -1200.00万 | -1574.76万 | -0.69% |
2026-06-02 | 1.304 +1.16% | 6970.09万 | 17.39亿 | 1.305 | -0.08% | 22.70亿 | -600.00万 | -783.00万 | -0.34% |
2026-06-01 | 1.289 -1.15% | 6319.27万 | 17.45亿 | 1.2878 | +0.09% | 22.47亿 | +600.00万 | +772.68万 | +0.35% |
2026-05-29 | 1.304 -0.84% | 7079.72万 | 17.39亿 | 1.3026 | +0.11% | 22.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.315 -0.08% | 6561.16万 | 17.39亿 | 1.317 | -0.15% | 22.90亿 | +300.00万 | +395.10万 | +0.17% |
2026-05-27 | 1.316 -0.98% | 1.08亿 | 17.36亿 | 1.3145 | +0.11% | 22.82亿 | -3300.00万 | -4337.85万 | -1.87% |
2026-05-26 | 1.329 +0.53% | 6451.50万 | 17.69亿 | 1.3285 | +0.04% | 23.50亿 | -600.00万 | -797.10万 | -0.34% |
2026-05-25 | 1.322 +1.30% | 7074.45万 | 17.75亿 | 1.3247 | -0.20% | 23.51亿 | -600.00万 | -794.82万 | -0.34% |
2026-05-22 | 1.305 +1.32% | 9123.72万 | 17.81亿 | 1.3043 | +0.05% | 23.23亿 | +600.00万 | +782.58万 | +0.34% |
2026-05-21 | 1.288 -1.45% | 9187.76万 | 17.75亿 | 1.284 | +0.31% | 22.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.307 +0.15% | 1.32亿 | 17.75亿 | 1.3076 | -0.05% | 23.21亿 | -6000.00万 | -7845.60万 | -3.27% |
2026-05-19 | 1.305 +0.62% | 9415.45万 | 18.35亿 | 1.3054 | -0.03% | 23.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.297 -0.61% | 1.18亿 | 18.35亿 | 1.2977 | -0.05% | 23.81亿 | -2400.00万 | -3114.48万 | -1.29% |
2026-05-15 | 1.305 -1.36% | 1.51亿 | 18.59亿 | 1.3021 | +0.22% | 24.21亿 | -3900.00万 | -5078.19万 | -2.05% |
2026-05-14 | 1.323 -1.71% | 8515.56万 | 18.98亿 | 1.3184 | +0.35% | 25.02亿 | +600.00万 | +791.04万 | +0.32% |
2026-05-13 | 1.346 +1.05% | 7194.51万 | 18.92亿 | 1.3469 | -0.07% | 25.48亿 | -600.00万 | -808.14万 | -0.32% |
2026-05-12 | 1.332 -0.15% | 1.12亿 | 18.98亿 | 1.3318 | +0.02% | 25.28亿 | -3000.00万 | -3995.40万 | -1.56% |
2026-05-11 | 1.334 +1.91% | 6970.45万 | 19.28亿 | 1.3344 | -0.03% | 25.73亿 | -900.00万 | -1200.96万 | -0.46% |
2026-05-08 | 1.309 -0.53% | 6025.80万 | 19.37亿 | 1.3112 | -0.17% | 25.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.316 +0.69% | 7158.37万 | 19.37亿 | 1.3172 | -0.09% | 25.52亿 | -2400.00万 | -3161.28万 | -1.22% |
2026-05-06 | 1.307 +1.79% | 5548.68万 | 19.61亿 | 1.3071 | -0.01% | 25.63亿 | -600.00万 | -784.26万 | -0.31% |
2026-04-30 | 1.284 +0.31% | 6790.90万 | 19.67亿 | 1.2827 | +0.10% | 25.23亿 | -1800.00万 | -2308.86万 | -0.91% |
2026-04-29 | 1.280 +1.51% | 1.07亿 | 19.85亿 | 1.2809 | -0.07% | 25.43亿 | -3900.00万 | -4995.51万 | -1.93% |
2026-04-28 | 1.261 -0.71% | 1.64亿 | 20.24亿 | 1.263 | -0.16% | 25.56亿 | -5400.00万 | -6820.20万 | -2.60% |
2026-04-27 | 1.270 +0.16% | 4826.52万 | 20.78亿 | 1.2706 | -0.05% | 26.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.268 -0.39% | 7647.23万 | 20.78亿 | 1.2679 | +0.01% | 26.35亿 | +300.00万 | +380.37万 | +0.14% |
