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159299.SZ上市交易
易方达中证金融科技主题ETF
易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2025-09-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.643
2026-10-28 · +0.16%
最新净资产
4.36亿
单位净值 0.6422
年度累计净申赎
+2.54亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.643 +0.16% | 1516.38万 | 6.79亿 | 0.6422 | +0.12% | 4.36亿 | +300.00万 | +192.66万 | +0.44% |
2026-10-27 | 0.642 -4.46% | 1918.76万 | 6.76亿 | 0.6406 | +0.22% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.672 -0.74% | 2144.04万 | 6.76亿 | 0.6715 | +0.07% | 4.54亿 | +100.00万 | +67.15万 | +0.15% |
2026-10-23 | 0.677 +5.78% | 2379.80万 | 6.75亿 | 0.6759 | +0.16% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.640 -3.03% | 1660.80万 | 6.75亿 | 0.6404 | -0.06% | 4.33亿 | -200.00万 | -128.08万 | -0.30% |
2026-10-21 | 0.660 +0.15% | 1418.29万 | 6.77亿 | 0.6593 | +0.11% | 4.47亿 | -400.00万 | -263.72万 | -0.59% |
2026-10-20 | 0.659 +0.30% | 1796.60万 | 6.81亿 | 0.6566 | +0.37% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.657 +0.61% | 1318.57万 | 6.81亿 | 0.6546 | +0.37% | 4.46亿 | +200.00万 | +130.92万 | +0.29% |
2026-10-16 | 0.653 -0.76% | 1442.56万 | 6.79亿 | 0.6536 | -0.09% | 4.44亿 | -100.00万 | -65.36万 | -0.15% |
2026-10-15 | 0.658 -1.35% | 1473.39万 | 6.80亿 | 0.657 | +0.15% | 4.47亿 | +400.00万 | +262.80万 | +0.59% |
2026-10-14 | 0.667 -0.45% | 1140.90万 | 6.76亿 | 0.6638 | +0.48% | 4.49亿 | -200.00万 | -132.76万 | -0.29% |
2026-10-13 | 0.670 +1.21% | 1736.39万 | 6.78亿 | 0.6702 | -0.03% | 4.55亿 | +400.00万 | +268.08万 | +0.59% |
2026-10-12 | 0.662 -0.45% | 1335.60万 | 6.74亿 | 0.6626 | -0.09% | 4.47亿 | -200.00万 | -132.52万 | -0.30% |
2026-10-09 | 0.665 +4.07% | 1946.43万 | 6.76亿 | 0.6648 | +0.03% | 4.50亿 | +200.00万 | +132.96万 | +0.30% |
2026-10-08 | 0.639 -2.44% | 1113.64万 | 6.74亿 | 0.6392 | -0.03% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.655 -1.06% | 1204.15万 | 6.74亿 | 0.6552 | -0.03% | 4.42亿 | +100.00万 | +65.52万 | +0.15% |
2026-09-29 | 0.662 +1.22% | 1151.15万 | 6.73亿 | 0.6616 | +0.06% | 4.46亿 | +300.00万 | +198.48万 | +0.45% |
2026-09-28 | 0.654 -2.68% | 1384.41万 | 6.70亿 | 0.6542 | -0.03% | 4.39亿 | +200.00万 | +130.84万 | +0.30% |
2026-09-24 | 0.672 -2.18% | 1053.19万 | 6.68亿 | 0.6708 | +0.18% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.687 -1.44% | 1191.97万 | 6.68亿 | 0.6868 | +0.03% | 4.59亿 | +200.00万 | +137.36万 | +0.30% |
2026-09-22 | 0.697 +0.29% | 1307.40万 | 6.66亿 | 0.6975 | -0.07% | 4.65亿 | +100.00万 | +69.75万 | +0.15% |
2026-09-21 | 0.695 +2.36% | 1368.34万 | 6.65亿 | 0.6941 | +0.13% | 4.62亿 | -300.00万 | -208.23万 | -0.45% |