2026-04-23 | 1.273 -0.47% | 7345.59万 | 20.75亿 | 1.2723 | +0.06% | 26.40亿 | -300.00万 | -381.69万 | -0.14% |
2026-04-22 | 1.279 +0.79% | 6912.16万 | 20.78亿 | 1.2794 | -0.03% | 26.59亿 | -900.00万 | -1151.46万 | -0.43% |
2026-04-21 | 1.269 +0.08% | 5805.08万 | 20.87亿 | 1.2687 | +0.02% | 26.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.268 +0.79% | 6261.70万 | 20.87亿 | 1.2676 | +0.03% | 26.46亿 | -600.00万 | -760.56万 | -0.29% |
2026-04-17 | 1.258 0.00% | 5211.80万 | 20.93亿 | 1.2589 | -0.07% | 26.35亿 | -300.00万 | -377.67万 | -0.14% |
2026-04-16 | 1.258 +1.37% | 6374.21万 | 20.96亿 | 1.2589 | -0.07% | 26.39亿 | -1200.00万 | -1510.68万 | -0.57% |
2026-04-15 | 1.241 -0.56% | 6041.76万 | 21.08亿 | 1.2426 | -0.13% | 26.20亿 | -600.00万 | -745.56万 | -0.28% |
2026-04-14 | 1.248 +1.38% | 5163.88万 | 21.14亿 | 1.2485 | -0.04% | 26.39亿 | -600.00万 | -749.10万 | -0.28% |
2026-04-13 | 1.231 +0.16% | 6086.73万 | 21.20亿 | 1.2331 | -0.17% | 26.14亿 | -1200.00万 | -1479.72万 | -0.56% |
2026-04-10 | 1.229 +1.32% | 6501.92万 | 21.32亿 | 1.2311 | -0.17% | 26.25亿 | -1200.00万 | -1477.32万 | -0.56% |
2026-04-09 | 1.213 -0.33% | 1.03亿 | 21.44亿 | 1.2131 | -0.01% | 26.01亿 | +600.00万 | +727.86万 | +0.28% |
2026-04-08 | 1.217 +3.93% | 7655.07万 | 21.38亿 | 1.2194 | -0.20% | 26.07亿 | -1200.00万 | -1463.28万 | -0.56% |
2026-04-07 | 1.171 -0.09% | 7230.87万 | 21.50亿 | 1.1733 | -0.20% | 25.23亿 | -300.00万 | -351.99万 | -0.14% |
2026-04-03 | 1.172 -0.85% | 6838.14万 | 21.53亿 | 1.1714 | +0.05% | 25.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.182 -1.25% | 5449.77万 | 21.53亿 | 1.1817 | +0.03% | 25.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.197 +1.61% | 8280.47万 | 21.53亿 | 1.1977 | -0.06% | 25.79亿 | -2100.00万 | -2515.17万 | -0.97% |
2026-03-31 | 1.178 -1.01% | 1.06亿 | 21.74亿 | 1.1766 | +0.12% | 25.58亿 | -900.00万 | -1058.94万 | -0.41% |
2026-03-30 | 1.190 +0.08% | 7298.36万 | 21.83亿 | 1.191 | -0.08% | 26.00亿 | -600.00万 | -714.60万 | -0.27% |
2026-03-27 | 1.189 +0.51% | 7848.11万 | 21.89亿 | 1.1923 | -0.28% | 26.10亿 | -1200.00万 | -1430.76万 | -0.55% |
2026-03-26 | 1.183 -1.25% | 1.04亿 | 22.01亿 | 1.1822 | +0.07% | 26.02亿 | -1500.00万 | -1773.30万 | -0.68% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.198 +1.61% | 2.96亿 | 22.16亿 | 1.1992 | -0.10% | 26.58亿 | -1.50亿 | -1.80亿 | -6.34% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.179 +0.68% | 3.99亿 | 23.66亿 | 1.1801 | -0.09% | 27.92亿 | -1.47亿 | -1.73亿 | -5.85% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.171 -3.62% | 5.44亿 | 25.13亿 | 1.1643 | +0.58% | 29.26亿 | +3.66亿 | +4.26亿 | +17.05% |