2026-09-18 | 0.679 +1.80% | 1085.18万 | 6.68亿 | 0.6799 | -0.13% | 4.54亿 | -100.00万 | -67.99万 | -0.15% |
2026-09-17 | 0.667 -1.33% | 898.30万 | 6.69亿 | 0.6665 | +0.08% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.676 +1.50% | 1034.28万 | 6.69亿 | 0.675 | +0.15% | 4.52亿 | +100.00万 | +67.50万 | +0.15% |
2026-09-15 | 0.666 -1.19% | 1116.80万 | 6.68亿 | 0.6666 | -0.09% | 4.46亿 | +400.00万 | +266.64万 | +0.60% |
2026-09-14 | 0.674 -0.44% | 813.28万 | 6.64亿 | 0.6738 | +0.03% | 4.48亿 | +100.00万 | +67.38万 | +0.15% |
2026-09-11 | 0.677 -3.70% | 2079.42万 | 6.63亿 | 0.6754 | +0.24% | 4.48亿 | +300.00万 | +202.62万 | +0.45% |
2026-09-10 | 0.703 -0.57% | 1303.89万 | 6.60亿 | 0.7024 | +0.09% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.707 -1.26% | 1478.96万 | 6.60亿 | 0.7067 | +0.04% | 4.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.716 -0.69% | 1706.36万 | 6.60亿 | 0.7163 | -0.04% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.721 -1.64% | 2323.25万 | 6.60亿 | 0.7199 | +0.15% | 4.75亿 | +100.00万 | +71.99万 | +0.15% |
2026-09-04 | 0.733 +2.37% | 2675.19万 | 6.59亿 | 0.7313 | +0.23% | 4.82亿 | -500.00万 | -365.65万 | -0.75% |
2026-09-03 | 0.716 -0.69% | 1452.27万 | 6.64亿 | 0.7144 | +0.22% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.721 -1.77% | 1341.30万 | 6.64亿 | 0.719 | +0.28% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.734 +2.09% | 2679.80万 | 6.64亿 | 0.7318 | +0.30% | 4.86亿 | -700.00万 | -512.26万 | -1.04% |
2026-08-31 | 0.719 +0.14% | 2356.78万 | 6.71亿 | 0.7185 | +0.07% | 4.82亿 | -200.00万 | -143.70万 | -0.30% |
2026-08-28 | 0.718 -1.10% | 2022.30万 | 6.73亿 | 0.718 | 0.00% | 4.84亿 | -100.00万 | -71.80万 | -0.15% |
2026-08-27 | 0.726 +2.54% | 2493.34万 | 6.74亿 | 0.7241 | +0.26% | 4.88亿 | +300.00万 | +217.23万 | +0.45% |
2026-08-26 | 0.708 +2.17% | 2130.57万 | 6.71亿 | 0.7058 | +0.31% | 4.74亿 | +200.00万 | +141.16万 | +0.30% |
2026-08-25 | 0.693 +1.76% | 1647.70万 | 6.69亿 | 0.6924 | +0.09% | 4.64亿 | -100.00万 | -69.24万 | -0.15% |
2026-08-24 | 0.681 -1.02% | 1572.03万 | 6.70亿 | 0.6804 | +0.09% | 4.56亿 | +100.00万 | +68.04万 | +0.15% |
2026-08-21 | 0.688 +1.03% | 1871.52万 | 6.69亿 | 0.6877 | +0.04% | 4.60亿 | -300.00万 | -206.31万 | -0.45% |
2026-08-20 | 0.681 +1.19% | 1820.56万 | 6.72亿 | 0.679 | +0.29% | 4.57亿 | +100.00万 | +67.90万 | +0.15% |
2026-08-19 | 0.673 -4.13% | 1720.44万 | 6.71亿 | 0.673 | 0.00% | 4.52亿 | +500.00万 | +336.50万 | +0.75% |
2026-08-18 | 0.702 -1.27% | 2081.27万 | 6.66亿 | 0.7017 | +0.04% | 4.68亿 | -200.00万 | -140.34万 | -0.30% |
2026-08-17 | 0.711 +0.99% | 1676.69万 | 6.68亿 | 0.7094 | +0.23% | 4.74亿 | -200.00万 | -141.88万 | -0.30% |