2026-03-20 | 1.215 +0.08% | 9041.57万 | 21.47亿 | 1.205 | +0.83% | 25.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.214 -1.70% | 7222.91万 | 21.47亿 | 1.2111 | +0.24% | 26.00亿 | +900.00万 | +1089.99万 | +0.42% |
2026-03-18 | 1.235 +0.32% | 8582.71万 | 21.38亿 | 1.2352 | -0.02% | 26.41亿 | -1500.00万 | -1852.80万 | -0.70% |
2026-03-17 | 1.231 -1.05% | 1.06亿 | 21.53亿 | 1.2278 | +0.26% | 26.44亿 | +300.00万 | +368.34万 | +0.14% |
2026-03-16 | 1.244 -0.24% | 9246.86万 | 21.50亿 | 1.2421 | +0.15% | 26.71亿 | +600.00万 | +745.26万 | +0.28% |
2026-03-13 | 1.247 -0.48% | 7400.12万 | 21.44亿 | 1.2441 | +0.23% | 26.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.253 -0.56% | 4220.73万 | 21.44亿 | 1.2533 | -0.02% | 26.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.260 +0.56% | 8384.01万 | 21.44亿 | 1.2601 | -0.01% | 27.02亿 | +600.00万 | +756.06万 | +0.28% |
2026-03-10 | 1.253 +1.54% | 5793.38万 | 21.38亿 | 1.2538 | -0.06% | 26.81亿 | -600.00万 | -752.28万 | -0.28% |
2026-03-09 | 1.234 -0.88% | 9534.27万 | 21.44亿 | 1.2355 | -0.12% | 26.49亿 | +300.00万 | +370.65万 | +0.14% |
2026-03-06 | 1.245 +0.08% | 7529.83万 | 21.41亿 | 1.2472 | -0.18% | 26.70亿 | -900.00万 | -1122.48万 | -0.42% |
2026-03-05 | 1.244 +1.06% | 7498.68万 | 21.50亿 | 1.2438 | +0.02% | 26.74亿 | -2700.00万 | -3358.26万 | -1.24% |
2026-03-04 | 1.231 -1.20% | 1.00亿 | 21.77亿 | 1.2313 | -0.02% | 26.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.246 -2.12% | 1.23亿 | 21.77亿 | 1.2431 | +0.23% | 27.06亿 | -1500.00万 | -1864.65万 | -0.68% |
2026-03-02 | 1.273 +0.16% | 1.01亿 | 21.92亿 | 1.2736 | -0.05% | 27.92亿 | -2100.00万 | -2674.56万 | -0.95% |
2026-02-27 | 1.271 +0.32% | 7564.76万 | 22.13亿 | 1.2694 | +0.13% | 28.09亿 | -1800.00万 | -2284.92万 | -0.81% |
2026-02-26 | 1.267 -0.08% | 5895.20万 | 22.31亿 | 1.2686 | -0.13% | 28.30亿 | -900.00万 | -1141.74万 | -0.40% |
2026-02-25 | 1.268 +0.88% | 5219.68万 | 22.40亿 | 1.2698 | -0.14% | 28.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.257 +0.96% | 4526.80万 | 22.40亿 | 1.2578 | -0.06% | 28.18亿 | -900.00万 | -1132.02万 | -0.40% |
2026-02-13 | 1.245 -1.19% | 6103.47万 | 22.49亿 | 1.2431 | +0.15% | 27.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.260 +0.56% | 5342.08万 | 22.49亿 | 1.2606 | -0.05% | 28.35亿 | -1200.00万 | -1512.72万 | -0.53% |
2026-02-11 | 1.253 -0.24% | 4408.72万 | 22.61亿 | 1.2548 | -0.14% | 28.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.256 +0.08% | 9889.40万 | 22.61亿 | 1.2563 | -0.02% | 28.41亿 | +900.00万 | +1130.67万 | +0.40% |
2026-02-09 | 1.255 +1.78% | 6092.58万 | 22.52亿 | 1.2555 | -0.04% | 28.27亿 | -600.00万 | -753.30万 | -0.27% |
2026-02-06 | 1.233 -0.56% | 5157.21万 | 22.58亿 | 1.2327 | +0.02% | 27.84亿 | +300.00万 | +369.81万 | +0.13% |
2026-02-05 | 1.240 -1.04% | 6571.89万 | 22.55亿 | 1.2378 | +0.18% | 27.91亿 | +300.00万 | +371.34万 | +0.13% |
2026-02-04 | 1.253 +0.80% | 5980.01万 | 22.52亿 | 1.2524 | +0.05% | 28.21亿 | -600.00万 | -751.44万 | -0.27% |
2026-02-03 | 1.243 +1.47% | 6842.35万 | 22.58亿 | 1.2452 | -0.18% | 28.12亿 | -900.00万 | -1120.68万 | -0.40% |
2026-02-02 | 1.225 -2.55% | 1.05亿 | 22.67亿 | 1.2221 | +0.24% | 27.71亿 | +900.00万 | +1099.89万 | +0.40% |
2026-01-30 | 1.257 -1.10% | 7356.07万 | 22.58亿 | 1.2551 | +0.15% | 28.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.271 +0.32% | 9190.52万 | 22.58亿 | 1.2699 | +0.09% | 28.68亿 | -1800.00万 | -2285.82万 | -0.79% |
2026-01-28 | 1.267 +0.56% | 6825.61万 | 22.76亿 | 1.2661 | +0.07% | 28.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.260 0.00% | 7731.13万 | 22.76亿 | 1.2618 | -0.14% | 28.72亿 | -900.00万 | -1135.62万 | -0.39% |
2026-01-26 | 1.260 -0.08% | 8461.63万 | 22.85亿 | 1.2608 | -0.06% | 28.81亿 | -2100.00万 | -2647.68万 | -0.91% |
2026-01-23 | 1.261 +0.40% | 9729.97万 | 23.06亿 | 1.2628 | -0.14% | 29.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.256 -0.08% | 9635.03万 | 23.06亿 | 1.2577 | -0.14% | 29.00亿 | -1800.00万 | -2263.86万 | -0.77% |
2026-01-21 | 1.257 +0.40% | 7630.00万 | 23.24亿 | 1.2561 | +0.07% | 29.19亿 | -300.00万 | -376.83万 | -0.13% |
2026-01-20 | 1.252 -0.40% | 8366.60万 | 23.27亿 | 1.2506 | +0.11% | 29.10亿 | -600.00万 | -750.36万 | -0.26% |
2026-01-19 | 1.257 +0.24% | 6129.58万 | 23.33亿 | 1.2564 | +0.05% | 29.31亿 | +600.00万 | +753.84万 | +0.26% |
2026-01-16 | 1.254 -0.24% | 8286.57万 | 23.27亿 | 1.253 | +0.08% | 29.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.257 +0.24% | 1.01亿 | 23.27亿 | 1.2578 | -0.06% | 29.27亿 | +600.00万 | +754.68万 | +0.26% |
2026-01-14 | 1.254 +0.32% | 1.63亿 | 23.21亿 | 1.2549 | -0.07% | 29.13亿 | -2400.00万 | -3011.76万 | -1.02% |
2026-01-13 | 1.250 -1.03% | 1.23亿 | 23.45亿 | 1.2549 | -0.39% | 29.43亿 | -300.00万 | -376.47万 | -0.13% |
2026-01-12 | 1.263 +1.04% | 1.29亿 | 23.48亿 | 1.2649 | -0.15% | 29.70亿 | -3300.00万 | -4174.17万 | -1.39% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.250 +0.81% | 2.19亿 | 23.81亿 | 1.2506 | -0.05% | 29.78亿 | -1.92亿 | -2.40亿 | -7.46% |
2026-01-08 | 1.240 -0.32% | 2.29亿 | 25.73亿 | 1.2397 | +0.02% | 31.90亿 | -9000.00万 | -1.12亿 | -3.38% |
2026-01-07 | 1.244 0.00% | 2.27亿 | 26.63亿 | 1.2459 | -0.15% | 33.18亿 | -3600.00万 | -4485.24万 | -1.33% |
2026-01-06 | 1.244 +1.55% | 3.58亿 | 26.99亿 | 1.2459 | -0.15% | 33.63亿 | -2700.00万 | -3363.93万 | -0.99% |
2026-01-05 | 1.225 +1.66% | 1.59亿 | 27.26亿 | 1.2256 | -0.05% | 33.41亿 | +2400.00万 | +2941.44万 | +0.89% |