2026-08-14 | 0.704 -1.40% | 1823.03万 | 6.70亿 | 0.7032 | +0.11% | 4.71亿 | +400.00万 | +281.28万 | +0.60% |
2026-08-13 | 0.714 -0.83% | 1899.09万 | 6.66亿 | 0.7103 | +0.52% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.720 +0.70% | 2004.47万 | 6.66亿 | 0.7173 | +0.38% | 4.78亿 | -400.00万 | -286.92万 | -0.60% |
2026-08-11 | 0.715 -0.69% | 2105.96万 | 6.70亿 | 0.7161 | -0.15% | 4.80亿 | -600.00万 | -429.66万 | -0.89% |
2026-08-10 | 0.720 -0.42% | 2942.84万 | 6.76亿 | 0.7198 | +0.03% | 4.87亿 | -900.00万 | -647.82万 | -1.31% |
2026-08-07 | 0.723 -1.09% | 3787.86万 | 6.85亿 | 0.7206 | +0.33% | 4.94亿 | -1500.00万 | -1080.90万 | -2.14% |
2026-08-06 | 0.731 -0.27% | 2723.02万 | 7.00亿 | 0.7312 | -0.03% | 5.12亿 | -200.00万 | -146.24万 | -0.28% |
2026-08-05 | 0.733 +2.23% | 2654.61万 | 7.02亿 | 0.7328 | +0.03% | 5.15亿 | -400.00万 | -293.12万 | -0.57% |
2026-08-04 | 0.717 +0.84% | 2570.86万 | 7.06亿 | 0.7179 | -0.13% | 5.07亿 | +200.00万 | +143.58万 | +0.28% |
2026-08-03 | 0.711 +0.85% | 2058.07万 | 7.04亿 | 0.7086 | +0.34% | 4.99亿 | +700.00万 | +496.02万 | +1.00% |
2026-07-31 | 0.705 +2.92% | 2817.84万 | 6.97亿 | 0.7067 | -0.24% | 4.93亿 | -600.00万 | -424.02万 | -0.85% |
2026-07-30 | 0.685 +1.33% | 2175.03万 | 7.03亿 | 0.6813 | +0.54% | 4.79亿 | +200.00万 | +136.26万 | +0.29% |
2026-07-29 | 0.676 +2.74% | 2103.15万 | 7.01亿 | 0.6749 | +0.16% | 4.73亿 | -800.00万 | -539.92万 | -1.13% |
2026-07-28 | 0.658 +0.92% | 1592.29万 | 7.09亿 | 0.6564 | +0.24% | 4.66亿 | -400.00万 | -262.56万 | -0.56% |
2026-07-27 | 0.652 +3.00% | 2085.74万 | 7.13亿 | 0.6523 | -0.05% | 4.65亿 | -800.00万 | -521.84万 | -1.11% |
2026-07-24 | 0.633 -4.81% | 2242.84万 | 7.21亿 | 0.632 | +0.16% | 4.56亿 | +1100.00万 | +695.20万 | +1.55% |
2026-07-23 | 0.665 +0.15% | 1620.97万 | 7.10亿 | 0.665 | 0.00% | 4.72亿 | +100.00万 | +66.50万 | +0.14% |
2026-07-22 | 0.664 -1.92% | 1824.99万 | 7.09亿 | 0.6643 | -0.05% | 4.71亿 | -100.00万 | -66.43万 | -0.14% |
2026-07-21 | 0.677 +2.73% | 2611.47万 | 7.10亿 | 0.6773 | -0.04% | 4.81亿 | -200.00万 | -135.46万 | -0.28% |
2026-07-20 | 0.659 +2.01% | 2388.15万 | 7.12亿 | 0.6564 | +0.40% | 4.68亿 | +100.00万 | +65.64万 | +0.14% |
2026-07-17 | 0.646 -2.86% | 2180.81万 | 7.11亿 | 0.6435 | +0.39% | 4.58亿 | +500.00万 | +321.75万 | +0.71% |
2026-07-16 | 0.665 +0.61% | 1911.74万 | 7.06亿 | 0.6638 | +0.18% | 4.69亿 | +400.00万 | +265.52万 | +0.57% |
2026-07-15 | 0.661 +1.85% | 2504.29万 | 7.02亿 | 0.6607 | +0.05% | 4.64亿 | -400.00万 | -264.28万 | -0.57% |
2026-07-14 | 0.649 -0.61% | 2185.22万 | 7.06亿 | 0.6484 | +0.09% | 4.58亿 | +500.00万 | +324.20万 | +0.71% |
2026-07-13 | 0.653 -3.97% | 2197.35万 | 7.01亿 | 0.6515 | +0.23% | 4.57亿 | +900.00万 | +586.35万 | +1.30% |
2026-07-10 | 0.680 +0.30% | 2173.76万 | 6.92亿 | 0.6776 | +0.35% | 4.69亿 | -700.00万 | -474.32万 | -1.00% |
2026-07-09 | 0.678 +1.35% | 2347.34万 | 6.99亿 | 0.6777 | +0.04% | 4.74亿 | +100.00万 | +67.77万 | +0.14% |
2026-07-08 | 0.669 +0.45% | 1669.16万 | 6.98亿 | 0.6669 | +0.31% | 4.66亿 | +200.00万 | +133.38万 | +0.29% |
2026-07-07 | 0.666 -3.62% | 2044.93万 | 6.96亿 | 0.665 | +0.15% | 4.63亿 | +500.00万 | +332.50万 | +0.72% |
2026-07-06 | 0.691 -1.71% | 1868.69万 | 6.91亿 | 0.6884 | +0.38% | 4.76亿 | -100.00万 | -68.84万 | -0.14% |
2026-07-03 | 0.703 0.00% | 2004.15万 | 6.92亿 | 0.7018 | +0.17% | 4.86亿 | -100.00万 | -70.18万 | -0.14% |
2026-07-02 | 0.703 -3.43% | 2549.80万 | 6.93亿 | 0.7027 | +0.04% | 4.87亿 | +600.00万 | +421.62万 | +0.87% |
2026-07-01 | 0.728 +4.45% | 3269.28万 | 6.87亿 | 0.7269 | +0.15% | 5.00亿 | -1100.00万 | -799.59万 | -1.57% |
2026-06-30 | 0.697 +1.60% | 2142.75万 | 6.98亿 | 0.6955 | +0.22% | 4.86亿 | +100.00万 | +69.55万 | +0.14% |
2026-06-29 | 0.686 -1.01% | 2412.38万 | 6.97亿 | 0.6857 | +0.04% | 4.78亿 | +200.00万 | +137.14万 | +0.29% |
2026-06-26 | 0.693 -6.23% | 3128.42万 | 6.95亿 | 0.6942 | -0.17% | 4.83亿 | -200.00万 | -138.84万 | -0.29% |
2026-06-25 | 0.739 +0.54% | 3593.18万 | 6.97亿 | 0.7367 | +0.31% | 5.14亿 | +500.00万 | +368.35万 | +0.72% |
2026-06-24 | 0.735 -3.80% | 3656.41万 | 6.92亿 | 0.7343 | +0.10% | 5.08亿 | +1100.00万 | +807.73万 | +1.61% |
2026-06-23 | 0.764 -0.13% | 3753.79万 | 6.81亿 | 0.7603 | +0.49% | 5.18亿 | +900.00万 | +684.27万 | +1.34% |
2026-06-22 | 0.765 +7.44% | 3431.96万 | 6.72亿 | 0.7615 | +0.46% | 5.12亿 | +200.00万 | +152.30万 | +0.30% |
2026-06-18 | 0.712 -1.39% | 1635.65万 | 6.70亿 | 0.711 | +0.14% | 4.77亿 | +1800.00万 | +1279.80万 | +2.76% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.722 -0.41% | 1234.26万 | 6.52亿 | 0.7213 | +0.10% | 4.71亿 | +4200.00万 | +3029.46万 | +6.88% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.725 +0.56% | 1956.05万 | 6.10亿 | 0.7239 | +0.15% | 4.42亿 | +4600.00万 | +3329.94万 | +8.15% |
2026-06-15 | 0.721 +3.15% | 2233.43万 | 5.64亿 | 0.7191 | +0.26% | 4.06亿 | +1100.00万 | +791.01万 | +1.99% |
2026-06-12 | 0.699 +4.48% | 2247.76万 | 5.53亿 | 0.6957 | +0.47% | 3.85亿 | +300.00万 | +208.71万 | +0.54% |
2026-06-11 申赎异动 | 0.669 -3.74% | 1567.59万 | 5.50亿 | 0.670 | -0.15% | 3.69亿 | +4400.00万 | +2948.00万 | +8.69% |
2026-06-10 申赎异动 | 0.695 -2.39% | 2239.40万 | 5.06亿 | 0.6945 | +0.07% | 3.52亿 | +3500.00万 | +2430.75万 | +7.42% |
2026-06-09 | 0.712 +2.01% | 2094.28万 | 4.71亿 | 0.7109 | +0.15% | 3.35亿 | +2000.00万 | +1421.80万 | +4.43% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.698 -3.46% | 2380.46万 | 4.51亿 | 0.6979 | +0.01% | 3.15亿 | +7300.00万 | +5094.67万 | +19.29% |
2026-06-05 申赎异动 | 0.723 -1.36% | 1973.05万 | 3.78亿 | 0.7223 | +0.10% | 2.73亿 | +2600.00万 | +1877.98万 | +7.38% |
2026-06-04 申赎异动 | 0.733 -1.61% | 1953.23万 | 3.52亿 | 0.7335 | -0.07% | 2.59亿 | +3800.00万 | +2787.30万 | +12.08% |
2026-06-03 申赎异动 | 0.745 -1.33% | 2161.90万 | 3.14亿 | 0.7443 | +0.09% | 2.34亿 | +5900.00万 | +4391.37万 | +23.09% |
2026-06-02 | 0.755 -1.95% | 2096.45万 | 2.55亿 | 0.7565 | -0.20% | 1.93亿 | -200.00万 | -151.30万 | -0.78% |
2026-06-01 | 0.770 +2.80% | 2469.63万 | 2.57亿 | 0.7692 | +0.10% | 1.98亿 | -100.00万 | -76.92万 | -0.39% |
2026-05-29 | 0.749 -2.98% | 2888.97万 | 2.58亿 | 0.7478 | +0.16% | 1.93亿 | -300.00万 | -224.34万 | -1.15% |
2026-05-28 | 0.772 -0.52% | 2654.38万 | 2.61亿 | 0.7728 | -0.10% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.776 -3.36% | 2548.81万 | 2.61亿 | 0.7769 | -0.12% | 2.03亿 | -500.00万 | -388.45万 | -1.88% |
2026-05-26 | 0.803 +0.12% | 1654.16万 | 2.66亿 | 0.8033 | -0.04% | 2.14亿 | +400.00万 | +321.32万 | +1.52% |
2026-05-25 | 0.802 +0.88% | 2947.79万 | 2.62亿 | 0.8023 | -0.04% | 2.11亿 | +100.00万 | +80.23万 | +0.38% |
2026-05-22 | 0.795 -1.24% | 2540.86万 | 2.61亿 | 0.795 | 0.00% | 2.08亿 | +500.00万 | +397.50万 | +1.95% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.805 -0.37% | 3513.36万 | 2.56亿 | 0.7991 | +0.74% | 2.05亿 | +1400.00万 | +1118.74万 | +5.77% |
2026-05-20 | 0.808 -1.34% | 1675.29万 | 2.42亿 | 0.8072 | +0.10% | 1.96亿 | -200.00万 | -161.44万 | -0.82% |
2026-05-19 | 0.819 +1.49% | 2248.86万 | 2.44亿 | 0.8185 | +0.06% | 2.00亿 | -100.00万 | -81.85万 | -0.41% |
2026-05-18 | 0.807 +0.88% | 2123.07万 | 2.45亿 | 0.806 | +0.12% | 1.98亿 | +400.00万 | +322.40万 | +1.66% |
2026-05-15 | 0.800 -1.48% | 1467.63万 | 2.41亿 | 0.8002 | -0.02% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.812 -3.68% | 1683.72万 | 2.41亿 | 0.8117 | +0.04% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.843 +0.24% | 1698.68万 | 2.41亿 | 0.8431 | -0.01% | 2.04亿 | -200.00万 | -168.62万 | -0.82% |
2026-05-12 | 0.841 -1.75% | 1907.83万 | 2.43亿 | 0.8422 | -0.14% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.856 +1.30% | 2205.38万 | 2.43亿 | 0.8543 | +0.20% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.845 +1.08% | 1934.99万 | 2.43亿 | 0.8412 | +0.45% | 2.05亿 | +100.00万 | +84.12万 | +0.41% |
2026-05-07 | 0.836 +1.21% | 1758.37万 | 2.42亿 | 0.8362 | -0.02% | 2.03亿 | -100.00万 | -83.62万 | -0.41% |
2026-05-06 | 0.826 +2.99% | 1864.18万 | 2.43亿 | 0.8277 | -0.21% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.802 +0.75% | 1798.93万 | 2.43亿 | 0.8013 | +0.09% | 1.95亿 | -100.00万 | -80.13万 | -0.41% |
2026-04-29 | 0.796 +1.02% | 1452.75万 | 2.44亿 | 0.7956 | +0.05% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.788 -1.87% | 1564.55万 | 2.44亿 | 0.7891 | -0.14% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.803 -0.12% | 1614.76万 | 2.44亿 | 0.8046 | -0.20% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.804 -0.86% | 1317.81万 | 2.44亿 | 0.8031 | +0.11% | 1.96亿 | +100.00万 | +80.31万 | +0.41% |
2026-04-23 | 0.811 -1.93% | 1824.75万 | 2.43亿 | 0.8101 | +0.11% | 1.97亿 | +100.00万 | +81.01万 | +0.41% |
2026-04-22 | 0.827 +0.98% | 1821.31万 | 2.42亿 | 0.828 | -0.12% | 2.01亿 | -200.00万 | -165.60万 | -0.82% |
2026-04-21 | 0.819 -1.21% | 1654.60万 | 2.44亿 | 0.8167 | +0.28% | 2.00亿 | +200.00万 | +163.34万 | +0.82% |
2026-04-20 | 0.829 +0.61% | 1030.66万 | 2.42亿 | 0.8291 | -0.01% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.824 +0.12% | 1401.57万 | 2.42亿 | 0.8233 | +0.09% | 2.00亿 | -200.00万 | -164.66万 | -0.82% |
2026-04-16 | 0.823 +1.60% | 1457.82万 | 2.44亿 | 0.8224 | +0.07% | 2.01亿 | -100.00万 | -82.24万 | -0.41% |
2026-04-15 | 0.810 -1.34% | 1272.65万 | 2.45亿 | 0.8096 | +0.05% | 1.99亿 | +100.00万 | +80.96万 | +0.41% |
2026-04-14 | 0.821 +1.11% | 1194.61万 | 2.44亿 | 0.8218 | -0.10% | 2.01亿 | -100.00万 | -82.18万 | -0.41% |
2026-04-13 | 0.812 -0.49% | 1209.34万 | 2.45亿 | 0.8124 | -0.05% | 1.99亿 | +100.00万 | +81.24万 | +0.41% |
2026-04-10 | 0.816 +3.29% | 2702.07万 | 2.44亿 | 0.8145 | +0.18% | 1.99亿 | +200.00万 | +162.90万 | +0.82% |
2026-04-09 | 0.790 -2.83% | 1114.77万 | 2.42亿 | 0.7886 | +0.18% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.813 +6.41% | 1531.38万 | 2.42亿 | 0.813 | 0.00% | 1.97亿 | -100.00万 | -81.30万 | -0.41% |
2026-04-07 | 0.764 +0.66% | 1191.04万 | 2.43亿 | 0.7653 | -0.17% | 1.86亿 | +100.00万 | +76.53万 | +0.41% |
2026-04-03 | 0.759 -1.17% | 1330.29万 | 2.42亿 | 0.7583 | +0.09% | 1.84亿 | +100.00万 | +75.83万 | +0.41% |
2026-04-02 | 0.768 -2.91% | 1734.35万 | 2.41亿 | 0.7681 | -0.01% | 1.85亿 | +300.00万 | +230.43万 | +1.26% |
2026-04-01 | 0.791 +1.67% | 1307.65万 | 2.38亿 | 0.7922 | -0.15% | 1.89亿 | +100.00万 | +79.22万 | +0.42% |
2026-03-31 | 0.778 -1.52% | 1497.77万 | 2.37亿 | 0.7784 | -0.05% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.790 -0.25% | 1426.94万 | 2.37亿 | 0.7902 | -0.03% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.792 +1.02% | 1431.88万 | 2.37亿 | 0.7914 | +0.08% | 1.88亿 | +100.00万 | +79.14万 | +0.42% |
2026-03-26 | 0.784 -3.21% | 1514.84万 | 2.36亿 | 0.7816 | +0.31% | 1.85亿 | +100.00万 | +78.16万 | +0.42% |
2026-03-25 | 0.810 +1.00% | 1506.88万 | 2.35亿 | 0.8107 | -0.09% | 1.91亿 | -200.00万 | -162.14万 | -0.84% |
2026-03-24 | 0.802 +1.39% | 1649.78万 | 2.37亿 | 0.804 | -0.25% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.791 -4.35% | 2126.23万 | 2.37亿 | 0.7919 | -0.11% | 1.88亿 | +800.00万 | +633.52万 | +3.49% |
2026-03-20 | 0.827 -3.84% | 2009.61万 | 2.29亿 | 0.8239 | +0.38% | 1.89亿 | -200.00万 | -164.78万 | -0.86% |
2026-03-19 | 0.860 -1.38% | 1793.27万 | 2.31亿 | 0.8603 | -0.03% | 1.99亿 | +100.00万 | +86.03万 | +0.43% |
2026-03-18 | 0.872 +0.35% | 1562.42万 | 2.30亿 | 0.8713 | +0.08% | 2.01亿 | -100.00万 | -87.13万 | -0.43% |
2026-03-17 | 0.869 -0.91% | 2518.07万 | 2.31亿 | 0.8667 | +0.27% | 2.01亿 | +600.00万 | +520.02万 | +2.66% |
2026-03-16 | 0.877 +1.04% | 1950.08万 | 2.25亿 | 0.8773 | -0.03% | 1.98亿 | +100.00万 | +87.73万 | +0.45% |
2026-03-13 | 0.868 -2.80% | 1656.03万 | 2.24亿 | 0.8658 | +0.25% | 1.94亿 | +200.00万 | +173.16万 | +0.90% |
2026-03-12 | 0.893 +0.11% | 1353.75万 | 2.22亿 | 0.8921 | +0.10% | 1.98亿 | +100.00万 | +89.21万 | +0.45% |
2026-03-11 | 0.892 -0.45% | 1492.33万 | 2.21亿 | 0.8928 | -0.09% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.896 +1.01% | 1047.23万 | 2.21亿 | 0.8959 | +0.01% | 1.98亿 | +100.00万 | +89.59万 | +0.45% |
2026-03-09 | 0.887 -0.78% | 1701.06万 | 2.20亿 | 0.8876 | -0.07% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.894 +2.76% | 1099.41万 | 2.20亿 | 0.8928 | +0.13% | 1.97亿 | -100.00万 | -89.28万 | -0.45% |
2026-03-05 | 0.870 +1.28% | 1721.82万 | 2.21亿 | 0.8711 | -0.13% | 1.93亿 | +300.00万 | +261.33万 | +1.37% |
2026-03-04 | 0.859 -1.94% | 1552.68万 | 2.18亿 | 0.8596 | -0.07% | 1.88亿 | +100.00万 | +85.96万 | +0.46% |
2026-03-03 | 0.876 -3.52% | 1678.64万 | 2.17亿 | 0.8761 | -0.01% | 1.91亿 | +200.00万 | +175.22万 | +0.93% |
2026-03-02 | 0.908 -3.61% | 1977.48万 | 2.15亿 | 0.9092 | -0.13% | 1.96亿 | -100.00万 | -90.92万 | -0.46% |
2026-02-27 | 0.942 +1.84% | 1307.85万 | 2.16亿 | 0.942 | 0.00% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.925 -1.07% | 1352.54万 | 2.16亿 | 0.9264 | -0.15% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.935 +1.96% | 1550.09万 | 2.16亿 | 0.9344 | +0.06% | 2.02亿 | -100.00万 | -93.44万 | -0.46% |
2026-02-24 | 0.917 -1.50% | 1775.21万 | 2.17亿 | 0.9169 | +0.01% | 1.99亿 | +100.00万 | +91.69万 | +0.46% |
2026-02-13 | 0.931 -0.75% | 1868.68万 | 2.16亿 | 0.9287 | +0.25% | 2.01亿 | -300.00万 | -278.61万 | -1.37% |
2026-02-12 | 0.938 +0.32% | 1153.33万 | 2.19亿 | 0.937 | +0.11% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.935 -0.64% | 1848.72万 | 2.19亿 | 0.9356 | -0.06% | 2.05亿 | +400.00万 | +374.24万 | +1.86% |
2026-02-10 | 0.941 -0.21% | 1505.20万 | 2.15亿 | 0.941 | 0.00% | 2.03亿 | +100.00万 | +94.10万 | +0.47% |
2026-02-09 | 0.943 +2.28% | 1581.26万 | 2.14亿 | 0.9417 | +0.14% | 2.02亿 | +100.00万 | +94.17万 | +0.47% |
2026-02-06 | 0.922 -0.97% | 1667.69万 | 2.13亿 | 0.9216 | +0.04% | 1.97亿 | +200.00万 | +184.32万 | +0.95% |
2026-02-05 | 0.931 -0.53% | 1688.74万 | 2.11亿 | 0.9305 | +0.05% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.936 -0.11% | 1954.19万 | 2.11亿 | 0.9361 | -0.01% | 1.98亿 | +200.00万 | +187.22万 | +0.95% |
2026-02-03 | 0.937 +1.96% | 1739.21万 | 2.09亿 | 0.9368 | +0.02% | 1.96亿 | -200.00万 | -187.36万 | -0.95% |
2026-02-02 | 0.919 -1.82% | 2257.96万 | 2.11亿 | 0.9183 | +0.08% | 1.94亿 | +100.00万 | +91.83万 | +0.48% |
2026-01-30 | 0.936 -2.30% | 2423.50万 | 2.10亿 | 0.9351 | +0.10% | 1.97亿 | +300.00万 | +280.53万 | +1.45% |
2026-01-29 | 0.958 +0.52% | 2489.61万 | 2.07亿 | 0.958 | 0.00% | 1.99亿 | -100.00万 | -95.80万 | -0.48% |
2026-01-28 | 0.953 -1.14% | 2037.54万 | 2.08亿 | 0.9529 | +0.01% | 1.99亿 | +200.00万 | +190.58万 | +0.97% |
2026-01-27 | 0.964 -0.31% | 2341.56万 | 2.06亿 | 0.9633 | +0.07% | 1.99亿 | -400.00万 | -385.32万 | -1.90% |
2026-01-26 | 0.967 -2.32% | 2978.87万 | 2.10亿 | 0.9678 | -0.08% | 2.04亿 | +200.00万 | +193.56万 | +0.96% |
2026-01-23 | 0.990 +1.43% | 1896.60万 | 2.08亿 | 0.9903 | -0.03% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.976 +0.21% | 1641.73万 | 2.08亿 | 0.9757 | +0.03% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.974 0.00% | 1589.52万 | 2.08亿 | 0.9739 | +0.01% | 2.03亿 | -100.00万 | -97.39万 | -0.48% |
2026-01-20 | 0.974 -1.91% | 2860.66万 | 2.09亿 | 0.9749 | -0.09% | 2.04亿 | -1100.00万 | -1072.39万 | -4.99% |
2026-01-19 | 0.993 -1.19% | 2566.78万 | 2.20亿 | 0.9941 | -0.11% | 2.19亿 | +200.00万 | +198.82万 | +0.92% |
2026-01-16 | 1.005 -2.33% | 2136.02万 | 2.18亿 | 1.0047 | +0.03% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.029 -2.74% | 3688.22万 | 2.18亿 | 1.0288 | +0.02% | 2.25亿 | -3300.00万 | -3395.04万 | -13.12% |
2026-01-14 | 1.058 +4.13% | 7565.20万 | 2.51亿 | 1.0677 | -0.91% | 2.68亿 | -900.00万 | -960.93万 | -3.46% |
2026-01-13 | 1.016 -2.50% | 4230.23万 | 2.60亿 | 1.0241 | -0.79% | 2.67亿 | -900.00万 | -921.69万 | -3.34% |
2026-01-12 | 1.042 +6.44% | 7166.22万 | 2.69亿 | 1.0546 | -1.19% | 2.84亿 | -900.00万 | -949.14万 | -3.23% |
2026-01-09 | 0.979 +2.41% | 1967.83万 | 2.78亿 | 0.9806 | -0.16% | 2.73亿 | -300.00万 | -294.18万 | -1.07% |
2026-01-08 | 0.956 -0.62% | 1901.20万 | 2.81亿 | 0.9578 | -0.19% | 2.70亿 | -300.00万 | -287.34万 | -1.05% |
2026-01-07 | 0.962 -2.04% | 2452.38万 | 2.84亿 | 0.9623 | -0.03% | 2.74亿 | -800.00万 | -769.84万 | -2.74% |
2026-01-06 | 0.982 +4.25% | 3282.45万 | 2.92亿 | 0.9828 | -0.08% | 2.87亿 | +200.00万 | +196.56万 | +0.69% |
2026-01-05 | 0.942 +0.86% | 1546.14万 | 2.90亿 | 0.9418 | +0.02% | 2.74亿 | -200.00万 | -188.36万 | -0.68% |